대양환경기술
비상장계속사업자DAEYANG ENVIRONMENT CO.,LTD
김재규
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 285.4억-0.6% | 287.2억 | 242.7억 | 205.1억 | 167억 |
| 영업이익 | 14.7억-16.6% | 17.6억 | 13.8억 | 11.7억 | 11.3억 |
| 당기순이익 | 12.5억-19.5% | 15.5억 | 12.1억 | 12.2억 | 10.3억 |
5.14%영업이익률
4.38%순이익률
14.60%ROA
37.19%ROE
154.65%부채비율
39.27%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
85.7억자산총액
52억부채총계
33.6억자본총계
285.4억매출액
14.7억영업이익
12.5억순이익
5.14%매출액 영업이익률
4.38%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 65.1억 | 69.2억 | 62.9억 | 53.5억 | 48.3억 |
| (1) 당좌자산 | 63.3억 | 68억 | 61.4억 | 53.5억 | 48.3억 |
| 1. 현금및현금성자산(주석3) | 27.9억 | 30.3억 | 22.4억 | 15.5억 | 18.2억 |
| 2. 주임종단기대여금(주석14) | 26.8억 | 27.7억 | 27.7억 | 27.5억 | 26.5억 |
| 2. 단기금융상품(주석4) | - | - | 1.4억 | 3억 | 1.1억 |
| 3. 미수수익 | 7,155.6만 | 1.1억 | 1.3억 | 1억 | 7,651.2만 |
| 4. 미수금 | 4.6억 | 6억 | 4.2억 | 4.5억 | 1.6억 |
| 대손충당금 | -5,072.2만 | - | - | - | - |
| 5. 선급금 | 1.6억 | 5,488.9만 | 1.7억 | 8,605.1만 | 609.5만 |
| 6. 선급비용 | 2.2억 | 2.3억 | 2.7억 | 1.1억 | 680만 |
| (2) 재고자산 | 1.8억 | 1.3억 | 1.5억 | - | - |
| 1. 원재료 | 1.8억 | 1.3억 | 1.5억 | - | - |
| Ⅱ. 비유동자산 | 20.5억 | 19.9억 | 18.5억 | 18.1억 | 15.6억 |
| 1. 장기성예금(주석4) | - | - | - | 3.7억 | 2.6억 |
| (1) 투자자산 | 10.5억 | 10억 | 5.5억 | 9억 | 6.9억 |
| 1. 장기금융상품(주석4) | 5,981.1만 | 6,205.1만 | 3,124.8만 | - | - |
| 2. 매도가능증권(주석5,16) | 9.9억 | 7.7억 | 3.5억 | 3.5억 | 2.1억 |
| 3. 장기대여금(주석14) | - | 1.7억 | 1.7억 | 1.8억 | 2.1억 |
| (2) 유형자산(주석6) | 6.4억 | 6.7억 | 9.8억 | 6.1억 | 6억 |
| 4. 퇴직연금운용자산 | - | - | 53.5만 | 52.3만 | -51.9만 |
| 1. 기계장치 | 2.9억 | 1.8억 | 1.6억 | - | - |
| 감가상각누계액 | -1.6억 | -9,262.6만 | -2,391.1만 | - | - |
| 2. 차량운반구 | 4억 | 2.1억 | 2.1억 | 1.9억 | 1.7억 |
| 감가상각누계액 | -1.8억 | -1.4억 | -1.5억 | -1.3억 | -8,360.3만 |
| 3. 공구와기구 | 8.8억 | 8.8억 | 8.3억 | 5.1억 | 2.5억 |
| 감가상각누계액 | -7.5억 | -6.5억 | -4.6억 | -2.5억 | -1.1억 |
| 4. 비품 | 7.1억 | 6.7억 | 6억 | 4.9억 | 3.9억 |
| 감가상각누계액 | -6.1억 | -5.3억 | -4.2억 | -3.1억 | -2.2억 |
| 5. 시설장치 | 6.9억 | 6.9억 | 6.8억 | 4.6억 | 4.6억 |
| 감가상각누계액 | -6.3억 | -5.5억 | -4.4억 | -3.4억 | -2.4억 |
| (3) 무형자산(주석7) | 5,000.3만 | 5,683.6만 | 5,594.3만 | 6,787.5만 | 1,609만 |
| 1. 특허권 | 4,844.3만 | 5,475.6만 | 5,594.3만 | 6,787.5만 | 1,609만 |
| 2. 소프트웨어 | 156만 | 208만 | - | - | - |
| (4) 기타비유동자산 | 3.1억 | 2.6억 | 2.7억 | 2.4억 | 2.5억 |
| 1. 임차보증금 | 2.9억 | 2.4억 | 2.5억 | 2.4억 | 2.4억 |
| 2. 기타보증금 | 2,524.2만 | 2,745.9만 | 1,745.9만 | 221.7만 | 1,350.7만 |
| 자산총계 | 85.7억 | 89.2억 | 81.4억 | 71.7억 | 63.9억 |
| 3. 선수금 | - | - | - | 61.9만 | 1,795만 |
| Ⅰ. 유동부채 | 38.9억 | 32.4억 | 36.7억 | 27.4억 | 24.6억 |
| 1. 매입채무(주석10) | 7,977.4만 | 1,047.3만 | - | - | - |
| 2. 미지급금(주석10,14) | 5.9억 | 3.9억 | 3.2억 | 2.3억 | 1.3억 |
| 3. 예수금 | 9,713.5만 | 5,571.3만 | 9,567.6만 | 2,123.7만 | 1.5억 |
| 4. 부가세예수금 | 3.2억 | 2.3억 | 4억 | - | - |
| 5. 단기차입금(주석8,10,14) | 12억 | 12억 | 16.3억 | 8.6억 | 8.6억 |
| 6. 당기법인세부채 | 1억 | 1.1억 | 7,191만 | 3.2억 | 4.5억 |
| 7. 미지급비용(주석10) | 9억 | 8.3억 | 8.7억 | 6.4억 | 5.7억 |
| 8. 유동성장기부채(주석8,10,14) | 2.4억 | 2.4억 | 1.4억 | 5.3억 | 2.9억 |
| 3. 퇴직급여충당부채(주석9) | - | - | - | - | 10.8억 |
| 9. 연차충당부채 | 1.7억 | 1.6억 | 1.5억 | 1.5억 | - |
| 10.주임종단기차입금 | 2억 | - | - | - | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | 13.1억 | 16억 | 15.2억 | 18.8억 | 18.9억 |
| 1. 장기차입금(주석8,10,14) | 5.6억 | 8억 | 5.9억 | 8.8억 | 8.1억 |
| 2. 장기미지급금 | 7.5억 | 8억 | 9.3억 | 10억 | - |
| 부채총계 | 52억 | 48.3억 | 52억 | 46.2억 | 43.5억 |
| Ⅰ. 자본금(주석11) | 6.8억 | 6억 | 6억 | 6억 | 6억 |
| 1. 보통주자본금 | 6.8억 | 6억 | 6억 | 6억 | 6억 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 1.1억 | - | - | - | - |
| 1. 자기주식처분이익 | 1.1억 | - | - | - | - |
| Ⅲ. 자본조정 | -30.9억 | -15억 | -15억 | -15억 | -15억 |
| 1. 자기주식 | -30.9억 | -15억 | -15억 | -15억 | -15억 |
| Ⅳ. 이익잉여금(주석12) | 56.6억 | 49.8억 | 38.5억 | 34.5억 | 29.4억 |
| 1. 이익준비금 | 2억 | 1.7억 | 8,133.6만 | 8,133.6만 | 333.6만 |
| 2. 미처분이익잉여금 | 54.6억 | 48.2억 | 37.7억 | 33.6억 | 29.4억 |
| 자본총계 | 33.6억 | 40.8억 | 29.5억 | 25.5억 | 20.4억 |
| 부채및자본총계 | 85.7억 | 89.2억 | 81.4억 | 71.7억 | 63.9억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 285.4억 | 287.2억 | 242.7억 | 205.1억 | 167억 |
| 1. 기술용역수입 | 285.4억 | 287.2억 | 242.7억 | 205.1억 | 167억 |
| Ⅱ. 매출원가 | 247억 | 246.4억 | 205.9억 | 167.8억 | 124.2억 |
| 1. 용역매출원가(주석14) | 247억 | 246.4억 | 205.9억 | 167.8억 | - |
| 1. 용역매출원가 | - | - | - | - | 124.2억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 38.4억 | 40.9억 | 36.9억 | 37.3억 | 42.8억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 23.8억 | 23.3억 | 23.1억 | 25.6억 | 31.4억 |
| 1. 급여(주석18) | 8억 | 7.9억 | 8.2억 | 11.5억 | 11.1억 |
| 2. 퇴직급여(주석18) | 8,480만 | 9,630.4만 | 1.4억 | 1.6억 | 3.8억 |
| 3. 복리후생비(주석18) | 2.1억 | 1.9억 | 1.5억 | 1,806.1만 | 2.8억 |
| 4. 여비교통비 | 3,103.7만 | 2,022.9만 | 1,196.5만 | 931.6만 | 548.6만 |
| 5. 접대비 | 1.1억 | 9,163.2만 | 8,375.2만 | 9,243.8만 | 8,748.4만 |
| 6. 통신비 | 173.3만 | 264.3만 | 804만 | 2,144.8만 | 2,793.3만 |
| 7. 수도광열비 | 104.4만 | 140.3만 | 202.4만 | - | 43.2만 |
| 8. 전력비 | 196.6만 | 242만 | 684.5만 | 1,594.2만 | 830.5만 |
| 9. 세금과공과금(주석18) | 7,419만 | 4,676.2만 | 8,116.9만 | 1.3억 | 8,465.6만 |
| 10. 감가상각비(주석18) | 1.3억 | 1.9억 | 1.7억 | 1억 | 8,666.2만 |
| 11. 대손상각비 | 5,072.2만 | - | - | - | - |
| 12. 지급임차료(주석18) | 8,421.9만 | 6,881.7만 | 7,518.5만 | 8,665.2만 | 5,507.2만 |
| 12. 수선비 | - | - | 33.2만 | 994.7만 | 2,328.3만 |
| 13. 보험료 | 7,792.6만 | 8,589.8만 | 9,301.5만 | 1.3억 | 5,959.2만 |
| 14. 차량유지비 | 305.7만 | 1,074만 | 1,400.9만 | 2,650만 | 2,178.9만 |
| 15. 경상연구개발비 | 4.2억 | 4.9억 | 4.4억 | 2억 | 4.9억 |
| 16. 운반비 | 13.9만 | 126.6만 | 24만 | 1.7억 | 3,537.8만 |
| 17. 교육훈련비 | 1,195.3만 | 1,404.1만 | 314.8만 | 2,750.2만 | 3,710만 |
| 18. 도서인쇄비 | 528.4만 | 510.2만 | 1,633.7만 | 99.6만 | 3,320.1만 |
| 19. 사무용품비 | 122.5만 | 72.1만 | 131.5만 | 640.2만 | 915.5만 |
| 20. 소모품비 | 521.1만 | 2,005.2만 | 3,792.4만 | 5,979.7만 | 3,984.7만 |
| 21. 지급수수료(주석14) | 2.3억 | 1.7억 | 1.3억 | 1.2억 | 2.3억 |
| 22. 광고선전비 | 2,294.1만 | 2,310만 | 470만 | 600만 | 1,441.6만 |
| 23. 무형자산상각비(주석18) | 1,417.7만 | 1,327.4만 | 1,193.2만 | 560.1만 | 630.2만 |
| Ⅴ. 영업이익 | 14.7억 | 17.6억 | 13.8억 | 11.7억 | 11.3억 |
| 24.건물관리비 | - | - | - | 80.3만 | 260.7만 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 1.1억 | 1.5억 | 1.6억 | 2.4억 | 1.7억 |
| 1. 이자수익 | 8,282.7만 | 1.2억 | 1.4억 | 1.1억 | 1.2억 |
| 26. 협회비 | - | - | 481.6만 | 1,484.1만 | 1,510만 |
| 26.잡비 | - | - | - | 17.9만 | 150만 |
| 26.잡비 | - | - | - | - | 13.1만 |
| 2. 배당금수익 | 1,976만 | 484만 | 726만 | - | - |
| 3. 투자자산처분이익 | 13.9만 | - | 13.6만 | - | - |
| 5. 잡이익 | 1,041.2만 | 1,764.7만 | 1,318.7만 | 1.3억 | 5,219.8만 |
| 4. 유형자산처분이익 | - | 103.6만 | 57.2만 | - | - |
| Ⅶ. 영업외비용 | 2억 | 2.2억 | 2.4억 | 1.4억 | 1.4억 |
| 2. 전기오류수정이익 | - | - | - | 52.4만 | 189.3만 |
| 1. 이자비용 | 5,796.9만 | 8,113.1만 | 1.1억 | 8,798.9만 | 8,792.4만 |
| 2. 기부금 | 6,612만 | 7,270만 | 1억 | 4,586만 | 2,530만 |
| 3. 투자자산평가손실 | -4,776.4만 | -3,169.3만 | - | - | - |
| 4. 투자자산처분손실 | -1,927.2만 | -2,744.8만 | -3,430.7만 | - | - |
| 6. 잡손실 | -900.8만 | -2,734 | -4.5만 | -1,000.5만 | -2,144.2만 |
| 5. 유형자산처분손실 | - | -873.3만 | -53.1만 | -26.2만 | - |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익 | 13.8억 | 16.9억 | 12.9억 | 12.7억 | 11.7억 |
| Ⅸ. 법인세등 | 1.3억 | 1.3억 | 8,091만 | 5,177.3만 | 1.4억 |
| 3. 단기투자자산처분손실 | - | - | - | - | -657.3만 |
| Ⅹ. 당기순이익(주석13) | 12.5억 | 15.5억 | 12.1억 | 12.2억 | 10.3억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 21.9억 | 18.9억 | 17.9억 | 9.3억 | 28.4억 |
| 1. 당기순이익 | 12.5억 | 15.5억 | 12.1억 | 12.2억 | 10.3억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 4.9억 | 5.7억 | 4.9억 | 3.6억 | 7.6억 |
| 투자자산평가손실 | -4,776.4만 | -3,169.3만 | - | - | - |
| 퇴직급여 | - | - | - | -3,269.3만 | 3.8억 |
| 대손상각비 | 5,072.2만 | - | - | - | - |
| 투자자산처분손실 | - | - | -24만 | - | - |
| 감가상각비 | 3.7억 | 5.2억 | 4.7억 | 3.8억 | 3.8억 |
| 무형자산상각비 | 1,417.7만 | 1,327.4만 | 1,193.2만 | 560.1만 | 378.4만 |
| 유형자산처분손실 | - | -873.3만 | -53.1만 | -26.2만 | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | - | -103.6만 | -70.8만 | - | - |
| 투자자산처분이익 | - | - | 13.6만 | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 4.5억 | -2.3억 | 9,043.6만 | -6.4억 | 10.5억 |
| 유형자산처분이익 | - | 103.6만 | 57.2만 | - | - |
| 미수수익의 감소(증가) | 3,765.2만 | 2,552.2만 | -3,202만 | -2,619.8만 | 1.2억 |
| 미수금의 감소(증가) | 1.4억 | -1.9억 | 3,409.5만 | -2.9억 | 1.3억 |
| 선급금의 감소(증가) | -1억 | 1.1억 | -7,968.9만 | -7,995.6만 | 2,390.5만 |
| 선급비용의 감소(증가) | 1,336.6만 | 3,712.8만 | -1.6억 | -1억 | 1,395.5만 |
| 미지급금의 감소 | - | - | - | 9,857.9만 | -2,838.1만 |
| 선납세금의 감소(증가) | - | - | - | - | 4,038.5만 |
| 원재료의 감소(증가) | -5,118만 | 1,871.2만 | -1.5억 | - | - |
| 선수금의 감소 | - | - | - | -1,733.1만 | - |
| 매입채무의 증가(감소) | 6,930만 | 1,047.3만 | - | - | - |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | 53.5만 | -1.2만 | - | - |
| 당기법인세부채의 증가 | - | - | - | -1.3억 | 2억 |
| 미지급금의 증가(감소) | 2억 | 7,153.3만 | 9,520.3만 | - | - |
| 예수금의 증가(감소) | 4,142.2만 | -3,996.3만 | 7,443.9만 | -1.3억 | 7,189.6만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | 8,093.1만 | -1.6억 | 4억 | - | - |
| 미지급배당금의 증가(감소) | - | - | - | - | -3,335.8만 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | -834.1만 | 3,666만 | -2.5억 | - | - |
| 선수금의 증가(감소) | - | - | -61.9만 | - | - |
| 퇴직금의 지급 | - | - | - | -4,884.3만 | -6,031만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 6,925.6만 | -4,157.4만 | 2.3억 | 7,530.1만 | 5.7억 |
| 퇴직연금운용자산의 증가 | - | - | - | -4,395 | -51.9만 |
| 연차충당부채의 증가(감소) | 927.2만 | - | - | 1,111.3만 | - |
| 장기미지급금의 증가(감소) | -4,779.8만 | - | -7,361만 | - | - |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -4.2억 | -5.6억 | -7.7억 | -9.4억 | -25.2억 |
| 연차충당부채의 증가 | - | 1,470만 | 311.3만 | - | - |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 13.7억 | 2.8억 | 4.4억 | 2.8억 | 12.5억 |
| 장기미지급금의 감소 | - | -1.3억 | - | - | - |
| 장기성예금의 감소 | - | - | - | - | 2,850만 |
| 단기대여금의 감소 | 12억 | 7,330.8만 | 1.3억 | 2억 | 11.9억 |
| 장기대여금의 감소 | 1.7억 | - | - | 2,909만 | - |
| 단기금융상품의 감소 | - | 1.8억 | 1.3억 | 600만 | - |
| 장기금융상품의 감소 | - | - | 1.7억 | - | - |
| 차량운반구의 처분 | - | 40.9만 | 107.5만 | - | - |
| 기타보증금의 감소 | 261.7만 | - | - | 1,129만 | - |
| 비품의 처분 | - | 62.7만 | 222.6만 | 68.7만 | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -17.8억 | -8.4억 | -12.1억 | -12.2억 | -37.7억 |
| 임차보증금의 감소 | - | 2,200만 | 800만 | 3,760만 | 2,748.3만 |
| 장기성예금의 증가 | - | - | - | 1.1억 | 9,439.7만 |
| 단기대여금의 증가 | 11.2억 | 6,800만 | 1.4억 | 3억 | 31.4억 |
| 단기금융상품의 증가 | - | 4,000만 | 1.3억 | 1.9억 | 1.1억 |
| 장기금융상품의 증가 | 4,552.5만 | 6,249.6만 | 5,236.8만 | - | - |
| 출자금의 증가 | 2.3억 | 3.2억 | - | - | - |
| 매도가능증권의 증가 | - | 1억 | - | 1.4억 | 4,002.2만 |
| 기계장치의 취득 | 1.1억 | 2,122.6만 | 1.6억 | - | - |
| 차량운반구의 취득 | 1.9억 | 5,904.2만 | 3,438만 | 1,866.6만 | 3,584.7만 |
| 공구와기구의 취득 | 200만 | 4,679만 | 3.3억 | 2.6억 | 1.3억 |
| 비품의 취득 | 4,047.4만 | 7,372.7만 | 1.1억 | 1.1억 | 5,026.5만 |
| 특허권의 취득 | 734.4만 | 1,156.7만 | - | 5,738.6만 | - |
| 시설장치의 취득 | - | 1,329만 | 2.2억 | 656.5만 | 1.3억 |
| 임차보증금의 증가 | 5,100만 | 1,000만 | 2,000만 | 3,300만 | 3,360만 |
| 소프트웨어의 취득 | - | 260만 | - | - | - |
| 기타보증금의 증가 | 40만 | 1,000만 | 1,524.2만 | - | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -20.1억 | -5.4억 | -3.2억 | -2.7억 | -1.3억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 5.9억 | 4.5억 | 10억 | 4.5억 | 26.4억 |
| 주임종단기차입금의 증가 | 2억 | - | - | - | - |
| 단기차입금의 증가 | - | - | 10억 | - | 23.5억 |
| 유상증자 | 8,000만 | - | - | - | - |
| 장기차입금의 증가 | - | 4.5억 | - | 4.5억 | 2.9억 |
| 자기주식의 처분 | 3.1억 | - | - | - | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -26억 | -9.9억 | -13.2억 | -7.2억 | -27.7억 |
| 단기차입금의 감소 | - | 4.3억 | 8.6억 | - | 19.9억 |
| 유동성장기부채의 감소 | 2.4억 | 1.4억 | 1,992만 | 1.4억 | - |
| 장기차입금의 감소 | - | - | 2,620만 | - | 5.8억 |
| 자기주식의 취득 | 17.9억 | - | - | - | - |
| 중간배당금의 지급 | - | - | 4.2억 | 5.8억 | 2억 |
| 배당금의 지급 | 5.7억 | 4.2억 | - | - | - |
| Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -2.4억 | 7.8억 | 7억 | -2.7억 | 1.9억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 30.3억 | 22.4억 | 15.5억 | 18.2억 | 16.2억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 27.9억 | 30.3억 | 22.4억 | 15.5억 | 18.2억 |