동곤지암터미널
비상장Dong Gonjiam Terminal Co.,Ltd
이상범
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 0 | - | - | - | - |
| 영업이익 | -4,351.4만적자지속 | -1억 | -1.2억 | -1.3억 | -1.6억 |
| 당기순이익 | -8.9억적자지속 | -8.4억 | -8.3억 | -6.8억 | -3.5억 |
-영업이익률
-순이익률
-3.23%ROA
-ROE
-부채비율
-자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
275.3억자산총액
311.3억부채총계
-36억자본총계
0매출액
-4,351.4만영업이익
-8.9억순이익
-매출액 영업이익률
-매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 119.5만 | 164.2만 | 219.6만 | 722.6만 | 1억 |
| (1) 당좌자산 | 119.5만 | 164.2만 | 219.6만 | 722.6만 | 1억 |
| 1. 현금및현금성자산(주석3) | 100.1만 | 124.3만 | 205.2만 | 682.8만 | 4,249만 |
| 2. 미수금 | 19.5만 | 19.5만 | - | 25.4만 | - |
| 2. 단기대여금(주석12) | - | - | - | - | 6,000만 |
| 3. 부가세대급금 | - | 20.4만 | 14.4만 | 14.4만 | 15.5만 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 275.3억 | 274.8억 | 274.8억 | 274.7억 | 217.7억 |
| (1) 투자자산 | 97.1억 | 97.1억 | 97.1억 | 97.1억 | 40.1억 |
| 1. 장기대여금(주석7,12) | 97.1억 | 97.1억 | 97.1억 | 97.1억 | 40.1억 |
| 2. 매도가능증권(주석4) | 123.6만 | 123.6만 | 117.6만 | 111.4만 | 10만 |
| (2) 유형자산(주석5,7) | 177.7억 | 177.7억 | 177.7억 | 177.7억 | 177.7억 |
| 1. 토지 | 131.9억 | 131.9억 | 131.9억 | 131.9억 | 131.9억 |
| 2. 건설중인자산 | 45.8억 | 45.8억 | 45.8억 | 45.8억 | 45.8억 |
| (3) 기타비유동자산 | 5,005만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 |
| 1. 임차보증금 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 |
| 2. 기타보증금 | 5,000만 | - | - | - | - |
| 자산총계 | 275.3억 | 274.8억 | 274.8억 | 274.8억 | 218.7억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 311.2억 | 8억 | 183.1억 | 57.5억 | 1,860.5만 |
| 1. 미지급금 | 4,564.5만 | 4,649.8만 | 4,374.1만 | 2,700.2만 | 1,746만 |
| 2. 예수금 | 4만 | 4만 | 9.7만 | 2,590 | 114.6만 |
| 3. 부가세예수금 | 4.5만 | - | - | - | - |
| 3. 단기차입금(주석6,7) | 3.4억 | 2.7억 | 59억 | 57억 | - |
| 3. 미지급비용 | 12.7억 | 4.9억 | 1.4억 | 2,082.4만 | - |
| 4. 유동성장기부채 | 294.7억 | - | 122.3억 | - | - |
| 1. 장기차입금(주석6,7) | - | 293.8억 | 110.3억 | 227.6억 | 222.1억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 475만 | 293.9억 | 110.3억 | 227.6억 | 222.1억 |
| 1. 퇴직급여충당부채(주석8) | 475만 | 662.1만 | 296.7만 | 541.7만 | - |
| 부채총계 | 311.3억 | 301.9억 | 293.4억 | 285.1억 | 222.3억 |
| Ⅰ. 자본금 | 300만 | 300만 | 300만 | 300만 | 300만 |
| 1. 보통주자본금(주석9) | 300만 | 300만 | 300만 | 300만 | 300만 |
| Ⅱ. 결손금 | 36억 | 27.1억 | 18.7억 | 10.4억 | 3.5억 |
| 1. 미처리결손금(주석15) | -36억 | -27.1억 | -18.7억 | -10.4억 | -3.5억 |
| 자본총계 | -36억 | -27.1억 | -18.7억 | -10.3억 | -3.5억 |
| 부채및자본총계 | 275.3억 | 274.8억 | 274.8억 | 274.8억 | 218.7억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅳ.판매비와관리비(주석14) | 4,351.4만 | 1억 | 1.2억 | 1.3억 | 1.6억 |
| 1. 급여 | 1,200만 | 1,200만 | 1,640만 | 2,740만 | 7,626.7만 |
| 2. 퇴직급여 | - | 365.4만 | 275만 | 541.7만 | - |
| 3. 복리후생비 | 187.3만 | 419.9만 | 437.7만 | 406.9만 | 758.1만 |
| 4. 여비교통비 | 1,037.5만 | 2,950만 | 1,632.8만 | 1,580.5만 | 1,272.5만 |
| 5. 접대비 | 1,467.8만 | 4,569.2만 | 6,478.6만 | 5,276.6만 | 4,677.7만 |
| 6. 통신비 | 30.5만 | 20.3만 | 4.5만 | 1.5만 | 1.8만 |
| 7. 수도광열비 | 14만 | 11.1만 | - | - | 9.9만 |
| 8. 세금과공과금 | 34.8만 | 20.9만 | 646.1만 | 828.6만 | 170만 |
| 9. 지급임차료 | - | 60만 | 60만 | - | 48만 |
| 10. 보험료 | 106.9만 | 61.1만 | 155.7만 | 219.2만 | 253.7만 |
| 11. 소모품비 | 119.1만 | 250.1만 | 290.4만 | 460.9만 | 781.1만 |
| 12. 지급수수료 | 153.6만 | 484.4만 | 414.4만 | 510.5만 | 346.6만 |
| Ⅴ.영업손실 | -4,351.4만 | -1억 | -1.2억 | -1.3억 | -1.6억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 265.8만 | 23.8만 | 7.3만 | 117.7만 | 22.9만 |
| 1. 이자수익 | 1,925 | 2,153 | 1.1만 | 1.3만 | 22.9만 |
| 2. 배당금수익 | - | 6만 | 6.2만 | 101.4만 | - |
| 3. 퇴직급여충당부채환입 | 187.1만 | - | - | - | - |
| 4. 잡이익 | 78.5만 | 17.5만 | - | 15만 | 81 |
| Ⅶ.영업외비용 | 8.5억 | 7.4억 | 7.1억 | 5.6억 | 1.9억 |
| 1. 이자비용 | 8.5억 | 7.4억 | 7.1억 | 5.6억 | 1.9억 |
| 2. 잡손실 | -169.9만 | -1,665 | -7,420 | -15 | -14 |
| Ⅷ. 법인세차감전순손실 | -8.9억 | -8.4억 | -8.3억 | -6.8억 | -3.5억 |
| Ⅹ. 당기순손실 | -8.9억 | -8.4억 | -8.3억 | -6.8억 | -3.5억 |
| 1. 기본주당순이익(손실) | - | -4.2만 | -4.2만 | -3.4만 | -1.8만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -1.1억 | -4.9억 | -7억 | -6.5억 | -3.4억 |
| 1. 당기순이익(손실) | -8.9억 | -8.4억 | -8.3억 | -6.8억 | -3.5억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | - | 365.4만 | 275만 | 541.7만 | - |
| 가. 퇴직급여 | - | 365.4만 | 275만 | 541.7만 | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -187.1만 | - | - | - | - |
| 가. 퇴직급여충당부채 환입 | 187.1만 | - | - | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | 7.8억 | 3.5억 | 1.3억 | 2,898만 | 1,840.1만 |
| 가. 부가세대급금의 감소(증가) | 20.4만 | -6만 | - | 1.1만 | -15.5만 |
| 나. 미수금의 감소(증가) | - | -19.5만 | 25.4만 | -25.4만 | - |
| 다. 임차보증금의 감소(증가) | - | - | - | - | -5만 |
| 다. 미지급금의 증가(감소) | -85.3만 | 275.7만 | 1,673.9만 | 954.2만 | 1,746만 |
| 라. 예수금의 증가(감소) | - | -5.7만 | 9.5만 | -114.3만 | 114.6만 |
| 마. 부가세예수금의 증가(감소) | 4.5만 | - | - | - | - |
| 바. 퇴직금의 지급 | - | - | -519.9만 | - | - |
| 바. 미지급비용의 증가(감소) | 7.8억 | 3.5억 | 1.2억 | 2,082.4만 | - |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -100만 | -6만 | -206.2만 | -56.4억 | -218.3억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | - | - | - | 6,000만 | 1.9억 |
| 가. 단기대여금의 감소 | - | - | - | 6,000만 | 1.9억 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -100만 | -6만 | -206.2만 | -57억 | -220.2억 |
| 나. 매도가능증권의 증가 | - | 6만 | 6.2만 | - | - |
| 가. 단기대여금의 증가 | - | - | - | - | 2.5억 |
| 다. 토지의 취득 | 100만 | - | 200만 | - | 12.9억 |
| 나. 장기대여금의 증가 | - | - | - | 57억 | 40.1억 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 1.1억 | 4.9억 | 7억 | 62.5억 | 222.1억 |
| 다. 매도가능증권의 증가 | - | - | - | 101.4만 | 10만 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 1.8억 | 5.6억 | 11.5억 | 62.5억 | 224.3억 |
| 가. 단기차입금의 증가 | 9,493만 | 1.1억 | 4억 | 57억 | - |
| 마. 건설중인자산의 증가 | - | - | - | - | 164.8억 |
| 나. 장기차입금의 증가 | 8,808.1만 | 4.6억 | 7.4억 | 5.5억 | 224.3억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -7,555만 | -7,853.2만 | -4.5억 | - | -2.2억 |
| 가. 단기차입금의 감소 | 2,555만 | 4,210만 | 2억 | - | - |
| 나. 장기차입금의 감소 | - | 3,643.2만 | 2.4억 | - | 2.2억 |
| 다. 기타보증금의 증가 | 5,000만 | - | - | - | - |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -24.2만 | -80.9만 | -477.6만 | -3,566.2만 | 3,949만 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 124.3만 | 205.2만 | 682.8만 | 4,249만 | 300만 |
| Ⅵ. 기말의 현금(주석13) | 100.1만 | 124.3만 | 205.2만 | 682.8만 | 4,249만 |