동해공업
비상장DONGHAE INDUSTRIAL CO.,LTD.
송정한
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 256.9억-7.9% | 279억 | 351.9억 | 217.9억 | 215.9억 |
| 영업이익 | 13.9억-24.9% | 18.5억 | 19억 | 8.3억 | 5.4억 |
| 당기순이익 | 12.7억-42.7% | 22.1억 | 12.9억 | 5.9억 | 3억 |
5.42%영업이익률
4.94%순이익률
4.44%ROA
11.91%ROE
168.20%부채비율
37.29%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
285.6억자산총액
179.1억부채총계
106.5억자본총계
256.9억매출액
13.9억영업이익
12.7억순이익
5.42%매출액 영업이익률
4.94%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 229.6억 | 290.5억 | 139.6억 | 200.2억 | 133.9억 |
| (1) 당좌자산 | 208.1억 | 209.9억 | 112.9억 | 171.2억 | 107.8억 |
| 1. 현금및현금성자산(주석2,9) | 26.5억 | 65억 | 25.8억 | 36.6억 | 42.2억 |
| 2. 단기금융상품(주석2,3) | 46.2억 | 32억 | 3.8억 | 4.4억 | 8억 |
| 3. 매출채권(주석2,9,13,14) | 48.1억 | 51.3억 | 43.9억 | 52.7억 | 42억 |
| 대손충당금 | -6.6억 | -5,134.9만 | -4,391만 | -5,269만 | -4,201.9만 |
| 4. 단기매매증권(주석2) | 2,034.8만 | 899.1만 | 1,326.7만 | 934.6만 | - |
| 5. 단기대여금 | 1.5억 | 1.7억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 |
| 대손충당금 | -1.5억 | -1.5억 | -1.5억 | -1.5억 | -1.5억 |
| 6. 미수수익 | - | 2,124.8만 | 793만 | 303.6만 | 981.1만 |
| 7. 미수금 | 4,795.7만 | 6,311.1만 | 6,512.8만 | 6,512.8만 | 6,380.8만 |
| 8. 선급금(주석2,9) | 80.6억 | 46.7억 | 23.8억 | 62.2억 | 1.1억 |
| 대손충당금 | - | - | - | - | -6,250만 |
| 9. 선급비용 | 2,120.5만 | 4,405.6만 | 5,035.8만 | 5,260.4만 | 1,636.9만 |
| 10. 주주임원종업원 단기대여금(주석13) | 11.7억 | 12.2억 | 14.2억 | - | - |
| 9. 주.임.종 단기대여금&cr; (주석13) | - | - | - | - | 14.2억 |
| 11. 부가세대급금 | - | 1.5억 | - | - | - |
| 10. 주.임.종 단기대여금 (주석13) | - | - | - | 14.2억 | - |
| 12. 선급법인세 | 7,674.7만 | - | - | - | - |
| (2) 재고자산(주석2) | 21.5억 | 80.5억 | 26.6억 | 28.9억 | 26.1억 |
| 1. 상품 | - | 55.5억 | - | - | - |
| 2. 제품 | 4.6억 | 2억 | 9.1억 | 11.3억 | 9.5억 |
| 3. 재공품 | 8.5억 | 9.4억 | 6.6억 | 5.5억 | 8.8억 |
| 4. 원재료 | 8.4억 | 13.6억 | 10.9억 | 12.1억 | 7.8억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 56억 | 53.8억 | 68.8억 | 66억 | 65.8억 |
| (1) 투자자산 | 3.6억 | 1.7억 | 17.3억 | 16.9억 | 14.5억 |
| 1. 장기금융상품(주석2,3) | 3.2억 | 1.2억 | 16.8억 | 11.8억 | 9.3억 |
| 2. 매도가능증권(주석2,4) | 4,460.4만 | 4,460.4만 | 4,460.4만 | 4.5억 | 4.5억 |
| (2) 유형자산(주석2,5) | 46.1억 | 45.3억 | 43.6억 | 45.6억 | 46.7억 |
| 1. 토지 | 21.8억 | 21.8억 | 21.8억 | 21.8억 | 21.8억 |
| 2. 건물 | 34억 | 34억 | 34억 | 34억 | 34억 |
| 감가상각누계액 | -16.1억 | -15억 | -13.8억 | -12.7억 | -11.5억 |
| 3. 기계장치 | 5.1억 | 5.1억 | 5.1억 | 5.1억 | 5.1억 |
| 감가상각누계액 | -4.4억 | -4.1억 | -3.7억 | -3.1억 | -2.2억 |
| 정부보조금 | - | - | - | -7,109.9만 | -1억 |
| 국고보조금 | -2,306.1만 | -3,356.3만 | -4,884.8만 | - | - |
| 4. 차량운반구 | 5.3억 | 5.3억 | 3.4억 | 3.4억 | 3.2억 |
| 감가상각누계액 | -3.4억 | -2.7억 | -2.9억 | -2.6억 | -2.7억 |
| 5. 공구와기구 | 320만 | 320만 | 320만 | 320만 | 320만 |
| 감가상각누계액 | -319.9만 | -319.9만 | -319.9만 | -319.9만 | -319.9만 |
| 6. 비품 | 8.9억 | 2.8억 | 2.7억 | 2.7억 | 2.4억 |
| 감가상각누계액 | -2.7억 | -2.6억 | -2.5억 | -2.4억 | -2.4억 |
| 국고보조금 | -3.3억 | - | - | - | - |
| 7. 시설장치 | 795만 | 795만 | 795만 | 795만 | 795만 |
| 감가상각누계액 | -794.7만 | -794.7만 | -794.7만 | -794.7만 | -794.7만 |
| 정부보조금 | - | - | - | -7,250만 | - |
| 8. 건설중인자산 | 3.2억 | 4.3억 | 2억 | 7,571.8만 | - |
| 국고보조금 | -2억 | -3.1억 | -1.8억 | - | - |
| (3) 무형자산(주석2,6) | 5,446.7만 | 1.1억 | 2.2억 | 3.4억 | 4.6억 |
| 1. 산업재산권 | 5,446.7만 | 1.1억 | 2.2억 | 3.4억 | 4.6억 |
| (4) 기타비유동자산 | 5.7억 | 5.7억 | 5.7억 | 692.4만 | 692.4만 |
| 1. 보증금 | 1,210.2만 | 692.4만 | 992.4만 | 692.4만 | 692.4만 |
| 2. 회원권 | 5.6억 | 5.6억 | 5.6억 | 6,165만 | 6,165만 |
| 자산총계 | 285.6억 | 344.2억 | 208.4억 | 266.1억 | 199.7억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 147.8억 | 224.7억 | 116.9억 | 175.6억 | 116.5억 |
| 1. 매입채무(주석9,13,18) | 11.4억 | 27.6억 | 25.8억 | 33.1억 | 34.5억 |
| 2. 단기차입금 (주석5,7,10,14,18) | 13억 | 51.1억 | 58.9억 | 53.5억 | 46.3억 |
| 3. 미지급금(주석18) | 5,444.2만 | 4.1억 | 8,068.7만 | 9,949만 | 3,987.5만 |
| 4. 선수금(주석2,9) | 100.3억 | 135.8억 | 19.8억 | 76.1억 | 21.9억 |
| 5. 예수금(주석18) | 3,575만 | 3,889.6만 | 3,281.7만 | 2,965.6만 | 3,232.9만 |
| 8. 당기법인세부채(주석18) | - | - | - | 7,172.8만 | 4,174.6만 |
| 6. 부가세예수금(주석18) | 1.5억 | - | 1.8억 | 2.2억 | 5,705.5만 |
| 8. 미지급법인세(주석18) | - | 3.2억 | 1.4억 | - | - |
| 7. 미지급비용(주석18) | 2.3억 | 2.4억 | 2.3억 | 2.1억 | 1.6억 |
| 9. 유동성장기부채 (주석5,7,10,14,18) | 18.4억 | - | 5.8억 | 6.7억 | 10.4억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 31.3억 | 25.7억 | 19.8억 | 31.7억 | 30.4억 |
| 1. 장기차입금 (주석5,7,10,14,18) | 15억 | 5억 | - | 11.1억 | 10.3억 |
| 2. 퇴직급여충당부채(주석2,8) | 34.6억 | 40.5억 | 35.7억 | 32억 | 28.5억 |
| 퇴직연금운용자산 (주석2,3,8) | -18.3억 | -19.6억 | -15.8억 | -11.3억 | -8.3억 |
| 국민연금전환금 | -674.5만 | -1,084.3만 | -1,084.3만 | -1,084.3만 | -1,084.3만 |
| 부채총계 | 179.1억 | 250.4억 | 136.7억 | 207.4억 | 146.9억 |
| Ⅰ. 자본금 | 11억 | 11억 | 11억 | 11억 | 11억 |
| 1. 법정적립금 | - | - | - | 9,000만 | 9,000만 |
| 1. 보통주자본금(주석1) | 11억 | 11억 | 11억 | 11억 | 11억 |
| Ⅱ. 이익잉여금(주석11,19,20) | 95.5억 | 82.8억 | 60.7억 | 47.8억 | 41.8억 |
| 1. 이익준비금 | 9,000만 | 9,000만 | 9,000만 | - | - |
| 2. 미처분이익잉여금 | 94.6억 | 81.9억 | 59.8억 | 46.9억 | 40.9억 |
| 자본총계 | 106.5억 | 93.8억 | 71.7억 | 58.8억 | 52.8억 |
| 부채와자본총계 | 285.6억 | 344.2억 | 208.4억 | 266.1억 | 199.7억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석2,13) | 256.9억 | 279억 | 351.9억 | 217.9억 | 215.9억 |
| 1. 제품매출액 | 175.3억 | 187억 | 286.9억 | 166억 | 160.5억 |
| 2. 수출매출액 | 16.5억 | 92억 | 64.9억 | 51.9억 | 55.4억 |
| 3. 상품매출액 | 65.1억 | - | - | - | - |
| Ⅱ. 매출원가(주석13,16) | 206.4억 | 221.6억 | 302.5억 | 174.8억 | 178억 |
| 가. 기초제품재고액 | - | - | 11.3억 | 9.5억 | 9.9억 |
| 1. 제품매출원가 | 152.8억 | 221.6억 | - | - | - |
| 나. 당기제품제조원가 | - | - | 179억 | 176.7억 | 177.6억 |
| 가. 기초제품재고액 | 2억 | 9.1억 | - | - | - |
| 다. 타계정에서 대체액(주석2) | - | - | 121.2억 | - | - |
| 나. 당기제품제조원가 | 146.6억 | 195.9억 | - | - | - |
| 라. 기말제품재고액 | - | - | -9.1억 | -11.3억 | -9.5억 |
| 다. 타계정에서 대체액(주석2) | 8.7억 | 19.1억 | - | - | - |
| 라. 관세환급금 | - | -5,064.1만 | - | - | - |
| 마. 기말제품재고액 | -4.6억 | -2억 | - | - | - |
| 2. 상품매출원가 | 53.7억 | - | - | - | - |
| 가. 기초상품재고액 | 55.5억 | - | - | - | - |
| 나. 당기상품매입액 | 1.8억 | 55.5억 | - | - | - |
| 다. 기말상품재고액 | - | -55.5억 | - | - | - |
| 다. 관세환급금 | -3.7억 | - | - | - | - |
| 5. 접대비 | - | - | 2,355.8만 | 2,178.4만 | 2,397.1만 |
| Ⅲ.매출총이익 | 50.5억 | 57.4억 | 49.4억 | 43.1억 | 37.9억 |
| Ⅳ. 판매비와 관리비 (주석16,17) | 36.5억 | 38.9억 | 30.4억 | 34.8억 | 32.6억 |
| 1. 급여 | 11.2억 | 10.9억 | 10.2억 | 9.3억 | 8.6억 |
| 2. 퇴직급여 | 8,614.9만 | 2.2억 | 1.4억 | 1.4억 | 3억 |
| 3. 복리후생비 | 1.5억 | 1.8억 | 1.5억 | 1.4억 | 1.3억 |
| 4. 여비교통비 | 6,435.2만 | 1.1억 | 5,162.5만 | 2,645.6만 | 2,648.4만 |
| 13. 경상연구개발비 | - | - | - | 2.4억 | 2억 |
| 5. 기업업무추진비 | 4,699만 | 2,802만 | - | - | - |
| 6. 통신비 | 1,697.1만 | 1,776.3만 | 1,510.6만 | 1,469.2만 | 1,394.1만 |
| 7. 수도광열비 | 120만 | 230.5만 | 295.5만 | 120만 | 120만 |
| 8. 전력비 | 673.9만 | 626.5만 | 582.4만 | 503.8만 | 437.8만 |
| 9. 세금과공과 | 3,756.8만 | 3,857.5만 | 3,702.8만 | 3,224.2만 | 3,264.9만 |
| 11. 수선비 | - | 27만 | 2만 | 1,865.5만 | 10만 |
| 10. 감가상각비 | 1.4억 | 3,029.9만 | 2,843.6만 | 3,463.3만 | 3,815.3만 |
| 20. 지급임차료 | - | - | - | 1,896만 | 396만 |
| 12. 차량유지비 | 6,851.6만 | 6,153.1만 | 7,642.4만 | 8,391.9만 | 8,321.6만 |
| 13. 경상개발비 | 3.4억 | 3.2억 | 3억 | - | - |
| 14. 운반비 | 3.9억 | 3.5억 | 3.2억 | 4.8억 | 4.1억 |
| 16. 교육훈련비 | - | 5.8만 | - | 14.7만 | - |
| 15. 보험료 | 1.3억 | 3,549.5만 | 1.9억 | 2,538.5만 | 2,703.1만 |
| 25. 차량렌트비 | - | - | - | 8,425.3만 | 8,494.7만 |
| 17. 도서인쇄비 | 91만 | 198.8만 | 48만 | 1,965.8만 | 136.9만 |
| 18. 포장비 | 4,023만 | 5,924.2만 | 6,617.2만 | 8,726만 | 4,592만 |
| 19. 소모품비 | 2,282.2만 | 1,126.6만 | 1,900.3만 | 999.1만 | 1,303만 |
| 20. 임차료 | 465.2만 | 930만 | 1,528만 | - | - |
| 21. 지급수수료 | 1.9억 | 3.4억 | 2.2억 | 2.8억 | 2.1억 |
| 22. 광고선전비 | 3만 | 8만 | 10만 | - | - |
| 3. 임대료수익 | - | - | - | 775.2만 | 291만 |
| 23. 대손상각비 | 6.1억 | 2,743.8만 | -878만 | 1,067.1만 | 1,772만 |
| 25. 해외시장개척비 | - | 5.9억 | 1.8억 | 6.6억 | 6.1억 |
| 24. 무형자산상각비(주석6) | 5,680만 | 1.1억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 |
| 26. 리스료 | 9,227.6만 | 9,353만 | 8,480.2만 | - | - |
| 27. 운영비(헝가리) | 2,508.2만 | 1.4억 | - | - | - |
| 28. 잡비 | 616.6만 | 907.1만 | 47.5만 | 61.4만 | 153.2만 |
| Ⅴ. 영업이익 | 13.9억 | 18.5억 | 19억 | 8.3억 | 5.4억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 6.9억 | 11.8억 | 7억 | 2.9억 | 2.7억 |
| 1. 이자수익 | 6,129.8만 | 1.2억 | 7,790.1만 | 7,460.4만 | 7,441.5만 |
| 2. 배당금수익 | 141만 | - | - | 47만 | - |
| 3. 임대료 | 775.2만 | 775.2만 | 775.2만 | - | - |
| 4. 단기매매증권평가이익 | 1,135.7만 | - | 392.1만 | - | - |
| 6.수입수수료 | - | 2.8억 | - | - | - |
| 5. 외환차익 | 1.2억 | 4.8억 | 5.2억 | 1.6억 | 7,823.3만 |
| 7. 유형자산처분이익 | - | 1,113.9만 | - | 708.8만 | 1,321.2만 |
| 4. 매출채권처분손실 | - | - | -163.1만 | -222.4만 | - |
| 6. 외화환산이익(주석2,9) | 9,223.5만 | 1.9억 | 3,080.1만 | 1,555.2만 | 8,591.4만 |
| 6. 보상비 | - | - | 1.5억 | 1,200만 | 6,500만 |
| 7. 투자자산처분손실 | - | - | -4.1억 | - | - |
| 9. 퇴직연금운용수익 | 4,741.8만 | 5,347.2만 | 4,916.4만 | 1,104만 | 347.7만 |
| 10. 단기투자자산평가이익 | 3.3억 | - | - | - | - |
| 11. 잡이익 | 685.9만 | 3,873.8만 | 556.3만 | 1,320.7만 | 869.4만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 7.3억 | 4.3억 | 11.3억 | 4.4억 | 4.3억 |
| 1. 이자비용 | 1.8억 | 3억 | 4.7억 | 3.3억 | 2.3억 |
| 5. 단기매매증권평가손실 | - | -427.6만 | - | -59.1만 | - |
| 2. 외환차손 | 4.9억 | 9,315.3만 | 9,329.3만 | 5,406.5만 | 9,589.7만 |
| 3. 외화환산손실(주석2,9) | -5,621.6만 | -2,409.8만 | -674.4만 | -4,359.7만 | -2,127.6만 |
| 5. 유형자산처분손실 | -1.9만 | - | - | - | - |
| 6. 잡손실 | -27만 | -585.5만 | -127.3만 | -354.4만 | -1,213.2만 |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익 | 13.5억 | 26억 | 14.6억 | 6.8억 | 3.8억 |
| Ⅸ. 법인세등(주석2,12) | 8,545.9만 | 3.9억 | 1.7억 | 8,198.8만 | 7,907만 |
| Ⅹ. 당기순이익 | 12.7억 | 22.1억 | 12.9억 | 5.9억 | 3억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름 | -14.5억 | 65.8억 | 10억 | -10.1억 | 36.9억 |
| 1. 당기순이익 | 12.7억 | 22.1억 | 12.9억 | 5.9억 | 3억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 12.3억 | 10.1억 | 11.5억 | 7.8억 | 10.3억 |
| 가. 감가상각비 | 2.9억 | 2억 | 2.1억 | 2.2억 | 2.2억 |
| 나. 퇴직급여 | 2.6억 | 6.4억 | 4.2억 | 3.9억 | 6.6억 |
| 다. 외화환산손실 | -919.9만 | -2,409.8만 | -323.2만 | -4,351.4만 | -2,022.4만 |
| 라. 대손상각비 | 6.1억 | 2,743.8만 | -878만 | 1,067.1만 | 1,772만 |
| 마. 무형자산상각비 | 5,680만 | 1.1억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 |
| 바. 단기매매증권평가손실 | - | -427.6만 | - | -59.1만 | - |
| 사. 유형자산처분손실 | -1.9만 | - | - | - | - |
| 사. 투자자산처분손실 | - | - | -4.1억 | - | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -4.4억 | -8,351.8만 | -3,094.6만 | -1,401.2만 | -8,489.3만 |
| 가. 외화환산이익 | 9,223.5만 | 7,237.9만 | 2,702.5만 | 692.4만 | 7,168만 |
| 나. 유형자산처분이익 | - | 1,113.9만 | - | 708.8만 | 1,321.2만 |
| 다. 단기매매증권평가이익 | 1,135.7만 | - | 392.1만 | - | - |
| 라. 단기투자자산평가이익 | 3.3억 | - | - | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의변동 | -35억 | 34.5억 | -14.1억 | -23.6억 | 24.5억 |
| 가. 매출채권의 감소(증가) | 3.9억 | -6.7억 | 9억 | -11억 | -8,047.6만 |
| 나. 재고자산의 감소(증가) | 59.1억 | -53.9억 | 2.3억 | -2.8억 | -6.3억 |
| 다. 미수금의 감소(증가) | 1,515.4만 | 201.7만 | - | -132만 | -1,227.7만 |
| 라. 미수수익의 감소(증가) | 2,124.8만 | -1,331.7만 | -489.4만 | 677.5만 | -538.5만 |
| 마. 선급금의 감소(증가) | -33.9억 | -22.8억 | 38.3억 | -61.7억 | -4,519.5만 |
| 바. 선급비용의 감소(증가) | 2,285.1만 | 630.2만 | 224.6만 | -3,623.5만 | -22.2만 |
| 사. 부가세대급금의 감소(증가) | 1.5억 | -1.5억 | - | - | - |
| 아. 선급법인세의 감소(증가) | -7,674.7만 | - | - | - | - |
| 자. 매입채무의 증가(감소) | -16.2억 | 1.6억 | -7.3억 | -1.5억 | 15.3억 |
| 타. 당기법인세부채의 증가 (감소) | - | - | - | 2,998.2만 | - |
| 파. 당기법인세부채의 증가 (감소) | - | - | - | - | -4,734.6만 |
| 차. 미지급금의 증가(감소) | -3.6억 | 3.3억 | -1,880.3만 | 5,961.5만 | 18.7만 |
| 카. 선수금의 증가(감소) | -35.6억 | 116억 | -56.3억 | 54.2억 | 21.9억 |
| 하. 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | - | - | -3억 | - |
| 거. 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | - | - | - | -1.1억 |
| 타. 예수금의 증가(감소) | -314.6만 | 607.9만 | 316.1만 | -267.3만 | 2,002.5만 |
| 파. 미지급비용의 증가(감소) | -914.4만 | 685.8만 | 2,622.5만 | 4,416.1만 | -273.8만 |
| 하. 미지급법인세의 증가 (감소) | -3.2억 | 1.8억 | 6,429만 | - | - |
| 거. 부가세예수금의 증가(감소) | 1.5억 | -1.8억 | -4,293.2만 | 1.6억 | -8,620.5만 |
| 너. 퇴직금의 지급 | -8.4억 | -1.6억 | -5,288.5만 | -3,575.1만 | -2.8억 |
| 가. 단기금융상품의 감소 | - | - | 5,400만 | 3.7억 | - |
| 더. 국민연금전환금의 감소 | 409.8만 | - | - | - | 255.1만 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -14.4억 | -18억 | -14.2억 | 1,700.5만 | -7.6억 |
| 다. 국고보조금의 증가 | - | - | 1.1억 | - | - |
| 1. 투자활동으로 인한 현금 유입액 | 4억 | 19.5억 | 2.2억 | 4.5억 | 1.2억 |
| 다. 장기금융상품의 감소 | - | 15.6억 | - | - | 5,709.9만 |
| 라. 투자주식의 처분 | - | - | 1,357.1만 | - | - |
| 라. 정부보조금의 수입 | - | - | - | 7,250만 | - |
| 가. 단기대여금의 감소 | 2,900만 | - | - | - | - |
| 라. 보증금의 감소 | - | 300만 | - | - | - |
| 마. 회원권의 감소 | - | - | 4,545.5만 | - | - |
| 마. 정부보조금의 수입 | - | - | - | - | 4,000만 |
| 나. 주주임원종업원단기대여금의 감소 | 5,000만 | 2억 | - | - | - |
| 가. 주.임.종단기대여금의 증가 | - | - | - | - | 2.5억 |
| 나. 회원권의 증가 | - | - | 5.6억 | - | - |
| 마. 국고보조금의 증가 | 1.8억 | 1.7억 | - | - | - |
| 아. 차량운반구의 처분 | - | 1,613.6만 | - | 709.1만 | 2,181.8만 |
| 바. 퇴직연금운용자산의 감소 | 1.4억 | - | - | - | - |
| 라. 기계장치의 취득 | - | - | - | - | 3,000만 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금 유출액 | -18.4억 | -37.5억 | -16.4억 | -4.3억 | -8.8억 |
| 가. 단기금융상품의 증가 | 10.8억 | 28.2억 | - | - | 5억 |
| 아. 단기매매증권의 취득 | - | - | - | 993.7만 | - |
| 나. 장기금융상품의 증가 | 2억 | - | 5.1억 | 2.4억 | - |
| 라. 차량운반구의 취득 | - | 2.6억 | - | 6,994.1만 | 2,055.7만 |
| 라. 비품의 취득 | 2.9억 | 700.7만 | 191만 | 3,072.7만 | - |
| 마. 건설중인자산의 증가 | 2.7억 | 2.8억 | 1.2억 | 7,571.8만 | 8,340.7만 |
| 바. 보증금의 증가 | 517.8만 | - | 300만 | - | - |
| 아. 퇴직연금운용자산의 증가 | - | 3.8억 | 4.5억 | - | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -9.7억 | -8.6억 | -6.6억 | 4.3억 | -5.9억 |
| 가. 장기차입금의 상환 | - | - | 5.3억 | - | 1.1억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금 유입액 | 38.4억 | 29.7억 | 91.1억 | 46.9억 | 42.4억 |
| 가. 단기차입금의 차입 | 10억 | 24.7억 | 91.1억 | 41.9억 | 30.6억 |
| 나. 장기차입금의 차입 | 28.4억 | 5억 | - | 5억 | 11.8억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금 유출액 | -48.1억 | -38.3억 | -97.7억 | -42.6억 | -48.4억 |
| 가. 단기차입금의 상환 | 48.1억 | 32.5억 | 85.7억 | 34.7억 | 41.3억 |
| 다. 유동성장기부채의 상환 | - | 5.8억 | 6.7억 | 7.9억 | 5.9억 |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -38.5억 | 39.2억 | -10.8억 | -5.6억 | 23.3억 |
| Ⅴ. 기초의 현금(주석15) | 65억 | 25.8억 | 36.6억 | 42.2억 | 18.8억 |
| Ⅵ. 기말의 현금(주석15) | 26.5억 | 65억 | 25.8억 | 36.6억 | 42.2억 |