두레

비상장계속사업자

doore.co.ltd

하종곤, 김규학

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액54.2억+12.3%48.2억44.4억48.5억40.7억
영업이익8.3억+82.6%4.6억3.4억7.4억5억
당기순이익3.1억흑자전환-6.9억-14.9억1,186.2만12.3억
15.41%영업이익률
5.71%순이익률
1.01%ROA
8.66%ROE
756.96%부채비율
11.67%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

306.2억자산총액
270.5억부채총계
35.7억자본총계
54.2억매출액
8.3억영업이익
3.1억순이익
15.41%매출액 영업이익률
5.71%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
유동자산11억10.5억8.1억13.1억10.4억
당좌자산10.6억10.3억7.9억12.8억10.2억
현금및현금성자산(주석5)1,885.3만148.4만265.4만2,629.5만1,128.3만
매출채권8.4억6.9억6.4억7.6억7.7억
대손충당금-839.6만-687.5만-639.5만-759.5만-766만
단기대여금8,000만2.3억--250만
미수수익137.4만527.6만---
미수금1,996.4만1,899.3만4,613.2만3,781.2만2,719.1만
선급금44.9만25.4만5,501.7만3.7억1.6억
선급비용585.3만389.3만303.2만207.8만321만
당기법인세자산468.7만---5,060
보증금9,527.8만8,240만5,279.7만9,543.8만5,172.8만
재고자산4,454.1만2,728.7만2,090.1만2,933.6만2,393.8만
상품2,114.4만1,740.4만1,756.5만1,705.7만1,781만
소모품362.3만225.6만333.6만710.7만295.5만
식음재료1,977.5만762.7만-517.2만317.3만
비유동자산295.2억297.9억296억273억269.2억
유형자산(주석3,4)295.2억297.9억296억273억269.2억
기타비유동자산---400만200만
자산총계306.2억308.5억304.1억286.1억279.6억
보증금(주석13)---400만200만
유동부채269.2억268.8억257.6억224.6억218.7억
매입채무31만-4만13.1만306
미지급금(주석5,13)2.5억2.4억1.6억1.5억1.2억
미지급비용(주석5,13)2.9억2.2억1.2억9,142.5만9,745.1만
선수금1,222.7만1,086.5만898.8만1,179만1,151.5만
예수금4,884.5만2,235.3만705.1만864.6만1,595.8만
부가가치세예수금1억5,679.3만5,592.3만6,828만6,564.4만
단기차입금(주석3,4,5,13)262.2억263.2억254.1억221.3억215.5억
비유동부채1.2억8,357만8,253.9만9,311.3만5,180.1만
당기법인세부채---261.4만-
퇴직급여충당부채(주석6)1.2억8,357만8,253.9만9,311.3만5,180.1만
부채총계270.5억269.6억258.4억225.6억219.2억
자본금(주석1,7)13.3억13.3억13.3억13.3억13.3억
보통주자본금13.3억13.3억13.3억13.3억13.3억
자본잉여금50.4억50.4억50.4억50.4억50.4억
감자차익2,500만2,500만2,500만2,500만2,500만
주식발행초과금50.2억50.2억50.2억50.2억50.2억
결손금(주석8)27.9억24.8억18억3.1억3.2억
미처리결손금-27.9억-24.8억-18억-3.1억-3.2억
자본총계35.7억38.8억45.7억60.5억60.4억
부채와자본총계306.2억308.5억304.1억286.1억279.6억

손익계산서

계정20252024202320222021
영업수익54.2억48.2억44.4억48.5억40.7억
객실매출37.1억34.2억32.2억34.8억28.2억
상품매출5.8억6.6억6.6억7.6억7.1억
식음매출11.1억7.1억4.7억3.7억1.4억
용역매출1,486.8만3,798.8만9,003.8만2.4억4억
영업비용45.8억43.7억41억41.1억35.8억
상품매출원가3.3억3.8억3.8억4.4억4.2억
기초상품재고액1,740.4만1,756.5만1,705.7만1,781만1,718.9만
당기상품매입액3.3억3.8억3.8억4.4억4.2억
기말상품재고액-2,114.4만-1,740.4만-1,756.5만-1,705.7만-1,781만
식음매출원가3.6억2.1억3.9억1.2억5,030.6만
기초식음재료재고액762.7만-517.2만317.3만-
당기식음재료매입액3.7억2.2억3.8억1.2억5,347.9만
기말식음재료재고액-1,977.5만-762.7만--517.2만-317.3만
인건비9.9억9.4억7억9.4억8.9억
급여(주석9)8.2억8.1억6.1억7.5억7.5억
퇴직급여(주석6,9)7,940.6만5,104만3,026.5만7,568.3만5,006.9만
복리후생비(주석9)9,490.8만8,454.6만6,021.3만1.1억8,550만
기타영업비용29억28.3억26.3억26.1억22.2억
여비교통비198.1만157.5만509.6만477만163.2만
접대비19.9만65.5만200.7만232.4만65.1만
통신비1,847.4만1,724.3만1,659.7만1,692.8만1,712.1만
수도광열비2.9억2.4억2.2억3.2억3.3억
전력비2.2억1.9억1.7억1.7억1.9억
세금과공과금(주석9)1.1억1.1억9,972.5만1억8,324.1만
감가상각비(주석3,9)6.1억5.9억5.1억4.2억4.6억
임차료(주석9,13)6,998.4만8,957만---
임차료(주석9)--1억7,688.8만1.1억
수선비4,815.4만4,349.5만5,555.2만9,855.4만4,767.4만
보험료2,205.7만2,122.3만1,839만2,088만2,222.4만
차량유지비210.8만112.1만176.2만156.4만95.5만
운반비302.4만72.2만7만12.3만32.8만
교육훈련비63.6만52.2만358.7만193.4만25.2만
도서인쇄비-57.2만---
사무용품비3.8만14만22.2만60.7만-
소모품비1.7억1.8억1.3억1.7억1.3억
지급수수료4.7억2.4억3억3.2억3.2억
광고선전비1,894만2.7억1.8억1.9억4,548.7만
대손상각비152.1만47.9만-120만-6.5만56.2만
외주용역비6.9억6.7억6.8억5.5억3.5억
세탁비1.6억1.5억1.3억1.4억1.1억
협회비60만75만45만60만33만
잡비---28.8만24.8만
영업이익8.3억4.6억3.4억7.4억5억
영업외수익1.6억1.1억8,922.5만1.2억15.7억
이자수익1,316.1만529.4만2.4만4.1만5.9만
잡이익1.4억1억8,920.1만1.2억4,662.6만
영업외비용13억12.5억19.1억8.4억8.4억
채무면제이익----15.2억
이자비용(주석13)10.8억10.9억11억8.2억8.2억
잡손실-2.2억-1.6억-8.1억-1,783.3만-1,138.7만
기부금--30만300만-
법인세차감전순손실-3.1억-6.9억---
법인세차감전순이익(손실)---14.9억1,447.8만12.3억
당기순손실-3.1억-6.9억---
당기순이익(손실)---14.9억1,186.2만12.3억
법인세등(주석10)---261.6만-

현금흐름표

계정20252024202320222021
영업활동으로 인한 현금흐름3억1.1억-5억2.4억-2.3억
당기순이익(손실)-3.1억--14.9억1,186.2만12.3억
당기순손실--6.9억---
현금의 유출이 없는 비용 등의 가산6.9억6.4억5.4억5억5.1억
퇴직급여7,940.6만5,104만3,026.5만7,568.3만5,006.9만
감가상각비6.1억5.9억5.1억4.2억4.6억
대손상각비152.1만47.9만--56.2만
현금의 유입이 없는 수익 등의 차감---120만-6.5만-15.2억
대손충당금환입--120만6.5만-
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동-8,450.6만1.5억4.5억-2.7억-4.5억
채무면제이익----15.2억
매출채권의 증가-1.5억----5,619.3만
매출채권의 감소(증가)--4,792만1.2억650.5만-
미수금의 증가---832만-1,062.1만-
미수수익의 감소(증가)390.1만----
미수수익의 증가--527.6만---
미수금의 감소(증가)-97.2만2,714만---1,346.2만
선급비용의 감소(증가)---95.4만113.3만91.4만
선급금의 감소(증가)-19.5만5,476.2만3.1억--1.6억
선급금의 증가----2.1억-
선급비용의 증가-196만-86.1만---
당기법인세자산의 증가-468.7만----
보증금의 감소(증가)--2,960.3만4,264.1만--
당기법인세자산의 감소(증가)---5,060-3,790
보증금의 증가-1,287.9만---4,371만-1,636.6만
재고자산의 감소(증가)--638.6만843.5만--367.2만
재고자산의 증가-1,725.4만---539.8만-
매입채무의 감소--4만---100
매입채무의 증가(감소)31만--9.1만13.1만-
미지급금의 증가726.8만8,925.4만244.6만3,307.1만3,021.2만
미지급비용의 증가6,345.5만1억3,113.9만--1.6억
예수금의 감소---159.5만-731.2만-
미지급비용의 감소----602.6만-
선수금의 증가136.2만187.7만-280.2만27.5만818.1만
예수금의 증가2,649.1만1,530.2만---725.2만
부가가치세예수금의 증가(감소)-87.1만-1,235.7만263.6만-3,846.3만
당기법인세부채의 증가(감소)---261.4만--
부가가치세예수금의 증가4,361.3만----
당기법인세부채의 증가---261.4만-
퇴직금의 지급-4,084.5만-5,000.9만-4,083.9만-3,437만-3,673.9만
투자활동으로 인한 현금흐름-1.8억-10.2억-28.1억-8억-10.1억
투자활동으로 인한 현금유입액4억4,159.1만400만250만650만
보증금의 감소--400만--
단기대여금의 감소4억4,159.1만-250만650만
투자활동으로 인한 현금유출액-5.8억-10.6억-28.1억-8억-10.2억
단기대여금의 증가2.5억2.8억--900만
유형자산의 취득3.3억7.9억28.1억8억10억
재무활동으로 인한 현금흐름-9,969.4만9.1억32.8억5.7억8억
보증금의 증가---200만200만
재무활동으로 인한 현금유입액186.2억193억60.9억18.8억16.7억
단기차입금의 차입186.2억193억60.9억18.8억16.7억
재무활동으로 인한 현금유출액-187.2억-183.9억-28억-13.1억-8.7억
단기차입금의 상환187.2억183.9억28억13.1억8.7억
현금의 증가(감소)1,736.9만-117.1만-2,364.1만1,501.2만-4.4억
기초의 현금148.4만265.4만2,629.5만1,128.3만4.5억
기말의 현금1,885.3만148.4만265.4만2,629.5만1,128.3만
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