다림건설
비상장계속사업자DARIM Construction Co., Ltd.
이계영
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 288억-68.4% | 910.8억 | 867.8억 | 912.3억 | 643.2억 |
| 영업이익 | 124.2억흑자전환 | -75.5억 | 8.5억 | 7.7억 | 10.2억 |
| 당기순이익 | 146.3억흑자전환 | -19.8억 | 1.5억 | 3.1억 | 4.6억 |
43.12%영업이익률
50.79%순이익률
95.51%ROA
723.12%ROE
657.09%부채비율
13.21%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
153.1억자산총액
132.9억부채총계
20.2억자본총계
288억매출액
124.2억영업이익
146.3억순이익
43.12%매출액 영업이익률
50.79%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.유동자산 | 116.2억 | 298.6억 | 172.9억 | 175.5억 | 133.2억 |
| (1) 당좌자산 | 116.2억 | 298.6억 | 172.9억 | 175.5억 | 133.2억 |
| 현금및현금성자산 | 18.4억 | 11.9억 | 4,212.6만 | 5.1억 | 8.6억 |
| 단기금융상품 | 165.3만 | 4,836.1만 | 2억 | 3.2억 | 2.6억 |
| 매출채권(주석11,13) | 69.8억 | 250.8억 | 128.8억 | 151.3억 | 101.3억 |
| 미수금(주석13) | 622.1만 | 3,953만 | 3,717.2만 | 7,227만 | 3,914.2만 |
| 선급금 | 49.5만 | 1억 | 9,943.4만 | 3,656.8만 | 3.1억 |
| 5. 단기대여금(주석11) | - | 4.5억 | 4.5억 | 4.5억 | 4.5억 |
| 선급비용 | 2억 | 3.1억 | 4.6억 | 3.4억 | 5.7억 |
| 기타예치금 | 5,510.3만 | - | - | - | - |
| 매도가능증권(주석3,16) | 25.3억 | 25.1억 | 31.3억 | 7.1억 | 7억 |
| 8. 기타현금예치금 | - | 1.2억 | - | - | - |
| 당기법인세자산 | 30만 | - | - | - | 5.7만 |
| II.비유동자산 | 36.9억 | 67.9억 | 75.2억 | 111.5억 | 119.7억 |
| (1) 유형자산(주석4,14,15,16) | 36.1억 | 33.1억 | 42억 | 55.1억 | 66.3억 |
| 토지 | 12.2억 | 13.9억 | 13.9억 | 13.9억 | 13.9억 |
| 건물 | 9.5억 | 4.7억 | 4.8억 | 4.8억 | 4.8억 |
| (1) 투 자 자 산 | - | 31.1억 | 28.6억 | 51.7억 | 51.4억 |
| 감가상각누계액 | -5,354.9만 | -7,207.4만 | -7,207.4만 | -6,014.1만 | -4,009.4만 |
| 구축물 | 5.8억 | 5.8억 | 5.8억 | 5.8억 | 5.8억 |
| 2. 매도가능증권(주석5) | - | 2,640만 | 3,092만 | 23.4억 | 23.2억 |
| 감가상각누계액 | -5.3억 | -4.6억 | -3.9억 | -3.2억 | -2.4억 |
| 3. 장기대여금(주석11) | - | 30.9억 | 28.3억 | 28.3억 | 28.3억 |
| 기계장치 | 13.6억 | 13.6억 | 13.6억 | 13.6억 | 13.6억 |
| 감가상각누계액 | -13.6억 | -13.6억 | -12.7억 | -12억 | -10.3억 |
| 차량운반구 | 3억 | 3.7억 | 4.5억 | 5.2억 | 4.1억 |
| 감가상각누계액 | -2.9억 | -3.4억 | -3.5억 | -3.5억 | -2.8억 |
| 공구와기구 | 21.5억 | 18.5억 | 17.1억 | 14.9억 | 12.5억 |
| 감가상각누계액 | -15.5억 | -13.9억 | -10.5억 | -6.2억 | -5.2억 |
| 비품 | 21.3억 | 24.4억 | 23억 | 21.4억 | 17.9억 |
| 감가상각누계액 | -19.7억 | -21억 | -18.2억 | -14.7억 | -11.7억 |
| 건설용장비 | 13.7억 | 13.7억 | 13.7억 | 13.7억 | 13.7억 |
| 감가상각누계액 | -13.7억 | -13.7억 | -12.9억 | -12.2억 | -10.5억 |
| 시설장치 | 6.3억 | 6.4억 | 4.7억 | 4.4억 | 4억 |
| 감가상각누계액 | -5.4억 | -4.7억 | -3.5억 | -2.6억 | -2.2억 |
| 콘도 | 200만 | 1,242만 | 1,242만 | 1,242만 | 1,242만 |
| 감가상각누계액 | -8만 | -185.1만 | -154만 | -123만 | -82만 |
| 가설재 | 25.8억 | 29억 | 28.6억 | 28.5억 | 28.4억 |
| 감가상각누계액 | -19.9억 | -25억 | -21.8억 | -16.3억 | -6.8억 |
| (3) 기타비유동자산 | 7,878.7만 | 2.2억 | 2.6억 | 2.3억 | 1.9억 |
| 임차보증금 | 7,587만 | 1.8억 | 2.6억 | 2.2억 | 1.9억 |
| 기타보증금 | 291.7만 | 4,391.7만 | 291.7만 | 291.7만 | 291.7만 |
| 자산총계 | 153.1억 | 366.5억 | 248.1억 | 287억 | 252.9억 |
| (3) 무 형 자 산(주석7) | - | 1.5억 | 2억 | 2.5억 | 152.1만 |
| 1. 특 허 권 | - | 76만 | 101.4만 | 126.7만 | 152.1만 |
| I.유동부채 | 54.2억 | 281.5억 | 136.2억 | 172.9억 | 142.4억 |
| 2. 개 발 비 | - | 1.5억 | 2억 | 2.5억 | - |
| 매입채무(주석14) | 2.6억 | 25.6억 | 33.9억 | 51.3억 | 34.3억 |
| 미지급금(주석14) | 4억 | 109.4억 | 12.6억 | 19.6억 | 11.8억 |
| 예수금 | 4.6억 | 16.2억 | 3억 | 12.2억 | 8.3억 |
| 부가세예수금 | 4.1억 | 9.6억 | 16.6억 | 18.1억 | 12.7억 |
| 미지급비용(주석14) | 6.9억 | 50.7억 | 17억 | 35.1억 | 37.3억 |
| 유동성회생채무(주석14) | 32억 | - | - | - | - |
| II.비유동부채 | 78.7억 | 41.1억 | 49.2억 | 39.3억 | 39.1억 |
| 장기차입금(주석6) | 10억 | 22.8억 | 29.2억 | 20억 | 20.1억 |
| 퇴직급여충당부채(주석7) | 5.1억 | 9.2억 | 10.9억 | 6.8억 | 6.2억 |
| 5. 단기차입금(주석8,17,21) | - | 69.9억 | 51.1억 | 34.9억 | 37.1억 |
| 국민연금전환금 | -11.8만 | -11.8만 | -11.8만 | -11.8만 | -11.8만 |
| 6. 미 지 급 세 금 | - | - | 2억 | 1.7억 | 8,541.9만 |
| 회생채무(우선권)(주석14,20) | 2억 | - | - | - | - |
| 회생채무(구상채권)(주석14,20) | 3.5억 | - | - | - | - |
| 회생채무(상거래채권)(주석14,20) | 9.8억 | - | - | - | - |
| 회생채무(조세등)(주석14,20) | 31.5억 | - | - | - | - |
| 2. 사채(주석8,17) | - | 9.1억 | 9.1억 | 12.4억 | 12.8억 |
| 회생채무(대여금)(주석14,20) | 16.8억 | - | - | - | - |
| 부채총계 | 132.9억 | 322.6억 | 185.3억 | 212.2억 | 181.4억 |
| I.자본금(주석8) | 12억 | 11억 | 11억 | 11억 | 11억 |
| 보통주자본금 | 12억 | 11억 | 11억 | 11억 | 11억 |
| II.자본잉여금 | 173.3억 | - | - | - | - |
| 주식발행초과금 | 122.2만 | - | - | - | - |
| 감자차익 | 173.3억 | - | - | - | - |
| III.자본조정 | -48만 | -48만 | -48만 | -48만 | -48만 |
| 1. 유형자산재평가차익&cr;(주석6,14,17) | - | - | - | - | 6.6억 |
| 주식할인발행차금 | -48만 | -48만 | -48만 | -48만 | -48만 |
| 1. 유형자산재평가차익(주석6,14,17) | - | 6.6억 | 6.6억 | 6.6억 | - |
| IV.기타포괄손익누계액 | 13.6억 | 10.5억 | 9.6억 | 8.3억 | 8억 |
| 재평가잉여금(주석4,14) | 10.4억 | - | - | - | - |
| Ⅳ. 이익잉여금(주석13) | - | 22.4억 | 42.2억 | 55.5억 | 52.4억 |
| 매도가능증권평가이익(주석3) | 3.2억 | 3.9억 | 3억 | 1.7억 | 1.4억 |
| 1. 미처분이익잉여금 | - | 22.4억 | 42.2억 | 55.5억 | 52.4억 |
| V.결손금(주석9) | 178.7억 | - | - | - | - |
| 미처리결손금 | -178.7억 | - | - | - | - |
| 자본총계 | 20.2억 | 43.9억 | 62.8억 | 74.8억 | 71.4억 |
| 부채및자본총계 | 153.1억 | 366.5억 | 248.1억 | 287억 | 252.9억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.매출액(주석11) | 288억 | 910.8억 | 867.8억 | 912.3억 | 643.2억 |
| 공사수입 | 288억 | 910.8억 | 867.8억 | 909.8억 | 643.2억 |
| Ⅱ.매출원가(주석4,7,11,19) | 387.8억 | 960.3억 | 829.8억 | 872.9억 | 596.9억 |
| 2. 기 타 수 입 | - | - | - | 2.4억 | 200만 |
| 공사매출원가 | 387.8억 | 960.3억 | 829.8억 | 872.9억 | 596.9억 |
| III.매출총손실 | -99.8억 | - | - | - | - |
| IV.판매비와관리비 | 24.4억 | 26억 | 29.5억 | 31.7억 | 36.1억 |
| III. 매 출 총 이 익(손실) | - | -49.5억 | 38억 | 39.4억 | 46.3억 |
| 급여(주석19) | 8.3억 | 12억 | 14.5억 | 16.7억 | 18.8억 |
| 퇴직급여(주석7,19) | 1.5억 | 8,692.8만 | 3.7억 | 3.1억 | 2.9억 |
| 복리후생비(주석19) | 8,264.2만 | 1.4억 | 2억 | 2.4억 | 2억 |
| 여비교통비 | 1,507.1만 | 1,564.8만 | 5,498만 | 3,783.6만 | 2,310.9만 |
| 접대비 | 1,092.7만 | 2,041.6만 | 5,016.3만 | 6,636.8만 | 3,300.5만 |
| 통신비 | 615만 | 817.9만 | 500.8만 | 582만 | 539.2만 |
| 수도광열비 | 6만 | 3.3만 | 3.2만 | 2.8만 | 48.6만 |
| 세금과공과(주석19) | 5.4억 | 2.7억 | 9,099.9만 | 1.2억 | 1.3억 |
| 감가상각비(주석4,19) | 5,362.9만 | 1,224.3만 | 1,224.3만 | 2,045.7만 | 2,045.7만 |
| 지급임차료(주석19) | 1.1억 | - | - | - | - |
| 수선비 | 182.4만 | - | - | - | 310만 |
| 10 .지 급 임 차 료 | - | 6,851.2만 | 6,313.6만 | 9,331.8만 | 8,339.5만 |
| 보험료 | 1.1억 | 1.6억 | 9,167.9만 | 2.5억 | 1.8억 |
| 차량유지비 | 2,789.8만 | 2,638.4만 | 3,254.4만 | 5,134.2만 | 3,562.2만 |
| 운반비 | 762.8만 | 3.8만 | 24.4만 | 318.3만 | 30.7만 |
| 교육훈련비 | 105.6만 | 55만 | - | 46.5만 | 471.3만 |
| 도서인쇄비 | 132.7만 | 177.4만 | 272.2만 | 387.1만 | 137.4만 |
| 사무용품비 | 71.2만 | 88.4만 | 177.9만 | 295.1만 | 181.6만 |
| 소모품비 | 2,265.3만 | 219만 | 358.9만 | 636.8만 | 308.4만 |
| 지급수수료 | 2.6억 | 4.6억 | 3.5억 | 2.1억 | 3.3억 |
| 대손상각비 | 646.8만 | - | 28.5만 | - | - |
| 건물관리비 | 2,153.7만 | 2,013.9만 | 1,968.8만 | 1,750.3만 | 1,648.8만 |
| 20. 광 고 선 전 비 | - | - | - | - | 740만 |
| 협회비 | 1,798.8만 | 4,864.3만 | 5,223.1만 | 4,596.2만 | 7,372.8만 |
| 무형자산상각비(주석5,19) | 1.5억 | - | - | - | - |
| 23. 경 조 비 | - | 540만 | 290만 | 50만 | 590만 |
| 하자보수비 | 1,583.8만 | - | 4,043.1만 | 1,032.5만 | 2,690만 |
| V.영업손실 | -124.2억 | - | - | - | - |
| 25. 무형자산상각비/(주석7) | - | 5,025.3만 | 5,025.3만 | 442만 | - |
| Ⅵ.영업외수익 | 8.8억 | 63.1억 | 7,986.1만 | 8,831.9만 | 1.1억 |
| 27. 경상 연구 개발비 | - | - | - | - | 2.5억 |
| 이자수익 | 196.1만 | 156.4만 | 1,098.8만 | 1,200.7만 | 431.6만 |
| 배당금수익 | 6,634만 | 448.8만 | 272만 | 3,275.4만 | 408만 |
| V. 영 업 이 익(손실) | - | -75.5억 | 8.5억 | 7.7억 | 10.2억 |
| 외화환산이익 | 3.1만 | - | - | 4.5만 | - |
| 유형자산처분이익 | 682.1만 | - | 137.3만 | 5.4만 | 74.6만 |
| 채무면제이익 | 5.5억 | 61.2억 | - | - | - |
| 3. 외 환 차 익 | - | - | - | 1.9만 | 103.7만 |
| 잡이익 | 2.5억 | 1.9억 | 6,478.1만 | 4,343.9만 | 9,742만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 30.9억 | 7.5억 | 5.8억 | 3.8억 | 5.8억 |
| 이자비용 | 9,560.6만 | 5.8억 | 4.8억 | 3.2억 | 2.5억 |
| 2. 외 환 차 손 | - | - | 28.1만 | 25.9만 | 3.7만 |
| 보상비 | 425.3만 | - | - | - | - |
| 3. 매도가능증권처분손실 | - | - | -3,433.1만 | -456만 | - |
| 4. 장기금융상품처분손실 | - | - | - | -550만 | - |
| 유형자산처분손실 | -3,343.1만 | -1,341.9만 | -751.3만 | -5,638만 | -3,316.3만 |
| 5. 외 화 환 산 손 실 | - | - | - | -12.3만 | - |
| 하자보증손실 | -29.3억 | - | - | - | - |
| 5. 유가증권처분손실 | - | -813.2만 | - | - | - |
| 잡손실 | -1,954.3만 | -1.5억 | -5,267.7만 | -54 | -2.9억 |
| 7. 매출채권처분손실 | - | - | -192.3만 | - | - |
| Ⅷ.법인세비용차감전순손실 | -146.3억 | - | - | - | - |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실) | - | -19.8억 | 3.5억 | 4.8억 | 5.5억 |
| Ⅹ.당기순손실(주석10) | -146.3억 | - | - | - | - |
| Ⅸ. 법인세등 (주석16) | - | - | 2.1억 | 1.7억 | 8,599.4만 |
| Ⅹ. 당기순이익(손실) | - | -19.8억 | 1.5억 | 3.1억 | 4.6억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 14.7억 | -2.7억 | -23.6억 | 11.1억 | -8.8억 |
| 1. 당기순손실 | -146.3억 | - | - | - | - |
| 1. 당 기 순 이 익 | - | -19.8억 | 1.5억 | 3.1억 | 4.6억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 83.1억 | 16.8억 | 23.9억 | 27.7억 | 25.6억 |
| 퇴직급여 | 36.1억 | 2.8억 | 6.3억 | 7.9억 | 15억 |
| 감가상각비 | 10.5억 | 13.3억 | 17.1억 | 19.2억 | 10.3억 |
| 무형자산상각비 | 1.5억 | 5,025.3만 | 5,025.3만 | 442만 | - |
| 유형자산처분손실 | -3,343.1만 | -1,341.9만 | -751.3만 | -5,638만 | -3,316.3만 |
| 대손상각비 | 646.8만 | - | - | - | - |
| 매도가능증권처분손실 | - | -812만 | - | - | - |
| 사. 매도가능증권처분손실 | - | - | - | -456만 | - |
| 세금과공과 | 4.1억 | - | - | - | - |
| 지급수수료 | 945.9만 | - | - | - | - |
| 이자비용 | 9,070.5만 | - | - | - | - |
| 잡손실 | -1,917.8만 | - | - | - | - |
| 하자보증손실 | -29.3억 | - | - | - | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -5.6억 | - | -137.3만 | -5.4만 | -74.6만 |
| 유형자산처분이익 | 682.1만 | - | 137.3만 | 5.4만 | 74.6만 |
| 기타현금예치금의감소(증가) | - | -1.2억 | - | - | - |
| 마. 당기법인세자산의감소(증가) | - | - | - | 5.7만 | 56.4만 |
| 채무면제이익 | 5.5억 | - | - | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 83.4억 | 2,313.9만 | -49억 | -19.7억 | -39억 |
| 공사미수금의 증가(감소) | 172.5억 | -122억 | 22.5억 | -50억 | 6.5억 |
| 미수금의 감소(증가) | -167.3만 | -235.8만 | 3,509.8만 | -3,312.8만 | 589.3만 |
| 선급금의 감소(증가) | 9,978만 | -84.1만 | -6,286.6만 | 2.7억 | -3억 |
| 선급비용의 감소(증가) | 1.1억 | 1.5억 | -1.2억 | 2.3억 | -5,113.5만 |
| 기타예치금의 감소(증가) | 6,675.3만 | - | - | - | - |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | -30만 | - | - | - | - |
| 미지급세금의증가(감소) | - | -2억 | - | - | - |
| 미지급세금의증가 | - | - | 3,945.1만 | - | - |
| 파. 미지급세금의증가 | - | - | - | 7,965.2만 | 8,541.9만 |
| 매입채무의 증가(감소) | -4.5억 | -8.2억 | -17.4억 | 17억 | 10.8억 |
| 전기오류수정손실의증가 | - | - | -14.8억 | - | - |
| 미지급금의 증가(감소) | -16.2억 | 96.8억 | -7억 | 7.8억 | -12.2억 |
| 예수금의 증가(감소) | -11.6억 | 13.2억 | -9.2억 | 3.9억 | -11.9억 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | -5.5억 | -6.9억 | -1.5억 | 5.4억 | -8.5억 |
| 나. 장기금융상품의감소 | - | - | - | - | 5.4억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | -13.9억 | 33.7억 | -18.1억 | -2.1억 | -6.5억 |
| 퇴직금의 지급 | -40.2억 | -4.4억 | -2.3억 | -7.3억 | -14.7억 |
| 매도가능증권의처분 | - | 7.1억 | 3,528만 | - | - |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -8.2억 | 1.8억 | -3.1억 | -12억 | -10.9억 |
| 바. 비용의처분 | - | - | - | - | 1,450만 |
| 1. 투자활동으로인한 현금유입액 | 4.6억 | 10.4억 | 4억 | 3.7억 | 15.9억 |
| 사. 가설재의처분 | - | - | - | 4,111만 | - |
| 단기금융상품의 감소 | 4,670.7만 | 1.6억 | 1.8억 | 2.3억 | 8.7억 |
| 공구와기구의 처분 | 7,558.8만 | - | - | 152만 | - |
| 차량운반구의 처분 | 1,663.6만 | 3,328만 | 682.9만 | - | 129.3만 |
| 가설재의 처분 | 1.5억 | - | - | - | - |
| 비품의 처분 | 2,454.5만 | - | - | - | - |
| 단기금융상품의증가 | - | 1,143만 | 6,142만 | 2.9억 | 9.4억 |
| 시설장치의 처분 | 382만 | - | - | - | - |
| 다. 매도가능증권의취득 | - | - | - | 420만 | 3,812만 |
| 임차보증금의 감소 | 1억 | 1.3억 | 1.8억 | 9,517.9만 | 1.6억 |
| 기타보증금의 감소 | 4,100만 | - | - | - | 530만 |
| 장기대여금증가 | - | 2.6억 | - | - | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -12.8억 | -8.6억 | -7.1억 | -15.7억 | -26.8억 |
| 바.차량운반구의취득 | - | - | - | 1.1억 | - |
| 매도가능증권의 취득 | 190.3만 | 360만 | 2,388만 | - | - |
| 자. 시설장치의취득 | - | - | - | 4,588.4만 | 1,589.8만 |
| 공구와기구의 취득 | 5.9억 | 1.5억 | 2.1억 | 2.6억 | 3.4억 |
| 시설장치의취득 | - | 1.7억 | 2,600.5만 | - | - |
| 차. 가설재의취득 | - | - | - | 1.3억 | 10.7억 |
| 비품의 취득 | 388만 | 1.4억 | 1.6억 | 3.5억 | 9,216.4만 |
| 임차보증금의증가 | - | 5,825만 | 2.1억 | 1.3억 | 1.7억 |
| 타. 개발비의증가 | - | - | - | 2.5억 | - |
| 가설재의 취득 | 6.8억 | 3,090만 | 1,739만 | - | - |
| 기타보증금의증가 | - | 4,100만 | - | - | - |
| III. 재무활동으로인한 현금흐름 | -605.7만 | 12.5억 | 22억 | -2.6억 | 19.3억 |
| 단기차입금의증가 | - | 73.3억 | 27.6억 | 18.9억 | 14.1억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 10억 | 75.1억 | 44.7억 | 20.4억 | 45억 |
| 사채의증가 | - | 1.2억 | 7.6억 | 1.5억 | 10.9억 |
| 장기차입금의 증가 | 10억 | 6,440만 | 9.6억 | - | 20억 |
| 단기차입금의감소 | - | 54.5억 | 11.4억 | 21.1억 | 10.9억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -10.1억 | -62.7억 | -22.7억 | -23.1억 | -25.7억 |
| 장기차입금의 감소 | 3,904만 | 7억 | 4,000만 | 372만 | 1.8억 |
| 사채의감소 | - | 1.2억 | 10.9억 | 1.9억 | 13억 |
| 회생채무의 감소 | 9.7억 | - | - | - | - |
| IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III) | 6.5억 | 11.5억 | -4.7억 | -3.5억 | -3,961.5만 |
| V. 기초의 현금 | 11.9억 | 4,212.6만 | 5.1억 | 8.6억 | 9억 |
| VI. 기말의 현금 | 18.4억 | 11.9억 | 4,212.6만 | 5.1억 | 8.6억 |