대진여객
비상장계속사업자Dejin Transportation Service Corporation
조현욱
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 266.7억+4.7% | 254.7억 | 242.7억 | 245.5억 | 215.3억 |
| 영업이익 | -16.7억적자지속 | -10.3억 | 4.3억 | 12.1억 | 15.9억 |
| 당기순이익 | 3,904.9만-20.4% | 4,907.8만 | 12.9억 | 14.3억 | 20억 |
-6.26%영업이익률
0.15%순이익률
0.23%ROA
0.40%ROE
73.83%부채비율
57.53%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
168.4억자산총액
71.5억부채총계
96.9억자본총계
266.7억매출액
-16.7억영업이익
3,904.9만순이익
-6.26%매출액 영업이익률
0.15%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 83.6억 | 57.9억 | 50.1억 | 39억 | 48.6억 |
| (1) 당좌자산 | 83.4억 | 57.7억 | 49.8억 | 38.7억 | 48.2억 |
| 현금및현금성자산 | 39.4억 | 17.1억 | 30.4억 | 21.3억 | 32.1억 |
| 단기금융상품(주석4,6) | 35억 | 25.4억 | 10.5억 | 10억 | 10억 |
| 매도가능증권(주석5) | - | 4.8억 | 9,477.9만 | - | - |
| 매출채권 | 3,589.9만 | 9.4억 | 7.5억 | 7.1억 | 5,428.5만 |
| 운송수입미수금 | - | - | - | - | 5억 |
| 단기대여금(주석6) | 2,098.6만 | 4,525.5만 | 2,724.1만 | 981만 | 1,120만 |
| 미수금(주석6) | 8.4억 | 1,043.7만 | 1,493.1만 | 1,669.3만 | 1,695.1만 |
| 선급금(주석6) | 10만 | 121.5만 | 280만 | 40만 | 120만 |
| 선급비용 | 257.1만 | 246.5만 | 214.7만 | 214.7만 | 2,977.8만 |
| 당기법인세자산 | - | 5,156.1만 | - | - | - |
| (2) 재고자산 | 2,573.8만 | 2,481.1만 | 3,086.4만 | 2,964.7만 | 3,657만 |
| 저장품 | 2,573.8만 | 2,481.1만 | 3,086.4만 | 2,964.7만 | 3,657만 |
| II. 비유동자산 | 84.7억 | 85.9억 | 124.8억 | 96.3억 | 74억 |
| (1) 투자자산 | 11.4억 | 12.1억 | 23.2억 | 27.7억 | 12.7억 |
| 장기금융상품(주석4) | 200만 | 200만 | 200만 | 200만 | 200만 |
| 매도가능증권(주석5) | 9.7억 | 9.2억 | 15.4억 | 18.4억 | 8억 |
| 퇴직연금운용자산(주석13) | 1.7억 | 2.8억 | 7.8억 | 9.3억 | 4.7억 |
| (2) 유형자산(주석6,7,8,9,10) | 72.1억 | 70억 | 97.7억 | 64.8억 | 57.4억 |
| 토지 | 38.4억 | 38.4억 | 38.4억 | 38.4억 | 38.4억 |
| 건물 | 7.7억 | 7.7억 | 7.7억 | 7.7억 | 7.7억 |
| 감가상각누계액 | -4.5억 | -4.3억 | -4.2억 | -4억 | -3.8억 |
| 구축물 | 5.1억 | 5.1억 | 5.1억 | 5.1억 | 5.1억 |
| 감가상각누계액 | -2.6억 | -2.5억 | -2.3억 | -2.2억 | -2.1억 |
| 운송차량 | 335.6억 | 273.6억 | 183.5억 | 174.6억 | 161.1억 |
| 감가상각누계액 | -245.4억 | -195.3억 | -159.1억 | -141.7억 | -145.6억 |
| 정부보조금 | -62.9억 | -53.9억 | -11.2억 | -14.9억 | -6.3억 |
| 기계장치 | 9억 | 9억 | 9억 | 9억 | 9억 |
| 감가상각누계액 | -9억 | -9억 | -9억 | -9억 | -8.4억 |
| 차량운반구 | 3.8억 | 3.9억 | 3.9억 | 3.9억 | 3.9억 |
| 감가상각누계액 | -3.8억 | -3.8억 | -3.7억 | -3.4억 | -2.8억 |
| 정부보조금 | - | - | - | - | -348.3만 |
| 공구와기구 | 1.6억 | 1.6억 | 4.1억 | 4.1억 | 4.1억 |
| 감가상각누계액 | -1.6억 | -1.6억 | -4.1억 | -4.1억 | -4.1억 |
| 비품 | 1.3억 | 1.4억 | 1.7억 | 1.6억 | 1.7억 |
| 감가상각누계액 | -1.2억 | -1.3억 | -1.6억 | -1.5억 | -1.6억 |
| 건설중인자산 | 7,200만 | 1.2억 | 39.6억 | 1.2억 | 1.2억 |
| (3) 기타비유동자산 | 1.2억 | 3.8억 | 3.8억 | 3.8억 | 3.8억 |
| 보증금(주석6) | 1.2억 | 3.8억 | 3.8억 | 3.8억 | 3.8억 |
| 자산총계 | 168.4억 | 143.8억 | 175억 | 135.3억 | 122.5억 |
| I. 유동부채(주석11) | 40.8억 | 29.9억 | 62.1억 | 31.1억 | 27.5억 |
| 매입채무(주석6) | 9,115.9만 | 2,574.9만 | 5,140.1만 | 4,562.8만 | 9,829만 |
| 미지급금 | 8.4억 | 6.8억 | 41억 | 8.8억 | 3억 |
| 단기차입금(주석12) | 5억 | 5억 | - | - | - |
| 예수금 | 1.1억 | 6,631.3만 | 7,688.9만 | 6,479.9만 | 4,502.3만 |
| 미지급비용 | 25.1억 | 17.1억 | 18.7억 | 20.5억 | 15억 |
| 당기법인세부채 | 1,440.4만 | 89.6만 | 1억 | 5,387.4만 | 3.8억 |
| 부가세예수금 | 769.2만 | 1,199.9만 | 1,841.9만 | 1,802.6만 | 1,872만 |
| 유동성장기차입금 | - | - | - | - | 4억 |
| II. 비유동부채(주석11) | 30.8억 | 19.7억 | 8.3억 | 5.3억 | 2.7억 |
| 퇴직급여충당부채(주석13) | 109.3억 | 99.7억 | 89.4억 | 83.4억 | 81.9억 |
| 퇴직연금운용자산(주석13) | -109억 | -99.4억 | -89.1억 | -83.1억 | -81.6억 |
| 국민연금전환금 | -2,397.2만 | -2,724.6만 | -2,884.5만 | -2,921.8만 | -3,324.5만 |
| 장기미지급금 | 30.8억 | 19.7억 | 8.3억 | 5.3억 | 2.7억 |
| 부채총계 | 71.5억 | 49.6억 | 70.4억 | 36.3억 | 30.2억 |
| I. 자본금 | 4.4억 | 4.4억 | 4.4억 | 4.4억 | 4.4억 |
| 보통주자본금(주석15) | 4.4억 | 4.4억 | 4.4억 | 4.4억 | 4.4억 |
| II. 자본잉여금 | 1,659.5만 | 1,659.5만 | 1,659.5만 | 1,659.5만 | 1,659.5만 |
| 기타자본잉여금 | 1,659.5만 | 1,659.5만 | 1,659.5만 | 1,659.5만 | 1,659.5만 |
| III. 기타포괄손익누계액 | 17.2억 | 15억 | 15.8억 | 18.1억 | 20.7억 |
| 매도가능증권평가손익(주석5) | -3.6억 | -5.8억 | -5억 | -2.8억 | - |
| 유형자산재평가손익(주석7) | 20.8억 | 20.8억 | 20.8억 | 20.8억 | - |
| 매도가능증권평가손익(주5) | - | - | - | - | -661만 |
| IV. 이익잉여금(주석16) | 75.1억 | 74.7억 | 84.2억 | 76.3억 | 67억 |
| 유형자산재평가손익(주7) | - | - | - | - | 20.8억 |
| 법정적립금 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 |
| 미처분이익잉여금 | 72.1억 | 71.7억 | 81.2억 | 73.3억 | 64억 |
| 자본총계 | 96.9억 | 94.3억 | 104.6억 | 99억 | 92.4억 |
| 부채와자본총계 | 168.4억 | 143.8억 | 175억 | 135.3억 | 122.5억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액(주석9) | 266.7억 | 254.7억 | 242.7억 | 245.5억 | 215.3억 |
| 운송수입 | 259.6억 | 244억 | 232.9억 | 235.9억 | 209억 |
| 광고수입 | 2.3억 | 2.7억 | 2.7억 | 2.4억 | 2.2억 |
| CNG수입 | 4.8억 | 8억 | 7억 | 7.2억 | 4.1억 |
| II. 매출원가(주석6,9,17) | 260.1억 | 241.9억 | 216.5억 | 214.5억 | 180.5억 |
| 운송원가 | 255.5억 | - | - | - | - |
| 운송원가(주석9,17) | - | 234.3억 | - | 207.5억 | - |
| 운송원가(주석9,16) | - | - | 209.7억 | - | - |
| 운송원가(주9,17) | - | - | - | - | 176.7억 |
| CNG매출원가 | 4.6억 | 7.6억 | 6.7억 | 7억 | 3.9억 |
| III.매출총이익 | 6.6억 | 12.8억 | 26.2억 | 31억 | 34.8억 |
| IV. 판매비와관리비(주석17) | 23.3억 | 23.1억 | 21.9억 | 18.8억 | 18.9억 |
| 급여 | 9.7억 | 8.5억 | 8.7억 | 8.3억 | 8억 |
| 퇴직급여 | 2.2억 | 1.4억 | 8,787.9만 | 8,635.6만 | 5,962.8만 |
| 복리후생비 | 1.6억 | 1.7억 | 1.8억 | 1.6억 | 1.6억 |
| 세금과공과 | 2.6억 | 2.6억 | 2.4억 | 2.3억 | 2.4억 |
| 통신비 | 549.8만 | 563.8만 | 524.2만 | 503.3만 | 569.3만 |
| 수도광열비 | 6,236.7만 | 5,571.7만 | 4,811.6만 | 3,241.9만 | 2,700.5만 |
| 접대비 | 2,029.2만 | 2,511만 | 2,642.8만 | 1,943.9만 | 1,816.2만 |
| 여비교통비 | 541.8만 | 609.8만 | 779만 | 817.4만 | 592.1만 |
| 차량유지비 | 3,419.6만 | 3,007.8만 | 3,083.3만 | 3,101만 | 2,787.1만 |
| 지급수수료 | 3.1억 | 3.5억 | 3.6억 | 2.6억 | 3억 |
| 수선비 | 2,150.8만 | 6,249.9만 | 288.9만 | 244.3만 | 503.4만 |
| 보험료 | 2,447.8만 | 2,447.6만 | 2,273.3만 | 1,455.7만 | 1,456.5만 |
| 교육훈련비 | 70.5만 | 95.7만 | 79.8만 | 97.3만 | 49.5만 |
| 감가상각비 | 2,134.1만 | 2,526.8만 | 4,979.6만 | 7,371.7만 | 8,363.2만 |
| 사고보상비 | 1.7억 | 2.4억 | 2.3억 | 9,468.3만 | 1.2억 |
| 도서인쇄비 | 460.7만 | 598.8만 | 974.3만 | 789.2만 | 632.1만 |
| 잡비 | 2,221.4만 | 4,064.8만 | 1,733.8만 | 1,890.2만 | 2,352.6만 |
| V. 영업이익(손실) | -16.7억 | -10.3억 | 4.3억 | 12.1억 | 15.9억 |
| VI. 영업외수익 | 18.1억 | 11.3억 | 8.4억 | 4.7억 | 8.6억 |
| 이자수익 | 8,011.2만 | 3,751.1만 | 4,565.2만 | 1,969.8만 | 819.1만 |
| 배당금수익 | 1,450.4만 | 1,036만 | 8,563.1만 | 310.8만 | - |
| 임대료수익(주석6) | 1,956만 | - | - | - | - |
| 단기매매증권처분이익 | - | - | - | - | 1,601.6만 |
| 유형자산처분이익 | 5,733.4만 | 8,778만 | 2,089.6만 | 4,329.2만 | 3,211.4만 |
| 정부보조금 | 3,720만 | 2,520만 | 3,269.2만 | 4,994.4만 | 4,173.5만 |
| 퇴직연금자산운용이익 | 11.9억 | 8억 | 5.8억 | - | 6억 |
| 자산수증이익 | - | 1.5억 | - | - | - |
| 매도가능증권처분이익 | 8,662.4만 | - | - | 3.4억 | 1.4억 |
| 관리비수익 | - | - | - | - | 750만 |
| 잡이익 | 3.2억 | 2,360.4만 | 6,779.4만 | 772.7만 | 435.8만 |
| 전기오류수정이익 | - | - | - | - | 1,432.2만 |
| VII. 영업외비용 | 7,515.1만 | 5,310.6만 | 1,173.8만 | 3,449만 | 991.9만 |
| 매도가능증권처분손실 | - | -1,141.6만 | - | -1,132.4만 | - |
| 이자비용 | 2,140.8만 | 2,226만 | - | 390.3만 | 671.9만 |
| 유형자산처분손실 | -1.1만 | -4만 | - | -1.6만 | - |
| 기부금 | 889만 | 900만 | 450만 | 290만 | 320만 |
| 잡손실 | -4,484.2만 | -1,039만 | -723.8만 | - | - |
| VIII. 법인세차감전순이익 | 6,678.3만 | 4,976.7만 | 12.6억 | 16.5억 | 24.4억 |
| 퇴직연금자산운용손실 | - | - | - | -1,634.7만 | - |
| IX. 법인세등(주석18) | 2,773.4만 | 68.8만 | -3,051.6만 | 2.2억 | 4.4억 |
| X. 당기순이익 | 3,904.9만 | 4,907.8만 | 12.9억 | 14.3억 | 20억 |
| 기본주당순손익 | 996 | 1,252 | 3.3만 | 3.6만 | 5.1만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 25.5억 | -5.1억 | 61.1억 | 23억 | 34.2억 |
| 1. 당기순이익 | 3,904.9만 | 4,907.8만 | 12.9억 | 14.3억 | 20억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 45.6억 | 39.2억 | 24.1억 | 24.3억 | 17.8억 |
| 감가상각비 | 21.3억 | 19.7억 | 13.3억 | 8.2억 | 6.1억 |
| 퇴직급여 | 23.9억 | 19.4억 | 10.8억 | 16억 | 11.7억 |
| 매도가능증권처분손실 | - | -1,141.6만 | - | -1,132.4만 | - |
| 유형자산처분손실 | -1.1만 | -4만 | - | -1.6만 | - |
| 잡손실 | -4,400만 | - | - | - | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -1.4억 | -2.4억 | -2,089.6만 | -3.9억 | -1.9억 |
| 자산수증이익 | - | 1.5억 | - | - | - |
| 단기매매증권처분이익 | - | - | - | - | 1,601.6만 |
| 매도가능증권처분이익 | - | - | - | 3.4억 | 1.4억 |
| 유가증권처분이익 | 8,662.4만 | - | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | 5,733.4만 | 8,778만 | 2,089.6만 | 4,329.2만 | 3,211.4만 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -19.1억 | -42.4억 | 24.3억 | -11.7억 | -1.7억 |
| 매출채권의 감소(증가) | 2,137만 | -1.8억 | -4,451.2만 | -1.6억 | -2,362.4만 |
| 미수금의 감소(증가) | 4,703.4만 | 449.4만 | 176.2만 | 25.8만 | 158.2만 |
| 운송수입미수금의 감소(증가) | - | - | - | - | 4.1억 |
| 선급금의 감소(증가) | 111.5만 | 158.5만 | -240만 | 80만 | -80만 |
| 선급비용의 감소(증가) | -10.6만 | -31.9만 | 447 | 2,763.1만 | 163.1만 |
| 재고자산의 감소(증가) | -92.7만 | 605.3만 | -121.8만 | 692.3만 | -597.9만 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | 5,156.1만 | -5,156.1만 | - | - | - |
| 매입채무의 증가(감소) | 6,541만 | -2,565.2만 | 577.4만 | -5,266.2만 | 3,614.2만 |
| 미지급금의 증가(감소) | -6.8억 | -34.2억 | 32.2억 | 5.8억 | 3억 |
| 예수금의 증가(감소) | 4,267.4만 | -1,057.7만 | 1,209.1만 | 1,977.5만 | -1,174.7만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 8억 | -1.6억 | -1.8억 | 5.4억 | 9,780.5만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | -430.7만 | -642만 | 39.3만 | -69.5만 | 879.2만 |
| 장기미지급금의 증가(감소) | - | 11.4억 | 3억 | 2.6억 | 2.7억 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | 1,350.8만 | -1억 | 5,009.7만 | -3.3억 | 2.9억 |
| 퇴직금의 지급 | -14.3억 | -9.1억 | -4.8억 | -14.6억 | -13.8억 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | -8.4억 | -5.3억 | -4.5억 | -6.1억 | -1.6억 |
| 국민연금전환금의 감소 | 327.4만 | 159.9만 | 37.3만 | 402.7만 | 542.1만 |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | -3.1억 | -3.3억 | -47억 | -24.9억 | -14.7억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 100억 | 103.1억 | 17.6억 | 60.1억 | 34.5억 |
| 단기금융상품의 감소 | 26.7억 | 11.8억 | 10억 | 15억 | 20억 |
| 단기대여금의 감소 | 6.5억 | 5,230만 | 6,918.5만 | 9,558.9만 | 6,730.1만 |
| 단기매매증권의처분 | - | - | - | - | 2,531.1만 |
| 매도가능증권의 처분 | 7.3억 | 2.9억 | - | 7.7억 | 6.3억 |
| 운송차량의 처분 | 5,700만 | 8,780만 | 2,090만 | 4,330만 | 1,720만 |
| 차량운반구의 처분 | 35만 | - | - | - | 1,900만 |
| 건설중인자산의 처분 | - | - | - | 800만 | - |
| 정부보조금의 수령 | 56.2억 | 87억 | 6.7억 | 13.4억 | 6.9억 |
| 보증금의 감소 | - | - | - | 22.5억 | - |
| 기타보증금의 감소 | 2.6억 | - | - | - | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -103.1억 | -106.4억 | -64.6억 | -84.9억 | -49.2억 |
| 매도가능증권의 취득 | - | - | 2,224.6만 | 17.5억 | 2억 |
| 단기금융상품의 증가 | 36.3억 | 26.7억 | 10.5억 | 15억 | 30억 |
| 단기대여금의 증가 | 6.3억 | 7,031.4만 | 8,661.6만 | 9,419.9만 | 6,387.3만 |
| 운송차량의 취득 | 60.6억 | 78.9억 | 14.4억 | 28.9억 | 15.9억 |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | - | -5억 | -5억 | -9억 | -5억 |
| 건설중인자산의 증가 | - | - | 38.4억 | - | - |
| 비품의 취득 | 143만 | 446만 | 1,146.5만 | 1,322.8만 | 419.1만 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | - | 10억 | - | - | - |
| 단기차입금의 차입 | - | 10억 | - | - | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | - | -15억 | -5억 | -9억 | -5억 |
| 단기매매증권의 취득 | - | - | - | - | 929.5만 |
| 단기차입금의 상환 | - | 5억 | - | - | - |
| 배당금의 지급 | - | 10억 | 5억 | 5억 | 5억 |
| 보증금의 증가 | - | - | - | 22.5억 | 1,527.9만 |
| 차량운반구의 취득 | - | - | - | - | 4,032.3만 |
| Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 22.3억 | -13.4억 | 9.1억 | -10.8억 | 14.4억 |
| Ⅴ.기초의 현금 | 17.1억 | 30.4억 | 21.3억 | 32.1억 | 17.7억 |
| 유동성장기부채의 상환 | - | - | - | 4억 | - |
| Ⅵ.기말의 현금 | 39.4억 | 17.1억 | 30.4억 | 21.3억 | 32.1억 |