동아에스텍

비상장계속사업자

DONG-A S.TECH CO., LTD

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재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액183.7억-7.4%198.3억226.5억223.1억204.1억
영업이익4.7억-55.7%10.7억16억20.2억14.3억
당기순이익2.4억-64.3%6.8억12.8억13억11.4억
2.57%영업이익률
1.33%순이익률
1.23%ROA
2.55%ROE
107.24%부채비율
48.25%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

198.6억자산총액
102.8억부채총계
95.8억자본총계
183.7억매출액
4.7억영업이익
2.4억순이익
2.57%매출액 영업이익률
1.33%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
Ⅰ.유동자산76억66.5억68.9억50.8억48.2억
(1)당좌자산64.2억62.5억64.2억48.7억46.1억
1.현금및현금성자산(주석2,16)26.7억24.6억26.1억12.9억18.6억
2.단기매매증권(주석2,3)7,534만5,100만1억1억1.7억
3.매출채권(주석2,9)32.3억37억36.2억32.8억26억
대손충당금-3,229.9만-3,704.4만-3,618만-3,280.8만-2,596.7만
4.단기대여금3억4,300만-4,000만-
대손충당금-300만----
5.미수금142.8만17.1만5,889만1.9억49.7만
6.미수수익5,276.1만1,209.6만909.6만--
7.선급금301.6만908.7만4,729.5만20.4만801.2만
8.선급비용5,428.1만557.4만375.4만419.7만296.3만
9.주.임.종단기대여금6,883만----
(2)재고자산(주석2)11.8억4억4.8억2억2.1억
1.상품1.7억8,215.4만8,273만6,147.3만8,343.2만
2.제품4.5억6,516.4만6,763.4만2,083.8만8,284.5만
3.원재료3.8억9,292.2만8,350.9만1.2억4,041.9만
4.미착품1.8억1.6억2.4억--
Ⅱ.비유동자산122.6억122.8억115억93.5억84.6억
(1)투자자산27.2억27억25.7억9억6.9억
1.장기금융상품12억11.3억9.7억7.5억6.4억
2.장기대여금15.2억15.6억15.8억9,860만3,820만
대손충당금-1,500만----
3.출자금1,800만1,800만1,800만--
(2)유형자산(주석2,4,8)92.8억92.9억86.5억81.6억76.1억
1.토지52.3억52.3억52.3억52.3억61.4억
2.건물33.6억33.6억29억19.9억6.2억
감가상각누계액-3.3억-2.4억-1.6억-8,385.8만-7,372.3만
3.기계장치14.9억13.6억11억7.8억10.6억
감가상각누계액-10억-8.5억-7.1억-6.1억-6.9억
4.차량운반구3.2억2.6억1.5억1.4억1.9억
감가상각누계액-2.1억-1.5억-1.2억-1.4억-1.7억
5.비품3,981만3,731만3,731만3,731만2,831만
감가상각누계액-3,667.2만-3,501.7만-3,277.7만-2,890.9만-2,481.5만
6.시설장치3.4억2.8억2.7억1.6억1.5억
감가상각누계액-2.7억-2.3억-1.8억-1.5억-1.4억
7.건설중인자산3.6억2.6억1.6억8.4억5.2억
(3)무형자산(주석2,5)672.3만870.9만359.6만292.9만-
1.특허권202.3만280.9만359.6만292.9만-
2.소프트웨어470만590만---
(4)기타비유동자산2.5억2.8억2.8억2.9억1.6억
1.임차보증금(주석9)3,500만6,500만7,000만8,000만7,000만
2.기타보증금2.2억2.1억2.1억2.1억8,645만
자산총계198.6억189.3억184억144.3억132.8억
5.부가세예수금---2.4억7,885만
Ⅰ.유동부채90.1억82.7억58.5억32.3억19.4억
1.매입채무(주석9,17)14.8억10.7억9.4억7.5억7.9억
2.단기차입금(주석6,17)51.4억54.2억31.9억5억3,332만
3.미지급금(주석17)2.1억2.1억1.5억2억5.6억
4.예수금9,821.2만3,889.2만3,648.4만3,986.8만3,844.2만
5.선수금50만451.7만124.2만133.1만721만
6.미지급비용(주석17)2.9억2.7억2.3억1.6억1.4억
7.미지급법인세1.5억1억1.6억2억2.9억
퇴직연금운용자산----4.7억-3.9억
8.유동성장기차입금(주석6,17)16.3억11.5억11.5억11.5억-
Ⅱ.비유동부채12.7억13.1억38.9억38.2억52.7억
1.장기차입금(주석6,17)6.1억11.6억38.2억38.2억52.7억
2.퇴직급여충당부채(주석2,7)12.8억8.5억6.9억4.7억3.9억
퇴직연금운용자산-6.3억-6.9억-6.2억4,262.3만1,351만
부채총계102.8억95.9억97.4억70.5억72.1억
Ⅰ.자본금5,000만5,000만5,000만5,000만5,000만
1.보통주자본금(주석1,10)5,000만5,000만5,000만5,000만5,000만
II.이익잉여금(주석11)95.3억92.9억86.1억73.3억60.3억
1.미처분이익잉여금95.3억92.9억86.1억73.3억60.3억
자본총계95.8억93.4억86.6억73.8억60.8억
부채와자본총계198.6억189.3억184억144.3억132.8억

손익계산서

계정20252024202320222021
Ⅰ.매출액(주석9)183.7억198.3억226.5억223.1억204.1억
1.상품매출72.3억80.1억98.7억99.2억90.6억
2.제품매출111.3억118.3억127.8억123.9억113.5억
Ⅱ.매출원가(주석9)153.5억167억189.6억186.1억173억
1.상품매출원가66.1억73.9억90.7억93.4억85.4억
기초상품재고액8,215.4만8,273만6,147.3만8,343.2만7,725.2만
당기상품매입액67억73.9억91.3억93.2억85.4억
기말상품재고액-1.7억-8,215.4만-8,273만-6,147.3만-8,343.2만
타계정대체---3,630.5만--
2.제품매출원가87.4억93.1억98.9억92.7억87.6억
기초제품재고액6,516.4만6,763.4만2,083.8만8,284.5만7,742.5만
당기제품제조원가(주석13)91.3억93.1억99.3억92.1억87.7억
기말제품재고액-4.5억-6,516.4만-6,763.4만-2,083.8만-8,284.5만
Ⅲ.매출총이익30.2억31.3억36.9억37억31.1억
Ⅳ. 판매비와관리비(주석13)25.4억20.6억20.8억16.8억16.9억
1.급여7.8억6억5.7억4.7억5.2억
2.퇴직급여4.9억2.1억1.3억5,524만2,764.8만
3.복리후생비6,108.8만4,267.9만7,995.4만9,690.6만9,262.8만
4.여비교통비783.5만2,938.1만896.5만1,455.6만384.1만
5.접대비5,365만5,598.3만5,453.9만5,291.9만5,559만
6.통신비585.8만941.5만719.6만979.9만990.3만
7.수도광열비113.7만192.4만120.7만79.6만69.1만
8.전력비2,779.1만2,651만2,304.4만1,070.7만363.1만
9.세금과공과8,988.4만5,598.1만5,797.9만6,639만4,131만
10.감가상각비9,219.9만8,189.7만8,192.9만2,748.3만4,366.8만
11.임차료(주석9)9,996.8만1.1억1.1억5,401만5,820만
12.수선비269.5만162.6만126.2만1,162.5만302.3만
13.보험료2억1.9억9,952.3만8,227.6만1.2억
14.차량유지비1,789.1만1,753만2,122.6만4,834.1만2,376.4만
15.운반비3.4억3.9억5.9억4.6억4.3억
16.교육훈련비58만284.8만-4.8만2.3만
17.도서인쇄비268.2만349.5만159.7만1,394.2만1,013.6만
18.사무용품비156.7만205.4만289.7만513.6만582.1만
19.소모품비4,535.6만3,310.4만2,314.8만2,142.9만2,234.6만
20.지급수수료1.3억1.5억9,658만1.1억1.6억
21.광고선전비5,232.4만4,561.6만4,786.1만4,708.9만4,465만
22.대손상각비4,341.1만86.4만7,120.9만2,695만1,229.6만
23.무형고정자산상각198.6만88.6만67.5만--
23.잡비----45만
Ⅴ. 영업이익4.7억10.7억16억20.2억14.3억
24.무형자산상각비---5만-
Ⅵ. 영업외수익2.4억1.9억2.8억2.5억3.4억
1.이자수익5,406.5만1,092.5만1,127.4만834만1,293.6만
2.임대료수입(주석9)7,000만4,800만4,400만--
3.외환차익2,219.9만1,252만4,945.4만449.3만424.6만
2.임대료수입---1,441.9만7,987.3만
4.외화환산이익730.3만1,281.7만2,712.2만--
3.배당수익---80만924.2만
5.잡이익2,089만1,146.2만673.6만1,641.8만701.5만
6.장기금융상품평가이익4,718.3만6,913.8만1.1억--
7.퇴직연금운용수익1,880.1만2,154.4만1,968.7만--
6.유형자산처분이익--799.9만2.1억692.7만
Ⅶ. 영업외비용3.8억4.7억3.9억4.6억3.1억
7.보험차익----2.2억
1.이자비용2.7억3.2억3.1억1.7억8,461.4만
2.외환차손2,103.7만7,402.7만3,160.5만8,225.6만5,418만
4.기타의대손상각비1,800만----
5. 단기매매증권평가손실-1,173.5만-5,200만-180만-6,560만-5,720만
3.기부금-1,000만---
6.장기금융상품평가손실-1,246.4만-1,418만-3,740.9만--
4.유형자산처분손실----1.2억-
7.잡손실-4,410.9만-195.9만-10.5만-808.2만-465.6만
5.단기매매증권처분손실-----1.1억
Ⅷ. 법인세차감전순이익3.3억7.8억14.9억18.1억14.6억
5.외화환산손실---1,195.6만-688.3만-
Ⅸ. 법인세등(주석2,12)8,875.5만9,657.4만2.1억5.1억3.2억
X. 당기순이익(주석15)2.4억6.8억12.8억13억11.4억
1. 기본주당순이익2.4만6.8만12.8만13만11.4만

현금흐름표

계정20252024202320222021
I . 영업활동으로인한현금흐름11.8억13.3억9.1억1.4억14.6억
1. 당기순이익2.4억6.8억12.8억13억11.4억
2. 현금의유출이없는비용등의가산9.9억6.1억5.7억3.9억4.2억
퇴직급여5.6억2.4억2.2억1억7,015.2만
감가상각비3.5억3억2.3억6,289.2만1.7억
무형자산상각비198.6만88.6만67.5만5만-
대손상각비4,341.1만86.4만7,120.9만2,695만1,229.6만
기타의대손상각비1,800만----
단기매매증권평가손실-1,173.5만-5,200만-180만-6,560만-5,720만
단기매매증권처분손실-----1.1억
장기금융상품평가손실-1,246.4만-1,418만-3,740.9만--
외화환산손실---1,195.6만-688.3만-
3. 현금의유입이없는수익등의차감-6,981.8만-1억-1.7억-2.1억-692.7만
유형자산처분손실----1.2억-
퇴직연금운용수익1,533.2만2,154.4만1,968.7만--
장기금융상품평가이익4,718.3만6,913.8만1.1억--
유형자산처분이익--799.9만2.1억692.7만
외화환산이익730.3만1,281.7만2,703.8만--
4. 영업활동으로인한자산부채의변동1,683.3만1.4억-7.8억-13.3억-8,961.5만
매출채권의감소(증가)4.3억----
미수금의감소(증가)-125.8만5,872만1.3억-1.9억3,550.3만
매출채권의증가--8,642.6만-4억-7억-1.1억
미수수익의증가-4,066.5만-300만-909.6만--
단기매매증권의증가-3,607.5만----
선급금의감소607.1만3,820.8만-4,709.2만780.8만-239.5만
매입채무의감소----4,410.4만-4,767.2만
선급비용의증가-4,870.6만---123.4만-18.4만
선급비용의감소(증가)--182.1만44.3만--
재고자산의감소(증가)-7.9억7,992.7만-2.7억351.9만-1,459.4만
기타보증금의증가-168.2만--1.3억45만
매입채무의증가4.2억1.3억1.7억--
미지급금의증가(감소)-624.4만6,674.2만---
미지급금의감소---5,074.1만-3.6억-842.2만
예수금의증가5,932만240.8만-338.4만142.6만-331.1만
선수금의증가(감소)-401.7만327.5만---
부가세예수금의증가(감소)---2.4억1.6억1,320.5만
미지급비용의증가2,002.9만4,212.9만7,505.2만1,924.2만4,390.3만
선수금의감소---8.9만-587.9만-7,405.3만
미지급법인세의증가(감소)5,226.4만---8,790.6만2억
미지급법인세의감소--5,845.9만-4,095.7만--
퇴직금의지급-1.2억-8,367.1만-392만-2,189.8만-1.1억
퇴직연금운영자산의감소(증가)8,185.5만----
퇴직연금운영자산의증가--5,024.7만-8,393.4만-1.1억-1,066.3만
단기매매증권의감소----6.4억
II. 투자활동으로인한현금흐름-6.3억-10.7억-23억-8.8억-36.2억
1. 투자활동으로인한현금유입액6,440만3,060만7,960만15.7억7.3억
토지의매각---10.8억-
장기대여금의회수3,440만2,060만2,160만--
건물의매각---3.2억-
임차보증금의감소3,000만1,000만1,000만--
단기대여금의회수--4,000만-7,000만
기계장치의처분---1.6억400만
2. 투자활동으로인한현금유출액-7억-11억-23.8억-24.6억-43.6억
단기대여금의증가2.6억4,300만-4,688.3만-
주임종단기대여금의증가6,883만----
장기금융상품의증가3,466.6만9,982.1만1.4억1.1억3.1억
차량운반구의처분--800만1,318.2만2,245.5만
기계장치의취득1.2억2.6억3.3억1억980만
토지의취득----33억
차량운반구의 취득5,634.6만1.1억4,053.4만--
비품의취득250만--900만158만
건물의취득-1,367.5만7,570만8,988.4만1.7억
시설장치의취득5,685.3만1,337.5만1.1억1,163만-
건설중인자산의증가9,880.2만5.4억1.6억18.8억5.2억
장기대여금의증가--15억6,040만3,820만
출자금의증가--1,800만--
III. 재무활동으로인한현금흐름-3.4억-4.1억27.2억1.7억24.8억
1. 재무활동으로인한현금유입액15.7억60.6억27.2억4.7억26.2억
소프트웨어의취득-600만---
단기차입금의증가15.7억60.6억27.2억4.7억-
임차보증금의증가-500만-1,000만-
2. 재무활동으로인한현금유출액-19.2억-64.7억--3억-1.4억
단기차입금의상환18.5억-38.2억--9,996만
장기차입금의상환6,660만-26.6억-3억-
특허권의취득--134.1만297.9만-
장기차입금의증가----26.2억
IV. 현금의증가(감소)2.1억-1.5억13.2억-5.7억3.2억
V. 기초의현금24.6억26.1억12.9억18.6억15.4억
VI.기말의현금(주석16)26.7억24.6억26.1억12.9억18.6억
임대보증금의상환----3,600만
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