대영전기
비상장계속사업자DAEYOUNG ELECTRICS CO.,LTD.
백서재
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 961.5억-10.5% | 1,073.9억 | 1,052.9억 | 1,073.6억 | 790.1억 |
| 영업이익 | 4.1억흑자전환 | -38.6억 | -37.8억 | 54.3억 | 40.1억 |
| 당기순이익 | -41.2억적자전환 | 71.1억 | -77.6억 | 39.1억 | 34.1억 |
0.43%영업이익률
-4.28%순이익률
-1.95%ROA
-10.91%ROE
460.73%부채비율
17.83%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
2,116.2억자산총액
1,738.8억부채총계
377.4억자본총계
961.5억매출액
4.1억영업이익
-41.2억순이익
0.43%매출액 영업이익률
-4.28%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 297.6억 | 227.4억 | 219.2억 | 266.4억 | 176억 |
| (1)당좌자산 | 120.5억 | 130.6억 | 108.8억 | 144.5억 | 92.5억 |
| 현금및현금성자산(주14) | 5.4억 | 5.2억 | 6.4억 | 14.5억 | 5.6억 |
| 단기금융상품(주3,9) | 4.8억 | 4.8억 | 4.8억 | 4.8억 | 4억 |
| 매출채권(주6,14) | 99억 | 109억 | 87.6억 | 102.2억 | 79.1억 |
| 대손충당금 | -9,901.9만 | -1.1억 | -8,763.3만 | -1억 | -7,911.1만 |
| 단기대여금(주7) | - | 4.2억 | - | - | - |
| 미수금 | 9.1억 | 85.8만 | 6.9억 | 17.2억 | 2.4억 |
| 미수수익 | 183만 | 3,025.5만 | 1,450.7만 | - | 231만 |
| 선급금 | 2억 | 7.5억 | 2.5억 | 5.3억 | 3.6억 |
| 당기법인세자산 | 1,293.3만 | - | 4,259만 | 4,159.3만 | - |
| 선급비용 | 9,268.9만 | 6,674.9만 | 8,420.5만 | 1.1억 | 5,935.5만 |
| (2)재고자산 | 177.2억 | 96.8억 | 110.4억 | 121.9억 | 83.5억 |
| 제품 | 40.1억 | 11.8억 | 12.6억 | 25.1억 | 15.3억 |
| 원재료 | 103.7억 | 58.7억 | 74.3억 | 80.5억 | 57.5억 |
| 재공품 | 33.4억 | 26.3억 | 23.5억 | 16.2억 | 10.6억 |
| Ⅱ.비유동자산 | 1,818.6억 | 1,726.2억 | 1,467.9억 | 827억 | 396.1억 |
| (1)투자자산 | 300.9억 | 301억 | 81.2억 | 72.5억 | 71억 |
| 장기금융상품 | 8.6억 | 12.9억 | 13.7억 | 12.3억 | 10.7억 |
| 장기대여금(주6) | 10.9억 | 10.9억 | 14.9억 | 10.9억 | 10.9억 |
| 매도가능증권(주5) | - | - | 52.1억 | 48.8억 | 48.8억 |
| 지분법적용투자주식(주5) | 281.4억 | - | - | - | - |
| 만기보유증권(주5,9) | - | - | 4,800만 | 4,800만 | 4,800만 |
| (2)유형자산(주7,8,9,11) | 1,500.2억 | 1,421.5억 | 1,383.3억 | 750.8억 | 321.4억 |
| 토지 | 494.3억 | 494.3억 | 494.3억 | 225.4억 | 78.4억 |
| 지분법적용투자주식(주6) | - | 277.2억 | - | - | - |
| 건물 | 342.6억 | 342.6억 | 342.6억 | 72.2억 | 72.2억 |
| 감가상각누계액 | -28.6억 | -21.7억 | -14.9억 | -9.4억 | -7.9억 |
| 금형 | 20.3억 | 16.2억 | - | - | - |
| 감가상각누계액 | -9.9억 | -7억 | - | - | - |
| 정부보조금 | -6,250.2만 | -1,651.3만 | -1,983.3만 | -4.7억 | -2억 |
| 기계장치 | 467억 | 408억 | 383.9억 | 243.8억 | 228.7억 |
| 감가상각누계액 | -196.6억 | -162.8억 | -126.6억 | -101.1억 | -80.3억 |
| 정부보조금 | -3,133.3만 | -1,883.3만 | -3.9억 | - | - |
| 차량운반구 | 8.7억 | 7.9억 | 7.9억 | 6.6억 | 5.8억 |
| 감가상각누계액 | -5.9억 | -4.9억 | -4억 | -3.3억 | -2.6억 |
| 공구와기구 | 26.4억 | 18.4억 | 26.5억 | 24.9억 | 17.2억 |
| 감가상각누계액 | -12.1억 | -9.6억 | -12억 | -8.4억 | -5.4억 |
| 비품 | 33.1억 | 32억 | 29.5억 | 22.6억 | 14.2억 |
| 감가상각누계액 | -21.4억 | -17.7억 | -13.5억 | -10억 | -7.9억 |
| 정부보조금 | -2.3억 | -3.1억 | - | - | - |
| 시설장치 | 20.7억 | 15.8억 | 15.8억 | 15.6억 | 15.6억 |
| 감가상각누계액 | -14.9억 | -13.7억 | -12.6억 | -10.8억 | -8.8억 |
| 건설중인자산 | 373.7억 | 321.3억 | 264.3억 | 287.1억 | 2억 |
| 수목 | 5,176.5만 | 5,176.5만 | 5,176.5만 | 3,607만 | 3,607만 |
| 서화 | 5.5억 | 5.5억 | 5.5억 | - | - |
| (3)무형자산(주10) | 10.9억 | 1,495.9만 | 1,745.2만 | 1,994.5만 | 2,243.8만 |
| 개발비 | 10.9억 | 1,495.9만 | 1,745.2만 | 1,994.5만 | 2,243.8만 |
| (4)기타비유동자산 | 6.6억 | 3.5억 | 3.3억 | 3.5억 | 3.5억 |
| 보증금 | 6.6억 | 3.5억 | 3.3억 | 3.5억 | 3.5억 |
| 자산총계 | 2,116.2억 | 1,953.7억 | 1,687.1억 | 1,093.4억 | 572.1억 |
| Ⅰ.유동부채 | 1,052.6억 | 755.8억 | 604.9억 | 481.2억 | 264.7억 |
| 매입채무(주14,16) | 182.5억 | 136.4억 | 174.6억 | 175.7억 | 96.2억 |
| 미지급금(주16) | 38.9억 | 10.7억 | 45.7억 | 18.4억 | 10억 |
| 예수금 | 1.1억 | 2.6억 | 9,351만 | 9,236.6만 | 7,906.4만 |
| 선수금(주6) | 38.6억 | - | - | - | - |
| 단기차입금(주6,9,12,15,16) | 597.2억 | 530.6억 | 288.2억 | 237.8억 | 105.7억 |
| 유동성사채(주12,16) | - | - | 20억 | - | - |
| 미지급비용(주6,16) | 36.9억 | 19.6억 | 21.8억 | 18억 | 8.2억 |
| 당기법인세부채 | - | 15.4억 | - | 3,923.3만 | 2.5억 |
| 사채상환할증금(주12) | - | - | 3,442.6만 | 2,605.5만 | 991.1만 |
| 유동성장기부채(주9,12,15,16) | 157.4억 | 38.7억 | 50.5억 | 27.2억 | 40.4억 |
| 사채(주12,16) | - | - | - | 20억 | 20억 |
| 유동성전환사채(주13,17) | - | 1.7억 | 3.3억 | 3.3억 | 1.7억 |
| Ⅱ.비유동부채 | 686.2억 | 771.9억 | 727.2억 | 445.6억 | 180억 |
| 사채상환할증금(주13) | - | 2,040.1만 | - | - | - |
| 전환사채(주12,16) | - | - | 1.7억 | 5억 | 8.3억 |
| 장기차입금(주9,12,15,16) | 668.8억 | 757.5억 | 714.3억 | 412억 | 146.5억 |
| 사채할인발행차금(주13) | - | -763.3만 | -4,338.5만 | -7,669.5만 | -9,836만 |
| 사채상환할증금(주12) | - | - | 2,032.6만 | 5,473.7만 | 8,079.2만 |
| 임대보증금(주16) | 2,000만 | 1,200만 | 4,500만 | 4,500만 | 4,500만 |
| 사채할인발행차금(주12) | - | - | -763.3만 | -5,101.9만 | -1.3억 |
| 퇴직급여충당부채(주13) | 18.1억 | 14.9억 | 11.2억 | 8.5억 | 5.3억 |
| 퇴직보험예치금 | -8,342만 | -6,229.1만 | -4,594.2만 | -3,392.6만 | -1,646.6만 |
| 부채총계 | 1,738.8억 | 1,527.7억 | 1,332.1억 | 926.8억 | 444.6억 |
| Ⅰ.자본금(주17) | 6.7억 | 6.7억 | 6.7억 | 6.7억 | 6.7억 |
| 보통주자본금 | 6억 | 6억 | 6억 | 6억 | 6억 |
| 우선주자본금 | 6,666.5만 | 6,666.5만 | 6,666.5만 | 6,666.5만 | 6,666.5만 |
| Ⅱ.자본잉여금 | 12억 | 12억 | 12억 | 12억 | 12억 |
| 주식발행초과금 | 9.3억 | 9.3억 | 9.3억 | 9.3억 | 9.3억 |
| 전환권대가 | 2.7억 | 2.7억 | 2.7억 | 2.7억 | 2.7억 |
| Ⅲ.기타포괄손익누계액 | 279.3억 | 275.7억 | 275.7억 | 9.7억 | 9.7억 |
| 재평가차익(주17) | 275.7억 | - | 275.7억 | - | - |
| 재평가차익 | - | - | - | 9.7억 | 9.7억 |
| 지분법자본변동(주5) | 3.5억 | - | - | - | - |
| Ⅳ.이익잉여금(주18) | 79.5억 | 131.6억 | 60.5억 | 138.2억 | 99.1억 |
| 이익준비금 | 3,600만 | 3,600만 | 3,600만 | 3,600만 | 3,600만 |
| 미처분이익잉여금 | 79.1억 | 131.2억 | 60.2억 | 137.8억 | 98.7억 |
| 자본총계 | 377.4억 | 426억 | 354.9억 | 166.6억 | 127.4억 |
| 재평가차익(주18) | - | 275.7억 | - | - | - |
| 부채및자본총계 | 2,116.2억 | 1,953.7억 | 1,687.1억 | 1,093.4억 | 572.1억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주6,24) | 961.5억 | 1,073.9억 | 1,052.9억 | 1,073.6억 | 790.1억 |
| Ⅱ.매출원가(주6,11) | 887.5억 | 989.1억 | 971.5억 | 936.2억 | 685.2억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 74억 | 84.8억 | 81.4억 | 137.4억 | 104.9억 |
| 기초제품재고액 | - | 12.6억 | 25.1억 | 15.3억 | 15.6억 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 69.9억 | 123.4억 | 119.2억 | 83억 | 64.8억 |
| 당기제품제조원가 | - | 988.3억 | 958.9억 | 946억 | 684.9억 |
| 급여 | 29.1억 | 34.1억 | 29.9억 | 28.7억 | 24.2억 |
| 기말제품재고액 | - | -11.8억 | -12.6억 | -25.1억 | -15.3억 |
| 퇴직급여(주13) | 3.7억 | 4.3억 | 3.8억 | 4.4억 | 3.9억 |
| 복리후생비 | 4.2억 | 4.5억 | 7.4억 | 6.8억 | 5.7억 |
| 여비교통비 | 1.4억 | 1.3억 | 7,861.2만 | 7,320.2만 | 5,156.2만 |
| 접대비 | 2,415.3만 | 4,288.3만 | 4,359.8만 | 6,403.1만 | 1.9억 |
| 통신비 | 1,533.2만 | 1,445.4만 | 1,504.3만 | 1,264.3만 | 1,112.3만 |
| 세금과공과 | 2.2억 | 1.9억 | 1.8억 | 8,154.2만 | 7,369.8만 |
| 감가상각비(주7,11) | 1.7억 | 1.7억 | 1.4억 | 1.1억 | 9,766.6만 |
| 지급임차료 | 8,693.5만 | 6,142.1만 | 5,814.5만 | 6,005.2만 | 5,786.7만 |
| 수선비 | 1,502.7만 | 1,186.5만 | 4,871.6만 | 1,702.6만 | 774.7만 |
| 보험료 | 2,318.7만 | 2,393.4만 | 5,735.2만 | 7,245.4만 | 5,871.5만 |
| 차량유지비 | 1.3억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.2억 | 1.2억 |
| 경상연구개발비(주11) | 18.2억 | - | - | - | - |
| 운반비 | 2.2억 | 2.2억 | 8,590.4만 | 1.8억 | 1.5억 |
| 교육훈련비 | 373.9만 | 634.1만 | 1,087만 | 338만 | 2,357.8만 |
| 소모품비 | 8,582.4만 | 1.2억 | 1.4억 | 9,116.4만 | 1.1억 |
| 경상연구개발비(주12) | - | 64.9억 | - | - | - |
| 경상연구개발비(주6,11) | - | - | 64.8억 | 31.4억 | 18.8억 |
| 지급수수료 | 3.5억 | 3.8억 | 3.4억 | 2.6억 | 1.9억 |
| 대손상각비 | -1,001.7만 | 2,140.3만 | -1,455.1만 | 2,307.3만 | 1,282.4만 |
| 무형자산상각비(주10) | 701.9만 | 249.3만 | 249.3만 | 249.3만 | 7,749.3만 |
| Ⅴ.영업이익(손실) | 4.1억 | -38.6억 | -37.8억 | 54.3억 | 40.1억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 17.6억 | 239.7억 | 11.8억 | 5.2억 | 3.9억 |
| 이자수익(주6) | 2,675.2만 | 6,574.9만 | 5,759.7만 | 2,944.3만 | 1,782.2만 |
| 수입임대료(주6) | 1.6억 | - | 7,050만 | 7,200만 | 7,194.6만 |
| 외환차익 | 2.7억 | 7,052.1만 | 7.4억 | 2.9억 | 3,957.5만 |
| 외화환산이익 | 2,691.4만 | 1,495.1만 | 1.7억 | 1.3억 | 1,481만 |
| 지분법이익 | 12.5억 | 234.3억 | - | - | - |
| 수입임대료(주7) | - | 6,350만 | - | - | - |
| 잡이익 | 3,448.7만 | 2억 | 2,328.8만 | 770.5만 | 2.1억 |
| 투자자산처분이익 | - | - | 1.2억 | - | - |
| Ⅶ.영업외비용 | 62.9억 | 115.4억 | 49억 | 20.1억 | 8.8억 |
| 지분법적용투자주식처분이익 | - | 1.2억 | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | - | - | 71.6만 | - | 3,654만 |
| 이자비용(주6) | 58.5억 | 56.4억 | 37억 | 13.2억 | 6.4억 |
| 매도가능증권처분이익 | - | 350만 | - | - | - |
| 외환차손 | 1억 | 5.7억 | 3.9억 | 2.6억 | 6,851.4만 |
| 외화환산손실 | -1,533.4만 | -3.5억 | -7,153만 | -1.7억 | -201.2만 |
| 투자자산처분손실 | -1억 | - | - | - | - |
| 지분법적용투자주식손상차손 | 183.4만 | - | - | - | - |
| 지분법적용투자주식처분손실 | -390.1만 | - | - | - | - |
| 기부금 | - | - | 1,000만 | - | - |
| 매도가능증권손상차손 | - | - | 3.5억 | - | - |
| 지분법손실 | -5,031.4만 | -47.9억 | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | -3,897.1만 | - | -4,064.6만 | - | -6,503만 |
| 매출채권처분손실 | -1억 | -1.3억 | -2억 | -1.2억 | -1,103.8만 |
| 잡손실 | -2,207.9만 | -2,771.3만 | -1.4억 | -1.5억 | -9,831.8만 |
| 만기보유증권손상차손 | - | 4,800만 | - | - | - |
| Ⅷ.법인세차감전순이익(손실) | -41.2억 | 85.7억 | -75.1억 | 39.4억 | 35.2억 |
| 기본주당이익 | - | - | - | 3.3만 | 2.8만 |
| Ⅹ.당기순이익(손실) | -41.2억 | 71.1억 | -77.6억 | 39.1억 | 34.1억 |
| 기본주당이익(손실) | -3.4만 | 5.9만 | -6.5만 | - | - |
| Ⅸ.법인세비용(주20) | - | 14.6억 | 2.6억 | 3,019만 | 1억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 44.8억 | -82.7억 | 1.5억 | 91.4억 | 36.9억 |
| (1)당기순이익(손실) | -41.2억 | 71.1억 | -77.6억 | 39.1억 | 34.1억 |
| (2)현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 66.6억 | 117.2억 | 55.6억 | 41.4억 | 31.7억 |
| 퇴직급여 | 9.2억 | 10.3억 | 7.8억 | 7.5억 | 6억 |
| 감가상각비 | 54.4억 | 53.1억 | 40.6억 | 29.9억 | 23.1억 |
| 이자비용 | -1,276.7만 | 4,338.5만 | 7,669.5만 | 9,836만 | 8,982.1만 |
| 대손상각비 | -1,001.7만 | 2,140.3만 | -1,455.1만 | 2,307.3만 | 1,282.4만 |
| 무형자산상각비 | 701.9만 | 249.3만 | 249.3만 | 249.3만 | 7,749.3만 |
| 외화환산손실 | -1,481만 | -3.5억 | -6,154.9만 | -1.6억 | -201.2만 |
| 투자자산처분손실 | -1억 | - | - | - | - |
| 지분법적용투자주식처분손실 | -390.1만 | - | - | - | - |
| 매도가능증권손상차손 | - | - | 3.5억 | - | - |
| 지분법적용투자주식손상차손 | 183.4만 | - | - | - | - |
| 만기보유증권손상차손 | - | 4,800만 | - | - | - |
| 지분법손실 | -5,031.4만 | -47.9억 | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | - | - | 71.6만 | - | 3,654만 |
| 유형자산처분손실 | -3,897.1만 | - | -4,064.6만 | - | -6,503만 |
| 매출채권처분손실 | -1억 | -1.3억 | -2억 | -1.2억 | -1,103.8만 |
| (3)현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -12.8억 | -235.7억 | -1억 | -1억 | -5,076.5만 |
| 외화환산이익 | 2,691.4만 | 1,485.1만 | 1억 | 1억 | 1,422.6만 |
| 매도가능증권처분이익 | - | 350만 | - | - | - |
| 지분법적용투자주식처분이익 | - | 1.2억 | - | - | - |
| 지분법이익 | 12.5억 | 234.3억 | - | - | - |
| (4)영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 32.1억 | -35.3억 | 24.6억 | 11.8억 | -28.4억 |
| 매출채권의 감소(증가) | 9억 | -22.5억 | 12.6억 | -24.4억 | -12.8억 |
| 미수수익의 감소(증가) | 2,842.5만 | -1,574.8만 | -1,450.7만 | 231만 | 2,491.6만 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | -1,293.3만 | 4,259만 | -99.7만 | -4,159.3만 | - |
| 미수금의 감소(증가) | -9.1억 | 6.9억 | 10.2억 | -14.8억 | -2.4억 |
| 선급금의 감소(증가) | 5.5억 | -5.1억 | 2.9억 | -1.8억 | -3.2억 |
| 선급비용의 감소(증가) | -2,593.9만 | 1,745.6만 | 2,261만 | -4,746만 | -1,039.5만 |
| 재고자산의 감소(증가) | -80.3억 | 14.1억 | 11.5억 | -38.4억 | -25.1억 |
| 매입채무의 증가(감소) | 46.2억 | -39.4억 | -1.1억 | 80.5억 | 16.5억 |
| 미지급금의 증가(감소) | 28.2억 | 2억 | -9.7억 | 8.4억 | 3억 |
| 예수금의 증가(감소) | -1.4억 | 1.6억 | 114.5만 | 1,330.1만 | 1,271.9만 |
| 선수금의 증가(감소) | 38.6억 | - | - | - | - |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | -15.4억 | 15.4억 | -3,923.3만 | -2.1억 | -1.9억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 13.6억 | -6.5억 | 2.6억 | 6.6억 | 2.1억 |
| 퇴직보험예치금의 감소(증가) | -2,112.9만 | -1,634.8만 | -1,201.6만 | -1,746만 | 1,635.7만 |
| 퇴직금의 지급 | -2.4억 | -2.2억 | -3.9억 | -1.2억 | -5.1억 |
| 장기대여금의 증가 | - | - | 4억 | - | - |
| 단기금융상품의 증가 | - | - | - | 8,000만 | 1.2억 |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | -139.6억 | -129억 | -382.7억 | -466.4억 | -155.6억 |
| (1)투자활동으로 인한 현금유입액 | 11.6억 | 3.4억 | 5,363만 | 100만 | 14.6억 |
| 매도가능증권의 증가 | - | - | 6.8억 | - | 35.3억 |
| 단기대여금의 감소 | 4.2억 | 3,360만 | - | - | 10.3억 |
| 정부보조금의 수령 | 6,500만 | 2,000만 | 2,000만 | 4.8억 | - |
| 매도가능증권의 감소 | - | 350만 | - | - | - |
| 장기금융상품의 감소 | 5.2억 | 2.8억 | - | - | 3.7억 |
| 만기보유증권의 증가 | - | - | - | - | 4,800만 |
| 지분법적용투자주식의 감소 | 2,875.4만 | - | - | - | - |
| 유형자산의 처분 | 1.3억 | - | 3,140만 | - | 5,635.9만 |
| 단기대여금의 증가 | - | 5,000만 | - | - | - |
| 보증금의 감소 | 200만 | 68만 | 2,223만 | 100만 | - |
| (2)투자활동으로 인한 현금유출액 | -151.2억 | -132.4억 | -383.2억 | -466.4억 | -170.2억 |
| 사채의 발행 | - | - | - | - | 20억 |
| 장기금융상품의 증가 | 1.9억 | 2.1억 | 1.4억 | 1.5억 | 1.6억 |
| 지분법적용투자주식의 증가 | - | 37.4억 | - | - | - |
| 유형자산의 취득 | 135.4억 | 92.1억 | 371억 | 464.1억 | 131.4억 |
| 무형자산의 취득 | 10.9억 | - | - | - | - |
| 보증금의 증가 | 3억 | 3,000만 | - | - | 1,733만 |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | 95억 | 210.5억 | 373억 | 385.8억 | 114.9억 |
| (1)재무활동으로 인한 현금유입액 | 470.5억 | 594.2억 | 738.5억 | 594.3억 | 291.7억 |
| 단기차입금의 차입 | 401.6억 | 502.2억 | 354.8억 | 296.5억 | 164.6억 |
| 장기차입금의 차입 | 68.7억 | 91.9억 | 383.5억 | 293억 | 107억 |
| 임대보증금의 증가 | 1,800만 | 200만 | - | - | 500만 |
| 미지급금의 감소 | - | 37억 | - | - | - |
| (2)재무활동으로 인한 현금유출액 | -375.5억 | -383.7억 | -365.5억 | -208.5억 | -176.8억 |
| 장기차입금의 조기상환 | - | 10억 | 30.8억 | 3,524만 | 7.5억 |
| 단기차입금의 상환 | 335억 | 262.2억 | 304억 | 165.9억 | 137.8억 |
| 유동성사채의 상환 | - | 20억 | - | - | - |
| 유동성장기부채의 상환 | 38.7억 | 50.5억 | 27.2억 | 40.4억 | 31.6억 |
| 상환할증금의 감소 | - | 3,435.1만 | 2,604만 | 991.1만 | - |
| 유동성전환사채의 상환 | 1.7억 | 3.3억 | 3.3억 | 1.7억 | - |
| 임대보증금의 감소 | 1,000만 | 3,500만 | - | - | - |
| Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 2,274.4만 | -1.2억 | -8.1억 | 10.8억 | -3.8억 |
| Ⅴ.기초의 현금 | 5.2억 | 6.4억 | 14.5억 | 3.7억 | 7.5억 |
| Ⅵ.기말의 현금 | 5.4억 | 5.2억 | 6.4억 | 14.5억 | 3.7억 |