대산시스템

비상장계속사업자

daesansystem

최상호

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액238.1억+11.0%214.4억189.5억190.4억201.3억
영업이익5.8억+643.8%7,832.9만9,340.1만4,910.9만4.4억
당기순이익3.3억+579.1%4,911.6만516만7,332.2만4억
2.45%영업이익률
1.40%순이익률
1.81%ROA
13.38%ROE
640.36%부채비율
13.51%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

184.5억자산총액
159.6억부채총계
24.9억자본총계
238.1억매출액
5.8억영업이익
3.3억순이익
2.45%매출액 영업이익률
1.40%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
Ⅰ.유동자산46억62.2억53.5억52.8억30.7억
(1)당좌자산46억62.2억53억52.8억30.7억
1.현금및현금성자산(주석2,13)1.1억10.3억4.8억2.8억3.2억
2.매출채권(주석2,7)25.9억25.7억23.9억22.8억24.6억
대손충당금-4.8억-4.8억-4.8억-4.8억-4.8억
3.단기대여금(주석7)10억21.5억23.6억24.2억6.3억
4.미수수익(주석7)13.4억9.1억4.8억1.7억9,291.6만
5.미수금63.1만----
6.선급금247.6만238.2만240.3만5억343.4만
7.선급비용3,322.9만3,129.2만3,955.8만3,632.1만3,920.2만
7.기타당좌자산--3,000만3,000만-
Ⅱ.비유동자산138.5억121.1억81.3억39.1억28.9억
8.당기법인세자산---3,647.1만-
(1)투자자산126억108.5억67억34.3억23.4억
(2)재고자산--4,774.2만--
1.장기대여금(주석7)126억108.5억67억34.3억23.4억
1.저장품--4,774.2만--
(2)유형자산(주석2,3,4,6)11.5억11.6억13.3억3.7억3.6억
1.토지10.5억10.5억11.8억2.3억2.3억
2.건물9,516.4만9,516.4만2억2억2억
감가상각누계액-4,567.2만-4,329.2만-8,959.8만-8,448.9만-7,938만
3.차량운반구1억7,968.5만7,968.5만7,314.8만6,110.2만
감가상각누계액-7,742.1만-6,821.3만-6,032.9만-4,857만-4,845.4만
국고보조금-21.8만-39.8만-72.5만-132만-240.5만
4.비품1.4억1.4억1.2억9,931.5만9,300.2만
감가상각누계액-1.3억-1.2억-1.1억-9,439.2만-9,019.9만
5.시설장치1.5억1.3억1.1억1.1억1.1억
감가상각누계액-1.3억-1.2억-1.1억-1.1억-1.1억
(3)기타비유동자산1억1억1억1억1.8억
1.임차보증금1억1억1억1억1억
6.건설중인자산-2,000만---
자산총계184.5억183.3억134.8억91.9억59.6억
Ⅰ.유동부채109.1억112.8억111.6억68.5억38.9억
2.기타보증금----8,271.4만
1.미지급금(주석7,14)3,964.7만2,135만2,706.6만3,388.4만1,829.3만
2.미지급비용(주석7,14)19.4억19억16.7억16.1억17.7억
3.예수금7,405.1만6,804.7만8,539.4만7,488.8만9,860.2만
4.예수보증금(주석14)2,770.5만2,770.5만2,770.5만2,770.5만2,770.5만
5.선수금8.1만-75.6만--
6.부가세예수금4,118.8만4,147만4,215.1만4,696.8만4,999.8만
7.미지급법인세1.3억8,518.4만3,594.6만-3,458.8만
8.단기차입금(주석4,6,14)85.9억90.7억92.5억50.5억13.4억
9.유동성장기부채(주석4,6,14)6,660만6,660만2,240만-5.5억
Ⅱ.비유동부채50.5억48.9억2.1억2.3억3,300만
1.장기차입금(주석4,6,7,14)49.9억48.6억1.8억2억-
2.임대보증금(주석7,14)5,000만3,000만3,000만3,300만3,300만
3.장기수선충당부채180.3만180.3만180.3만60.1만-
부채총계159.6억161.7억113.7억70.8억39.3억
Ⅰ.자본금(주석1,8)6억6억6억6억6억
1.보통주자본금6억6억6억6억6억
II.이익잉여금(주석9)18.9억15.6억15.1억15억14.3억
1.미처분이익잉여금18.9억15.6억15.1억15억14.3억
자본총계24.9억21.6억21.1억21억20.3억
부채와자본총계184.5억183.3억134.8억91.9억59.6억

손익계산서

계정20252024202320222021
Ⅰ.영업수익(주석2,7)238.1억214.4억189.5억190.4억201.3억
1.용역수익235.8억212.1억187.3억187.4억198.5억
2.관리수익2.3억2.3억2.2억2.4억2.1억
3.기타수익-320.7만562.7만561만300만
3.주차수익---5,776.3만5,989.1만
Ⅱ.영업비용(주석7,11)232.3억213.6억188.6억190억196.9억
1.급여199.8억183.1억161.8억162.1억167.5억
2.퇴직급여(주석2,5)14.9억13.5억12억12.5억13.3억
3.복리후생비1.1억1.3억6,764.9만6,148만1.2억
4.여비교통비1,671.5만2,064.2만1,805.5만1,115.5만1,357.3만
5.접대비7,116.2만6,273.6만6,858.1만5,854.6만5,367.9만
6.통신비352.2만361만356만418.3만378.7만
7.수도광열비477.7만469.6만788만746.6만706.7만
8.세금과공과금5,137.6만4,701.9만5,472.7만5,236.9만5,889.6만
9.감가상각비3,174.9만3,034.2만2,968.2만2,252.8만1,614.1만
10.수선비545.1만208.6만567만1,969.8만2,208.5만
11.보험료11.6억10.8억9.8억9.1억9.7억
12.차량유지비1,188.3만1,333.2만2,030만1,589.3만1,431.2만
13.운반비100.8만180만164.1만152.4만87.1만
14.교육훈련비555.7만165.6만55.5만22.9만3.7만
15.도서인쇄비469만245.8만329.2만373.2만463.7만
16.사무용품비144.6만72.5만134.2만115.7만140.4만
17.소모품비1.8억2.1억1억1.4억2억
18.지급수수료9,059.5만9,349.9만1.1억2.3억1.4억
19.광고선전비-40.9만35.5만89.3만14만
20.대손상각비21.8만178만110.8만-181만-3,125.1만
21.건물관리비488.4만354.3만377.9만334.7만305.9만
Ⅲ.영업이익5.8억7,832.9만9,340.1만4,910.9만4.4억
Ⅳ.영업외수익6.6억7.4억4.1억2.3억1.7억
1.이자수익(주석7)6.5억5.6억4.1억2.2억1.4억
2.유형자산처분이익-1.6억99.9만69.9만-
3.잡이익1,067만1,131.3만165.3만803.4만2,423.7만
Ⅴ.영업외비용6.9억6.6억4.5억1.9억1.1억
1.이자비용(주석7)6.9억6.6억4.4억1.8억9,378.6만
3.기부금-100만---
2.단기매매증권처분손실---1,275.8만--
3.전기오류수정손실-----146.5만
4.잡손실-200.2만-227만-247.9만-986.7만-1,794.8만
Ⅵ.법인세차감전순이익5.5억1.5억5,384.6만8,925만4.9억
Ⅶ.법인세비용(주석2,10)2.1억1억4,868.6만1,592.8만9,261.8만
Ⅷ.당기순이익(주석12)3.3억4,911.6만516만7,332.2만4억
기본주당순이익2,780409436113,329

현금흐름표

계정20252024202320222021
Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름2,424.8만-3.5억2억-4.8억2.5억
1.당기순이익3.3억4,911.6만516만7,332.2만4억
2.현금의유출이없는비용등의가산3,196.7만3,212.2만4,354.8만2,252.8만7,014.1만
감가상각비3,174.9만3,034.2만2,968.2만2,252.8만1,614.1만
대손상각비21.8만178만110.8만--
단기매매증권처분손실---1,275.8만--
복리후생비----5,400만
3.현금의유입이없는수익등의차감--1.6억-99.9만-250.9만-3,125.1만
4.영업활동으로인한자산부채의변동-3.4억-2.7억1.6억-5.8억-1.9억
유형자산처분이익-1.6억99.9만69.9만-
대손상각비의환입---181만3,125.1만
매출채권의증가-2,175.4만-1.8억---2.3억
미수수익의증가-4.3억-4.3억-3.1억--
미수금의증가-63.1만----
매출채권의감소(증가)---1.1억1.8억-
미수수익의감소(증가)----7,622.2만8,138.6만
선급금의감소(증가)-9.4만2.1만5억-5억255.3만
선급비용의감소(증가)-193.7만826.6만-323.7만288.1만5,364.7만
미수금의감소(증가)----11.2만
기타당좌자산의감소-3,000만---
당기법인세자산의감소(증가)--3,647.1만--
당기법인세자산의증가----3,647.1만-
미지급금의증가(감소)1,829.7만--681.9만1,559.1만-6,735.4만
재고자산의감소(증가)-4,774.2만--5,558.9만
기타당좌자산의증가----3,000만-
예수금의증가(감소)600.4만-1,734.6만1,050.5만-2,371.4만640.2만
미지급금의감소--571.6만---
재고자산의증가---4,774.2만--
부가세예수금의감소-12.6만-68.1만-481.7만--
기타보증금의감소(증가)---8,271.4만-
기타보증금의 증가-----8,271.4만
당기법인세부채의증가4,948.3만4,923.8만---
선수금의증가(감소)8.1만-75.6만75.6만--
미지급비용의증가4,137.2만2.3억5,747.8만--474.6만
부가세예수금의증가(감소)----303만582.4만
Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름-6.2억-36.3억-42억-29.1억3.7억
당기법인세부채의증가(감소)--3,594.6만-3,458.8만-
1.투자활동으로인한현금유입액37.7억60.9억54억78억3.7억
선수금의감소-----3,765.1만
단기대여금의감소30.1억9.3억8.8억15.8억4,913.1만
미지급비용의감소----1.6억-
미지급법인세의증가(감소)----2,841.4만
장기대여금의감소7.6억48.1억44.3억62.3억3.2억
장기수선충당부채의증가--120.2만--
장기수선충당부채의증가(감소)---60.1만-
장기수선충당부채의감소-----120.2만
국고보조금의수취----260만
2.투자활동으로인한현금유출액-43.9억-97.2억-96억-107.1억-381.5만
단기대여금의증가18.7억7.1억8.1억33.6억-
토지의처분-2.4억---
단기매매증권의감소--9,344.2만--
차량운반구의취득2,129.4만-754.7만2,624만381.5만
건물의처분-1.1억---
차량운반구의처분--100만70만-
장기대여금의증가25억89.6억77억73.2억-
단기매매증권의증가--1.1억--
Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름-3.3억45.5억42억33.6억-6.2억
토지의 취득--9.5억--
1.재무활동으로인한현금유입액38억88.5억121.3억68.2억3,000만
단기차입금의차입35.8억40.3억121.3억66.2억-
시설장치의취득-1,982.4만---
장기차입금의차입2억48.2억-2억-
비품의취득-1,111.2만2,486.5만631.3만-
임대보증금의증가2,000만---3,000만
건설중인자산의증가-2,000만---
2.재무활동으로인한현금유출액-41.3억-43억-79.3억-34.6억-6.5억
단기차입금의상환40.6억42.1억79.3억29.1억-
유동성장기부채의상환6,660만2,240만-5.5억6.5억
Ⅳ.현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)-9.3억5.6억2억--
Ⅴ.기초의 현금(주석13)10.3억4.8억2.8억3.2억3.2억
Ⅳ.현금의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)---3,696.9만472만
Ⅵ.기말의 현금(주석13)1.1억10.3억4.8억2.8억3.2억
임대보증금의 감소--300만--
장기차입금의상환-7,000만---
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