둔차오토모티브
비상장계속사업자DUNCHA AUTOMOTIVE
박석규
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 125.8억+15.6% | 108.8억 | 356.4억 | 373.5억 | 293.3억 |
| 영업이익 | 5.4억흑자전환 | -52.1억 | 7.9억 | 12억 | -8.4억 |
| 당기순이익 | 1.9억흑자전환 | -26.3억 | 12.8억 | 3.5억 | 15.4억 |
4.27%영업이익률
1.55%순이익률
0.58%ROA
1.09%ROE
89.80%부채비율
52.69%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
337.7억자산총액
159.8억부채총계
177.9억자본총계
125.8억매출액
5.4억영업이익
1.9억순이익
4.27%매출액 영업이익률
1.55%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 181.5억 | 178.6억 | 226.8억 | 225.7억 | 242.1억 |
| (1) 당좌자산 | 172.7억 | 167.7억 | 214.5억 | 199.9억 | 175.3억 |
| 1. 현금및현금성자산(주석3) | 26.7억 | 10억 | 3.5억 | 21.2억 | 8.3억 |
| 2. 단기금융상품(주석3) | 20억 | 15.5억 | 21.7억 | 6.3억 | 1,000만 |
| 3. 매출채권(주석3,14) | 108.6억 | 79.6억 | 109억 | 78.4억 | 56.6억 |
| 대손충당금 | -1.7억 | -1.4억 | -1.1억 | -7,843.7만 | -5,658.9만 |
| 4. 단기대여금(주석3,14) | 37.7억 | 57.5억 | 74.5억 | 86.9억 | 94.5억 |
| 대손충당금 | -26억 | - | - | - | - |
| 5. 미수금 | 3.5억 | 5,049만 | 514.7만 | - | - |
| 대손충당금 | -351.3만 | -50.5만 | - | - | - |
| 6. 미수수익(주석14) | 3.3억 | 3.5억 | 4억 | 4.9억 | 5.1억 |
| 7. 선급금(주석14) | - | 4,202만 | 126.7만 | 3,442.7만 | 5.2억 |
| 대손충당금 | - | -42만 | -1.3만 | -34.4만 | -519.9만 |
| 8. 선급비용 | 1,191.1만 | 1,227.8만 | 1,246만 | 1,098.4만 | 1,197.5만 |
| 9. 부가세대급금 | - | 1.1억 | 1.9억 | 1.2억 | 5.1억 |
| 9. 당기법인세자산(주석11) | - | - | - | - | 1.6억 |
| 10.당기법인세자산(주석12) | 5,689.3만 | 7,831.2만 | 9,506만 | 1.2억 | - |
| (2) 재고자산 | 8.7억 | 10.9억 | 12.2억 | 25.8억 | 66.9억 |
| 1. 제품 | 6.5억 | 7.2억 | 3.8억 | 9억 | 50.9억 |
| 2. 원재료 | 2.2억 | 3.7억 | 8.4억 | 16.8억 | 16억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 156.2억 | 170.9억 | 202.1억 | 197.7억 | 197.3억 |
| (1) 투자자산 | 4.7억 | 5.5억 | 6억 | 5.8억 | 6억 |
| 1. 장기금융상품 | 4,886.6만 | 4,844.9만 | 9,192.2만 | 7,937.5만 | 9,314.2만 |
| 2. 매도가능증권(주석4) | 4.2억 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 |
| (2) 유형자산(주석5) | 151.1억 | 164.8억 | 195.1억 | 190.8억 | 190.9억 |
| 1. 토지 | 90.7억 | 90.7억 | 90.7억 | 90.7억 | 72.8억 |
| 2. 건물 | 22.6억 | 22.6억 | 22.6억 | 22.6억 | 22.6억 |
| 감가상각누계액 | -7.7억 | -7.2억 | -6.6억 | -6억 | -5.5억 |
| 3. 기계장치 | 221.9억 | 335억 | 473.5억 | 452.9억 | 444.8억 |
| 감가상각누계액 | -184.7억 | -283.9억 | -393.3억 | -379.2억 | -353.6억 |
| 4. 차량운반구 | 841.7만 | 841.7만 | 841.7만 | 841.7만 | 841.7만 |
| 감가상각누계액 | -841.6만 | -782.4만 | -733.8만 | -645.2만 | -483.8만 |
| 5. 비품 | 3,759만 | 2,310만 | 2,310만 | 1,360만 | 1,360만 |
| 감가상각누계액 | -2,315.4만 | -1,724.6만 | -1,243.7만 | -823만 | -381.8만 |
| 6. 임목 | 6억 | 6억 | 6억 | 6억 | 6억 |
| 7. 건설중인자산 | 2.2억 | 1.5억 | 2.1억 | 3.9억 | 3.7억 |
| (3) 무형자산(주석6) | 3,561.7만 | 5,272.1만 | 6,982.5만 | 5,327.5만 | - |
| 1. 소프트웨어 | 6,361.7만 | 9,752.1만 | 1.3억 | 1.3억 | - |
| 정부보조금 | -2,800만 | -4,480만 | -6,160만 | -7,840만 | -7,000만 |
| (4) 기타비유동자산 | 1,012.4만 | 1,312.4만 | 3,500만 | 4,400만 | 3,857.4만 |
| 1. 임차보증금 | 1,012.4만 | 1,312.4만 | 3,500만 | 4,400만 | 3,857.4만 |
| 자산총계 | 337.7억 | 349.6억 | 428.8억 | 423.3억 | 439.4억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 145.1억 | 93.5억 | 147.9억 | 209.4억 | 225억 |
| 1. 매입채무(주석3,14,15) | 12.8억 | 14.9억 | 52.3억 | 73억 | 92.6억 |
| 2. 미지급금(주석15) | 3.7억 | 3.4억 | 8.7억 | 1.8억 | 4.9억 |
| 3. 단기차입금(주석7,15) | 62.2억 | 67.2억 | 54.5억 | 128억 | 103.7억 |
| 4. 예수금 | 2,245.3만 | 3,249.2만 | 2,700.9만 | 3,039.7만 | 2,843.9만 |
| 5. 부가세예수금 | 1,419.2만 | - | - | - | - |
| 6. 선수금(주석14) | 1.3억 | 4.8억 | - | 3.4억 | 4.4억 |
| 7. 미지급비용(주석15) | 2.1억 | 2.2억 | 8.3억 | 2.9억 | 2.8억 |
| 8. 유동성장기부채(주석7,15) | 62.6억 | 6,060만 | 23.9억 | - | 16.2억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 14.6억 | 79.8억 | 77.5억 | 23.3억 | 45.2억 |
| 1. 장기차입금(주석7,15) | 14.6억 | 79.7억 | 77.3억 | 23.2억 | 44.7억 |
| 2. 퇴직급여충당부채(주석9) | 343만 | 602.2만 | 1,703.2만 | 1,477.6만 | 4,683.8만 |
| 부채총계 | 159.8억 | 173.3억 | 225.4억 | 232.7억 | 270.1억 |
| Ⅰ. 자본금(주석10) | 10.5억 | 10.5억 | 10.5억 | 10.5억 | 10.5억 |
| 1. 보통주자본금 | 10.5억 | 10.5억 | 10.5억 | 10.5억 | 10.5억 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 6.5억 | 6.5억 | 6.5억 | 6.5억 | 6.5억 |
| 1. 전환권대가 | 6.5억 | 6.5억 | 6.5억 | 6.5억 | 6.5억 |
| Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | 41.3억 | 41.3억 | 41.3억 | 41.3억 | 23.4억 |
| 1. 재평가잉여금(주석5) | 41.3억 | 41.3억 | 41.3억 | 41.3억 | 23.4억 |
| Ⅳ. 이익잉여금(주석11) | 119.6억 | 118억 | 145.1억 | 132.2억 | 128.8억 |
| 1. 이익준비금 | 1,163.4만 | 779.1만 | - | - | - |
| 2. 미처분이익잉여금 | 119.4억 | 117.9억 | 145.1억 | 132.2억 | 128.8억 |
| 자본총계 | 177.9억 | 176.3억 | 203.4억 | 190.6억 | 169.2억 |
| 부채및자본총계 | 337.7억 | 349.6억 | 428.8억 | 423.3억 | 439.4억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 125.8억 | 108.8억 | 356.4억 | 373.5억 | 293.3억 |
| 1. 제품매출(주석14) | 120.9억 | 102.9억 | 340.7억 | 373.5억 | 293.3억 |
| 2. 상품매출(주석14) | 4.9억 | 5.9억 | 15.7억 | - | - |
| Ⅱ. 매출원가 | 106.8억 | 144.9억 | 329.5억 | 345.6억 | 284.2억 |
| (1)제품매출원가(주석14) | 103.8억 | 140.3억 | 318.5억 | 345.6억 | 284.2억 |
| 1. 기초제품재고액 | 7.2억 | 3.8억 | 9억 | 50.9억 | 6.8억 |
| 2. 당기제품제조원가 | 103.3억 | 144억 | 313.8억 | 304억 | 330억 |
| 3. 관세환급금 | -1,642.1만 | -2,654.9만 | -4,111.1만 | -3,564만 | -1.6억 |
| 4. 기말제품재고액 | -6.5억 | -7.2억 | -3.8억 | -9억 | -50.9억 |
| (2)상품매출원가(주석14) | 2.9억 | 4.6억 | 10.9억 | - | - |
| 2. 당기상품매입액 | 2.9억 | 4.6억 | 10.9억 | - | - |
| Ⅲ. 매출총이익(손실) | 19억 | -36.1억 | 26.9억 | 28억 | 9.1억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 13.6억 | 16억 | 19억 | 15.9억 | 17.5억 |
| 1. 급여(주석16) | 3.9억 | 4.6억 | 6.3억 | 6.4억 | 6.5억 |
| 2. 퇴직급여(주석16) | 7,302.6만 | 9,109.6만 | 8,905.4만 | 7,031.4만 | 6,543.3만 |
| 3. 복리후생비(주석16) | 3,229.3만 | 5,421.3만 | 6,435.4만 | 5,011.1만 | 4,870.2만 |
| 4. 여비교통비 | 1,355만 | 1,623.6만 | 1,723.6만 | 2,846.6만 | 3,583.1만 |
| 5. 접대비 | 362.1만 | 593.7만 | 852만 | 1,039만 | 1,086.7만 |
| 6. 통신비 | 414.2만 | 431.8만 | 475만 | 650.3만 | 593.5만 |
| 7. 수도광열비 | 9.2만 | 11.2만 | 66.5만 | 36만 | 21.9만 |
| 8. 세금과공과금(주석16) | 4,524.9만 | 4,866.2만 | 5,507.6만 | 5,525.5만 | 3,950.8만 |
| 9. 감가상각비(주석16) | 5,701.6만 | 5,691.1만 | 5,731.1만 | 5,803.9만 | 6,114.8만 |
| 10. 지급임차료(주석16) | 3,213만 | 4,456.6만 | 6,216.1만 | 5,619.8만 | - |
| 10. 지급임차료(주석15) | - | - | - | - | 5,354.2만 |
| 11. 수선비 | 93만 | 300만 | 1,570.2만 | - | - |
| 12. 보험료 | 9,057.5만 | 9,100.5만 | 6,092.1만 | 2,781.8만 | 2,233.5만 |
| 13. 차량유지비 | 484.1만 | 485.7만 | 1,024.4만 | 1,219.5만 | 1,049.4만 |
| 14. 경상연구개발비 | 2.8억 | 2.9억 | 2.8억 | 2억 | 2.2억 |
| 15. 운반비 | 63.2만 | 80.5만 | 78.5만 | 121.5만 | 75.6만 |
| 16. 교육훈련비 | 100.5만 | 72.7만 | 934.8만 | 325.9만 | 364만 |
| 17. 도서인쇄비 | 20.5만 | 52.1만 | 129.1만 | 82만 | 136.9만 |
| 18. 소모품비 | 729.5만 | 997.6만 | 3,381.4만 | 2,579.7만 | 3,641만 |
| 19. 지급수수료(주석14) | 2.4억 | 3.3억 | 4.2억 | 2.4억 | 3.5억 |
| 20. 대손상각비 | 2,899.8만 | 2,801.7만 | 3,056.4만 | 2,184.8만 | 264만 |
| 21. 무형자산상각비 | 1,710.4만 | 1,710.4만 | 1,189만 | 380.5만 | - |
| 22. 해외시장개척비 | 3,998.9만 | 4,777.1만 | 3,270.1만 | 8,347.9만 | 1.4억 |
| Ⅴ. 영업이익(손실) | 5.4억 | -52.1억 | 7.9억 | 12억 | -8.4억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 37.6억 | 40.1억 | 26억 | 12.1억 | 32.5억 |
| 1. 이자수익(주석14) | 2.7억 | 4억 | 4.5억 | 4.4억 | 4.9억 |
| 2. 수입임대료 | - | - | - | - | 2,772만 |
| 2. 배당금수익 | 4.5억 | 6.8억 | 9억 | - | - |
| 8. 투자자산처분이익 | - | - | - | 4만 | - |
| 3. 외환차익 | 4.5억 | 4.3억 | 8.6억 | 6.1억 | 3.3억 |
| 4. 외화환산이익 | 2.5억 | 7.2억 | 4,030.6만 | 972.5만 | 6,024.9만 |
| 5. 유형자산처분이익 | 22.6억 | 17.4억 | 2.4억 | - | 20.5억 |
| 5. 기타의대손충당금환입 | - | - | 33.2만 | 485.5만 | - |
| 6. 장기금융상품평가이익 | 41.7만 | 52.7만 | 54.7만 | 40.8만 | - |
| 7. 정부보조금수익 | 8,022.8만 | 3,811.5만 | 1억 | 9,541만 | 1.5억 |
| 8. 잡이익 | 89.2만 | 472.5만 | 643.9만 | 4,987.5만 | 1.4억 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 41억 | 14.3억 | 21.1억 | 17.2억 | 11.8억 |
| 1. 이자비용 | 5억 | 6.3억 | 7.4억 | 6.3억 | 5.1억 |
| 2. 외환차손 | 2.6억 | 9,286.5만 | 5.7억 | 5.1억 | 2.5억 |
| 3. 외화환산손실 | -2.3억 | -323.3만 | -1억 | -3.1억 | -1.2억 |
| 4. 기타의대손상각비 | 26.1억 | 91.2만 | - | - | 518.3만 |
| 5. 유형자산처분손실 | -155.1만 | -3.9억 | - | - | - |
| Ⅸ. 법인세비용(수익)(주석12) | - | - | - | 3.5억 | -3.2억 |
| 6. 투자자산처분손실 | -4,659.3만 | - | - | - | -5,561.7만 |
| 7. 장기금융상품평가손실 | - | - | - | - | -684.5만 |
| 6. 잡손실 | -4.6억 | -3.1억 | -7억 | -2.7억 | -2.3억 |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익(손실) | 1.9억 | -26.3억 | 12.8억 | 6.9억 | 12.3억 |
| Ⅹ. 당기순이익(손실) | 1.9억 | -26.3억 | 12.8억 | 3.5억 | 15.4억 |
| 기본주당순이익(손실) | 1,855 | -2.5만 | 1.2만 | 3,296 | 1.5만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -13.9억 | -34.4억 | 6,169.4만 | 34.7억 | -8.4억 |
| 1. 당기순이익(손실) | 1.9억 | -26.3억 | 12.8억 | 3.5억 | 15.4억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 47.7억 | 31.3억 | 30억 | 30.7억 | 36.2억 |
| 가. 대손상각비 | 2,899.8만 | 2,801.7만 | 3,056.4만 | 2,184.8만 | 264만 |
| 나. 기타의대손상각비 | 26.1억 | 91.2만 | - | - | 518.3만 |
| 다. 투자자산처분손실 | -4,659.3만 | - | - | - | -5,561.7만 |
| 다. 장기금융상품평가손실 | - | - | - | - | -684.5만 |
| 라. 유형자산처분손실 | -155.1만 | -3.9억 | - | - | - |
| 마. 외화환산손실 | -2억 | -323.3만 | -1억 | -2.8억 | -1.2억 |
| 바. 퇴직급여 | 1.2억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.4억 | 1.7억 |
| 사. 감가상각비 | 17.5억 | 25.3억 | 27억 | 26.2억 | 32.7억 |
| 아. 무형자산상각비 | 1,710.4만 | 1,710.4만 | 1,189만 | 380.5만 | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -29.2억 | -31.3억 | -11.8억 | -1,460.9만 | -21.1억 |
| 가. 배당금수익 | 4.5억 | 6.8억 | 9억 | - | - |
| 나. 외화환산이익 | 2.2억 | 7.1억 | 4,030.2만 | 930.6만 | 5,951.9만 |
| 나. 장기금융상품평가이익 | - | - | - | 40.8만 | - |
| 다. 장기금융상품평가이익 | 41.7만 | 52.7만 | 54.7만 | - | - |
| 바. 기타의대손충당금환입 | - | - | 33.2만 | - | - |
| 다. 투자자산처분이익 | - | - | - | 4만 | - |
| 라. 유형자산처분이익 | 22.6억 | 17.4억 | 2.4억 | - | 20.5억 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -34.3억 | -8.1억 | -30.4억 | 6,792.2만 | -38.9억 |
| 가. 매출채권의 증가 | - | - | -31.2억 | -24.4억 | - |
| 마. 기타의대손충당금환입 | - | - | - | 485.5만 | - |
| 가. 매출채권의 감소(증가) | -28.8억 | 35.4억 | - | - | -3.6억 |
| 나. 미수금의 증가 | -3억 | -4,534.3만 | -514.7만 | - | - |
| 다. 미수수익의 감소 | 2,710.7만 | 4,504.4만 | 8,786만 | 2,573.3만 | 1억 |
| 라. 선급금의 감소(증가) | 4,202만 | -4,075.3만 | 3,316만 | 4.9억 | -5.2억 |
| 마. 선급비용의 감소 | 36.7만 | 18.2만 | -147.6만 | 99.1만 | -662.6만 |
| 바. 부가세대급금의 감소 | 1.1억 | - | - | - | - |
| 바. 부가세대급금의 감소(증가) | - | 7,998.6만 | -6,694.6만 | - | - |
| 마. 부가세대급금의 감소(증가) | - | - | - | 3.9억 | - |
| 마. 부가세대급금의 증가 | - | - | - | - | -2.9억 |
| 사. 당기법인세자산의 감소 | 2,141.9만 | 1,674.8만 | 2,417.8만 | - | - |
| 바. 당기법인세자산의 감소 | - | - | - | 4,198.1만 | - |
| 바. 당기법인세자산의 감소(증가) | - | - | - | - | 3,997.6만 |
| 아. 재고자산의 감소 | 2.2억 | 1.6억 | 13.5억 | 41.1억 | -51억 |
| 자. 매입채무의 감소 | -2.2억 | -37.4억 | -20.7억 | - | - |
| 아. 매입채무의 증가(감소) | - | - | - | -19.6억 | 38.5억 |
| 차. 미지급금의 증가(감소) | 3,266.6만 | -5.3억 | 6.8억 | - | - |
| 자. 미지급금의 감소 | - | - | - | -3.1억 | -9,609.7만 |
| 카. 예수금의 증가(감소) | -1,004만 | 548.3만 | -338.8만 | 195.8만 | 1,708.9만 |
| 타. 선수금의 감소 | - | - | -3.4억 | -9,717.5만 | - |
| 타. 부가세예수금의 증가 | 1,419.2만 | - | - | - | - |
| 파. 선수금의 증가(감소) | -3.5억 | 4.8억 | - | - | -13.7억 |
| 파. 미지급비용의 증가(감소) | - | -6.1억 | 5.4억 | 573.2만 | 2,363만 |
| 하. 미지급비용의 감소 | -1,323만 | - | - | - | - |
| 거. 퇴직금의 지급 | -1.3억 | -1.7억 | -1.6억 | -1.8억 | -1.8억 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 39억 | 49.9억 | -22.9억 | -8.3억 | 77.1억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 52.1억 | 84.7억 | 38.6억 | 32.6억 | 117.7억 |
| 가. 단기금융상품의 감소 | - | 36억 | 6.3억 | - | - |
| 나. 단기대여금의 회수 | 21.3억 | 21.3억 | 16.4억 | 31.6억 | 34억 |
| 다. 장기금융상품의 감소 | - | 4,400만 | - | 1,421.4만 | 3.4억 |
| 다. 정부보조금의 수령 | - | - | - | 8,400만 | 7,000만 |
| 라. 매도가능증권의 처분 | 3,999.8만 | - | - | - | - |
| 마. 배당금의 수령 | - | 6.8억 | - | - | - |
| 마. 차량운반구의 처분 | - | - | - | - | 2,496.7만 |
| 마. 기계장치의 처분 | 25.8억 | 19.9억 | 6.8억 | - | 79.4억 |
| 바. 배당금의 수령 | 4.5억 | - | 9억 | - | - |
| 사. 기타보증금의 감소 | - | - | - | - | 103만 |
| 사. 임차보증금의 감소 | 300만 | 2,187.6만 | 900만 | - | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -13.1억 | -34.8억 | -61.5억 | -40.9억 | -40.6억 |
| 가. 단기금융상품의 증가 | 4.5억 | 28.7억 | 21.6억 | 6.4억 | 1,000만 |
| 다. 장기금융상품의 증가 | - | - | 1,200만 | - | 1,369.2만 |
| 나. 단기대여금의 대여 | 1.6억 | 4.3억 | 3.9억 | 24억 | 12.3억 |
| 라. 정부보조금의 사용 | - | - | - | 7,000만 | - |
| 다. 기계장치의 취득 | 3.4억 | 1,520만 | 17.4억 | 2.8억 | 9.3억 |
| 라. 매도가능증권의 취득 | - | - | - | - | 2억 |
| 라. 비품의 취득 | 1,449만 | - | 950만 | - | 1,360만 |
| 마. 건물의 취득 | - | - | - | - | 2,430만 |
| 마. 건설중인자산의 취득 | 3.5억 | 1.5억 | 18.1억 | 5.4억 | 16.2억 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -8.5억 | -8.9억 | 4.5억 | -13.4억 | -85.5억 |
| 아. 소프트웨어의 취득 | - | - | 2,844만 | - | - |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | - | 31.2억 | 117.2억 | 24.3억 | 20억 |
| 가. 단기차입금의 차입 | - | 28.2억 | 39.2억 | 24.3억 | - |
| 차. 소프트웨어의 취득 | - | - | - | 1.4억 | - |
| 나. 장기차입금의 차입 | - | 3억 | 78억 | - | 20억 |
| 카. 임차보증금의 증가 | - | - | - | 542.6만 | 2,600만 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -8.5억 | -40.1억 | -112.7억 | -37.7억 | -105.5억 |
| 가. 단기차입금의 상환 | 5억 | 15.5억 | 112.7억 | - | 46.6억 |
| 나. 유동성장기부채의 상환 | 6,060만 | 23.9억 | - | 16.2억 | 58.9억 |
| 다. 배당금의 지급 | 3,843만 | 7,791만 | - | - | - |
| 라. 장기차입금의 상환 | 2.5억 | - | - | 21.5억 | - |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 16.6억 | 6.6억 | -17.8억 | 13억 | -16.8억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 10억 | 3.5억 | 21.2억 | 8.3억 | 25억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 26.7억 | 10억 | 3.5억 | 21.2억 | 8.3억 |