대선이엔씨
비상장계속사업자Daesun Electric & Communication Co.,LTd.
최승재
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,014.7억-0.6% | 2,026.9억 | 1,617.9억 | 1,095.9억 | 1,195.7억 |
| 영업이익 | 131.9억+59.1% | 82.9억 | 59.8억 | 17.7억 | 8.1억 |
| 당기순이익 | 130.9억+15.6% | 113.2억 | 58.7억 | 43.9억 | 54.3억 |
6.55%영업이익률
6.49%순이익률
13.66%ROA
19.59%ROE
43.43%부채비율
69.72%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
958억자산총액
290.1억부채총계
667.9억자본총계
2,014.7억매출액
131.9억영업이익
130.9억순이익
6.55%매출액 영업이익률
6.49%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유 동 자 산 | 646.7억 | 460억 | 426.2억 | 379.5억 | 349.6억 |
| (1) 당 좌 자 산 | 646.7억 | 457.2억 | 424.7억 | 367.2억 | 344.1억 |
| 현금및현금성자산(주석2,6) | 236억 | 202.3억 | 81.8억 | 78.6억 | 187.4억 |
| 단기금융상품(주석 6) | - | 5억 | 62.3억 | 24.2억 | 47.6억 |
| 단기매매증권(주석2,4,6) | 34억 | 17.9억 | 8.1억 | 1.8억 | - |
| 매도가능증권(주석2,4) | 2.2억 | 2.2억 | 2.2억 | - | 3.7억 |
| 매출채권(주석2,6,15,16) | 296.5억 | 155.2억 | 173.7억 | 182.8억 | 75.2억 |
| 단기대여금(주석15) | 52.3억 | 54.5억 | 76.5억 | 64.3억 | 18.1억 |
| 미수수익 | 2.4억 | - | 3,125.5만 | - | - |
| 미수금(주석2,15) | 8.4억 | 3.5억 | 2.1억 | 500.3만 | 3,528.5만 |
| 선급금 | 7,765.3만 | 8,990만 | 2,695만 | - | - |
| 선급비용 | 4.2억 | 3.8억 | 2.5억 | 1.9억 | 1.2억 |
| 선납세금 | 1.9억 | 3.8억 | 1.6억 | 4,255만 | - |
| 임차보증금 | 6.1억 | 5억 | 4.4억 | 4억 | 3.7억 |
| 기타보증금 | 1.9억 | 3.1억 | 3.1억 | 2.1억 | 1.2억 |
| 이연법인세자산(주석2,15) | - | - | 5.8억 | 6.9억 | 5.6억 |
| (2) 재 고 자 산 | - | 2.8억 | 1.5억 | 12.3억 | 5.5억 |
| Ⅱ.비 유 동 자 산 | 311.3억 | 273.2억 | 233.6억 | 168.6억 | 192.1억 |
| 상품 | - | 2.8억 | 1.5억 | 12.3억 | 5.5억 |
| (1) 투 자 자 산 | 281.7억 | 200.9억 | 160.3억 | 98.9억 | 94.6억 |
| 장기금융상품(주석2,3,6) | 1.4억 | 14.4억 | 13.2억 | 27억 | 22.2억 |
| 매도가능증권(주석2,4) | 57.6억 | 55.2억 | 47.1억 | 46.7억 | 45.2억 |
| 지분법적용투자주식(주석2,5,9,15) | 207억 | 119.9억 | - | - | - |
| 회원권 | 15.6억 | 11.4억 | 10.6억 | 10.6억 | 13.6억 |
| 지분법적용투자주식(주석2,5) | - | - | 89.4억 | 14.6억 | 13.6억 |
| (2) 유 형 자 산(주석2,7) | 29.6억 | 72.3억 | 73.4억 | 69.8억 | 97.3억 |
| 토지 | 5.8억 | 49.7억 | 49.7억 | 49.7억 | 73.2억 |
| 건물 | 12.3억 | 12.3억 | 13.2억 | 13.2억 | 21.3억 |
| 감가상각누계액 | -3.1억 | -2.8억 | -2.9억 | -2.6억 | -4.2억 |
| 구축물 | 10.6억 | 9.8억 | 11.1억 | 8억 | 7.1억 |
| 감가상각누계액 | -3.5억 | -3억 | -3.1억 | -2.6억 | -2.3억 |
| 차량운반구 | 23.9억 | 19.3억 | 17.7억 | 15.3억 | 13.3억 |
| 감가상각누계액 | -17.3억 | -15.6억 | -13.6억 | -11.9억 | -11.6억 |
| 공구와기구 | 4.4억 | 7억 | 7억 | 6.6억 | 6.5억 |
| 감가상각누계액 | -4.2억 | -5억 | -6.5억 | -6.4억 | -6.4억 |
| 비품 | 3.9억 | 3.9억 | 8.7억 | 8억 | 7.7억 |
| 감가상각누계액 | -3.3억 | -3.3억 | -7.9억 | -7.5억 | -7.3억 |
| (3) 기타 비유동자산 | 97만 | 97만 | 97만 | 147만 | 2,147만 |
| 보증금 | 97만 | 97만 | 97만 | 147만 | 2,147만 |
| 자산총계 | 958억 | 733.2억 | 659.9억 | 548.1억 | 541.7억 |
| Ⅰ.유 동 부 채 | 266.5억 | 145.5억 | 170억 | 117.9억 | 127.9억 |
| 단기차입금(주석8,21) | 1,677.9만 | 1,677.9만 | 3.9억 | - | - |
| 매입채무(주석21) | 125.9억 | 8.5억 | 49.8억 | 18.2억 | 16.5억 |
| 미지급금(주석21) | 49.5억 | 71.6억 | 57.8억 | 33.6억 | 30.2억 |
| 미지급비용(주석21) | 49.5억 | 26.8억 | 39.8억 | 37.3억 | 31억 |
| 예수금 | 9.6억 | 4.3억 | 2.9억 | 2.9억 | 3.5억 |
| 미지급세금(주석18) | - | - | - | 14.7억 | - |
| 선수금 | - | - | - | - | 20.5억 |
| 미지급세금(주석21) | 10.8억 | 14.4억 | - | - | - |
| 미지급법인세(주석21) | 14.5억 | 16.3억 | 4.8억 | 7.8억 | 4.9억 |
| 미지급세금(주석19) | - | - | 7.6억 | - | - |
| 미지급세금(주석6,19) | - | - | - | - | 18.6억 |
| 예수보증금(주석21) | 4.3억 | 2.4억 | 3.4억 | 3.3억 | 2.6억 |
| 임대보증금(주석18) | - | - | - | 100만 | - |
| 임대보증금(주석21) | 200만 | 200만 | - | - | - |
| 이연법인세부채(주석17) | 2.1억 | 1억 | - | - | - |
| 임대보증금(주석19) | - | - | 100만 | - | - |
| 임대보증금 | - | - | - | - | 300만 |
| Ⅱ.비 유 동 부 채 | 23.5억 | 31억 | 31.9억 | 31.2억 | 30억 |
| 퇴직급여충당부채(주석2,11) | 46.1억 | 28.9억 | 32억 | 31.4억 | 30.2억 |
| 국민연금전환금 | -231.4만 | - | - | - | - |
| 퇴직보험예치금 | -1,405.8만 | -1,514.1만 | -1,472.9만 | -1,441.8만 | -1,423.4만 |
| 퇴직연금운용자산 | -30억 | - | - | - | - |
| 국민연금전환금 | - | -231.4만 | -231.4만 | -231.4만 | -231.4만 |
| 이연법인세부채(주석17) | 7.6억 | 2.2억 | - | - | - |
| 부채총계 | 290.1억 | 176.4억 | 201.9억 | 149.1억 | 157.9억 |
| Ⅰ.자 본 금(주석13) | 13.5억 | 13.5억 | 13.5억 | 13.5억 | 13.5억 |
| 자본금 | 13.5억 | 13.5억 | 13.5억 | 13.5억 | 13.5억 |
| Ⅲ.기타포괄손익누계액 | 4.5억 | 4.2억 | 3.6억 | 3.3억 | 2.1억 |
| 매도가능증권평가이익 | 4.5억 | 4.2억 | 3.6억 | 3.3억 | 2.1억 |
| Ⅳ.이 익 잉 여 금(주석13) | 650억 | 539.1억 | 440.9억 | 382.2억 | 368.3억 |
| 이익준비금 | 7억 | 7억 | 7억 | 7억 | 7억 |
| 임의적립금 | 16.2억 | 16.2억 | 16.2억 | 16.2억 | 16.2억 |
| 미처분이익잉여금 | 626.7억 | 515.9억 | 417.7억 | 359억 | 345억 |
| 자본총계 | 667.9억 | 556.8억 | 458억 | 399억 | 383.8억 |
| 부채와자본총계 | 958억 | 733.2억 | 659.9억 | 548.1억 | 541.7억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매 출 액 | 2,014.7억 | 2,026.9억 | 1,617.9억 | 1,095.9억 | 1,195.7억 |
| 공사수입금(주석15,16) | 1,797.4억 | 1,773.4억 | 1,504.9억 | 1,010.6억 | 1,093.9억 |
| 상품매출 | 217.1억 | 253.4억 | 113억 | 84.6억 | 99.7억 |
| 임대료수입 | 2,528.5만 | 600만 | - | - | - |
| 임대료수입(주석12) | - | - | - | 6,911.9만 | - |
| 임대료수입(주석13) | - | - | - | - | 2.1억 |
| Ⅱ.매 출 원 가 | 1,760.3억 | 1,839.9억 | 1,464억 | 988.3억 | 1,105.7억 |
| 공사매출원가(주석16) | 1,553.5억 | 1,601.5억 | - | - | - |
| 공사매출원가(주석14) | - | - | 1,362억 | - | 1,020억 |
| 공사매출원가(주석13) | - | - | - | 920.2억 | - |
| 상품매출원가 | 206.8억 | 238.4억 | 102억 | 68억 | 85.7억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 254.5억 | 187억 | 153.9억 | 107.6억 | 90억 |
| 기초상품재고액 | - | 1.5억 | 12.3억 | 5.5억 | 18.8억 |
| Ⅳ.판매비와 관리비(주석22) | 122.6억 | 104.1억 | 94억 | 89.9억 | 81.9억 |
| 당기상품매입액 | - | 239.7억 | 91.3억 | 74.8억 | 72.4억 |
| 급여 | 43.9억 | 46.3억 | 42.1억 | 41.2억 | 37.8억 |
| 기말상품재고액 | - | -2.8억 | -1.5억 | -12.3억 | -5.5억 |
| 해외현지인급여 | 2.7억 | 3.7억 | 2.8억 | 2.5억 | 1.8억 |
| 퇴직급여 | 20.3억 | 6.5억 | 6.4억 | 5.7억 | 6억 |
| 복리후생비 | 9.6억 | 11.8억 | 12.7억 | 10.6억 | 9.7억 |
| 여비교통비 | 1.7억 | 1.3억 | 9,039.3만 | 6,422.8만 | 2,703.3만 |
| 접대비 | 9,602.8만 | 7,976.5만 | 8,130.2만 | 6,371.5만 | 5,523.9만 |
| 통신비 | 3,999.4만 | 3,953.9만 | 4,407.1만 | 3,703.7만 | 3,189.4만 |
| 수도광열비 | 1,315.6만 | 1,026만 | 1,326만 | 1,584.7만 | 963.1만 |
| 세금과공과금 | 9.5억 | 7.4억 | 7.2억 | 7.1억 | 5.7억 |
| 감가상각비 | 5,264.9만 | 5,252.3만 | 6,855.2만 | 6,157만 | 6,896.5만 |
| 지급임차료(주석15) | 6.6억 | 6.2억 | - | - | - |
| 수선비 | 177.2만 | 61.1만 | 127만 | 114만 | 135.7만 |
| 보험료 | 9.5억 | 5.4억 | 2.2억 | 3.5억 | 2.7억 |
| 경상연구개발비 | 2,272만 | 716.9만 | 4,443만 | 2,236만 | 3,733만 |
| 지급임차료(주석13) | - | - | 6.2억 | - | 5.2억 |
| 지급임차료(주석12) | - | - | - | 5.8억 | - |
| 차량유지비 | 1.8억 | 1.9억 | 1.6억 | 1.5억 | 1.5억 |
| 운반비 | 749.3만 | 207만 | 201.6만 | 92.1만 | 190.7만 |
| 교육훈련비 | 326.6만 | 314.3만 | 3,420.1만 | 2,114.6만 | 959.7만 |
| 도서인쇄비 | 411.9만 | 357.2만 | 340.3만 | 435만 | 422.4만 |
| 협회비 | 7,047.6만 | 5,709.8만 | 5,212.8만 | 5,445.8만 | 6,009.1만 |
| 사무용품비 | 971.6만 | 820.7만 | 866.2만 | 751.4만 | 659.9만 |
| 소모품비 | 2,007.3만 | 1,225.3만 | 1,338.5만 | 2,413.4만 | 1,216.2만 |
| 지급수수료 | 7.1억 | 4.4억 | 4.6억 | 3억 | 4.9억 |
| 건물관리비(주석15) | 1.3억 | 1.2억 | - | - | - |
| 수출제비용 | 5.2억 | 5.2억 | 2.5억 | 3.4억 | 1.9억 |
| Ⅴ.영 업 이 익 | 131.9억 | 82.9억 | 59.8억 | 17.7억 | 8.1억 |
| 광고선전비 | - | - | - | 4,701.8만 | 2,000만 |
| Ⅵ.영 업 외 수 익 | 48억 | 74.5억 | 19.7억 | 49.4억 | 59.4억 |
| 건물관리비(주석13) | - | - | 1.3억 | - | 1.1억 |
| 건물관리비(주석12) | - | - | - | 1.2억 | - |
| 이자수익 | 10억 | 5억 | 2.6억 | 1.8억 | 4.5억 |
| 잡비 | - | 22.6만 | - | 48.6만 | - |
| 배당금수익 | 3,146.6만 | 1,164.9만 | 911.6만 | 97.6만 | - |
| 외환차익 | 6,113.1만 | 5.5억 | 2.6억 | 5.9억 | 2,553.7만 |
| 외화환산이익 | 7.9억 | 22.2억 | 3.9억 | 11.1억 | 12.6억 |
| 단기매매증권평가이익 | 7억 | 5.9억 | 4.6억 | - | - |
| 유형자산처분이익 | 7.4억 | 8,270.6만 | 228.7만 | 27.5억 | 4,691.9만 |
| 지분법평가이익 | 14.5억 | - | - | 5,627만 | 1.3억 |
| 유가증권처분이익 | - | - | - | - | 35.7억 |
| 투자자산처분이익(주석 15) | - | 6,267.6만 | - | 1.6억 | - |
| 잡이익 | 2,141.1만 | 1.2억 | 5.6억 | 9,229.8만 | 4.5억 |
| Ⅶ.영 업 외 비 용 | 17.3억 | 10.2억 | 8.6억 | 11.9억 | 2.3억 |
| 지분법평가이익(주석5) | - | 33억 | - | - | - |
| 이자비용 | 2.1만 | 5,399.5만 | 187.5만 | - | - |
| 전기오류수정이익 | - | 1,331.2만 | 3,069만 | - | - |
| 외환차손 | 6.4억 | 4,867.5만 | 1.7억 | 2,760.2만 | 900.7만 |
| 외화환산손실 | -7.9억 | -2.3억 | -4.8억 | -4.8억 | -7,785.8만 |
| 유형자산처분손실 | -8,373.8만 | -2억 | - | -794.8만 | -1,551.4만 |
| 지급수수료 | 350.3만 | 34.8만 | 9.8만 | 26.5만 | 87.9만 |
| 매출채권처분손실 | - | -1,864.6만 | -1,541.1만 | - | - |
| 지분법평가손실 | -1억 | - | -8,841.1만 | -3.1억 | -1.2억 |
| 매도가능증권평가손실 | - | - | - | - | -187.1만 |
| 지분법처분손실 | -1,480.9만 | - | - | - | - |
| 투자자산처분손실 | - | -4.6억 | -8,306.3만 | - | -208.4만 |
| 단기매매증권평가손실 | - | - | - | -3.6억 | - |
| 기부금 | 1,290만 | 1,320만 | 920만 | 530만 | 830만 |
| 잡손실 | -8,157.7만 | -185.4만 | -2,037 | -800 | -60.3만 |
| 지분법평가손실(주석5) | - | -21.7만 | - | - | - |
| Ⅷ.법인세차감전순이익 | 162.6억 | 147.2억 | 71억 | 55.2억 | 65.2억 |
| Ⅸ.법 인 세 등(주석2,17) | 31.8억 | 34억 | 12.3억 | 11.3억 | 10.9억 |
| 법인세등 | 31.8억 | 34억 | 12.3억 | 11.3억 | 10.9억 |
| Ⅹ.당 기 순 이 익 | 130.9억 | 113.2억 | 58.7억 | 43.9억 | 54.3억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름 | 84.8억 | 77.5억 | 126억 | -101.6억 | 7.5억 |
| 1.당기순이익 | 130.9억 | 113.2억 | 58.7억 | 43.9억 | 54.3억 |
| 2.현금의유출이없는비용등의가산 | 7.3억 | 37.3억 | 25.3억 | 27.7억 | 27.1억 |
| 감가상각비 | 4.5억 | 4.3억 | 3.1억 | 2.4억 | 2.2억 |
| 퇴직급여 | 7,186.5만 | 26.5억 | 19.7억 | 16.2억 | 23.4억 |
| 유형자산처분손실 | -8,373.8만 | -2억 | - | -794.8만 | -1,551.4만 |
| 외화환산손실 | - | - | -7,512.4만 | -2.3억 | -588.4만 |
| 외환차손 | - | - | 316.6만 | - | - |
| 지분법평가손실 | -1억 | -21.7만 | -8,841.1만 | -3.1억 | -1.2억 |
| 지분법처분손실 | -1,480.9만 | - | - | - | - |
| 투자자산처분손실 | - | -4.6억 | -8,306.3만 | - | -208.4만 |
| 지급수수료 | - | - | - | - | 87.9만 |
| 3.현금의유입이없는수익등의차감 | -22억 | -42.6억 | -5.5억 | -29.8억 | -37.7억 |
| 잡손실 | - | -119만 | - | - | - |
| 단기매매증권평가손실 | - | - | - | -3.6억 | - |
| 매도가능증권평가손실 | - | - | - | - | -187.1만 |
| 외화환산이익 | - | 1.3억 | 30.1만 | 1,108.3만 | 2,211.3만 |
| 유형자산처분이익 | 7.4억 | 8,270.6만 | 228.7만 | 27.5억 | 4,691.9만 |
| 외환차익 | - | - | 8,756.7만 | - | - |
| 단기매매증권평가이익 | - | 5.9억 | 4.6억 | - | - |
| 유가증권처분이익 | - | - | - | - | 35.7억 |
| 지분법평가이익 | 14.5억 | 33억 | - | 5,627만 | 1.3억 |
| 투자자산처분이익 | - | 6,267.6만 | - | 1.6억 | - |
| 4.영업활동으로인한자산부채의변동 | -31.4억 | -30.3억 | 47.6억 | -143.4억 | -36.1억 |
| 매출채권의감소(증가) | -141.3억 | 18.5억 | 9.1억 | -109.3억 | -33.7억 |
| 잡이익 | - | 9,320.3만 | - | - | - |
| 미수수익의감소(증가) | -2.4억 | 3,125.5만 | -3,125.5만 | - | - |
| 미수금의감소(증가) | -4.9억 | -1.2억 | -279.5만 | 3,028.2만 | -1,494.2만 |
| 선급금의감소(증가) | 1,224.7만 | -6,295만 | -2,695만 | - | - |
| 선급비용의감소(증가) | -4,640.5만 | -1.3억 | -5,727.6만 | -7,157.4만 | -2,796.3만 |
| 선납세금의감소(증가) | 1.8억 | -2.1억 | -1.2억 | -4,255만 | 2억 |
| 재고자산의감소(증가) | 2.8억 | -1.3억 | 10.8억 | -6.8억 | 15.8억 |
| 매입채무의증가(감소) | 117.4억 | -41.3억 | 31.6억 | 1.7억 | -8억 |
| 이연법인세자산의감소(증가) | - | 5.8억 | 1.1억 | -1.6억 | -2,726만 |
| 미지급금의증가(감소) | -22억 | 13.7억 | 24.2억 | 3.4억 | -2,007.2만 |
| 퇴직보험예치금의감소(증가) | - | -41.2만 | - | - | - |
| 선수금의증가(감소) | - | - | - | -20.5억 | 12.2억 |
| 미지급비용의증가(감소) | 22.7억 | -13.1억 | 2.5억 | 6.3억 | -7.7억 |
| 예수금의증가(감소) | 5.4억 | 1.4억 | -636.4만 | -5,550.9만 | -1.8억 |
| 예수보증금의증가(감소) | 1.9억 | -9,921.9만 | - | 6,465만 | -7,275.7만 |
| 미지급세금의증가(감소) | -3.7억 | 6.8억 | -7.1억 | -3.9억 | 6.8억 |
| 미지급법인세의증가(감소) | -1.8억 | 11.6억 | -3.1억 | 2.9억 | 1.9억 |
| 이연법인세부채의증가(감소) | 6.5억 | 3억 | - | - | - |
| 퇴직금의지급 | -13.5억 | -29.6억 | -19.1억 | -15억 | -22억 |
| Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름 | -31.4억 | 61.6억 | -126.8억 | 22.8억 | 17.5억 |
| 1.투자활동으로인한현금유입액 | 77.2억 | 124.4억 | 42.1억 | 178.2억 | 168.7억 |
| 단기대여금의감소 | 2.7억 | 19.1억 | 888.1만 | 2억 | 53.1억 |
| 매도가능증권의감소 | - | - | - | - | 65.7억 |
| 단기금융상품의감소 | 5억 | 92.2억 | 39.5억 | 112.2억 | 40.1억 |
| 지분법적용투자주식의감소 | 3.7억 | 7.7억 | 3,750만 | - | 791.6만 |
| 유형자산의감소 | 52.6억 | 2.3억 | 252.3만 | 57.2억 | 5,350.5만 |
| 보증금의감소 | 1,709.1만 | 2.9억 | 2.1억 | 2.3억 | 9억 |
| 특정현금과예금의감소 | 47.8만 | - | - | - | - |
| 장기금융상품의감소 | 12.9억 | - | - | - | - |
| 회원권의감소 | - | 1,000만 | - | 4.5억 | - |
| 2.투자활동으로인한현금유출액 | -108.5억 | -62.8억 | -168.9억 | -155.4억 | -151.2억 |
| 단기대여금의증가 | - | 1,910.3만 | 12.3억 | 48.2억 | 35.2억 |
| 단기금융상품의증가 | - | 39.4억 | 58.7억 | 89.4억 | 82.6억 |
| 단기매매증권의증가 | -16.8억 | 1.8억 | 1.8억 | 1.7억 | - |
| 장기금융상품의증가 | - | 1,999.2만 | 4.9억 | 4.8억 | 4.8억 |
| 매도가능증권의증가 | -2.1억 | 7.3억 | - | - | 13.7억 |
| 지분법적용투자주식의증가 | -77.5억 | 2.7억 | 81억 | 3.5억 | 1.2억 |
| 보증금의증가 | - | 3.5억 | 3.5억 | 3.3억 | 12억 |
| 유형자산의증가 | -7.8억 | 6.7억 | 6.7억 | 4.6억 | 1.8억 |
| 단기차입금금의증가 | - | - | 5.5억 | - | - |
| 회원권의증가 | -4.3억 | 9,651.1만 | - | - | - |
| 예수보증금의증가 | - | - | 1,020만 | - | - |
| Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름 | -19.7억 | -18.7억 | 4억 | -30억 | -10.2억 |
| 1.재무활동으로인한현금유입액 | 2,868만 | 30.2억 | 5.6억 | 100만 | 300만 |
| 차입금의증가 | - | 30.2억 | - | - | - |
| 단기차입금의감소 | - | - | 1.6억 | - | 1,775.4만 |
| 임대보증금의감소 | - | - | - | 300만 | 300만 |
| 주임종단기채권의감소 | 2,868만 | - | - | - | 1,000만 |
| 임대보증금의증가 | - | 100만 | - | 100만 | 300만 |
| 2.재무활동으로인한현금유출액 | -20억 | -48.9억 | -1.6억 | -30억 | -10.2억 |
| 차입금의감소 | - | 33.9억 | - | - | - |
| 배당금지급 | -20억 | 15억 | - | 30억 | 10억 |
| Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 33.7억 | 120.5억 | 3.2억 | -108.8억 | 14.8억 |
| Ⅴ.기초의현금 | 202.3억 | 81.8억 | 78.6억 | 187.4억 | 172.7억 |
| Ⅵ.기말의현금 | 236억 | 202.3억 | 81.8억 | 78.6억 | 187.4억 |