대양종합개발
비상장계속사업자DAEYANG OVERLL DEVELOPMENT CO., LTD
김충남
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2.8억-87.8% | 23.1억 | 7.5억 | 5.9억 | 6.8억 |
| 영업이익 | -53.8억적자전환 | 4.9억 | 7,383만 | -3.1억 | 8,287만 |
| 당기순이익 | -6.2억적자전환 | 669.9만 | -9.5억 | 7,688.6만 | 1.5억 |
-1914.78%영업이익률
-222.09%순이익률
-1.69%ROA
-3.46%ROE
104.48%부채비율
48.90%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
368.2억자산총액
188.2억부채총계
180.1억자본총계
2.8억매출액
-53.8억영업이익
-6.2억순이익
-1914.78%매출액 영업이익률
-222.09%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 234.7억 | 268.5억 | 178.4억 | 159.8억 | 60.6억 |
| (1)당좌자산 | 221.6억 | 255.4억 | 158.1억 | 139.6억 | 37.5억 |
| 현금및현금성자산 | 2,008.5만 | 5,467만 | 2.6억 | 6,076만 | 5,608만 |
| 매출채권 | 5,023만 | 1.9억 | 2.3억 | 4,258.2만 | 4,145.7만 |
| 2.단기투자자산 | - | - | - | - | 36.3억 |
| 대손충당금 | -464.9만 | -232.4만 | -232.4만 | -42.6만 | -41.5만 |
| 단기대여금(주석13) | 179.8억 | 168.7억 | 131.6억 | 121.8억 | - |
| 미수수익(주석13) | 41억 | 35.3억 | 12.7억 | 8.3억 | 2,122.5만 |
| 미수금 | 7.4억 | 7.4억 | 7.4억 | 7.4억 | - |
| 대손충당금 | -7.4억 | - | - | - | - |
| 6. 미수채권 | - | - | - | - | 87.3만 |
| 선급금 | 25.3억 | 41.4억 | 1.5억 | 9,932.2만 | - |
| 선급비용 | - | - | 67.3만 | - | 58.5만 |
| 대손충당금 | -25.2억 | - | - | - | - |
| 선급법인세 | - | 1,253만 | 1.1만 | - | - |
| (2)재고자산 | 13.1억 | 13.1억 | 20.2억 | 20.2억 | 23.1억 |
| 용지(주석4,5) | 13.1억 | 13.1억 | 20.2억 | 20.2억 | 23.1억 |
| 1.지분법적용투자주식(주석3) | - | - | - | 78억 | - |
| Ⅱ.비유동자산 | 133.5억 | 185.7억 | 245.3억 | 235.4억 | 148.6억 |
| (1)투자자산 | 28.7억 | 28.7억 | 89.6억 | 78억 | - |
| 장기금융상품 | 3,982.4만 | 3,982.4만 | 3,982.4만 | - | - |
| 매도가능증권(주석3) | 28.3억 | 28.3억 | 28.3억 | - | - |
| 지분법적용투자주식(주석4) | - | - | 60.9억 | - | - |
| 3.차량운반구 | - | - | - | - | 4,021.5만 |
| (2)유형자산(주석4,5) | 104.8억 | 157억 | 155.7억 | 157.3억 | 147.8억 |
| 감가상각누계액 | - | - | - | - | -4,021.4만 |
| 토지(주석14) | 96.8억 | 129.7억 | 129.7억 | 129.7억 | 129.7억 |
| 4.집기비품 | - | - | - | - | 2,199.7만 |
| 건물 | 16.4억 | 31.5억 | 31.5억 | 31.5억 | 31.5억 |
| 감가상각누계액 | - | - | - | - | -2,199.4만 |
| 감가상각누계액 | -9억 | -21.5억 | -20억 | -18.4억 | -13.3억 |
| 구축물 | 8,500만 | 8,500만 | - | - | - |
| 감가상각누계액 | -2,275만 | -575만 | - | - | - |
| (2)기타비유동자산 | - | - | - | - | 7,401.8만 |
| 기계장치 | 2.2억 | 2.2억 | 2.2억 | 2.2억 | 1.8억 |
| 1.보증금 | - | - | - | - | 72.6만 |
| 감가상각누계액 | -2.1억 | -2.1억 | -2억 | -1.9억 | -1.8억 |
| 2.비유동이연법인세자산 | - | - | - | - | 7,329.2만 |
| 비품 | 2,363.3만 | 2,363.3만 | 2,363.3만 | 2,199.7만 | - |
| 감가상각누계액 | -2,328.5만 | -2,300.2만 | -2,248.6만 | -2,199.4만 | - |
| 건설중인자산 | - | 16.4억 | 14.3억 | 14.3억 | - |
| 3.단기차입금(주석6,12) | - | - | - | 2.1억 | - |
| 자산총계 | 368.2억 | 454.1억 | 423.7억 | 395.1억 | 209.2억 |
| Ⅰ.유동부채 | 22.6억 | 247.1억 | 4.3억 | 193.8억 | 1.1억 |
| 3.부가세예수금 | - | - | - | - | 1,629.6만 |
| 미지급금 | 381.1만 | 174.8만 | - | - | - |
| 예수금 | 305.2만 | 188.2만 | - | 421.4만 | 437.9만 |
| 선수금 | 5,235.3만 | 31.5억 | 2.5억 | 1.6억 | 5,942.1만 |
| 6.유동이연법인세부채(주2,10) | - | - | - | - | 363.7만 |
| 당기법인세부채 | 14.7억 | 8,996.6만 | 1.4억 | 1.6억 | 635.7만 |
| 미지급비용 | 7.3억 | 1.7억 | 4,466.8만 | 4,898.3만 | 1,765.8만 |
| 유동성장기차입금 (주석6,7,15) | - | 213억 | - | 188억 | - |
| 2.퇴직급여충당부채(주2,6) | - | - | - | - | 3.3억 |
| Ⅱ.비유동부채 | 165.6억 | 20.7억 | 220.6억 | 5.6억 | 10.8억 |
| 장기차입금(주석5,6,12) | 159.5억 | 12.6억 | 213억 | - | - |
| 임대보증금 | 6.1억 | 8.1억 | 7.6억 | 5.6억 | 7.5억 |
| 부채총계 | 188.2억 | 267.8억 | 224.9억 | 199.4억 | 11.9억 |
| 2.미처분이익잉여금(미처리결손금)(주석8) | - | - | - | -2억 | 1.6억 |
| Ⅰ.자본금 | 182억 | 182억 | 182억 | 182억 | 182억 |
| Ⅱ. 기타포괄손익누계액 | - | - | 12.5억 | - | - |
| 보통주자본금(주석7) | 182억 | 182억 | 182억 | 182억 | 182억 |
| 지분법자본변동(주석4,11) | - | - | 12.5억 | - | - |
| Ⅱ. 이익잉여금 | -1.9억 | 4.3억 | 4.3억 | 13.8억 | 15.4억 |
| 임의적립금 | 10.8억 | 10.8억 | 15.8억 | 15.8억 | 13.8억 |
| 이익잉여금(결손금)(주석8) | -12.7억 | - | - | - | - |
| 자본총계 | 180.1억 | 186.3억 | 198.7억 | 195.8억 | 197.4억 |
| 부채와자본총계 | 368.2억 | 454.1억 | 423.7억 | 395.1억 | 209.2억 |
| 이익잉여금(결손금)(주석9) | - | -6.5억 | -11.5억 | - | - |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 2.8억 | 23.1억 | 7.5억 | 5.9억 | 6.8억 |
| 임대료수익 | 2.8억 | 5.8억 | 7.4억 | 5.7억 | - |
| 기타매출 | - | 17.3억 | 1,248만 | 1,251.9만 | - |
| 2.임대수입 | - | - | - | - | 6.7억 |
| Ⅱ.매출원가 | - | 10억 | - | - | - |
| 3.관리비수입 | - | - | - | - | 969.6만 |
| Ⅲ.매출총이익 | 2.8억 | 13.1억 | 7.5억 | 5.9억 | 6.8억 |
| Ⅳ.판매비와관리비(주석11) | 56.6억 | 8.1억 | 6.7억 | 9억 | 5.9억 |
| 급여 | 3,910.9만 | 2,240만 | 1,761.5만 | 2.8억 | 2.1억 |
| 복리후생비 | 1.1억 | 7,958.8만 | 8,114.2만 | 9,548.6만 | 1,918.2만 |
| 여비교통비 | 2,481.6만 | 4,031.6만 | 3,076만 | 3,728.5만 | - |
| 접대비 | 536.1만 | 904.8만 | 805.3만 | 1,387.6만 | 44만 |
| 2.퇴직급여 (주2,6,9) | - | - | - | - | 3,757.9만 |
| 통신비 | 169.8만 | 87.1만 | 83.5만 | 191.6만 | 17.5만 |
| 수도광열비 | 77만 | 272.3만 | 479.6만 | 2,207.4만 | 1,054.8만 |
| 세금과공과금 | 6,789만 | 4,431.9만 | 8,142.8만 | 1억 | - |
| 5.차량유지비 | - | - | - | - | 243.8만 |
| 감가상각비(주석5) | 7,062.5만 | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.8억 |
| 지급임차료 | 24만 | - | - | - | - |
| 보험료 | 37.4만 | 917.6만 | 839.1만 | 658.3만 | 131만 |
| 8.세금과공과 (주9) | - | - | - | - | 7,056.2만 |
| 운반비 | 149만 | 289.6만 | 267.6만 | 241.1만 | - |
| 교육훈련비 | 10만 | 19.8만 | 181.8만 | 135만 | - |
| 10.수선비 | - | - | - | - | 562.3만 |
| 도서인쇄비 | 5.1만 | 119.7만 | 13.4만 | 854.3만 | 24만 |
| 11.건물보수비 | - | - | - | - | 2,145만 |
| 사무용품비 | 348.3만 | 492.4만 | 269.4만 | 569.2만 | - |
| 소모품비 | 370.2만 | 838.5만 | 759.9만 | 1,582.4만 | 250.9만 |
| 지급수수료 | 2.2억 | 4억 | 5,568.8만 | 1.3억 | 2,748.1만 |
| 대손상각비 | 36.8억 | 112.8만 | 1.9억 | - | 367.1만 |
| 건물관리비 | 216만 | 1,738.5만 | 1,612.5만 | 851만 | - |
| 잡비 | 14.3억 | - | - | - | - |
| 19.대손충당금환입 | - | - | - | -67.6만 | - |
| Ⅴ.영업이익(손실) | -53.8억 | 4.9억 | 7,383만 | - | 8,287만 |
| Ⅴ.영업손실 | - | - | - | -3.1억 | - |
| Ⅵ.영업외수익 | 75.2억 | 22.6억 | 6.3억 | 14.9억 | 7,669.3만 |
| 이자수익 | 7.9억 | 22.6억 | 6.2억 | 14.8억 | 6,703.5만 |
| 배당금수익 | 18.7만 | 31만 | - | 76.6만 | - |
| 유형자산처분이익 | 67.3억 | - | - | - | - |
| 잡이익 | 61만 | 259.1만 | 93.8만 | 455.5만 | 965.7만 |
| 지분법손실 | - | -13.2억 | -1.3억 | -2,637.4만 | - |
| Ⅶ.영업외비용 | 13.8억 | 26.6억 | 16.4억 | 9.6억 | 30.8만 |
| 이자비용 | 9.7억 | 13.3억 | 15.1억 | 9.3억 | - |
| 잡손실 | -4.1억 | -1만 | - | -1.9만 | -30.8만 |
| VIII. 법인세차감전순이익(손실) | 7.6억 | 9,666.5만 | -9.4억 | 2.2억 | 1.6억 |
| Ⅸ.법인세등 | 13.8억 | 8,996.6만 | 1,294만 | 1.4억 | 1,316.8만 |
| X. 당기순이익(손실)(주석9) | -6.2억 | 669.9만 | -9.5억 | 7,688.6만 | 1.5억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로인한 현금흐름 | -23.6억 | -10.3억 | -12.7억 | -10.2억 | 4.5억 |
| 1.당기순이익(손실) | -6.2억 | 669.9만 | -9.5억 | 7,688.6만 | 1.5억 |
| 2.현금의유출이없는비용등의가산 | 51.8억 | 14.9억 | 4.8억 | 1.9억 | 2.2억 |
| 감가상각비 | 7,062.5만 | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.8억 |
| 대손상각비 | 36.8억 | 112.8만 | 1.9억 | - | 367.1만 |
| 나.퇴직급여 | - | - | - | - | 3,757.9만 |
| 지분법손실 | - | - | -1.3억 | -2,637.4만 | - |
| 잡비 | 14.3억 | - | - | - | - |
| 지분법적용투자주식처분손실 | - | -13.2억 | - | - | - |
| 3.현금의유입이없는수익등의차감 | -67.3억 | -22.6억 | - | -67.6만 | - |
| 유형자산처분이익 | 67.3억 | - | - | - | - |
| 이자수익 | - | 22.6억 | - | - | - |
| 대손충당금환입 | - | - | - | 67.6만 | - |
| 4.영업활동으로인한자산부채의변동 | -1.8억 | -2.7억 | -8억 | -12.9억 | 8,723.3만 |
| 매출채권의감소(증가) | 1.4억 | 3,932.6만 | -1.9억 | -1,274.1만 | 9,767.3만 |
| 미수수익의감소(증가) | -7.9억 | - | -6.2억 | -14.8억 | 337.8만 |
| 미수금의감소(증가) | - | - | - | 921.8만 | - |
| 마.미수채권의감소(증가) | - | - | - | - | -5.9만 |
| 선급금의감소(증가) | 16.1억 | -39.9억 | -5,105만 | -4,823.6만 | 92.4만 |
| 선급비용의감소(증가) | - | 67.3만 | -67.3만 | - | 19.2만 |
| 선급법인세의감소(증가) | 1,253만 | -1,251.8만 | -1.1만 | - | - |
| 재고자산의감소(증가) | - | 7.1억 | - | - | - |
| 자.부가세예수금의증가(감소) | - | - | - | - | -194.7만 |
| 미지급금의증가(감소) | 206.2만 | 174.8만 | - | - | - |
| 차.미지급법인세의증가(감소) | - | - | - | - | 418.2만 |
| 예수금의증가(감소) | 117만 | 188.2만 | -421.4만 | -24.5만 | -156만 |
| 선수금의증가(감소) | -31억 | 29.1억 | 8,583.1만 | 6,750만 | -50.1만 |
| 당기법인세부채의증가(감소) | 13.8억 | -5,239.9만 | -1,499.2만 | 1.5억 | - |
| 미지급비용의증가(감소) | 5.6억 | 1.2억 | -431.5만 | 2,078.7만 | -532.2만 |
| 단기대여금의회수 | - | - | 3.3억 | 74억 | - |
| 하.이연법인세의변동 | - | - | - | - | -972.7만 |
| Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름 | 91.4억 | -4.9억 | -10.2억 | -5,354.7만 | -4.8억 |
| 1.투자활동으로인한현금유입액 | 108.6억 | 45.6억 | 3.3억 | 74억 | - |
| 장기금융상품의증가 | - | - | 3,982.4만 | - | - |
| 단기대여금의감소 | 4.2억 | 10.4억 | - | - | - |
| 지분법적용투자주식의처분 | - | 35.2억 | - | - | - |
| 가.단기투자자산의증가 | - | - | - | - | 4.8억 |
| 토지, 건물 처분 | 104.5억 | - | - | - | - |
| 비품의취득 | - | - | 163.6만 | - | - |
| 2.투자활동으로인한현금유출액 | -17.2억 | -50.5억 | -13.5억 | -74.6억 | -4.8억 |
| 단기대여금의증가 | 17.2억 | 47.5억 | 13.1억 | 73.7억 | - |
| 구축물의취득 | - | 8,500만 | - | - | - |
| 건설중인자산의취득 | - | 2.1억 | - | 5,106만 | - |
| 단기차입금의차입 | - | - | 2.1억 | 2.2억 | - |
| 기계장치의취득 | - | - | - | 3,350만 | - |
| Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름 | -68.1억 | 13.1억 | 24.9억 | 1.9억 | -5,100만 |
| 장기차입금의차입 | - | - | 213억 | - | - |
| 1.재무활동으로인한현금유입액 | 3억 | 18.5억 | 217.8억 | 2.5억 | - |
| 임대보증금의증가 | 3억 | 5,000만 | 2.7억 | 3,300만 | - |
| 유동성장기부채의차입 | - | 18억 | - | - | - |
| 단기차입금의상환 | - | - | 4.2억 | 820만 | - |
| 2.재무활동으로인한현금유출액 | -71.1억 | -5.4억 | -192.8억 | -6,120만 | -5,100만 |
| 유동성장기부채의상환 | 66억 | - | 188억 | - | - |
| 장기차입금의상환 | 690만 | 5.4억 | - | - | - |
| 임대보증금의감소 | 5억 | - | 6,434만 | 5,300만 | 5,100만 |
| IV. 현금의 증가(감소) (I+II+III) | -3,458.5만 | -2억 | 2억 | -8.9억 | -7,945.4만 |
| V. 기초의 현금 | 5,467만 | 2.6억 | 6,076만 | 9.5억 | 1.4억 |
| VI. 기말의 현금 | 2,008.5만 | 5,467만 | 2.6억 | 6,076만 | 5,608만 |