대전버스
비상장계속사업자daejeonbus
김지훈
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 252.7억+3.9% | 243.3억 | 238억 | 231.9억 | 209.5억 |
| 영업이익 | 1.4억흑자전환 | -2.9억 | -3.9억 | -4.7억 | -3.3억 |
| 당기순이익 | 8.7억+21.3% | 7.2억 | 2.6억 | -3,150.4만 | 3.1억 |
0.56%영업이익률
3.44%순이익률
8.05%ROA
16.03%ROE
99.02%부채비율
50.25%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
108.1억자산총액
53.8억부채총계
54.3억자본총계
252.7억매출액
1.4억영업이익
8.7억순이익
0.56%매출액 영업이익률
3.44%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 39.8억 | 31.6억 | 27억 | 28.1억 | 25.9억 |
| (1) 당좌자산 | 38.4억 | 30.8억 | 26.3억 | 27.3억 | 25억 |
| 1. 현금및현금성자산 | 18.6억 | 9.5억 | 5억 | 6.3억 | 8.2억 |
| 2. 단기금융상품 | 2.4억 | 6.4억 | 3억 | 3억 | - |
| 3. 매출채권 | 14.1억 | 11.8억 | 14.7억 | 14.9억 | 13.2억 |
| 4. 미수금 | 1,352.5만 | - | 2,084.4만 | 26만 | 426.5만 |
| 5. 미수수익 | 103.1만 | 225.5만 | 154만 | 247.5만 | - |
| 6. 선급비용 | 3.2억 | 3.1억 | 3.4억 | 3.1억 | 2.6억 |
| 6. 선급금 | - | - | 160만 | 40만 | 250만 |
| (2) 재고자산 | 1.3억 | 7,396만 | 6,615.7만 | 7,671만 | 8,803만 |
| 8. 당기법인세자산 | - | 221만 | 175.5만 | 37.4만 | 9,035.3만 |
| 1. 저장품 | 1.3억 | 7,396만 | 6,615.7만 | 7,671만 | 8,803만 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 68.4억 | 63.5억 | 59.5억 | 64.1억 | 68.1억 |
| (1) 투자자산 | 33.1억 | 32.6억 | 30.9억 | 30.4억 | 29.9억 |
| 1. 장기금융상품(주석3) | 200만 | 1.3억 | 1억 | 8,400만 | 5,964.3만 |
| 2. 매도가능증권(주석4) | 29.3억 | 29.3억 | 29.3억 | 29.3억 | 29.3억 |
| 3. 퇴직연금운용자산(주석9) | 3.7억 | 2억 | 5,307.1만 | 2,333만 | - |
| (2) 유형자산(주석5,6,7,16) | 34.5억 | 30.1억 | 28억 | 33.6억 | 38.1억 |
| 1. 토지 | 24.1억 | 14.3억 | 14.3억 | 14.3억 | 14.3억 |
| 2. 건물 | 7.3억 | 7.3억 | 7.3억 | 7.3억 | 7.3억 |
| 감가상각누계액 | -7.3억 | -7.3억 | -7.3억 | -7.3억 | -7.3억 |
| 3. 운송차량 | 208.5억 | 206억 | 174.8억 | 168.6억 | 150.7억 |
| 감가상각누계액 | -180.6억 | -157.2억 | -147.5억 | -129.9억 | -118.6억 |
| 정부보조금 | -19.6억 | -33.4억 | -14.5억 | -20억 | -9.1억 |
| 4. 기계장치 | 1.5억 | 4,061.9만 | 4,061.9만 | 4,061.9만 | 4,061.9만 |
| 감가상각누계액 | -4,458.6만 | -4,061.7만 | -4,061.7만 | -4,061.7만 | -4,061.7만 |
| 5. 차량운반구 | 1.4억 | 1.4억 | 1.8억 | 2억 | 2억 |
| 감가상각누계액 | -1.3억 | -1.2억 | -1.2억 | -1.6억 | -1.3억 |
| 6. 공구와기구 | 1,546.1만 | 1,546.1만 | 1,546.1만 | 1,546.1만 | 1,238.1만 |
| 감가상각누계액 | -1,507.4만 | -1,476.5만 | -1,420.3만 | -1,318만 | -1,236.9만 |
| 7. 비품 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.2억 | 1.2억 |
| 감가상각누계액 | -1.4억 | -1.3억 | -1.2억 | -1.1억 | -1.1억 |
| 8. 시설장치 | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 | 2억 |
| 감가상각누계액 | -2.1억 | -2.1억 | -2억 | -2억 | -2억 |
| 9. 건설중인자산 | 9,836만 | - | - | - | - |
| (3) 기타비유동자산 | 7,175만 | 7,175만 | 7,165만 | 515만 | 515만 |
| 1. 보증금 | 7,175만 | 7,175만 | 7,165만 | 515만 | 515만 |
| 자산총계 | 108.1억 | 95.1억 | 86.5억 | 92.2억 | 93.9억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 30.7억 | 29.8억 | 29.3억 | 31.9억 | 27억 |
| 1. 매입채무(주석10) | 3.1억 | 3억 | 3.1억 | 5억 | 4.1억 |
| 2. 미지급금(주석10) | 1.5억 | 3.7억 | 1.8억 | 5.3억 | 504.6만 |
| 3. 미지급비용(주석10) | 22.5억 | 20.6억 | 20.3억 | 19.3억 | 18.2억 |
| 4. 예수금 | 2.9억 | 2.4억 | 2.3억 | 2.3억 | 2.1억 |
| 5. 당기법인세부채 | 5,432.8만 | - | - | - | - |
| 6. 단기차입금(주석8,10) | - | - | - | - | 2.4억 |
| 6. 유동성장기부채(주석10) | 1,390.8만 | 1,390.8만 | 1.8억 | 1,390.8만 | 1,390.8만 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 23.1억 | 19.6억 | 18억 | 23.7억 | 30.1억 |
| 1. 장기차입금(주석8,10,19) | 17.9억 | 12.9억 | 16.2억 | 21.2억 | 21.2억 |
| 2. 퇴직급여충당부채(주석9) | 31.6억 | 45.5억 | 42.4억 | 52.3억 | 50억 |
| 퇴직연금운용자산 | -31.5억 | -45.4억 | -42.2억 | -52.1억 | -43억 |
| 국민연금전환금 | -1,000.6만 | -1,050.5만 | -1,050.5만 | -1,435.4만 | -1,435.4만 |
| 3. 장기미지급금(주석10) | 5.2억 | 6.7억 | 1.8억 | 2.5억 | 2.1억 |
| 부채총계 | 53.8억 | 49.4억 | 47.4억 | 55.6억 | 57.1억 |
| Ⅰ. 자본금(주석1,11) | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 |
| 1. 보통주자본금 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 |
| Ⅱ. 이익잉여금(주석12,13) | 44.3억 | 35.6억 | 29.1억 | 26.5억 | 26.8억 |
| 1. 법정적립금 | 1억 | 1억 | 9,500만 | 9,500만 | 9,500만 |
| 2. 미처분이익잉여금 | 43.3억 | 34.6억 | 28.2억 | 25.6억 | 25.9억 |
| 자본총계 | 54.3억 | 45.6억 | 39.1억 | 36.5억 | 36.8억 |
| 부채와자본총계 | 108.1억 | 95.1억 | 86.5억 | 92.2억 | 93.9억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석6) | 252.7억 | 243.3억 | 238억 | 231.9억 | 209.5억 |
| 1. 운송수익 | 252.7억 | 243.3억 | 238억 | 231.9억 | 209.5억 |
| Ⅱ. 매출원가(주석6,18) | 236억 | 231.6억 | 228.8억 | 224.2억 | 200.9억 |
| 1. 운송원가 | 236억 | 231.6억 | 228.8억 | 224.2억 | 200.9억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 16.7억 | 11.6억 | 9.2억 | 7.7억 | 8.6억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비(주석18) | 15.3억 | 14.5억 | 13.1억 | 12.4억 | 12억 |
| 1. 급여 | 8.9억 | 8.4억 | 7.8억 | 7.5억 | 7.1억 |
| 2. 퇴직급여 | 7,262.7만 | 7,179.1만 | 6,553.6만 | 5,980.2만 | 5,920.5만 |
| 3. 복리후생비 | 9,089.5만 | 8,747.4만 | 8,163.1만 | 7,702.8만 | 7,360.4만 |
| 4. 접대비 | 3,916.4만 | 4,139.1만 | 2,128.1만 | 2,200.6만 | 2,219.6만 |
| 5. 여비교통비 | 83.5만 | 85.3만 | 83.2만 | 68.8만 | 198.3만 |
| 6. 통신비 | 456.1만 | 485.4만 | 485.8만 | 455.8만 | 478.2만 |
| 7. 수도광열비 | 2,122.2만 | 2,103.9만 | 1,929.4만 | 1,671.1만 | 1,380만 |
| 8. 세금과공과금 | 2.4억 | 2억 | 1.9억 | 2억 | 1.8억 |
| 9. 감가상각비 | 1,772.5만 | 2,933.8만 | 3,010.6만 | 3,187.8만 | 3,938.5만 |
| 10. 차량유지비 | 3,279.1만 | 3,939만 | 1,311.7만 | 982.8만 | 2,221.9만 |
| 11. 교육훈련비 | 22만 | 31.4만 | 111.8만 | 139.2만 | 27.6만 |
| 12. 도서인쇄비 | 21.9만 | 22.5만 | 18만 | 18만 | 19.5만 |
| 13. 소모품비 | 546.9만 | 1,188만 | 428.3만 | 438.1만 | 546.3만 |
| 14. 지급수수료 | 1.2억 | 9,793.2만 | 1.1억 | 6,553.7만 | 6,189.8만 |
| 15. 광고선전비 | - | 70만 | - | - | - |
| Ⅴ. 영업이익(손실) | 1.4억 | -2.9억 | -3.9억 | -4.7억 | -3.3억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 7.9억 | 10.1억 | 7억 | 4.7억 | 6.8억 |
| 1. 이자수익 | 2.5억 | 2.8억 | 2.7억 | 6,450.9만 | 6,337.1만 |
| 2. 배당금수익 | 9,000만 | 2.9억 | - | - | - |
| 3. 장기금융상품평가이익 | - | 238.1만 | - | - | - |
| 4. 유형자산처분이익 | 299.9만 | 5,830.3만 | 2,589.4만 | 4,159만 | 4,503.3만 |
| 5. 보조금수익(주석6) | 4억 | 3.5억 | 3.6억 | 3억 | 5.1억 |
| 6. 보험보상금 | 1,532만 | 968.3만 | 1,071.7만 | 982.4만 | 1,419.9만 |
| 7. 잡이익 | 2,419.3만 | 1,938.4만 | 2,586.9만 | 4,567.7만 | 4,834.2만 |
| 2. 장기금융상품평가손실 | - | - | -640.1만 | - | - |
| Ⅶ. 영업외비용 | 15.8만 | 500.8만 | 3,945.5만 | 3,237.9만 | 752만 |
| 1. 이자비용 | - | 485.5만 | 3,297.4만 | 3,225.2만 | 734.2만 |
| 2. 잡손실 | -15.8만 | -15.3만 | -8만 | -12.7만 | -17.8만 |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익 | 9.3억 | 7.2억 | 2.6억 | -3,150.4만 | 3.4억 |
| Ⅸ. 법인세비용 | 5,743.6만 | - | - | - | 2,890.9만 |
| Ⅹ. 당기순이익 | 8.7억 | 7.2억 | 2.6억 | -3,150.4만 | 3.1억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름 | 15.3억 | 17.9억 | 7.6억 | 14.1억 | 9.8억 |
| 1. 당기순이익 | 8.7억 | 7.2억 | 2.6억 | -3,150.4만 | 3.1억 |
| 2. 현금의유출이없는비용등의가산 | 9.4억 | 14.5억 | 18.5억 | 20.7억 | 19.8억 |
| 감가상각비 | 8.4억 | 9.2억 | 10.5억 | 15.2억 | 15.7억 |
| 장기금융상품평가손실 | - | - | -640.1만 | - | - |
| 퇴직급여 | 1억 | 5.3억 | 7.9억 | 5.5억 | 4.1억 |
| 3. 현금의유입이없는수익등의차감 | -299.9만 | -6,068.4만 | -2,589.4만 | -4,159만 | -4,503.3만 |
| 유형자산처분이익 | 299.9만 | 5,830.3만 | 2,589.4만 | 4,159만 | 4,503.3만 |
| 장기금융상품평가이익 | - | 238.1만 | - | - | - |
| 4. 영업활동으로인한자산부채의변동 | -2.8억 | -3.1억 | -13.2억 | -5.9억 | -12.7억 |
| 매출채권의감소(증가) | -2.3억 | 2.9억 | 2,273.4만 | -1.7억 | -2.4억 |
| 미수금의감소(증가) | -1,352.5만 | 2,084.4만 | -2,058.4만 | 400.5만 | -426.5만 |
| 미수수익의감소(증가) | 122.4만 | -71.5만 | 93.5만 | -247.5만 | 29.7만 |
| 선급비용의감소(증가) | -426.6만 | 2,170.8만 | -2,704.5만 | -5,212.3만 | 3,248만 |
| 선급금의감소(증가) | - | 160만 | -120만 | 210만 | -80만 |
| 당기법인세자산의감소(증가) | 221만 | -45.5만 | -138.1만 | 8,997.9만 | -9,035.3만 |
| 재고자산의감소(증가) | -5,941.7만 | -780.2만 | 1,055.3만 | 1,132만 | -5,972.8만 |
| 매입채무의증가(감소) | 1,030.5만 | -1,059.1만 | -1.8억 | 8,707.8만 | 1.7억 |
| 미지급금의증가(감소) | -45만 | 123.2만 | -4억 | 5.2억 | -6,265만 |
| 미지급비용의증가(감소) | 1.9억 | 3,058만 | 9,962.4만 | 1.1억 | 1.6억 |
| 예수금의증가(감소) | 5,307.2만 | 1,130.2만 | 138.9만 | 1,523.1만 | 796만 |
| 당기법인세부채의증가(감소) | 5,432.8만 | - | - | - | -1.8억 |
| 퇴직금의지급 | -15억 | -2.1억 | -17.8억 | -3.3억 | -8.6억 |
| 퇴직연금운용자산의감소(증가) | 12.2억 | -4.7억 | 9.6억 | -9.3억 | -1.5억 |
| 국민연금전환금의감소(증가) | 49.8만 | - | 384.9만 | - | 412.4만 |
| 장기미지급금의증가(감소) | - | - | - | 6,000만 | - |
| Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름 | -7.5억 | -14.4억 | -5.5억 | -38.1억 | -25.1억 |
| 1. 투자활동으로인한현금유입액 | 21.8억 | 53.8억 | 21.1억 | 4,160만 | 2.8억 |
| 단기금융상품의감소 | 17.8억 | 17억 | 15억 | - | 2억 |
| 장기금융상품의감소 | 1.4억 | - | - | - | - |
| 운송차량의처분 | 311.4만 | 2.2억 | 1,760만 | 4,160만 | 4,450만 |
| 정부보조금의증가 | 2.6억 | 34.3억 | 5.9억 | - | - |
| 차량운반구의처분 | - | 2,900만 | 830만 | - | 55만 |
| 보증금의감소 | - | - | - | - | 3,632만 |
| 2. 투자활동으로인한현금유출액 | -29.3억 | -68.2억 | -26.6억 | -38.5억 | -27.9억 |
| 단기금융상품의증가 | 13.8억 | 20.4억 | 15억 | 3억 | - |
| 장기금융상품의증가 | 1,576.2만 | 2,364.3만 | 2,364.3만 | 2,435.7만 | 2,414.9만 |
| 매도가능증권의증가 | - | - | - | - | 4.3억 |
| 토지의취득 | 9.8억 | - | - | - | - |
| 차량운반구의취득 | - | - | 3,554.2만 | - | 6,136.6만 |
| 운송차량의취득 | 3.5억 | 47.5억 | 10.2억 | 35.1억 | 22.7억 |
| 기계장치의취득 | 1.1억 | - | - | - | - |
| 보증금의증가 | - | 10만 | 6,650만 | - | - |
| 공구와기구의취득 | - | - | - | 308만 | - |
| 비품의취득 | 204.5만 | 464.6만 | 1,879.5만 | 163.9만 | 190만 |
| 건설중인자산의증가 | 9,836만 | - | - | - | - |
| 시설장치의취득 | - | - | - | 442.2만 | - |
| 미지급금의증가 | - | 6.7억 | - | - | - |
| 단기차입금의증가 | - | - | - | - | 6억 |
| Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름 | 1.3억 | 1.1억 | -3.4억 | 22억 | 10.7억 |
| 장기미지급금의증가 | - | 5.1억 | - | - | - |
| 1. 재무활동으로인한현금유입액 | 5억 | 11.7억 | - | 24.5억 | 20억 |
| 장기차입금의증가 | 5억 | - | - | - | 8.3억 |
| 정부보조금의수령 | - | - | - | 24.5억 | 5.7억 |
| 장기차입금의상환 | - | 3.3억 | 3.3억 | - | - |
| 2. 재무활동으로인한현금유출액 | -3.7억 | -10.7억 | -3.4억 | -2.5억 | -9.3억 |
| 배당금의지급 | - | 7,000만 | - | - | - |
| 단기차입금의상환 | - | - | - | 2.4억 | 9억 |
| 미지급금의감소 | 3.5억 | 4.8억 | - | - | - |
| 유동성장기부채의상환 | 1,390.8만 | 1.8억 | 1,390.8만 | 1,390.8만 | 2,950.8만 |
| Ⅳ. 현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 9.1억 | 4.5억 | -1.3억 | -2억 | -4.6억 |
| Ⅴ. 기초의현금 | 9.5억 | 5억 | 6.3억 | 8.2억 | 12.9억 |
| Ⅵ. 기말의현금 | 18.6억 | 9.5억 | 5억 | 6.3억 | 8.2억 |