제너럴네트
비상장계속사업자GENERALNET CORP.
송강호
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 230.7억-8.4% | 251.8억 | 394.3억 | 271.8억 | 222.2억 |
| 영업이익 | 2.7억-89.3% | 25.2억 | 44.9억 | 33.9억 | 13.2억 |
| 당기순이익 | -23.3억적자지속 | -7.8억 | 4.9억 | 15.1억 | 43억 |
1.17%영업이익률
-10.09%순이익률
-3.77%ROA
-16.94%ROE
349.41%부채비율
22.25%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
617.4억자산총액
480억부채총계
137.4억자본총계
230.7억매출액
2.7억영업이익
-23.3억순이익
1.17%매출액 영업이익률
-10.09%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 129.9억 | 162.3억 | 218.6억 | 124.9억 | 141.6억 |
| (1)당좌자산 | 121.2억 | 155.5억 | 209억 | 119.6억 | 130.1억 |
| 1.현금및현금성자산(주석4,5,19) | 10.9억 | 13.6억 | 25.9억 | 21억 | 9.6억 |
| 2.단기금융상품 | 9.1억 | 1만 | 25.2억 | - | 1.3억 |
| 3.매출채권(주석5,21) | 9.6억 | 4.4억 | 9.3억 | 10억 | 97.7억 |
| 대손충당금 | -5,490.6만 | -437.4만 | -933.6만 | -1,578.8만 | -3억 |
| 4.금융리스채권(주석6,15) | 79.6억 | 108.3억 | 108.6억 | 66.2억 | - |
| 4.미수수익 | - | - | - | - | 85.1만 |
| 대손충당금 | -10.4억 | -1.4억 | -1.1억 | -6,618만 | - |
| 5.미수금(주석21) | 7,935.9만 | 2,548.8만 | 310.8만 | 4억 | 1.5억 |
| 대손충당금 | -79.4만 | -5.5만 | -3.1만 | -396.5만 | -150만 |
| 6.단기대여금(주석21) | 1.8억 | 2,000만 | 2,000만 | 3,000만 | 2,000만 |
| 대손충당금 | -178.4만 | -20만 | -20만 | -30만 | -20만 |
| 7.단기매매증권 | - | - | - | - | 15억 |
| 7.선급금(주석21) | 9억 | 6.4억 | 8.9억 | 5.5억 | 1억 |
| 대손충당금 | -2.2억 | -531.3만 | -6,182만 | - | - |
| 8.선급비용 | 13.4억 | 21.7억 | 32.7억 | 13.6억 | 6.7억 |
| 9.당기법인세자산 | 898.6만 | 2.1억 | - | - | - |
| (2)재고자산 | 8.7억 | 6.7억 | 9.6억 | 5.3억 | 11.5억 |
| 1.상품 | 7,981.9만 | 6,754.2만 | 1억 | 1.1억 | 2.8억 |
| 상품평가충당금 | -2,866.4만 | -2,308만 | -8,239.1만 | - | - |
| 2.제품 | 8.2억 | 6.9억 | 11억 | 4.2억 | 8.7억 |
| 제품평가충당금 | - | -6,369만 | -1.6억 | - | - |
| 3.원재료 | - | - | 209.9만 | 209.9만 | 209.9만 |
| Ⅱ.비유동자산 | 487.5억 | 521.1억 | 525.2억 | 480.2억 | 97.4억 |
| (1)투자자산 | 3,555.1만 | 1,155.7만 | - | 8.7억 | 27억 |
| 1.장기금융상품 | 3,555.1만 | 1,155.7만 | - | - | 1.4억 |
| 2.매도가능증권(주석6) | - | - | - | 510만 | 10억 |
| (2)유형자산(주석8) | 444.4억 | 449.1억 | 374.3억 | 374.8억 | 61.1억 |
| 3.지분법적용투자주식(주석7) | - | - | - | 8.6억 | - |
| 3.지분법주식(주석5) | - | - | - | - | 15.7억 |
| 1.토지(주석9,19) | 368.3억 | 368.3억 | 288.7억 | 288.7억 | - |
| 2.건물(주석19) | 72.8억 | 72.8억 | 72.6억 | 72.6억 | - |
| 감가상각누계액 | -5.9억 | -4.1억 | -2.3억 | -4,533.9만 | - |
| 3.기계장치 | 6,109.6만 | 6,109.6만 | 5억 | 5억 | 5억 |
| 감가상각누계액 | -6,109.2만 | -5,686.4만 | -4.8억 | -4.6억 | -4.2억 |
| 4.차량운반구 | 3,430.4만 | 3,430.4만 | 1,284.6만 | 2,102.3만 | 2,102.3만 |
| 감가상각누계액 | -1,820.9만 | -1,391.8만 | -1,284.5만 | -1,553.5만 | -1,133.1만 |
| 5.비품 | 1.1억 | 1.1억 | 1억 | 6,183.7만 | 8,168.1만 |
| 감가상각누계액 | -6,287.5만 | -4,162.3만 | -2,119.9만 | -361.5만 | -7,138.3만 |
| 6.시설장치 | 3.5억 | 3.5억 | 3.5억 | 3.5억 | - |
| 감가상각누계액 | -1.1억 | -7,503.3만 | -4,020.9만 | -546.2만 | - |
| 7.금형 | 17억 | 16.4억 | 15.8억 | 11.4억 | 5.2억 |
| 감가상각누계액 | -11.2억 | -7.9억 | -4.7억 | -2억 | -1,645.3만 |
| 8.건설중인자산 | 2,795.1만 | - | 1,927만 | 2,250만 | 55.1억 |
| (3)무형자산(주석10) | 3.5억 | 1.1억 | 1.3억 | 1.7억 | 3.1억 |
| 1.산업재산권 | 8,911.7만 | 1.1억 | 1.2억 | 1.4억 | 1.3억 |
| 2.소프트웨어 | 2.6억 | 782.3만 | 1,324.6만 | 3,894.1만 | 1억 |
| 9.임대용자산 | - | - | - | - | 2,493.3만 |
| (4)기타비유동자산 | 39.2억 | 70.7억 | 149.6억 | 95억 | 6.2억 |
| 1.장기금융리스채권(주석6,15) | 31.6억 | 65.6억 | - | - | - |
| 대손충당금 | -482.1만 | - | - | - | -2,236.9만 |
| 1.장기금융리스채권(주석15) | - | - | 143.8억 | - | - |
| 2.기타보증금 | 7.7억 | 5.1억 | 5.8억 | 5.7억 | 5억 |
| 1.영업권 | - | - | - | - | 7,502만 |
| 자산총계 | 617.4억 | 683.4억 | 743.8억 | 605.1억 | 239억 |
| 1.장기금융리스채권(주석15,25) | - | - | - | 89.3억 | - |
| Ⅰ.유동부채 | 409.3억 | 429억 | 223.2억 | 124.3억 | 120.4억 |
| 1.매입채무(주석20,21) | 7.8억 | 5.7억 | 7.3억 | 11.5억 | 9.9억 |
| 1.임차보증금 | - | - | - | - | 1.2억 |
| 2.미지급금(주석5,20,21) | 13.5억 | 11.1억 | 14.5억 | 16.7억 | 12억 |
| 3.예수금 | 3,110.6만 | 4,176.3만 | 3,051.9만 | 1,997.3만 | 1.7억 |
| 4.예수보증금 | 828만 | - | - | - | - |
| 5.선수금 | 5.7억 | 2.5억 | 1.4억 | 1.4억 | 1,785만 |
| 6.미지급비용(주석20) | 2억 | 2.1억 | 3억 | 2.9억 | 1.9억 |
| 6.당기법인세부채 | - | - | 1.2억 | 3.7억 | - |
| 7.단기차입금(주석11,19,20,21) | 304.8억 | 40억 | 72.2억 | 30억 | 33.5억 |
| 8.유동성장기부채(주석12,19,20,21) | 67.4억 | 367.1억 | 113.7억 | 58억 | 28.7억 |
| 9.유동성사채(주석13,20) | 7.7억 | - | 9.6억 | - | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | 70.7억 | 93.7억 | 430.2억 | 395.3억 | 48.4억 |
| 1.장기차입금(주석12,19,20,21) | 47.5억 | 64.9억 | 410.2억 | 357.4억 | 40.6억 |
| 6.미지급세금 | - | - | - | - | 20.6억 |
| 2.사채(주석13,20) | - | 7.7억 | - | 9.6억 | - |
| 3.임대보증금 | 10억 | 10.1억 | 10억 | 20억 | - |
| 8.주임종단기차입금 | - | - | - | - | 311만 |
| 4.퇴직급여충당부채(주석14) | 11.9억 | 9.5억 | 8.2억 | 6.9억 | 7.6억 |
| 5.반품보증충당부채(주석16) | 1.3억 | 1.6억 | 1.8억 | 1.3억 | - |
| 부채총계 | 480억 | 522.8억 | 653.4억 | 519.6억 | 168.8억 |
| 11.사채(주석10) | - | - | - | - | 12억 |
| 사채할인발행차금 | - | - | - | - | -1,155.1만 |
| Ⅰ. 자본금 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 |
| 1.보통주자본금(주석1,17) | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 |
| Ⅱ. 기타포괄손익누계액 | 78.1억 | 78.1억 | - | - | -2,197.5만 |
| 1.재평가잉여금(주석9) | 78.1억 | 78.1억 | - | - | - |
| Ⅲ. 이익잉여금(주석18) | 58.8억 | 82억 | 89.9억 | 85억 | 69.9억 |
| 1.이익준비금 | 2,500만 | 2,500만 | 2,500만 | 2,500만 | 2,500만 |
| 4.장기반품보증충당부채(주석13) | - | - | - | - | 1,809만 |
| 2.미처분이익잉여금 | 58.5억 | 81.8억 | 89.6억 | 84.8억 | 69.7억 |
| 자본총계 | 137.4억 | 160.6억 | 90.4억 | 85.5억 | 70.2억 |
| 부채와자본총계 | 617.4억 | 683.4억 | 743.8억 | 605.1억 | 239억 |
| 2.매도가능증권평가손익(주석5) | - | - | - | - | -2,197.5만 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주석21) | 230.7억 | 251.8억 | 394.3억 | 271.8억 | 222.2억 |
| 1.상품매출 | 9.2억 | 3.2억 | 4.6억 | 3.5억 | 9.3억 |
| 2.제품매출 | 147.6억 | 138.8억 | 199.9억 | 161.7억 | 152.6억 |
| 3.상품렌탈매출 | 1.3억 | 17.3억 | - | - | - |
| 3.렌탈매출 | - | - | 180.9억 | 105.6억 | 59.6억 |
| 4.제품렌탈매출 | 54.8억 | 69.7억 | - | - | - |
| 5.금융리스이자수익 | 8.2억 | 13.1억 | - | - | - |
| 6.기타매출 | 9.6억 | 9.7억 | 8.9억 | 9,430.1만 | 6,657.5만 |
| Ⅱ.매출원가(주석21) | 86억 | 108.9억 | 142.3억 | 130억 | 127.3억 |
| 1.상품매출원가 | 5.3억 | 18.2억 | 3.5억 | 3.3억 | 7.2억 |
| 기초상품재고액 | 6,754.2만 | 1억 | 1.1억 | 2.8억 | 2.3억 |
| 당기상품매입액 | 5.4억 | 18.5억 | 2.6억 | 1.6억 | 7.7억 |
| 타계정에서대체액 | 15.4만 | - | - | - | - |
| 타계정으로대체액 | - | -8,704.8만 | - | - | - |
| 상품평가손실 | -558.5만 | -2,221.6만 | -8,239.1만 | - | - |
| 기말상품재고액 | -7,981.9만 | -6,754.2만 | -1억 | -1.1억 | -2.8억 |
| 2.제품매출원가 | 80.7억 | 90.7억 | 138.8억 | 126.7억 | 120.1억 |
| 기초제품재고액 | 6.9억 | 11억 | 4.2억 | 8.7억 | 2.6억 |
| 당기제품제조원가 | 82.5억 | 86.9억 | 143.8억 | 121.5억 | 126.2억 |
| 타계정에서대체액 | 4,152.4만 | 6,757.1만 | 9,773.1만 | 6,861만 | - |
| 타계정으로대체액 | -9,648.9만 | -1.6억 | -7,770.9만 | -36.7만 | -83만 |
| 제품평가손실 | - | -6,080.6만 | -1.6억 | - | - |
| 기말제품재고액 | -8.2억 | -6.9억 | -11억 | -4.2억 | -8.7억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 144.7억 | 142.9억 | 252억 | 141.8억 | 94.9억 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 142억 | 117.7억 | 207.1억 | 107.9억 | 81.7억 |
| 1.급여(주석22) | 16.8억 | 16.4억 | 14.6억 | 12억 | 9.2억 |
| 2.퇴직급여(주석14,22) | 3.3억 | 2.2억 | 1.9억 | 763.8만 | 2,904.8만 |
| 3.복리후생비(주석22) | 1.5억 | 1.3억 | 1.1억 | 1.3억 | 1억 |
| 4.여비교통비 | 5,310.1만 | 4,286.4만 | 5,577.7만 | 1,983.3만 | 342.6만 |
| 5.접대비 | 1.3억 | 1.1억 | 1.1억 | 7,522.6만 | 3,718.2만 |
| 6.통신비 | 2,548.5만 | 2,448.5만 | 2,497.5만 | 1,924.7만 | 2,331.4만 |
| 11.지급임차료 | - | - | - | - | 4,074.7만 |
| 7.수도광열비 | 2,380.1만 | 2,390.9만 | 2,415.3만 | 1,035.7만 | 815.7만 |
| 12.수선비 | - | - | - | - | 151.2만 |
| 8.세금과공과(주석22) | 1.4억 | 1.1억 | 1.1억 | 3,438.1만 | 2,971.6만 |
| 9.감가상각비(주석8,22) | 2.6억 | 2.5억 | 2.6억 | 6,195만 | 9,995.3만 |
| 10.지급임차료(주석22) | 1.4억 | 3,851.3만 | 2,887.1만 | 1.3억 | - |
| 11.보험료 | 6,325.9만 | 4,821.6만 | 2,998.6만 | 7,836.7만 | 1.6억 |
| 12.차량유지비 | 890.6만 | 1,468.5만 | 911.2만 | 2,073.6만 | 1,862.6만 |
| 13.운반비 | 1.1억 | 6,889.8만 | 1.3억 | 9,611.6만 | 2.5억 |
| 14.교육훈련비 | 259.2만 | 263.8만 | 226.9만 | 120.9만 | 1,521.5만 |
| 15.도서인쇄비 | 1,742.1만 | 861.2만 | 505.4만 | 212.6만 | 130.9만 |
| 16.포장비 | 1억 | 1.1억 | 1.5억 | 8,307.7만 | 1,639만 |
| 17.소모품비 | 9,414만 | 7,875.5만 | 1.2억 | 9,680.5만 | 2,950.3만 |
| 18.지급수수료(주석21) | 20.1억 | 18.6억 | 24.3억 | 12.6억 | 49.1억 |
| 19.보관료 | 4,187.6만 | 2,644.1만 | 2,878.1만 | 1,098만 | - |
| 20.광고선전비 | 4.9억 | 6.2억 | 12억 | 2.2억 | 2.3억 |
| 21.판매촉진비 | 4,762.7만 | 902만 | 7,770.9만 | - | 1.9억 |
| 22.대손상각비 | 9.7억 | 4,441.1만 | 5.3억 | -2.3억 | 2.6억 |
| 23.건물관리비 | 1.5억 | 1.5억 | 1.6억 | - | - |
| 28.판매보증비 | - | - | - | - | 8,655.6만 |
| 24.수출제비용 | 1.8억 | 2억 | 2.3억 | 4.5억 | 4.3억 |
| 25.판매수수료 | 68.8억 | 57.2억 | 129.9억 | 65.7억 | - |
| 26.무형자산상각비(주석10) | 7,308.2만 | 4,302.7만 | 6,554만 | 1.2억 | 2억 |
| 27.견본비 | 1,583.2만 | 565.3만 | 614.1만 | 8,133.6만 | 1,777.2만 |
| 2.수입임대료(주석21) | - | - | - | 8,374.9만 | - |
| 28.리스료(주석21) | 1,846.7만 | 4,606.1만 | 4,011.3만 | 6,215.8만 | 6,872만 |
| 29.반품보증비 | - | 1.3억 | 1.3억 | 1.8억 | - |
| Ⅴ.영업이익 | 2.7억 | 25.2억 | 44.9억 | 33.9억 | 13.2억 |
| 3.매도가능증권처분이익 | - | - | 1,978.8만 | - | 3,035.3만 |
| Ⅵ.영업외수익 | 5.5억 | 3.6억 | 3.9억 | 4.3억 | 61.1억 |
| 1.이자수익 | 4.2억 | 5,557.4만 | 5,709.3만 | 6,893만 | 2억 |
| 7.무형자산처분이익 | - | - | - | 291.3만 | - |
| 6.단기매매증권평가이익 | - | - | - | - | 483.1만 |
| 2.외환차익 | 4,482.9만 | 1.3억 | 9,949.4만 | 1.4억 | 9,590.4만 |
| 4.대손충당금환입 | - | 5,481.4만 | 1,048.7만 | - | - |
| 4.외화환산이익 | 492만 | 46.4만 | 9,084.6만 | 3,586.7만 | 1,220.4만 |
| 10.단기매매증권처분이익 | - | - | - | 151.5만 | - |
| 9.전기오류수정이익 | - | - | - | - | 1.5억 |
| 5.유형자산처분이익 | 512.5만 | - | 259.3만 | - | 55.5억 |
| 6.렌탈해지위약금이익 | 2,138.4만 | 6,695.2만 | 3,935.5만 | 3,072.7만 | - |
| 7.잡이익(주석7) | 4,713.4만 | 5,317.6만 | 6,940.9만 | 7,099.7만 | 5,996.9만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 31.4억 | 38.7억 | 40.4억 | 17.9억 | 6.7억 |
| 2.매도가능증권처분손실 | - | - | - | - | -3,505만 |
| 1.이자비용 | 26.1억 | 32.9억 | 29.4억 | 6.9억 | 3.3억 |
| 2.외환차손 | 4,408.5만 | 2.8억 | 8,007.9만 | 1.3억 | 9,103.5만 |
| 3.기부금 | 552만 | 549만 | 612만 | 654.2만 | 963만 |
| 4.기타의대손상각비 | 2.3억 | - | 1.3억 | 3,349.5만 | - |
| 5.외화환산손실 | -2,061만 | -695.5만 | -1,203.7만 | -1,617.5만 | -240.9만 |
| 6..매도가능증권손상차손(주석6) | - | - | - | 2,688만 | - |
| 6.재고자산처분손실 | -3,264.6만 | -209.9만 | - | - | - |
| 7.유형자산처분손실 | - | -87.4만 | - | -330.2만 | - |
| 8.금융리스채권처분손실(주석6) | -1.9억 | -2.8억 | - | - | - |
| 9.투자자산처분손실 | - | - | - | -3,997.3만 | - |
| 10.렌탈채권할인료 | 6만 | - | 18.3만 | - | - |
| 10.무형자산손상차손(주석10) | - | 9.9만 | - | 5,933.4만 | - |
| 10.지분법손실(주석7) | - | - | -8.6억 | -7.1억 | -1.1억 |
| 1.법인세등 | - | - | - | - | 24.5억 |
| 11.잡손실 | -106.4만 | -153.7만 | -718.9만 | -7,983.5만 | -9,575.7만 |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실) | -23.3억 | -9.9억 | 8.4억 | 20.4억 | 67.6억 |
| XI.주당손익(주석20) | - | - | - | - | 43만 |
| 1.기본주당순이익 | - | - | - | - | 43만 |
| Ⅹ.당기순이익(손실) | -23.3억 | -7.8억 | 4.9억 | 15.1억 | 43억 |
| Ⅸ.법인세비용(수익) | - | -2.1억 | 3.5억 | 5.3억 | 24.5억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름 | 67.5억 | 90.8억 | -106.4억 | -59.3억 | -34.6억 |
| 1.당기순이익(손실) | -23.3억 | -7.8억 | 4.9억 | 15.1억 | 43억 |
| 2.현금의유출이없는비용등의가산 | 23.3억 | 13억 | 26.9억 | 12.3억 | 6.3억 |
| 가.퇴직급여 | 2.4억 | 1.3억 | 1.9억 | 763.8만 | 2,904.8만 |
| 나.금융리스채권처분손실 | -1.9억 | -2.8억 | - | - | - |
| 다.감가상각비 | 5.8억 | 5.7억 | 5.4억 | 2.9억 | 9,995.3만 |
| 다.투자자산처분손실 | - | - | - | -3,997.3만 | - |
| 라.재고자산평가손실 | -558.5만 | -8,302.2만 | -2.5억 | - | - |
| 마.재고자산처분손실 | -3,264.6만 | -209.9만 | - | - | - |
| 마.지분법평가손실 | - | - | - | - | -1.1억 |
| 바.유형자산처분손실 | - | -87.4만 | - | -330.2만 | - |
| 바.무형자산손상차손 | - | - | - | 5,933.4만 | - |
| 사.무형자산상각비 | 7,308.2만 | 4,302.7만 | 6,554만 | 1.2억 | 2억 |
| 아.무형자산손상차손 | - | 9.9만 | - | - | - |
| 자.대손상각비 | 9.7억 | 4,441.1만 | 5.3억 | -2.3억 | 1.9억 |
| 차.기타의대손상각비 | 2.3억 | - | 1.3억 | 3,349.5만 | - |
| 차.지분법손실 | - | - | -8.6억 | -7.1억 | - |
| 차.이자비용 | - | - | - | 1,155.1만 | - |
| 카.반품보증비 | - | - | - | 1.8억 | - |
| 라.전기오류수정이익 | - | - | - | - | 1.5억 |
| 타.외화환산손실 | -860만 | -695.5만 | - | -566.2만 | - |
| 타.반품보증비 | - | 1.3억 | 1.3억 | - | - |
| 3.현금의유입이없는수익등의차감 | -492만 | -5,527.8만 | -1.2억 | -4,029.5만 | -57억 |
| 가.단기매매증권처분이익 | - | - | - | 151.5만 | - |
| 나.외화환산이익 | 492만 | 46.4만 | 9,084.6만 | 3,586.7만 | - |
| 가.대손충당금환입 | - | 5,481.4만 | 1,048.7만 | - | - |
| 4.영업활동으로인한자산부채의변동 | 67.5억 | 86.3억 | -136.9억 | -86.3억 | -26.9억 |
| 다.무형자산처분이익 | - | - | - | 291.3만 | - |
| 가.매출채권의 감소(증가) | -7.2억 | 2.1억 | 5,746.5만 | 2.7억 | -34.1억 |
| 다.매도가능증권처분이익 | - | - | 1,978.8만 | - | - |
| 나.금융리스채권의 감소 | 62.7억 | - | - | - | - |
| 라.유형자산처분이익 | - | - | 259.3만 | - | 55.5억 |
| 바.부가세대급금의 감소(증가) | - | - | - | - | 7,122.5만 |
| 다.미수금의 증가 | -5,387.2만 | - | - | - | - |
| 라.선급금의 감소(증가) | -2.6억 | 2.5억 | - | -4.2억 | 6,180.3만 |
| 마.선급비용의 감소 | 8.3억 | 11억 | - | - | -3억 |
| 나.금융리스채권의 감소(증가) | - | 78.3억 | - | - | - |
| 바.당기법인세자산의 감소(증가) | 2.1억 | - | - | - | - |
| 다.미수금의 감소(증가) | - | -2,300.7만 | 4억 | -2.8억 | 7,199.4만 |
| 다.미수수익의 감소(증가) | - | - | - | 85.1만 | -36.3만 |
| 사.재고자산의 감소(증가) | -2.3억 | 2.2억 | -6.8억 | 6.2억 | -6.5억 |
| 나.금융리스채권의 증가 | - | - | -101.7억 | -70.4억 | - |
| 아.매입채무의 증가(감소) | 2.1억 | - | -4.2억 | 1.6억 | 1.7억 |
| 자.미지급금의 증가(감소) | 2.5억 | - | -2.1억 | 5.1억 | -6.9억 |
| 바.당기법인세자산의 증가 | - | -2.1억 | - | - | - |
| 차.예수금의 증가(감소) | -1,065.6만 | 1,124.4만 | 1,054.6만 | - | -1,290.7만 |
| 마.선급금의 증가 | - | - | -4억 | - | - |
| 카.선수금의 증가 | 3.2억 | 1.1억 | 369.8만 | 1.2억 | -3,061.5만 |
| 아.매입채무의 감소 | - | -1.6억 | - | - | - |
| 바.선급비용의 증가 | - | - | -19.1억 | -6.9억 | - |
| 타.미지급세금의 증가(감소) | - | - | - | - | 18.6억 |
| 타.예수보증금의 증가 | 828만 | - | - | - | - |
| 자.미지급금의 감소 | - | -3.4억 | - | - | - |
| 파.사채발행차금의 증가(감소) | - | - | - | - | 1,515.1만 |
| 파.미지급비용의 감소 | -1,267.2만 | - | - | - | - |
| 하.반품보증충당부채의 증가(감소) | - | - | - | - | -367.5만 |
| 카.예수금의 감소 | - | - | - | -1.5억 | - |
| 거.반품보증충당부채의 감소 | -3,464.1만 | - | - | - | - |
| 타.미지급비용의 증가(감소) | - | -9,101.4만 | 1,399.8만 | 6,721.3만 | 1.9억 |
| Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름 | -17.9억 | 22.9억 | -29.7억 | -289.5억 | 20억 |
| 파.당기법인세부채의 감소 | - | -1.2억 | -2.5억 | - | - |
| 1.투자활동으로인한현금유입액 | 25억 | 94.6억 | 37.7억 | 117.9억 | 100억 |
| 하.반품보증충당부채의 감소 | - | -1.5억 | -7,736.9만 | - | - |
| 하.당기법인세부채의 증가(감소) | - | - | - | -16.9억 | - |
| 가.단기금융상품의 감소 | 7.4억 | 25.2억 | 5억 | 5.7억 | - |
| 나.매도가능증권의 감소 | - | - | - | - | 9.9억 |
| 나.단기대여금의 감소 | 17.5억 | 29.1억 | 30.6억 | 20.4억 | - |
| 너.반품보증충당부채의 감소 | - | - | - | -6,511.8만 | - |
| 다.보증금의 감소 | 936.4만 | 40.3억 | 1.4억 | 2.6억 | - |
| 거.퇴직금의 지급 | - | - | -6,414.2만 | -4,912.9만 | -2,904.8만 |
| 2.투자활동으로인한현금유출액 | -42.8억 | -71.7억 | -67.4억 | -407.4억 | -80억 |
| 가.단기금융상품의 증가 | 16.5억 | 8 | 29.7억 | 4.4억 | 3,835만 |
| 나.단기대여금의 증가 | 19.3억 | 29.1억 | 30.5억 | 20.5억 | - |
| 나.단기매매증권의 취득 | - | - | - | - | 15억 |
| 다.장기금융상품의 증가 | 2,399.3만 | 1,155.7만 | - | 1,058.9만 | 6,569.9만 |
| 라.유형자산의 취득 | 9,911.1만 | 2.6억 | 5.3억 | 316.7억 | 60.4억 |
| 다.단기매매증권의 처분 | - | - | - | 77.7억 | - |
| 마.무형자산의 취득 | 3.1억 | 2,886.7만 | 452만 | 878.5만 | 1.3억 |
| 라.매도가능증권의 처분 | - | - | 2,488.8만 | 9.9억 | - |
| 바.보증금의 증가 | 2.7억 | 39.6억 | 1.5억 | 2.1억 | 2.3억 |
| 마.장기금융상품의 감소 | - | - | - | 1.5억 | - |
| Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름 | -52.3억 | -126억 | 141억 | 360.1억 | 15.2억 |
| 바.유형자산의 처분 | - | - | 4,596.5만 | - | 90.1억 |
| 1.재무활동으로인한현금유입액 | 343.5억 | 188.2억 | 289.5억 | 428.7억 | 34.7억 |
| 사.무형자산의 처분 | - | - | - | 300만 | - |
| 가.단기차입금의 차입 | 288억 | 142.2억 | 82.5억 | 10억 | - |
| 나.장기차입금의 차입 | 55.5억 | 38.3억 | 207억 | 389.1억 | 20.7억 |
| 다.유동성장기부채의증가 | - | - | - | - | 14억 |
| 2.재무활동으로인한현금유출액 | -395.8억 | -314.2억 | -148.5억 | -68.6억 | -19.5억 |
| 다.단기매매증권의 취득 | - | - | - | 62.7억 | - |
| 가.단기차입금의 상환 | 23.2억 | 174.4억 | 40억 | 13.5억 | 16.2억 |
| 라.선급금의 증가 | - | - | 2,911.9만 | 5,733.2만 | - |
| 나.유동성장기부채의 상환 | 367.1억 | 112.1억 | 55.5억 | 26.7억 | - |
| 다.장기차입금의 상환 | 5.5억 | 18.1억 | 42.9억 | 16.3억 | - |
| 바.매도가능증권의 취득 | - | - | - | 2,110.4만 | - |
| 나.주임종단기차입금의 감소 | - | - | - | - | 4,279만 |
| 다.사채의 증가 | - | 7.7억 | - | 9.6억 | - |
| 다.외화차입금의 감소 | - | - | - | - | 1,236.9만 |
| 마.임대보증금의 감소 | 500만 | - | 10억 | - | 7,000만 |
| 라.임대보증금의 증가 | - | 500만 | - | 20억 | - |
| Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -2.7억 | -12.3억 | 4.9억 | 11.3억 | 6,227.4만 |
| Ⅴ.기초의현금(주석24) | 13.6억 | 25.9억 | 21억 | 9.6억 | 9억 |
| 바.배당금의 지급 | - | - | - | - | 2억 |
| Ⅵ.기말의현금(주석24) | 10.9억 | 13.6억 | 25.9억 | 21억 | 9.6억 |
| 라.사채의 상환 | - | 9.6억 | - | - | - |
| 나.주임종단기차입금의 상환 | - | - | - | 311만 | - |
| 바.유동성사채의 상환 | - | - | - | 12억 | - |