대영정공
비상장계속사업자DYJG
박동문
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 148.9억-21.0% | 188.4억 | 178.9억 | 213.5억 | 228.9억 |
| 영업이익 | 10.2억흑자전환 | -1.3억 | -10.4억 | -47.8억 | -51.3억 |
| 당기순이익 | -16억적자지속 | -9.6억 | 21.6억 | -201.1억 | -69.2억 |
6.83%영업이익률
-10.73%순이익률
-20.60%ROA
-ROE
-부채비율
-자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
77.5억자산총액
123.1억부채총계
-45.6억자본총계
148.9억매출액
10.2억영업이익
-16억순이익
6.83%매출액 영업이익률
-10.73%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 11.1억 | 14.7억 | 13.2억 | 13.2억 | 44.9억 |
| (1) 당좌자산 | 8.9억 | 11억 | 8.4억 | 7억 | 23억 |
| 현금및현금성자산(주석3) | 1,264만 | 6,265.7만 | 2.4억 | 5.7억 | 1,432.5만 |
| 매출채권 | 6.2억 | 7.2억 | 6.1억 | 68.6억 | 69.8억 |
| 대손충당금 | -1,861.6만 | -4,763.3만 | -4,440.8만 | -67.6억 | -51.6억 |
| 단기대여금 | 1,100만 | 1.5억 | 1,100만 | 5.1억 | 2.8억 |
| 미수금 | - | - | - | 3,950만 | 3.9억 |
| 선급금 | 130만 | 348.2만 | 553.3만 | 6,154.2만 | 6,252만 |
| 대손충당금 | - | - | - | -3,950만 | - |
| 선급비용 | 500.4만 | - | 356.2만 | - | 483.7만 |
| 당기법인세자산(주석11) | - | 19.6만 | - | - | - |
| 대손충당금 | - | - | - | -5.1억 | -2.8억 |
| 주임종단기채권(주석12) | 2.5억 | - | - | - | - |
| 주임종단기채권 | - | 2.1억 | 1,475만 | - | - |
| (2) 재고자산 | 2.2억 | 3.6억 | 4.8억 | 6.2억 | 21.9억 |
| 대손충당금 | - | - | - | -4,857만 | - |
| 제품 | 2.1억 | 3.1억 | 4.3억 | 3.3억 | 20.5억 |
| 원재료 | 1,639.3만 | 5,622.3만 | 5,433.9만 | 4.3억 | 2.8억 |
| 당기법인세자산(주석10) | - | - | 1,300 | - | - |
| 기타의당좌자산 | - | - | - | 1,500만 | 150만 |
| Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 66.4억 | 73억 | 80.5억 | 91.1억 | 252.8억 |
| (1) 투자자산 | 11.3억 | 11.7억 | 12.1억 | 23.6억 | 154.8억 |
| 장기금융상품(주석3) | 200만 | 5,103.9만 | 1.4억 | 2.2억 | 1.8억 |
| 제품평가충당금 | - | - | - | -1.1억 | -1.1억 |
| 투자부동산(주석4) | 11.2억 | 11.2억 | 10.7억 | - | - |
| (2) 유형자산(주석4) | 53.7억 | 59.8억 | 67억 | 59.9억 | 82억 |
| 원재료평가충당금 | - | - | - | -2,965.1만 | -2,965.1만 |
| 토지 | 33억 | 33억 | 33.5억 | 24.4억 | 24.4억 |
| 건물 | 19.3억 | 19.3억 | 19.3억 | 23억 | 23억 |
| 국고보조금(건물) | -4,006.7만 | -4,131.6만 | -4,256.5만 | -4,381.4만 | -4,506.3만 |
| 장기대여금 | - | - | - | 6.1억 | 6.1억 |
| 감가상각누계액 | -10.6억 | -1.4억 | -6,801.2만 | -7.8억 | -7억 |
| 대손충당금 | - | - | - | -6.1억 | - |
| 기계장치 | 94.1억 | 153.4억 | 153.4억 | 153억 | 154.5억 |
| 매도가능증권(주석4) | - | - | - | - | 1,500만 |
| 감가상각누계액 | -73억 | -134.9억 | -130억 | -124.5억 | -117.2억 |
| 지분법적용투자주식(주석5,16) | - | - | - | - | 146.8억 |
| 손상차손누계액 | -10.3억 | -11.8억 | -11.8억 | -11.8억 | - |
| 지분법적용투자주식 | - | - | - | 21.5억 | - |
| 차량운반구 | 1.6억 | 2.4억 | 2억 | 2.7억 | 3.1억 |
| 감가상각누계액 | -1.4억 | -2.1억 | -2억 | -2.7억 | -2.8억 |
| 공구와기구 | 39.7억 | 39.7억 | 39.6억 | 38.5억 | 37.2억 |
| 감가상각누계액 | -38.5억 | -37.5억 | -36.2억 | -35.1억 | -33.7억 |
| 비품 | 5.3억 | 5.3억 | 5.3억 | 5.3억 | 5.3억 |
| 감가상각누계액 | -5.3억 | -5.2억 | -4.9억 | -4.7억 | -4.4억 |
| (3) 기타비유동자산 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 7.5억 | 7.1억 |
| 보증금 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 7.5억 | 7.1억 |
| 자산총계 | 77.5억 | 87.7억 | 93.8억 | 104.3억 | 297.7억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 58.8억 | 90억 | 77.2억 | 219.9억 | 208.8억 |
| 매입채무 | 272.8만 | 179만 | 6,385.9만 | 62.7억 | 60.4억 |
| 미지급금 | 5.5억 | 4.6억 | 4.3억 | 20.4억 | 7.8억 |
| 예수금 | 587.4만 | 1,182.2만 | 881.1만 | 3,985.5만 | 2,437.7만 |
| (3) 무형자산(주석7) | - | - | - | - | 8.8억 |
| 건설중인자산 | - | - | - | 1,400만 | 1,400만 |
| 개발비 | - | - | - | - | 8.8억 |
| 미지급비용 | 16.5억 | 16.7억 | 9.4억 | 3.5억 | 2.4억 |
| 선수금 | - | 1.5억 | - | 4.5억 | 7.2억 |
| 유동성회생담보권(주석5) | 19.2억 | - | 58.3억 | - | - |
| 유동성회생담보권(주석6) | - | 54.4억 | - | - | - |
| 유동성회생채권(주석5) | 17.7억 | - | 4.6억 | - | - |
| 현재가치할인차금(주석5) | -2,860.7만 | -4,182만 | -3,210.2만 | - | - |
| 유동성회생채권(주석6) | - | 13.1억 | - | - | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | 64.4억 | 27.3억 | 36.9억 | 17.7억 | 20억 |
| 장기차입금(주석6) | 40억 | - | - | 12.1억 | 13.3억 |
| 퇴직급여충당부채(주석7) | 2.3억 | 1.2억 | 1.7억 | 1.6억 | 2.6억 |
| 퇴직연금운용자산(주석7) | -1억 | -9,657.6만 | -9,991.4만 | -1.1억 | -1.2억 |
| 단기차입금 | - | - | - | 114.5억 | 115.2억 |
| 주임종장기차입금(주석12) | 2.3억 | 1,420만 | - | - | - |
| 회생채권(주석5) | 24.6억 | - | 42.2억 | - | - |
| 회생채권(주석6) | - | 32.4억 | - | - | - |
| 부가세예수금 | - | - | 2,741만 | 2,398.7만 | 1.2억 |
| 현재가치할인차금(주석5) | -3.8억 | -5.4억 | -1,918만 | - | - |
| 부채총계 | 123.1억 | 117.3억 | 114.1억 | 237.7억 | 228.8억 |
| 예수보증금 | - | - | - | 8,800만 | 1억 |
| Ⅰ. 자본금(주석1,9) | 3.5억 | 3.5억 | 3.2억 | 20억 | 20억 |
| 보통주자본금 | 3.5억 | 3.5억 | 3.2억 | 20억 | 20억 |
| 유동성장기부채 | - | - | - | 12.8억 | 13.4억 |
| Ⅱ. 자본잉여금(주석9) | 115억 | 115억 | 115억 | - | - |
| 감자차익 | 115억 | 115억 | 115억 | - | - |
| Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | 53.4억 | 53.4억 | 53.4억 | 57.5억 | 58.6억 |
| 재평가잉여금(주석4) | 53.4억 | - | 53.4억 | - | - |
| 재평가잉여금(주석5) | - | 53.4억 | - | - | - |
| Ⅳ. 결손금(주석10) | 217.5억 | 201.5억 | 191.9억 | 210.9억 | - |
| 장기수선충당부채 | - | - | - | 1,680.7만 | 1,680.7만 |
| 임의적립금 | 914만 | 914만 | 914만 | 914만 | 914만 |
| 장기미지급금 | - | - | - | 2,445.4만 | 2,834.9만 |
| 미처리결손금 | -217.6억 | -201.6억 | -192억 | -211억 | - |
| 임대보증금 | - | - | - | 4.8억 | 4.8억 |
| 자본총계 | -45.6억 | -29.7억 | -20.3억 | -133.4억 | 68.9억 |
| 부채와자본총계 | 77.5억 | 87.7억 | 93.8억 | 104.3억 | 297.7억 |
| 주임종장기차입금(주석11) | - | - | 1.4억 | - | - |
| 재평가잉여금(주석6) | - | - | - | - | 29.1억 |
| 현재가치할인차금(주석5) | - | - | -7.4억 | - | - |
| 재평가잉여금 | - | - | - | 29.1억 | - |
| 지분법자본변동 | - | - | - | 28.4억 | 29.5억 |
| Ⅲ. 이익잉여금(결손금)(주석12) | - | - | - | - | -9.7억 |
| 미처분이익잉여금(미처리결손금) | - | - | - | - | -9.8억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 148.9억 | 188.4억 | 178.9억 | 213.5억 | 228.9억 |
| 제품매출액 | 147.2억 | 185.5억 | 176.5억 | - | - |
| 제품매출 | - | - | - | 207.9억 | 220억 |
| 기타매출 | 1.7억 | 2.9억 | 2.5억 | 5.5억 | 7.7억 |
| Ⅱ. 매출원가 | 149.2억 | 180.3억 | 177.4억 | 233.5억 | 216.9억 |
| 임대료수입 | - | - | - | 780만 | 1.2억 |
| 제품매출원가 | 149.2억 | 180.3억 | 177.4억 | 233.5억 | 216.9억 |
| 기초제품재고액 | 3.1억 | 4.3억 | 3.3억 | 20.5억 | 21.2억 |
| 당기제품제조원가 | 148.2억 | 179.1억 | 178.4억 | 216.3억 | 215.8억 |
| 기말제품재고액 | -2.1억 | -3.1억 | -4.3억 | -3.3억 | -20.5억 |
| Ⅲ. 매출총이익(손실) | -3,656.9만 | 8.1억 | 1.5억 | -20.1억 | 12억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 9.8억 | 9.4억 | 11.9억 | 27.8억 | 63.3억 |
| 타계정대체 | - | - | - | - | 4,258.4만 |
| 급여 | 5.2억 | 5.4억 | 6.1억 | 6.4억 | 5.7억 |
| 퇴직급여 | 1.2억 | 1,276.2만 | 441.5만 | 2,298.4만 | 5,017.6만 |
| 복리후생비 | 6,049.2만 | 6,627.1만 | 6,018.3만 | 5,428.1만 | 7,985.5만 |
| 여비교통비 | 801.5만 | 974만 | 1,632.4만 | 628.7만 | 1,040.4만 |
| 접대비 | 2,613.1만 | 1,747.5만 | 588.9만 | 2,070만 | 5,903.7만 |
| 통신비 | 508.2만 | 413.8만 | 287.5만 | 422.1만 | 491만 |
| 수도광열비 | 933.7만 | 545.6만 | 712.8만 | 1,075.6만 | 751.3만 |
| 전력비 | 389.3만 | 414.8만 | 448만 | 173.3만 | - |
| 세금과공과 | 2,100.5만 | 4,165.6만 | 2,045.4만 | 2,260.7만 | 4,106.5만 |
| 감가상각비 | 8,430.8만 | 7,406만 | 3,361.3만 | 1,379.6만 | 2,391.9만 |
| 지급임차료 | 3,603만 | 3,660.7만 | 4,911.6만 | 8,164.3만 | - |
| 수선비 | 444.5만 | 2,119.2만 | 709.2만 | 195.2만 | 3,266.9만 |
| 보험료 | 792.7만 | 1,704.1만 | 1억 | 942.2만 | 2,137만 |
| 지급임차료(주석15) | - | - | - | - | 7,788.3만 |
| 차량유지비 | 904만 | 547.3만 | 4,717.5만 | 4,922.1만 | 5,767.7만 |
| 운반비 | - | 5,500 | 1만 | - | - |
| 교육훈련비 | 16.8만 | 2.3만 | 8.8만 | 4.5만 | 78.5만 |
| 도서인쇄비 | 86만 | 157.8만 | 199.3만 | 192.6만 | 152.1만 |
| 사무용품비 | 153.5만 | 182.4만 | 232.7만 | 187.4만 | 396.2만 |
| 소모품비 | 88.5만 | 76.9만 | 413.5만 | 329.4만 | 359.7만 |
| 지급수수료 | 7,240.6만 | 7,036.1만 | 2억 | 1.3억 | 1.3억 |
| 광고선전비 | - | 2.8만 | - | - | - |
| 대손상각비 | -1,361.3만 | 322.5만 | 107.6만 | 16억 | 50.8억 |
| 수출제비용 | 291.6만 | 296.3만 | 367.9만 | 5,802.2만 | 5,743.7만 |
| 건물관리비 | 359.1만 | 438.4만 | - | 540.8만 | 797.1만 |
| 클레임비용 | 278만 | -430만 | 36.2만 | 3,056만 | 1,076.2만 |
| Ⅴ. 영업손실 | -10.2억 | -1.3억 | -10.4억 | -47.8억 | -51.3억 |
| 잡비 | - | - | - | - | 64.8만 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 1.2억 | 7,076.3만 | 41.4억 | 3,973.4만 | 5.2억 |
| 이자수익 | 173.2만 | 159.2만 | 674.5만 | 854만 | 70.9만 |
| 수입임대료 | - | - | 780만 | - | - |
| 유형자산처분이익 | 5,289.3만 | - | 29.8만 | 994만 | 4.3억 |
| 외화환산이익 | - | 2.8만 | - | 464 | 7.6만 |
| 투자자산처분이익 | 54.3만 | 4,403.2만 | - | - | 1,379.8만 |
| 외환차익 | - | - | - | 42.7만 | 241.9만 |
| 잡이익 | 6,399만 | 2,511만 | 589.6만 | 2,082.6만 | 7,014.7만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 7억 | 9.1억 | 9.4억 | 153.7억 | 23.1억 |
| 지분법적용투자주식처분이익 (주석3) | - | - | 29.4억 | - | - |
| 이자비용(주석5,6) | 6.9억 | 9.1억 | 9.2억 | 1.8억 | 6.3억 |
| 채무조정이익(주석5) | - | - | 11.7억 | - | - |
| 외화환산손실 | -5,478 | - | - | - | - |
| 잡손실 | -906.1만 | -216.3만 | -2,131.1만 | -1,138.8만 | -1.8억 |
| 외환차손 | - | - | - | 3.1만 | 118.1만 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실) | -16억 | -9.6억 | 21.6억 | - | - |
| 투자자산처분손실 | - | -49.7만 | - | - | -865.3만 |
| 매도가능증권손상차손 | - | - | - | 1,500만 | - |
| 기타의대손상각비 | - | - | - | 9.3억 | 8.6억 |
| Ⅹ. 당기순이익(손실) | -16억 | -9.6억 | 21.6억 | - | - |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | -1,434만 | - |
| 투자자산평가손실 | - | - | - | -61.6만 | -2,360.8만 |
| 기본주당순이익(손실) | -4.6만 | -2.9만 | 7.9만 | - | - |
| 지분법손실 | - | - | - | -26.7억 | -3.3억 |
| 지분법투자주식손상차손 | - | - | - | 97.5억 | - |
| 유형자산손상차손 | - | - | - | 11.8억 | - |
| 무형자산손상차손 | - | - | - | 6.1억 | 2.8억 |
| Ⅷ. 법인세차감전순손실 | - | - | - | -201.1억 | -69.2억 |
| Ⅹ. 당기순손실 | - | - | - | -201.1억 | -69.2억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름 | -8.8억 | 7억 | -2.7억 | - | 8.6억 |
| 1.당기순이익(손실) | -16억 | -9.6억 | 21.6억 | - | -69.2억 |
| 2.현금의유출이없는 비용등의가산 | 8.9억 | 9.6억 | 12.7억 | - | 82.1억 |
| 퇴직급여 | 1.9억 | 2,496만 | 2,505.4만 | - | 1.2억 |
| 감가상각비 | 5.3억 | 7.2억 | 7.8억 | - | 12.1억 |
| 무형자산상각비 | - | - | - | - | 2.6억 |
| 대손상각비 | -1,361.3만 | 322.5만 | 107.6만 | - | 50.8억 |
| 이자비용 | 1.8억 | 2.1억 | 3.8억 | - | - |
| 잡손실 | -139.9만 | - | - | - | - |
| 보험료 | - | - | 8,554.5만 | - | - |
| 기타의대손상각비 | - | - | - | - | 8.6억 |
| 투자자산처분손실 | - | -49.7만 | - | - | -865.3만 |
| 지분법손실 | - | - | - | - | -3.3억 |
| 3.현금의유입이없는수익등의차감 | -7,597.5만 | -4,403.2만 | -41.2억 | - | -4.4억 |
| 유형자산처분이익 | 5,289.3만 | - | 29.8만 | - | 4.3억 |
| 재고자산평가손실 | - | - | - | - | -3,932.9만 |
| 투자자산처분이익 | 54.3만 | 4,403.2만 | - | - | 1,379.8만 |
| 투자자산평가손실 | - | - | - | - | -2,360.8만 |
| 잡이익 | 2,253.9만 | - | 39.9만 | - | - |
| 4.영업활동으로인한 자산부채의변동 | -9,625.8만 | 7.5억 | 4.2억 | - | 656.8만 |
| 무형자산손상차손 | - | - | - | - | 2.8억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -7,148.4만 | -1.2억 | -2.9억 | - | -6.8억 |
| 기타당좌자산의 감소(증가) | -262.6만 | 541.8만 | 387.6만 | - | 1,600만 |
| 재고자산의 감소 | 1.4억 | 1.2억 | 2.8억 | - | 4,776.8만 |
| 매입채무의 증가(감소) | 93.8만 | -6,206.8만 | 3,687만 | - | 8.2억 |
| 기타유동부채의 증가(감소) | -7,789.9만 | 8.7억 | 4.2억 | - | - |
| 퇴직금의 지급 | -8,321.6만 | -7,488.5만 | -4,302.2만 | - | -9,570.5만 |
| 지분법적용투자주식처분이익 | - | - | 29.4억 | - | - |
| 미수금의 감소(증가) | - | - | - | - | -3.9억 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | -379.6만 | - | - | - | - |
| 채무조정이익 | - | - | 11.7억 | - | - |
| 미수수익의 감소(증가) | - | - | - | - | 6,829.3만 |
| Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름 | 3억 | -2.6억 | 21.4억 | - | 3.5억 |
| 선급금의 감소 | - | - | - | - | 1억 |
| 1.투자활동으로인한현금유입액 | 3.9억 | 1.3억 | 23억 | - | 38.8억 |
| 퇴직연금운용자산의 감소 | - | 333.8만 | 1,200.2만 | - | 1,002.7만 |
| 선급비용의 감소(증가) | - | - | - | - | -13.8만 |
| 장기금융상품의 감소 | 4,958.2만 | 1.3억 | - | - | 2.2억 |
| 부가세대급금의 감소 | - | - | - | - | 524.4만 |
| 기계장치의 처분 | 1.4억 | - | - | - | 5.8억 |
| 단기대여금의 감소 | 1.4억 | - | - | - | 20.7억 |
| 차량운반구의 처분 | 2,227.3만 | - | - | - | - |
| 주임종단기채권의 감소 | 3,280만 | - | 525만 | - | - |
| 2.투자활동으로인한현금유출액 | -8,702만 | -3.9억 | -1.6억 | - | -35.3억 |
| 단기대여금의 증가 | 1,000만 | 1.4억 | 1,100만 | - | 23.4억 |
| 미지급금의 증가 | - | - | - | - | 1.2억 |
| 주임종단기채권의 증가 | 7,500만 | 2억 | 500만 | - | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | - | - | - | - | -5,936만 |
| 비품의 취득 | 202만 | 195.3만 | 116.5만 | - | 695.6만 |
| 미지급법인세의 증가(감소) | - | - | - | - | -4.6억 |
| 예수금의 증가 | - | - | - | - | 321.5만 |
| 부가세예수금의 증가 | - | - | - | - | 1.2억 |
| Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름 | 5.3억 | -6.2억 | -22.1억 | - | -12.6억 |
| 공구와기구의 취득 | - | 1,260만 | 1.3억 | - | 1.8억 |
| 지분법적용투자주식의 처분 | - | - | 22.5억 | - | - |
| 예수보증금의 증가(감소) | - | - | - | - | -5,000만 |
| 1.재무활동으로인한현금유입액 | 43.8억 | 4,590만 | 1.4억 | - | 31.4억 |
| 차량운반구의 취득 | - | 3,765.6만 | - | - | 4,014.3만 |
| 보증금의 감소 | - | - | 4,700만 | - | 6.8억 |
| 선수금의 증가 | - | - | - | - | 7.2억 |
| 공구와기구의 처분 | - | - | 30만 | - | - |
| 장기미지급금의 감소 | - | - | - | - | -2.8억 |
| 주임종장기차입금의 증가 | 3.8억 | - | - | - | - |
| 장기차입금의 증가 | 40억 | - | - | - | - |
| 유상증자 | - | 2,900만 | - | - | - |
| 2.재무활동으로인한현금유출액 | -38.4억 | -6.6억 | -23.5억 | - | -44.1억 |
| 주임종단기차입금의 증가 | - | 1,690만 | 1.4억 | - | - |
| 주임종장기차입금의 상환 | 1.7억 | 1.4억 | - | - | - |
| 회생담보권의 변제 | 35.2억 | 3.9억 | 23.4억 | - | - |
| 회생채권의 변제 | 1.6억 | 1.3억 | 1,410.3만 | - | - |
| Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -5,001.7만 | -1.8억 | -3.4억 | - | -5,621.3만 |
| 장기대여금의 감소 | - | - | - | - | 3.3억 |
| Ⅴ.기초의현금 | 6,265.7만 | 2.4억 | 5.8억 | - | 7,053.8만 |
| Ⅵ.기말의현금 | 1,264만 | 6,265.7만 | 2.4억 | - | 1,432.5만 |
| 전기오류수정으로 인한 현금성자산의 감소 | - | - | 816만 | - | - |
| 장기금융상품의 증가 | - | - | - | - | 2.1억 |
| 장기대여금의 증가 | - | - | - | - | 8,700만 |
| 기계장치의 취득 | - | - | - | - | 1,200만 |
| 건설중인자산의 취득 | - | - | - | - | 1,400만 |
| 개발비의 취득 | - | - | - | - | 1.5억 |
| 보증금의 증가 | - | - | - | - | 5억 |
| 단기차입금의 증가 | - | - | - | - | 28.9억 |
| 임대보증금의 증가 | - | - | - | - | 2.5억 |
| 단기차입금의 감소 | - | - | - | - | 31.6억 |
| 유동성장기부채의 감소 | - | - | - | - | 3.3억 |
| 장기차입금의 감소 | - | - | - | - | 9.1억 |