대림제5호천안원성동기업형임대위탁관리부동산투자회사
비상장계속사업자Daelim No.5 Cheonan Wonseong NEWSTAY REIT Co., Ltd
서길원
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 0 | - | - | - | - |
| 영업이익 | - | - | - | - | - |
| 당기순이익 | - | - | - | - | - |
-영업이익률
-순이익률
-ROA
-ROE
1063.54%부채비율
8.59%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
2,619.8억자산총액
2,394.7억부채총계
225.2억자본총계
0매출액
-영업이익
-순이익
-매출액 영업이익률
-매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 131.6억 | 18.5억 | 51.7억 | 77억 | 12.6억 |
| 1. 현금및현금성자산 (주석2,3) | 124.7억 | 12.2억 | 45.5억 | 71.1억 | 10.5억 |
| 2. 미수수익 (주석2,3,10) | 1,428.3만 | - | - | - | - |
| 2. 미수수익 (주석2,3,13) | - | 43.1만 | - | - | - |
| 2. 미수수익(주석2,3) | - | - | 338만 | 29.2만 | 4만 |
| 3. 선급비용 | 6.8억 | 6.2억 | 6.1억 | 6억 | 2.1억 |
| 4. 선급법인세 | 174.5만 | 424.7만 | 344만 | 76만 | 39.4만 |
| II. 비유동자산 | 2,488.2억 | 2,491.3억 | 2,480.5억 | 2,420.2억 | 1,113.8억 |
| 1. 장기선급비용 | 27.4억 | 30.6억 | 36.3억 | 41.7억 | 15.3억 |
| 2. 건설중인자산(주석2,4,8,9,11) | 2,460.8억 | - | - | - | - |
| 2. 건설중인자산(주석2,6,8,9) | - | 2,460.8억 | - | 2,378.5억 | 1,098.5억 |
| 2. 건설중인자산(주석 2,6,8,10) | - | - | 2,444.2억 | - | - |
| 자산총계 | 2,619.8억 | 2,509.8억 | 2,532.2억 | 2,497.2억 | 1,126.4억 |
| I. 유동부채 | 4.7억 | 4.5억 | 4.5억 | 4.2억 | 1.9억 |
| 1. 미지급금(주석2,3,6,11) | 6,884.5만 | - | - | - | - |
| 1. 미지급금(주석2,3,4,10) | - | 1억 | - | 8,325.5만 | 6,929.8만 |
| 1. 미지급금(주석2,3,4,11) | - | - | 1.1억 | - | - |
| 2. 미지급비용(주석2,3,6,11) | 4억 | - | - | - | - |
| 2. 미지급비용(주석2,3,4,10) | - | 3.5억 | - | 3.3억 | 1.2억 |
| 2. 미지급비용(주석2,3,4,11) | - | - | 3.4억 | - | - |
| II. 비유동부채 | 2,390억 | 2,199억 | 2,156.7억 | 2,110.8억 | 734.1억 |
| 1. 장기차입금(주석2,3,5,6,8,11) | 2,390억 | - | - | - | - |
| 1. 장기차입금(주석2,3,4,5,8,10) | - | 2,199억 | - | 2,110.8억 | 734.1억 |
| 1. 장기차입금(주석2,3,4,5,8,11) | - | - | 2,156.7억 | - | - |
| 부채총계 | 2,394.7억 | 2,203.5억 | 2,161.3억 | 2,115억 | 736억 |
| I. 자본금(주석1) | 398.2억 | 398.2억 | 398.2억 | 398.2억 | 398.2억 |
| 1. 보통주자본금 | 103.1억 | 103.1억 | 103.1억 | 103.1억 | 103.1억 |
| 2. 우선주자본금 | 295.1억 | 295.1억 | 295.1억 | 295.1억 | 295.1억 |
| II. 자본조정 | -2.1억 | -2.1억 | -2.1억 | -2.1억 | -2.1억 |
| 1. 주식할인발행차금 | -2.1억 | -2.1억 | -2.1억 | -2.1억 | -2.1억 |
| Ⅲ. 결손금(주석2,7) | 171억 | 89.9억 | 25.3억 | 13.9억 | 5.8억 |
| 1. 미처리결손금 | 171억 | 89.9억 | 25.3억 | 13.9억 | 5.8억 |
| 자본총계 | 225.2억 | 306.3억 | 370.9억 | 382.2억 | 390.4억 |
| 부채및자본총계 | 2,619.8억 | 2,509.8억 | 2,532.2억 | 2,497.2억 | 1,126.4억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| II. 영업비용 | 16.7억 | 19억 | 11.6억 | 8.2억 | 5.8억 |
| 1. 급여(주석12) | 960만 | - | 960만 | - | - |
| 1. 급여(주석11) | - | 960만 | - | 960만 | 46.1만 |
| 2. 세금과공과금(주석12) | 13.5만 | - | 13.5만 | - | - |
| 2. 세금과공과금(주석11) | - | 13.5만 | - | 13.5만 | 136만 |
| 2. 일반관리비 | - | - | - | - | 159.2만 |
| 3. 지급수수료(주석8,9,11) | 15.6억 | - | - | - | - |
| 3. 지급수수료(주석8,9,10) | - | 18.8억 | - | - | - |
| 3. 지급수수료(주석8,11) | - | - | 10.9억 | - | - |
| 4. 광고선전비 | 1억 | - | - | - | - |
| 4. 광고선전비(주석10) | - | 400.8만 | - | 1.7억 | - |
| 4. 광고선전비(주석11) | - | - | 6,525.6만 | - | - |
| 4. 지급수수료(주석8,10) | - | - | - | 6.4억 | 5.7억 |
| Ⅲ.영업손익 | -16.7억 | -19억 | -11.6억 | -8.2억 | -5.8억 |
| IV. 영업외수익 | 2,519.4만 | 2,466.4만 | 2,645.1만 | 518.5만 | 259.2만 |
| 1. 이자수익(주석9) | 2,519.4만 | 2,463.3만 | - | - | - |
| 1. 이자수익 | - | - | 2,542.8만 | 518.5만 | 259.2만 |
| 2. 잡이익 | - | 3.1만 | 102.3만 | - | - |
| Ⅴ.영업외비용 | 64.6억 | 45.9억 | - | - | - |
| 1. 이자비용(주석9,11) | 64.6억 | - | - | - | - |
| 1. 이자비용(주석9,10) | - | 45.9억 | - | - | - |
| Ⅵ.법인세비용차감전순손익 | -81.1억 | -64.6억 | -11.4억 | -8.1억 | -5.8억 |
| Ⅷ. 당기순손익 | -81.1억 | -64.6억 | -11.4억 | -8.1억 | -5.8억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -78.5억 | -59억 | -5.8억 | -36.1억 | -21.2억 |
| 1. 당기순손익 | -81.1억 | -64.6억 | -11.4억 | -8.1억 | -5.8억 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 2.6억 | 5.6억 | 5.6억 | -28억 | -15.5억 |
| 가. 미수수익의 감소(증가) | -1,385.3만 | 294.9만 | -308.8만 | -25.2만 | -3.2만 |
| 나. 선급비용의 감소(증가) | -5,405.3만 | -1,196.5만 | -1,299.1만 | -3.9억 | -2.1억 |
| 다. 선납세금의 감소(증가) | 250.2만 | -80.7만 | -268.1만 | -36.5만 | -35.7만 |
| 라. 장기선급비용의 감소(증가) | 3.1억 | 5.7억 | 5.4억 | -26.4억 | -15.3억 |
| 마. 미지급금의 증가(감소) | -3,250.5만 | -1,210.6만 | 3,020만 | 1,395.7만 | 6,880.3만 |
| 바. 미지급비용의 증가(감소) | 4,361.4만 | 1,178.8만 | 743.7만 | 2.2억 | 1.2억 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | - | -16.6억 | -65.7억 | -1,280억 | -1,097.9억 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | - | 16.6억 | 65.7억 | 1,280억 | 1,097.9억 |
| 가. 건설중인자산의 증가 | - | 16.6억 | 65.7억 | 1,280억 | 1,097.9억 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 191억 | 42.3억 | 45.9억 | 1,376.7억 | 1,127.3억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 191억 | 42.3억 | 45.9억 | 1,376.7억 | 1,129.3억 |
| 가. 장기차입금의 증가 | 191억 | 42.3억 | 45.9억 | - | - |
| 가. 보통주 자본금 납입 | - | - | - | - | 100.1억 |
| 나. 우선주 자본금 납입 | - | - | - | - | 295.1억 |
| IV. 현금의 증감(I+II+III) | 112.5억 | -33.3억 | -25.6억 | 60.6억 | 8.1억 |
| 다. 장기차입금의 증가 | - | - | - | 1,376.7억 | 734.1억 |
| V. 당기초의 현금 | 12.2억 | 45.5억 | 71.1억 | 10.5억 | 2.4억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | - | - | - | - | 2.1억 |
| VI. 당기말의 현금 | 124.7억 | 12.2억 | - | - | - |
| VI. 딩기말의 현금 | - | - | 45.5억 | 71.1억 | 10.5억 |
| 가. 주식발행비용 | - | - | - | - | 2.1억 |