피데스에이엠씨

비상장계속사업자

fIDES AMC

류진렬

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액27.9억-7.3%30.1억30.7억21.1억2.5억
영업이익164.4만+801.9%18.2만2,875.7만2,160.4만-2.3억
당기순이익222.6만-23.8%292.2만2,942.6만2,202.3만-2.3억
0.06%영업이익률
0.08%순이익률
0.01%ROA
1.43%ROE
27376.06%부채비율
0.36%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

427.3억자산총액
425.7억부채총계
1.6억자본총계
27.9억매출액
164.4만영업이익
222.6만순이익
0.06%매출액 영업이익률
0.08%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
Ⅰ. 유동자산427.3억411.8억409.4억413.3억209.5억
(1) 당좌자산427.3억411.8억409.4억413.3억209.5억
1. 현금및현금성자산63.1만5.2만1,411.1만2,031만8,662.5만
2. 단기금융상품(주석4)5.2억4.8억6.1억8억1.8만
3. 매출채권35.7억20.7억8억5.3억-
4. 단기대여금386.3억386.3억392.3억395억206.9억
5. 미수수익461.6만147.5만--1.7억
6. 미수금176.6만83.9만83.9만10만2.1만
7. 선급금241.7만241.7만241.7만241.7만241.7만
8. 선급비용83.3만83.3만83.3만83.8만83.8만
9. 당기법인세자산7.5만9.5만2.9억4.8억36.7만
자산총계427.3억411.8억409.4억413.3억209.5억
Ⅱ. 비유동자산---83.3만167.2만
(1) 기타비유동자산---83.3만167.2만
Ⅰ. 유동부채425.7억410.3억407.7억411.5억208.5억
1. 장기선급비용---83.3만167.2만
1. 미지급금220만3.6만237.6만725.1만791.1만
2. 예수금3억2.6억6.1억6.2억436만
3. 단기차입금(주석6)396억396억400.3억404.4억208.3억
4. 미지급비용26.7억11.7억1.2억7,655.2만684.8만
부채총계425.7억410.3억407.9억412.1억208.5억
Ⅱ. 비유동부채--2,408만5,488만-
Ⅰ. 자본금500만500만500만500만500만
1. 퇴직급여충당부채(주석7)--2,408만5,488만-
1. 보통주자본금(주석8)500만500만500만500만500만
Ⅱ. 이익잉여금(주석9)1.5억1.5억1.5억1.2억9,391.2만
1. 미처분이익잉여금1.5억1.5억1.5억1.2억9,391.2만
자본총계1.6억1.5억1.5억1.2억9,891.2만
부채와자본총계427.3억411.8억409.4억413.3억209.5억

손익계산서

계정20252024202320222021
Ⅰ. 영업수익27.9억30.1억30.7억21.1억2.5억
1. 이자수익27.9억30.1억30.7억21.1억1.7억
Ⅱ. 영업비용(주석11)27.9억30.1억30.4억20.9억4.7억
2. 용역수입----8,000만
1. 이자비용27.8억29.4억29.6억18.4억1.5억
2. 급여-1,190만8,285만2.2억1.7억
3. 퇴직급여-3,653만-3,080만--
4. 복리후생비(주석10)-24.2만637.4만677.2만560.7만
5. 여비교통비-17.1만234.7만12만2.7만
6. 세금과공과금15.9만35.6만12.5만12.5만15.9만
6. 접대비--35.6만122.8만234만
8. 지급수수료630.9만1,343.4만1,236만1,151.2만1.1억
8. 보험료-173.4만748.2만1,101.7만4,050.1만
Ⅲ. 영업이익164.4만18.2만2,875.7만2,160.4만-2.3억
Ⅳ. 영업외수익58.3만312.6만75.6만61.5만2,818
1. 이자수익48.7만209.5만71.4만61.2만-
2. 잡이익9.6만103만4.2만2,4002,818
Ⅴ. 영업외비용12238.6만8.7만19.5만108
2. 잡손실-122-7,680-8.7만-800-108
1. 이자비용-37.9만-19.5만-
Ⅵ. 법인세차감전순이익222.6만292.2만2,942.6만2,202.3만-2.3억
Ⅷ. 당기순이익222.6만292.2만2,942.6만2,202.3만-2.3억

현금흐름표

계정20252024202320222021
Ⅰ. 영업활동으로인한 현금흐름4,375.1만2.8억2.2억-188.8억-212.3억
1. 당기순이익222.6만292.2만2,942.6만2,202.3만-2.3억
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동4,152.4만2.8억1.9억-189.1억-210.1억
가. 매출채권의 감소(증가)-15억-12.7억-2.7억-5.3억-
나. 미수수익의 감소(증가)-314.2만-147.5만-1.7억-1.7억
다. 미수금의 감소(증가)-92.7만--73.9만-7.9만-2만
라. 단기대여금의 감소(증가)474.2만6억2.7억--
다. 단기대여금의 감소(증가)----188.1억-206.9억
마. 당기법인세자산의 감소(증가)2만----
마. 선급비용의 감소(증가)--83.8만83.8만-83.8만
라. 선급금의 감소(증가)----57만
바. 미지급금의 증가(감소)216.4만-234만-487.5만-66.1만-8,179.1만
바. 당기법인세자산의 감소(증가)-2.9억1.9억-4.8억-6,252만
사. 예수금의 증가(감소)4,350.8만-3.5억-1,538.1만6.2억-1,082.3만
아. 미지급비용의 증가(감소)15억10.4억4,585.5만6,970.4만684.8만
사. 장기선급비용의 감소(증가)-----167.2만
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름-4,317.2만1.3억1.9억-8억-1.8만
차. 퇴직급여충당부채의 증가(감소)--2,408만-3,080만--
1. 투자활동으로 인한 현금유입액4.3억1.3억1.9억--
가. 단기금융상품의 감소4.3억1.3억1.9억--
카. 퇴직급여충당부채의 증가(감소)---5,488만-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액-4.7억---8억-1.8만
가. 단기금융상품의 증가4.7억--8억1.8만
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름--4.3억-4.1억196.1억208.3억
2. 재무활동으로 인한 현금유출액--4.3억-4.1억--
가. 단기차입금의 상환-4.3억4.1억--
1. 재무활동으로 인한 현금유입액---196.1억208.3억
Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)57.9만---6,631.5만-4억
Ⅳ. 현금의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)-1,405.9만619.9만--
가. 단기차입금의 차입---196.1억208.3억
Ⅴ. 기초의 현금5.2만1,411.1만2,031만8,662.5만4.9억
Ⅵ. 기말의 현금63.1만5.2만1,411.1만2,031만8,662.5만
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