플로닉스
비상장계속사업자FLUONICS CO.,LTD
이상선
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 249.2억+9.9% | 226.8억 | 309.6억 | 331.9억 | 179.2억 |
| 영업이익 | 33.6억+40.6% | 23.9억 | 36.4억 | 39.7억 | 3억 |
| 당기순이익 | 14.5억-22.2% | 18.6억 | 47억 | 46.8억 | 1억 |
13.48%영업이익률
5.80%순이익률
2.79%ROA
9.31%ROE
234.35%부채비율
29.91%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
519.1억자산총액
363.8억부채총계
155.2억자본총계
249.2억매출액
33.6억영업이익
14.5억순이익
13.48%매출액 영업이익률
5.80%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.유동자산 | 127.3억 | 155.8억 | 198.4억 | 223.5억 | 108.4억 |
| (1) 당좌자산 | 96.6억 | 128.5억 | 172.7억 | 191.3억 | 71억 |
| 현금및현금성자산 (주4,13) | 15.6억 | 11.4억 | 11억 | 10.9억 | 2.2억 |
| 매출채권 (주5,13,14,19,20) | 32.7억 | 57.4억 | 103억 | 119.2억 | 61억 |
| 대손충당금 | -3,265.4만 | -5,735.6만 | -4.8억 | -8.5억 | -3억 |
| 단기대여금 (주13) | - | 4,410만 | 3,868.2만 | 2.3억 | 4,556.5만 |
| 미수금 (주19,20) | 63.6억 | 59.8억 | 56.2억 | 60.3억 | 1.4억 |
| 대손충당금 | -16.9억 | -6.3억 | -6,935.6만 | -7,355.2만 | -1,334만 |
| 미수수익 (주19) | 8,235.2만 | 5,778만 | 6,499.9만 | 6,233.6만 | 5,802만 |
| 선급금 | 6,403.5만 | 1,957.9만 | 5,590.8만 | 1억 | 3.5억 |
| 선급비용 | 3,672.7만 | 7,430.8만 | 7,676만 | 4,426.8만 | - |
| 주임종단기대여금 (주20,21) | - | - | 5.7억 | 5.7억 | - |
| 주임종단기대여금 (주19,20) | - | 4.7억 | - | - | - |
| 주임종단기대여금 (주21,22) | - | - | - | - | 5억 |
| (2) 재고자산 (주8) | 30.7억 | 27.3억 | 25.7억 | 32.2억 | 37.4억 |
| 제품 | 25.4억 | 21.4억 | 16.2억 | 13.1억 | 16.9억 |
| 원재료 | 5.3억 | 6억 | 9.5억 | 19.1억 | 20.5억 |
| II.비유동자산 | 391.8억 | 261.3억 | 125.9억 | 146.1억 | 179.1억 |
| (1) 투자자산 | 60억 | 43.2억 | 3.7억 | 8.1억 | 6.1억 |
| 장기금융상품 | 3,019.4만 | 4,841.1만 | 2,979.6만 | 4.2억 | 2.6억 |
| 매도가능증권 (주6,19) | 59.7억 | 42.7억 | 3.4억 | 3.4억 | 3.4억 |
| 장기대여금 | - | - | - | 4,400만 | 500만 |
| (2) 유형자산 (주7,8,9,19,20) | 324.9억 | 206.4억 | 108.8억 | 116.4억 | 150.5억 |
| 토지 | 38.5억 | 29.9억 | 29.9억 | 56.7억 | 84.9억 |
| 건물 | 194.4억 | 51억 | 51억 | 51억 | 51억 |
| 감가상각누계액 | -16.9억 | -14.3억 | -12.1억 | -10억 | -7.7억 |
| 구축물 | 1.3억 | 1.3억 | 9,106.5만 | 9,106.5만 | 9,106.5만 |
| 감가상각누계액 | -9,937.6만 | -8,632.7만 | -7,606.2만 | -7,043.9만 | -6,481.6만 |
| 기계장치 | 45.9억 | 45.7억 | 41.1억 | 40.2억 | 38.3억 |
| 감가상각누계액 | -37.7억 | -34.7억 | -32.3억 | -29.9억 | -26.4억 |
| 정부보조금 | -3,123.8만 | -4,215.6만 | -5,689.1만 | -3,651.8만 | -4,928.2만 |
| 차량운반구 | 1.5억 | 1.2억 | 2억 | 1.6억 | 1.6억 |
| 감가상각누계액 | -1억 | -7,323.5만 | -1.4억 | -1.1억 | -7,122.5만 |
| 정부보조금 | -854.4만 | -1,556.2만 | -74.6만 | -135.8만 | -247.4만 |
| 공구와기구 | 6,070.2만 | 6,070.2만 | 6,070.2만 | 6,070.2만 | 6,070.2만 |
| 감가상각누계액 | -5,883.7만 | -5,800.3만 | -5,678.8만 | -5,502만 | -5,139.8만 |
| 비품 | 3.9억 | 3.8억 | 3.8억 | 3.8억 | 3.7억 |
| 감가상각누계액 | -3.8억 | -3.7억 | -3.5억 | -3.3억 | -3억 |
| 정부보조금 | -22.5만 | -40.9만 | -3.4억 | -3.1억 | -3.1억 |
| 금형 | 49.1억 | 44.2억 | 41.2억 | 39.3억 | 36.4억 |
| 감가상각누계액 | -40억 | -35억 | -32.6억 | -29.1억 | -24.9억 |
| 정부보조금 | -2.2억 | -3억 | - | - | - |
| 시설장치 | 7.4억 | 7.4억 | 3.4억 | 3.4억 | 3.4억 |
| 감가상각누계액 | -4.7억 | -3.7억 | -3.1억 | -3.1억 | -3억 |
| 건설중인자산 | 90.5억 | 118.5억 | 25.4억 | - | 670만 |
| (3) 무형자산 (주10) | 1,079.4만 | 9,284만 | 2.6억 | 4.3억 | 6억 |
| 산업재산권 | 1,071.4만 | 7,500만 | 2억 | 3.3억 | 4.6억 |
| 기타무형자산 | 8만 | 1,784만 | 3,560만 | 5,336만 | 7,112만 |
| 소프트웨어 | - | - | 2,311.7만 | 4,629.2만 | 7,010.9만 |
| (4) 기타비유동자산 | 6.8억 | 10.8억 | 10.8억 | 17.3억 | 16.5억 |
| 장기선급비용 | 7,345.5만 | 3,818.2만 | 2,990.9만 | - | - |
| 주임종장기채권 (주19) | - | 8.4억 | - | - | - |
| 주임종장기채권 (주20) | - | - | 8.4억 | - | - |
| 주임종장기채권 (주20,21) | - | - | - | 14.7억 | - |
| 임차보증금 | 4.3억 | 4,100만 | 4,300만 | 3,800만 | 4,100만 |
| 장기미수금 (주21,22) | - | - | - | - | 13.7억 |
| 기타보증금 | 1.7억 | 1.7억 | - | - | - |
| 자산총계 | 519.1억 | 417.2억 | 324.3억 | 369.6억 | 287.5억 |
| 기타보증금 (주13) | - | - | 1.7억 | 2.2억 | - |
| 기타보증금 (주14) | - | - | - | - | 2.3억 |
| I.유동부채 | 351.3억 | 241.2억 | 173.3억 | 250.5억 | 143.9억 |
| 매입채무 (주13,19,22) | 27.1억 | 35.5억 | 34억 | 47.5억 | 17.2억 |
| 미지급금 (주12,22) | 101.8억 | 25.4억 | 25.8억 | 21.6억 | 21.3억 |
| 단기차입금 (주9,11,14,22) | 208.2억 | 73억 | 78.7억 | 84.7억 | 97.2억 |
| 유동성장기부채 (주9,11,14,20,22) | 7억 | 103.4억 | 11.2억 | 70.7억 | 4.5억 |
| 예수금 | 6,637만 | 6,454.2만 | 2.2억 | 6,082.2만 | 6,330.4만 |
| 선수금 | 1.3억 | 4,969.2만 | 2,960만 | 3,172.4만 | 3,433.9만 |
| 미지급배당금 (주21) | - | - | 8.5억 | - | - |
| 미지급비용 (주19,22) | 1.6억 | 1.4억 | 1.6억 | 1.6억 | 1,675.4만 |
| 당기법인세부채 | 3.6억 | 1.3억 | 8.5억 | 21.1억 | 8,313만 |
| 부가세예수금 | - | - | 2.5억 | 2.5억 | 1.6억 |
| II.비유동부채 | 12.6억 | 15.2억 | 8.8억 | 7.2억 | 78.4억 |
| 장기차입금 (주9,11,14,20,22) | 9.7억 | 13.7억 | 6억 | 4.7억 | 75.4억 |
| 장기미지급금 (주15,19,22) | 1.7억 | 1.5억 | 2.8억 | 2.5억 | 2억 |
| 임대보증금 | 1.2억 | - | - | - | - |
| 부채총계 | 363.8억 | 256.4억 | 182.1억 | 257.7억 | 222.3억 |
| 퇴직급여충당부채 (주13) | - | - | - | - | 1.1억 |
| I.자본금 (주15) | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 |
| 보통주자본금 | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 |
| II. 기타포괄손익누계액 (주7,18,20) | 6.1억 | 6.1억 | 6.1억 | 6.3억 | 6.5억 |
| 재평가적립금 | 6.1억 | 6.1억 | 6.1억 | 6.3억 | 6.5억 |
| III.이익잉여금 (주16) | 147.1억 | 152.7억 | 134.1억 | 103.5억 | 56.7억 |
| 이익준비금 | 1억 | 1억 | 1,320만 | 1,320만 | 1,320만 |
| 미처분이익잉여금 | 146.1억 | 151.7억 | 134억 | 103.4억 | 56.5억 |
| 자본총계 | 155.2억 | 160.8억 | 142.2억 | 111.8억 | 65.2억 |
| 부채및자본총계 | 519.1억 | 417.2억 | 324.3억 | 369.6억 | 287.5억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 (주19) | 249.2억 | 226.8억 | 309.6억 | 331.9억 | 179.2억 |
| 상품매출 | 11.1억 | 4.4억 | 5.4억 | 6.4억 | 9.5억 |
| 제품매출 | 237.2억 | 222억 | 304억 | 325.4억 | 169.6억 |
| 기타매출 | 8,592.7만 | 3,832.3만 | 1,807.5만 | 607.5만 | 607.5만 |
| II. 매출원가 (주19) | 153.5억 | 142.4억 | 208.3억 | 222.7억 | 117억 |
| 상품매출원가 | 8.7억 | 4.1억 | 4.3억 | 4.5억 | 6.5억 |
| 당기상품매입액 | 8.7억 | 4.1억 | 4.3억 | 4.5억 | 6.5억 |
| 제품매출원가 | 144.9억 | 138.3억 | 204억 | 218.2억 | 110.4억 |
| 기초제품재고액 | 21.4억 | 16.2억 | 13.1억 | 16.9억 | 16.8억 |
| 당기제품제조원가 | 148.9억 | 143.5억 | 207억 | 214.4억 | 110.6억 |
| 기말제품재고액 | -25.4억 | -21.4억 | -16.2억 | -13.1억 | -16.9억 |
| III.매출총이익 | 95.6억 | 84.4억 | 101.3억 | 109.1억 | 62.2억 |
| IV. 판매비와관리비 (주21) | 62.1억 | 60.5억 | 64.9억 | 69.4억 | 59.2억 |
| 급여 | 27.2억 | 27.3억 | 26.6억 | 27.5억 | 29억 |
| 퇴직급여 | 6.2억 | 3억 | 4.5억 | 3.1억 | 3.2억 |
| 복리후생비 | 5.8억 | 5.4억 | 5.5억 | 4.9억 | 5.5억 |
| 여비교통비 | 2.3억 | 2.2억 | 1.9억 | 1억 | 6,404.1만 |
| 접대비 | 6,761.7만 | 2억 | 3.9억 | 3.2억 | 2.4억 |
| 통신비 | 1,086만 | 1,124.4만 | 1,000.5만 | 952.3만 | 1,031.3만 |
| 전력비 | 96.7만 | 96.9만 | 91.9만 | 75.9만 | 67.5만 |
| 세금과공과 | 3,003.7만 | 3,404.8만 | 1.4억 | 4,977.1만 | 7,005.5만 |
| 감가상각비 | 9,630.7만 | 1.1억 | 1.3억 | 1.6억 | 1.4억 |
| 무형자산상각비 | 8,204.6만 | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 | 2억 |
| 지급임차료 | 9,773.8만 | 9,924.8만 | 1.1억 | 1.1억 | 1.2억 |
| 수선비 | 464.4만 | - | 1.2억 | - | - |
| 보험료 | 1,286.8만 | 1,773만 | 2,272.3만 | 2,812.6만 | 3,618만 |
| 차량유지비 | 565.6만 | 222.3만 | 870.1만 | 489.5만 | 441.4만 |
| 경상연구개발비 | 2.6억 | 2.7억 | 1.2억 | 1.6억 | 1.6억 |
| 운반비 | 2.5억 | 2.1억 | 2.7억 | 1.4억 | 1.1억 |
| 교육훈련비 | 39.7만 | 694.4만 | 1,832.2만 | 593.1만 | 500.9만 |
| 소모품비 | 6,433.6만 | 3,037만 | 1,814.7만 | 3,674.8만 | 3,716.2만 |
| 지급수수료 | 5.7억 | 5.1억 | 5.7억 | 6.8억 | 5억 |
| 광고선전비 | 507.5만 | 1.9억 | 9,530.6만 | 1.4억 | 3,002.6만 |
| 판매촉진비 | - | - | - | 2.3억 | 1.8억 |
| 대손상각비 | 1,523.8만 | -2.1억 | -2억 | 6.1억 | 9,153.7만 |
| 수출제비용 | 2억 | 7,467.1만 | 1.6억 | 4,385.5만 | 1,745.4만 |
| 판매수수료 | 2억 | 3.8억 | 4,811만 | 2.5억 | 2,300.8만 |
| 해외시장개척비 | 4,820.6만 | 9,539.4만 | 4.2억 | 1.1억 | 9,502.7만 |
| 폐기물처리비 | 3,630.6만 | 4,567.8만 | 1,538.6만 | 2,733.2만 | 1,350만 |
| V. 영업이익 | 33.6억 | 23.9억 | 36.4억 | 39.7억 | 3억 |
| VI. 영업외수익 | 2.3억 | 8.7억 | 32.4억 | 38.7억 | 3.6억 |
| 반품비용 | - | - | 1,120.4만 | - | 200.9만 |
| 이자수익 (주19) | 2,938.9만 | 5,899.3만 | 7,065.1만 | 6,265.4만 | 6,207.1만 |
| 외환차익 | 1.4억 | 2.1억 | 1.1억 | 1.5억 | 9,605.2만 |
| 금융상품평가이익 | 179.2만 | 3,340 | 65.9만 | 1,625.5만 | 431.2만 |
| 유형자산처분이익 (주19) | - | 1.5억 | 28.8억 | 31.4억 | 3,862.2만 |
| 외화환산이익 (주13) | 2,548.3만 | 2.5억 | 695.7만 | 967.9만 | 1.1억 |
| 잡이익 | 2,855.1만 | 2억 | 1.7억 | 4.9억 | 5,205.8만 |
| VII. 영업외비용 | 17억 | 10억 | 7.1억 | 10.4억 | 4.7억 |
| 금융상품처분이익 | - | - | 165.1만 | - | - |
| 이자비용 (주19) | 4.1억 | 3.4억 | 5.5억 | 5.7억 | 3.7억 |
| 외환차손 | 1.6억 | 5,451.7만 | 6,327.9만 | 4,741.6만 | 3,012.1만 |
| 외화환산손실 (주13) | -5,160.1만 | -3,818.7만 | -7,877.5만 | -3.7억 | -1,521.8만 |
| 금융상품처분손실 | -71.8만 | - | -696.9만 | - | - |
| 기타의대손상각비 | 10.6억 | 5.6억 | - | - | - |
| 기부금 | 360만 | 360만 | 360만 | 360만 | 402만 |
| 금융상품평가손실 | - | -343.4만 | -4,689 | - | -730.6만 |
| 매출채권처분손실 | - | - | -634.9만 | -2,756.7만 | -997.7만 |
| 잡손실 | -1,566.1만 | -402.4만 | -116.5만 | -1,710.4만 | -473.1만 |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | - | -2,788.1만 |
| VIII. 법인세차감전순이익 | 18.8억 | 22.6억 | 61.6억 | 68.1억 | 1.9억 |
| IX. 법인세 등 (주17) | 4.4억 | 4억 | 14.7억 | 21.3억 | 8,957.5만 |
| 법인세 | 4.4억 | 4억 | 14.7억 | 21.3억 | - |
| X. 당기순이익 | 14.5억 | 18.6억 | 47억 | 46.8억 | 1억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 124.8억 | 57.6억 | 85.1억 | 35.3억 | -12.4억 |
| 1. 당기순이익 | 14.5억 | 18.6억 | 47억 | 46.8억 | 1억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 22.4억 | 13.8억 | 8.4억 | 21.5억 | 16.9억 |
| 감가상각비 | 10.8억 | 8.3억 | 7.9억 | 9.7억 | 9억 |
| 대손상각비 | 1,523.8만 | -2.1억 | -2억 | 6.1억 | 9,153.7만 |
| 무형자산상각비 | 8,204.6만 | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 | 2억 |
| 외화환산손실 | - | -3,347.6만 | -7,089.5만 | -3.7억 | -1,521.8만 |
| 퇴직급여 | - | - | - | - | 4.5억 |
| 매출채권처분손실 | - | - | -634.9만 | -2,756.7만 | -997.7만 |
| 기타의대손상각비 | 10.6억 | 5.6억 | - | - | - |
| 금융상품평가손실 | - | -343.4만 | -4,689 | - | -730.6만 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -179.2만 | -3.4억 | -28.8억 | -31.7억 | -1.5억 |
| 금융상품처분손실 | - | - | -696.9만 | - | - |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | - | -2,788.1만 |
| 금융상품평가이익 | 179.2만 | 3,340 | 65.9만 | 1,625.5만 | 431.2만 |
| 외화환산이익 | - | 1.9억 | 566.3만 | 967.9만 | 1.1억 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 88억 | 28.5억 | 58.6억 | -1.4억 | -28.8억 |
| 금융상품처분이익 | - | - | 165.1만 | - | - |
| 매출채권의 감소(증가) | 24.3억 | 45.2억 | 13.8억 | -62.1억 | -24.8억 |
| 미수금의 감소(증가) | -3.9억 | -3.6억 | 60억 | 1억 | -2,120만 |
| 유형자산처분이익 | - | 1.5억 | 28.8억 | 31.4억 | 3,862.2만 |
| 미수수익의 감소(증가) | -2,457.3만 | 722만 | -266.4만 | -431.5만 | 288.6만 |
| 선급금의 감소(증가) | -4,445.7만 | 3,633만 | 4,435.5만 | 2.5억 | -2.7억 |
| 선급비용의 감소(증가) | 6,230.8만 | 245.2만 | -3,249.2만 | -4,426.8만 | - |
| 재고자산의 감소(증가) | -3.3억 | -1.6억 | 6.5억 | 5.2억 | -7.6억 |
| 장기선급비용의 감소(증가) | -6,000만 | -827.3만 | -2,990.9만 | - | - |
| 매입채무의 증가(감소) | -8.3억 | 1.1억 | -13.5억 | 30.3억 | 7.1억 |
| 미지급금의 증가(감소) | 76.3억 | -3,544만 | 4.2억 | 1.7억 | -7,195.7만 |
| 예수금의 증가(감소) | 182.8만 | -1.5억 | 403.6만 | -248.2만 | 649.4만 |
| 선수금의 증가(감소) | 8,059.7만 | 2,009.2만 | -212.4만 | -261.5만 | -5,066.4만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 1,966.1만 | -2,390.8만 | 631.6만 | -422.7만 | 357.4만 |
| 장기미지급금의 증가(감소) | 1,924.8만 | -1.3억 | 2,912.7만 | -5,551만 | -5,298.7만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | - | -2.5억 | -176.2만 | 8,808.3만 | 1.6억 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | 2.3억 | -7.2억 | -12.6억 | 20.2억 | -6,074.1만 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -135.4억 | -142.8억 | -20.9억 | -9.6억 | -1.4억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 15.4억 | 7.8억 | 10.4억 | 1.8억 | 13.5억 |
| 단기대여금의 감소 | 4,410만 | - | 1.9억 | - | 6.9억 |
| 단기금융상품의 감소 | - | - | - | 1,000만 | 1억 |
| 주임종단기대여금의 감소 | 4.7억 | 3.2억 | - | 2,429.5만 | 50.1만 |
| 장기금융상품의 감소 | 2,000.8만 | - | 5.1억 | - | - |
| 주임종장기대여금의 감소 | 8.4억 | - | - | - | - |
| 토지의 처분 | - | - | - | - | 1.3억 |
| 건물의 처분 | - | - | - | - | 2.7억 |
| 장기대여금의 감소 | - | - | 4,400만 | 500만 | 1,500만 |
| 정부보조금의 수령 | 2,589만 | 9,650.1만 | 1.9억 | 1.1억 | 9,658.5만 |
| 기계장치의 처분 | - | 2억 | 5,240만 | - | 349.4만 |
| 임대보증금의 증가 | 1.2억 | - | - | - | - |
| 차량운반구의 처분 | - | 5,865만 | - | - | - |
| 임차보증금의 감소 | 2,000만 | 200만 | 30만 | 800만 | 1,500만 |
| 금형의 처분 | - | 1억 | - | - | - |
| 기타보증금의 감소 | - | - | 5,769.1만 | 1,871.9만 | 2,036만 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -150.7억 | -150.6억 | -31.3억 | -11.4억 | -14.9억 |
| 단기대여금의 증가 | - | - | - | 1.9억 | 5,000만 |
| 단기금융상품의 증가 | - | - | - | - | 2,000만 |
| 매도가능증권의 증가 | 17억 | 39.3억 | - | - | - |
| 토지의 취득 | 5,900만 | - | 5,910.4만 | 6,348만 | 478.3만 |
| 주임종단기대여금의 증가 | - | 2.2억 | - | 9,676.1만 | - |
| 장기금융상품의 증가 | - | 2,204.6만 | 1.2억 | 1.4억 | 1.2억 |
| 장기대여금의 증가 | - | - | - | 4,400만 | - |
| 매도가능증권의 취득 | - | - | - | - | 1.1억 |
| 기계장치의 취득 | 500만 | 9,270.5만 | 4,000만 | 9,190.5만 | 3.8억 |
| 비품의 취득 | 1,123.5만 | 436.4만 | - | 955만 | 4,301.4만 |
| 금형의 취득 | 3.9억 | 4.3억 | 1.8억 | 2.6억 | 4억 |
| 구축물의 취득 | - | 3,713만 | - | - | 2,811.4만 |
| 차량운반구의 취득 | - | - | 3,750.1만 | - | 1억 |
| 시설장치의 취득 | 850만 | - | - | - | - |
| 건설중인자산의 증가 | 124.8억 | 103.3억 | 26.8억 | 1.3억 | 670만 |
| 임차보증금의 증가 | 4.1억 | - | 530만 | 500만 | 2,500만 |
| 공구와기구의 취득 | - | - | - | - | 833.1만 |
| 기타보증금의 증가 | 323.8만 | - | 339.1만 | 567.7만 | 1억 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 14.7억 | 85.7억 | -64.2억 | -17억 | 4.6억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 56.3억 | 168.2억 | 23.5억 | 10억 | 108.2억 |
| 단기차입금의 차입 | 53.3억 | 57억 | 19억 | 10억 | 105.2억 |
| 장기차입금의 차입 | 3억 | 111.2억 | 4.5억 | - | 3억 |
| 기타무형자산의 취득 | - | - | - | - | 8,000만 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -41.6억 | -82.4억 | -87.7억 | -27억 | -103.7억 |
| 주임종장기채권의증가 | - | - | - | 1억 | - |
| 단기차입금의 상환 | 20.3억 | 62.7억 | 25억 | 22.5억 | 95.6억 |
| 유동성장기부채의 상환 | 1.3억 | 11.2억 | 62.7억 | 4.5억 | 5.3억 |
| 중간배당금의 지급 | 20억 | 8.5억 | - | - | - |
| IV. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ ) | 4.1억 | 4,931.6만 | 749.6만 | 8.7억 | -9.2억 |
| V. 기초의 현금 | 11.4억 | 11억 | 10.9억 | 2.2억 | 11.5억 |
| VI. 기말의 현금 | 15.6억 | 11.4억 | 11억 | 10.9억 | 2.2억 |
| 임대보증금의 감소 | - | - | - | - | 2.8억 |