지오스틸

비상장계속사업자

GEOSTEEL CO.,LTD.

서원석

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액1,145.4억-14.8%1,344.9억1,701.7억1,847억1,526.2억
영업이익15.1억흑자전환-60.2억33.7억61.5억34.5억
당기순이익32.9억흑자전환-80.3억15.9억38억18.1억
1.32%영업이익률
2.87%순이익률
4.46%ROA
14.89%ROE
234.08%부채비율
29.93%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

738.9억자산총액
517.7억부채총계
221.2억자본총계
1,145.4억매출액
15.1억영업이익
32.9억순이익
1.32%매출액 영업이익률
2.87%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
Ⅰ.유동자산347.6억300.2억423억302.2억324.2억
(1)당좌자산185.7억205억267억261.9억240.4억
1.현금및현금성자산(주석2,10,21)1.4억2억5.6억20.6억1.6억
2.매출채권(주석11,16)192.2억205억270.2억252.8억241.5억
2.단기금융상품(주석2)-0200만1,500만0
대손충당금(주석2)-11.8억-12.4억-13.1억-13.2억-4.2억
3.선급금3억7.4억169.9만8,943.1만3,190.3만
4.미수금1,367.9만3,765.9만9,050.7만1,741.8만2,345.7만
5.선급비용7,086.6만7,909.4만5,775만5,300.1만3,669.8만
6.당기법인세자산1,454.8만1.8억2.7억--
6.미수수익-03.7만7.9만0
(2)재고자산(주석2,4)161.9억95.2억156억40.3억83.8억
1.상품87.4억17.2억8.7억8억14.4억
8.부가세대급금---05,393.3만
2.제품27.9억30.6억9.2억6.2억11.3억
3.원재료46.5억47.5억138.2억26.1억58억
Ⅱ.비유동자산391.3억285.7억325.7억286억256.1억
(1)투자자산2.3억1.7억1.3억4.6억4.2억
1.장기금융상품(주석2,11)2.3억1.7억1.3억4.6억4.2억
2.매도가능증권(주석2,3)000042만
(2)유형자산(주석2,5,11)382.5억277.1억318.6억276.2억246.3억
1.토지285억171.7억140.1억140.1억140억
2.건물121억119억85.7억85.5억85억
감가상각누계액-36.2억-31억-26.7억-22.6억-18.6억
3.구축물1.5억1.5억1.5억1.5억1.5억
감가상각누계액-8,093.7만-7,353.7만-6,613.7만-5,873.7만-5,133.7만
4.기계장치89.1억88.8억88.2억87억78.2억
감가상각누계액-79.3억-75.7억-71.1억-65.2억-57.6억
5.차량운반구9억9.1억6.8억3.2억3억
감가상각누계액-6.9억-6억-4.2억-2.8억-2.7억
6.공구와기구4,258.5만4,258.5만4,258.5만4,258.5만4,258.5만
감가상각누계액-4,257.2만-4,257.2만-4,257.2만-4,257.2만-4,257.2만
7.비품3.4억3.4억3.3억3.3억3.2억
감가상각누계액-3.3억-3.2억-3.1억-3억-2.7억
8.시설장치5.1억5.1억5.1억5.1억5.1억
감가상각누계액-5억-4.9억-4.8억-4.6억-4.1억
(3)무형자산99.4만693.4만1,287.4만1,881.4만2,475.4만
1.기타의무형자산(주석2,6)99.4만693.4만1,287.4만1,881.4만2,475.4만
(4)기타비유동자산6.4억6.9억5.7억5억5.3억
9.건설중인자산-098.5억49.3억16.4억
1.장기성매출채권03,468.6만04,018.7만4,673.7만
2.보증금6.4억6.5억5.7억5억5.3억
자산총계738.9억585.9억748.8억588.2억580.2억
Ⅰ.유동부채433.1억283.9억439.6억251.6억313.5억
대손충당금(주석2)--0-4,018.7만-4,673.7만
1.매입채무(주석11)140.1억143.9억156.1억119.2억158.7억
2.단기차입금(주석7,10,11)190.1억102.5억126.3억75.6억105.8억
3.유동성장기부채(주석7)20.1억29.6억111.9억29.2억25억
4.유동성사채(주석8)69.6억037억010억
사채할인발행차금-128.1만0-70.3만0-13.9만
5.미지급금1.9억1.7억2.2억3.3억5억
6.예수금3,824.6만4,051.3만5,241.6만3,964만3,084.6만
7.부가세예수금6.6억1.1억2.1억10.9억-
8.선수금1.5억1.5억1,708.5만1,730.1만1,073.5만
9.미지급비용2.8억2.9억2.7억2.4억2.8억
10.미지급배당금600만3,042.6만1,989.6만936.6만0
Ⅱ.비유동부채84.6억160.3억85.2억126.9억93.6억
1.사채(주석8,11)069.6억40억37억30억
사채할인발행차금0-576.1만-465.4만-295.5만-381.8만
2.장기차입금(주석7,11)76.8억83.3억38.5억84.7억59.2억
11.당기법인세부채-03,765.7만10.3억5.9억
3.퇴직급여충당부채(주석2,9)12.7억11.8억11억9.3억8.6억
퇴직연금운용자산(주석11)-4.9억-4.3억-4.2억-4.1억-4.1억
부채총계517.7억444.1억524.8억378.5억407.1억
Ⅰ.자본금(주석1,12)20억20억20억20억20억
1.보통주자본금20억20억20억20억20억
Ⅱ.자본잉여금00000
Ⅲ.자본조정00000
Ⅳ.기타포괄손익누계액179.7억66.3억66.3억66.3억66.3억
1.재평가잉여금(주석5)179.7억66.3억66.3억66.3억66.3억
Ⅴ.이익잉여금(주석13,14)21.5억55.5억137.7억123.4억86.8억
1.법정적립금1.3억1.2억1억8,486.3만7,086.3만
2.미처분이익잉여금20.2억54.3억136.7억122.6억86.1억
자본총계221.2억141.8억224억209.7억173.1억
부채및자본총계738.9억585.9억748.8억588.2억580.2억
상 품87.4억17.2억8.7억8억14.4억
제 품27.9억30.6억9.2억6.2억11.3억
원 재 료46.5억47.5억138.2억26.1억58억
계161.9억95.2억156억40.3억83.8억

손익계산서

계정20252024202320222021
Ⅰ.매출액(주석2,16)1,145.4억1,344.9억1,701.7억1,847억1,526.2억
1.상품매출액367.3억404.5억498.4억414.5억255.1억
2.제품매출액778.1억940.4억1,203.3억1,432.5억1,271.1억
Ⅱ.매출원가(주석16)1,122.7억1,375.1억1,628.8억1,741.2억1,459.1억
(1)상품매출원가314.4억395.4억467.1억347.4억235.3억
1.기초상품재고액17.2억8.7억8억14.4억7.3억
2.당기상품매입액384.7억403.8억467.9억340.9억242.4억
3.기말상품재고액-87.4억-17.2억-8.7억-8억-14.4억
(2)제품매출원가808.3억979.7억1,161.7억1,393.9억1,223.8억
1.기초제품재고액30.6억9.2억6.2억11.3억31.5억
2.당기제품제조원가805.6억1,001.1억1,164.6억1,388.7억1,203.6억
3.기말제품재고액-27.9억-30.6억-9.2억-6.2억-11.3억
Ⅲ.매출총이익(손실)22.7억-30.2억72.9억105.8억67.1억
Ⅳ.판매비와관리비(주석17)37.8억30.1억39.2억44.3억32.6억
1.급여10.7억6.8억8억7억5.3억
2.상여금7,992.7만5,856.7만7,110.6만6,131.3만1.1억
3.퇴직급여5,931.3만7,546.1만6,722.7만3,443.9만1.4억
4.복리후생비1.5억1.3억1.5억1.2억8,959.8만
5.여비교통비2,051.1만880.7만1,263.2만975.6만708.8만
6.접대비2.8억2.9억2.8억2.5억2.1억
7.통신비668만716.3만777.6만771.5만790만
8.수도광열비194만23.5만---
9.전력비3,943.2만1,740.5만1,445.6만1,198.5만1,080.9만
10.세금과공과1억7,982.1만7,916.2만8,551.6만7,477.8만
11.감가상각비2.3억9,000.3만8,646.3만1.2억2억
12.지급임차료3,271.1만927.4만927.4만920.7만905만
13.수선비418.5만465.6만72.9만52.2만0
14.보험료9,654.5만6,605만4,159.8만1,595만1,991.7만
15.차량유지비5,616.6만2,915.8만2,910.8만2,803.6만2,981.9만
16.운반비11.3억13억16.7억19.1억14.6억
17.교육훈련비4,400.6만----
18.도서인쇄비214만36만52.9만29.1만55.5만
19.사무용품비180.2만266.5만316.3만285.5만265.3만
20.소모품비1,360.8만1,189만1,352만988.3만875.4만
21.지급수수료2.2억8,027.4만9,776.7만9,254.8만9,079.4만
22.광고선전비550만1,563.2만900만764만680만
23.대손상각비8,222.8만04.3억9.1억2.2억
24.건물관리비2,902.3만4,188.3만3,900.1만3,169.5만3,138.8만
25.무형자산상각비594만594만594만594만495만
Ⅴ.영업이익(손실)--60.2억33.7억61.5억34.5억
Ⅴ.영업손실-15.1억----
Ⅵ.영업외수익3.9억2.7억5.2억5.1억2.1억
2.임대료수익--3,120만3,120만3,120만
1.이자수익6,354.3만1.4억2.2억1.9억5,789.6만
3.수수료수익---2.1억2,089.8만
2.임대료수익(주석16)8,520만3,120만---
3.외환차익1.3억5,825.4만8,087.1만4,694.5만8,184.5만
4.외화환산이익(주석2,10)526.5만27,786.2만22,689
5.유형자산처분이익4,011.5만407.2만476.7만0288.9만
6.잡이익6,788.7만3,679.2만1억3,656.9만1,592.9만
Ⅶ.영업외비용18.7억22.7억19억15.2억12.1억
1.이자비용15.8억17.2억15.6억12억8.9억
2.외환차손8,217.7만1.2억2,067.3만4,336.7만-
3.외화환산손실(주석2,10)-3,862.8만-2억0-987.8만-1
5.매도가능증권처분손실--0-42만-2,000만
4.매출채권처분손실-1.6억-1.4억-1.6억-2.5억-1.6억
5.매도가능증권손상차손(주석3)07,920만1.1억1,400만1.4억
6.잡손실-1,405.2만-1,515.5만-4,737.7만-693만-132.5만
Ⅷ.법인세차감전순이익(손실)--80.3억20억51.4억24.5억
Ⅷ.법인세차감전순손실-29.9억----
Ⅸ.법인세등(주석2,18)3억14.5만4.1억13.4억6.4억
Ⅹ.당기순이익(손실)(주석19)--80.3억15.9억38억18.1억
Ⅹ.당기순손실(주석19)-32.9억----
XI.주당손익(주석20)-8,232-2만3,9689,5014,524
1.기본주당순이익--3,968--
1.기본주당순손익-8,232-2만---
1.기본주당이익---9,5014,524

현금흐름표

계정20252024202320222021
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름-68억40.5억-87.9억68.6억25.9억
1.당기순손실-32.9억----
1.당기순이익(손실)--80.3억15.9억38억18.1억
2.현금의유출이없는비용등의가산13.8억15.8억19.7억23.1억19억
감가상각비10.6억11억11.9억12.6억12억
무형자산상각비594만594만594만594만495만
대손상각비8,222.8만04.3억9.1억2.2억
퇴직급여1.9억1.9억2.4억1.2억3.1억
사채할인발행차금448만427.6만371.8만217.1만195.7만
외화환산손실-3,830.8만-2억---
매도가능증권처분손실--0-42만-2,000만
매도가능증권손상차손07,920만1.1억1,400만1.4억
3.현금의유입이없는수익등의차감-4,538.1만-407.2만-8,147.4만0-288.9만
외화환산이익526.5만07,670.7만--
유형자산처분이익4,011.5만407.2만476.7만0288.9만
4.영업활동으로인한자산부채의변동-48.5억105억-122.7억7.5억-11.2억
매출채권의감소(증가)12.2억64.5억-21.8억-11.4억-85.9억
선급금의감소(증가)4.5억-7.4억8,773.2만-5,752.8만-3,131.8만
선급비용의감소(증가)822.7만-2,134.3만-475만-1,630.2만348.3만
미수금의감소(증가)3,792만5,284.8만-7,308.9만604만477.4만
미수수익의감소(증가)03.7만4.1만-7.9만173.7만
부가세대급금의감소(증가)1.7억8,565.9만-2.7억5,393.3만1.1억
재고자산의감소(증가)-66.7억60.8억-115.8억43.5억28억
장기성매출채권의감소(증가)-5,700만-3,468.6만059.5만2,204.2만
매입채무의증가(감소)-3.8억-12.2억36.9억-39.4억41.6억
미지급금의증가(감소)1,801.6만-4,199.1만-3,488.4만2,945.9만-358.4만
미지급비용의증가(감소)-963.4만1,269.8만3,049.7만-3,689만9,144.9만
당기법인세부채의증가(감소)0-3,765.7만-9.9억4.4억5억
예수금의증가(감소)-226.7만-1,190.4만1,277.6만879.4만192.9만
부가세예수금의증가(감소)5.5억-1억-8.8억10.9억0
선수금의증가(감소)-256.5만1.3억-21.7만656.6만-481만
미지급배당금의증가(감소)-2,442.6만1,053만1,053만--391.8만
퇴직연금운용자산의감소(증가)-5,287.7만-1,194.1만-1,314.6만310.8만-5,491.2만
퇴직금의지급-1억-1.1억-7,302.3만-4,267.9만-1.1억
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름-2.9억28.6억-53.3억-44.9억-17.3억
1.투자활동으로 인한 현금유입액1.3억62.3억4.9억1.6억9.1억
단기금융상품의감소0200만1,800만01.3억
장기금융상품의감소5,505.6만6,470.7만4.1억6,164.9만5.5억
미수금의감소----0
보증금의감소689.6만1,153.9만4,408만9,927.6만2.2억
차량운반구의처분6,363.6만1,709.1만1,654.5만0545.5만
건설중인자산의처분061.4억---
2.투자활동으로 인한 현금유출액-4.1억-33.7억-58.2억-46.5억-26.4억
장기금융상품의증가1.2억1억8,120.9만1억1.6억
단기금융상품의증가-0500만1,500만1,500만
매도가능증권의취득07,920만1.1억1,400만1.1억
미수금의증가----0
보증금의증가09,010만1.1억6,846.3만792.6만
토지의취득012.8억01,078.5만1,520.2만
건물의취득2억14.9억2,449만4,514.6만9,907.8만
기계장치의취득2,250만6,600만2억10.8억5.3억
차량운반구의취득6,955만2.5억3.7억2,226.1만268만
비품의취득0627.7만0691.7만2,255.8만
무형자산의취득---02,970만
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름70.3억-72.9억126.3억-4.7억-9.1억
1.재무활동으로 인한 현금유입액1,018.9억1,117억1,281.7억1,003.8억985.6억
건설중인자산의취득-049.3억32.8억16.4억
시설장치의취득----0
단기차입금의차입1,018.9억1,051.4억1,190억954.8억955.6억
장기차입금의차입036억51.7억42억0
사채의발행029.6억40억7억30억
2.재무활동으로 인한 현금 유출액-948.5억-1,189.8억-1,155.4억-1,008.5억-994.8억
단기차입금의상환931.5억1,077.2억1,138.5억985억958.8억
유동성장기부채의상환16억64.1억15.2억12.2억24.4억
미지급금의감소---04,278.1만
미지급금의증가----0
유동성사채의상환037억010억10억
장기차입금의상환09.5억---
사채발행비의발생0468만612만117만487만
배당금의지급1억2억1.6억1.3억1억
Ⅳ.현금의 증가(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)-5,728.1만-3.7억-15억19억-5,277.2만
Ⅴ.기초의 현금2억5.6억20.6억1.6억2.1억
Ⅵ.기말의 현금1.4억2억5.6억20.6억1.6억
지오스틸 재무 | Alpha Lenz