디디아이와이에스40위탁관리부동산투자회사
비상장DDI YS-40 REIT
도병운
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 35.1억+105.2% | 17.1억 | - | - | - |
| 영업이익 | 14.2억흑자전환 | -10.3억 | -7.6억 | -4.4억 | -3.5억 |
| 당기순이익 | -5.7억적자지속 | -31.6억 | 1,554.6만 | -4.4억 | -3.5억 |
40.39%영업이익률
-16.12%순이익률
-0.39%ROA
-3.33%ROE
761.89%부채비율
11.60%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
1,461.4억자산총액
1,291.8억부채총계
169.6억자본총계
35.1억매출액
14.2억영업이익
-5.7억순이익
40.39%매출액 영업이익률
-16.12%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 81.7억 | 79.7억 | 4.1억 | 9.1억 | 7.9억 |
| (1) 당좌자산 | 81.7억 | 79.7억 | 4.1억 | 9.1억 | 7.9억 |
| 1. 현금및현금성자산(주석3) | 74.9억 | 74.1억 | 3.7억 | 8.8억 | 7.6억 |
| 2. 미수금 | 3.8억 | 1.6억 | 4,374.2만 | 2,709.9만 | 2,540.2만 |
| 3. 미수수익 | 286.6만 | 21.8만 | 2.2만 | 3.7만 | 20.1만 |
| 4. 선급비용(주석14) | 2.7억 | 3.8억 | 67.6만 | 155만 | 242.4만 |
| 5. 선급금 | 2,533.6만 | 2,500만 | - | - | - |
| 6. 선급법인세 | 303.8만 | 61.4만 | 4.4만 | 6.1만 | 12.6만 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 1,379.7억 | 1,395.2억 | 1,069.7억 | 930.8억 | 793.6억 |
| (1) 유형자산(주석4,5,6,7,14) | 1,379.5억 | 1,395.2억 | 1,069.7억 | 930.8억 | 793.6억 |
| 1. 토지 | 627.1억 | 627.1억 | 626.5억 | 643.5억 | 613.1억 |
| 2. 건설중인자산 | - | - | 443.2억 | 287.3억 | 180.5억 |
| 2. 건물 | 782.5억 | 782.5억 | - | - | - |
| 감가상각누계액 | -30억 | -14.3억 | - | - | - |
| (2) 투자자산 | 1,429만 | - | - | - | - |
| 1. 장기금융상품 | 1,429만 | - | - | - | - |
| 자산총계 | 1,461.4억 | 1,474.9억 | 1,073.8억 | 939.8억 | 801.5억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 1,285.4억 | 183.1억 | 6.8억 | 5.3억 | 22억 |
| 1. 미지급금(주석8,14) | 149.8억 | 150.1억 | 3.2억 | 2.3억 | 12.7억 |
| 2. 미지급비용(주석8) | 3.9억 | 4.1억 | 3.4억 | 2.8억 | 7.7억 |
| 3. 예수금 | 2,265.6만 | 2,047만 | 2,000만 | 2,000만 | 1.6억 |
| 4. 부가가치세예수금 | 3,772.1만 | - | - | - | - |
| 6. 임대보증금 | - | 26.8억 | - | - | - |
| 5. 선수금 | 3,837.5만 | 4,000만 | - | - | - |
| 6. 선수수익 | 2.1억 | 1.5억 | - | - | - |
| 1. 장기차입금(주석6,7,8) | - | 1,100억 | 822억 | 687억 | 569.5억 |
| 7. 임대보증금(주석8,14) | 28.6억 | 9.4억 | - | - | - |
| 8. 유동성장기차입금(주석6,7,8) | 1,100억 | - | - | - | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | 6.4억 | 1,109.4억 | 822억 | 687억 | 569.5억 |
| 1. 임대보증금(주석8,14) | 6.3억 | - | - | - | - |
| 2. 특별수선충당금 | 1,428.4만 | - | - | - | - |
| 부채총계 | 1,291.8억 | 1,292.5억 | 828.8억 | 692.3억 | 591.5억 |
| Ⅰ. 자본금(주석1,9) | 58억 | 58억 | 58억 | 58억 | 63.8억 |
| 1. 보통주자본금 | 11.6억 | 11.6억 | 11.6억 | 11.6억 | 49억 |
| 2. 종류주자본금 | 46.4억 | 46.4억 | 46.4억 | 46.4억 | 14.7억 |
| Ⅱ. 자본잉여금(주석9) | 363억 | 363억 | 363억 | 363억 | 154.4억 |
| 1. 주식발행초과금 | 339.7억 | 339.7억 | 339.7억 | 339.7억 | 154.4억 |
| 2. 감자차익 | 23.3억 | 23.3억 | 23.3억 | 23.3억 | - |
| Ⅲ. 자본조정(주석9) | -152억 | -152억 | -152억 | -152억 | - |
| 1. 감자차손 | -152억 | -152억 | -152억 | -152억 | - |
| Ⅳ. 이익잉여금(결손금) | -99.4억 | -86.6억 | -23.9억 | -21.4억 | -8.1억 |
| 1. 미처분이익잉여금(미처리결손금)(주석10) | -99.4억 | -86.6억 | -23.9억 | -21.4억 | -8.1억 |
| 자본총계 | 169.6억 | 182.4억 | 245억 | 247.6억 | 210억 |
| 부채및자본총계 | 1,461.4억 | 1,474.9억 | 1,073.8억 | 939.8억 | 801.5억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업수익 | 35.1억 | 17.1억 | - | - | - |
| 임대료수익 | 28.6억 | 13억 | - | - | - |
| 관리수익 | 5.6억 | 3.4억 | - | - | - |
| 주차료수익 | 6,300만 | 6,300만 | - | - | - |
| 기타수익 | 2,168.8만 | 540.9만 | - | - | - |
| Ⅱ. 영업비용 | 20.9억 | 27.4억 | 7.6억 | 4.4억 | 3.5억 |
| 자산관리수수료(주석13) | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 | 2.3억 | 2억 |
| 자산보관수수료(주석13) | 750만 | 750만 | 750만 | 750만 | 750만 |
| 일반사무위탁수수료(주석13) | 2,500만 | 2,500만 | 1,500만 | 1,500만 | 1,500만 |
| 부동산관리용역위탁수수료(주석13) | 3.6억 | 3.4억 | - | - | - |
| 시설유지관리비(주석13) | 2,174.7만 | 1.1억 | - | - | - |
| 보험료 | 898.7만 | 952.9만 | 44.1만 | 44.1만 | 44.1만 |
| 감가상각비(주석4,16) | 7.8억 | 7.9억 | - | - | - |
| 특별수선충당비 | 779.2만 | - | - | - | - |
| 지급수수료 | 1.2억 | 2.2억 | 4.7억 | 5,160.5만 | 2,774.5만 |
| 세금과공과(주석16) | 1.7억 | 6.2억 | 5,839.3만 | 1.3억 | 1억 |
| 수도광열비 | 2.8억 | 2.1억 | - | - | - |
| 간주임대료 | 136.4만 | 91.5만 | - | - | - |
| 광고선전비 | 2,112.6만 | 6,707.5만 | 54만 | 54만 | - |
| 임대중개수수료 | 6,912.1만 | 1.2억 | - | - | - |
| Ⅲ. 영업이익(손실) | 14.2억 | -10.3억 | -7.6억 | -4.4억 | -3.5억 |
| Ⅳ. 영업외수익 | 5,553.1만 | 1.4억 | 7.8억 | 35만 | 61.7만 |
| 이자수익 | 2,198.8만 | 399.5만 | 29.8만 | 35만 | 61.7만 |
| 잡이익 | 3,354.2만 | 1.4억 | 7.8억 | 90 | - |
| Ⅴ. 영업외비용 | 20.4억 | 22.8억 | 4 | 7 | 12 |
| 이자비용 | 20.4억 | 22.8억 | - | - | - |
| 잡손실 | - | -9 | -4 | -7 | -12 |
| Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실) | -5.7억 | -31.6억 | 1,554.6만 | -4.4억 | -3.5억 |
| Ⅷ. 당기순이익(손실) | -5.7억 | -31.6억 | 1,554.6만 | -4.4억 | -3.5억 |
| 기본주당순이익(손실)(주석12) | -974 | -5,454 | 27 | -753 | -712 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -2.7억 | -4.8억 | -5.9억 | -6.1억 | 9.6억 |
| 1. 당기순이익(손실) | -5.7억 | -31.6억 | 1,554.6만 | -4.4억 | -3.5억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 7.9억 | 7.9억 | - | - | - |
| 감가상각비 | 7.8억 | 7.9억 | - | - | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | - | - | -7.8억 | - | - |
| 특별수선충당비 | 779.2만 | - | - | - | - |
| 잡이익 | - | - | 7.8억 | - | - |
| 미수수익의 감소(증가) | - | - | - | 5.2만 | 20.5만 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -5억 | 19억 | 1.7억 | -1.8억 | 13.1억 |
| 미수금의 감소(증가) | - | - | - | -1,018.6만 | 969.6만 |
| 미수수익의 증감 | -225.2만 | -8,872 | -1.3만 | - | - |
| 선급비용의 감소(증가) | - | - | - | 44.1만 | 44.1만 |
| 미수금의 증감 | -7,635.7만 | 1.3억 | -2,937.7만 | - | - |
| 선급법인세의 감소(증가) | - | - | - | 7.5만 | 8,110 |
| 선급비용의 증감 | 6,167.8만 | -8,755.8만 | 44.1만 | - | - |
| 미지급금의 증가(감소) | - | - | - | 3,339.1만 | 12.1억 |
| 선급금의 증감 | -30만 | -2,500만 | - | - | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | - | - | - | 2,138.1만 | 1.4억 |
| 선급법인세의 증감 | -245.4만 | 6.5만 | 9,280 | - | - |
| 예수금의 증가(감소) | - | - | - | -2.2억 | -5,123.2만 |
| 미지급금의 증감 | -147.1만 | -1.6억 | 1.5억 | - | - |
| 미지급비용의 증감 | - | -2,868.9만 | 5,651만 | - | - |
| 예수금의 증감 | - | 47만 | - | - | - |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | - | - | 26.8억 | - | - |
| 토지의 감소 | - | - | 26.8억 | - | - |
| 부가가치세예수금의 증감 | -332.4만 | - | - | - | - |
| 토지의 취득 | - | - | - | - | 880만 |
| 선수금의 증감 | 1,257.5만 | -1,100만 | - | - | - |
| 건설중인자산의 증가 | - | - | 100.6억 | 72.3억 | 49.2억 |
| 선수수익의 증감 | 4,312.6만 | 1.2억 | - | - | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | - | - | 81억 | 79억 | 24.5억 |
| 임대보증금의 증감 | -5.3억 | 19.5억 | - | - | - |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | - | - | 81억 | 79억 | 28억 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -779.7만 | -4.3억 | -73.8억 | -72.3억 | -49.3억 |
| 장기차입금의 차입 | - | - | 81억 | 79억 | 28억 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -779.7만 | -4.3억 | -100.6억 | -72.3억 | -49.3억 |
| 건물의 증가 | - | 4.3억 | - | - | - |
| 장기금융상품의 증가 | 779.7만 | - | - | - | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | - | - | - | - | -3.5억 |
| 단기차입금의 상환 | - | - | - | - | 3.5억 |
| Ⅳ. 현금의 증가(I+II+III) | -2.8억 | -9.1억 | 1.3억 | 5,053.9만 | -15.2억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 77.7억 | 83.2억 | 2.3억 | 8.3억 | 22.8억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 74.9억 | 74.1억 | 3.7억 | 8.8억 | 7.6억 |