디랙스
비상장계속사업자DRAX INC.
유선경
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 761.6억+0.4% | 758.3억 | 702.7억 | 651억 | 494.6억 |
| 영업이익 | 32.7억+275.7% | 8.7억 | 63.6억 | 59.2억 | 52.6억 |
| 당기순이익 | 1.8억흑자전환 | -14억 | 44.1억 | 43.1억 | 32.6억 |
4.29%영업이익률
0.24%순이익률
0.13%ROA
0.35%ROE
160.09%부채비율
38.45%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
1,368.4억자산총액
842.3억부채총계
526.1억자본총계
761.6억매출액
32.7억영업이익
1.8억순이익
4.29%매출액 영업이익률
0.24%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 366.8억 | 395.9억 | 376.4억 | 386억 | 285.4억 |
| (1) 당좌자산 | 254.7억 | 272.6억 | 241.1억 | 226.6억 | 181.6억 |
| 현금및현금성자산(주석19) | 59.5억 | 70.4억 | 59.5억 | 62.8억 | 104.8억 |
| 단기금융상품 | 20.4억 | 67.7억 | 85.9억 | 78억 | - |
| 매출채권(주석18,19) | 202.2억 | 153.7억 | 110.5억 | 95.3억 | 80.8억 |
| 대손충당금 | -31.2억 | -29.7억 | -23.3억 | -15.5억 | -8.5억 |
| 단기대여금 | - | 5억 | 4.8억 | - | - |
| 미수금(주석18,19) | 3,525만 | 7,790.5만 | 2.1억 | 2.5억 | 2.3억 |
| 미수수익(주석18,19) | 2,116.8만 | 6,493.5만 | 4,390.4만 | 3,945.7만 | - |
| 대손충당금 | - | - | -1.8억 | -1.8억 | -1.5억 |
| 선급금(주석18) | 1.6억 | 2.9억 | 2.2억 | 4.7억 | 3.6억 |
| 선급비용 | 1.6억 | 7,640.5만 | 7,841.3만 | 3,007.4만 | 1,861.3만 |
| (2) 재고자산 | 112억 | 123.3억 | 135.3억 | 159.3억 | 103.7억 |
| 당기법인세자산 | - | 4,057.4만 | - | - | - |
| 상품 | 10.5억 | 11.7억 | 10.4억 | 9.9억 | 5.3억 |
| 평가충당금 | -5,632만 | -1,794.1만 | - | - | - |
| 제품 | 11.7억 | 13억 | 10.8억 | 12.5억 | 6.4억 |
| 평가충당금 | -2,180.8만 | -463.6만 | - | - | - |
| 재공품 | 30.3억 | 24.7억 | 31.5억 | 28.5억 | 11억 |
| 평가충당금 | -2,938.2만 | -1,365.4만 | - | - | - |
| 저장품 | - | - | 2,337.6만 | - | - |
| 원재료 | 60.1억 | 72.4억 | 80.8억 | 106.6억 | 79.8억 |
| 평가충당금 | -5,953.3만 | -2,743만 | - | - | - |
| 미착품 | 1.1억 | 2.1억 | 1.6억 | 1.9억 | 1.3억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 1,001.6억 | 1,005.4억 | 757.1억 | 495.2억 | 435.5억 |
| (1) 투자자산 | 68.8억 | 62.5억 | 52.1억 | 41.5억 | 31.7억 |
| 장기금융상품(주석4) | 1.3억 | 1.2억 | 1.2억 | 9,455.7만 | 9,549.9만 |
| 매도가능증권(주석5,18) | 53.1억 | 56.6억 | 50.9억 | 35.9억 | 30.7억 |
| 장기대여금(주석18,19) | 14.4억 | 4.7억 | - | 4.7억 | - |
| (2) 유형자산(주석6,7) | 827.6억 | 846.7억 | 627.1억 | 402.3억 | 370.3억 |
| 토지 | 579.6억 | 579.6억 | 411억 | 195.2억 | 195.2억 |
| 건물 | 197.3억 | 197.3억 | 152.8억 | 152.8억 | 152.8억 |
| 감가상각누계액 | -32.2억 | -27.3억 | -22.4억 | -18.6억 | -14.8억 |
| 기계장치 | 130.1억 | 128.2억 | 106.6억 | 97.5억 | 55.7억 |
| 감가상각누계액 | -90.1억 | -76.1억 | -59.2억 | -43.6억 | -35억 |
| 차량운반구 | 5.2억 | 4.6억 | 4억 | 2.8억 | 1.7억 |
| 감가상각누계액 | -3.9억 | -3.1억 | -2.1억 | -1.7억 | -1.1억 |
| 공구와기구 | 15.7억 | 15.1억 | 10.5억 | 6억 | 3.3억 |
| 감가상각누계액 | -11.8억 | -8.9억 | -5.7억 | -3.4억 | -2억 |
| 비품 | 14.3억 | 15.1억 | 12.9억 | 9.8억 | 7.9억 |
| 감가상각누계액 | -12.4억 | -11.5억 | -9.4억 | -7.4억 | -6.1억 |
| 시설장치 | 44.3억 | 43.7억 | 28.4억 | 10.2억 | 4.2억 |
| 감가상각누계액 | -22.5억 | -14.9억 | -7.4억 | -3.7억 | -2.2억 |
| 금형 | 15억 | 14.1억 | 14.1억 | 13억 | 12.8억 |
| 감가상각누계액 | -13.9억 | -13.1억 | -12.2억 | -11.1억 | -9.5억 |
| 건설중인자산 | 12.9억 | 3.9억 | 5.3억 | 4.6억 | 7.3억 |
| (3) 무형자산(주석8) | 88억 | 79억 | 65.2억 | 45.1억 | 31.9억 |
| 특허권(주석7) | 15.1억 | 12억 | 9억 | 5.8억 | 5억 |
| 정부보조금 | -2,789만 | -892.6만 | -1,041.3만 | -1,190.1만 | -1,338.9만 |
| 개발비(주석22) | 73.9억 | 68.7억 | 62.2억 | 45.3억 | 31.2억 |
| 정부보조금 | -1.4억 | -2.6억 | -7.1억 | -7.7억 | -5.8억 |
| 소프트웨어 | 6,535만 | 9,986.5만 | 1.1억 | 1.9억 | 1.7억 |
| (4) 기타비유동자산 | 17.2억 | 17.2억 | 12.8억 | 6.2억 | 1.6억 |
| 보증금 | 17.2억 | 17.2억 | 12.8억 | 6.2억 | 1.6억 |
| 자산총계 | 1,368.4억 | 1,401.3억 | 1,133.6억 | 881.1억 | 720.9억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 701.8억 | 561.1억 | 417.6억 | 353.4억 | 226.2억 |
| 매입채무(주석11,18,19) | 85.8억 | 105.2억 | 90.7억 | 113.8억 | 102.5억 |
| 미지급금(주석11,18) | 23.3억 | 23.6억 | 18.7억 | 31.3억 | 20.8억 |
| 미지급비용(주석11) | 6.2억 | 3.5억 | 3.5억 | 3.2억 | 2.1억 |
| 예수금 | 2.2억 | 2.4억 | 1.7억 | 1.6억 | 7,906.1만 |
| 회사채(주석10) | - | - | - | 10억 | - |
| 부가세예수금 | 4.3억 | 2.5억 | 3.3억 | 2억 | 1.2억 |
| 선수금(주석18) | 8.9억 | 14.5억 | 13.5억 | 21.9억 | 16.1억 |
| 단기차입금(주석6,7,9,11,16,18) | 374.3억 | 321.5억 | 203.7억 | 111.5억 | 67.6억 |
| 유동성장기차입금(주석6,7,9,11,16) | 196.5억 | 58.8억 | 70.5억 | 56.3억 | 13억 |
| 당기법인세부채 | 3,335.5만 | - | 2.3억 | 2억 | 2.3억 |
| 회사채(주석10,11) | - | 30억 | 10억 | 40억 | - |
| 회사채(주석10,11) | - | - | 30억 | - | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | 140.5억 | 311.3억 | 173억 | 244.5억 | 254.6억 |
| 사채할인발행차금 | - | -9,923.8만 | -3,316.6만 | -3,238.1만 | - |
| 사채할인발행차금 | - | - | -2.9억 | -5.7억 | - |
| 장기차입금(주석6,7,9,11,16) | 96억 | 272.6억 | 117.8억 | 188.4억 | 236.7억 |
| 임대보증금(주석11) | 200만 | 200만 | 200만 | 200만 | 200만 |
| 퇴직급여충당부채(주석12) | 49.9억 | 44억 | 31.3억 | 24.9억 | 18억 |
| 퇴직연금운용자산(주석12) | -5.5억 | -5.4억 | -3.2억 | -3.1억 | -1,024.2만 |
| 부채총계 | 842.3억 | 872.4억 | 590.6억 | 598억 | 480.8억 |
| Ⅰ. 자본금(주석1,14) | 11.2억 | 11.2억 | 11.2억 | 11.2억 | 11.2억 |
| 보통주자본금 | 6.5억 | 6.5억 | 6.5억 | 6.5억 | 6.5억 |
| 우선주자본금 | 4.6억 | 4.6억 | 4.6억 | 4.6억 | 4.6억 |
| Ⅱ. 자본잉여금(주석14) | 161.1억 | 161.1억 | 161.1억 | 161.1억 | 161.1억 |
| 재평가잉여금(주석6) | - | - | - | 10.7억 | 10.7억 |
| 주식발행초과금 | 161.1억 | 161.1억 | 161.1억 | 161.1억 | 161.1억 |
| Ⅲ. 자본조정(주석14) | -4.6억 | - | - | - | - |
| 자기주식 | -4.6억 | - | - | - | - |
| V. 기타포괄손익누계액 | 226.5억 | 226.5억 | 226.5억 | 10.7억 | 10.7억 |
| 토지재평가차액(주석6) | 226.5억 | 226.5억 | 226.5억 | - | - |
| Ⅴ. 이익잉여금 | 132억 | 130.2억 | 144.2억 | 100.2억 | 57억 |
| 미처분이익잉여금(주석15) | 132억 | 130.2억 | 144.2억 | 100.2억 | 57억 |
| 자본총계 | 526.1억 | 529억 | 543억 | 283.2억 | 240억 |
| 부채및자본총계 | 1,368.4억 | 1,401.3억 | 1,133.6억 | 881.1억 | 720.9억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 761.6억 | 758.3억 | 702.7억 | 651억 | 494.6억 |
| 상품매출 | 27.2억 | 30.9억 | 22.7억 | 21.8억 | 29.5억 |
| 제품매출(주석18) | 698.8억 | 703.5억 | 666.7억 | 620.6억 | 461.6억 |
| 기타매출 | 35.6억 | 23.9억 | 13.2억 | 8.6억 | 3.4억 |
| Ⅱ. 매출원가 | 568.5억 | 589.3억 | 481.1억 | 450.1억 | 340.2억 |
| 상품매출원가 | 27.1억 | 28.9억 | 18.7억 | 17.5억 | 25.7억 |
| 기초상품재고액 | 11.5억 | 10.4억 | 9.9억 | - | - |
| 당기상품매입액 | 25.6억 | 30억 | 19.4억 | - | - |
| 타계정으로대체액 | -19만 | -931.2만 | -1,345.2만 | - | - |
| 기말상품재고액 | -9.9억 | -11.5억 | -10.4억 | - | - |
| 제품매출원가(주석22) | 480.9억 | 509.2억 | 462.4억 | 432.6억 | 314.4억 |
| 기초제품재고액 | 12.9억 | 10.8억 | 12.5억 | - | - |
| 당기제품제조원가 | 464.1억 | 516.6억 | 465.6억 | - | - |
| 타계정에서대체액 | 15.6억 | - | - | - | - |
| 타계정으로대체액 | -903.6만 | -5.2억 | -4.8억 | - | - |
| 관세환급금 | -1,671.6만 | -1,448만 | -1,000.5만 | - | - |
| 기말제품재고액 | -11.4억 | -12.9억 | -10.8억 | - | - |
| 기타매출원가(주석22) | 60.4억 | 51.3억 | - | - | - |
| Ⅲ.매출총이익 | 193.1억 | 169억 | 221.5억 | 200.9억 | 154.5억 |
| 지급임차료 | - | - | - | 2.8억 | 1.9억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 160.4억 | 160.3억 | 157.9억 | 141.7억 | 101.9억 |
| 급여(주석22) | 40.4억 | 39.8억 | 36.8억 | 40.9억 | 25.5억 |
| 퇴직급여(주석22) | 2.6억 | 3.7억 | 1.9억 | 7억 | 1.4억 |
| 복리후생비(주석22) | 3억 | 3억 | 3.5억 | 3억 | 2.1억 |
| 여비교통비 | 1.7억 | 3.1억 | 1.8억 | 2.2억 | 1.5억 |
| 접대비 | 1.7억 | 1.5억 | 1.3억 | 1억 | 1억 |
| 통신비 | 2,245.9만 | 2,633.8만 | 2,897.6만 | 2,001.2만 | 1,298.5만 |
| 수도광열비 | 359.7만 | 354.8만 | 4,983.4만 | 3,870.6만 | 3,526.8만 |
| 전력비 | 5,412만 | 6,986.3만 | - | - | - |
| 지급임차료(주석23) | - | - | 7.8억 | - | - |
| 세금과공과(주석22) | 1.9억 | 2.2억 | 1.6억 | 1.7억 | 9,312.4만 |
| 소무품비 | - | - | - | - | 2,998.2만 |
| 감가상각비(주석22) | 1.5억 | 3.1억 | 5.6억 | 2.1억 | 1.3억 |
| 지급임차료(주석22) | 2,701.4만 | 2,713.9만 | - | - | - |
| 수선비 | 359만 | 210.5만 | 2,319.3만 | 286.1만 | 1,032만 |
| 보험료 | 1.4억 | 1.3억 | 1.3억 | 7,657.9만 | 8,536.7만 |
| 차량유지비 | 2.4억 | 2.3억 | 2.3억 | 1.1억 | 7,257.5만 |
| 경상연구개발비 | - | 11.7억 | 8.3억 | 8억 | 5.7억 |
| 경상연구개발비(주석22) | 11.6억 | - | - | - | - |
| 운반비 | 7.1억 | 7.4억 | 6.8억 | 9.3억 | 6.9억 |
| 교육훈련비 | 95.4만 | 68.4만 | 78.5만 | 239.5만 | 165.5만 |
| 도서인쇄비 | 94.2만 | 877.1만 | 569.2만 | 1.4억 | 9,132.9만 |
| 회의비 | 50.1만 | 82.6만 | 205.8만 | 338.4만 | 324.5만 |
| 사무용품비 | 710.9만 | 581.4만 | 448.6만 | 1,817.5만 | 1,085.3만 |
| 소모품비 | 1,148.7만 | 1.1억 | 5,992.6만 | 4,226.1만 | - |
| 수입임대료 | - | - | - | - | 2,443.5만 |
| 지급수수료 | 7.5억 | 6.4억 | 4.2억 | 4.9억 | 5.7억 |
| 건물관리비 | - | - | 1.4억 | 3,422.7만 | 255.3만 |
| 광고선전비 | 23.7억 | 22.9억 | 21.7억 | 19.2억 | 15.3억 |
| 대손상각비 | 1.5억 | 8억 | 7.9억 | 7.7억 | 6.3억 |
| 수출제비용 | 6.3억 | 4.4억 | 4.1억 | 1.9억 | 2.3억 |
| 판매수수료 | 18.6억 | 16.9억 | 21.1억 | 11.7억 | 9.5억 |
| 무형자산상각비(주석22) | 19.3억 | 11.8억 | 10.7억 | 6.8억 | 4.4억 |
| 외주용역비 | 6.9억 | 8.2억 | 6.3억 | 6.7억 | 6.6억 |
| Ⅴ. 영업이익 | 32.7억 | 8.7억 | 63.6억 | 59.2억 | 52.6억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 8.5억 | 13.1억 | 7.5억 | 8억 | 6.6억 |
| 이자수익(주석18) | 1.2억 | 3.7억 | 3.3억 | 1.8억 | 564.4만 |
| 기타의대손상각비 | - | - | - | 2,575.3만 | 5,250.5만 |
| 배당금수익 | 108만 | 89.1만 | 54만 | 118.8만 | - |
| 외환차익 | 1.5억 | 1.1억 | 2.5억 | 1.8억 | 8,009.8만 |
| 금융상품평가이익 | - | - | 828.7만 | - | - |
| 외화환산이익(주석19) | 4.6억 | 8.3억 | 1.3억 | 4.2억 | 2.9억 |
| 장기금융상품평가이익 | 3,519.3만 | - | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | 2,751.5만 | - | 236.3만 | 163.8만 | - |
| 잡이익 | 4,584.9만 | 594.8만 | 2,701.4만 | 2,573.2만 | 2.6억 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 38.8억 | 36.3억 | 24.2억 | 21.8억 | 24.2억 |
| 이자비용 | 25.4억 | 26.9억 | 20.1억 | 12.9억 | 7.1억 |
| 기부금 | 8,010만 | 2.2억 | 9,030만 | 9,800만 | 3,640만 |
| 외환차손 | 2.5억 | 1.2억 | 1.4억 | 2.8억 | 9,966.8만 |
| 기본주당손익(주석16) | - | - | - | - | 2.5만 |
| 외화환산손실(주석19) | -1.7억 | -1.1억 | -9,237.5만 | -4.2억 | -5,044.3만 |
| 금융상품평가손실 | - | -314.5만 | - | -1,722.1만 | -679.1만 |
| 매도가능증권손상차손(주석5) | 8.2억 | - | - | - | 3.4억 |
| 무형자산손상차손(주석8) | - | 4.7억 | - | - | 10억 |
| 유형자산처분손실 | -170.8만 | -1,987.2만 | - | - | - |
| 잡손실 | -2,593.9만 | -958.3만 | -9,531.3만 | -4,593.2만 | -1.2억 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실) | 2.3억 | -14.5억 | 46.8억 | 45.4억 | 35억 |
| 기본주당손익(주석17) | - | - | 3.4만 | 3.3만 | - |
| Ⅸ. 법인세등 | 5,035.8만 | -4,925.5만 | 2.8억 | 2.3억 | 2.3억 |
| Ⅹ. 당기순이익(손실)(주석13) | 1.8억 | -14억 | 44.1억 | 43.1억 | 32.6억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름 | 13.1억 | 38.1억 | 65.1억 | 39.8억 | 44.4억 |
| 1. 당기순이익 | 1.8억 | -14억 | 44.1억 | 43.1억 | 32.6억 |
| 2. 현금의유출이없는비용등의가산 | 73억 | 79.6억 | 58.8억 | 46.2억 | 45.9억 |
| 대손상각비 | 1.5억 | 8억 | 7.9억 | 7.7억 | 6.3억 |
| 재고평가손실 | -1억 | -6,366.2만 | - | - | - |
| 기타의대손상각비 | - | - | - | 2,575.3만 | 5,250.5만 |
| 외화환산손실 | -5,816.8만 | -3,469.5만 | -199.6만 | -6,221.5만 | -1,278.7만 |
| 금융상품평가손실 | - | -314.5만 | - | -1,722.1만 | -679.1만 |
| 감가상각비 | 32.6억 | 36.6억 | 29.1억 | 18.9억 | 14억 |
| 무형자산상각비 | 19.3억 | 11.8억 | 10.7억 | 6.8억 | 4.4억 |
| 퇴직급여 | 8.8억 | 15억 | 8.4억 | 10.1억 | 7.1억 |
| 매도가능증권손상차손 | 8.2억 | - | - | - | 3.4억 |
| 유형자산처분손실 | -170.8만 | -1,987.2만 | - | - | - |
| 무형자산손상차손 | - | 4.7억 | - | - | 10억 |
| 이자비용 | 9,923.8만 | 2.3억 | 2.8억 | 1.5억 | - |
| 잡손실 | - | - | - | -2,000만 | -2.9만 |
| 3. 현금의유입이없는수익등의차감 | -3.1억 | -4.6억 | -3,824.8만 | -1.2억 | -1.5억 |
| 외화환산이익 | 2.5억 | 4.6억 | 2,759.9만 | 1.2억 | 1.5억 |
| 금융상품평가이익 | 3,519.3만 | - | 828.7만 | - | - |
| 유형자산처분이익 | 2,751.5만 | - | 236.3만 | 163.8만 | - |
| 4. 영업활동으로인한자산부채의변동 | -58.6억 | -22.9억 | -37.5억 | -48.4억 | -32.6억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -46.8억 | -40.6억 | -15.1억 | -15.7억 | -20.9억 |
| 미수금의 감소(증가) | 4,265.6만 | -4,430.7만 | 3,350.2만 | -1,504.9만 | -3,029.8만 |
| 미수수익의 감소(증가) | 4,376.7만 | -2,103.1만 | -444.8만 | -3,945.7만 | - |
| 선급금의 감소(증가) | 1.3억 | -7,098.4만 | 2.5억 | -1.1억 | -1.2억 |
| 선급비용의 감소(증가) | -8,527.5만 | 200.8만 | -4,833.9만 | -1,146.1만 | 4,590.2만 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | 4,057.4만 | -4,057.4만 | - | - | - |
| 재고자산의 감소(증가) | 10.2억 | 6.2억 | 19.8억 | -55.6억 | -53.1억 |
| 매입채무의 증가(감소) | -19.4억 | 14.2억 | -23.2억 | 12억 | 25.7억 |
| 미지급금의 증가(감소) | -3,231.8만 | 5억 | -12.6억 | 10.5억 | 7.8억 |
| 예수금의 증가(감소) | -2,314.7만 | 7,487.4만 | 455만 | 8,478.6만 | 2,503.3만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | 1.8억 | -8,508.3만 | 1.3억 | 8,730.3만 | 1.2억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 2.6억 | 274.3만 | 2,604.4만 | 1.1억 | 8,920.3만 |
| 선수금의 증가(감소) | -5.6억 | 9,491.1만 | -8.4억 | 5.8억 | 7.4억 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | 3,335.5만 | -2.3억 | 3,063.3만 | -3,365.2만 | 1.3억 |
| 퇴직연금운용자산의 증가 | -1,411.5만 | -2.1억 | -1,361.3만 | -3억 | -5.1만 |
| 퇴직금의 지급 | -2.9억 | -2.3억 | -2억 | -3.2억 | -2억 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -3.3억 | -278억 | -94.2억 | -164억 | -36.3억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금 유입액 | 212.3억 | 427.5억 | 343.5억 | 208.9억 | 3.3억 |
| 차량운반구의 처분 | - | - | 236.4만 | - | - |
| 유형자산의 처분 | - | - | - | 1,130만 | - |
| 국고보조금의 수령 | - | - | - | - | 3.2억 |
| 단기금융상품의 감소 | 211.4억 | 427.4억 | 342.2억 | 205.7억 | 771.3만 |
| 장기금융상품의 감소 | 2,100만 | - | - | - | - |
| 공구와기구의 처분 | 15.3만 | - | - | - | - |
| 비품의 처분 | 4,681.8만 | - | - | - | - |
| 정부보조금의 수령 | 2,045.2만 | - | 7,032.6만 | 3.1억 | - |
| 보증금의 감소 | 200만 | 1,400만 | 5,105.4만 | - | 1,000만 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금 유출액 | -215.7억 | -705.5억 | -437.7억 | -373억 | -39.6억 |
| 단기금융상품의 증가 | 164.2억 | 409.1억 | 350.1억 | 283.7억 | - |
| 유형자산의 취득 | - | - | - | 51.2억 | 16.6억 |
| 장기금융상품의 증가 | 240만 | 360만 | 1,416.5만 | 1,627.8만 | 1,627.8만 |
| 토지의 증가 | - | 168.7억 | - | - | - |
| 무형자산의 취득 | - | - | - | 23.2억 | 18.7억 |
| 장기대여금의 증가 | 4.7억 | 4.4억 | - | 5억 | - |
| 건물의 증가 | - | 44.5억 | - | - | - |
| 매도가능증권의 취득 | 4.7억 | 5.7억 | 15억 | 5.2억 | 2.7억 |
| 기계장치의 취득 | 1.4억 | 19.7억 | 8.4억 | - | - |
| 차량운반구의 취득 | 5,818.8만 | 5,988.7만 | 1.4억 | - | - |
| 회사채의 발행 | - | - | - | 42.5억 | - |
| 공구와기구의 취득 | 5,666.1만 | 844.5만 | 2,989.4만 | - | - |
| 비품의 취득 | 1,721.9만 | 1.7억 | 1.6억 | - | - |
| 장기차입금의 상환 | - | - | - | - | 22억 |
| 시설장치의 취득 | 5,963.3만 | 13.3억 | 13.6억 | - | - |
| 임대보증금의 감소 | - | - | - | - | 150만 |
| 금형의 취득 | 6,216만 | 700만 | 2,180만 | - | - |
| 건설중인자산의 증가 | 9.7억 | 2.6억 | 8.5억 | - | - |
| 특허권의 취득 | 3.9억 | 3.7억 | 3.8억 | - | - |
| 개발비의 증가 | 24.6억 | 26.4억 | 27.4억 | - | - |
| 소프트웨어의 취득 | 339.7만 | 2,738.2만 | 2,333.2만 | - | - |
| 보증금의 증가 | 250만 | 4.6억 | 7.1억 | 4.6억 | 1.5억 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -20.7억 | 250.8억 | 25.8억 | 82.2억 | 27억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금 유입액 | 143억 | 364.5억 | 115.2억 | 113.5억 | 98.8억 |
| 단기차입금의 증가 | 123억 | 149.5억 | 115.2억 | 63.1억 | 42.3억 |
| 장기차입금의 증가 | 20억 | 215억 | - | 8억 | 56.5억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금 유출액 | -163.7억 | -113.7억 | -89.3억 | -31.4억 | -71.8억 |
| 단기차입금의 감소 | 70.2억 | 31.7억 | 23억 | 18.4억 | 31.4억 |
| 유동성장기차입금의 상환 | 58.8억 | 72억 | 56.3억 | 13억 | 18.4억 |
| 사채의 상환 | 30억 | 10억 | 10억 | - | - |
| 자기주식의 취득 | 4.6억 | - | - | - | - |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)(주석17) | -10.9억 | 11억 | -3.3억 | -42억 | 35.1억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 70.4억 | 59.5억 | 62.8억 | 104.8억 | 69.7억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 59.5억 | 70.4억 | 59.5억 | 62.8억 | 104.8억 |