대성티엠에스
비상장계속사업자DAESUNG TMS
김봉수
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 130.2억-10.1% | 144.8억 | 157억 | 124.4억 |
| 영업이익 | 4.8억-37.4% | 7.6억 | 9.3억 | 6.5억 |
| 당기순이익 | 4.9억-19.0% | 6억 | 7.3억 | 6.2억 |
3.67%영업이익률
3.76%순이익률
4.61%ROA
5.21%ROE
12.89%부채비율
88.58%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
106.2억자산총액
12.1억부채총계
94.1억자본총계
130.2억매출액
4.8억영업이익
4.9억순이익
3.67%매출액 영업이익률
3.76%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 59.4억 | 78.5억 | 53.1억 | 67.4억 |
| (1)당좌자산 | 32.4억 | 49.7억 | 32억 | 46억 |
| 현금및현금성자산(주2) | 12.9억 | 23.1억 | 12.1억 | 7.6억 |
| 단기투자자산(주4) | 5억 | 7.2억 | 8.1억 | 11.3억 |
| 매출채권 | 14.7억 | 19.6억 | 11.9억 | 27.3억 |
| 대손충당금(주2) | -1,465.1만 | -1,956.6만 | -1,192.6만 | -2,731.9만 |
| 선급비용 | 324.2만 | 411.4만 | 425.2만 | 294만 |
| 선급금 | - | - | - | 10만 |
| (2)재고자산 | 27억 | 28.8억 | 21.1억 | 21.4억 |
| 상품(주2) | 27억 | 28.8억 | 21.1억 | 21.4억 |
| Ⅱ.비유동자산 | 46.8억 | 45.4억 | 63.3억 | 57.2억 |
| (1)투자자산 | 38.8억 | 38억 | 56.4억 | 48.9억 |
| 장기대여금 | 4.2억 | 4.5억 | 5.5억 | 6억 |
| 보험예치금 | 34.6억 | 33.5억 | 32.5억 | 24.6억 |
| 투자신탁예치금 | - | - | 18.3억 | 18.3억 |
| (2)유형자산(주2) | 2.6억 | 2.1억 | 2.6억 | 1.8억 |
| 토지(주5) | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 |
| 건물 | 4.3억 | 4.3억 | 4.3억 | 4.3억 |
| 감가상각누계액 | -4.3억 | -4.3억 | -4억 | -3.9억 |
| 기계장치 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 |
| 감가상각누계액 | -1.6억 | -1.6억 | -1.6억 | -1.6억 |
| 차량운반구 | 5.5억 | 4.7억 | 4.1억 | 3.5억 |
| 감가상각누계액 | -4.2억 | -4억 | -3.2억 | -3.4억 |
| 비품 | 7,015.9만 | 7,015.9만 | 7,015.9만 | 6,655.9만 |
| 감가상각누계액 | -6,965.9만 | -6,929.9만 | -6,703.8만 | -6,575.3만 |
| 시설장치 | 6,818만 | 6,818만 | 5,840만 | 5,840만 |
| 감가상각누계액 | -6,550만 | -6,319.8만 | -5,615.7만 | -5,431.7만 |
| (3)무형자산 | 234만 | 390만 | 702만 | - |
| 소프트웨어 | 234만 | 390만 | 702만 | - |
| (4)기타비유동자산 | 5.3억 | 5.3억 | 4.2억 | 6.4억 |
| 임차보증금 | 1.9억 | 1.9억 | 4,600만 | 4,600만 |
| 대리점보증금 | 2.3억 | 2.3억 | 2.3억 | 2.3억 |
| 기타보증금 | 130만 | - | - | - |
| 회원권 | 1.1억 | 1.1억 | 1.5억 | 1.5억 |
| 자산총계 | 106.2억 | 123.9억 | 116.4억 | 124.6억 |
| 장기미수금 | - | - | - | 2.2억 |
| Ⅰ.유동부채 | 12.1억 | 34.7억 | 22.5억 | 38억 |
| 매입채무 | 9.8억 | 29.5억 | 20.4억 | 36.1억 |
| 예수금 | 4,097.4만 | 1.8억 | 3,208.8만 | 3,326.7만 |
| 부가세예수금 | 7,290.4만 | 2.2억 | 431.6만 | 508.9만 |
| 미지급금 | 20만 | - | - | - |
| 미지급법인세 | 4,134만 | 4,800.4만 | 1억 | 8,115.8만 |
| 미지급비용 | 7,980.2만 | 7,705.5만 | 7,153.9만 | 7,118.8만 |
| 선수금 | - | - | 48만 | 82만 |
| 부채총계 | 12.1억 | 34.7억 | 22.5억 | 38억 |
| Ⅰ.자본금 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 |
| 1.보통주자본금(주6) | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 |
| Ⅴ.이익잉여금 | 93.6억 | 88.7억 | 93.4억 | 86.1억 |
| 이익준비금(주7) | 2,500만 | 1,380만 | 1,380만 | 1,380만 |
| 미처분이익잉여금 | 93.3억 | 88.5억 | 93.2억 | 86억 |
| 자본총계 | 94.1억 | 89.2억 | 93.9억 | 86.6억 |
| 부채와자본총계 | 106.2억 | 123.9억 | 116.4억 | 124.6억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 130.2억 | 144.8억 | 157억 | 124.4억 |
| 상품매출 | 130.2억 | 144.8억 | 157억 | 124.4억 |
| Ⅱ.매출원가 | 105.9억 | 117.8억 | 128.6억 | 100.8억 |
| 상품매출원가 | 105.9억 | 117.8억 | 128.6억 | 100.8억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 24.4억 | 27억 | 28.4억 | 23.6억 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 19.6억 | 19.3억 | 19.1억 | 17.1억 |
| 급여 | 11.7억 | 12.4억 | 12억 | 12억 |
| 퇴직급여 | 2.5억 | 2.4억 | 8,991.1만 | 8,850만 |
| 복리후생비 | 7,371.5만 | 6,698.6만 | 6,536.1만 | 5,005.7만 |
| 여비교통비 | 596.9만 | 565.8만 | 1,435.5만 | 655.9만 |
| 접대비 | 4,351만 | 4,645.6만 | 5,267만 | 4,623.2만 |
| 통신비 | 279.7만 | 250.3만 | 333.6만 | 529.6만 |
| 수도광열비 | 705만 | 697.1만 | 500.3만 | 535.9만 |
| 세금과공과 | 3,172만 | 3,061.2만 | 3,269.1만 | 4,355.7만 |
| 감가상각비 | 6,801.4만 | 6,132.9만 | 3,115.9만 | 3,405.5만 |
| 임차료 | 3,760만 | 2,843만 | 240만 | 260만 |
| 보험료 | 7,873.2만 | 6,631.3만 | 6,703.3만 | 6,160만 |
| 수선비 | - | - | 555.3만 | 382.6만 |
| 차량유지비 | 2,869.3만 | 3,253.5만 | 4,176.1만 | 3,781.9만 |
| 운반비 | 1,795.6만 | 1,735.5만 | 2,469.9만 | 2,032.9만 |
| 교육훈련비 | 183.2만 | 688.4만 | 314만 | 200.2만 |
| 사무용품비 | 135.3만 | 140.3만 | 245.2만 | 210.6만 |
| 소모품비 | 3,325.7만 | 3,354.4만 | 3,172.1만 | 2,319만 |
| 도서인쇄비 | - | - | 191.1만 | 469.6만 |
| 수수료비용 | 4,515.5만 | 3,255.4만 | 2,717.6만 | 4,605.6만 |
| 대손상각비 | 5,098.2만 | 208.4만 | 2억 | 2,430.7만 |
| 무형자산상각비 | 156만 | 156만 | 78만 | - |
| 잡비 | 960.4만 | 330.9만 | 251.9만 | 197.1만 |
| 광고선전비 | - | - | 115.2만 | - |
| Ⅴ.영업이익 | 4.8억 | 7.6억 | 9.3억 | 6.5억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 1.1억 | 2.1억 | 1.2억 | 1.2억 |
| 이자수익 | 8,480.5만 | 1.5억 | 1,616.6만 | 2,858.1만 |
| 배당금수익 | 7만 | 4,584.4만 | 9,071.7만 | 5,334.3만 |
| 외환차익 | 5.6만 | - | 608만 | 1,127.6만 |
| 단기투자자산처분이익 | - | 1,039.4만 | - | - |
| 유형자산처분이익 | 462.5만 | - | 354.3만 | - |
| 잡이익 | 2,488.7만 | 679만 | 710.9만 | 2,539.6만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 335만 | 2.4억 | 1.6억 | 231.1만 |
| 단기투자자산처분손실 | - | -2.4억 | - | - |
| 이자비용 | 137.2만 | - | - | - |
| 외환차손 | 4.4만 | - | 3,181.4만 | - |
| 기부금 | 150만 | - | - | - |
| 보험차손 | - | - | 1.2억 | - |
| 잡손실 | -43.4만 | -24.6만 | -60.2만 | -231.1만 |
| Ⅷ.법인세차감전순이익 | 5.9억 | 7.3억 | 8.9억 | 7.6억 |
| Ⅸ.법인세등 | 9,935.8만 | 1.3억 | 1.7억 | 1.4억 |
| 법인세등 | 9,935.8만 | 1.3억 | 1.7억 | 1.4억 |
| Ⅹ.당기순이익 | 4.9억 | 6억 | 7.3억 | 6.2억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | -10.4억 | 7.4억 | 9.8억 | 7.3억 |
| 1.당기순이익 | 4.9억 | 6억 | 7.3억 | 6.2억 |
| 2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 1.2억 | 3억 | 2.4억 | 5,836.2만 |
| 감가상각비 | 6,801.4만 | 6,132.9만 | 3,115.9만 | 3,405.5만 |
| 대손상각비 | 5,098.2만 | 208.4만 | 2억 | 2,430.7만 |
| 무형자산상각비 | 156만 | 156만 | 78만 | - |
| 단기투자자산처분손실 | - | -2.4억 | - | - |
| 3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -462.5만 | - | -354.3만 | - |
| 유형자산처분이익 | -462.5만 | - | 354.3만 | - |
| 4.영업활동으로인한자산부채의 변동 | -16.4억 | -1.7억 | 2,325만 | 5,152.1만 |
| 매출채권의 감소(증가) | 4.4억 | -2.1억 | 15.4억 | -2.1억 |
| 선급금의 감소(증가) | - | - | 10만 | - |
| 선급비용의 감소(증가) | 87.3만 | 8만 | -131.2만 | 64.4만 |
| 부가세대급금의 감소(증가) | - | 506.9만 | - | 1,916.7만 |
| 재고자산의 감소(증가) | 1.8억 | -4.2억 | 3,716.1만 | -8,102.8만 |
| 매입채무의 증가(감소) | -19.7억 | 8.3억 | -15.7억 | 2.6억 |
| 예수금의 증가(감소) | -1.4억 | 1.5억 | -117.9만 | 1,422.1만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | -1.4억 | 2.2억 | -77.4만 | 508.9만 |
| 선수금의 증가(감소) | - | -204만 | -34.1만 | -285.5만 |
| 미지급법인세의 증가(감소) | -666.4만 | 775.8만 | 1,891.6만 | 4,901.6만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 274.7만 | 524만 | 35.1만 | -361.8만 |
| 퇴직연금의 불입 | - | -7.5억 | - | - |
| 미지급금의 증가(감소) | 20만 | - | - | - |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | 2,143.8만 | 15.3억 | -5.3억 | -37.8억 |
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 5.8억 | 15.3억 | 114.2억 | 3,500만 |
| 단기투자자산의 감소 | 2.2억 | 13.9억 | 110.4억 | - |
| 보험예치금의 감소 | - | 9,600만 | 3.3억 | - |
| 장기대여금의 회수 | 3.5억 | - | 5,000만 | 3,500만 |
| 회원권의 처분 | - | 3,828.5만 | - | - |
| 임차보증금의 회수 | - | 100만 | - | - |
| 차량운반구의 처분 | 462.7만 | - | 354.5만 | - |
| 기타보증금의 회수 | - | 30만 | - | - |
| 단기투자자산의 증가 | - | - | 107.2억 | 26.4억 |
| 차량운반구의 취득 | - | - | 1억 | - |
| 비품의 취득 | - | - | 360만 | - |
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | -5.5억 | -100만 | -119.5억 | -38.2억 |
| 소프트웨어의 취득 | - | - | 780만 | - |
| 장기대여금의 증가 | -3.2억 | - | - | - |
| 보험예치금의 증가 | -1.1억 | - | 11.2억 | 11.4억 |
| 임차보증금의 증가 | - | -100만 | - | 4,000만 |
| 차량의 취득 | -1.2억 | - | - | - |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | - | -9억 | - | - |
| 기타보증금의 증가 | -130만 | - | - | - |
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | - | -9억 | - | - |
| 중간배당금의 지급 | - | -9억 | - | - |
| Ⅳ.현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -10.2억 | 13.7억 | 4.5억 | -30.5억 |
| Ⅴ.기초의 현금 | 23.1억 | 9.4억 | 7.6억 | 38.2억 |
| Ⅵ.기말의 현금 | 12.9억 | 23.1억 | 12.1억 | 7.6억 |