대기이에스티
비상장계속사업자DAEKIE EST Co.,Ltd
구창회
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 133.8억-7.0% | 143.9억 | 138.6억 | 94.7억 | 73.7억 |
| 영업이익 | 3.2억흑자전환 | -2.7억 | 2.8억 | 4억 | -2.9억 |
| 당기순이익 | 5,787.6만흑자전환 | -8.6억 | 3.1억 | 2.5억 | -3.2억 |
2.36%영업이익률
0.43%순이익률
0.25%ROA
0.55%ROE
115.91%부채비율
46.32%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
228.8억자산총액
122.8억부채총계
106억자본총계
133.8억매출액
3.2억영업이익
5,787.6만순이익
2.36%매출액 영업이익률
0.43%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 78.5억 | 73억 | 65.1억 | 62.1억 | 36억 |
| (1) 당좌자산 | 41.2억 | 43억 | 34.7억 | 32.2억 | 19.5억 |
| 현금및현금성자산 | 18.1억 | 14.2억 | 8.3억 | 12.1억 | 9.5억 |
| 단기금융자산 | - | 3억 | - | - | - |
| 매출채권 | 22.5억 | 25.5억 | 26.4억 | 18.9억 | 10억 |
| 대손충당금 | -4,031.3만 | -4,477.3만 | -3,897만 | -2,151.4만 | -1,435만 |
| 미수금 | 7,923.7만 | 7,594.1만 | 4,183.6만 | 8,024.2만 | 926.8만 |
| 선급금 | 2,103.4만 | 129.8만 | 439.9만 | 5,530만 | - |
| 선급비용 | 253.9만 | - | 150.1만 | 143.5만 | 200.5만 |
| 당기법인세자산 | 53.4만 | 14.2만 | 9.1만 | 21.9만 | 15.1만 |
| (2) 재고자산 | 37.2억 | 30억 | 30.3억 | 29.9억 | 16.5억 |
| 제품 | 25.9억 | 20.2억 | 21억 | 19.9억 | 11.2억 |
| 원재료 | 9,860.7만 | 9,225.9만 | 7,761.9만 | 8,085.1만 | 3,991.1만 |
| 재공품 | 10.3억 | 8.9억 | 8.5억 | 9.2억 | 4.9억 |
| II. 비유동자산 | 150.4억 | 147.6억 | 123.2억 | 121.1억 | 122.6억 |
| (2) 유형자산(주석4,6,7) | 145.7억 | 144.8억 | 120.4억 | 118.6억 | 120억 |
| 토지 | 130.1억 | 130.1억 | 103억 | 103억 | 103억 |
| 건물 | 16.9억 | 16.9억 | 16.9억 | 16.9억 | 16.9억 |
| 감가상각누계액 | -7.6억 | -7.1억 | -6.5억 | -5.9억 | -5.3억 |
| 구축물 | 2,500만 | 2,500만 | 2,500만 | 2,500만 | 2,500만 |
| 감가상각누계액 | -870.8만 | -785.8만 | -700.8만 | -615.8만 | -530.8만 |
| 차량운반구 | 3.9억 | 5억 | 6.2억 | 5.8억 | 4.9억 |
| 감가상각누계액 | -2.4억 | -3.5억 | -2.9억 | -3.9억 | -3.2억 |
| 공구와기구 | 2.2억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 |
| 감가상각누계액 | -1.7억 | -1.5억 | -1.5억 | -1.5억 | -1.5억 |
| 국고보조금 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 |
| 비품 | 5.1억 | 4.6억 | 4.6억 | 4.4억 | 4.3억 |
| 감가상각누계액 | -4.7억 | -4.5억 | -4.4억 | -4.3억 | -4.1억 |
| 국고보조금 | -28.1만 | -28.1만 | -193.9만 | -410.8만 | -870.2만 |
| 시설장치 | 5.7억 | 5.4억 | 5.4억 | 5.4억 | 5.4억 |
| 감가상각누계액 | -5.4억 | -5.3억 | -5.3억 | -5.2억 | -5.2억 |
| 기계장치 | 39.2억 | 37.8억 | 36.1억 | 33.8억 | 33.5억 |
| 감가상각누계액 | -35.5억 | -34.2억 | -32.9억 | -387만 | -30.2억 |
| 국고보조금 | -3,637.2만 | -5,294.1만 | -5,000 | -31.4억 | -563.3만 |
| (3) 무형자산(주석5) | 2.1억 | 3,340.8만 | 3,261.8만 | 883.8만 | 1,322만 |
| 특허권 | 92.1만 | 207만 | 341만 | 475만 | 611.3만 |
| 국고보조금 | -1,000 | -26.7만 | -66.7만 | -106.7만 | -146.7만 |
| 소프트웨어 | 2.1억 | 4,133.4만 | 4,860.3만 | 3,288.3만 | 4,530.2만 |
| 국고보조금 | -75만 | -975만 | -1,875만 | -2,775만 | -3,675만 |
| 기타무형자산 | 2.1만 | 2.1만 | 2.1만 | 2.1만 | 2.1만 |
| (4) 기타비유동자산 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 |
| 보증금 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 |
| 자산총계 | 228.8억 | 220.6억 | 188.2억 | 183.2억 | 158.6억 |
| I. 유동부채 | 92.8억 | 50.3억 | 66.5억 | 69.5억 | 27.5억 |
| 매입채무(주석16) | 10.2억 | 14.5억 | 17.6억 | 14.1억 | 7억 |
| 미지급금(주석16) | 4.9억 | 3.8억 | 4.5억 | 3.3억 | 2.7억 |
| 예수금 | 9,122.3만 | 1.1억 | 1.1억 | 1억 | 8,789.9만 |
| 선수금 | 1.1억 | - | 3,264.7만 | 4,108.2만 | 473만 |
| 단기차입금(주석8,11,16,17) | 40억 | 30억 | 12억 | 20억 | 1.3억 |
| 미지급비용(주석16) | 2,055.8만 | 2,390.1만 | 2,894.3만 | 3,506.4만 | 1,206.3만 |
| 유동성장기부채(주석9,11,16,17,18) | 34.9억 | - | 30억 | 29.9억 | 15억 |
| 연차수당충당부채 | 5,536.7만 | 7,449.9만 | 7,287.8만 | 4,972.9만 | 4,532.9만 |
| II. 비유동부채 | 30억 | 64.9억 | 34.9억 | 30억 | 49.9억 |
| 장기차입금(주석9,11,16,17,18) | 30억 | 64.9억 | 34.9억 | 30억 | 49.9억 |
| 부채총계 | 122.8억 | 115.2억 | 101.4억 | 99.5억 | 77.4억 |
| I. 자본금(주석1,12) | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 |
| 보통주자본금 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 |
| II. 기타포괄손익누계액 | 75.5억 | 75.5억 | 48.4억 | 48.4억 | 48.4억 |
| 재평가차익(주석4) | 75.5억 | 75.5억 | 48.4억 | 48.4억 | - |
| III. 이익잉여금(주석13) | 25.5억 | 24.9억 | 33.4억 | 30.4억 | 27.9억 |
| 미처분이익잉여금 | 25.5억 | 24.9억 | 33.4억 | 30.4억 | 27.9억 |
| 자본총계 | 106억 | 105.4억 | 86.8억 | 83.7억 | 81.3억 |
| 재평가차익(주석5) | - | - | - | - | 48.4억 |
| 부채및자본총계 | 228.8억 | 220.6억 | 188.2억 | 183.2억 | 158.6억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 133.8억 | 143.9억 | 138.6억 | 94.7억 | 73.7억 |
| 1. 제품매출 | 133.8억 | 143.9억 | 138.6억 | 94.7억 | 73.7억 |
| II. 매출원가 | 91.1억 | 108.5억 | 98.8억 | 59.4억 | 51.5억 |
| 제품매출원가 | 91.1억 | 108.5억 | 98.8억 | 59.4억 | 51.5억 |
| 기초제품재고액 | 20.2억 | 21억 | 19.9억 | 11.2억 | 10.9억 |
| 당기제품제조원가 | 96.8억 | 107.7억 | 100.9억 | 68.1억 | 51.8억 |
| 계 | 117억 | 128.7억 | 120.8억 | 79.2억 | 62.7억 |
| 관세환급금 | -349.3만 | -237.9만 | -188.8만 | -57.8만 | -107.9만 |
| 기말제품재고액 | -25.9억 | -20.2억 | -22억 | -19.9억 | -11.2억 |
| III.매출총이익 | 42.7억 | 35.4억 | 39.8억 | 35.3억 | 22.2억 |
| IV. 판매비와 관리비(주석18) | 39.6억 | 38.1억 | 37억 | 31.3억 | 25.1억 |
| 급여 | 13.7억 | 19.3억 | 20.9억 | 18억 | 13.5억 |
| 퇴직급여 | 8,775.6만 | 1.6억 | 1.2억 | 1.4억 | 9,832.5만 |
| 복리후생비 | 3억 | 2.8억 | 2.4억 | 2억 | 1.9억 |
| 여비교통비 | 4,955.8만 | 8,409.8만 | 8,609.5만 | 6,027.1만 | 4,135.1만 |
| 접대비 | 1.4억 | 1.3억 | 1.4억 | 1억 | 4,442.1만 |
| 통신비 | 291만 | 541.6만 | 246.4만 | 244.8만 | 243.7만 |
| 수도광열비 | 93.8만 | 108.8만 | 81.9만 | 51.7만 | 65.6만 |
| 전력비 | 4,251.2만 | 4,464.1만 | 3,606.3만 | 2,825.5만 | 2,519.8만 |
| 세금과공과 | 2,689.4만 | 6,477.3만 | 6,123.4만 | 6,479.8만 | 5,784.8만 |
| 감가상각비(주석4) | 1.3억 | 9,242.2만 | 1.1억 | 9,703.5만 | 8,985.3만 |
| 지급임차료 | 1,992만 | 1,203.2만 | 1,597.5만 | 1,214만 | 756만 |
| 수선비 | 1,309.8만 | 8,136.3만 | 6,625.2만 | 825만 | 1,843.1만 |
| 보험료 | 1,052.3만 | 1,525.1만 | 1,202.2만 | 1,211.9만 | 748.2만 |
| 차량유지비 | 3,263.5만 | 3,619.8만 | 3,018.8만 | 2,958.7만 | 2,714.7만 |
| 경상연구개발비 | 2.7억 | 9,833.3만 | 7,906.5만 | 1.1억 | 1.1억 |
| 운반비 | 1,372.8만 | 105.1만 | 113.9만 | 25.1만 | 31.5만 |
| 교육훈련비 | 138.3만 | 100.6만 | 533.5만 | 87.3만 | 88.6만 |
| 도서인쇄비 | 275.5만 | 303.7만 | 355.3만 | 224만 | 233.5만 |
| 회의비 | 5만 | 334.8만 | 309.7만 | 407.6만 | 535.9만 |
| 사무용품비 | 1,046.4만 | 833.5만 | 734.9만 | 477.8만 | 417.4만 |
| 소모품비 | 9,313만 | 9,827.7만 | 5,339.1만 | 4,591.7만 | 5,953.1만 |
| 지급수수료 | 8.7억 | 2.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 8,422.3만 |
| 광고선전비 | 2,870만 | 380만 | 531.9만 | 402.5만 | 318.2만 |
| 대손상각비 | -446만 | 580.3만 | 1,769.7만 | 716.4만 | 237.4만 |
| 협회비 | 215만 | 199.8만 | 209.8만 | 309.8만 | 440만 |
| 무형자산상각비 | 2,017.8만 | 952.9만 | 982만 | 438.2만 | 776.2만 |
| 견본비 | 129.5만 | 281.7만 | - | - | - |
| 해외시장개척비 | 6,856.4만 | 1.1억 | 3,780.2만 | - | - |
| 연구인력개발비 | 3.5억 | 3억 | 3.3억 | 2.6억 | 2.6억 |
| V. 영업이익 | 3.2억 | -2.7억 | 2.8억 | 4억 | -2.9억 |
| VI. 영업외수익 | 1.9억 | 1.6억 | 4.4억 | 1.2억 | 1.4억 |
| 이자수익 | 350.9만 | 94.4만 | 62.6만 | 193.9만 | 100.9만 |
| 외환차익 | 3,395.8만 | 4,793.3만 | 3,635.6만 | 5,943.7만 | 1,939.4만 |
| 국고보조금(주석7) | - | - | - | - | 1,699.4만 |
| 외화환산이익 | 232.9만 | 3,071.8만 | 27.3만 | 136.2만 | 164.5만 |
| 국고보조금(주석6) | 9,086.6만 | 3,074.2만 | 3,717.3만 | 726.3만 | - |
| 유형자산처분이익 | 1,272.6만 | 56.8만 | 6,108.6만 | - | 6,458.4만 |
| 잡이익 | 5,109.9만 | 5,335.4만 | 3.1억 | 5,268.7만 | 3,486.8만 |
| VII. 영업외비용 | 4.5억 | 7.5억 | 4.1억 | 2.8억 | 1.6억 |
| 이자비용 | 3.5억 | 3.4억 | 3.4억 | 2.4억 | 1.4억 |
| 외환차손 | 5,250.2만 | 1,337.1만 | 1,725.9만 | 1,047.8만 | 437.2만 |
| 기부금 | - | 1억 | 26만 | - | - |
| 외화환산손실 | -583.6만 | - | -772.1만 | -2,200.8만 | -20.4만 |
| 매출채권처분손실 | -274.4만 | -150.5만 | -1,586.8만 | -889만 | -630.4만 |
| VIII. 법인세비용차감전순손실 | - | - | - | - | -3.2억 |
| 유형자산처분손실 | - | -3,590.8만 | - | - | - |
| 잡손실 | -4,576.8만 | -2.6억 | -2,547.7만 | -206.9만 | -1,246.7만 |
| X. 당기순손실 | - | - | - | - | -3.2억 |
| VIII. 법인세비용차감전순이익(손실) | 5,787.6만 | -8.6억 | 3.1억 | 2.5억 | - |
| 기본주당순손실 | - | - | - | - | -633 |
| X. 당기순이익(손실) | 5,787.6만 | -8.6억 | 3.1억 | 2.5억 | - |
| 기본주당순이익(손실) | 116 | -1,712 | 618 | 493 | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -3억 | -8.5억 | 3.8억 | -9.9억 | 1.4억 |
| 1. 당기순이익 | 5,787.6만 | -8.6억 | 3.1억 | 2.5억 | - |
| 1. 당기순손실 | - | - | - | - | -3.2억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 3.4억 | 3.4억 | 3.6억 | 3.1억 | 3.2억 |
| 감가상각비 | 3.1억 | 2.9억 | 3.1억 | 2.7억 | 3.1억 |
| 외화환산손실 | -309만 | - | -771.5만 | -1,922.1만 | -20.4만 |
| 무형자산상각비 | 2,017.8만 | 952.9만 | 982만 | 438.2만 | 776.2만 |
| 매출채권처분손실 | -274.4만 | -150.5만 | -1,586.8만 | -889만 | -630.4만 |
| 대손상각비 | -446만 | 580.3만 | 1,769.7만 | 716.4만 | 237.4만 |
| 유형자산처분손실 | - | -3,590.8만 | - | - | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -1,504.9만 | -56.8만 | -6,108.6만 | -134.1만 | -6,622.8만 |
| 유형자산처분이익 | 1,272.6만 | 56.8만 | 6,108.6만 | - | 6,458.4만 |
| 외화환산이익 | 232.3만 | - | - | 134.1만 | 164.5만 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -6.8억 | -3.4억 | -2.3억 | -15.4억 | 2억 |
| 매출채권의 감소(증가) | 3억 | 8,068만 | -7.7억 | -9.2억 | 1.9억 |
| 선급금의 감소(증가) | -1,973.6만 | 310.1만 | 5,090.1만 | -5,530만 | 9,409.5만 |
| 미수금의감소(증가) | -329.6만 | -3,410.4만 | 3,840.5만 | -7,097.3만 | -926.8만 |
| 선급비용의감소(증가) | -253.9만 | 150.1만 | -6.5만 | 56.9만 | -200.5만 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | -39.2만 | -5.2만 | 12.8만 | -6.8만 | -7.8만 |
| 재고자산의 감소(증가) | -7.2억 | 3,358.6만 | -4,405.2만 | -13.4억 | -1.4억 |
| 매입채무의 증가(감소) | -4.3억 | -3.1억 | 3.5억 | 7.1억 | -5,704만 |
| 미지급금의 증가(감소) | 1.1억 | -7,227만 | 1.2억 | 5,230.4만 | 3,299.9만 |
| 예수금의 증가(감소) | -1,505.8만 | -527.4만 | 714.4만 | 1,651.3만 | 6,186.3만 |
| 선수금의 증가(감소) | 1.1억 | -3,264.7만 | -843.5만 | 3,743.2만 | 473만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | -334.4만 | -504.1만 | -612.2만 | 2,300.1만 | 347.9만 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | - | - | - | - | -428.6만 |
| 연차수당충당부채의 증가(감소) | -1,913.2만 | 162.2만 | 2,314.9만 | 440만 | 1,216.1만 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -3억 | -4.2억 | -4.7억 | -1.2억 | 5.9억 |
| 국고보조금의 증가(감소) | - | - | - | - | 1,500만 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 3.2억 | 8,554.5만 | 6,109.1만 | - | 9.9억 |
| 시설장치의 감소 | - | 100만 | - | - | - |
| 차량운반구의 처분 | - | - | 6,109.1만 | - | 1,863.6만 |
| 단기금융상품의 감소 | 3억 | - | - | - | 4.2억 |
| 차량운반구의 감소 | 2,318.2만 | 8,454.5만 | - | - | - |
| 차량운반구의 취득 | - | - | 2.4억 | 8,985.1만 | 1.3억 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -6.2억 | -5억 | -5.3억 | -1.2억 | -4억 |
| 정기예금의 증가 | - | 3억 | - | - | - |
| 비품의 취득 | - | - | 1,922.5만 | 229.6만 | 1,424.6만 |
| 기계장치의 취득 | - | - | 2.3억 | 2,860만 | - |
| 장기금융상품의감소 | - | - | - | - | 4.2억 |
| 차량운반구의 증가 | 1.1억 | 2,270.4만 | - | - | - |
| 공구와기구의 취득 | - | - | 160만 | - | - |
| 토지의처분 | - | - | - | - | 1억 |
| 비품의 증가 | 5,641.8만 | - | - | - | - |
| 소프트웨어의 취득 | - | - | 3,360만 | - | 5,000만 |
| 건물의처분 | - | - | - | - | 3,262.2만 |
| 기계장치의 증가 | 1.4억 | 1.7억 | - | - | - |
| 공구와기구의 증가 | 7,600만 | - | - | - | - |
| 무형자산의 증가 | 2억 | 1,032만 | - | - | - |
| 단기금융상품의 증가 | - | - | - | - | 1.8억 |
| 임차보증금의 증가 | 600만 | - | - | - | - |
| 장기금융상품의 증가 | - | - | - | - | 3,300만 |
| 시설장치의 증가 | 3,100만 | - | - | - | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 10억 | 18.6억 | -3억 | 13.8억 | -5.8억 |
| 장기차입금의 증가 | - | 30억 | 34.9억 | 5억 | 29.8억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 40억 | 60.6억 | 34.9억 | 15억 | 31억 |
| 국고보조금의 증가 | - | 5,585만 | - | - | - |
| 단기차입금의 증가 | 40억 | 30억 | - | 10억 | 1.3억 |
| 유동성장기부채의 감소 | - | 30억 | 29.9억 | - | 17.8억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -30억 | -42억 | -37.9억 | -1.3억 | -36.8억 |
| 단기차입금의 감소 | 30억 | 12억 | 8억 | 1.3억 | 19억 |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 4억 | 5.9억 | -3.9억 | 2.6억 | 1.5억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 14.2억 | 8.3억 | 12.1억 | 9.5억 | 8.1억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 18.1억 | 14.2억 | 8.3억 | 12.1억 | 9.5억 |