그린주의
비상장계속사업자Greenjui co. kr.
김현미
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 364.3억-17.9% | 443.9억 | 581.8억 | 514.9억 | 419.8억 |
| 영업이익 | 3.4억-30.0% | 4.8억 | 6.2억 | 5.7억 | 6.8억 |
| 당기순이익 | 2,832.5만-92.5% | 3.8억 | 5.5억 | 5.2억 | 6.1억 |
0.93%영업이익률
0.08%순이익률
0.27%ROA
1.15%ROE
325.39%부채비율
23.51%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
104.7억자산총액
80.1억부채총계
24.6억자본총계
364.3억매출액
3.4억영업이익
2,832.5만순이익
0.93%매출액 영업이익률
0.08%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 60.3억 | 67.4억 | 94.7억 | 75.3억 | 61.1억 |
| (1) 당좌자산 | 60.1억 | 66.9억 | 93.7억 | 72.2억 | 56.1억 |
| 1.현금및현금성자산 | 20.9억 | 24.5억 | 20.6억 | 15.5억 | 18.5억 |
| 2.단기금융상품 | 4,100만 | 4,100만 | 26.8억 | 27.1억 | 17.6억 |
| 3.상품권 | 220만 | 70만 | 5,243만 | 101만 | 270만 |
| 4.매출채권(주석13) | 12.8억 | 7.9억 | 18.1억 | 14.3억 | 11.1억 |
| 대손충당금 | -2,312.6만 | -1,823.4만 | -2,838.9만 | -2,359.6만 | -2,359.6만 |
| 5.미수금(주석13) | 1.1억 | 9,639.9만 | 1.8억 | 4.5억 | 2.6억 |
| 대손충당금 | -83만 | -96.1만 | -184.2만 | -262.3만 | -262.3만 |
| 6.미수수익(주석13) | 1.9억 | 1.1억 | 7,972.3만 | 3,537.7만 | 3,998.3만 |
| 7.선급금 | 10.7억 | 13.3억 | 6.1억 | 1.3억 | 8,792.5만 |
| 8.선급비용 | 6,239.1만 | 6,926.1만 | 4,514.8만 | 5,726.6만 | 1.5억 |
| 9.부가세대급금 | 150.1만 | - | - | - | - |
| 10.단기대여금(주석13) | 11.9억 | 18.1억 | 18.8억 | 8.7억 | 3.7억 |
| 11.선급공사비 | 1.3만 | 52만 | 277.4만 | - | - |
| 1.상품 | - | - | - | 3.1억 | 5억 |
| (2) 재고자산 | 2,157.2만 | 5,471.5만 | 1억 | 3.1억 | 5억 |
| 1.원재료(도급) | 150만 | 170만 | - | - | 387만 |
| 2.재공품 | 2,007.2만 | 3,125.8만 | - | - | - |
| 3.미완성공사 | - | 2,175.8만 | 1억 | - | - |
| Ⅱ. 비유동자산 | 44.4억 | 65억 | 61억 | 55.9억 | 54.5억 |
| (1) 투자자산 | 5.8억 | 2.6억 | 1.6억 | 3.2억 | 6.3억 |
| 1.장기금융상품(주석3,8) | 5억 | 1.8억 | 8,494.1만 | 2.4억 | 4,841.1만 |
| 2.매도가능증권(주석3) | 8,037.8만 | 8,001.4만 | 7,852.9만 | 7,788.9만 | 5.8억 |
| (2) 유형자산(주석4,9) | 32.3억 | 60.3억 | 57.4억 | 48.1억 | 43.1억 |
| 1.토지 | 12.5억 | 35.2억 | 34억 | 31.2억 | 30.3억 |
| 2.건물 | 21.2억 | 21.2억 | 18.6억 | 12.5억 | 9.6억 |
| 감가상각누계액 | -2.5억 | -1.9억 | -1.4억 | -9,841.4만 | -6,840.6만 |
| 3.기계장치 | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 |
| 감가상각누계액 | -1.9억 | -1.9억 | -1.9억 | -1.9억 | -1.8억 |
| 4.차량운반구 | 7,647.6만 | 6,652.2만 | 8,267.7만 | 9,148.9만 | 9,745.9만 |
| 감가상각누계액 | -6,631.3만 | -6,137.3만 | -7,329.9만 | -7,441.1만 | -6,543만 |
| 5.공구와기구 | 1,453.7만 | 1,453.7만 | 1,453.7만 | 1,453.7만 | 1,453.7만 |
| 감가상각누계액 | -1,453.2만 | -1,453.2만 | -1,453.2만 | -1,453.2만 | -1,453.2만 |
| 6.비품 | 2.5억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.8억 | 1.5억 |
| 감가상각누계액 | -1.9억 | -1.7억 | -1.5억 | -1.2억 | -8,713.4만 |
| 7.시설장치 | 3.3억 | 3.1억 | 3억 | 2.6억 | 2.6억 |
| 감가상각누계액 | -3억 | -2.8억 | -2.5억 | -2.2억 | -1.8억 |
| 8.건설중인자산 | - | 5.1억 | 5.2억 | 4.2억 | 2.1억 |
| (3) 무형자산(주석5) | 1,589.5만 | 2,313만 | 3,177.1만 | 3,329.7만 | 2,053.9만 |
| 1.영업권 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 2.특허권 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| 3.상표권 | 73.2만 | 124만 | 177.6만 | 203.1만 | 61.5만 |
| 4.소프트웨어 | 1,515.3만 | 2,188만 | 2,998.6만 | 3,125.6만 | 1,991.4만 |
| (4) 기타비유동자산 | 6.1억 | 2억 | 1.7억 | 4.4억 | 4.8억 |
| 1.임차보증금 | 5.7억 | 1.5억 | 1.2억 | 1억 | 9,050만 |
| 2.기타보증금 | 4,335.1만 | 4,889.5만 | 4,889.5만 | 3.3억 | 3.9억 |
| 자산총계 | 104.7억 | 132.5억 | 155.8억 | 131.2억 | 115.5억 |
| 1.외상매입금(주석18) | - | - | - | 29.9억 | 26.6억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 69.4억 | 80.8억 | 106.6억 | 71.2억 | 58.8억 |
| 1.외상매입금(주석13,18) | 16.7억 | 15.6억 | 35.1억 | - | - |
| 2.미지급금(주석13,18) | 8.1억 | 8.3억 | 10.1억 | 7.1억 | 4.2억 |
| 3.예수금 | 5,084.3만 | 7,985.1만 | 9,471.7만 | 8,214.9만 | 2,632.7만 |
| 4.부가세예수금 | 2.3억 | 3.4억 | 5.4억 | 4.8억 | 4.1억 |
| 5.선수금 | 6.3억 | 15.3억 | 16억 | 6.1억 | 3.5억 |
| 6.단기차입금(주석7,9,18) | 10억 | 12.1억 | 12.7억 | 3.5억 | 3.1억 |
| 7.당기법인세부채 | 133.3만 | 2,613.1만 | 4,917.2만 | 1,755.9만 | - |
| 8.미지급비용(주석18) | 4억 | 2.6억 | 3.5억 | 5.2억 | 4.3억 |
| 9.유동성장기부채(주석7,9,18) | 21.6억 | 22.6억 | 22.4억 | 13.7억 | 12.7억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 10.6억 | 14.6억 | 15.9억 | 32.1억 | 34.1억 |
| 1.장기차입금(주석7,9,18) | 8.5억 | 12.5억 | 15.8억 | 32.1억 | 33.4억 |
| 2.퇴직급여충당부채(주석8) | 6.9억 | 8.4억 | 7.6억 | 5.5억 | 4.2억 |
| 퇴직연금운용자산 | -6.9억 | -8.4억 | -7.6억 | -5.5억 | -3.4억 |
| 3.임대보증금 | 2.1억 | 2.1억 | 1,000만 | - | - |
| 부채총계 | 80.1억 | 95.4억 | 122.5억 | 103.4억 | 92.9억 |
| Ⅰ. 자본금(주석1,10) | 8.5억 | 8.5억 | 8.5억 | 8.5억 | 8.5억 |
| 1.보통주자본금 | 8.5억 | 8.5억 | 8.5억 | 8.5억 | 8.5억 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 4,637.6만 | 4,637.6만 | 4,637.6만 | 4,637.6만 | 4,637.6만 |
| 1.주식발행초과금 | 4,637.6만 | 4,637.6만 | 4,637.6만 | 4,637.6만 | 4,637.6만 |
| III. 기타포괄손익누계액(주석3,4,15) | 527만 | 6.4억 | 6.3억 | 6.3억 | 6.3억 |
| 1.매도가능증권평가손익 | 527만 | 490.6만 | 342만 | 278.1만 | 268.4만 |
| 2.재평가잉여금 | - | 6.3억 | 6.3억 | 6.3억 | 6.3억 |
| IV. 이익잉여금(주석11,12) | 15.6억 | 21.8억 | 18억 | 12.6억 | 7.4억 |
| 1.이익준비금 | 4,911.4만 | 4,911.4만 | 4,911.4만 | 4,911.4만 | 4,911.4만 |
| 2.기타임의적립금 | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 |
| 3.미처분이익잉여금 | 13.2억 | 19.4억 | 15.6억 | 10.1억 | 5억 |
| 자본총계 | 24.6억 | 37.1억 | 33.3억 | 27.8억 | 22.6억 |
| 부채와자본총계 | 104.7억 | 132.5억 | 155.8억 | 131.2억 | 115.5억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주석13) | 364.3억 | 443.9억 | 581.8억 | 514.9억 | 419.8억 |
| 1. 상품매출 | 295.4억 | 364.8억 | 481.9억 | 451.8억 | 380.7억 |
| 2. 제품매출 | 12.8억 | 17억 | 12.9억 | 9.7억 | 2.6억 |
| 3. 공사수입금 | 42.7억 | 45.3억 | 63.1억 | 39.9억 | 36.6억 |
| 4. 기타매출 | 13.3억 | 16.8억 | 23.9억 | 13.4억 | - |
| Ⅱ.매출원가(주석13) | 311.9억 | 382.9억 | 519.5억 | 458.4억 | 372.2억 |
| 1. 공사매출원가 | 39.4억 | 42.4억 | 59.5억 | 39.1억 | 35.5억 |
| 2. 기타매출원가 | 12.5억 | 14.8억 | 20.3억 | 11.2억 | - |
| 3. 상품매출원가 | 250.7억 | 310.8억 | 428.2억 | 400.7억 | 334.3억 |
| 기초상품재고액 | - | - | 3.1억 | 5억 | 2,480만 |
| 당기상품매입액 | 250.7억 | 310.8억 | 425.1억 | 398.9억 | 339억 |
| 기말상품재고액 | - | - | - | -3.1억 | -5억 |
| 4. 제품매출원가 | 9.4억 | 14.9억 | 11.6억 | 7.3억 | 2.4억 |
| 기초제품재고액 | - | - | - | - | 88.1만 |
| 당기제품제조원가 | 9.4억 | 14.9억 | 11.6억 | 7.3억 | 2.4억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 52.4억 | 61억 | 62.3억 | 56.5억 | 47.7억 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 49억 | 56.1억 | 56.1억 | 50.8억 | 40.8억 |
| 1.급여(주석16) | 19.2억 | 19억 | 17.7억 | 15.9억 | 14.2억 |
| 2.퇴직급여(주석8,16) | 6,779만 | 1.6억 | 2.5억 | 1.7억 | 1.6억 |
| 3.복리후생비(주석16) | 1.8억 | 1.7억 | 1.9억 | 1.5억 | 1.2억 |
| 4.여비교통비 | 1,189.2만 | 2,206.5만 | 1,649.9만 | 1,177.4만 | 1,060.8만 |
| 5.접대비(주석13) | 8,419.4만 | 7,042.4만 | 5,835.2만 | 6,416만 | 3,379.1만 |
| 6.통신비 | 4,226.5만 | 3,585.7만 | 2,762.2만 | 4,717.6만 | 2,343.2만 |
| 7.수도광열비 | 2,274.5만 | 2,093.4만 | 2,015.1만 | 1,796.9만 | 1,234.7만 |
| 8.세금과공과금(주석13,16) | 1.3억 | 1.5억 | 8,586.5만 | 8,665.5만 | 6,449.3만 |
| 9.감가상각비(주석4,16) | 9,852만 | 9,811.6만 | 1.1억 | 1.1억 | 6,229만 |
| 10.지급임차료(주석6,13,16) | 1.7억 | - | - | - | - |
| 10.지급임차료(주석6,16) | - | 2억 | - | - | - |
| 10.지급임차료(주석16) | - | - | 1.4억 | 1.3억 | 1.4억 |
| 11.수선비 | 100만 | 30만 | 128.6만 | 252.6만 | 181.8만 |
| 12.보험료 | 5,074.4만 | 1.2억 | 1.2억 | 6,936.5만 | 1.1억 |
| 13.차량유지비 | 2,446.8만 | 2,524만 | 6,833.9만 | 5,372.8만 | 2,363.3만 |
| 14.운반비 | 2,619.1만 | 5,794.9만 | 5,326.7만 | 5,589.3만 | 1,899.4만 |
| 15.교육훈련비 | 858.6만 | 1,740.6만 | 316.4만 | 772.2만 | 2,227만 |
| 16.도서인쇄비 | 292.4만 | 169.5만 | 363.5만 | 62만 | 23.4만 |
| 17.소모품비 | 877.8만 | 794.9만 | 748.6만 | 1,935.4만 | 3,076.6만 |
| 18.지급수수료(주석13) | 19.6억 | 24.5억 | 25.6억 | 23.8억 | 17.9억 |
| 19.광고선전비 | 1,910.6만 | 4,665만 | 5,195.5만 | 5,157.8만 | 3,637.6만 |
| 20.건물관리비 | 4,766.7만 | 4,569.9만 | 4,518.8만 | 4,143.6만 | 2,926.3만 |
| 21.대손상각비 | 476.1만 | -1,103.7만 | 401.2만 | - | -3,282.9만 |
| 22.무형자산상각비(주석5) | 863.5만 | 908.1만 | 1,455.1만 | 1,384.4만 | 1,125.1만 |
| 23.협회비 | 530만 | 550만 | 604만 | 400만 | 523.5만 |
| 24.잡비 | 108.8만 | 99만 | 278.7만 | 415.2만 | 47.3만 |
| Ⅴ.영업이익 | 3.4억 | 4.8억 | 6.2억 | 5.7억 | 6.8억 |
| 25.잡비 | - | - | - | 157.6만 | 9만 |
| Ⅵ.영업외수익 | 3.8억 | 2.4억 | 3.9억 | 2.5억 | 1.7억 |
| 1.이자수익(주석13) | 1.3억 | 1.8억 | 1.6억 | 6,819.9만 | 5,815.2만 |
| 2.배당금수익 | 110만 | 90.8만 | 55만 | 121만 | 82.5만 |
| 3.수입임대료(주석13) | 1,800만 | 1,920만 | 1,630만 | - | - |
| 4.장기금융상품평가이익 | 511.6만 | 224.6만 | 1,347.3만 | 2,063.9만 | - |
| 3.수입임대료 | - | - | - | 340만 | 240만 |
| 5.유형자산처분이익 | - | 200.1만 | 72.6만 | 68.9만 | 186.4만 |
| 6.보조금수익 | 2억 | 1,013.9만 | 8,137.6만 | 7,229만 | 8,426.4만 |
| 7.잡이익 | 2,038.4만 | 2,746.7만 | 1.1억 | 8,217.8만 | 2,548.1만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 6.5억 | 2.8억 | 3.4억 | 2.5억 | 1.8억 |
| 1.이자비용 | 2억 | 2.5억 | 2.9억 | 1.9억 | 1.3억 |
| 2.기부금 | 1,019.6만 | 318만 | 819.5만 | 1,644만 | 2,922.8만 |
| 3.유형자산처분손실 | -3.8억 | - | - | - | - |
| 4.잡손실 | -5,744.1만 | -3,028.8만 | -1,118.4만 | -3,760.1만 | -1,602.3만 |
| 3.기타자산처분손실 | - | - | -2,574.8만 | - | - |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익 | 6,471.1만 | 4.4억 | 6.7억 | 5.8억 | 6.8억 |
| Ⅸ.법인세비용(주석14) | 3,638.6만 | 6,193.9만 | 1.2억 | 5,694만 | 6,448.6만 |
| Ⅹ.당기순이익 | 2,832.5만 | 3.8억 | 5.5억 | 5.2억 | 6.1억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -7.7억 | -16.5억 | 19.6억 | 14.1억 | 5.8억 |
| 1. 당기순이익 | 2,832.5만 | 3.8억 | 5.5억 | 5.2억 | 6.1억 |
| 2. 현금의유출이없는비용등의가산 | 5.5억 | 2.9억 | 3.8억 | 3.2억 | 2.5억 |
| 감가상각비 | 9,998만 | 9,996.3만 | 1.2억 | 1.2억 | 6,229만 |
| 무형자산상각비 | 863.5만 | 908.1만 | 1,455.1만 | 1,384.4만 | 1,125.1만 |
| 퇴직급여 | 4,937.3만 | 1.8억 | 2.5억 | 1.9억 | 1.8억 |
| 대손상각비 | 476.1만 | 1,103.7만 | 401.2만 | - | 3,282.9만 |
| 유형자산처분손실 | -3.8억 | - | - | - | - |
| 3. 현금의유입이없는수익등의차감 | -511.6만 | -1,528.3만 | -1,419.9만 | -2,132.8만 | -3,469.2만 |
| 유형자산처분이익 | - | 200.1만 | 72.6만 | 68.9만 | 186.4만 |
| 장기금융상품평가이익 | 511.6만 | 224.6만 | 1,347.3만 | 2,063.9만 | - |
| 4. 영업활동으로인한자산부채의변동 | -13.4억 | -23억 | 10.4억 | 5.8억 | -2.5억 |
| 매출채권의감소(증가) | -4.9억 | 10.2억 | -3.7억 | -3.2억 | -6.4억 |
| 상품권의감소(증가) | -150만 | 5,173만 | -5,142만 | 169만 | 20만 |
| 미수금의감소(증가) | -1,825.3만 | 8,830.3만 | 2.6억 | -1.8억 | 3,262.5만 |
| 미수수익의감소(증가) | -7,487.1만 | -3,268만 | -4,434.5만 | 460.6만 | -3,998.3만 |
| 선급금의감소(증가) | 2.6억 | -7.3억 | -4.7억 | -4,584만 | 8,389.3만 |
| 선급비용의감소(증가) | 687만 | -2,411.3만 | 1,211.8만 | 8,817.9만 | -1.4억 |
| 선급공사비의감소(증가) | 50.7만 | 225.4만 | -277.4만 | - | - |
| 부가세대급금의감소(증가) | -150.1만 | - | - | - | - |
| 재고자산의감소(증가) | 3,314.4만 | 4,746.5만 | 2.1억 | 1.9억 | -4.7억 |
| 외상매입금의증가(감소) | 1.1억 | -19.5억 | 5.2억 | 3.4억 | 6억 |
| 미지급금의증가(감소) | -2,033만 | -1.9억 | 3.1억 | 2.9억 | 1.9억 |
| 예수금의증가(감소) | -2,900.8만 | -1,486.6만 | 1,256.8만 | 5,582.2만 | -122.6만 |
| 부가세예수금의증가(감소) | -1.1억 | -2억 | 5,942.1만 | 6,658.1만 | 4.1억 |
| 미지급비용의증가(감소) | 1.4억 | -9,183.7만 | -1.7억 | 8,686.2만 | 719만 |
| 선수금의증가(감소) | -10.8억 | -7,508.6만 | 10억 | 2.6억 | 3.5억 |
| 당기법인세부채의증가(감소) | -2,479.8만 | -2,304.1만 | 3,161.3만 | 1,755.9만 | -3.8억 |
| 퇴직금의지급 | -2억 | -1억 | -3,546.6만 | -5,662.1만 | -7,046.6만 |
| 매도가능증권의처분 | - | - | - | 5억 | - |
| 퇴직연금운용자산의감소(증가) | 1.5억 | -8,195.4만 | -2.1억 | -2.1억 | -1.8억 |
| II. 투자활동으로인한현금흐름 | 5.7억 | 22.1억 | -16.1억 | -17.2억 | -33.3억 |
| 단기금융상품의감소 | - | 26.4억 | 2,921.9만 | - | - |
| 보증금의감소 | - | - | - | 6,197.1만 | 4,494.1만 |
| 1. 투자활동으로인한현금유입액 | 46억 | 27.2억 | 4.8억 | 5.7억 | 4,680.5만 |
| 장기금융상품의감소 | - | - | 1.7억 | - | - |
| 단기대여금의감소 | 37.7억 | 7,195.7만 | - | - | - |
| 차량운반구의처분 | - | 200만 | 72.7만 | 140.7만 | 186.4만 |
| 단기금융상품의증가 | - | - | - | 9.5억 | 14.9억 |
| 토지의처분 | 2.5억 | - | - | - | - |
| 비품의처분 | - | 86.4만 | - | - | - |
| 매도가능증권의취득 | - | - | - | - | 3억 |
| 건설중인자산의처분 | 5.1억 | - | - | - | - |
| 임차보증금의감소 | 6,000만 | - | - | - | - |
| 기타보증금의감소 | 554.4만 | - | 2.8억 | - | - |
| 토지의취득 | - | 8,430.7만 | 2.8억 | 9,422.1만 | 4.5억 |
| 2. 투자활동으로인한현금유출액 | -40.3억 | -5.1억 | -20.8억 | -22.8억 | -33.8억 |
| 건물의취득 | - | 1.6억 | 6.2억 | 2.9억 | 4.6억 |
| 단기대여금의증가 | 31.5억 | - | 10.1억 | 5억 | 2.5억 |
| 기계장치의취득 | - | 25만 | 221.1만 | - | 440만 |
| 장기금융상품의증가 | 3.2억 | 8,871.1만 | - | 1.7억 | 4,841.1만 |
| 건설중인자산의취득 | - | 1.3억 | 9,745.4만 | 2.1억 | 1.7억 |
| 상표권의취득 | - | - | 27.6만 | 160.2만 | - |
| 보증금의증가 | - | - | - | 1,408만 | - |
| 차량운반구의취득 | 995.5만 | - | - | - | 3,362.3만 |
| 비품의취득 | 5,747.4만 | 311.2만 | 1,406.4만 | 2,095.7만 | 6,902.2만 |
| 시설장치의취득 | 1,868만 | 1,145.5만 | 3,500만 | - | 1억 |
| 장기차입금의차입 | - | - | - | 2.1억 | 12.3억 |
| 소프트웨어의취득 | 140만 | 44만 | 1,275만 | 2,500만 | - |
| 임차보증금의증가 | 4.8억 | 3,000만 | 1,500만 | - | - |
| 임대보증금의증가 | - | 2억 | 1,000만 | - | - |
| III. 재무활동으로인한현금흐름 | -1.6억 | -1.7억 | 1.6억 | 1,228만 | 11억 |
| 1. 재무활동으로인한현금유입액 | 43.9억 | 2억 | 9.3억 | 2.5억 | 12.3억 |
| 단기차입금의차입 | 43.9억 | - | 9.2억 | 3,500만 | - |
| 2. 재무활동으로인한현금유출액 | -45.5억 | -3.7억 | -7.7억 | -2.4억 | -1.3억 |
| 단기차입금의상환 | 34.1억 | 6,000만 | - | - | 1.1억 |
| 장기차입금의상환 | 3.9억 | - | 4.3억 | - | - |
| 유동성장기차입금의상환 | 1억 | 3.1억 | 3.4억 | 2.4억 | 2,700만 |
| 이익소각 | 6.5억 | - | - | - | - |
| IV. 현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -3.6억 | 3.9억 | 5.1억 | -3억 | -16.6억 |
| V. 기초의현금 | 24.5억 | 20.6억 | 15.5억 | 18.5억 | 35.1억 |
| VI. 기말의현금 | 20.9억 | 24.5억 | 20.6억 | 15.5억 | 18.5억 |