에이케이온천개발
비상장계속사업자없음
홍순필
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 0 | - | - | - | - |
| 영업이익 | -4,947.8만적자지속 | -5,356만 | -1.1억 | -5억 | -6.2억 |
| 당기순이익 | -128.5억적자지속 | -16.5억 | -3.5억 | -23.5억 | -46억 |
-영업이익률
-순이익률
-115.84%ROA
-ROE
-부채비율
-자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
110.9억자산총액
463.2억부채총계
-352.2억자본총계
0매출액
-4,947.8만영업이익
-128.5억순이익
-매출액 영업이익률
-매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 2,866.1만 | 53.9억 | 66.7억 | 67.1억 | 53.6억 |
| (1) 당좌자산 | 2,866.1만 | 53.9억 | 66.7억 | 67.1억 | 53.6억 |
| 현금및현금성자산 | 117.4만 | 5.1만 | 105.5만 | 4.7억 | 2억 |
| 미수금 | 2,738.8만 | 2,709.2만 | 2,702.4만 | 5,002.4만 | 1,517.4만 |
| 단기금융상품 (주석 8) | - | - | 10.5억 | - | - |
| 단기대여금 (주석 15) | 148.2억 | 146억 | 143.8억 | 159억 | 143.3억 |
| 선급금 | - | - | - | 7.4만 | 1,007.4만 |
| 대손충당금 (주석 2) | -148.2억 | -114.9억 | -106억 | -110.9억 | -101.5억 |
| 미수수익 (주석 15) | 29.3억 | 24.8억 | 20.3억 | 16.5억 | 12.1억 |
| 대손충당금 (주석 2) | -29.3억 | -2.3억 | -2.1억 | -2.7억 | -2.6억 |
| 선급비용 | 9.1만 | 9.1만 | 9.1만 | - | 48.1만 |
| 선납세금 | 9,150 | 8.2만 | 16.3만 | 9,150 | 1.5만 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 110.6억 | 137.4억 | 136.1억 | 136.6억 | 134.6억 |
| (1) 투자자산 | 784.8만 | 784.8만 | - | - | - |
| 매도가능증권 (주석 2,3,15) | 784.8만 | 784.8만 | - | - | - |
| (2) 유형자산 (주석 2,5) | 110.5억 | 137.3억 | 136.1억 | 134.3억 | 134.3억 |
| 토지 | 62.5억 | 62.5억 | 62.5억 | 62.5억 | 62.5억 |
| 비품 | 3,770.8만 | 3,770.8만 | 3,770.8만 | 3,770.8만 | 3,770.8만 |
| 감가상각누계액 | -3,769.7만 | -3,769.7만 | -3,732.8만 | -3,522.7만 | -3,318.9만 |
| 건설중인자산 | 74.7억 | 74.7억 | 73.5억 | 71.8억 | 81.8억 |
| 손상차손누계액 | -26.7억 | - | - | - | -10억 |
| (3) 기타비유동자산 | 472.5만 | 472.5만 | 492.5만 | 2.3억 | 2,642.5만 |
| 보증금 | 1억 | 1억 | 1억 | 3.3억 | 1.3억 |
| 대손충당금 (주석 2) | -1억 | -1억 | -1억 | -1억 | -1억 |
| 자산총계 | 110.9억 | 191.3억 | 202.8억 | 203.7억 | 188.2억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 463억 | 414.9억 | 409.9억 | 407.3억 | 367.7억 |
| 미지급금 (주석 7) | 871.8만 | 332.3만 | 8,748.8만 | 1.7억 | 9,386만 |
| 미지급비용 | 83.8억 | 71.1억 | 58.3억 | 45.4억 | 34.3억 |
| 선수금 (주석 15) | 1.1억 | 1.1억 | - | - | - |
| 예수금 | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 | - | 461.9만 |
| 단기차입금 (주석 7,15) | 341.7억 | 340.5억 | 348.6억 | 360.1억 | 332.4억 |
| 지급보증충당부채 | 34.2억 | - | - | - | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | 1,583.3만 | 1,583.3만 | 1,583.3만 | 1,583.3만 | 6,485만 |
| 퇴직급여충당부채 (주석 2,6) | 1,583.3만 | 1,583.3만 | 1,583.3만 | 1,583.3만 | 6,485만 |
| 부채총계 | 463.2억 | 415억 | 410.1억 | 407.4억 | 368.4억 |
| Ⅰ. 자본금 (주석 10) | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 |
| 보통주자본금 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 |
| Ⅱ. 자본조정 | -162.6만 | -162.6만 | -162.6만 | -162.6만 | -162.6만 |
| 주식할인발행차금 | -162.6만 | -162.6만 | -162.6만 | -162.6만 | -162.6만 |
| Ⅲ. 결손금 | 354.7억 | 226.2억 | 209.7억 | 206.2억 | 182.6억 |
| 미처리결손금 (주석 14) | -354.7억 | -226.2억 | -209.7억 | -206.2억 | -182.6억 |
| 자본총계 | -352.2억 | -223.7억 | -207.2억 | -203.7억 | -180.2억 |
| 부채와자본총계 | 110.9억 | 191.3억 | 202.8억 | 203.7억 | 188.2억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 4,947.8만 | 5,356만 | 1.1억 | 5억 | 6.2억 |
| 접대비 | 30만 | - | 1.5만 | 906.9만 | 1,048만 |
| 급여 | - | - | - | 9,067.1만 | 2.8억 |
| 통신비 | 6.2만 | 6.2만 | 25.6만 | 84.2만 | 97.1만 |
| 퇴직급여 | - | - | - | 1,305.4만 | 2,748.6만 |
| 전력비 | 157만 | 156.2만 | 243.5만 | 518.5만 | 390만 |
| 복리후생비 | - | - | - | 237.2만 | 1,063.1만 |
| 세금과공과 | 282.3만 | 280.6만 | 427.9만 | 332.7만 | 1,544.5만 |
| 여비교통비 | - | - | - | 16.9만 | - |
| 임차료 | 54.5만 | 54.5만 | 225.5만 | 2.8억 | 1.5억 |
| 감가상각비 | - | 36.9만 | 210.1만 | 203.8만 | 371.2만 |
| 도서인쇄비 | 40.8만 | 125.4만 | - | 39.6만 | 61.1만 |
| 수도광열비 | - | - | 11.4만 | 16.9만 | 19.4만 |
| 지급수수료 | 4,377만 | 4,696.1만 | 9,308.8만 | 8,236.3만 | 9,147.9만 |
| Ⅴ. 영업이익(손실) | -4,947.8만 | -5,356만 | -1.1억 | -5억 | -6.2억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 6.7억 | 6.7억 | 21.3억 | 7억 | 6.4억 |
| 이자수익 (주석 15) | 6.7억 | 6.6억 | 6.5억 | 7억 | 6.4억 |
| 지분법주식처분이익 | 10만 | - | - | - | - |
| 차량유지비 | - | - | 54.5만 | 561.2만 | 535.7만 |
| 보험료 | - | - | - | - | 1,482.2만 |
| 잡이익 | 69 | 702.6만 | 2,639.6만 | 2,523 | 6.5만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 134.7억 | 22.7억 | 23.8억 | 25.5억 | 46.2억 |
| 운반비 | - | - | - | - | 8.3만 |
| 이자비용 (주석 15) | 13.4억 | 13.6억 | 14.5억 | 15.8억 | 11.7억 |
| 소모품비 | - | - | 8.6만 | 13.9만 | 361.8만 |
| 기타의대손상각비 | 60.3억 | 9억 | 9.2억 | 9.5억 | 11.3억 |
| 사무용품비 | - | - | - | 9.7만 | 122.2만 |
| 유형자산손상차손 | 26.7억 | - | - | - | 10억 |
| 지급보증손실 | -34.2억 | - | - | - | - |
| 잡손실 | -30.3만 | -829만 | -8.5만 | -1,773.6만 | -6 |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익(손실) | -128.5억 | -16.5억 | -3.5억 | -23.5억 | -46억 |
| 유형자산처분이익 | - | - | 2.1억 | - | - |
| 대손충당금환입 | - | - | 12.4억 | - | - |
| Ⅹ. 당기순이익(손실) | -128.5억 | -16.5억 | -3.5억 | -23.5억 | -46억 |
| 기본주당순이익(손실) | 51.4만 | 6.6만 | 1.4만 | 9.4만 | 18.4만 |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | - | -13.3억 |
| 기부금 | - | - | - | 180만 | - |
| Ⅸ. 법인세등 (주석 2,10) | - | - | 24.3만 | - | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -1.2억 | -2.1억 | 801.2만 | -9.8억 | -4.4억 |
| 1. 당기순이익(손실) | -128.5억 | -16.5억 | -3.5억 | -23.5억 | -46억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 121.3억 | 9.1억 | 9.3억 | 9.6억 | 34.9억 |
| 가. 감가상각비 | - | 36.9만 | 210.1만 | 203.8만 | 371.2만 |
| 나. 기타의대손상각비 | 60.3억 | 9억 | 9.2억 | 9.5억 | 11.3억 |
| 나. 퇴직급여 | - | - | - | 1,305.4만 | 2,748.6만 |
| 다. 유형자산손상차손 | 26.7억 | - | - | - | - |
| 다. 잡손실 | - | -814만 | - | - | - |
| 라. 지급보증손실 | -34.2억 | - | - | - | - |
| 라. 유형자산처분손실 | - | - | - | - | -13.3억 |
| 가. 유형자산처분이익 | - | - | 2.1억 | - | - |
| 마. 유형자산손상차손 | - | - | - | - | 10억 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -10만 | - | -14.5억 | - | - |
| 나. 대손충당금환입 | - | - | 12.4억 | - | - |
| 가. 지분법주식처분이익 | 10만 | - | - | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 6억 | 5.3억 | 8.9억 | 4.1억 | 6.8억 |
| 가. 미수금의 감소(증가) | -29.6만 | -6.8만 | 2,300만 | -2,322만 | -1,356.7만 |
| 나. 선급금의 감소(증가) | - | - | 7.4만 | 1,000만 | 4,000만 |
| 나. 미수수익의 감소(증가) | -6.7억 | -6.6억 | -6.5억 | -7억 | -6.4억 |
| 다. 선납세금의 감소(증가) | 7.3만 | - | - | - | - |
| 라. 선급비용의 감소(증가) | - | - | -9.1만 | 48.1만 | 36만 |
| 라. 미지급금의 증가(감소) | 539.5만 | -8,416.5만 | 1,826.8만 | 7,535.9만 | 3,996만 |
| 마. 선납세금의 감소(증가) | - | 8.1만 | -15.4만 | 5,930 | -7,890 |
| 마. 미지급비용의 증가(감소) | 12.7억 | 12.8억 | 12.9억 | 11.1억 | 12.6억 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 10만 | 10.2억 | 6.7억 | -15.2억 | 4억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 10만 | 11.6억 | 31.1억 | - | 10.1억 |
| 아. 예수금의 증가(감소) | - | - | 2.1억 | -461.9만 | 289만 |
| 자. 퇴직금의 지급 | - | - | - | -6,207.1만 | -1,462만 |
| 나. 지분법주식의 처분 | 10만 | - | - | - | - |
| 가. 단기금융상품의 감소 | - | 10.5억 | - | - | - |
| 가. 단기대여금의 감소 | - | - | 16.1억 | - | 1,122만 |
| 다. 보증금의 감소 | - | 20만 | 2.5억 | - | - |
| 다. 유형자산의 처분 | - | - | 12.5억 | - | 10억 |
| 마. 자산 처분 선수금의 증가 | - | 1.1억 | - | - | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 1.2억 | -8.1억 | -11.5억 | 27.7억 | 2.4억 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | - | -1.4억 | -24.4억 | -15.2억 | -6.1억 |
| 가. 단기대여금의 증가 | - | - | 5,431.1만 | 7.1억 | 5.9억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 1.3억 | 6.5억 | 42억 | 33.2억 | 21.6억 |
| 나. 단기금융상품의 증가 | - | - | 10.5억 | - | - |
| 가. 단기차입금의 증가 | 1.3억 | 6.5억 | 42억 | 33.2억 | 21.6억 |
| 다. 보증금의 증가 | - | - | 1.3억 | 2.1억 | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -800만 | -14.6억 | -53.5억 | -5.5억 | -19.3억 |
| 다. 매도가능증권의 증가 | - | 784.8만 | - | - | - |
| 가. 단기차입금의 감소 | 800만 | 14.6억 | 53.5억 | 5.5억 | 19.3억 |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 112.2만 | -100.4만 | -4.7억 | 2.8억 | 1.9억 |
| 마. 유형자산의 취득 | - | 1.3억 | 12.1억 | 6억 | 1,800만 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 5.1만 | 105.5만 | 4.7억 | 2억 | 381.1만 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 117.4만 | 5.1만 | 105.5만 | 4.7억 | 2억 |