동은단조
비상장계속사업자DONG EUN FORGING CO., LTD.
서경원
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,813.1억-0.1% | 3,815.3억 | 3,648.8억 | 3,531.6억 | 3,261.4억 |
| 영업이익 | 98.4억+217.0% | 31억 | 156억 | 137.7억 | 91.1억 |
| 당기순이익 | 34.3억+56.4% | 21.9억 | 12.3억 | 42.8억 | 40.6억 |
2.58%영업이익률
0.90%순이익률
1.15%ROA
2.84%ROE
146.27%부채비율
40.61%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
2,971.4억자산총액
1,764.8억부채총계
1,206.6억자본총계
3,813.1억매출액
98.4억영업이익
34.3억순이익
2.58%매출액 영업이익률
0.90%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.유동자산 | 1,511.8억 | 1,564.2억 | 1,487.6억 | 1,443억 | 1,447.7억 |
| (1)당좌자산 | 903.1억 | 777억 | 783.8억 | 800.2억 | 809.2억 |
| 1.현금및현금성자산(주석9) | 25.5억 | 25.5억 | 45.3억 | 16.9억 | 127.5억 |
| 2.단기금융상품 | 779만 | 779만 | 779만 | 779만 | - |
| 3.매출채권(주석9,10,17) | 788.4억 | 628.5억 | 646.6억 | 699.5억 | 618.9억 |
| 대손충당금 | -16.3억 | -11.2억 | -10.2억 | -8.8억 | -6.2억 |
| 4.단기대여금(주석10) | 47.2억 | 53.5억 | 51.3억 | 52.2억 | 39.6억 |
| 5.미수금 | 5.5만 | - | 9,633.7만 | 1,988.7만 | 5,878만 |
| 6.미수수익 | 1.8억 | 1.7억 | 1.9억 | 1.6억 | - |
| 7.선급금 | 16.9억 | 14.2억 | 8,963.5만 | 2.7억 | 2.4억 |
| 8.선급비용 | - | 5.5억 | 5.5억 | 1,231.5만 | 1,889.3만 |
| 9.부가세대급금 | 16.4억 | 18.1억 | 16.1억 | 4.5억 | 6.2억 |
| 10.당기법인세자산 | 2.2억 | 9.3억 | - | - | - |
| 10.파생상품자산(주석17) | - | - | 4.9억 | 2.9억 | 2.3억 |
| 11.이연법인세자산(주석15) | 20.9억 | 31.9억 | 20.5억 | 28.2억 | 17.6억 |
| (2)재고자산(주석3,17) | 608.6억 | 787.2억 | 703.8억 | 642.8억 | 638.5억 |
| 1.제품 | 388.8억 | 555.1억 | 465억 | 473.2억 | 423.7억 |
| 제품평가충당금 | -20.9억 | -43.1억 | -30억 | -21.5억 | -8.7억 |
| 2.재공품 | 147.1억 | 172.1억 | 179.2억 | 95.9억 | 97.9억 |
| 재공품평가충당금 | -2.4억 | -4.2억 | -2.6억 | -4.4억 | -2.6억 |
| 3.원재료 | 103.5억 | 116.9억 | 100.3억 | 104.4억 | 134.6억 |
| 원재료평가충당금 | -7.5억 | -9.6억 | -8.2억 | -4.8억 | -6.5억 |
| II.비유동자산 | 1,459.6억 | 1,418.6억 | 1,430.1억 | 1,492.7억 | 1,191.5억 |
| (1)투자자산 | 230.3억 | 211.7억 | 243.3억 | 234.4억 | 250.6억 |
| 1.장기금융상품(주석17) | 46억 | 49.1억 | 77억 | 59.4억 | 55.2억 |
| 2.매도가능증권(주석4) | 52.7억 | 16.4억 | 21.7억 | 23.6억 | 20.7억 |
| 3.지분법적용투자주식(주석5) | 131.6억 | 146.2억 | 144.6억 | 151.5억 | 174.6억 |
| (2)유형자산(주석6,17) | 1,070억 | 1,076.5억 | 1,111.6억 | 1,117억 | 797.8억 |
| 1.토지 | 631.1억 | 631.1억 | 631.1억 | 610.1억 | 276.8억 |
| 2.건물 | 287.7억 | 279억 | 275.3억 | 274.4억 | 274.2억 |
| 감가상각누계액 | -63.8억 | -56.7억 | -49.8억 | -42.9억 | -36억 |
| 3.구축물 | 17.3억 | 16.8억 | 16.8억 | 16.8억 | 16.3억 |
| 감가상각누계액 | -10.2억 | -9.4억 | -8.7억 | -7.9억 | -7.2억 |
| 4.기계장치 | 1,165.8억 | 1,104.3억 | 1,017.7억 | 989.3억 | 900.9억 |
| 감가상각누계액 | -978.6억 | -912.7억 | -832.5억 | -743.5억 | -655.2억 |
| 5.차량운반구 | 7.7억 | 8.7억 | 8.3억 | 8.3억 | 7.7억 |
| 감가상각누계액 | -7억 | -7.2억 | -7.4억 | -6.7억 | -7억 |
| 6.공구와기구 | 13.5억 | 13.5억 | 13.2억 | 13.2억 | 13.2억 |
| 감가상각누계액 | -13.3억 | -13억 | -12.8억 | -12.4억 | -11.8억 |
| 7.비품 | 24억 | 22.4억 | 21.1억 | 19.8억 | 19.7억 |
| 감가상각누계액 | -21.8억 | -20.5억 | -19.1억 | -18.2억 | -16.9억 |
| 8.금형 | 36억 | 29.4억 | 26.5억 | 22.9억 | 20.1억 |
| 감가상각누계액 | -27.9억 | -23.8억 | -20.5억 | -17.4억 | -14억 |
| 9.건설중인자산 | 11.2억 | 15.4억 | 52.3억 | 11.2억 | 17.1억 |
| 국고보조금 | -1.8억 | -8,852.2만 | - | - | - |
| (3)기타비유동자산 | 159.3억 | 130.4억 | 75.2억 | 141.3억 | 143.2억 |
| 1.보증금 | 3.1억 | 2.8억 | 2.8억 | 2.7억 | 2.7억 |
| 2.장기대여금(주석10) | 190.2억 | 125.3억 | 70.5억 | 166.1억 | 127.6억 |
| 대손충당금 | -42.5억 | -6.3억 | -6.7억 | -36.1억 | -145.3만 |
| 3.이연법인세자산(주석15) | - | - | - | - | 1.2억 |
| 3.회원권 | 8.5억 | 8.5억 | 8.5억 | 8.5억 | 11.7억 |
| 자산총계 | 2,971.4억 | 2,982.7억 | 2,917.7억 | 2,935.7억 | 2,639.2억 |
| I.유동부채 | 1,141.9억 | 1,446.9억 | 1,450.1억 | 1,455.8억 | 1,447억 |
| 1.매입채무(주석10,18) | 338.4억 | 387.5억 | 554.9억 | 510.3억 | 388.2억 |
| 2.단기차입금(주석7,10,17,18) | 737.3억 | 960.8억 | 724.5억 | 776.4억 | 906.5억 |
| 3.유동성장기부채(주석7,10,17,18) | 8.3억 | 41.5억 | 72.8억 | 108.8억 | 95.8억 |
| 4.미지급금(주석9,18) | 18.1억 | 17.8억 | 41억 | 14.1억 | 12.9억 |
| 5.미지급비용(주석18) | 18.3억 | 19.4억 | 18.8억 | 19.4억 | 18.7억 |
| 6.당기법인세부채 | - | - | 26.5억 | 19억 | 15.7억 |
| 6.선수금 | 205.8만 | - | - | 2억 | 2억 |
| 7.예수금 | 5.3억 | 4.8억 | 4.3억 | 2.3억 | 2.5억 |
| 8.파생상품부채(주석17) | 2.1억 | 2.6억 | 9,184.7만 | 2,576.5만 | 1.5억 |
| 9.판매보증충당부채 | 14억 | 12.5억 | 6.5억 | 3.2억 | 3.2억 |
| II.비유동부채 | 622.9억 | 395.6억 | 359.5억 | 321.1억 | 322.2억 |
| 1.장기차입금(주석7,10,17,18) | 550.7억 | 326.7억 | 298.5억 | 252.2억 | 322.2억 |
| 2.이연법인세부채(주석15) | 72.2억 | 68.9억 | 61억 | 68.8억 | - |
| 3.퇴직급여충당부채(주석8) | 107.2억 | 94.5억 | 96.5억 | 96.3억 | 95.2억 |
| 퇴직신탁예치금 | -107.2억 | -94.5억 | -96.5억 | -96.3억 | -95.2억 |
| 국민연금전환금 | -145.3만 | -145.3만 | -145.3만 | -145.3만 | - |
| 부채총계 | 1,764.8억 | 1,842.5억 | 1,809.6억 | 1,776.8억 | 1,769.1억 |
| I.자본금(주석1,11) | 40억 | 40억 | 40억 | 40억 | 40억 |
| 1.보통주자본금 | 40억 | 40억 | 40억 | 40억 | 40억 |
| II.자본잉여금(주석11) | 12억 | 12억 | 12억 | 12억 | 12억 |
| 1.주식발행초과금 | 12억 | 12억 | 12억 | 12억 | 12억 |
| III.자본조정 | -70.8억 | -70.8억 | -70.8억 | - | - |
| 1.기타자본조정 | -70.8억 | -70.8억 | -70.8억 | - | - |
| 1.매도가능증권평가이익(주석4) | - | - | - | - | 9.1억 |
| IV.기타포괄손익누계액 | 322.9억 | 290.8억 | 280.6억 | 272.9억 | 26.9억 |
| 1.매도가능증권평가손익(주석4) | 28.8억 | -1.3억 | 3.9억 | -4.2억 | - |
| 2.지분법자본변동(주석5) | 30.7억 | 28.8억 | 13.4억 | 13.7억 | 17.8억 |
| 3.재평가잉여금(주석6) | 263.3억 | 263.3억 | 263.3억 | 263.3억 | - |
| V.이익잉여금(주석12,13) | 902.5억 | 868.3억 | 846.3억 | 834억 | 791.2억 |
| 1.법정적립금 | 20억 | 20억 | 20억 | 20억 | 20억 |
| 2.임의적립금 | 5.4억 | 5.4억 | 5.4억 | 5.4억 | 5.4억 |
| 3.미처분이익잉여금 | 877.1억 | 842.9억 | 821억 | 808.6억 | 765.9억 |
| 자본총계 | 1,206.6억 | 1,140.2억 | 1,108.1억 | 1,158.9억 | 870.1억 |
| 부채와자본총계 | 2,971.4억 | 2,982.7억 | 2,917.7억 | 2,935.7억 | 2,639.2억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.매출액(주석10) | 3,813.1억 | 3,815.3억 | 3,648.8억 | 3,531.6억 | 3,261.4억 |
| 1.제품매출 | 3,813.1억 | 3,815.3억 | 3,648.8억 | 3,531.6억 | 3,261.4억 |
| II.매출원가(주석10) | 3,355.8억 | 3,382.3억 | 3,254.2억 | 3,091.4억 | 2,851억 |
| 1.기초제품재고액 | 555.1억 | 465억 | 473.2억 | 423.7억 | 358억 |
| 2.당기제품제조원가 | 3,189.5억 | 3,472.4억 | 3,246억 | 3,140.8억 | 2,916.7억 |
| 3.기말제품재고액 | -388.8억 | -555.1억 | -465억 | -473.2억 | -423.7억 |
| III.매출총이익 | 457.3억 | 433억 | 394.6억 | 440.3억 | 410.4억 |
| IV.판매비와관리비 | 358.9억 | 401.9억 | 238.5억 | 302.6억 | 319.2억 |
| 1.급여 | 59.6억 | 57.2억 | 57.8억 | 57.9억 | 62.8억 |
| 2.퇴직급여 | 9억 | 2.7억 | -9.4억 | -10.2억 | 10.3억 |
| 3.복리후생비 | 2.7억 | 2.6억 | 2.1억 | 1.5억 | 1억 |
| 4.여비교통비 | 2.1억 | 1.7억 | 2.2억 | 9,750.3만 | 2,509.5만 |
| 5.접대비 | 1.3억 | 1.3억 | 1.7억 | 1.4억 | 9,296.3만 |
| 6.통신비 | 4,477.3만 | 6,265.6만 | 4,522.5만 | 6,846.3만 | 5,882.2만 |
| 7.세금과공과 | 3억 | 3억 | 2.4억 | 2.5억 | 2.4억 |
| 8.감가상각비 | 1.3억 | 1.4억 | 8,663.1만 | 1.3억 | 1.2억 |
| 9.보험료 | 1,244.3만 | 3,129.6만 | 3,063.9만 | 2,474.9만 | 1,296.6만 |
| 10.차량유지비 | 3.7억 | 3.8억 | 3.1억 | 2.5억 | 2억 |
| 11.운반비 | 170.4억 | 222.2억 | 100.9억 | 174.7억 | 159억 |
| 12.도서인쇄비 | 9,864만 | 9,749.4만 | 1.1억 | 9,962.6만 | 1.4억 |
| 13.포장비 | 63.8억 | 76.2억 | 61.4억 | 58.9억 | 63.2억 |
| 14.사무용품비 | 5,327.1만 | 5,548.6만 | 5,628.5만 | 5,352.2만 | 4,367.5만 |
| 15.소모품비 | 2.4억 | 4.3억 | 1.8억 | 8,110.8만 | 1.6억 |
| 16.지급수수료 | 6.4억 | 5.8억 | 6억 | 4.6억 | 6.4억 |
| 17.판매보증비 | 7.4억 | 6.1억 | 3.3억 | - | 5.9억 |
| 18.대손상각비 | 23.6억 | 10.8억 | 1.7억 | 2.7억 | -8,894.9만 |
| 18.광고선전비 | - | - | 500만 | 210.6만 | 915.5만 |
| 19.수선비 | 231.4만 | 666.3만 | 630.5만 | 1,077.6만 | 1,530.1만 |
| 20.교육훈련비 | 993.2만 | 3,227.1만 | 219.8만 | 555.8만 | 571.5만 |
| 21.잡비 | 1,423.2만 | 509만 | 424.2만 | 3,663.4만 | 2,608.4만 |
| V.영업이익 | 98.4억 | 31억 | 156억 | 137.7억 | 91.1억 |
| VI.영업외수익 | 126.8억 | 143.6억 | 84.7억 | 90.9억 | 97.9억 |
| 1.이자수익 | 17억 | 8.9억 | 10.1억 | 8.1억 | 3.7억 |
| 2.외환차익 | 77억 | 62.8억 | 44.2억 | 63.6억 | 37.6억 |
| 3.외화환산이익 | 4.9억 | 21.1억 | 1억 | 8,736.7만 | 3억 |
| 4.매도가능증권처분이익 | 3.9억 | - | 6.5억 | - | 22.2억 |
| 2.배당금수익 | - | - | - | - | 2,447.1만 |
| 5.유형자산처분이익 | 1,267.6만 | 2,727.2만 | - | 1,299.4만 | 2.5억 |
| 6.지분법이익 | 1.8억 | - | - | 3억 | 8.9억 |
| 6.종속기업처분이익 | - | 33.4억 | - | - | - |
| 8.잡이익 | 5.3억 | 6.8억 | 6.5억 | 4.2억 | 10.8억 |
| 9.임대료수익(주석10) | 10.7억 | 10.2억 | 9.3억 | 6.6억 | 6.6억 |
| 10.파생상품거래이익 | 6.1억 | 1,456.5만 | 2.3억 | 1.5억 | 1,960.9만 |
| 9.파생상품평가이익 | - | - | 4.9억 | 2.9억 | 2.3억 |
| VII.영업외비용 | 183.6억 | 155.6억 | 187.4억 | 170.9억 | 137.2억 |
| 1.이자비용 | 56억 | 64.2억 | 72.9억 | 55.4억 | 25.8억 |
| 2.매출채권처분손실 | -9억 | -13.7억 | -8.8억 | -1억 | -2,198.7만 |
| 3.외환차손 | 17.4억 | 9.2억 | 39.6억 | 45억 | 62.8억 |
| 4.외화환산손실 | -33.1억 | -3.8억 | -3.7억 | -23.1억 | -1,201.9만 |
| 5.지분법손실(주석5) | -18.3억 | -17.5억 | -33.6억 | - | -29.2억 |
| 6.기타의대손상각 | 36.2억 | 4.2억 | 6.7억 | 36.1억 | - |
| 7.파생상품평가손실 | -2.1억 | -2.6억 | -9,184.7만 | -2,576.5만 | -1.5억 |
| 8.파생상품거래손실 | -9.7억 | -7.2억 | -8억 | -2.3억 | -8억 |
| 9.기부금 | 10만 | 10만 | 940만 | 220만 | - |
| 10.잡손실 | -2억 | -33.2억 | -13.1억 | -7.7억 | -9.6억 |
| VIII.법인세비용차감전순이익 | 41.6억 | 19.1억 | 53.4억 | 57.6억 | 51.9억 |
| IX.법인세비용(주석15) | 7.3억 | -2.8억 | 41억 | 14.8억 | 11.2억 |
| X.당기순이익 | 34.3억 | 21.9억 | 12.3억 | 42.8억 | 40.6억 |
포괄손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출채권 | 900만 | 900만 | 900만 | 900만 | 700만 |
| 차입금 | 1.4억 | 1.6억 | 1.4억 | 1.1억 | 1.3억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 156.3억 | -191.1억 | 205.1억 | 213.3억 | -11.8억 |
| 1. 당기순이익 | 34.3억 | 21.9억 | 12.3억 | 42.8억 | 40.6억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 214.5억 | 144.6억 | 161.6억 | 176.2억 | 155.3억 |
| 대손상각비 | 23.6억 | 10.8억 | 1.7억 | 2.7억 | -8,894.9만 |
| 감가상각비 | 80.6억 | 93.5억 | 101.8억 | 102.8억 | 88.1억 |
| 퇴직급여 | 20.3억 | 5억 | 7억 | 7억 | 16.3억 |
| 판매보증비 | 1.5억 | 6.1억 | 3.3억 | - | 3.2억 |
| 지분법손실 | -18.3억 | -17.5억 | -33.6억 | - | -29.2억 |
| 기타의대손상각비 | 36.2억 | 4.2억 | 6.7억 | 36.1억 | - |
| 외화환산손실 | -31.9억 | - | -3.7억 | -23.1억 | - |
| 파생상품평가손실 | -2.1억 | -2.6억 | -9,184.7만 | -2,576.5만 | -1.5억 |
| 파생상품거래손실 | - | -4.9억 | -2.9억 | -2.3억 | -8억 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -13.3억 | -55.5억 | -12.7억 | -8.3억 | -39억 |
| 잡손실 | - | - | - | -2억 | -9.9억 |
| 외화환산이익 | 4.9억 | 20.9억 | 1억 | 8,736.7만 | 3억 |
| 매도가능증권처분이익 | 3.9억 | - | 6.5억 | - | 22.2억 |
| 유형자산처분이익 | 1,267.6만 | 2,727.2만 | - | 1,299.4만 | 2.5억 |
| 지분법이익 | 1.8억 | - | - | 3억 | 8.9억 |
| 종속기업처분이익 | - | 33.4억 | - | - | - |
| 파생상품거래이익 | 2.6억 | 9,184.7만 | 2,576.5만 | 1.5억 | 1,960.9만 |
| 파생상품평가이익 | - | - | 4.9억 | 2.9억 | 2.3억 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -79.1억 | -302.1억 | 43.9억 | 2.6억 | -168.7억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -205.4억 | 29.2억 | 50억 | -102.9억 | 79.8억 |
| 미수금의 감소(증가) | -5.5만 | 9,633.7만 | -7,645만 | 3,889.3만 | -2,586.1만 |
| 미수수익의 감소(증가) | -1,214.4만 | 2,089.6만 | -2,609.4만 | -1.6억 | - |
| 선급금의 감소(증가) | -2.8억 | -13.3억 | 1.8억 | -2,608.9만 | 1.8억 |
| 선급비용의 감소(증가) | 5.5억 | - | -5.4억 | 657.9만 | -681.4만 |
| 부가세대급금의 감소(증가) | 1.7억 | -2억 | -11.5억 | 1.7억 | 4억 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | 7.1억 | -9.3억 | - | - | 8.9억 |
| 재고자산의 감소(증가) | 178.6억 | -83.4억 | -61.1억 | -4.3억 | -150.6억 |
| 이연법인세자산의 감소(증가) | 11억 | -11.4억 | 7.7억 | -9.3억 | -7.3억 |
| 보증금의 감소(증가) | -2,200만 | - | -1,135만 | - | 3.4억 |
| 매입채무의 증가(감소) | -49.1억 | -167.4억 | 44.6억 | 122억 | -96.8억 |
| 미지급금의 증가(감소) | 3,592만 | -23.2억 | 26.9억 | 1.2억 | -5.2억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | -1.2억 | 6,498만 | -6,020.6만 | 6,758.7만 | 4억 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | - | -26.5억 | 7.5억 | 3.3억 | 15.7억 |
| 예수금의 증가(감소) | 5,747.6만 | 4,960.1만 | 1.9억 | -1,770.6만 | -9.6억 |
| 선수금의 증가(감소) | 205.8만 | - | -2억 | - | - |
| 퇴직금의 지급 | -7.6억 | -7억 | -6.8억 | -5.9억 | -39.5억 |
| 퇴직보험예치금의 감소(증가) | -12.7억 | 2억 | -2,229.8만 | -1.1억 | 23.1억 |
| 이연법인세부채의 감소(증가) | -4.9억 | 8억 | -7.8억 | -1.2억 | - |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | -123.6억 | -90.8억 | -135.1억 | -136.9억 | -193.8억 |
| 단기금융상품의 감소 | - | - | - | - | 2.8억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 157.6억 | 107.5억 | 126.8억 | 57.1억 | 137.6억 |
| 단기대여금의 감소 | 44.6억 | 6.6억 | 3.7억 | - | 2.6억 |
| 장기대여금의 감소 | 103억 | 65억 | 98.5억 | 22.8억 | 24.1억 |
| 매도가능증권의 처분 | 5.9억 | - | 16.5억 | - | 52.3억 |
| 기계장치의 처분 | 1,000 | - | - | 800만 | 2.5억 |
| 차량운반구의 처분 | 1,268.1만 | 2,727.3만 | - | 500만 | - |
| 비품의 처분 | - | - | - | - | 1.3억 |
| 국고보조금의 수령 | 9,373.6만 | 8,852.2만 | 3,925만 | - | - |
| 장기금융상품의 처분 | 3.1억 | 34.6억 | 7.6억 | 10.9억 | 21.6억 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -281.2억 | -198.2억 | -261.9억 | -194억 | -331.4억 |
| 회원권의 처분 | - | - | - | 3.1억 | - |
| 장기금융상품의 증가 | 223.7만 | 6.7억 | 25.3억 | 15.1억 | 30억 |
| 단기대여금의 증가 | 38.3억 | 12.4억 | 2.9억 | 12.5억 | 35.9억 |
| 배당금 수령 | - | - | - | 20.1억 | 30.4억 |
| 장기대여금의 증가 | 167.9억 | 119.8억 | 102.9억 | 61.3억 | 74.5억 |
| 기계장치의 취득 | 1,400만 | - | - | 18.3억 | 27.4억 |
| 단기금융상품의 증가 | - | - | - | 779만 | - |
| 비품의 취득 | 4,652만 | 1.3억 | 1.2억 | 1,562.8만 | 2.2억 |
| 공구와기구의 취득 | - | 1,795.4만 | - | - | 1.3억 |
| 금형의 취득 | 6.5억 | - | 3.7억 | 2.8억 | 5.2억 |
| 건설중인자산의 증가 | 67.9억 | 57.7억 | 70억 | 65.2억 | 152.4억 |
| 지분법적용투자주식의 취득 | - | - | 34.1억 | - | - |
| 매도가능증권의 취득 | - | - | - | 16.1억 | - |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | -32.7억 | 262억 | -41.7억 | -186.9억 | 297억 |
| 토지의 취득 | - | - | 21억 | - | - |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 4,851억 | 4,140.7억 | 3,888.6억 | 4,684.4억 | 4,347억 |
| 건물의 취득 | - | - | 9,100만 | 1,622만 | - |
| 구축물의 취득 | - | - | - | 5,200만 | - |
| 단기차입금의 차입 | 4,618.6억 | 4,071.1억 | 3,769.5억 | 4,467.3억 | 4,129.8억 |
| 장기차입금의 차입 | 232.3억 | 69.7억 | 119.1억 | 217.2억 | 217.2억 |
| 차량운반구의 취득 | - | - | - | 1.7억 | 5,381.7만 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -4,883.6억 | -3,878.7억 | -3,930.2억 | -4,871.3억 | -4,050억 |
| 단기차입금의 상환 | 4,842.2억 | 3,805.9억 | 3,821.5억 | 4,597.3억 | 3,945.4억 |
| 회원권의 취득 | - | - | - | - | 2억 |
| 유동성장기부채의 상환 | 41.5억 | 72.8억 | 108.8억 | 95.8억 | 54.5억 |
| Ⅳ.현금의 증가(감소) | 144.4만 | -19.8억 | 28.4억 | -110.6억 | 91.5억 |
| Ⅴ.기초의 현금 | 25.5억 | 45.3억 | 16.9억 | 127.5억 | 36억 |
| Ⅵ.기말의 현금 | 25.5억 | 25.5억 | 45.3억 | 16.9억 | 127.5억 |
| 배당금의 지급 | - | - | - | - | 50억 |
| 장기차입금의 상환 | - | - | - | 178.3억 | - |