대신스틸

비상장계속사업자

DAESINSTEEL

장현준

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액892.1억-1.9%909.1억781.4억723.6억719.9억
영업이익6.8억흑자전환-4.4억8.7억16억57.6억
당기순이익1.8억흑자전환-12.9억1.1억9.8억44.8억
0.76%영업이익률
0.20%순이익률
0.31%ROA
0.74%ROE
135.99%부채비율
42.37%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

573.2억자산총액
330.3억부채총계
242.9억자본총계
892.1억매출액
6.8억영업이익
1.8억순이익
0.76%매출액 영업이익률
0.20%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
Ⅰ.유동자산248.9억268억243.7억181.1억213.6억
(1)당좌자산140.4억162.3억144.7억124.4억125.8억
1.현금및현금성자산(주석7)1.1억6,910만19억8.5억10.9억
2.단기금융상품1.4억1.4억2.4억2.4억2.4억
3.매출채권(주석10)140.1억161.9억123.9억111.8억113억
대손충당금-2.3억-2.1억-2.1억-2.3억-2.3억
4.미수수익116.4만----
5.미수금68.4만-19.7만1.6만17.8만
6.선급금-567만151.8만-23.5만
7.주임종단기채권(주석18)2,000만3,365.7만1.1억1.5억1.7억
8.당기법인세자산64.5만743.9만4,453.6만2.5억-
(2)재고자산108.5억105.7억99.1억56.7억87.8억
1.원재료109.8억106.8억100억57.4억88.7억
재고자산평가충당금-1.3억-1.1억-9,100.5만-7,330.7만-9,149.6만
Ⅱ.비유동자산324.2억329.6억213.1억219억197.1억
(1)투자자산5,733.5만4,308.5만3억2.3억4.9억
1.매도가능증권1,0001,000488.5만488.5만488.5만
2.장기금융상품5,733.4만4,308.4만3억2.3억4.9억
(2)유형자산(주석4,5,6및8)323.6억329.1억210억216.6억192.1억
1.토지258.5억258.5억133.8억133.8억133.6억
2.건물63억62.9억61.9억61.7억16.1억
감가상각누계액-13.7억-12.2억-10.6억-9.1억-8.3억
3.기계장치51.9억51.9억51.9억50.9억20.8억
감가상각누계액-37.5억-34.2억-30.3억-23억-19.6억
4.차량운반구7.5억7.5억7.5억6.1억5억
감가상각누계액-6.4억-5.7억-4.7억-4.7억-4.4억
5.공구와기구270만270만---
감가상각누계액-188.6만-121.8만---
6.비품1.2억1.2억1.1억1.1억6,707.7만
7.건설중인자산----48.6억
감가상각누계액-1.1억-1억-9,168.2만-7,310.5만-6,525.9만
7.시설장치1.1억1.1억1.1억1.1억8,480.4만
감가상각누계액-9,320.7만-8,832만-8,172.6만-7,282.7만-6,725.6만
(4)기타비유동자산--800만500만100만
(3)무형자산1,0001,00024.2만88.8만153.3만
1.임차보증금--800만500만-
1.기타보증금----100만
1.특허권1,0001,00024.2만88.8만153.3만
2.장기외상매출금--2,007.9만3,459.8만3,459.8만
대손충당금---2,007.9만-3,459.8만-3,459.8만
자산총계573.2억597.6억456.8억400억410.7억
Ⅰ.유동부채215억222.5억248.3억65.1억94.6억
1.매입채무83.1억85.5억117.9억52.2억50억
2.미지급금2.1억2.4억2.5억1.7억1.3억
3.예수금3,673.7만4,946.6만3,040.8만3,875.1만3,820.8만
4.부가세예수금2.3억3.3억1.6억4.5억9,660.1만
5.주임종단기차입금(주석18)2억4억---
6.선수금5,892.5만601.2만1,862.3만589.8만1,933.5만
7.단기차입금(주석5,8)113.5억115.7억15억5억25억
7.당기법인세부채--163.1만2,079.7만8.8억
8.미지급비용1.1억1.1억1.4억1억8,586.8만
9.유동성장기차입금(주석5,8)10억10억109.4억-7억
Ⅱ.비유동부채115.3억125.2억69.4억191.6억177.4억
1.장기차입금(주석5,8)115억125억69.2억191.3억177.2억
2.임대보증금2,000만2,000만2,000만3,000만2,000만
3.퇴직급여충당부채(주석9)3,900.1만1,601.7만---
퇴직보험예치금-2,885.5만-1,464.2만---
부채총계330.3억347.7억317.6억256.7억272억
Ⅰ.자본금51.7억51.7억51.7억51.7억51.7억
1.보통주자본금(주석11)51.7억51.7억51.7억51.7억51.7억
Ⅱ.기타포괄손익누계액124.6억124.6억---
1.재평가잉여금(주석6)124.6억124.6억---
Ⅲ.이익잉여금(주석12)66.6억73.5억87.5억91.6억87억
1.이익준비금2.4억1.9억1.8억1.3억7,721만
2.미처분이익잉여금64.1억71.6억85.7억90.3억86.2억
자본총계242.9억249.8억139.2억143.3억138.7억
부채와자본총계573.2억597.6억456.8억400억410.7억

손익계산서

계정20252024202320222021
Ⅰ.매출액892.1억909.1억781.4억723.6억719.9억
1.제품매출892억909억781.2억723.5억719.7억
2.임대료수입1,200만1,200만1,200만1,200만1,680만
Ⅱ.매출원가865억894.1억755억688.9억637억
1.제품매출원가865억894.1억755억688.9억637억
1)당기제품제조원가864.8억893.9억754.8억689.1억636.6억
2)재고자산평가손실-2,050만-1,639만-1,769.7만--3,938.1만
Ⅲ.매출총이익27.1억15억26.4억34.7억82.8억
3)재고자산충당금환입----1,818.9만-
Ⅳ.판매비와관리비(주석16)20.3억19.5억17.7억18.7억25.2억
1.급여12.2억10.9억9.7억9.1억8.7억
2.퇴직급여8,430만7,097.5만7,203.1만7,734.2만5,881.2만
3.복리후생비2,824.4만2,803.1만2,557.4만2,728.9만2,208.1만
4.여비교통비774.2만1,949.5만895.7만537.9만338.2만
5.업무추진비1.9억2.1억1.9억--
6.통신비990.3만913.3만817만822.8만673.9만
5.접대비---1.4억1.1억
7.세금과공과금1.1억1.2억1.1억8,171.1만7,771.7만
8.감가상각비4,750.2만6,675.4만5,451.7만3,158.5만3,118.6만
7.수도광열비--12.2만--
9.지급임차료285.5만588.7만1,162.2만281만108만
10.수선비21.9만40.7만-113.1만61.1만
11.보험료9,495.2만9,479.4만1억3,695.8만4,691만
12.차량유지비4,239.7만4,383.4만3,767.7만2,806만2,407.2만
13.경상연구개발비128만192만220만240만240만
14.교육훈련비34만87.9만23.6만17.7만62만
15.도서인쇄비66.6만195.6만13.8만124.8만47.9만
16.사무용품비403.3만392.3만428.5만439.4만183.5만
17.소모품비1,224.6만1,878.1만1,795.2만1,848.8만1,054.5만
18.지급수수료8,319.1만1억8,596.1만7,104.1만1.1억
19.광고선전비417.1만306만718.6만447.5만330.5만
20.대손상각비2,100.3만273.7만-1,528.9만-1.5억
19.판매촉진비---598.9만-
21.수출제비용3,758.4만2,948.8만5,086.6만3.9억9.7억
23.잡비2,581.3만2,975.6만2,649.6만1,643.1만822.7만
Ⅴ.영업이익(손실)6.8억-8.7억16억57.6억
24.무형자산상각비-24.1만64.5만--
23.건물관리비--134.9만116만-
23.무형고정자산상각---64.5만64.5만
Ⅵ.영업외수익1.4억2억1.3억5,747.9만1억
1.이자수익536.8만988.9만928.1만353.9만249.3만
Ⅴ.영업손실--4.4억---
2.외환차익2,107만4,476만924만1,530.9만7,497만
3.외화환산이익6343---
3.파생상품거래손익----73.2만
4.잡이익1.1억1.5억3,744만3,160.9만2,576.8만
Ⅶ.영업외비용9.9억10.7억8.5억5.3억4.5억
1.이자비용9.4억10.3억8.3억4.3억3.3억
2.외환차손2,916.4만3,111.3만185.8만4,650.3만9,535.1만
3.유형자산처분이익--6,954.2만607.5만-
4.투자자산처분이익---94.7만-
3.매출채권처분손실-626.5만-870.2만-580.9만-360.5만-218.7만
5.전기오류수정손실-----544만
6.잡손실-2,202.1만-205.9만-1,389.2만-2,931.7만-1,078.1만
Ⅷ.법인세차감전순손실-1.8억-13.2억---
5.투자자산손상차손-488.4만---
3.외화환산손실(주석7)---18-367-131.9만
Ⅹ.당기순손실(주석19)-1.8억-12.9억---
6.투자자산처분손실--149.9만---
1.기본주당순손실-75----
6.파생상품거래손실----1,957.7만-799.6만
Ⅸ.법인세등(주석14)--2,045.8만3,530.7만1.5억9.4억
Ⅷ.법인세차감전순이익--1.4억11.3억54.2억
Ⅹ.당기순이익(주석19)--1.1억9.8억44.8억
1.기본주당순이익--1,2521049484,331

현금흐름표

계정20252024202320222021
I.영업활동으로 인한 현금흐름(주석17)19.9억-81.6억21.8억42억9.5억
1.당기순이익(손실)-1.8억-12.9억1.1억9.8억44.8억
2.현금의유출이없는비용등의 가산6.1억7.2억10.4억4.9억3.2억
가.감가상각비5.6억6.7억10.2억4.8억1.2억
나.대손상각비-273.7만--1.5억
다.매출채권처분손실-626.5만-870.2만-580.9만-360.5만-218.7만
라.재고자산평가손실-2,050만-1,639만-1,769.7만--3,938.1만
마.퇴직급여2,298.4만1,601.7만---
바.무형자산상각비-24.1만64.5만64.5만64.5만
가.대손상각비---1,528.9만--
바.외화환산손실-----131.9만
사.투자자산손상차손-488.4만---
나.유형자산처분이익---6,954.2만-607.5만-
아.투자자산처분손실--149.9만---
3.현금의유입이없는수익등의 차감-116.4만--8,483.2만-2,426.4만-
나.재고자산평가충당금환입----1,818.9만-
가.수입이자-116.4만----
4.영업활동으로인한자산부채의변동15.6억-75.9억11.1억27.5억-38.5억
가.매출채권의감소(증가)22억-38.1억-12.1억1.2억-29.1억
나.재고자산의감소(증가)-3억-6.8억-42.6억31.3억-35.8억
다.미수금의감소(증가)-68.4만19.7만-18.1만16.1만-17.8만
라.선급금의감소(증가)567만-415.2만-151.8만23.5만4.7억
마.당기법인세자산의감소(증가)679.4만3,709.7만2억-2.5억-
바.매입채무의증가(감소)-2.5억-32.4억65.7억2.1억14.1억
사.미지급금의증가(감소)-3,091.6만-1,693.7만8,035.7만4,113.5만1,911.7만
아.예수금의증가(감소)-1.2억1.9억-3억3.5억8,331.5만
자.선수금의증가(감소)5,291.4만-1,261.1만1,272.5만-1,343.7만1,314만
차.미지급비용의증가(감소)649.3만-2,996.3만3,467.6만1,687.9만1,729.6만
타.퇴직연금운용자산등의감소(증가)-1,421.3만-1,464.2만---
카.당기법인세부채의증가(감소)--163.1만-1,916.5만-8.6억6.4억
II. 투자활동으로인한현금흐름-1,100.3만3.2억-3.3억-26.4억-53.1억
1. 투자활동으로 인한 현금유입액1,365.7만4.4억1.1억3억-
라.기계장치의처분--5,300만--
다.임대보증금의증가---1,000만-
나.주임종단기채권의감소1,365.7만7,649.5만4,105만2,008.1만-
가.단기금융상품의감소-1억---
마.차량의처분--1,654.5만--
라.차량의처분---681.8만-
다.단기금융상품의증가-----5,000만
라.주임종단기채권의증가-----1.7억
다.장기금융상품의감소-2.5억-2.6억-
가.보증금의증가---300만-400만-100만
2. 투자활동으로 인한 현금유출액-2,466만-1.2억-4.4억-29.3억-53.1억
라.임대보증금의증가-800만---
가.장기금융상품의증가-1,425만--6,740만--1.8억
다.기계장치의취득-1,041만--1.3억-7,520만-
마.토지의취득----2,304.7만-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름-19.4억60.1억-8억-18억46.3억
다.건물의취득--1.1억-1,350만-1.2억-
아.차량운반구의구입---2.2억--
아.시설장치의취득----2,100만-
1. 재무활동으로 인한 현금유입액9억277.3억10억31.1억60.4억
차.임대보증금의감소---1,000만--
차.차량운반구의구입----1.3억-
나.주임종단기차입금의차입9억5.6억---
바.공구와기구취득--270만---
카.건설중인자산의증가----25.6억-49.1억
사.비품의취득--867.3만--483.6만-
2.재무활동으로인한 현금유출액-28.4억-217.2억-17.9억-49.2억-14.1억
가.단기차입금의상환-2.2억---20억-
다.주임종단기차입금의상환-----596.2만
다.유동성장기차입금의상환-10억-109.4억--7억-12억
가.단기차입금의차입-100.7억10억-12억
라.배당금의지급-5.2억-1억-5.2억-5.2억-2.1억
마.주임종단기차입금의상환-11억----
다.장기차입금의차입-171억-31.1억48.4억
IV. 현금의증가(감소) (= I + II + III)4,286.6만-18.3억10.5억-2.4억2.7억
V. 기초의현금6,910만19억8.5억10.9억8.3억
가.장기차입금의상환--105.2억-12.8억-17억-
VI. 기말의현금1.1억6,910만19억8.5억10.9억
라.주임종단기차입금의상환--1.6억---
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