그린디씨알
비상장GREEND.C.R CO.,LTD.
우성애
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 80.7억+12.1% | 72억 | 68.8억 | 54.7억 | 75.1억 |
| 영업이익 | 9.7억+23.1% | 7.9억 | 9.6억 | 3.8억 | 10억 |
| 당기순이익 | 5.6억+28.1% | 4.4억 | 4.4억 | 1.7억 | 5.2억 |
12.04%영업이익률
6.99%순이익률
3.58%ROA
7.75%ROE
116.61%부채비율
46.17%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
157.6억자산총액
84.9억부채총계
72.8억자본총계
80.7억매출액
9.7억영업이익
5.6억순이익
12.04%매출액 영업이익률
6.99%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 36.5억 | 18억 | 27.1억 | 46.5억 | 49.5억 |
| (1) 당좌자산 | 36.5억 | 18억 | 27.1억 | 46.5억 | 49.5억 |
| 1.현금및현금성자산 | 19.8억 | 4.7억 | 4.1억 | 4.4억 | 11.3억 |
| 2.매출채권(주석8) | 13.9억 | 10.2억 | 12.4억 | 11.1억 | 11.8억 |
| 대손충당금 | -1,386.8만 | -948.7만 | -1,231.3만 | -1,146.6만 | -1,146.6만 |
| 3.단기대여금(주석8) | 6,565.4만 | 6,387.6만 | 6억 | 25.9억 | 21.5억 |
| 4.미수금 | 2.4억 | 2.4억 | 4.2억 | 4.4억 | 4.3억 |
| 대손충당금 | -6,988만 | -52.3만 | -424.1만 | - | - |
| 5.미수수익 | 2,870.4만 | - | - | 2,785.1만 | 1,600만 |
| 6.선급금 | 680.6만 | 952.4만 | 1,824.8만 | 971.9만 | 1,209.7만 |
| 대손충당금 | -609.3만 | -9.5만 | -608.6만 | - | - |
| 7.선급비용 | 3,305.8만 | 1,025.7만 | 4,948.9만 | 5,434.5만 | 4,430.1만 |
| 7.부가세대급금 | - | 27.3만 | - | - | - |
| Ⅱ. 비유동자산 | 121.1억 | 123.4억 | 120.8억 | 107.9억 | 108.6억 |
| (1) 투자자산 | 1.3억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.1억 | 1.8억 |
| 3.퇴직연금운용자산(주석8) | - | - | - | - | 6,976.3만 |
| 1.매도가능증권(주석3,14) | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 |
| 2.장기금융상품(주석17) | 1,948.3만 | 1,274.3만 | 699.4만 | 365.7만 | 11.6만 |
| (2) 유형자산(주석4,13,14) | 118.1억 | 121.6억 | 119억 | 106.2억 | 106.4억 |
| 1.토지 | 88.2억 | 88.2억 | 88.2억 | 76.1억 | 76.1억 |
| 2.건물 | 23.9억 | 23.9억 | 23.9억 | 23.8억 | 23.8억 |
| 감가상각누계액 | -4.8억 | -4.2억 | -3.6억 | -3억 | -2.4억 |
| 3.구축물 | 4.6억 | 4.6억 | 4억 | 1.8억 | 1.5억 |
| 감가상각누계액 | -3.2억 | -2.5억 | -2억 | -1.2억 | -8,748.1만 |
| 정부보조금 | -486.8만 | -608.5만 | -2,887.3만 | -2,887.3만 | -2,887.3만 |
| 4.기계장치 | 23.8억 | 20.9억 | 18억 | 16.8억 | 16.6억 |
| 감가상각누계액 | -18.1억 | -16.2억 | -14.6억 | -13.4억 | -11.7억 |
| 5.차량운반구 | 10.3억 | 9.9억 | 9.9억 | 7.6억 | 7.5억 |
| 감가상각누계액 | -7.3억 | -5.9억 | -5.8억 | -3.5억 | -5.8억 |
| 6.공구와기구 | 5,388.2만 | 5,388.2만 | 5,388.2만 | 5,388.2만 | 5,388.2만 |
| 감가상각누계액 | -5,386.4만 | -5,386.4만 | -5,246.3만 | -5,115.3만 | -4,865.7만 |
| 7.비품 | 1.2억 | 1.2억 | 9,528.9만 | 9,351.9만 | 9,351.9만 |
| 감가상각누계액 | -1.1억 | -1억 | -9,139.7만 | -8,681.6만 | -8,014.6만 |
| 8.시설장치 | 3.7억 | 3.6억 | 3.5억 | 3.5억 | 2.9억 |
| 감가상각누계액 | -3.4억 | -3.1억 | -2.7억 | -2.2억 | -1.5억 |
| 정부보조금 | -262.3만 | -2,887.3만 | - | - | - |
| 9.장비 | 5.8억 | 5.8억 | 5.8억 | 5.8억 | 5.8억 |
| 감가상각누계액 | -5.8억 | -5.8억 | -5.8억 | -5.8억 | -5.3억 |
| 10.건설중인자산 | 3,550만 | 2.6억 | 3,550만 | - | - |
| (3) 무형자산(주석5) | 2,000 | 2,000 | 129.2만 | 328.1만 | 526.9만 |
| 1.소프트웨어 | 2,000 | 2,000 | 129.2만 | 328.1만 | 526.9만 |
| (4) 기타비유동자산 | 1.7억 | 6,049.8만 | 5,754만 | 5,754만 | 3,754만 |
| 1.임차보증금 | 2,126만 | 2,126만 | 2,254만 | 2,254만 | 2,254만 |
| 2.기타보증금 | 1.5억 | 3,923.8만 | 3,500만 | 3,500만 | 1,500만 |
| 자산총계 | 157.6억 | 141.4억 | 147.9억 | 154.4억 | 158.1억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 64.4억 | 64억 | 73.6억 | 79억 | 82억 |
| 1.매입채무(주석8,17) | 4.4억 | 4.2억 | 2.7억 | 2.6억 | 7.2억 |
| 2.미지급금(주석8,14,16,17) | 2.4억 | 3억 | 3.7억 | 8,243.4만 | 3.1억 |
| 3.예수금(주석17) | 1,707.5만 | 965.6만 | 1,551.8만 | 1,332.7만 | 1,545.3만 |
| 4.단기차입금(주석6,8,14,16,17) | 44.3억 | 48.8억 | 57.8억 | 65.8억 | 64.2억 |
| 5.선수금(주석15) | 6.6억 | 2,228.4만 | 44만 | - | 1,530.4만 |
| 8.유동성장기미지급금(주석18) | - | - | - | - | 4,891.1만 |
| 6.유동성장기차입금(주석6,14,16,17) | 3.4억 | 4.6억 | 5.5억 | 5.5억 | 3.4억 |
| 7.당기법인세부채 | 7,377.2만 | 1억 | 2.4억 | 5,015.2만 | 2억 |
| 11.손해배상충당부채 | - | - | - | 1.2억 | - |
| 8.미지급비용(주석8,15,17) | 1.2억 | 2억 | 1.4억 | 1.3억 | 1.3억 |
| 9.부가세예수금 | 1.2억 | - | - | 1.1억 | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | 20.5억 | 10.3억 | 11.5억 | 17억 | 19.4억 |
| 1.장기차입금(주석6,14,16,17) | 15.8억 | 4.2억 | 8.9억 | 16.5억 | 19.4억 |
| 2.퇴직급여충당부채(주석7) | 2.6억 | 3.2억 | 2.3억 | 1.9억 | 1.9억 |
| 퇴직연금운용자산 | -1억 | -1.6억 | -9,881.4만 | -1.1억 | -1.7억 |
| 퇴직보험예치금 | -2,495.2만 | -2,586.9만 | -2,004.2만 | -2,127.6만 | -1,912만 |
| 3.장기미지급금(주석14,16,17) | 3억 | 4.5억 | 1.3억 | - | - |
| 4.임대보증금(주석17) | 2,500만 | 2,500만 | 2,500만 | - | - |
| 부채총계 | 84.9억 | 74.3억 | 85.1억 | 96.1억 | 101.5억 |
| Ⅰ. 자본금(주석9) | 9.5억 | 9.5억 | 9.5억 | 9.5억 | 9.5억 |
| 1.재평가잉여금(주석5) | - | - | - | - | 33억 |
| 1.보통주자본금 | 9.5억 | 9.5억 | 9.5억 | 9.5억 | 9.5억 |
| II. 기타포괄손익누계액 | 33억 | 33억 | 33억 | 33억 | 33억 |
| 1.재평가잉여금(주석4) | 33억 | 33억 | 33억 | 33억 | - |
| III. 이익잉여금(주석10) | 30.3억 | 24.6억 | 20.2억 | 15.8억 | 14.1억 |
| 1.미처분이익잉여금 | 30.3억 | 24.6억 | 20.2억 | 15.8억 | 14.1억 |
| 자본총계 | 72.8억 | 67.1억 | 62.7억 | 58.4억 | 56.6억 |
| 부채와자본총계 | 157.6억 | 141.4억 | 147.9억 | 154.4억 | 158.1억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석8) | 80.7억 | 72억 | 68.8억 | 54.7억 | 75.1억 |
| 1.폐기물처리매출 | 68.6억 | 65.3억 | 60.5억 | 48.2억 | 65.8억 |
| 2.철거공사비 | 2.1억 | - | - | - | - |
| 3.상품매출 | 3.4억 | - | - | - | - |
| 4.기타매출 | 5.7억 | 8,400만 | 5,310만 | 6.1억 | 8.9억 |
| 5.임대료수입 | 8,400만 | 5.8억 | 7.7억 | 3,600만 | 3,600만 |
| Ⅱ. 매출원가(주석8) | 36.1억 | 29.7억 | 26.3억 | 23억 | - |
| 1.폐기물운반비 | 23.9억 | 22.8억 | 18.3억 | 16.7억 | - |
| 2.폐합성수지처리비 | 5.8억 | 3.4억 | 2.8억 | 3.4억 | - |
| 3.폐목재처리비 | 1,066만 | 1,034.7만 | 698.6만 | 1,196.2만 | - |
| 5.폐기물처리비 | - | 2,611만 | - | - | - |
| 4.폐토사처리비 | 1.7억 | 3억 | 5.1억 | 2.8억 | - |
| 6.폐기물처리매출원가 | 1.2억 | - | - | - | - |
| 7.상품매출원가 | 3.4억 | - | - | - | - |
| Ⅲ.매출총이익 | 44.6억 | 42.3억 | 42.5억 | 31.6억 | 75.1억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비(주석8,18) | 34.9억 | 34.4억 | 32.9억 | 27.8억 | 65.1억 |
| 1.급여 | 8.9억 | 10.8억 | 10억 | 9.7억 | 10.9억 |
| 2.퇴직급여 | 6,787.7만 | 1억 | 9,581.6만 | 7,479.6만 | 1.1억 |
| 3.복리후생비 | 1.5억 | 1억 | 1.2억 | 7,936만 | 1.4억 |
| 4.여비교통비 | 951.1만 | 1,323.3만 | 1,220.5만 | 904.1만 | 746.7만 |
| 5.접대비 | 5,952.7만 | 6,861.4만 | 5,362.2만 | 5,774.1만 | 4,562.2만 |
| 6.통신비 | 704만 | 810.6만 | 751.6만 | 787만 | 676.5만 |
| 7.수도광열비 | 175.5만 | 67.3만 | 120.1만 | 342.4만 | 778.6만 |
| 8.전력비 | 2.2억 | 2.1억 | 2억 | 1.5억 | 1.8억 |
| 9.세금과공과금 | 5,070.3만 | 4,746.8만 | 5,061.9만 | 4,656.5만 | 4,817.1만 |
| 10.감가상각비 | 5.4억 | 5.3억 | 5.4억 | 4.8억 | 6억 |
| 11.지급임차료 | 3.1억 | 3.5억 | 3.4억 | 9,613.2만 | 3,894.6만 |
| 12.수선비 | 1.7억 | 6,471.6만 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 |
| 13.보험료 | 1.3억 | 1.2억 | 1억 | 9,955.1만 | 7,513.8만 |
| 14.차량유지비 | 2.5억 | 3억 | 2.7억 | 3.2억 | 2.4억 |
| 15.운반비 | 69.5만 | 213.7만 | 54.5만 | 1,020.8만 | 22.2억 |
| 24.폐기물처리비(주석9) | - | - | - | - | 12.6억 |
| 16.교육훈련비 | 35.9만 | 2.3만 | 93.1만 | 13.8만 | 18.7만 |
| 25.외주가공비 | - | - | - | - | 51만 |
| 17.도서인쇄비 | 144.5만 | 135.8만 | 200.7만 | 369.1만 | 75.4만 |
| 18.협회비 | 643.8만 | 500만 | 610만 | 480만 | - |
| 19.사무용품비 | 180.1만 | 376.8만 | 330.3만 | 112.5만 | 26.1만 |
| 20.소모품비 | 8,311.3만 | 5,729.3만 | 7,826.2만 | 6,883.6만 | 2억 |
| 21.지급수수료 | 1.7억 | 1.4억 | 1.6억 | 8,441.4만 | 8,253.4만 |
| 22.광고선전비 | 35만 | 21.6만 | 3만 | 426.1만 | - |
| 26.무형자산상각비(주석5) | - | 129만 | 198.9만 | - | 268.5만 |
| 23.판매촉진비 | 1.6억 | - | - | - | - |
| 24.대손상각비 | 950.3만 | 6,014.4만 | 84.6만 | - | - |
| 25.렌탈료 | 3,482.3만 | - | - | - | - |
| 26.잡비 | 2,192.3만 | 2,481.3만 | 1,073만 | 302.1만 | - |
| 27.외주용역비 | 2,634.5만 | 3,045만 | - | 154.8만 | - |
| 2.기부금 | - | - | - | - | 1,000만 |
| 4.채무면제이익 | - | - | - | 1.5억 | - |
| 29.장비사용료 | 1.1억 | 1.3억 | 1.1억 | 8,062.4만 | 2,910만 |
| 5.산재요양비 | - | - | - | 2,310.3만 | - |
| Ⅴ. 영업이익 | 9.7억 | 7.9억 | 9.6억 | 3.8억 | 10억 |
| 5.대손충당금환입 | - | 970.9만 | - | - | - |
| Ⅵ. 영업외수익 | 7,744.7만 | 1.8억 | 763.5만 | 3.4억 | 5,665.2만 |
| 1.이자수익(주석8) | 3,254.5만 | 5,418.1만 | 374.9만 | 2,987.2만 | 2,126.1만 |
| 2.배당금수익 | 108만 | 89.1만 | 54만 | 118.8만 | 81만 |
| 3.장기금융상품평가이익 | 167.6만 | 101.2만 | - | - | - |
| 2.장기금융상품평가손실 | - | - | -129.6만 | - | -200.4만 |
| 4.유형자산처분이익 | 1,050.3만 | 1.1억 | - | 1.2억 | 2,619.9만 |
| 6.전기오류수정이익 | 3,057.5만 | 38.3만 | 28.4만 | 141만 | - |
| 5.매출채권처분손실 | - | - | -196만 | - | - |
| 7.잡이익 | 106.8만 | 3.8만 | 306.2만 | 1,342.7만 | 838.2만 |
| 6.사고보상비 | - | - | 460.8만 | 2.2억 | - |
| Ⅶ. 영업외비용 | 3.8억 | 4.5억 | 4.2억 | 5.1억 | 4.4억 |
| 1.이자비용 | 2.1억 | 2.6억 | 3.7억 | 2.8억 | 2.1억 |
| 2.기타의대손상각비 | 7,297.2만 | 1.9억 | 1,032.8만 | - | - |
| 3.유형자산처분손실 | -1,554.1만 | - | - | -222.9만 | - |
| 4.전기오류수정손실 | -1,756.9만 | -5.9만 | - | -491.4만 | - |
| 5.잡손실 | -6,335.2만 | -866만 | -3,613만 | -620.1만 | -2.3억 |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익 | 6.6억 | 5.2억 | 5.4억 | 2.1억 | 6.1억 |
| Ⅸ. 법인세등 | 1억 | 7,522.4만 | 1.1억 | 3,535.3만 | 8,927.6만 |
| Ⅹ. 당기순이익(주석11) | 5.6억 | 4.4억 | 4.4억 | 1.7억 | 5.2억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 13.8억 | 15억 | 11.5억 | 9,846.5만 | 9.6억 |
| (1) 당기순이익 | 5.6억 | 4.4억 | 4.4억 | 1.7억 | 5.2억 |
| (2) 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 7.1억 | 8.8억 | 6.5억 | 6.8억 | 7.1억 |
| 1.감가상각비 | 5.4억 | 5.3억 | 5.4억 | 4.8억 | 6억 |
| 2.정부보조금과 상계한 제비용 | -337.2만 | - | - | - | -112.7만 |
| 3.퇴직급여 | 6,787.7만 | 1억 | 9,581.6만 | 7,479.6만 | 1.1억 |
| 3.무형자산상각비 | - | 129만 | 198.9만 | - | 268.5만 |
| 5.유형자산처분손실 | -1,554.1만 | - | - | -222.9만 | - |
| 5.장기금융상품평가손실 | - | - | -129.6만 | - | -200.4만 |
| 6.대손상각비 | 950.3만 | 6,014.4만 | 84.6만 | - | - |
| 7.기타의대손상각비 | 7,297.2만 | 1.9억 | 1,032.8만 | - | - |
| 7.잡손실 | - | -460만 | - | - | - |
| 7.사고보상비 | - | - | - | 1.2억 | - |
| 8.전기오류수정손실 | -705.3만 | - | - | -144.7만 | - |
| (3) 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -3,627.4만 | -1.2억 | - | -2.7억 | -2,619.9만 |
| 1.유형자산처분이익 | 1,050.3만 | 1.1억 | - | 1.2억 | 2,619.9만 |
| 3.대손충당금환입 | - | 970.9만 | - | - | - |
| 2.채무면제이익 | - | - | - | 1.5억 | - |
| 2.장기금융상품평가이익 | 167.6만 | 101.2만 | - | - | - |
| 4.전기오류수정이익 | 2,409.5만 | - | - | 141만 | - |
| (4) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 1.3억 | 3억 | 6,090.3만 | -4.9억 | -2.5억 |
| 3.미수금의 감소(증가) | - | -550만 | 1,211만 | -577.4만 | -247.5만 |
| 1.매출채권의 감소(증가) | -3.7억 | 1.6억 | -1.3억 | 7,333.5만 | -3,449.1만 |
| 2.미수수익의 감소(증가) | -2,870.4만 | - | 2,785.1만 | -1,185.1만 | -1,600만 |
| 4.선급금의 감소(증가) | 271.8만 | 872.4만 | -852.9만 | 237.8만 | -266만 |
| 5.선급비용의 감소(증가) | -2,280만 | 3,923.1만 | 485.6만 | -1,004.4만 | -1,081.6만 |
| 6.부가세대급금의 감소(증가) | 27.3만 | -27.3만 | - | - | - |
| 7.매입채무의 증가(감소) | 1,961.4만 | 1.6억 | 341.6만 | -4.3억 | 1.6억 |
| 8.미지급금의 증가(감소) | -5,636.9만 | 7,139.2만 | 2.3억 | -1.2억 | 455.6만 |
| 9.예수금의 증가(감소) | 742만 | -586.2만 | 219.1만 | -212.6만 | 148.6만 |
| 10.부가세예수금의 증가(감소) | 1.2억 | - | -1.1억 | 1.1억 | - |
| 11.미지급비용의 증가(감소) | -7,848만 | 5,191.4만 | 1,517.6만 | 141.6만 | 3,991.8만 |
| 14.장기미지급금의 증가(감소) | - | 1,806.4만 | - | - | -1.6억 |
| 12.선수금의 증가(감소) | 6.3억 | 2,184.4만 | 44만 | -554.2만 | 584.2만 |
| 13.손해배상충당부채의 증가(감소) | - | - | -1.2억 | - | - |
| 13.당기법인세부채의 증가(감소) | -2,809.3만 | -1.3억 | 1.9억 | -1.5억 | -1,244.2만 |
| 15.퇴직금의 지급 | -1.2억 | -1,321.4만 | -6,198.6만 | -7,079.3만 | -5,079.5만 |
| 16.퇴직연금운용자산 감소(증가) | 5,490.7만 | -5,711.5만 | 1,479.2만 | 1.3억 | -1.7억 |
| 17.퇴직보험예치금의 감소(증가) | 91.7만 | -582.7만 | 123.5만 | -215.6만 | -511.3만 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -3.4억 | 6,325.6만 | 1.6억 | -8.1억 | -11.5억 |
| (1) 투자활동으로 인한 현금유입액 | 7.8억 | 7억 | 21.7억 | 1.9억 | 12.3억 |
| 1.단기대여금의 감소 | 7.5억 | 5.6억 | 21.7억 | 4,950만 | 8.8억 |
| 3.임차보증금의 감소 | - | 1,794만 | - | - | - |
| 2.차량운반구의 처분 | 3,000만 | 1.2억 | - | 1.4억 | 3.3억 |
| (2) 투자활동으로 인한 현금유출액 | -11.2억 | -6.4억 | -20.1억 | -10억 | -23.8억 |
| 3.토지의 취득 | - | - | 12.1억 | - | - |
| 9.장비의 처분 | - | - | - | - | 1,700만 |
| 1.단기대여금의 증가 | 7.5억 | 2,810만 | 1.8억 | 4.9억 | 19.3억 |
| 4.건물의 취득 | - | - | 950만 | - | - |
| 2.장기금융상품의 증가 | 506.5만 | 473.7만 | 463.3만 | 354.1만 | 212만 |
| 5.구축물의 취득 | - | 5,381만 | 2.2억 | 2,708.7만 | 1,250만 |
| 4.기계장치의 취득 | 6,690만 | 2.6억 | 1.1억 | 2,500만 | - |
| 5.차량운반구의 취득 | 1.7억 | 609.8만 | 2.2억 | 3.8억 | 3.1억 |
| 8.비품의 취득 | - | 2,420.1만 | 177만 | - | - |
| 7.시설장치의 취득 | 1,190만 | 802만 | 370만 | 5,700만 | 4,945만 |
| 10.건설중인자산의 증가 | - | 2.3억 | 3,550만 | - | - |
| 11.임차보증금의 증가 | - | 2,126만 | - | - | - |
| 10.기타보증금의 증가 | 1.1억 | 423.8만 | - | 2,000만 | - |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 4.8억 | -15억 | -13.4억 | 1,926.6만 | 5억 |
| (1) 재무활동으로 인한 현금유입액 | 51.5억 | 12.1억 | 15.6억 | 44.7억 | 35.7억 |
| 11.퇴직연금운용자산의 증가 | - | - | - | - | 6,976.3만 |
| 1.단기차입금의 증가 | 36.5억 | 12억 | 15.3억 | 42억 | 35.4억 |
| 3.임대보증금의 증가 | - | - | 2,500만 | - | - |
| 2.장기차입금의 증가 | 15억 | - | - | 2.6억 | - |
| 3.유동성장기미지급금의 상환 | - | - | - | 4,891.1만 | - |
| 3.정부보조금의 수령 | - | 652만 | - | - | - |
| 4.장기차입금의 상환 | - | - | - | 962.3만 | - |
| 1.정부보조금의 증가 | - | - | - | - | 3,000만 |
| (2) 재무활동으로 인한 현금유출액 | -46.7억 | -27.1억 | -29억 | -44.5억 | -30.7억 |
| 1.단기차입금의 상환 | 41억 | 21억 | 23.3억 | 40.5억 | 21.7억 |
| 2.유동성장기차입금의 상환 | 4.6억 | 5.5억 | 5.1억 | 3.4억 | 9억 |
| 3.할부미지급금의 상환 | 1.1억 | 6,383.4만 | 5,995.2만 | - | - |
| IV. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 15.1억 | 5,956.7만 | -3,277.4만 | -6.9억 | 3.1억 |
| V. 기초의 현금 | 4.7억 | 4.1억 | 4.4억 | 11.3억 | 8.2억 |
| VI. 기말의 현금(주석12) | 19.8억 | 4.7억 | 4.1억 | 4.4억 | 11.3억 |