늘푸른바다
비상장계속사업자Everbluesea co.,ltd
김형광,김세종
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 905.7억+8.9% | 831.7억 | 727.1억 | 632.5억 | 543억 |
| 영업이익 | 89억+16.4% | 76.4억 | 113.6억 | 108.4억 | 69.3억 |
| 당기순이익 | 74.9억+32.1% | 56.7억 | 91.3억 | 79.7억 | 50.9억 |
9.82%영업이익률
8.27%순이익률
6.36%ROA
12.19%ROE
91.73%부채비율
52.16%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
1,178.4억자산총액
563.8억부채총계
614.6억자본총계
905.7억매출액
89억영업이익
74.9억순이익
9.82%매출액 영업이익률
8.27%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 431.4억 | 508.6억 | 306.6억 | 255.7억 | 169.4억 |
| (1) 당좌자산 | 349.3억 | 450.3억 | 268.4억 | 187.8억 | 120.4억 |
| 현금및현금성자산(주16) | 134.4억 | 238억 | 181.9억 | 110.4억 | 36.7억 |
| 단기금융상품(주9) | 101.8억 | 101.8억 | 2.8억 | 1.9억 | 1.3억 |
| 매출채권(주13) | 109.8억 | 107.5억 | 76.6억 | 73억 | 82.3억 |
| 선급금 | 1.2억 | 1,377.3만 | 4.8억 | 1.1억 | 126.5만 |
| 미수금 | 1.2억 | 3,051.4만 | 1.6억 | 2,454.2만 | 1,149.7만 |
| 미수수익 | 8,833만 | 2.5억 | 6,585.7만 | 1.1억 | 55.2만 |
| (2) 재고자산 | 82.1억 | 58.3억 | 38.2억 | 67.9억 | 49억 |
| 원재료 | 57.9억 | 48.1억 | 32.3억 | 67.9억 | 42억 |
| 미착품 | 24.2억 | 10.2억 | 5.8억 | - | 6.9억 |
| II. 비유동자산 | 747억 | 632.8억 | 465.9억 | 468억 | 448.5억 |
| (1) 투자자산 | 3.9억 | 6.2억 | 5.6억 | 5억 | 5억 |
| 장기금융상품 | 3.9억 | 3.6억 | 3억 | 2.4억 | 2.6억 |
| 매도가능증권(주3) | 600만 | 1.8억 | 1.8억 | 1.8억 | 1.8억 |
| 장기대여금(주13) | - | 8,700만 | 8,200만 | 8,200만 | 5,500만 |
| (2) 유형자산(주4,8,9) | 724.1억 | 618.5억 | 452.3억 | 455.7억 | 436.2억 |
| 토지 | 479.9억 | 421.3억 | 263.3억 | 263.3억 | 230.2억 |
| 건물 | 247.5억 | 187.5억 | 171.3억 | 171.3억 | 171.3억 |
| 감가상각누계액 | -37.8억 | -32.7억 | -28.2억 | -24억 | -19.7억 |
| 정부보조금 | -7.2억 | -7.5억 | -7.7억 | -7.9억 | -8.2억 |
| 기계장치 | 138.9억 | 127.5억 | 121.9억 | 112.6억 | 173.1억 |
| 감가상각누계액 | -103.6억 | -92.3억 | -82.4억 | -71.8억 | -124.4억 |
| 정부보조금 | -1.4억 | -1.5억 | -2억 | -4,875.6만 | -7,403.3만 |
| 차량운반구 | 4.6억 | 4.3억 | 5억 | 5.3억 | 5.3억 |
| 감가상각누계액 | -4.1억 | -4.1억 | -4.4억 | -3.5억 | -2.8억 |
| 비품 | 10.8억 | 10.3억 | 10.3억 | 10.1억 | 10.1억 |
| 감가상각누계액 | -9.5억 | -9.1억 | -8.6억 | -8.1억 | -7.5억 |
| 시설장치 | 39.4억 | 39.3억 | 34.9억 | 26.6억 | 26.1억 |
| 감가상각누계액 | -35억 | -31.3억 | -26.9억 | -19억 | -16.5억 |
| 건설중인자산 | 1.6억 | 7억 | 6.9억 | 2.4억 | - |
| (3) 기타비유동자산 | 19억 | 8억 | 8억 | 7.3억 | 7.3억 |
| 정부보조금 | - | - | -9,960.4만 | -9,960.4만 | - |
| 장기선급금 | 3.3억 | - | - | - | - |
| 보증금(주13) | 15.7억 | 8억 | 8억 | 7.3억 | 7.3억 |
| 자산총계 | 1,178.4억 | 1,141.4억 | 772.4억 | 723.7억 | 617.9억 |
| I. 유동부채 | 384.6억 | 446.4억 | 249.2억 | 253.4억 | 246.2억 |
| 매입채무(주13,16,18) | 62.8억 | 35.6억 | 35.1억 | 29.7억 | 28.2억 |
| 미지급금(주13,18) | 23.2억 | 27.2억 | 17.3억 | 18.1억 | 10.4억 |
| 예수금 | 19.1억 | 15.9억 | 12.9억 | 6.2억 | 6.1억 |
| 부가세예수금 | 12.9억 | 13.2억 | 13.7억 | 11.3억 | 9.1억 |
| 선수금 | 876.5만 | 2,294.4만 | - | 1,701.7만 | 1,701.7만 |
| 단기차입금(주6,9,16,18) | 240.6억 | 328.8억 | 139.2억 | 130.5억 | 97.4억 |
| 미지급비용(주18) | 18.4억 | 21.8억 | 17.4억 | 15.2억 | 15.6억 |
| 당기법인세부채 | 7.5억 | 3.6억 | 13.5억 | 13.9억 | 10.3억 |
| 미지급배당금 | - | - | - | 16.9억 | - |
| II. 비유동부채 | 179.2억 | 135.3억 | 50.4억 | 68.9억 | 63억 |
| 장기차입금(주6,9,18) | 134억 | 77억 | - | 20억 | 22.9억 |
| 유동성장기부채(주6,9,18) | - | - | - | 11.2억 | 69억 |
| 퇴직급여충당부채(주7) | 147.2억 | 136.1억 | 90.5억 | 66억 | 53억 |
| 퇴직연금운용자산(주7) | -102.6억 | -77.8억 | -40.1억 | -17.1억 | -13억 |
| 임대보증금(주18) | 5,000만 | - | - | - | - |
| 부채총계 | 563.8억 | 581.7억 | 299.6억 | 322.2억 | 309.2억 |
| I. 자본금 | 54억 | 54억 | 54억 | 54억 | 54억 |
| 보통주자본금(주1,11) | 54억 | 54억 | 54억 | 54억 | 54억 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 22.4억 | 22.4억 | 22.4억 | 22.4억 | 22.4억 |
| 주식발행초과금(주11) | 22.4억 | 22.4억 | 22.4억 | 22.4억 | 22.4억 |
| Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | 174.1억 | 174.1억 | 123.9억 | 123.9억 | 90.8억 |
| 재평가잉여금(주4) | 174.1억 | 174.1억 | 123.9억 | - | - |
| Ⅳ. 이익잉여금(주11,12) | 364.2억 | 309.2억 | 272.5억 | 201.2억 | 141.5억 |
| 토지재평가이익(주4) | - | - | - | 123.9억 | 90.8억 |
| 이익준비금 | 8억 | 6억 | 4억 | 2억 | - |
| 미처분이익잉여금 | 356.2억 | 303.2억 | 268.5억 | 199.2억 | 141.5억 |
| 자본총계 | 614.6억 | 559.7억 | 472.9억 | 401.5억 | 308.7억 |
| 부채및자본총계 | 1,178.4억 | 1,141.4억 | 772.4억 | 723.7억 | 617.9억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액(주13) | 905.7억 | 831.7억 | 727.1억 | 632.5억 | 543억 |
| II. 매출원가(주13,15) | 588.1억 | 519.5억 | 489.1억 | 434억 | 395.6억 |
| III.매출총이익 | 317.6억 | 312.2억 | 238억 | 198.5억 | 147.5억 |
| IV. 판매비와관리비(주15) | 228.6억 | 235.8억 | 124.4억 | 90.1억 | 78.2억 |
| 급여 | 72.7억 | 70.7억 | 45.7억 | 33.7억 | 26.2억 |
| 퇴직급여 | 5.5억 | 42.9억 | 17.6억 | 11.4억 | 19.4억 |
| 복리후생비 | 3.8억 | 2.9억 | 2.9억 | 9,493.6만 | 7,703.5만 |
| 여비교통비 | 3,519.6만 | 2,783.1만 | 4,970.2만 | 4,621.6만 | 3,144.4만 |
| 접대비 | 1.8억 | 1.1억 | 1.1억 | 6,112만 | 3,125.3만 |
| 통신비 | 2,515.5만 | 2,615.2만 | 2,392.4만 | 2,026.2만 | 1,841.3만 |
| 세금과공과 | 3.5억 | 3.3억 | 2.3억 | 1.9억 | 1.6억 |
| 감가상각비 | 7,372만 | 9,199.7만 | 1.3억 | 1.3억 | 1.5억 |
| 지급임차료 | 6,995.5만 | 9,471.8만 | 8,846.8만 | 7,944만 | 7,338.1만 |
| 수선비 | 304.6만 | 171.6만 | 44.6만 | 57.6만 | 211.8만 |
| 보험료 | 7,951.9만 | 5,040.6만 | 5,424.5만 | 5,775.9만 | 6,535.6만 |
| 차량유지비 | 8,059.8만 | 6,999.1만 | 7,300.7만 | 8,288만 | 7,344.7만 |
| 운반비 | 65.8억 | 55.9억 | 39억 | 29.1억 | 17.9억 |
| 소모품비 | 1억 | 1.5억 | 1.4억 | 7,909.7만 | 1억 |
| 지급수수료 | 52.2억 | 33.6억 | 5억 | 6억 | 4.9억 |
| 광고선전비 | 14.1억 | 17.2억 | 3.2억 | 1,643.5만 | 5,056.2만 |
| 건물관리비 | 1,027.8만 | 1,143.3만 | 1,117.5만 | 1,220.7만 | 659.2만 |
| 리스료(주5) | 9,809.8만 | 8,946.4만 | 8,038.3만 | 7,997.9만 | 1.1억 |
| 교육훈련비 | 220.8만 | 280만 | 121.8만 | 158.7만 | 113.8만 |
| 외주용역비 | 3.3억 | 1.9억 | 6,400.6만 | 3,068.4만 | 2,920.8만 |
| 잡비 | 497.5만 | 649.9만 | 3,719만 | 303.4만 | 317만 |
| V. 영업이익 | 89억 | 76.4억 | 113.6억 | 108.4억 | 69.3억 |
| VI. 영업외수익 | 19.7억 | 15.1억 | 9.8억 | 19.8억 | 5.8억 |
| 이자수익 | 10.6억 | 10.9억 | 4.9억 | 2.7억 | 4,409.9만 |
| 임대수익 | 1.1억 | 7,596.8만 | - | - | - |
| 외환차익 | 2.9억 | 7,031.8만 | 1.8억 | 8.5억 | 4,507.4만 |
| 외화환산이익(주16) | 2억 | 718.1만 | 6,992.9만 | 5.7억 | 178.4만 |
| 유형자산처분이익 | 909만 | 2,788.7만 | 2,927.6만 | - | 5,153.3만 |
| 잡이익 | 3억 | 2.4억 | 2.2억 | 2.9억 | 4.3억 |
| VII. 영업외비용 | 18.4억 | 19.9억 | 8.3억 | 26.7억 | 6.6억 |
| 이자비용 | 12.4억 | 9.3억 | 5.6억 | 7.8억 | 4.2억 |
| 외환차손 | 3.4억 | 1.9억 | 1.9억 | 16.6억 | 8,313.5만 |
| 외화환산손실(주16) | -7,012만 | -1.9억 | -150만 | -1,056.1만 | -8,527.8만 |
| 유형자산처분손실 | - | -5.7억 | - | -8,833.7만 | - |
| 장기금융상품평가손실 | - | - | - | -8,287.8만 | - |
| 기부금 | 854만 | 2,504만 | 546만 | 562만 | 1,154만 |
| 잡손실 | -1.8억 | -8,527만 | -7,448.2만 | -5,201.3만 | -6,144.7만 |
| VIII. 법인세차감전순이익 | 90.2억 | 71.7억 | 115.1억 | 101.4억 | 68.4억 |
| IX. 법인세등(주14) | 15.3억 | 14.9억 | 23.8억 | 21.7억 | 17.5억 |
| X. 당기순이익 | 74.9억 | 56.7억 | 91.3억 | 79.7억 | 50.9억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 74.9억 | 49.9억 | 151.3억 | 102.4억 | 49.3억 |
| 1. 당기순이익 | 74.9억 | 56.7억 | 91.3억 | 79.7억 | 50.9억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 36.3억 | 80.7억 | 53.5억 | 38.8억 | 48.4억 |
| 감가상각비 | 20.2억 | 18.9억 | 24.1억 | 20억 | 20.8억 |
| 퇴직급여 | 14.1억 | 52.2억 | 29.5억 | 17.2억 | 26.7억 |
| 외화환산손실 | -6,916.7만 | -1.9억 | - | - | -8,496만 |
| 유형자산처분손실 | - | -5.7억 | - | -8,833.7만 | - |
| 지급수수료 | - | 2.1억 | - | - | - |
| 장기금융상품평가손실 | - | - | - | -8,287.8만 | - |
| 잡손실 | -1.3억 | - | - | - | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -2.1억 | -2,788.7만 | -9,748.3만 | -5.7억 | -5,232.4만 |
| 외화환산이익 | 2억 | - | 6,820.7만 | 5.7억 | 79.1만 |
| 유형자산처분이익 | 909만 | 2,788.7만 | 2,927.6만 | - | 5,153.3만 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -34.1억 | -87.3억 | 7.4억 | -10.4억 | -49.5억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -2.3억 | -30.9억 | -3.6억 | 9.3억 | -49.7억 |
| 미수금의 감소(증가) | -9,317.9만 | 1.3억 | -1.4억 | -1,304.4만 | -27.9만 |
| 미수수익의 감소(증가) | 1.6억 | -1.8억 | 4,839.5만 | -1.1억 | -8.9만 |
| 선급금의 감소(증가) | -4.3억 | 3.7억 | -3.7억 | -1.1억 | -126.5만 |
| 재고자산의 감소(증가) | -23.8억 | -20.1억 | 29.7억 | -18.9억 | -8.3억 |
| 매입채무의 증가(감소) | 27.2억 | 4,372.4만 | 5.4억 | 1.5억 | 4.1억 |
| 미지급금의 증가(감소) | -4억 | 10.3억 | 8,221.7만 | 5.9억 | 3.1억 |
| 예수금의 증가(감소) | 966.6만 | -801.6만 | 3.6억 | -2.9억 | 2.9억 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | -2,700.3만 | -5,041.1만 | 2.3억 | 2.2억 | 2.3억 |
| 선수금의 증가(감소) | -1,417.9만 | 2,294.4만 | -1,701.7만 | - | -1,165.4만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | -3.4억 | 4.4억 | 2.2억 | -3,535.1만 | 4.9억 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | 3.9억 | -9.9억 | -4,450.7만 | 3.7억 | -3.7억 |
| 퇴직금의 지급 | -2.9억 | -6.5억 | -5억 | -4.2억 | -3.9억 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | -24.7억 | -37.7억 | -22.9억 | -4.2억 | -1억 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름(주17) | -132.4억 | -241.6억 | -24.2억 | -6.9억 | -19.4억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 105.4억 | 9.9억 | 13.2억 | 5.6억 | 17.1억 |
| 장기금융상품의 감소 | - | - | 150만 | - | 1.2억 |
| 단기금융상품의 감소 | 100억 | 9.6억 | 6억 | 3.6억 | 3.6억 |
| 매도가능증권의 감소 | 1.3억 | - | - | - | - |
| 건물의 처분 | - | - | - | - | 2,700만 |
| 차량운반구의 처분 | 909.1만 | 3,017.9만 | 6,090.9만 | - | - |
| 정부보조금의 수령 | - | - | 1.8억 | 9,960.4만 | - |
| 기계장치의 처분 | - | - | - | 1억 | - |
| 대여금의 감소 | 1.2억 | - | - | - | - |
| 보증금의 감소 | 2.9억 | - | 4.8억 | 100만 | 12억 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -237.7억 | -251.5억 | -37.4억 | -12.5억 | -36.5억 |
| 단기금융상품의 증가 | 100억 | 108.6억 | 6.9억 | 4.2억 | 3.6억 |
| 장기금융상품의 증가 | 3,003만 | 6,018.2만 | 6,018.2만 | 6,018.2만 | 5,618.2만 |
| 장기대여금의 증가 | 3,000만 | 500만 | - | 2,700만 | - |
| 토지의 취득 | 58.6억 | 103.8억 | - | - | - |
| 건물의 취득 | 60억 | 20.7억 | - | - | - |
| 기계장치의 취득 | 5.2억 | 5.6억 | 11억 | 4.5억 | 20.3억 |
| 차량운반구의 취득 | 4,694.2만 | - | 4,514만 | - | 21.2만 |
| 비품의 취득 | 4,592.1만 | 331만 | 1,340만 | 790만 | 1.1억 |
| 시설장치의 취득 | 1,500만 | 4.7억 | 8억 | 4,640만 | 7.3억 |
| 건설중인자산의 취득 | 1.6억 | 7.4억 | 4.8억 | 2.4억 | - |
| 보증금의 증가 | 10.6억 | 498.6만 | 5.5억 | - | 3.7억 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름(주17) | -46.2억 | 247.8억 | -55.7억 | -21.8억 | -126.6억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 131.1억 | 329.7억 | 99.9억 | 195.6억 | 67.5억 |
| 단기차입금의 차입 | 73.6억 | 252.6억 | 99.9억 | 195.6억 | 67.5억 |
| 유동성장기부채의 상환 | - | - | 31.2억 | 60.7억 | 75.3억 |
| 장기차입금의 차입 | 57억 | 77억 | - | - | - |
| 중간배당 | - | - | - | - | 20억 |
| 임대보증금의 증가 | 5,000만 | 1,000만 | - | - | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -177.3억 | -81.9억 | -155.6억 | -217.4억 | -194.1억 |
| 단기차입금의 상환 | 160.4억 | 64.8억 | 90.5억 | 156.7억 | 96.8억 |
| 임대보증금의 감소 | - | 1,000만 | - | - | 2억 |
| 배당금의 지급 | 16.9억 | 16.9억 | 33.8억 | - | - |
| IV. 현금의 증가(감소) | -103.7억 | 56.1억 | 71.5억 | 73.7억 | -96.7억 |
| V. 기초의 현금 | 238억 | 181.9억 | 110.4억 | 36.7억 | 133.4억 |
| VI. 기말의 현금 | 134.4억 | 238억 | 181.9억 | 110.4억 | 36.7억 |