동진
비상장계속사업자Dongjin Co.,Ltd
김재홍
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 79.3억-7.5% | 85.8억 | 109.2억 | 112.3억 | 107억 |
| 영업이익 | -26.1억적자지속 | -1.8억 | -8,823.4만 | -1.1억 | 5.7억 |
| 당기순이익 | -40.4억적자전환 | 11.3억 | -3.6억 | -2.2억 | 1.3억 |
-32.93%영업이익률
-50.90%순이익률
-37.82%ROA
-ROE
-부채비율
-자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2024 결산 · 기말
106.7억자산총액
112억부채총계
-5.2억자본총계
79.3억매출액
-26.1억영업이익
-40.4억순이익
-32.93%매출액 영업이익률
-50.90%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 35.2억 | 70.6억 | 60.3억 | 60.8억 | 53.8억 |
| (1) 당좌자산 | 19.1억 | 32.9억 | 16.9억 | 17.3억 | 18.1억 |
| 1. 현금및현금성자산 (주석9) | 1.5억 | 1.1억 | 5.4억 | 1.9억 | 1.1억 |
| 2. 매출채권 (주석9,14) | 25.3억 | 20.2억 | 10.9억 | 14.5억 | 15.7억 |
| 대손충당금 | -9억 | -3,140.1만 | -1,087.1만 | -1,445.3만 | -1,586.2만 |
| 3. 단기대여금 | 4,095.3만 | 1,745.3만 | 545.3만 | 645.3만 | 745.3만 |
| 4. 주임종단기대여금 | 5,696.5만 | - | - | - | - |
| 5. 미수수익 | 163.2만 | - | - | - | - |
| 5.주임종단기채권(주석16) | - | 3,896.5만 | - | - | - |
| 6. 미수금 (주석14) | 10.9억 | 10.9억 | 15만 | 60만 | - |
| 대손충당금 | -10.9억 | - | - | - | - |
| 7. 선급금 | 431.1만 | 748.9만 | 255.6만 | 2,013.8만 | 5,528.5만 |
| 8.선납세금 | - | 1.2만 | 10만 | 1.3만 | 1만 |
| 8.미환급부가세 | - | - | 3,488.2만 | 4,184.7만 | 4,941.7만 |
| 8. 선급비용 | 505.3만 | 2,953.6만 | 3,338.1만 | 3,325.5만 | 3,421.4만 |
| 9. 선급법인세 | 9,820 | - | - | - | - |
| 10. 부가세대급금 | 952.5만 | - | - | - | - |
| (2) 재고자산 | 16.1억 | 37.7억 | 43.4억 | 43.5억 | 35.7억 |
| 1. 원재료 | 2.2억 | 9.5억 | 13.5억 | 15.5억 | 11.8억 |
| 2. 재공품 | 889.4만 | 2.9억 | 3억 | 2.3억 | 1.8억 |
| 4.저장품 | - | 1.3억 | 1.4억 | 1.5억 | 1.5억 |
| 4. 제품 | 13.9억 | 24억 | 25.5억 | 24.2억 | 20.7억 |
| II. 비유동자산 | 71.5억 | 77.5억 | 81.1억 | 85.2억 | 89.6억 |
| (1) 투자자산 | 6,536.4만 | 2.1억 | 1.5억 | 1.3억 | 1억 |
| 1. 장기금융상품 | 5,972.5만 | 2.1억 | 1.5억 | 1.3억 | 1억 |
| 2. 매도가능증권 (주석3) | 563.8만 | 563.8만 | - | - | - |
| (2) 유형자산 (주석4,5,7,13) | 70.2억 | 75억 | 79.1억 | 83.3억 | 87.8억 |
| 1. 토지 | 30.5억 | 30.5억 | 30.5억 | 30.5억 | 30.5억 |
| 2. 건물 | 32.8억 | 32.8억 | 32.8억 | 32.8억 | 32.8억 |
| 감가상각누계액 | -6.4억 | -5.6억 | -4.8억 | -4억 | -3.1억 |
| 3. 구축물 | 4,811.6만 | 4,811.6만 | 4,811.6만 | 4,811.6만 | 4,811.6만 |
| 감가상각누계액 | -1,635.1만 | -1,394.5만 | -1,153.9만 | -913.3만 | -672.8만 |
| 4. 기계장치 | 40억 | 40억 | 40억 | 40억 | 39.7억 |
| 감가상각누계액 | -30.6억 | -26.6억 | -22.6억 | -18.6억 | -14.6억 |
| 5. 차량운반구 | 1.9억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.6억 | 1.6억 |
| 감가상각누계액 | -1.6억 | -1.6억 | -1.5억 | -1.5억 | -1.3억 |
| 6. 공구와기구 | 1,707만 | 1,707만 | 1,707만 | 1,707만 | 1,707만 |
| 7.비품 | - | 2.8억 | 2.8억 | 9,001.7만 | 8,211.7만 |
| 감가상각누계액 | -1,294.3만 | -1,123.6만 | -952.9만 | -782.2만 | -611.5만 |
| 감가상각누계액 | - | -1.4억 | -9,737.8만 | -7,990.3만 | -6,785.8만 |
| 7. 집기비품 | 2.8억 | - | - | - | - |
| 국고보조금 | - | -7,833.3만 | -9,833.3만 | - | - |
| 감가상각누계액 | -1.8억 | - | - | - | - |
| 국고보조금 | -5,833.3만 | - | - | - | - |
| 9.건설중인자산 | - | - | 1,448.4만 | - | - |
| 8. 시설장치 | 14억 | 8억 | 6.6억 | 6.6억 | 2.6억 |
| 감가상각누계액 | -4.5억 | -3.1억 | -2.4억 | -1.7억 | -1.1억 |
| 국고보조금 | -7.2억 | -2.6억 | -2.7억 | -3.1억 | - |
| 9. 건물부속설비 | 4,175.7만 | 4,175.7만 | - | - | - |
| 감가상각누계액 | -765.5만 | -348만 | - | - | - |
| (3) 무형자산 (주석6) | 23.9만 | 33.6만 | 1,408.8만 | 2,784.2만 | 4,159.5만 |
| 1. 특허권 | 23.7만 | 33.4만 | 43.2만 | 53만 | 62.8만 |
| 2. 개발비 | 2,000 | 2,000 | 1,365.6만 | 2,731.2만 | 4,096.7만 |
| (4) 기타비유동자산 | 7,200만 | 3,200만 | 3,200만 | 3,200만 | 3,200만 |
| 1.임차보증금 | - | 3,200만 | 3,200만 | 3,200만 | 3,200만 |
| 1. 보증금 | 3,200만 | - | - | - | - |
| 2. 공탁금 | 4,000만 | - | - | - | - |
| 자산총계 | 106.7억 | 148.1억 | 141.4억 | 146억 | 143.3억 |
| 6.주임종단기채무(주석14) | - | - | - | - | 6억 |
| I. 유동부채 | 107.5억 | 57.8억 | 64.5억 | 71.8억 | 70.4억 |
| 6.주임종단기채무(주석15) | - | - | 5.6억 | 5.9억 | - |
| 1. 매입채무 (주석14) | 28.1억 | 25.1억 | 27.6억 | 28.1억 | 27.1억 |
| 2. 단기차입금 (주석7,13,15) | 65억 | 12.8억 | 13억 | 13억 | 13억 |
| 4.부가세예수금 | - | 2,452.7만 | - | - | - |
| 3. 미지급금 | 4.8억 | 5.1억 | 4.5억 | 4.5억 | 4.7억 |
| 4. 선수금 | 5,226.6만 | 2.3억 | 1.6억 | 2.6억 | 7,051.4만 |
| 5. 예수금 | 6,308.3만 | 3,182.3만 | 1,973.4만 | 1,895.8만 | 3,067.5만 |
| 6. 미지급비용 | 8.4억 | 6.7억 | 7.4억 | 6.2억 | 5.5억 |
| 9.유동성장기부채(주석5,9) | - | 5.3억 | 4.6억 | 11.4억 | 13억 |
| 1.장기차입금(주석5,9) | - | 49.5억 | 48.9억 | 42.7억 | 39.8억 |
| II. 비유동부채 | 4.5억 | 55.1억 | 53.1억 | 46.7억 | 43.3억 |
| 2. 장기미지급금 (주석15) | 3,611.3만 | 8,432.8만 | 1,858.7만 | 228.5만 | 467.4만 |
| 3. 퇴직급여충당부채 (주석8) | 4.1억 | 4.7억 | 4억 | 4억 | 3.4억 |
| 부채총계 | 112억 | 112.9억 | 117.5억 | 118.5억 | 113.7억 |
| I. 자본금 | 44.5억 | 44.5억 | 44.5억 | 44.5억 | 44.5억 |
| II.결손금(주석11) | - | 9.3억 | 20.6억 | 17억 | 14.8억 |
| 1. 보통주자본금 (주석10) | 44.5억 | 44.5억 | 44.5억 | 44.5억 | 44.5억 |
| 1.미처리결손금 | - | -9.3억 | -20.6억 | -17억 | -14.8억 |
| V. 이익잉여금(결손금) (주석11) | -49.7억 | - | - | - | - |
| 2. 미처분이익잉여금 | -49.7억 | - | - | - | - |
| 자본총계 | -5.2억 | 35.2억 | 23.9억 | 27.5억 | 29.7억 |
| 부채및자본총계 | 106.7억 | 148.1억 | 141.4억 | 146억 | 143.3억 |
손익계산서
| 계정 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 (주석14) | 79.3억 | 85.8억 | 109.2억 | 112.3억 | 107억 |
| 1. 제품매출액 | 52.6억 | - | - | - | - |
| 1.매출액 | - | 85.8억 | 109.2억 | 112.3억 | 107억 |
| 2. 임가공매출액 | 26.7억 | - | - | - | - |
| Ⅱ. 매출원가 (주석14,18) | 90억 | 78.6억 | 100.3억 | 103.3억 | 93억 |
| 1.기초제품재고액 | - | 25.5억 | 24.2억 | 20.7억 | 20.9억 |
| 1. 제품매출원가 | 90억 | - | - | - | - |
| 2.당기제품제조원가 | - | 77.1억 | 101.5억 | 106.8억 | 92.8억 |
| 기초제품재고액 | 24억 | - | - | - | - |
| 3.기말제품재고액 | - | -24억 | -25.5억 | -24.2억 | -20.7억 |
| 당기제품제조원가 | 79.9억 | - | - | - | - |
| 합계 | 103.9억 | - | - | - | - |
| 기말제품재고액 | -13.9억 | - | - | - | - |
| Ⅲ.매출총이익 | -10.7억 | 7.1억 | 8.9억 | 9억 | 14억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 (주석18) | 15.4억 | 8.9억 | 9.8억 | 10.1억 | 8.3억 |
| 1. 급여 | 1.5억 | 3억 | 3억 | 3.4억 | 2.9억 |
| 2. 퇴직급여 | -3,153.4만 | 2,467.8만 | 3,022.1만 | -305만 | 3,295.2만 |
| 3. 복리후생비 | 845만 | 1,073.1만 | 1,677.9만 | 541.6만 | 668.9만 |
| 4. 수도광열비 | 247.5만 | 251.2만 | 293.4만 | 385.2만 | 288.7만 |
| 5. 전력비 | 1,806.8만 | 1,420.5만 | 1,319.4만 | 1,314.7만 | 1,155.7만 |
| 6. 여비교통비 | 917.1만 | 1,226.9만 | 1,089.5만 | 479.1만 | 635.8만 |
| 7. 소모품비 | 747만 | 911.2만 | 404.5만 | 540.9만 | 916.3만 |
| 8. 차량유지비 | 655.8만 | 682.2만 | 587.1만 | 227.9만 | 163.1만 |
| 9. 통신비 | 252.1만 | 179.9만 | 186.7만 | 500.5만 | 641.3만 |
| 12.수선비 | - | - | - | 15만 | 12.5만 |
| 10. 세금과공과 | 1,383.4만 | 1,550.9만 | 1,350.2만 | 763.3만 | 1,001.6만 |
| 11. 지급임차료 | 509.8만 | 957.2만 | 634.3만 | 628.8만 | 607만 |
| 14.경상연구개발비(주석6) | - | 1.8억 | - | - | - |
| 12. 접대비 | 58.4만 | 72만 | 40.9만 | 70만 | 251.3만 |
| 15.경상연구개발비(주석5) | - | - | 1.9억 | 2.1억 | 1.9억 |
| 13. 지급수수료 | 6,887.2만 | 5,862.5만 | 6,110.3만 | 5,447.5만 | 6,166.9만 |
| 16.도서인쇄비 | - | 50만 | 142만 | 10만 | 10만 |
| 14. 감가상각비 | 2,375.1만 | 2,375.1만 | 1,686.3만 | 1,204.4만 | 1,642.3만 |
| 17.사무용품비 | - | 4,858만 | 4,209만 | 3,581.5만 | 2,032만 |
| 15. 무형자산상각비 | 9.8만 | 1,375.2만 | 1,375.4만 | 1,375.4만 | 1,375.4만 |
| 16. 보험료 | 1,734.7만 | 2,721.8만 | 2,435.9만 | 2,674.2만 | 1,102.5만 |
| 17. 사무비 | 4,188.6만 | - | - | - | - |
| 18. 운반비 | 1,749.2만 | 1,205.2만 | 669.3만 | 687.6만 | 764.6만 |
| 20. 광고선전비 | 2,249.3만 | 3,501.3만 | 5,628만 | 7,714만 | 2,296.7만 |
| 21. 건물관리비 | 70.4만 | 82.4만 | 70.5만 | 58.3만 | 55.9만 |
| 22. 경상연구개발비 | 1.9억 | - | - | - | - |
| 23. 수출제비용 | 8,222.1만 | 5,061.5만 | 1.3억 | 1.2억 | 4,612.6만 |
| 24. 대손상각비 | 8.7억 | 2,053만 | -358.3만 | 2,275만 | 1,586.2만 |
| 25. 리스료 | 176.1만 | 1,125.7만 | 2,344.1만 | 2,516만 | 2,516만 |
| 28.클레임비 | - | - | 1,202.8만 | 230.9만 | 200.8만 |
| 26. 렌탈료 | 1,101.2만 | - | 454.7만 | 591.2만 | 545.7만 |
| V.영업손실 | - | -1.8억 | -8,823.4만 | - | - |
| 27. 잡비 | 280만 | 40만 | 230.5만 | 148만 | 102만 |
| Ⅴ. 영업이익(손실) | -26.1억 | - | - | -1.1억 | 5.7억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 6,901.5만 | 18.1억 | 8,166.6만 | 1.1억 | 1.6억 |
| 2.배당금수입(주석16) | - | 16.5억 | - | - | - |
| 1. 이자수익 | 171.2만 | 8.8만 | 66.3만 | 9.3만 | 7.5만 |
| 3. 외환차익 | 1,823.8만 | 4,637.5만 | 5,357.8만 | 1,839.1만 | 1,491.2만 |
| 5.투자자산처분이익 | - | 223.7만 | - | - | - |
| 4.유형자산처분이익 | - | - | 109만 | - | - |
| 4. 외화환산이익 (주석9) | 416.3만 | 4.6만 | 335.6만 | 57.2만 | 136.5만 |
| 6.투자자산평가이익 | - | 1,448.2만 | - | - | - |
| 5. 장기성보험해지이익 | 950.9만 | - | - | - | - |
| 8.자산수증이익 | - | 563.8만 | - | - | - |
| 8. 잡이익 | 3,539.3만 | 9,076.3만 | 2,297.8만 | 9,553.2만 | 1.4억 |
| 4.투자자산처분손실 | - | - | - | -988.1만 | - |
| Ⅶ. 영업외비용 | 14.9억 | 5억 | 3.6억 | 2.2억 | 6억 |
| 1. 이자비용 | 3.9억 | 4.3억 | 2.5억 | 1.9억 | 2억 |
| 2. 외환차손 | 1,704만 | 7,115.5만 | 4,779.7만 | 2,144.1만 | 3,681만 |
| 6.유형자산처분손실 | - | - | -764.1만 | - | -3.6억 |
| 3. 외화환산손실 (주석9) | -4 | -24.7만 | -540.5만 | -100.8만 | -322.9만 |
| 4.투자자산평가손실 | - | -558.2만 | -4,013.3만 | - | - |
| 4. 장기성보험해지손실 | -36.8만 | - | - | - | - |
| VIII.법인세차감전순손실 | - | - | -3.6억 | - | - |
| 1.기본주당이익(주석11) | - | - | - | - | 151 |
| 6. 기타의대손상각비 | 10.9억 | - | - | - | - |
| X.당기순손실(주석13) | - | - | -3.6억 | - | - |
| 1.기본주당이익(손실)(주석12) | - | - | - | -246 | - |
| 7. 잡손실 | -124.6만 | -7.1만 | -84.4만 | -62.9만 | -1.4만 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실) | -40.4억 | 11.3억 | - | -2.2억 | 1.3억 |
| 1.기본주당손실(주석12) | - | - | -408 | - | - |
| Ⅹ. 당기순이익(손실) | -40.4억 | 11.3억 | - | -2.2억 | 1.3억 |
| 1.기본주당이익(손실)(주석13) | - | 1,270 | - | - | - |
| 1. 기본주당순이익 | -4,536 | - | - | - | - |
현금흐름표
| 계정 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름 | 3.1억 | -4.2억 | 6억 | 1.1억 | -3.2억 |
| 1. 당기순이익 | -40.4억 | 11.3억 | -3.6억 | -2.2억 | 1.3억 |
| 2. 현금의유출이없는비용등의가산 | 26.4억 | 6.8억 | 6.9억 | 6.7억 | 10.8억 |
| 감가상각비 | 5.7억 | 5.6억 | 5.4억 | 5.5억 | 5.7억 |
| 무형자산상각비 | 9.8만 | 1,375.2만 | 1,375.4만 | 1,375.4만 | 1,375.4만 |
| 퇴직급여 | 1.1억 | 1.1억 | 8,551.4만 | 8,928.3만 | 1.3억 |
| 외화환산손실 | - | -24.7만 | -294.1만 | -100만 | -322.9만 |
| 투자자산평가손실 | - | -558.2만 | -4,013.3만 | - | - |
| 투자자산처분손실 | - | - | - | -988.1만 | - |
| 기타의대손상각비 | 10.9억 | - | - | - | - |
| 대손상각비 | 8.7억 | - | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | - | - | -764.1만 | - | -3.6억 |
| 3. 현금의유입이없는수익등의차감 | -950.9만 | -16.7억 | -444.6만 | -57.2만 | -135.1만 |
| 외화환산이익 | - | 4.6만 | 335.6만 | 57.2만 | 135.1만 |
| 투자자산처분이익 | - | 22.4만 | - | - | - |
| 장기성보험해지이익 | 950.9만 | - | - | - | - |
| 투자자산평가이익 | - | 1,448.2만 | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | - | - | 109만 | - | - |
| 자산수증이익 | - | 563.8만 | - | - | - |
| 배당금수입 | - | 16.5억 | - | - | - |
| 4. 영업활동으로인한자산부채의변동 | 17.2억 | -5.7억 | 2.8억 | -3.4억 | -15.3억 |
| 매출채권의감소(증가) | -5.1억 | -9.2억 | 3.5억 | 1.2억 | -4.3억 |
| 미수금의감소(증가) | -1.2만 | - | 45만 | -60만 | 30만 |
| 미수수익의감소(증가) | -163.2만 | - | - | - | - |
| 선급금의감소(증가) | 317.7만 | -493.3만 | 109.8만 | 1,395.6만 | -4,229.7만 |
| 선급비용의감소(증가) | 2,448.3만 | 384.5만 | -12.7만 | 96만 | 130만 |
| 선납세금의 감소(증가) | - | 8.8만 | -8.7만 | -2,860 | 3.3만 |
| 선급법인세의감소(증가) | 2,230 | - | - | - | - |
| 미환급부가세의 감소(증가) | - | 3,488.2만 | 696.5만 | 757만 | 8,658만 |
| 부가세대급금의감소(증가) | -952.5만 | - | - | - | - |
| 재고자산의감소(증가) | 21.6억 | 5.6억 | 1,709.9만 | -7.8억 | -7.9억 |
| 매입채무의증가(감소) | 3억 | -2.5억 | -4,465.7만 | 9,134.4만 | 547.6만 |
| 미지급금의증가(감소) | -2,738만 | 255.6만 | - | - | - |
| 기계장치의 처분 | - | - | - | - | 5,400만 |
| 선수금의증가(감소) | -1.8억 | 7,414만 | -9,847.6만 | 1.8억 | -2.7억 |
| 예수금의증가(감소) | 3,126만 | 1,208.9만 | 77.6만 | -1,171.7만 | 848.1만 |
| 선급금의 감소 | - | - | 4,000만 | 2,119.1만 | - |
| 미지급비용의증가(감소) | 1.7억 | -7,242.7만 | 1.2억 | 7,362.4만 | -3,130.3만 |
| 단기대여금의 감소 | - | - | 200만 | 100만 | 121.4만 |
| 부가세예수금의증가(감소) | -2,452.7만 | 2,452.7만 | - | - | - |
| 장기미지급금의증가(감소) | -4,821.5만 | - | - | - | - |
| 차량운반구의 처분 | - | - | 1,018.2만 | - | - |
| 임차보증금의 감소 | - | - | - | 1,000만 | 1,300만 |
| 퇴직금의지급 | -1.7억 | -3,877.2만 | -7,910.8만 | -3,219.6만 | -6,654.5만 |
| 건물의 취득 | - | - | - | - | 980.1만 |
| Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름 | -214.9만 | 3.2억 | -1.8억 | -1.2억 | -2.8억 |
| 구축물의 취득 | - | - | - | - | 1,737.4만 |
| 1. 투자활동으로인한현금유입액 | 1.6억 | 6억 | 1.5억 | 4.1억 | 6,821.4만 |
| 장기금융상품의감소 | 1.6억 | 1,806.1만 | 23만 | 3,539.5만 | - |
| 선급금의 증가 | - | - | 3,800만 | - | - |
| 건설중인자산의 증가 | - | - | - | - | 2.5억 |
| 국고보조금의 수령 | - | 2,313.1만 | 1억 | 3.4억 | - |
| 2. 투자활동으로인한현금유출액 | -1.6억 | -2.9억 | -3.3억 | -5.2억 | -3.5억 |
| 배당금의 수취 | - | 5.6억 | - | - | - |
| 기계장치의 취득 | - | - | 140만 | 3,000만 | - |
| 단기대여금의증가 | 2,350만 | 1,200만 | 100만 | - | 645.3만 |
| 차량운반구의 취득 | - | - | 4,014.1만 | - | - |
| 주임종단기채권의증가 | 1,800만 | 3,896.5만 | - | - | - |
| 비품의 취득 | - | - | 1.9억 | 790만 | - |
| 임차보증금의 증가 | - | - | - | 1,000만 | 1,500만 |
| 단기차입금의 증가 | - | - | - | - | 8억 |
| 차량운반구의증가 | 1,941.8만 | - | - | - | - |
| 시설장치의취득 | 5,979만 | 1.4억 | - | 4억 | - |
| 장기금융상품의 증가 | - | 6,484.4만 | 6,324.6만 | 7,059만 | 5,117.2만 |
| 공탁금의증가 | 4,000만 | - | - | - | - |
| Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름 | -2.7억 | -3.2억 | -7,483.7만 | 8,608만 | 4.8억 |
| 건물부속설비의 취득 | - | 2,727.3만 | - | - | - |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | - | 6억 | 5.9억 | 3.6억 | 13.5억 |
| 미지급금의 증가 | - | 1,400만 | - | 8,500만 | 5.4억 |
| 2. 재무활동으로인한현금유출액 | -2.7억 | -9.2억 | -6.7억 | -2.8억 | -8.7억 |
| 장기미지급금의 증가 | - | 1.3억 | 2,200만 | - | - |
| 주임종단기채무의 증가 | - | 5,000만 | - | 8,000만 | 105만 |
| 단기차입금의상환 | 2,703.6만 | 2,000만 | - | - | 2.6억 |
| 장기차입금의 증가 | - | 4억 | 5.7억 | 2억 | - |
| 미지급금의 감소 | - | 545.6만 | 738.9만 | 1억 | 2.2억 |
| 장기차입금의상환 | 2.4억 | 575만 | - | - | - |
| 주임종단기채무의 상환 | - | 6.1억 | 2,824.6만 | 9,500만 | 6,713.5만 |
| Ⅳ. 현금의증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) (주석15) | 4,431.9만 | -4.3억 | 3.5억 | 8,156.7만 | -1.3억 |
| 유동성장기부채의 상환 | - | 2.6억 | 6.3억 | 7,932만 | 3.2억 |
| Ⅴ. 기초의현금 | 1.1억 | 5.4억 | 1.9억 | 1.1억 | 2.4억 |
| Ⅵ. 기말의현금 | 1.5억 | 1.1억 | 5.4억 | 1.9억 | 1.1억 |
| 장기미지급금의 감소 | - | 1,827.8만 | 24.2만 | - | - |