지오티엔에스

비상장계속사업자

GEOTNS CO., LTD.

서원석

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액761.5억-18.2%930.4억901.3억1,004.1억893.5억
영업이익15.8억+36.1%11.6억15.5억23.2억21.1억
당기순이익9,703.7만+433.6%1,818.4만9.9억12.6억11.3억
2.08%영업이익률
0.13%순이익률
0.29%ROA
1.13%ROE
288.89%부채비율
25.71%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

333.5억자산총액
247.7억부채총계
85.8억자본총계
761.5억매출액
15.8억영업이익
9,703.7만순이익
2.08%매출액 영업이익률
0.13%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
Ⅰ.유동자산197.1억202.6억196.6억188.1억205.2억
(1)당좌자산130.5억130.1억165억167.8억155.7억
1.현금및현금성자산(주석2,10,20)1.4억5.7억11.6억36.8억8,043.7만
2.단기금융상품(주석2)4,672.5만1,964.7만1,154.6만3,344.9만1.1억
3.매출채권(주석11,15)128.5억118.9억152.7억129.4억155.3억
대손충당금(주석2)-1.3억-1.2억-1.5억-1.6억-3.2억
4.선급금(주석15)1,636.6만1,188.3만4,288.3만9,570.4만0
5.미수금7,517.6만8,212만1.5억1.7억1.5억
6.미수수익5,5002.1만5.7만20.1만342.1만
7.선급비용4,269.1만3,015.1만1,857.2만2,081.1만1,666.7만
8.부가세대급급04.7억---
9.당기법인세자산06,682.5만---
(2)재고자산(주석2,4)66.6억72.4억31.6억20.3억49.5억
1.상품1.5억1.9억699.5만652.7만2,483.1만
2.제품18.7억6.4억5.2억3.3억5.6억
3.원재료46.4억64억26억16.9억43.6억
4.미착품111.4만677.4만2,809.1만80.6만1,104.6만
Ⅱ.비유동자산136.4억143.3억32.7억36.9억26.9억
(1)투자자산200만200만8,873.4만7.7억200만
1.장기금융상품(주석2,11)200만200만200만200만200만
2.매도가능증권(주석3)008,673.4만7.7억0
(2)유형자산(주석2,5,11)133.2억138.3억28.6억26.6억26억
1.토지74.4억74.4억20.2억20.2억20.2억
2.건물60.4억60.4억7.2억7.2억7.2억
감가상각누계액-7.5억-4.4억-3.4억-3.1억-2.7억
3.구축물4,060만4,060만3,240만780만780만
감가상각누계액-648.4만-433.8만-219.3만-78만-39만
4.기계장치1.5억1.5억1.2억3,900만3,900만
감가상각누계액-8,759.4만-6,407.3만-4,312.7만-3,524.9만-3,393.7만
5.차량운반구(주석6)10.3억10.3억7억4.6억3.5억
감가상각누계액-5.5억-3.7억-3.6억-2.5억-2.5억
6.공구와기구3,808만3,808만3,808만3,743.6만3,572만
감가상각누계액-3,774.9만-3,747.9만-3,696.5만-3,609.4만-3,272.4만
7.비품7,342.4만6,902.9만6,537.1만6,373.2만6,252.5만
감가상각누계액-6,623.8만-6,224.3만-5,813.4만-5,246만-4,297.6만
(3)기타비유동자산3.2억4.9억3.3억2.5억8,653만
1.장기성매출채권8,909.1만2.7억1,000만1.3억1.6억
대손충당금(주석2)-988.2만-1,166.2만-909.1만-1.2억-1.2억
2.보증금(주석2,10)2.4억2.4억3.2억2.4억4,967.6만
자산총계333.5억345.8억229.3억225억232.1억
Ⅰ.유동부채136억161.9억76.3억106.5억120.7억
1.매입채무12.6억21.9억16.6억20.5억38.4억
2.단기차입금(주석2,7,11)92.3억84.4억43.2억44.7억54.8억
3.유동성장기사채(주석8)23억----
3.유동성장기부채-003억18.2억
사채할인발행차금(주석2)-92.3만-112.1만-21만-52.5만-
4.유동성장기사채-51억10억30억-
4.미지급금(주석6)2.5억2.5억2.7억2.6억2.8억
5.예수금1,952.4만1,737.6만1,574.5만1,896.4만1,375.1만
6.부가세예수금2.6억01.6억2.7억6,988.8만
7.선수금4,063.3만2,455.5만1,305.4만2,914.5만2,048.2만
8.미지급비용1.9억1.8억1.5억1.7억1.5억
9.당기법인세부채5,297.6만99.1만3,828.9만8,413.2만4억
Ⅱ.비유동부채111.7억98.6억66.8억41.5억45.3억
1.사채(주석8)35.7억23억66억40억40억
사채할인발행차금(주석2)-374.6만-252.5만-691만-467.6만-365.1만
2.장기차입금(주석2,7)74억74억-03억
3.임대보증금900만900만03,400만3,400만
4.장기미지급금(주석6)1,914.6만2,929.2만1,146.1만1,527.7만1,317.7만
5.퇴직급여충당부채(주석2,9)6.2억5.6억4.8억4.7억4.2억
퇴직연금운용자산(주석11)-4.4억-4.4억-4억-3.7억-2.4억
부채총계247.7억260.5억143.2억148억166억
Ⅰ.자본금(주석1,12)2억2억2억2억2억
1.보통주자본금2억2억2억2억2억
Ⅱ.자본잉여금00000
Ⅲ.자본조정00000
Ⅳ.기타포괄손익누계액00-5,886.8만-9,147.2만0
Ⅴ.이익잉여금(주석13)83.8억83.3억84.7억75.9억64.1억
1.이익준비금8,470만7,920만6,370만5,250만4,450만
1.매도가능증권평가손실-0-5,886.8만-9,147.2만-
2.미처분이익잉여금82.9억82.5억84.1억75.4억63.7억
자본총계85.8억85.3억86.1억77억66.1억
부채및자본총계333.5억345.8억229.3억225억232.1억
상 품1.5억1.9억699.5만652.7만2,483.1만
제 품18.7억6.4억5.2억3.3억5.6억
원 재 료46.4억64억26억16.9억43.6억
미 착 품111.4만677.4만2,809.1만80.6만1,104.6만
계66.6억72.4억31.6억20.3억49.5억

손익계산서

계정20252024202320222021
Ⅰ.매출액(주석2,15)761.5억930.4억901.3억1,004.1억893.5억
1.상품매출액288.5억312.3억233.7억209.5억254.1억
2.제품매출액471억616.6억666.4억792.9억637.5억
3.임대료수입8,670만7,860만8,870만1.2억1.2억
4.운송수입1.2억6,853.9만2,320.6만5,076.2만7,264.9만
Ⅱ.매출원가(주석15)719.2억899.3억866.9억959.4억850.2억
(1)상품매출원가276.1억304.5억228.6억204.4억245.8억
1.기초상품재고액1.9억699.5만652.7만2,483.1만4,116.1만
2.당기상품매입액275.6억306.4억228.6억204.2억245.7억
3.기말상품재고액-1.5억-1.9억-699.5만-652.7만-2,483.1만
(2)제품매출원가443.2억594.8억638.2억755억604.4억
1.기초제품재고액6.4억5.2억3.3억5.6억4.2억
2.당기제품제조원가455.5억596억640.1억752.8억605.7억
3.기말제품재고액-18.7억-6.4억-5.2억-3.3억-5.6억
Ⅲ.매출총이익42.2억31.1억34.4억44.7억43.3억
Ⅳ.판매비와관리비(주석16)26.4억19.5억18.9억21.5억22.2억
1.급여5.3억4.7억4.4억4.8억4.4억
2.상여금3,334.2만3,240.6만3,108.9만5,826.7만1억
3.퇴직급여5,915.7만5,730.8만3,241.4만3,719.9만9,827.1만
4.복리후생비1.5억1.3억1.4억1.4억1.2억
5.여비교통비926.3만469.6만708.1만254.1만220.3만
6.접대비1.5억1.2억1억1.1억8,679.5만
7.통신비149만170.9만186만174.2만171.2만
8.세금과공과5,723만3,772.4만4,426.8만2,023.3만1,782.7만
9.감가상각비4.3억2억5,052.9만2,572.3만5,676.4만
10.지급임차료8,520만3,120만3,120만3,120만3,120만
11.보험료9,082.1만5,380.5만1,364만1,917.3만2,439.2만
11.수선비----0
12.차량유지비2,186.6만2,074.9만2,204.7만2,561.3만2,139.3만
13.운반비6억7.3억8.2억9.4억8억
14.도서인쇄비83만82.6만157.7만144.2만157.6만
15.소모품비1,325.9만610.8만1,428.2만889.3만2,130.2만
15.광고선전비-0545.5만300만-
16.지급수수료1.8억8,574.9만9,869.1만1.1억1.1억
16.사무용품비----0
17.건물관리비5,623.2만513.5만---
18.대손상각비1.7억-2,687.1만2,754.1만1.3억2.9억
Ⅴ.영업이익15.8억11.6억15.5억23.2억21.1억
Ⅵ.영업외수익2.1억1.3억4.1억5,512.1만3,956.5만
1.이자수익1,118.4만1,495.9만2,138.4만691.2만854.4만
2.외환차익1.6억6,378.2만4,536.1만2,094.3만1,967.8만
3.외화환산이익(주석2,10)1,488.7만29.8만2,548.9만0116.1만
2.배당금수익-02,654.2만--
4.파생상품거래이익01,763만3,721.5만-0
5.유형자산처분이익01,818.1만-016.4만
6.잡이익2,175.1만1,683.3만1,785.6만2,726.6만1,001.8만
5.매도가능증권처분이익-02.4억--
Ⅶ.영업외비용13.4억12.7억8억8.4억5.7억
1.이자비용9.5억7.4억6.2억5.9억3.7억
2.외환차손1.2억1.5억1,504.4만6,979.3만0
3.외화환산손실(주석2,10)-7,499.3만-2.7억-365.4만-2060
4.매도가능증권손상차손(주석3)9,156만2,080만9,090만9,000만1.4억
5.매출채권처분손실-7,021만-3,646.1만-2,126.2만-4,384.9만-4,618.2만
6.매도가능증권처분손실0-3,966.1만-5,020만-2,592만-
7.파생상품거래손실-2,762.2만-821.6만--0
6.금융상품처분손실----0
8.잡손실-35만-70.1만-81.8만-30.7만-31.6만
Ⅷ.법인세차감전순이익4.6억2,740.3만11.6억15.4억15.8억
Ⅸ.법인세등(주석2,17)3.6억921.9만1.7억2.9억4.5억
7.유형자산처분손실-00-1,284.4만-954.5만
Ⅹ.당기순이익(주석18)9,703.7만1,818.4만9.9억12.6억11.3억
XI. 주당손익(주석19)2,4264552.5만3.1만2.8만
1.기본주당순이익2,4264552.5만3.1만2.8만

현금흐름표

계정20252024202320222021
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름5.6억10.7억-29.4억19.1억-10.9억
1.당기순이익9,703.7만1,818.4만9.9억12.6억11.3억
2.현금의유출이없는비용등의가산9.8억7.1억4.2억3.9억6.8억
감가상각비5.1억3억1.6억6,870.1만9,730.4만
대손상각비1.7억-2,687.1만2,754.1만1.3억2.9억
이자비용455.2만417.4만428.1만332만201.3만
유형자산처분손실--0-1,284.4만-954.5만
매도가능증권손상차손9,156만2,080만9,090만9,000만1.4억
매도가능증권처분손실0-3,966.1만-5,020만-2,592만-
외화환산손실-7,499.2만-2.7억-365.4만--
퇴직급여1.2억1억8,087.5만5,907.6만1.5억
3.현금의유입이없는수익등의차감-1,219.1만-1,847.3만-2.7억0-16.4만
유형자산처분이익01,818.1만-016.4만
매도가능증권처분이익-02.4억--
외화환산이익1,219.1만29.3만2,548.8만--
4.영업활동으로인한자산부채의변동-5.1억3.6억-40.8억2.7억-29억
매출채권의감소(증가)-9.5억31.2억-23.5억22.9억-50억
장기성매출채권의감소(증가)---2,500만5,938.1만
선급금의감소(증가)-448.3만3,100만5,282.1만-9,570.4만1억
선급비용의감소(증가)-1,254만-1,157.9만223.9만-414.5만430.4만
미수수익의감소(증가)1.5만3.7만14.4만322만-196.7만
재고자산의감소(증가)5.8억-40.8억-11.3억29.3억-15.5억
미수금의감소(증가)694.3만6,458.8만2,434.5만-1,809만-516.6만
부가세대급금의감소(증가)4.7억-4.7억---
매입채무의증가(감소)-9.3억5.3억-3.9억-17.8억20.4억
미지급비용의증가(감소)1,071.9만2,304.5만-1,831.2만1,801.7만5,989.9만
미지급금의증가(감소)-918.6만-3,729.7만594.5만-1,546.7만9,492.2만
당기법인세부채의증가(감소)1.2억-1억-4,584.3만-3.2억2.9억
예수금의증가(감소)214.8만163.1만-321.9만521.3만244.9만
부가세예수금의증가(감소)2.6억-1.6억-1억2억-4,441.1만
선수금의증가(감소)1,607.8만1,150.1만-1,609.1만866.3만463.7만
구매자금의증가(감소)----10.4억
퇴직연금운용자산의감소(증가)180만-4,014.7만-3,508.2만-1.3억2,695만
단기차입금(구매자금)의증가(감소)----28.3억-
구매자금미지급금의증가(감소)015억0--
퇴직급의지급----1,078.3만-2,817.2만
퇴직금의지급-6,606.7만-2,180.4만-6,732.4만--
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름-1.2억-110.9억3.9억-12.2억3.1억
1.투자활동으로 인한 현금유입액5,716.6만31.9억40.3억7.3억19.7억
미수금의감소----0
단기금융상품의감소3,600만4,000만5,400만1.1억5.4억
매도가능증권의처분05억23.5억3.2억-
차량운반구의처분01,818.2만08,181만1,800만
기계장치의처분---0545.5만
보증금의감소2,116.6만26.3억954.4만2,242.4만14.1억
대여금의감소-01.1억2억-
2.투자활동으로 인한 현금유출액-1.8억-142.7억-36.3억-19.5억-16.7억
청약증거금의감소-015억--
단기금융상품의증가6,307.8만4,810.1만3,209.6만3,604.7만1억
매도가능증권의취득9,156만4.1억15.4억13억3,000만
미수금의증가----0
보증금의증가2,124.6만25.4억9,796.6만2.1억14억
구축물의취득0820만2,460만0780만
기계장치의취득03,000만8,000만01,500만
대여금의증가-01.1억2억-
차량운반구의취득04.9억2.5억2억9,661.8만
비품의취득439.5만365.8만163.9만120.7만1,713.8만
청약증거금의증가-015억--
건설중인자산의취득0107.4억---
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름-8.6억94.3억2,055.3만29억7.8억
1.재무활동으로 인한 현금유입액484억196억73.3억61.3억32.1억
단기차입금의차입484억121.7억37.4억31.3억22.2억
미지급금의증가----0
장기차입금의차입074억--0
공구와기구의취득-064.4만171.6만-
임대보증금의증가0900만---
장기미지급금의증가02,737.9만---
2.재무활동으로 인한 현금 유출액-492.5억-101.8억-73.1억-32.3억-24.3억
단기차입금의상환476.6억98.2억38.6억13.1억22.2억
유동성사채의상환15.4억2억30억--
미지급금의감소---0667.2만
배당금의지급5,500만1.6억1.1억8,000만9,500만
장기미지급금의감소--01,432만-
Ⅳ.현금의 증가(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)-4.2억-5.9억-25.2억36억-234.4만
Ⅴ.기초의 현금5.7억11.6억36.8억8,043.7만8,278.1만
Ⅵ.기말의 현금1.4억5.7억11.6억36.8억8,043.7만
사채의발행-035.9억30억10억
임대보증금의감소-03,400만--
유동성장기차입금의상환-03억18.2억1.1억
지오티엔에스 재무 | Alpha Lenz