동신금속
비상장계속사업자Dong Shin Metal
김영도
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 175.1억+22.1% | 143.4억 | 210.3억 | 193.3억 | 207.9억 |
| 영업이익 | 2억흑자전환 | -29.1억 | -3.1억 | 7.5억 | 6.7억 |
| 당기순이익 | -4.7억적자지속 | -38.7억 | -9.7억 | 1.1억 | 2.2억 |
1.16%영업이익률
-2.69%순이익률
-1.69%ROA
-15.06%ROE
791.29%부채비율
11.22%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
278.9억자산총액
247.6억부채총계
31.3억자본총계
175.1억매출액
2억영업이익
-4.7억순이익
1.16%매출액 영업이익률
-2.69%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 121.3억 | 119.2억 | 137.2억 | 135.5억 | 123.4억 |
| (1) 당좌자산 | 65.2억 | 66.4억 | 81.2억 | 82.4억 | 71.7억 |
| 현금및현금성자산(주석3) | 7.3억 | 11억 | 22.1억 | 18.3억 | 18.1억 |
| 단기금융상품(주석3) | 1.7억 | 2.8억 | 2.9억 | 2.3억 | 3.4억 |
| 매출채권 | 44.1억 | 36.7억 | 41.8억 | 43.2억 | 36.5억 |
| 대손충당금 | -4억 | -3.1억 | -2.2억 | -1.1억 | -8,186.9만 |
| 미수수익(주석15) | 7,779.5만 | 1.4억 | 1.2억 | 1.1억 | 6,914.8만 |
| 미수금 | 9,904.9만 | 1.1억 | 5,570만 | 1.4억 | 2,063.1만 |
| 선급금 | 10.4억 | 13.2억 | 12.6억 | 12.4억 | 9.6억 |
| 대손충당금 | -2.9억 | -2.1억 | -1.1억 | - | - |
| 선급비용 | 332.1만 | 310.5만 | 369.7만 | 375.6만 | 427.4만 |
| 선납세금 | - | - | - | 1,410.3만 | 1,058.2만 |
| 당기법인세자산 | 3,964.6만 | 3,316만 | 3,019.7만 | - | - |
| 단기대여금(주석15) | 6.4억 | 5.1억 | 3억 | 4.8억 | 3.7억 |
| (2) 재고자산(주석2) | 56.1억 | 52.8억 | 56억 | 53.1억 | 51.7억 |
| 제품 | 20.8억 | 18.2억 | 21.8억 | 20.6억 | 20억 |
| 평가충당금 | -2,543.4만 | -3,336.2만 | -3,336.2만 | -5,926만 | - |
| 원재료 | 13.8억 | 12.1억 | 14.4억 | 14.3억 | 13.5억 |
| 재공품 | 21.8억 | 22.9억 | 20.1억 | 18.8억 | 18.2억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 157.6억 | 167.8억 | 180.3억 | 161.5억 | 143.1억 |
| (1) 투자자산 | 2.2억 | 3.3억 | 4.1억 | 3.2억 | 4.6억 |
| 장기금융상품(주석3) | 1.8억 | 3억 | 3.7억 | 2.9억 | 4.6억 |
| 매각예정자산 | 3,546.9만 | - | - | - | - |
| 매각예정자산(주석4) | - | 3,546.9만 | 3,546.9만 | 3,546.9만 | - |
| (2) 유형자산(주석2,4,11,12) | 139.9억 | 148.3억 | 162.4억 | 143억 | 124.8억 |
| 토지 | 50.5억 | 50.5억 | 50.5억 | 40.3억 | 40.3억 |
| 건물 | 39.9억 | 39.9억 | 39.9억 | 40.2억 | 40.2억 |
| 감가상각누계액 | -3.2억 | -1.6억 | - | -12.5억 | -11.5억 |
| 구축물 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 6,420.1만 | 3,645.7만 |
| 감가상각누계액 | -1,019.4만 | -754.2만 | -489만 | -237만 | -116.2만 |
| 기계장치 | 190.1억 | 186.3억 | 182.6억 | 154.2억 | 151.1억 |
| 감가상각누계액 | -148.6억 | -137.1억 | -122.7억 | -112억 | -107.4억 |
| 국고보조금 | -1.9억 | -1.6억 | -2.1억 | -1,406.2만 | -1,805.1만 |
| 차량운반구 | 2.9억 | 3.2억 | 3.6억 | 3.6억 | 3.3억 |
| 감가상각누계액 | -2.4억 | -2.5억 | -2.8억 | -2.5억 | -2억 |
| 공구와기구 | 7억 | 6.3억 | 6.3억 | 6.2억 | 5.9억 |
| 감가상각누계액 | -5.8억 | -5.4억 | -5.2억 | -4.9억 | -4.6억 |
| 비품 | 5억 | 5억 | 5억 | 4.8억 | 4억 |
| 감가상각누계액 | -3.9억 | -3.6억 | -3.2억 | -2.8억 | -3억 |
| 국고보조금 | -461.9만 | -592.9만 | -761.1만 | -977만 | -1,254.2만 |
| 시설장치 | 5.1억 | 4.2억 | 3.8억 | 3.3억 | 3.9억 |
| 감가상각누계액 | -3.6억 | -3.2억 | -3억 | -2.8억 | -3.2억 |
| 국고보조금 | -2,449.3만 | -1,920.4만 | -1,232만 | - | - |
| 금형 | 22.5억 | 19.7억 | 17.6억 | 18.9억 | 21.6억 |
| 감가상각누계액 | -14.3억 | -12.4억 | -10.6억 | -12.1억 | -14.5억 |
| 전기시설 | 11.1억 | 11.1억 | 11.1억 | 11.1억 | 11.1억 |
| 감가상각누계액 | -11억 | -11억 | -10.7억 | -10.6억 | -10.4억 |
| 건설중인자산 | - | 7,800.7만 | 3.8억 | 24억 | - |
| 국고보조금 | - | -7,033.3만 | -2.4억 | -4억 | - |
| (3) 무형자산(주석2) | 12억 | 13.1억 | 11.9억 | 13.2억 | 12억 |
| 개발비 | 9.4억 | 8.9억 | 7.2억 | 6.8억 | 3.9억 |
| 산업재산권 | 1.2억 | 2.8억 | 4.4억 | 6억 | 7.7억 |
| 소프트웨어 | 4.9억 | 4.7억 | 4,471.4만 | 6,174.4만 | 7,877.4만 |
| 국고보조금 | -3.5억 | -3.3억 | -1,790.9만 | -2,473만 | -3,155.1만 |
| (4) 기타비유동자산 | 3.5억 | 3.1억 | 2억 | 2억 | 1.6억 |
| 임차보증금 | 1,300만 | 1,300만 | 1,300만 | 700만 | 700만 |
| 기타보증금 | 3.4억 | 2.9억 | 1.8억 | 1.9억 | 1.5억 |
| 자산총계 | 278.9억 | 287억 | 317.5억 | 297억 | 266.5억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 208.7억 | 189.3억 | 186.4억 | 180.3억 | 168.6억 |
| 매입채무 | 32.1억 | 25.5억 | 26억 | 27.1억 | 25.8억 |
| 미지급금 | 1.1억 | 1.7억 | 1.5억 | 3.4억 | 4.8억 |
| 예수금 | 8,589.5만 | 3,059.6만 | 4,552만 | 5,373.1만 | 4,754.1만 |
| 부가세예수금 | 1.3억 | 327.4만 | 1.8억 | 1.8억 | 1.6억 |
| 선수금 | 1.7억 | 1.9억 | - | 7,547.4만 | 539.7만 |
| 미지급세금 | - | - | - | 946.4만 | 555.6만 |
| 미지급비용 | 10.6억 | 6.6억 | 6.9억 | 6.6억 | 5.9억 |
| 단기차입금(주석5,11,12) | 135.5억 | 141억 | 140.6억 | 132.3억 | 118.7억 |
| 유동성장기부채(주석5,11,12) | 25.4억 | 12.3억 | 9.1억 | 7.7억 | 11.3억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 39억 | 61.7억 | 56.3억 | 55.7억 | 37.9억 |
| 장기차입금(주석5,11,12) | 24.5억 | 46.8억 | 38.9억 | 37.7억 | 22.9억 |
| 장기미지급금(주석5,12) | - | - | 2.1억 | 3.1억 | 1.7억 |
| 퇴직급여충당부채(주석6) | 22.2억 | 21.1억 | 21.7억 | 20.6억 | 19.4억 |
| 퇴직연금운용자산 | -7.1억 | -5.7억 | -5.7억 | -5.3억 | -5.4억 |
| 퇴직보험예치금 | -6,322.5만 | -5,409.7만 | -6,494.9만 | -4,011.3만 | -6,639.5만 |
| 부채총계 | 247.6억 | 251억 | 242.7억 | 235.9억 | 206.5억 |
| Ⅰ. 자본금(주석1,7) | 5.3억 | 5.3억 | 5.3억 | 5.3억 | 5.3억 |
| 보통주자본금 | 5.3억 | 5.3억 | 5.3억 | 5.3억 | 5.3억 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 2.7억 | 2.7억 | 2.7억 | 2.7억 | 2.7억 |
| 주식발행초과금 | 2.7억 | 2.7억 | 2.7억 | 2.7억 | 2.7억 |
| Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | 44.5억 | 44.5억 | 44.5억 | 21.1억 | 21.1억 |
| 자산재평가이익(주석4) | 44.5억 | 44.5억 | 44.5억 | 21.1억 | 21.1억 |
| Ⅳ. 이익잉여금(결손금)(주석8) | -21.2억 | -16.5억 | 22.2억 | 32억 | 30.9억 |
| 기업합리화적립금 | 2,151.4만 | 2,151.4만 | 2,151.4만 | 2,151.4만 | 2,151.4만 |
| 미처분이익잉여금(결손금) | -21.4억 | -16.7억 | 22억 | 31.8억 | 30.7억 |
| 자본총계 | 31.3억 | 36억 | 74.7억 | 61억 | 60억 |
| 부채와자본총계 | 278.9억 | 287억 | 317.5억 | 297억 | 266.5억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석2) | 175.1억 | 143.4억 | 210.3억 | 193.3억 | 207.9억 |
| 제품매출 | 126.5억 | 93.4억 | 151.3억 | 144.6억 | 166.2억 |
| 제품수출 | 42.3억 | 44.6억 | 46.6억 | 34억 | 27.4억 |
| 기타매출 | 6.3억 | 5.4억 | 12.4억 | 14.7억 | 14.3억 |
| Ⅱ. 매출원가 | 156.3억 | 154.6억 | 192.5억 | 167.6억 | 181억 |
| 기초제품재고액 | 18.2억 | 21.8억 | 20.6억 | 20억 | 20억 |
| 당기제품제조원가 | 158.9억 | 151.1억 | 193.7억 | 168.2억 | 181.1억 |
| 관세환급금 | -250.5만 | -254.3만 | -160.6만 | -115.5만 | -98.1만 |
| 기말제품재고액 | -20.8억 | -18.2억 | -21.8억 | -20.6억 | -20억 |
| Ⅲ. 매출총이익(손실) | 18.8억 | -11.2억 | 17.8억 | 25.7억 | 26.9억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 16.8억 | 17.9억 | 21억 | 18.2억 | 20.2억 |
| 급여 | 6.1억 | 7억 | 7.8억 | 7.9억 | 8억 |
| 퇴직급여 | 169.9만 | 8,300.2만 | 1.5억 | 8,706.2만 | 1억 |
| 복리후생비 | 109.7만 | 265.7만 | 663.5만 | 862.2만 | 614.1만 |
| 여비교통비 | 136.2만 | 266.5만 | 607.5만 | 16.4만 | 29.3만 |
| 기업업무추진비 | 155만 | 120만 | - | - | - |
| 접대비 | - | - | 1,037.9만 | 1,719.8만 | 1,675.7만 |
| 통신비 | 673.8만 | 619.3만 | 555.3만 | 548.8만 | 626.6만 |
| 수도광열비 | 157.4만 | 232.5만 | 196.7만 | 185.4만 | 189.2만 |
| 세금과공과 | 2,105.7만 | 1,924.2만 | 1,950.6만 | 2,611.1만 | 2,146.2만 |
| 감가상각비 | 7,021.4만 | 1.2억 | 8,105.6만 | 8,559.2만 | 7,670.7만 |
| 보험료 | 3,755.4만 | 4,526만 | 4,318.9만 | 3,890.2만 | 4,459.6만 |
| 차량유지비 | 319.9만 | 27.6만 | 590.5만 | 720.5만 | 507.6만 |
| 운반비 | 5.9억 | 4.7억 | 5.6억 | 5.3억 | 6.4억 |
| 도서인쇄비 | 791.5만 | 459.5만 | 1,407만 | 700만 | 850만 |
| 협회비 | 15만 | 30만 | 120만 | 135만 | 15만 |
| 사무용품비 | 680.8만 | 424.1만 | 667.6만 | 752.1만 | 793.1만 |
| 소모품비 | 384.3만 | 302.9만 | 542.9만 | 532.2만 | 611.3만 |
| 지급수수료 | 1.2억 | 1.2억 | 1.9억 | 1.7억 | 2.2억 |
| 지급리스료 | 1,167.3만 | - | - | - | - |
| 대손상각비 | 1.8억 | 1.9억 | 2.1억 | 3,049.6만 | 5,140.8만 |
| Ⅴ. 영업이익(손실) | 2억 | -29.1억 | -3.1억 | 7.5억 | 6.7억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 4.5억 | 3.4억 | 4.5억 | 2.6억 | 1.3억 |
| 이자수익 | 8,753.5만 | 1.5억 | 1.2억 | 1.1억 | 7,240.6만 |
| 외환차익 | 3,436.2만 | 3,128만 | 2,795.6만 | 1,558.2만 | 700.4만 |
| 외화환산이익 | 1,645.4만 | 55 | 13.6만 | 71.9만 | 81.2만 |
| 퇴직연금운용수익 | 1.6억 | 1,068.4만 | 3,541.9만 | 444.6만 | 1,406만 |
| 유형자산처분이익 | 5,899.8만 | 4,561.8만 | 1.9억 | 1.1억 | 174.3만 |
| 투자자산처분이익 | 20.6만 | - | - | - | - |
| 잡이익 | 9,712.6만 | 1억 | 6,459.7만 | 2,557.9만 | 3,805만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 11.3억 | 13억 | 11.1억 | 8.8억 | 5.7억 |
| 이자비용 | 10억 | 11.4억 | 10.6억 | 7.5억 | 5.3억 |
| 매출채권처분손실 | -113만 | -22.2만 | -429.8만 | -414.5만 | -572.2만 |
| 외환차손 | 3,231.3만 | 3,639.2만 | 3,393.8만 | 4,168.9만 | 1,556.8만 |
| 외환환산손실 | -78.6만 | -1,365.2만 | -85.8만 | -6.1만 | -9.4만 |
| 투자자산처분손실 | -250만 | -1억 | - | -4,392만 | - |
| 장기금융상품평가손실 | -6,992.7만 | - | - | - | - |
| 퇴직연금운용손실 | - | -312.4만 | - | -2,830만 | - |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | -8.5만 | - |
| 잡손실 | -1,812.4만 | -268.7만 | -657.7만 | -954.9만 | -1,405.1만 |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익(손실) | -4.7억 | -38.7억 | -9.7억 | 1.3억 | 2.4억 |
| Ⅸ. 법인세비용(주석2) | - | - | - | 2,512.7만 | 1,571.7만 |
| Ⅹ. 당기순이익(손실) | -4.7억 | -38.7억 | -9.7억 | 1.1억 | 2.2억 |
| 기본주당순이익(손실)(주석9) | -4,436 | -3.6만 | -9,171 | 996 | 2,073 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 21.8억 | -7.5억 | 4억 | 11.2억 | 14.3억 |
| 1. 당기순이익(손실) | -4.7억 | -38.7억 | -9.7억 | 1.1억 | 2.2억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 26.3억 | 26.8억 | 23.1억 | 22.2억 | 22.4억 |
| 매출채권처분손실 | -113만 | -22.2만 | -429.8만 | -414.5만 | -572.2만 |
| 감가상각비 | 16.9억 | 19억 | 14.8억 | 15.6억 | 14.8억 |
| 대손상각비 | 1.8억 | 1.9억 | 2.1억 | 3,049.6만 | 5,140.8만 |
| 무형자산상각비 | 3.9억 | 3.6억 | 3.2억 | 2.7억 | 2.6억 |
| 퇴직급여 | 2.9억 | 1.1억 | 2.9억 | 3.2억 | 4.4억 |
| 투자자산처분손실 | -250만 | -1억 | - | -4,168.9만 | - |
| 장기금융상품평가손실 | -6,992.7만 | - | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | -8.5만 | - |
| 외화환산손실 | - | -1,365.2만 | - | - | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -7,565.8만 | -4,561.8만 | -1.9억 | -1.1억 | -174.3만 |
| 유형자산처분이익 | 5,899.8만 | 4,561.8만 | 1.9억 | 1.1억 | 174.3만 |
| 투자자산처분이익 | 20.6만 | - | - | - | - |
| 외화환산이익 | 1,645.4만 | - | - | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 9,574.6만 | 4.9억 | -7.3억 | -11억 | -10.2억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -7.5억 | 5.2억 | 1.3억 | -6.7억 | -8.9억 |
| 미수수익의 감소(증가) | 6,093.3만 | -2,328.3만 | -1,021.1만 | -3,608.6만 | 447.9만 |
| 미수금의 감소(증가) | 745.2만 | -5,080.1만 | 8,005만 | -1.2억 | 344.4만 |
| 선급금의 감소(증가) | 2.7억 | -5,424.7만 | -2,171.6만 | -2.8억 | -1.2억 |
| 선납세금의 감소(증가) | - | - | - | -352만 | 1,501.9만 |
| 선급비용의 감소(증가) | -21.6만 | 59.2만 | 5.9만 | 51.8만 | 510.7만 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | -648.7만 | -296.3만 | -1,609.4만 | - | - |
| 재고자산의 감소(증가) | -3.3억 | 3.2억 | -2.9억 | -1.4억 | 4,651.7만 |
| 매입채무의 증가(감소) | 6.6억 | -5,061.7만 | -1.1억 | 1.3억 | 1.4억 |
| 미지급금의 증가(감소) | -5,566.8만 | 2,251.2만 | -1.9억 | - | - |
| 예수금의 증가(감소) | 5,529.9만 | -1,492.4만 | -821.1만 | 619만 | -156만 |
| 선수금의 증가(감소) | -1,715.1만 | 1.9억 | -7,547.4만 | 7,007.6만 | 212.3만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | 1.3억 | -1.8억 | 387만 | 1,427만 | 2,922.4만 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | - | - | -946.4만 | - | - |
| 미지급세금의 증가(감소) | - | - | - | 390.7만 | 555.6만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 4억 | -3,379.4만 | 3,400.3만 | 7,350.5만 | -3,857.3만 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | -1.4억 | 62.1만 | -4,021.2만 | 1,730.5만 | 1,647.1만 |
| 퇴직보험예치금의 감소(증가) | -912.8만 | 1,085.1만 | -2,483.6만 | 2,628.3만 | 465.9만 |
| 퇴직금의 지급 | -1.8억 | -1.6억 | -1.8억 | -2억 | -2.5억 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -10.9억 | -12.9억 | -10.1억 | -34.9억 | -12.1억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 33.2억 | 34.9억 | 35.7억 | 44.7억 | 28.6억 |
| 단기금융상품의 감소 | 2.7억 | 2.7억 | 2.3억 | 4.2억 | 2.3억 |
| 단기대여금의 감소 | 26.6억 | 29.2억 | 30.5억 | 31.5억 | 25.5억 |
| 장기금융상품의 감소 | 1.3억 | 6,738.3만 | - | 2.3억 | - |
| 국고보조금의 수령 | 9,758.1만 | 1.9억 | 5,830만 | 4억 | 1,199.9만 |
| 기계장치의 처분 | 5,300만 | 4,545만 | - | 1.1억 | - |
| 금형의 처분 | - | - | 2.1억 | - | - |
| 차량운반구의 처분 | 600만 | 160.9만 | - | - | 266만 |
| 미지급금의 증가 | - | - | - | 1억 | - |
| 기타보증금의 감소 | 9,240만 | - | 2,670만 | 5,300만 | 6,920만 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -44.1억 | -47.8억 | -45.9억 | -79.6억 | -40.7억 |
| 단기금융상품의증가 | 1.6억 | 2.7억 | 2.9억 | 3억 | 3.3억 |
| 단기대여금의 증가 | 27.8억 | 31.3억 | 28.6억 | 32.6억 | 22억 |
| 장기금융상품의 증가 | 8,776.4만 | 9,367.7만 | 8,410.3만 | 1억 | 1.3억 |
| 기계장치의 취득 | 4.1억 | 3.9억 | 3.3억 | 10.3억 | 9.9억 |
| 구축물의 취득 | - | - | 4,188.3만 | 2,774.4만 | 1,070만 |
| 차량운반구의 취득 | - | - | - | 3,794.8만 | 9,174.6만 |
| 공구와기구의 취득 | 6,860.5만 | 459만 | 450만 | 3,727만 | - |
| 비품의 취득 | 102만 | 62.1만 | 1,851.7만 | 1.4억 | 2,931만 |
| 시설장치의 취득 | 9,113.3만 | 4,536.6만 | 4,272.7만 | - | 791만 |
| 금형의 취득 | 2.9억 | 2억 | 2.2억 | 300만 | 2.4억 |
| 전기시설의 취득 | - | - | - | 1.5억 | - |
| 건설중인자산의 증가 | 1,658.1만 | 6,954.6만 | 4.9억 | 24억 | - |
| 개발비의 취득 | 2.5억 | 3.4억 | 1.8억 | 3.8억 | - |
| 소프트웨어의 취득 | 1.1억 | 1.1억 | - | - | - |
| 산업재산권의 취득 | - | 550만 | - | - | - |
| 임차보증금의 증가 | - | - | 600만 | - | - |
| 기타보증금의 증가 | 1.4억 | 1.1억 | 2,000만 | 8,880만 | 3,240만 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -14.5억 | 9.3억 | 9.9억 | 23.8억 | -9,108.3만 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 60.9억 | 78.8억 | 81억 | 93.4억 | 27.6억 |
| 미지급금의 증가 | - | - | - | 3.4억 | 6.9억 |
| 단기차입금의 증가 | 57.1억 | 60.5억 | 71억 | 64억 | 13.5억 |
| 장기차입금의 증가 | 3.8억 | 18.3억 | 10억 | 23.8억 | 5.6억 |
| 장기미지급금의 증가 | - | - | - | 2.2억 | 1.6억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -75.4억 | -69.6억 | -71.1억 | -69.6억 | -28.5억 |
| 단기차입금의 상환 | 62.5억 | 61.2억 | 66.1억 | 50.4억 | 11.9억 |
| 유동성장기부채의 상환 | 7.8억 | 7.9억 | 4.2억 | 10.2억 | 3.9억 |
| 장기차입금의 상환 | 5.1억 | 4,281.8만 | 7,827만 | 3.8억 | 3.5억 |
| 미지급금의 상환 | - | - | - | 5.2억 | 9억 |
| 장기미지급금의 상환 | - | - | - | - | 1,498만 |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소) | -3.7억 | -11.1억 | 3.8억 | 1,446.2만 | 1.3억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 11억 | 22.1억 | 18.3억 | 18.1억 | 16.8억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 7.3억 | 11억 | 22.1억 | 18.3억 | 18.1억 |