꿈나무학당

비상장계속사업자

GGUMNAMU HAK DANG

임정수

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액11.1억-23.3%14.5억11.7억11.3억10.6억
영업이익3.4억-24.5%4.5억4.4억4.3억4.8억
당기순이익7,995.4만흑자전환-6,047.6만-3,535.8만-1억-1.1억
30.64%영업이익률
7.17%순이익률
0.95%ROA
7.32%ROE
669.76%부채비율
12.99%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

84.1억자산총액
73.2억부채총계
10.9억자본총계
11.1억매출액
3.4억영업이익
7,995.4만순이익
30.64%매출액 영업이익률
7.17%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
Ⅰ. 유동자산32억30.6억29.1억28.4억27.3억
(1) 당좌자산32억30.6억29.1억28.4억27.3억
현금및현금성자산4.2만4.2만5.1만5.1만5.9만
단기금융상품(주석 4)9.1억10.3억9.7억9.3억8.7억
매출채권1.6억----
당기법인세자산24.8만25.6만28.3만27만28만
유동성금융리스채권(주석 6,12)21.2억20.3억19.4억19.2억18.6억
Ⅱ. 비유동자산52.1억73.6억96.6억115.6억134.9억
(1) 투자자산7.5억7.8억10.5억10.7억10.8억
장기금융상품(주석 4)7.5억7.8억10.5억10.7억10.8억
(2) 기타비유동자산44.6억65.8억86.1억104.9억124억
금융리스채권(주석 6,12)44.6억65.8억86.1억104.9억124억
자산총계84.1억104.2억125.6억144억162.2억
Ⅰ. 유동부채22.5억21.7억20.8억20.1억19.3억
미지급금(주석 10)1.8억1.8억1.7억1.7억1.6억
부가세예수금6,179.9만6,174.7만4,836.7만5,918만5,938.1만
유동성장기차입금(주석 7,10,11,12)20.1억19.3억18.6억17.8억17.1억
Ⅱ. 비유동부채50.6억70.7억92.5억111.3억129.2억
장기차입금(주석 7,10,11,12)43.5억63.3억82.2억100.7억118.5억
장기선수금7.1억7.4억10.4억10.6억10.7억
부채총계73.2억92.4억113.3억131.3억148.5억
Ⅰ. 자본금(주석 1,8)31.6억31.6억31.6억31.6억31.6억
보통주자본금4.7억4.7억4.7억4.7억4.7억
우선주자본금26.9억26.9억26.9억26.9억26.9억
Ⅱ. 자본조정-1,905.8만-1,905.8만-1,905.8만-1,905.8만-1,905.8만
주식할인발행차금-1,905.8만-1,905.8만-1,905.8만-1,905.8만-1,905.8만
Ⅲ. 결손금(주석 9)20.5억19.7억19.1억18.8억17.7억
미처리결손금-20.5억-19.7억-19.1억-18.8억-17.7억
자본총계10.9억11.7억12.3억12.7억13.7억
부채및자본총계84.1억104.2억125.6억144억162.2억

손익계산서

계정20252024202320222021
Ⅰ. 매출액11.1억14.5억11.7억11.3억10.6억
임대이자수익(주석 6)3.4억4.3억4.4억--
임대이자수익---4.3억4.8억
운영수익7.7억10.3억7.4억7억5.7억
Ⅱ. 매출원가7.7억10억7.4억7억5.7억
운영원가(주석 10)7.7억10억7.4억7억5.7억
Ⅲ.매출총이익3.4억4.5억4.4억4.3억4.8억
Ⅴ. 영업이익3.4억4.5억4.4억4.3억4.8억
Ⅵ. 영업외수익169.9만171.4만189.4만184.2만174.1만
이자수익162만166.6만184만177.2만168.6만
잡이익7.9만4.8만5.4만7만5.5만
Ⅶ. 영업외비용4.2억5.1억4.7억5.3억6억
이자비용(주석 10)4.2억5.1억4.7억5.3억6억
Ⅷ. 법인세차감전순손실-7,995.4만-6,047.6만-3,535.8만-1억-1.1억
Ⅹ. 당기순손실(주석 9)-7,995.4만-6,047.6만-3,535.8만-1억-1.1억

현금흐름표

계정20252024202320222021
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름17.6억16억17.9억17.5억17.7억
1. 당기순이익-7,995.4만-6,047.6만-3,535.8만-1억-1.1억
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동18.4억16.6억18.3억18.5억18.9억
매출채권의 감소(증가)-1.6억----
당기법인세자산의 감소(증가)7,8402.7만-1.3만9,750-3만
금융리스채권의 감소(증가)20.3억19.4억18.6억18.6억18억
미지급금의 증가(감소)367.2만255.3만619만869.8만379.4만
부가세예수금의 증가(감소)5.2만1,338만-1,081.2만-20.2만5.4만
장기선수금의 증가(감소)-2,748.9만-3억-2,388.9만-1,216.3만8,306.1만
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름1.4억2.1억-1,649.4만-4,113.7만-1.3억
1. 투자활동으로 인한 현금유입액1.4억2.7억2,383.6만1,248만-
단기금융상품의 감소1.1억----
2. 투자활동으로 인한 현금유출액--6,137.9만-4,032.9만-5,361.7만-1.3억
장기금융상품의 감소2,735.7만2.7억2,383.6만1,248만-
단기금융상품의 증가-6,137.9만4,032.9만5,361.7만4,816.7만
장기금융상품의 증가----8,340.5만
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름-19억-18.1억-17.8억-17.1억-16.4억
2. 재무활동으로 인한 현금유출액-19억-18.1억-17.8억-17.1억-16.4억
차입금의 상환19억18.1억17.8억17.1억16.4억
Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)4-8,7964-8,796-8,795
Ⅴ. 기초의 현금4.2만5.1만5.1만5.9만6.8만
Ⅵ. 기말의 현금4.2만4.2만5.1만5.1만5.9만
꿈나무학당 재무 | Alpha Lenz