대진여객
비상장계속사업자DAEJINtrs
김영진
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 469.6억+0.8% | 466억 | 461.3억 | 458.9억 | 405.6억 |
| 영업이익 | 8.8억흑자전환 | -4.4억 | 3.8억 | 3.6억 | -5.3억 |
| 당기순이익 | 15억흑자전환 | -4.6억 | 6.4억 | 4.4억 | -4.2억 |
1.86%영업이익률
3.20%순이익률
4.43%ROA
12.65%ROE
185.34%부채비율
35.05%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
339.1억자산총액
220.3억부채총계
118.9억자본총계
469.6억매출액
8.8억영업이익
15억순이익
1.86%매출액 영업이익률
3.20%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 40.9억 | 39.6억 | 47.6억 | 29.4억 | 25.5억 |
| (1) 당좌자산 | 40.4억 | 38.9억 | 46.9억 | 28.7억 | 24.8억 |
| 1. 현금및현금성자산 | 19.5억 | 15억 | 21.8억 | - | - |
| 1. 현금및현금성가물 | - | - | - | 3,819만 | 919.1만 |
| 2. 매출채권 | 18.1억 | 21.9억 | 22.2억 | 25.7억 | 21.7억 |
| 3. 미수금 | 2,678만 | 4,340.7만 | 2,665.3만 | - | - |
| 4. 선급금 | 320만 | 320만 | 422.2만 | - | - |
| 5. 단기대여금(주석12) | 3,424.4만 | 3,662.7만 | 4,172.2만 | 622.2만 | 656.8만 |
| 6. 선급비용 | 2억 | 1.2억 | 2.2억 | 2.6억 | 3억 |
| 7. 당기법인세자산 | - | 573.5만 | - | - | 9,710 |
| (2) 재고자산 | 5,812.4만 | 6,115.9만 | 6,528.6만 | 6,681.3만 | 6,860.9만 |
| 1. 타이어 | 1,875.2만 | 1,694.7만 | 2,821.4만 | 3,028.5만 | 2,167.6만 |
| 2. 부속품 | 3,937.2만 | 4,421.2만 | 3,707.2만 | 3,652.7만 | 4,693.4만 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 298.2억 | 285.2억 | 271.1억 | 221억 | 202.8억 |
| 1. 매도가능증권(주석4) | - | - | - | 5,873.2만 | 5,873.2만 |
| (1) 투자자산 | 12.3억 | 5.6억 | 3.4억 | 2.6억 | 3.4억 |
| 1. 퇴직연금운용자산(주석6) | 12.3억 | 5.6억 | - | - | - |
| (2) 유형자산(주석4,7) | 283.7억 | 277.4억 | 265.5억 | 214.2억 | 195.2억 |
| 1. 토지 | 181.1억 | 181.1억 | 181.1억 | 127.2억 | 127.2억 |
| 2. 건물 | 8.3억 | 8.3억 | 8.3억 | 7.3억 | 7.3억 |
| 감가상각누계액 | -4.8억 | -4.6억 | -4.4억 | -4.2억 | -4억 |
| 3. 구축물 | 9.9억 | 9.9억 | 9.9억 | 10.5억 | 6.4억 |
| 감가상각누계액 | -3.4억 | - | - | - | - |
| 정부보조금 | -2.3억 | -2.4억 | -2.5억 | -2.7억 | -1.4억 |
| 4. 기계정치 | - | - | - | - | 1,650만 |
| 4. 기계장치 | 7,150만 | 7,150만 | 7,150만 | 7,150만 | - |
| 감가상각누계액 | -6,528.6만 | -6,018.2만 | -5,088.4만 | -3,394.9만 | - |
| 5. 운행차량(주석7) | 393.3억 | 370.6억 | - | - | - |
| 5. 운행차량(주석8) | - | - | 349.5억 | 341억 | 290.9억 |
| 감가상각누계액 | -219.8억 | -3억 | -2.6억 | -2.7억 | -2.4억 |
| 감가상각누계액 | - | -200.1억 | -81.5억 | -171.1억 | -310.1만 |
| 정부보조금(주석9) | - | - | -193.6억 | -92억 | -57.1억 |
| 감가상각누계액 | - | - | - | - | -174.6억 |
| 정부보조금(주석8) | -80.3억 | -83.6억 | - | - | - |
| 6. 차량운반구 | 2.3억 | 2.4억 | 2.8억 | 1.8억 | 1.8억 |
| 감가상각누계액 | -8,110.3만 | -1.3억 | -1.7억 | -1.5억 | -1.3억 |
| 7. 공구와기구 | 2,058.4만 | 2,058.4만 | 2,058.4만 | 4,816.6만 | 4,816.6만 |
| 감가상각누계액 | -1,984.7만 | -1,924.2만 | -1,814만 | -4,371.6만 | -3,857만 |
| 8. 비품 | 1,819.3만 | 1,819.3만 | 1,819.3만 | 9,659.3만 | 9,659.3만 |
| 감가상각누계액 | -1,819.3만 | -1,819.3만 | -1,819.3만 | -9,659.3만 | -9,436.8만 |
| 9. 건설중인자산 | - | - | - | 400만 | 2.1억 |
| (3) 기타비유동자산 | 2.2억 | 2.2억 | 2.2억 | 4.2억 | 4.2억 |
| 1. 보증금 | 2.2억 | 2.2억 | 2.2억 | 4.2억 | 4.2억 |
| 자산총계 | 339.1억 | 324.8억 | 318.7억 | 250.4억 | 228.4억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 184.8억 | 158.4억 | 147.8억 | 113억 | 110.3억 |
| 1. 매입채무(주석15) | 5.7억 | 6.5억 | 6.2억 | 8.1억 | 6.1억 |
| 2. 단기차입금(주석5,7,15) | 107억 | 85억 | 80억 | 44.7억 | 54.6억 |
| 3. 예수금 | 4.9억 | 5.9억 | 5.5억 | 5.6억 | 4.9억 |
| 3. 유동성장기부채(주석6,8,15) | - | - | - | - | 1.7억 |
| 4. 부가세예수금 | 3,870.8만 | - | - | - | - |
| 5. 미지급금(주석15) | 22.2억 | 18.4억 | 16.7억 | 12.9억 | 3억 |
| 6. 미지급비용(주석15) | 42.7억 | 42.6억 | 39.4억 | 41.6억 | 40억 |
| 7. 당기법인세부채 | 1.8억 | - | - | - | - |
| 1. 장기차입금(주석5,7,14) | - | 22억 | 22억 | 12억 | 12억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 35.5억 | 62.5억 | 62.5억 | 35.4억 | 20.5억 |
| 2. 장기미지급금(주석15) | 35.5억 | 40.5억 | 40.5억 | 23.4억 | 8.5억 |
| 3. 퇴직급여충당부채(주석6) | 168.1억 | 168.1억 | 176억 | 202.5억 | 196.9억 |
| 퇴직연금운용자산 | -168.1억 | -168.1억 | 3.4억 | 2억 | 2.8억 |
| 퇴직연금운용자산 | - | - | -176억 | -202.5억 | -196.9억 |
| 부채총계 | 220.3억 | 220.9억 | 210.3억 | 148.4억 | 130.7억 |
| Ⅰ. 자본금(주석9) | 15.3억 | 15.3억 | 15.3억 | 15.3억 | 15.3억 |
| 1. 보통주자본금 | 15.3억 | 15.3억 | 15.3억 | 15.3억 | 15.3억 |
| Ⅱ. 이익잉여금(주석10) | 103.6억 | 88.5억 | 93.1억 | 86.7억 | 82.3억 |
| 1. 이익준비금 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 |
| 2. 미처분이익잉여금 | 102.3억 | 87.2억 | 91.8억 | 85.4억 | 81억 |
| 자본총계 | 118.9억 | 103.8억 | 108.4억 | 102억 | 97.6억 |
| 부채및자본총계 | 339.1억 | 324.8억 | 318.7억 | 250.4억 | 228.4억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 469.6억 | 466억 | 461.3억 | 458.9억 | 405.6억 |
| 1. 운송수입 | 443.1억 | 440.6억 | 435.5억 | 437.4억 | 382.4억 |
| 2. 마을버스수입 | 11.5억 | 11.5억 | 10.9억 | 9.9억 | 11.7억 |
| 3. 광고수입 | 14억 | 13.8억 | 14.9억 | 11.5억 | 11.4억 |
| 4. 마을버스광고수입 | 1,324.8만 | 1,324.8만 | 1,324.8만 | 1,324.8만 | 1,324.8만 |
| 5. 기타수입 | 8,511.2만 | - | - | - | - |
| Ⅱ.매출원가 | 425.2억 | 434.3억 | 423.5억 | 421.8억 | 377.2억 |
| 1. 운송원가(주석8,12) | - | 434.3억 | - | - | - |
| 1. 운송원가(주석9,13,16) | - | - | 423.5억 | 421.8억 | 377.2억 |
| 1. 운송원가(주석8,13) | 425.2억 | - | - | - | - |
| Ⅲ.매출총이익 | 44.4억 | 31.7억 | 37.8억 | 37.1억 | 28.5억 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 35.7억 | 36.1억 | 34억 | 33.5억 | 33.8억 |
| 1. 급여(주석12) | 21.5억 | 21.9억 | 20.8억 | 21.1억 | 21.7억 |
| 2. 퇴직급여(주석13) | 2억 | 3.5억 | 1.8억 | 2억 | 2.1억 |
| 3. 복리후생비(주석13) | 2.4억 | 2.1억 | 2억 | 2.1억 | 2.2억 |
| 4. 여비교통비 | 22.1만 | 14만 | 57.4만 | 69.6만 | 1,731.4만 |
| 5. 통신비 | 593.5만 | 617.5만 | 779.7만 | 653.4만 | 712.9만 |
| 6. 수도광열비 | 1.4억 | 1.3억 | 1.3억 | 1억 | 9,383.1만 |
| 7. 감가상각비(주석13) | 7,407.7만 | 7,925.5만 | 8,586.9만 | 9,799.1만 | 5,489.1만 |
| 8. 보험료 | 8.1만 | 9.7만 | 5.2만 | 10.9만 | - |
| 9. 세금과공과(주석13) | 4.4억 | 3.9억 | 3.8억 | 3.5억 | 3.2억 |
| 10. 접대비 | 1,990.3만 | 2,197.9만 | 2,144.7만 | 3,337.9만 | 3,680.4만 |
| 11. 수선비 | 5,172만 | 649.1만 | 2,659.6만 | 379.1만 | 1,410만 |
| 12. 광고선전비 | 126만 | 164.2만 | 96.7만 | - | - |
| 13. 소모품비 | 4,250.3만 | 4,307만 | 5,177.6만 | 4,329.3만 | 4,564.7만 |
| 14. 도서인쇄비 | 176.8만 | 458.5만 | 429.7만 | 361.2만 | 317.2만 |
| 15. 잡비 | - | - | - | - | 605만 |
| 15. 교육훈련비 | 48.8만 | 20만 | 88.8만 | - | - |
| 16. 지급수수료 | 1.8억 | 1.7억 | 2.1억 | 1.6억 | 1.5억 |
| 17. 차량유지비 | 2,703만 | 2,685.3만 | 2,407.5만 | 2,695.5만 | 2,542.9만 |
| Ⅴ.영업이익(손실) | 8.8억 | -4.4억 | 3.8억 | 3.6억 | -5.3억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 16.3억 | 7억 | 8.8억 | 4.8억 | 2.6억 |
| 1. 이자수익 | 128.7만 | 5.2억 | 6억 | 2.6억 | 2억 |
| 2. 유형자산처분이익 | 909만 | 145.3만 | 600만 | 300만 | 319.9만 |
| 3. 보조금수익(주석9) | - | - | 8,747.6만 | 6,181.7만 | 1,731.1만 |
| 3.퇴직연금운용수익 | 14.3억 | - | - | - | - |
| 4. 사고보상금 | 1.7억 | 1.6억 | 1.6억 | - | - |
| 5. 잡이익 | 2,137.2만 | 1,161.1만 | 2,729.3만 | 1.6억 | 4,093.5만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 8.2억 | 7.2억 | 6억 | 3.9억 | 1.6억 |
| 1. 이자비용 | 3.9억 | 4.3억 | 3.8억 | 2.2억 | 1.5억 |
| 2. 기부금 | 1,040만 | 800만 | 200만 | 450만 | 350만 |
| 3. 유형자산처분손실 | -937.2만 | - | -3,000 | - | - |
| 4. 잡손실 | -4.1억 | -2.8억 | -2.2억 | -1.6억 | -583만 |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실) | 16.9억 | -4.6억 | 6.5억 | 4.5억 | -4.4억 |
| Ⅸ.법인세비용(주석11) | 1.8억 | - | 1,204.1만 | 1,509.7만 | -1,165.8만 |
| Ⅹ.당기순이익(손실) | 15억 | -4.6억 | 6.4억 | 4.4억 | -4.2억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 15.7억 | 21.2억 | 27.9억 | 35.9억 | 14.7억 |
| 1. 당기순이익(손실) | 15억 | -4.6억 | 6.4억 | 4.4억 | -4.2억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 49억 | 52.4억 | 46억 | 49.7억 | 42.9억 |
| 가. 감가상각비 | 22억 | 21.2억 | 19.7억 | 20.1억 | 16.9억 |
| 나. 퇴직급여 | 26.9억 | 31.2억 | 26.3억 | 29.6억 | 26억 |
| 다. 유형자산처분손실 | -937.2만 | - | -3,000 | - | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -909만 | -145.3만 | -719.5만 | -300만 | -319.9만 |
| 가. 유형자산처분이익 | 909만 | 145.3만 | 600만 | 300만 | 319.9만 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -48.3억 | -26.6억 | -24.4억 | -18.2억 | -24억 |
| 나. 배당수익 | - | - | 119.5만 | - | - |
| 가. 매출채권의 증가 | - | - | - | -4.1억 | -2.6억 |
| 가. 매출채권의 감소(증가) | 3.7억 | 2,899만 | 3.5억 | - | - |
| 나. 미수금의 감소(증가) | 1,662.7만 | -1,675.4만 | -2,665.3만 | - | - |
| 다. 당기법인세자산의 감소(증가) | - | - | - | 9,710 | -40 |
| 라. 선급비용의 감소(증가) | -8,791.5만 | 1억 | - | 4,269.9만 | - |
| 다. 선급금의 감소(증가) | - | 102.2만 | -422.2만 | - | - |
| 마. 당기법인세자산의 감소(증가) | 573.5만 | 509.5만 | - | - | - |
| 라. 선급비용의 증가 | - | - | 4,214.8만 | - | -3,114.7만 |
| 바. 퇴직연금운용자산의 증가 | - | - | - | -4.8억 | -16.1억 |
| 바. 재고자산의 감소(증가) | 303.6만 | 412.7만 | 152.7만 | 179.7만 | 1,130만 |
| 사. 퇴직금의 지급 | -26.8억 | -39.2억 | -52.7억 | -24억 | -9.9억 |
| 아. 퇴직연금운용자산의 감소 | -6.7억 | 5.7억 | - | - | - |
| 자. 매입채무의 증가(감소) | -8,287.8만 | 3,142.7만 | -1.9억 | 2.1억 | 2.3억 |
| 아. 퇴직연금운용자산의 증가 | - | - | 25.1억 | - | - |
| 차. 당기법인세부채의 증가(감소) | 1.8억 | - | - | - | - |
| 카. 예수금의 증가(감소) | -6,906.6만 | 4,787만 | -1,604.2만 | 7,628.6만 | 4,933.7만 |
| 차. 법인세부채의 증가(감소) | - | -636.9만 | - | - | - |
| 타. 부가세예수금의 증가(감소). | 214.2만 | - | - | - | - |
| 파. 미지급비용의 증가(감소) | 1,710.6만 | 3.2억 | -2.2억 | 1.6억 | 2억 |
| 다. 단체퇴직연금예치금의 감소 | - | - | - | - | 2.7억 |
| 하. 미지급금의 증가(감소) | -18.4억 | 1.7억 | 3.8억 | 9.8억 | - |
| 다. 운행차량의 처분 | - | - | - | 300만 | - |
| 라. 운행차량의 처분 | - | - | - | - | 120만 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -28.4억 | -33.1억 | -68.8억 | -39억 | -2.6억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금 유입액 | 3.2억 | 145.5만 | 2.7억 | 334.6만 | 2.9억 |
| 가. 단기대여금의 감소 | 3.1억 | - | - | 34.6만 | 910.1만 |
| 나. 운행차량의 처분 | 150만 | - | 600만 | - | - |
| 다. 매도가능증권의 처분 | - | - | 5,992.7만 | - | - |
| 다. 차량운반구의 처분 | 1,300만 | 145.5만 | - | - | 200만 |
| 라. 보증금의 감소 | - | - | 2억 | - | - |
| 다. 단체퇴직연금예치금의 증가 | - | - | - | - | 2.8억 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금 유출액 | -31.6억 | -33.1억 | -71.4억 | -39억 | -5.4억 |
| 라. 기계장치의 취득 | - | - | - | 5,500만 | 1,650만 |
| 가. 단기대여금의 증가 | 3억 | 573.5만 | 3,550만 | - | 944.6만 |
| 마. 운행차량의 취득 | - | - | - | 35.3억 | - |
| 나. 운행차량의 취득 | 27.8억 | - | - | - | - |
| 다. 차량운반구의 취득 | 7,212.6만 | 1,370.3만 | 9,583.4만 | - | - |
| 다. 건물의 취득 | - | - | 53.9억 | - | - |
| 사. 건설중인자산의 증가 | - | - | - | 5,640만 | 2.1억 |
| 사. 운행차량의 취득 | - | - | - | - | 1,760.8만 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 17.2억 | 5억 | 62.3억 | 3.4억 | -12.7억 |
| 라. 구축물의 취득 | - | - | 9,511.8만 | 2.6억 | - |
| 1. 재무활동으로 인한 현금 유입액 | 17.2억 | 5억 | 107.1억 | 15.1억 | 36.6억 |
| 라. 운행차량의 취득 | - | 32.9억 | - | - | - |
| 자. 공기구의 취득 | - | - | - | - | 1,100만 |
| 바. 운행차량의 취득 | - | - | 15.2억 | - | - |
| 나. 장기미지급금의 증가 | 17.2억 | 201.3만 | 17.1억 | 14.9억 | - |
| 카. 보증금의즈악 | - | - | - | - | 18만 |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ) | 4.5억 | -6.8억 | 21.5억 | 2,899.9만 | -6,608만 |
| 가. 단기차입금의 증가 | - | 5억 | 80억 | 1,202.4만 | 34.6억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 15억 | 21.8억 | 3,819만 | 919.1만 | 7,527만 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 19.5억 | 15억 | 21.8억 | 3,819만 | 919.1만 |
| 나. 미지급금의 증가 | - | - | - | - | 2억 |
| 나. 장기차입금의 증가 | - | - | 10억 | - | - |
| 나. 유동성장기부채의 상환 | - | - | - | 11.7억 | 4억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금 유출액 | - | - | -44.7억 | -11.7억 | -49.4억 |
| 가. 단기차입금의 감소 | - | - | 44.7억 | - | 31.7억 |
| 다. 장기차입금의 상환 | - | - | - | - | 10억 |
| 라. 미지급금의 감소 | - | - | - | - | 3.7억 |