드림

비상장계속사업자

Dream Corporation

박시희

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액200.5억-22.0%257억216.9억234.6억283.2억
영업이익10.1억-50.9%20.5억-6.2억4.4억9.9억
당기순이익8.8억-48.7%17.2억-6.1억1억14.9억
5.02%영업이익률
4.40%순이익률
7.05%ROA
17.32%ROE
145.49%부채비율
40.73%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

125억자산총액
74.1억부채총계
50.9억자본총계
200.5억매출액
10.1억영업이익
8.8억순이익
5.02%매출액 영업이익률
4.40%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
Ⅰ. 유 동 자 산91.5억83.6억96.4억110.5억85.8억
(1) 당좌자산82.7억73.1억76.2억96.8억67.5억
현금및현금성자산 (주석4,18)20.8억18.6억2.8억12.8억10.6억
단기금융상품 (주석5)1,607.5만4,186.9만777만467.7만5,786.5만
단기매매증권 (주석6)12.2억7억5.6억1.2억2.7억
매도가능증권 (주석7)1.9억1.6억---
매도가능증권 (주석7)--4,960만--
매출채권41.9억40억46.1억64억45.3억
대손충당금-1.6억-1.3억-1.9억-1.4억-1.1억
미수수익930만----
미수금-3.2억2,260.5만109.8만10.2만
선급금2.5억9,451.2만1.7억4.3억3.2억
당기법인세자산--99.7만--
선급비용3,975.4만3,655.4만2,305.9만2,844.2만3,374.8만
단기대여금 (주석17)5.8억2.6억20.7억15.5억5.9억
대손충당금 (주석17)-1.5억-3,000만---
(2)재고자산8.8억10.5억20.2억13.7억18.2억
상품4.2억4.7억6억3.2억9,418.7만
원재료4.6억5.7억12.5억10.4억16.9억
미착품186.9만-1.7억-4,078.9만
Ⅱ. 비 유 동 자 산33.5억34.1억25.8억25.8억26.3억
지분법적용투자주식 (주석7)---1.2억3,725.9만
(1)투자자산9.4억8.3억16.9억14.4억11.6억
장기금융상품 (주석5)9.4억8.3억15.6억13.2억11.3억
지분법적용투자주식 (주석8)--1.3억--
(2)유형자산 (주석8)3억2.6억4.4억4.8억6.8억
기계장치17.4억16.3억16.4억14.6억13.4억
감가상각누계액-15.6억-14.5억-13억-11억-8.8억
차량운반구4.5억3.8억3.5억3.3억3.8억
감가상각누계액-3.5억-3.3억-2.9억-2.6억-2.3억
공구와기구2,100.9만2,100.9만2,100.9만2,100.9만2,601.8만
감가상각누계액-2,045.7만-1,994.2만-1,837.1만-1,620.3만-1,359.6만
비품2.6억2.5억2.4억2.3억2.1억
감가상각누계액-2.4억-2.3억-2.2억-2억-1.7억
시설장치2.1억2.1억2.1억2.1억2.1억
감가상각누계액-2.1억-2.1억-2.1억-2억-1.9억
(3)무형자산 (주석9)3,821.1만8,424.9만1.8억2.8억4.1억
산업재산권1,0007,800만1.6억2.3억3.1억
기타의 무형자산3,821만624.9만1,958.9만4,904.1만7,850.4만
(4)기타비유동자산20.7억22.4억2.7억3.7억3.7억
보증금2.3억2.3억2.7억3.7억3.7억
장기대여금 (주석17)24.9억25.1억---
특허권----1,547.6만
대손충당금 (주석17)-6.6억-5.1억--2,100만-
자산총계125억117.7억122.2억136.3억112억
Ⅰ. 유 동 부 채42.4억53.9억57.3억78.4억34.2억
매입채무 (주석19)8.1억10.3억8.6억10.1억6.8억
단기차입금 (주석10,19)22.5억15억33.5억29.8억15.6억
미지급금 (주석19)4.8억5.8억3억4.5억5.2억
미지급비용 (주석19)9,362.6만9,092.1만1억1.1억1,234.6만
예수금 (주석19)1.6억1.5억6,810.6만8,398.3만8,901.5만
부가세예수금1억-2.1억2.2억2.2억
선수금1.4억2.3억8.4억7.9억3.2억
당기법인세부채2.1억4,670.1만-1,236.5만2,683.4만
유동성사채 (주석10,19)-17.6억---
Ⅱ. 비 유 동 부 채31.7억17.7억36억22.8억42억
사채 (주석10,19)11.7억-17.6억22억22억
퇴직급여충당부채 (주석11)23.1억20.7억18.4억24억21.4억
퇴직연금운용자산 (주석11)-3억-3억-264.5만-1.2억-1.3억
부채총계74.1억71.6억93.3억101.3억76.2억
사채할인발행차금-----2,100만
Ⅰ. 자 본 금 (주석1,13)3.6억3.6억3.6억3.6억3.6억
보통주자본금3.6억3.6억3.6억3.6억3.6억
장기미지급금----466.7만
Ⅱ. 이익잉여금(주석13)47.4억42.6억25.4억31.5억32.3억
이익준비금1.5억1.1억1.1억1.1억9,034.9만
미처분이익잉여금45.9억41.5억24.3억30.4억31.4억
자본총계50.9억46.1억28.9억35억35.8억
부채및자본총계125억117.7억122.2억136.3억112억

손익계산서

계정20252024202320222021
Ⅰ.매출액200.5억257억216.9억234.6억283.2억
제품매출액142억191.6억159.7억175억207.1억
상품매출액46억56.2억49.9억49.3억61.4억
기타매출액12.5억9.2억7.3억10.3억14.7억
Ⅱ.매출원가145.8억192.1억176.8억176.5억215.8억
Ⅰ.매출액---234.6억-
(1)제품매출원가113억151.7억136.3억140.9억171.9억
제품매출액---175억-
상품매출액---49.3억-
당기제품제조원가 (주석14)113억151.7억136.3억140.9억171.9억
기타매출액---10.3억-
(2)상품매출원가32.8억40.4억40.5억35.7억43.8억
기초상품재고액4.8억6.4억3.2억9,418.7만3.5억
당기상품매입액129.6억167.9억165.3억152.3억196.1억
타계정에서 대체액7.3억14.2억10.4억16.9억10.1억
타계정으로 대체액-104.7억-143억--131.1억-165억
타계정으로 대체액---132.1억--
재고자산평가손실(환입)-3,465.2만----
재고자산평가손실--3,056.7만---
기말상품재고액-4.6억-4.8억-6.4억-3.2억-9,418.7만
Ⅲ.매출총이익54.6억65억40.1억58.1억67.4억
Ⅳ.판매비와관리비 (주석14)44.6억44.5억46.2억53.7억57.5억
급여19.9억20.6억20.4억25.3억22.5억
퇴직급여4억3억-6,799.4만2.7억3.9억
복리후생비2.8억2.7억4.1억4.4억4.6억
여비교통비7,807.4만5,772.2만5,901.2만4,212.2만2,674.9만
접대비1.1억1.1억1.1억8,554.4만7,422.4만
통신비2,544.1만3,236.9만3,772.8만3,392.9만4,335.6만
세금과공과8,402.2만7,255.5만2,233.7만4,781.7만4,268만
감가상각비8,236.6만1.3억2.1억3억3.3억
지급임차료1.5억1.6억1.7억1.8억1.7억
수선비805.5만255.1만803.4만1,577.9만237.7만
보험료2,968.2만3,823만3,935.2만3,870.8만9,898.9만
차량유지비8,816.9만8,601.2만1.3억1.4억1.5억
경상연구개발비3억3.9억3.8억2.8억6억
운반비9,040.6만1.3억6,340.4만6,364.8만8,545.2만
교육훈련비1,102.3만352.4만652.6만772.9만523.1만
도서인쇄비160.7만170.8만362.7만541.9만255.7만
포장비372.6만----
사무용품비1,084만872.4만1,765.4만2,111.5만2,346만
소모품비802.2만966.3만585.7만382.2만1,563.5만
지급수수료4억3.4억5.9억5.4억6.9억
광고선전비7,966만8,704.5만8,726.7만9,825만1억
대손상각비2,543만-5,272.9만4,559.1만3,035.4만116.6만
건물관리비7,568.9만7,996.1만8,402만7,189.7만7,839.6만
무형고정자산상각----9,921.4만
판매수수료2,000만4,160만4,686만3,144만400만
해외시장개척비----465.4만
무형자산상각비8,212.4만8,095.3만9,295.2만9,316.5만-
외주용역비411.2만860.7만1,450.3만802.9만388만
Ⅴ.영업이익10.1억20.5억-6.2억4.4억9.9억
Ⅵ.영업외수익8억7.5억4.3억3.3억9억
이자수익1.5억1.2억1.1억6,523.3만2,114만
외환차익9,513.7만3.7억7,750.7만1.4억1억
유형자산처분이익--114.6만752.1만7.4억
외화환산이익3,320.5만6,623.9만255.8만749.9만102만
단기매매증권평가이익4.9억1.7억1.4억-13.4만
유가증권처분이익----2,238.7만
장기금융상품평가이익933.5만1,027.3만5,878.6만214.6만-
장기금융상품처분이익-601.1만99.7만--
정부보조금---24.2만24.2만40만
잡이익2,579만1,785만3,837.5만1억1,432.2만
Ⅶ.영업외비용7.1억10.3억3.8억6.5억3.6억
이자비용2억3억2.6억2.2억2.1억
외환차손1억8,529.3만7,988.1만9,132.2만4,980.6만
외화환산손실-8,712.3만-2,126.9만-585.9만-1,116.4만-112.2만
기타의대손상각비2.7억5.4억---
매도가능증권처분손실---1,159.2만--4,050.5만
장기금융상품평가손실-4,174.5만-3,437.5만-1,152만-1.4억-
단기매매증권평가손실--4.2만-4.5만-2억-3만
매출채권처분손실-23.4만-571.1만-185.6만--2,166.2만
장기금융상품처분손실--1,889.1만---
지분법투자주식처분손실-----3,209.6만
잡손실-32.7만-57.4만-503.2만-35.4만-592.9만
매도가능증권손상차손-2,000만---
Ⅷ. 법인세비용차감전순이익10.9억17.7억-5.7억1.1억15.2억
유형자산처분손실--639.8만--247.3만-72.3만
Ⅸ. 법인세비용 (주석12)2.1억4,791.5만4,240.6만1,262.1만2,992.5만
X. 당기순이익8.8억17.2억-6.1억1억14.9억
무형자산처분손실----37.9만-

현금흐름표

계정20252024202320222021
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름11.7억34.5억2.8억4.4억15억
1. 당기순이익8.8억17.2억-6.1억1억14.9억
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산9.2억13.5억4.7억11.8억10.1억
감가상각비1.4억2.2억2.8억3.1억3.7억
무형자산상각비8,673.9만9,133.9만1.1억1.1억1.1억
퇴직급여2.3억3.7억-310.7만3.8억4.3억
대손상각비2,543만-4,559.1만3,035.4만116.6만
기타의대손상각비2.7억5.4억---
외화환산손실-8,411.8만-1,845.6만-585.9만-989.1만-110.9만
매출채권처분손실-23.4만-571.1만-185.6만--2,166.2만
매도가능증권처분손실---1,159.2만--4,050.5만
장기금융상품평가손실-4,174.5만-3,437.5만-1,152만-1.4억-
장기금융상품처분손실--1,889.1만---
재고자산평가손실-3,465.2만-3,056.7만---
단기매매증권평가손실--4.2만-4.5만-2억-3만
지분법적용투자주식처분손실-----3,209.6만
잡손실----7.8만-
유형자산처분손실--639.8만526.8만-247.3만-72.3만
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감-5.3억-3억-2억-1,716.7만-7.6억
매도가능증권손상차손-2,000만---
외화환산이익3,039.2만6,598.7만255.8만749.9만102만
유가증권처분이익----2,238.7만
장기금융상품평가이익933.5만1,027.3만5,878.6만214.6만-
유형자산처분이익--114.6만752.1만7.4억
단기매매증권평가이익4.9억1.7억1.4억-13.4만
장기금융상품처분이익-601.1만---
퇴직연금운용자산 운용수익517.3만----
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동-1억6.7억6.3억-8.2억-2.4억
대손충당금환입-5,272.9만---
매출채권의 감소(증가)-2.8억6.8억17.7억-18.7억12.1억
미수금의 감소(증가)3.2억--2,150.7만-99.6만3,349.8만
미수수익의 증가-930만----
선급금의 감소(증가)-1.6억7,835.7만2.6억-1.1억-2.3억
미수금의 증가--3억---
선급비용의 증가-319.9만----
선급비용의 감소(증가)--1,349.5만538.3만530.6만-1,075.7만
미지급비용의 증가(감소)---822.2만9,775.6만1,234.6만
재고자산의 감소(증가)1.3억9.4억-6.5억4.5억7.6억
당기법인세자산의 감소(증가)-99.7만-626.6만-349.8만
매입채무의 증가(감소)-1.9억1.5억-1.5억3.3억-5.5억
미지급금의 증가(감소)-9,930.3만2.8억-1.5억-7,961.8만-1.7억
미지급비용의 감소(증가)270.5만-1,095.8만---
손실충당부채의 지급-----11억
예수금의 증가913.1만8,058.5만-1,587.7만-503.2만-3,660.9만
부가세예수금의 증가(감소)1억--1,429.4만755.9만3,878.9만
선수금의 증가(감소)-9,716.9만-6.1억5,750.6만4.7억-1.7억
부가세예수금의 감소--2.1억---
당기법인세부채의 증가1.6억----
당기법인세부채의 증가(감소)-4,670.1만-1,236.5만-1,446.9만2,683.4만
퇴직연금운용자산의 변동210.9만-3억1.2억785.1만2.4억
퇴직금의 지급--1.4억-5.6억-1.1억-2.9억
매도가능증권의 처분--940.8만-11만
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름-7.1억-2,603.5만-12.1억-14.6억11.3억
1. 투자활동으로 인한 현금유입액1.1억9.8억14.4억6.1억35.5억
단기매매증권의 처분1만-3억-7.9억
무형자산의 처분---1,527.4만-
대여금의 감소1.1억4,159.3만9.7억5.5억2.7억
지분법적용투자주식의 처분----4,355만
유형자산의 처분-1,142.6만136.4만4,688.4만18.4억
2. 투자활동으로 인한 현금유출액-8.2억-10.1억-26.5억-20.7억-24.1억
보증금의 감소-4,000만1억-1억
단기금융상품의 증가356.5만-3억-5,220.7만
장기금융상품의 처분-8.9억6,059.3만-5억
장기금융상품의 증가1.4억1.9억2.5억3.3억-
지분법적용투자주식의 취득--1,350만8,000만-
매도가능증권의 취득3,414만-4,960만-11.5만
단기매매증권의 취득-1,211.8만2.9억-9.9억
유형자산의 취득1.9억5,430.3만2.4억1.5억5.4억
보증금의 증가----1.9억
무형자산의 취득4,070만---2,167만
대여금의 증가4.1억7.5억14.9억15.1억6.2억
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름-2.4억-18.5억-7,666.7만12.4억-24.6억
1. 재무활동으로 인한 현금유입액37.2억44.8억58.5억23억56.2억
차입금의 차입25.5억44.8억40.9억23억44.2억
사채의 발행11.7억-17.6억-12억
2. 재무활동으로 인한 현금유출액-39.6억-63.3억-59.3억-10.6억-80.9억
차입금의 상환18억63.3억37.3억8.8억65.9억
사채의 상환17.6억-22억-15억
배당금의 지급4억--1.8억-
Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)2.2억15.7억-10억2.2억1.7억
Ⅴ. 기초의 현금18.6억2.8억12.8억10.6억8.9억
Ⅵ. 기말의 현금20.8억18.6억2.8억12.8억10.6억
드림 재무 | Alpha Lenz