동양잉크
비상장계속사업자DONG YANG INK CO., LTD
최대광
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 932.3억+3.8% | 898.2억 | 887.1억 | 930.3억 | 802.4억 |
| 영업이익 | 9억-8.5% | 9.9억 | 11.1억 | -5.3억 | 5억 |
| 당기순이익 | -50.1억적자전환 | 24.7억 | 8.6억 | 63.7억 | 1.6억 |
0.97%영업이익률
-5.38%순이익률
-4.13%ROA
-8.38%ROE
102.71%부채비율
49.33%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
1,212.7억자산총액
614.5억부채총계
598.3억자본총계
932.3억매출액
9억영업이익
-50.1억순이익
0.97%매출액 영업이익률
-5.38%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 522.2억 | 418.3억 | 403.1억 | 413.4억 | 420.2억 |
| (1) 당좌자산 | 365.1억 | 269.3억 | 254.3억 | 258억 | 270.5억 |
| 현금및현금성자산 | 18.1억 | 12.7억 | 16억 | 19.2억 | 40.7억 |
| 매출채권 | 232.8억 | 256.5억 | 246.7억 | 245.5억 | 235억 |
| 대손충당금 | -15.2억 | -16.2억 | -13.8억 | -15.4억 | -16.2억 |
| 미수금 | 2.1억 | 3.9억 | 1.6억 | 4.2억 | 3.1억 |
| 대손충당금 | -33.7만 | -275.6만 | -44.3만 | -57.4만 | -47.3만 |
| 선급금 | 4.4억 | 3.7억 | 2,926.5만 | 1억 | 2.6억 |
| 대손충당금 | -443.1만 | -373.6만 | -29.3만 | -104.4만 | -261.1만 |
| 선급비용 | 6,645.4만 | 6,962.9만 | 7,185.8만 | 5,467만 | 5,469.6만 |
| 단기대여금 | 118.2억 | 1,734.7만 | - | 220만 | - |
| 대손충당금 | -1.2억 | -17.3만 | - | -2.2만 | - |
| 당기법인세자산 | 564.8만 | 375.3만 | 115.5만 | - | - |
| 유동성이연법인세자산(주석13) | 5.2억 | 7.9억 | 2.6억 | 3억 | 4.7억 |
| (2) 재고자산(주석3, 14) | 157.1억 | 148.9억 | 148.9억 | 155.4억 | 149.7억 |
| 상품 | 14.1억 | 16.2억 | 14.5억 | 20.3억 | 14억 |
| 상품평가충당금 | -471.1만 | -517.3만 | -655.5만 | -1,019.9만 | -795.3만 |
| 제품 | 41.2억 | 40.3억 | 43.3억 | 40.7억 | 41.3억 |
| 제품평가충당금 | -4,245.2만 | -4,800.3만 | -6,793.3만 | -9,583.8만 | -9,084.4만 |
| 재공품 | 22.1억 | 21.2억 | 22.1억 | 21.5억 | 21.5억 |
| 원재료 | 51.5억 | 53.2억 | 57.6억 | 58.9억 | 48.7억 |
| 저장품 | 4.2억 | 4.2억 | 4.6억 | 3.8억 | 3억 |
| 미착품 | 24.5억 | 14.4억 | 7.6억 | 11.3억 | 22.1억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 690.5억 | 581.1억 | 503.7억 | 471.3억 | 409.5억 |
| (1) 투자자산 | 353.7억 | 156.4억 | 98.9억 | 104.9억 | 141.2억 |
| 1. 장기금융상품 | - | - | - | 16.1억 | 16.9억 |
| 1. 장기투자선급금(주석23) | - | 20억 | - | - | - |
| 2. 퇴직연금운용자산 (주석8) | - | 2.1억 | - | - | - |
| 매도가능증권(주석4) | 6.7억 | 1,350만 | 1,643.9만 | 1,643.9만 | 1,643.9만 |
| 지분법적용투자주식(주석5) | 343.5억 | 130.6억 | 95.2억 | 85.1억 | 119.5억 |
| 장기대여금 | 3.6억 | 3.6억 | 3.6억 | 3.6억 | 4.6억 |
| 대손충당금 | -355.5만 | -355.5만 | -355.5만 | -355.5만 | -462.5만 |
| (2) 유형자산(주석6,14) | 332.7억 | 418억 | 391.9억 | 342.4억 | 249.2억 |
| 토지 | 205.9억 | 205.9억 | 205.9억 | 205.9억 | 134.5억 |
| 건물 | 153.6억 | 153.4억 | 152.6억 | 150.7억 | 152.2억 |
| 감가상각누계액 | -79.5억 | -75.1억 | -70.7억 | -66.4억 | -63.3억 |
| 구축물 | 25.8억 | 25.9억 | 25.9억 | 25.9억 | 25.9억 |
| 감가상각누계액 | -22.4억 | -22.1억 | -21.5억 | -21억 | -20.5억 |
| 기계장치 | 170.9억 | 177.6억 | 175.5억 | 170.1억 | 166.9억 |
| 감가상각누계액 | -160.8억 | -165.9억 | -161.7억 | -156.5억 | -151.5억 |
| 차량운반구 | 8.7억 | 10.7억 | 10.6억 | 10.1억 | 9.6억 |
| 감가상각누계액 | -8.1억 | -8.6억 | -8억 | -7.9억 | -8.9억 |
| 공구와기구 | 28.6억 | 30억 | 29.8억 | 29.3억 | 29억 |
| 감가상각누계액 | -27.7억 | -29억 | -28.3억 | -27.3억 | -26억 |
| 비품 | 13.4억 | 14억 | 13억 | 12.3억 | 12.2억 |
| 감가상각누계액 | -12.5억 | -12.9억 | -12.3억 | -11.9억 | -11.6억 |
| 건설중인자산 | 36.8억 | 114억 | 81.1억 | 29억 | 5,100만 |
| (3) 기타비유동자산 | 4.1억 | 6.7억 | 12.9억 | 24억 | 19.2억 |
| 보증금 | 3.3억 | 4.7억 | 4.7억 | 4.8억 | 3.3억 |
| 회원권평가충당금 | - | - | - | -1,529.9만 | - |
| 회원권 | 8,484.8만 | 2.1억 | 2.1억 | 10.5억 | 3.9억 |
| 3. 이연법인세자산(주석13) | - | - | 6.2억 | 8.9억 | 12.1억 |
| 자산총계 | 1,212.7억 | 999.3억 | 906.8억 | 884.8억 | 829.8억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 579.1억 | 381.7억 | 214.9억 | 235.5억 | 332.1억 |
| 매입채무(주석7) | 114.5억 | 119.3억 | 134.9억 | 154.6억 | 126.2억 |
| 단기차입금(주석7,17) | 432.4억 | 213억 | 55억 | 43.4억 | 144.5억 |
| 미지급금(주석17) | 19.8억 | 38.9억 | 18.2억 | 18.9억 | 18.6억 |
| 선수금 | 1.7억 | 2.2억 | 4,685.9만 | 5,667.3만 | 6.3억 |
| 예수금 | 2.8억 | 2.9억 | 2.6억 | 2.5억 | 2.3억 |
| 임대보증금 | 3,000만 | 3,000만 | 3,000만 | 3,000만 | 4,000만 |
| 수입보증금(주석17) | 7,500만 | 7,500만 | 7,500만 | 7,500만 | 1.3억 |
| 10. 유동성장기부채(주석7,17) | - | - | - | - | 30억 |
| 미지급비용(주석17) | 6.8억 | 4.4억 | 2.7억 | 2.6억 | 2.4억 |
| 9. 당기법인세부채 | - | - | - | 11.9억 | 1,358.6만 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 35.4억 | 79.2억 | 183.3억 | 143.9억 | 52억 |
| 1. 장기차입금(주석7,17) | - | 70억 | 157.5억 | 105억 | - |
| 퇴직급여충당부채(주석8) | 94.5억 | 84.5억 | 96억 | 97.2억 | 91.3억 |
| 퇴직연금운용자산 | -83.7억 | -84.1억 | -69.9억 | -58.1억 | -39.1억 |
| 퇴직보험예치금 | -5,125.7만 | -3,192.3만 | -2,567.2만 | -795.4만 | -423.4만 |
| 국민연금전환금 | -95.4만 | -269.4만 | -748.5만 | -1,284.8만 | -1,014.2만 |
| 이연법인세부채(주석13) | 25억 | 9.2억 | - | - | - |
| 부채총계 | 614.5억 | 460.9억 | 398.2억 | 379.5억 | 384.1억 |
| Ⅰ. 자본금 | 33.3억 | 33.3억 | 33.3억 | 33.3억 | 33.3억 |
| 보통주자본금(주석1,10) | 33.3억 | 33.3억 | 33.3억 | 33.3억 | 33.3억 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 33.6억 | 33.6억 | 33.6억 | 33.6억 | 33.6억 |
| 재평가적립금(주석10) | 33.6억 | 33.6억 | 33.6억 | 33.6억 | 33.6억 |
| Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | 139.4억 | 29.5억 | 21억 | 21.3억 | 22억 |
| 지분법자본변동(주석5,12) | 139.4억 | 29.5억 | 21억 | 21.3억 | 22억 |
| Ⅳ. 이익잉여금(주석11) | 391.9억 | 442.1억 | 420.7억 | 417.1억 | 356.8억 |
| 법정적립금 | 16.6억 | 16.6억 | 16.6억 | 16.6억 | 16.6억 |
| 임의적립금 | 260억 | 260억 | 260억 | 260억 | 260억 |
| 미처분이익잉여금 | 115.3억 | 165.4억 | 144.1억 | 140.5억 | 80.2억 |
| 자본총계 | 598.3억 | 538.4억 | 508.6억 | 505.3억 | 445.7억 |
| 부채및자본총계 | 1,212.7억 | 999.3억 | 906.8억 | 884.8억 | 829.8억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 932.3억 | 898.2억 | 887.1억 | 930.3억 | 802.4억 |
| 제품매출액 | 673.6억 | 682.2억 | 660.3억 | 693.8억 | 620.3억 |
| 상품매출액 | 257.1억 | 214.3억 | 224.6억 | 233.8억 | 180.3억 |
| 기타매출액 | 1.6억 | 1.7억 | 2.2억 | 2.7억 | 1.7억 |
| Ⅱ. 매출원가 | 783.5억 | 745.5억 | 743.7억 | 804.2억 | 674.1억 |
| (1) 제품매출원가 | 556.3억 | 555.5억 | 547.8억 | 592.2억 | 509.8억 |
| 기초제품재고액 | 40.3억 | 43.3억 | 40.7억 | 41.3억 | 37.5억 |
| 당기제품제조원가 | 576.1억 | 569.7억 | 567.1억 | 606.1억 | 525.8억 |
| 타계정으로 대체액 | -18.6억 | -16.8억 | -16.2억 | -13.9억 | -12.1억 |
| 계 | - | 612.9억 | 607.8억 | 647.5억 | 563.4억 |
| 관세환급금 | -2,329.2만 | -2,386.2만 | -3,683만 | -6,929.4만 | -4,867.6만 |
| 제품재고평가손실 | -555.2만 | -1,992.9만 | -2,790.5만 | -499.4만 | -3,740.1만 |
| 기말제품재고액 | -41.2억 | -40.3억 | -43.3억 | -40.7억 | -41.3억 |
| (2) 상품매출원가 | 227.2억 | 190.1억 | 195.9억 | 212억 | 164.3억 |
| 기초상품재고액 | 16.2억 | 14.5억 | 20.3억 | 14억 | 12.2억 |
| 당기상품매입액 | 221.9억 | 189억 | 187.4억 | 206.6억 | 163.2억 |
| 타계정에서 대체액 | 3.2억 | 2.8억 | 2.8억 | 11.7억 | 2.8억 |
| 상품재고평가손실 | -46.1만 | -138.3만 | -364.4만 | -224.6만 | -293.8만 |
| 계 | - | 203.5억 | 207.7억 | 220.6억 | 175.5억 |
| 기말상품재고액 | -14.1억 | -16.2억 | -14.5억 | -20.3억 | -14억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 148.8억 | 152.6억 | 143.4억 | 126.1억 | 128.3억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 139.8억 | 142.8억 | 132.3억 | 131.4억 | 123.3억 |
| 급여 | 51.6억 | 51.8억 | 48.7억 | 45.1억 | 45.4억 |
| 퇴직급여 | 9.4억 | 8.6억 | 10억 | 7.8억 | 7.2억 |
| 복리후생비 | 10.6억 | 11.3억 | 10.2억 | 10.1억 | 9.1억 |
| 여비교통비 | 1.2억 | 1.4억 | 1.5억 | 5,498.8만 | 3,888.3만 |
| 통신비 | 4,383.8만 | 3,841.7만 | 4,272.2만 | 3,960.6만 | 4,477만 |
| 수도광열비 | 6,272.2만 | 6,211.7만 | 6,049.4만 | 4,986.6만 | 4,963.9만 |
| 세금과공과 | 1.8억 | 1.8억 | 2억 | 2억 | 1.8억 |
| 임차료 | 8,880만 | 3.1억 | 2.7억 | 1.4억 | 539.7만 |
| 감가상각비 | 1.2억 | 1.9억 | 1.4억 | 1억 | 1.1억 |
| 수선비 | 2,942만 | 1,483.7만 | 2,066만 | 1,810.4만 | 1,232만 |
| 보험료 | 3,215.4만 | 3,189.1만 | 2,959.6만 | 3,116.1만 | 5,018.4만 |
| 접대비 | 5.5억 | 5.3억 | 5.5억 | 4.9억 | 4.4억 |
| 광고선전비 | 8,569만 | 6,947.6만 | 8,156.8만 | 6,611.1만 | 1억 |
| 견본비 | 1.2억 | 1.6억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.6억 |
| 포장비 | 6,440.7만 | 7,367.4만 | 7,613.3만 | 6,801.5만 | 8,569.4만 |
| 경상연구개발비(주석15) | 14.9억 | 13억 | 13.1억 | 13.5억 | 14.6억 |
| 운반비 | 7.6억 | 7.4억 | 7.2억 | 7억 | 6.5억 |
| 지급수수료 | 11.3억 | 7.4억 | 6.6억 | 7.4억 | 5.4억 |
| 대손상각비 | 2.2억 | 7.2억 | 2.9억 | 3.5억 | 2.3억 |
| 소모품비 | 5,578.3만 | 6,198만 | 6,613.3만 | 5,911.4만 | 6,554.7만 |
| 도서인쇄비 | 806.7만 | 535.1만 | 776.9만 | 692.9만 | 1,129만 |
| 차량유지비 | 4.7억 | 4.3억 | 4.6억 | 4.9억 | 4.4억 |
| 교육훈련비 | 524.2만 | 314.1만 | 471.5만 | 404.1만 | 785.5만 |
| 수출비 | 11.4억 | 12.8억 | 10.3억 | 17.1억 | 14.4억 |
| 회의비 | 129.4만 | 31만 | 153.4만 | 67만 | 8.6만 |
| 잡비 | 3,020.7만 | 3,211.7만 | 2,447.2만 | 2,327.5만 | 2,590.4만 |
| Ⅴ. 영업이익 | 9억 | 9.9억 | 11.1억 | -5.3억 | 5억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 23억 | 40.5억 | 23.2억 | 150.5억 | 8.7억 |
| 이자수익 | 3.6억 | 3.6억 | 2.8억 | 1억 | 9,113.3만 |
| 임대료 | 5,227.2만 | 6,000만 | 6,960만 | 6,960만 | 1.1억 |
| 외환차익 | 4.9억 | 4.4억 | 5.4억 | 7.7억 | 3.1억 |
| 외화환산이익(주석9) | 8,990만 | 4억 | 4,743.9만 | 3.4억 | 9,432.2만 |
| 지분법이익(주석5) | 10.3억 | 24.6억 | 10.5억 | - | - |
| 유형자산처분이익 | 184.7만 | 3,455.8만 | 708.7만 | 135.5억 | 1,212.1만 |
| 투자자산처분이익 | 541.6만 | - | 1.3억 | 2,903.9만 | - |
| 파생상품거래이익(주석16) | 1.6억 | 1.7억 | 1.5억 | 1.1억 | 1.8억 |
| 잡이익 | 1억 | 1.2억 | 4,493.4만 | 6,295.8만 | 6,004.5만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 95억 | 18억 | 22.6억 | 64.1억 | 13.4억 |
| 8. 대손충당금환입 | - | - | - | 263.7만 | 28.5만 |
| 이자비용 | 16.8억 | 10.1억 | 9.7억 | 5.7억 | 3.8억 |
| 기타의대손상각비 | 1.2억 | 593만 | 834.6만 | 662.3만 | 57.4만 |
| 외환차손 | 5.8억 | 3.9억 | 5.6억 | 7.7억 | 3.3억 |
| 외화환산손실(주석9) | -1.1억 | -1.5억 | -8,633.2만 | -3억 | -1,366.9만 |
| 지분법손실 | -65.1억 | - | - | -33.1억 | -3.4억 |
| 유형자산처분손실 | -6,703.2만 | - | -1,000 | -1,000 | -1,356.9만 |
| 재고자산폐기손실 | -244만 | -896.4만 | - | -2,729.1만 | -9,993만 |
| 기부금 | 1,020만 | 1,880만 | 4,890만 | 1,040만 | 1,000만 |
| 7. 매도가능증권처분손실 | - | -293.9만 | - | - | - |
| 7. 회원권평가손실 | - | - | - | -1,529.9만 | - |
| 파생상품거래손실(주석16) | -4.3억 | -2.1억 | -3.1억 | -11.7억 | -1.5억 |
| 8. 장기금융상품평가손실 | - | - | - | -2.4억 | - |
| 잡손실 | -203만 | -2,349 | -1,004.3만 | -73.1만 | -72.2만 |
| 8. 투자자산처분손실 | - | - | -2.6억 | - | - |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | -63억 | 32.3억 | 11.8억 | 81억 | 3,143.1만 |
| Ⅸ. 법인세비용(주석13) | -12.9억 | 7.7억 | 3.2억 | 17.4억 | -1.2억 |
| Ⅹ. 당기순이익 | -50.1억 | 24.7억 | 8.6억 | 63.7억 | 1.6억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 14.2억 | -32.2억 | -23.9억 | -13.3억 | 20.1억 |
| 당기순이익 | -50.1억 | 24.7억 | 8.6억 | 63.7억 | 1.6억 |
| 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 96억 | 34.6억 | 34.7억 | 68.6억 | 33.2억 |
| 퇴직급여 | 14.7억 | 15.3억 | 15.9억 | 13.3억 | 11.8억 |
| 감가상각비 | 11.8억 | 12.5억 | 12.5억 | 13.1억 | 14.4억 |
| 대손상각비 | 2.2억 | 6.7억 | 2.9억 | 3.5억 | 2.3억 |
| 기타의대손상각비 | 1.2억 | 593만 | 834.6만 | 662.3만 | 57.4만 |
| 지분법손실 | -65.1억 | - | - | -33.1억 | -3.4억 |
| 매도가능증권처분손실 | - | -293.9만 | - | - | - |
| 회원권평가손실 | - | - | - | -1,529.9만 | - |
| 투자자산처분손실 | - | - | -2.6억 | - | - |
| 장기금융상품평가손실 | - | - | - | -2.4억 | - |
| 재고자산폐기손실 | -244만 | - | - | -2,729.1만 | -9,993만 |
| 외화환산손실 | -3,341만 | -17.2만 | -5,891.1만 | -2.7억 | -1,347.8만 |
| 유형자산처분손실 | -6,703.2만 | - | -1,000 | -1,000 | -1,356.9만 |
| 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -11.3억 | -27.7억 | -12.3억 | -138.5억 | -3,711만 |
| 외화환산이익 | 8,990만 | 2.7억 | 4,735.6만 | 2.7억 | 2,470.4만 |
| 지분법이익 | 10.3억 | 24.6억 | 10.5억 | - | - |
| 유형자산처분이익 | 184.7만 | 3,455.8만 | 708.7만 | 135.5억 | 1,212.1만 |
| 대손충당금환입 | - | - | - | 263.7만 | 28.5만 |
| 투자자산처분이익 | 541.6만 | - | 1.3억 | 2,903.9만 | - |
| 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -20.4억 | -63.8억 | -54.8억 | -7억 | -14.3억 |
| 매출채권의 증가 | - | -11.2억 | -6.5억 | - | - |
| 매출채권의 감소(증가) | 20.3억 | - | - | -17.3억 | 3,634.7만 |
| 미수금의 감소(증가) | 1.8억 | -2.2억 | 2.5억 | - | -1.1억 |
| 선급금의 감소(증가) | - | -3.4억 | 7,516.2만 | 1.6억 | - |
| 선급금의 증가 | -6,950만 | - | - | - | -5,736.6만 |
| 미수금의 증가 | - | - | - | -1.1억 | - |
| 선급비용의 감소 | 317.5만 | 222.9만 | -1,718.8만 | 2.6만 | -107.3만 |
| 당기법인세자산의 증가 | -189.4만 | -259.9만 | - | - | - |
| 유동성이연법인세자산의 감소(증가) | - | -5.3억 | - | - | 3,490.7만 |
| 이연법인세(유)의 감소(증가) | 2.7억 | - | - | - | - |
| 재고자산의 감소 | -8.3억 | -392.8만 | 6.6억 | - | - |
| 장기투자선급금의 증가 | - | -20억 | - | - | - |
| 장기투자선급금의 감소(증가) | 3억 | - | - | - | - |
| 이연법인세자산의 감소 | - | 3.9억 | 2.9억 | - | - |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | - | - | -115.5만 | - | 287.5만 |
| 재고자산의 증가 | - | - | - | -6억 | -34.3억 |
| 이연법인세자산의 증가 | - | - | - | - | -2억 |
| 매입채무의 증가(감소) | - | -15.6억 | -19.3억 | 30.3억 | 24.1억 |
| 유동성이연법인세자산의 감소 | - | - | 3,341.4만 | 1.7억 | - |
| 이연법인세자산의 감소(증가) | - | - | - | 3.7억 | - |
| 매입채무의 감소 | -4.1억 | - | - | - | - |
| 미지급금의 증가(감소) | - | 2.3억 | -1억 | 1,389.3만 | 2.2억 |
| 미지급금의 감소(증가) | -19.1억 | - | - | - | - |
| 선수금의 증가(감소) | - | 1.8억 | - | -5.7억 | 5억 |
| 선수금의 감소(증가) | -5,486만 | - | -981.3만 | - | - |
| 예수금의 증가 | - | 2,610.9만 | 1,162만 | 1,762.2만 | 697.4만 |
| 예수금의 감소(증가) | -332만 | - | - | - | - |
| 미지급비용의 증가 | 2.5억 | 1.7억 | 1,270만 | 1,713.8만 | 1.1억 |
| 퇴직금의 지급 | - | -8.7억 | -17.1억 | -7.4억 | -7.3억 |
| 당기법인세부채의 증가 | - | - | - | 11.8억 | 1,358.6만 |
| 퇴직급의 지급 | -4.6억 | - | - | - | - |
| 국민연금전환금의 감소 | 174만 | 479.1만 | 46.9만 | 218.8만 | - |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | - | - | -11.9억 | - | - |
| 퇴직보험예치금의 감소(증가) | - | - | - | - | -188.2만 |
| 퇴직보험예치금의 증가 | -1,933.3만 | -625.1만 | -1,282.4만 | -861.4만 | - |
| 퇴직연금운용자산의 증가 | - | -16.4억 | -11.8억 | -18.9억 | - |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | 2.6억 | - | - | - | -2.4억 |
| 이연법인세부채의 증가 | - | 9.2억 | - | - | - |
| 이연법인세부채의 감소(증가) | -15.7억 | - | - | - | - |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -158.3억 | -38.4억 | -38.7억 | 20.9억 | -8.9억 |
| 투자활동으로 인한 현금 유입액 | 95.3억 | 1.4억 | 23.3억 | 157.7억 | 2,835.3만 |
| 장기대여금의 회수 | - | - | - | 1억 | 480만 |
| 단기대여금의 회수 | 4.3억 | 6,745.4만 | 220만 | - | - |
| 토지의 처분 | - | - | - | 151.9억 | - |
| 지분법적용투자주식의 처분 | 7.2억 | - | - | - | - |
| 건물의 처분 | - | - | - | 3.1억 | - |
| 기계장치의 처분 | 360만 | 7,000만 | - | 2,727.3만 | 1,442.8만 |
| 공구와기구의 처분 | - | - | - | - | 558만 |
| 차량운반구의 처분 | 4,681.8만 | 572.7만 | 709.1만 | 2,090.9만 | 354.5만 |
| 장기금융상품의 처분 | - | - | 17.4억 | - | - |
| 건설중인자산의 감소 | 80.6억 | - | - | - | - |
| 회원권의 처분 | 1.3억 | - | 5.7억 | 1.1억 | - |
| 보증금의 감소 | 1.5억 | - | 1,052만 | - | - |
| 투자활동으로 인한 현금 유출액 | -253.6억 | -39.9억 | -62억 | -136.8억 | -9.2억 |
| 장기금융상품의 증가 | - | - | - | 1.6억 | 1.6억 |
| 단기대여금의 증가 | 122.4억 | 8,480만 | - | - | - |
| 토지의 취득 | - | - | - | 89.7억 | - |
| 투자유가증권의 취득 | 6.5억 | - | - | - | - |
| 차량운반구의 취득 | - | 7,976만 | 1,890만 | - | 3,247.7만 |
| 매도가능증권의 취득 | 955만 | - | - | - | - |
| 지분법적용투자주식의 취득 | 116.3억 | - | - | - | - |
| 건물의 취득 | 1,894만 | 7,851.2만 | 1.9억 | 1.1억 | 4,380만 |
| 구축물의 취득 | 320만 | - | - | - | 2,454.7만 |
| 기계장치의 취득 | 3.4억 | 3.3억 | 4,170만 | 2.3억 | 4.2억 |
| 공구와기구의 취득 | 5,161.3만 | 1,470만 | 5,079.6만 | 3,530만 | 1.3억 |
| 장기차입금의 차입 | - | 17.5억 | 52.5억 | 105억 | - |
| 비품의 취득 | 3,809.5만 | 1억 | 2,458만 | 1,273.8만 | 5,156.2만 |
| 회원권의 취득 | - | - | - | 7.4억 | - |
| 건설중인자산의 증가 | 3.7억 | 32.9억 | 58.7억 | 32.6억 | 5,100만 |
| 보증금의 증가 | 1,000만 | - | - | 1.5억 | 700만 |
| 임대보증금의 증가 | - | - | - | - | 1,000만 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 149.4억 | 67.3억 | 59.4억 | -29.1억 | -43.2억 |
| 배당금의 지급 | - | 3.2억 | 4.7억 | 3.2억 | 3.3억 |
| 재무활동으로 인한 현금 유입액 | 471억 | 363.5억 | 285.1억 | 188.3억 | 30.1억 |
| 단기차입금의 차입 | 471억 | 346억 | 232.6억 | 83.1억 | 30억 |
| 수입보증금의 증가 | - | - | - | 1,500만 | - |
| 재무활동으로 인한 현금 유출액 | -321.6억 | -296.2억 | -225.7억 | -217.4억 | -73.3억 |
| 단기차입금의 상환 | 251.6억 | 188억 | 221억 | 183.5억 | 70억 |
| 장기차입금의 상환 | 70억 | 105억 | - | - | - |
| 유동성장기부채의 상환 | - | - | - | 30억 | - |
| 임대보증금의 감소 | - | - | - | 7,500만 | - |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 5.3억 | -3.3억 | - | - | -32억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 12.7억 | 16억 | 19.2억 | 40.7억 | 72.7억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 18.1억 | 12.7억 | 16억 | 19.2억 | 40.7억 |
| Ⅳ. 현금의 감소(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ) | - | - | 3.2억 | 21.5억 | - |