구미맑은물
비상장계속사업자GUMIMAKEUNMUL
윤정환
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 76.3억+1.7% | 75.1억 | 72.7억 | 52.2억 | - |
| 영업이익 | 11.5억-0.5% | 11.6억 | 10.5억 | 5.9억 | -4.5억 |
| 당기순이익 | -1.2억적자지속 | -1.5억 | -2.8억 | -2.5억 | -4.5억 |
15.10%영업이익률
-1.52%순이익률
-0.46%ROA
-3.80%ROE
731.90%부채비율
12.02%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
254.9억자산총액
224.2억부채총계
30.6억자본총계
76.3억매출액
11.5억영업이익
-1.2억순이익
15.10%매출액 영업이익률
-1.52%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 45.5억 | 41.3억 | 43.5억 | 46.7억 | 38.2억 |
| (1) 당좌자산 | 45.5억 | 41.3억 | 43.5억 | 46.7억 | 38.2억 |
| 1. 현금및현금성자산(주석3) | 38.6억 | 34.5억 | 36.7억 | 29.4억 | 5.8억 |
| 2. 외상매출금 | 6.9억 | 6.8억 | 6.8억 | 6.7억 | - |
| 3. 미수금 | - | - | 3만 | 46.3만 | - |
| 4. 당기법인세자산 | 62.5만 | 57.5만 | 51.6만 | 43만 | 31.9만 |
| 4. 선급비용 | - | 15.5만 | 17.7만 | 38.8만 | 2,216.4만 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 209.4억 | 222.3억 | 235.2억 | 248.1억 | 298.4억 |
| 5. 부가세대급금 | - | - | - | 10.5억 | 32.1억 |
| (1) 유형자산(주석4) | 520.1만 | 1,040.1만 | 1,588.2만 | 2,221만 | 298.3억 |
| 1. 비품 | 3,164만 | 3,164만 | 3,164만 | 3,164만 | 564만 |
| 감가상각누계액 | -2,643.9만 | -2,123.9만 | -1,575.8만 | -943만 | -310.2만 |
| (2) 무형자산(주석5) | 209.2억 | 222.1억 | 235억 | 247.8억 | - |
| 1. 관리운영권 | 897.6억 | 952.8억 | 1,008.1억 | 1,063.3억 | - |
| 국고보조금 | -688.4억 | -730.8억 | -773.1억 | -815.5억 | - |
| 2. 건설중인자산 | - | - | - | - | 920.9억 |
| (3) 기타비유동자산 | 1,500만 | 1,500만 | 1,150만 | 1,000만 | 1,000만 |
| 정부보조금 | - | - | - | - | -622.7억 |
| 1. 임차보증금 | 1,500만 | 1,500만 | 1,150만 | 1,000만 | 1,000만 |
| 자산총계 | 254.9억 | 263.6억 | 278.7억 | 294.8억 | 336.6억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 13.8억 | 12.6억 | 18.2억 | 19억 | 138.4억 |
| 1. 미지급금(주석6) | 4.4억 | 4.4억 | 4.5억 | 15.6억 | 138.4억 |
| 2. 예수금 | 223.7만 | 84.4만 | 91.6만 | 53.4만 | 65.2만 |
| 3.부가세예수금 | 2,780.7만 | 2,694.2만 | 5,886.2만 | - | - |
| 4. 유동성장기부채(주석6) | 9.1억 | 8억 | 10억 | - | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | 210.4억 | 219.2억 | 227.1억 | 239.7억 | 159.5억 |
| 1. 장기차입금(주석6) | 210억 | 219.1억 | 227.1억 | 239.7억 | 159.4억 |
| 4. 미지급비용(주석6) | - | - | 3.2억 | - | - |
| 2. 퇴직급여충당부채(주석9) | 4,283.4만 | 779.7만 | 395.4만 | - | 1,530.8만 |
| 3. 미지급비용(주석12) | - | - | - | 3.4억 | - |
| 부채총계 | 224.2억 | 231.8억 | 245.4억 | 258.7억 | 297.9억 |
| Ⅰ. 자본금(주석7) | 48억 | 48억 | 48억 | 48억 | 48억 |
| 1. 보통주자본금 | 14.4억 | 14.4억 | 14.4억 | 14.4억 | 14.4억 |
| 2. 우선주자본금 | 33.6억 | 33.6억 | 33.6억 | 33.6억 | 33.6억 |
| II. 자본조정 | -2,753.3만 | -2,753.3만 | -2,753.3만 | -2,753.3만 | -2,753.3만 |
| 1. 주식할인발행차금 | -2,753.3만 | -2,753.3만 | -2,753.3만 | -2,753.3만 | -2,753.3만 |
| III. 결손금 | 17.1억 | 16억 | 14.5억 | 11.6억 | 9.1억 |
| 1. 미처리결손금(주석8) | -17.1억 | -16억 | -14.5억 | -11.6억 | -9.1억 |
| 자본총계 | 30.6억 | 31.8억 | 33.3억 | 36.1억 | 38.6억 |
| 부채및자본총계 | 254.9억 | 263.6억 | 278.7억 | 294.8억 | 336.6억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 76.3억 | 75.1억 | 72.7억 | 52.2억 | - |
| Ⅱ. 매출원가(주석 12) | 47.6억 | 47.4억 | 46.9억 | 33.4억 | - |
| Ⅲ.매출총이익 | 28.8억 | 27.7억 | 25.8억 | 18.8억 | - |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 17.3억 | 16.1억 | 15.3억 | 12.9억 | 4.5억 |
| 1. 급여(주석10) | 2.7억 | 2억 | 3,677.8만 | 7,367.7만 | 1.2억 |
| 2. 퇴직급여(주석9,10) | 3,503.7만 | 384.3만 | 395.4만 | 861.2만 | 1,174.7만 |
| 3. 복리후생비(주석10) | 2,671.4만 | 2,705.6만 | 1,324.1만 | 851만 | 1,115.4만 |
| 4. 여비교통비 | 36.6만 | 11.7만 | 198.6만 | 99.4만 | 25.9만 |
| 5. 접대비 | 623.9만 | 141.1만 | 369.4만 | 214.4만 | 99.3만 |
| 6. 통신비 | 79.6만 | 77.8만 | 66.2만 | 84.2만 | 108.9만 |
| 7. 수도광열비 | 52.2만 | 46.5만 | 64.6만 | 95.8만 | 76.5만 |
| 8. 세금과공과(주석10) | 1,632.9만 | 310.9만 | 219.1만 | 378.4만 | 1,309.9만 |
| 9. 감가상각비(주석4,10) | 520만 | 548.1만 | 632.8만 | 632.8만 | 112.8만 |
| 10. 지급임차료(주석10) | 1,404만 | 1,122만 | 540만 | 500만 | 480만 |
| 11. 보험료 | 91.5만 | 604.3만 | 177.9만 | 2,519.1만 | 1.5억 |
| 12. 차량유지비 | 2,256.4만 | 1,721만 | 1,481만 | 1,618.6만 | 1,145.6만 |
| 13. 운반비 | - | - | 48만 | - | - |
| 14. 도서인쇄비 | 28만 | 9.3만 | 6.8만 | 4.4만 | 3.3만 |
| 14. 교육훈련비 | - | 17.6만 | - | 11.1만 | 17.6만 |
| 16. 소모품비 | 337.6만 | 367만 | 394.9만 | 434만 | 1,212.8만 |
| 16. 사무용품비 | - | 93.6만 | - | - | - |
| 17. 지급수수료 | 3,355.9만 | 4,422.8만 | 1.4억 | 1.7억 | 1.1억 |
| 19. 건물관리비 | 195만 | 178.2만 | 163만 | 121.3만 | 107.7만 |
| 20. 무형자산상각비(주석5) | 12.9억 | 12.9억 | 12.9억 | 9.7억 | - |
| 20. 광고선전비 | - | 1.6만 | 1.6만 | - | - |
| Ⅴ. 영업이익 | 11.5억 | 11.6억 | 10.5억 | 5.9억 | -4.5억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 406만 | 410.4만 | 341.2만 | 279.9만 | 207.6만 |
| 1. 이자수익 | 405.8만 | 373.7만 | 335만 | 279.5만 | 207.6만 |
| 2. 잡이익 | 2,543 | 36.7만 | 6.3만 | 4,209 | 59 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 12.7억 | 13.1억 | 13.4억 | 8.4억 | 119 |
| 1. 이자비용 | 12.7억 | 13.1억 | 13.4억 | 8.4억 | - |
| 2. 잡손실 | -57.4만 | -93.5만 | -2 | -11 | -119 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실) | -1.2억 | -1.5억 | -2.8억 | -2.5억 | -4.5억 |
| Ⅹ. 당기순이익(손실) | -1.2억 | -1.5억 | -2.8억 | -2.5억 | -4.5억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 12억 | 7.8억 | 9.9억 | 25.8억 | -26.6억 |
| (1) 당기순이익(손실) | -1.2억 | - | - | - | - |
| (1) 당기순손실 | - | -1.5억 | -2.8억 | -2.5억 | -4.5억 |
| (2) 현금의유출이없는비용등의가산 | 13.3억 | 13억 | 13억 | 9.8억 | 1,287.5만 |
| 가. 감가상각비 | 520만 | 548.1만 | 632.8만 | 632.8만 | 112.8만 |
| 나. 무형자산상각비 | 12.9억 | 12.9억 | 12.9억 | 9.7억 | - |
| 다. 퇴직급여 | 3,503.7만 | 384.3만 | 395.4만 | 861.2만 | 1,174.7만 |
| (4) 영업활동으로인한자산부채의변동 | -720.9만 | -3.7억 | -1,996.1만 | 18.5억 | -22.3억 |
| 가. 외상매출금 | -665.5만 | -633.2만 | -21.6만 | -6.7억 | - |
| 나. 미수금 | - | 3만 | 43.3만 | -46.3만 | - |
| 다. 선급비용 | 15.5만 | 2.2만 | 21.1만 | 2,177.6만 | 1.5억 |
| 라. 당기법인세자산 | -4.9만 | -6만 | -8.5만 | -11.1만 | -2만 |
| 마. 미지급금 | -291.7만 | - | - | - | - |
| 마. 부가세대급금 | - | - | 10.5억 | 21.6억 | -23.7억 |
| 바. 예수금 | 139.3만 | - | - | - | - |
| 바. 미지급금 | - | -981만 | -11.1억 | 2,200만 | -24.2만 |
| 사. 부가세예수금 | 86.5만 | - | - | - | - |
| 사. 예수금 | - | -7.2만 | 38.3만 | -11.9만 | -7.8만 |
| 아. 부가세예수금 | - | -3,192만 | 5,886.2만 | - | - |
| 아. 퇴직금의 지급 | - | - | - | -2,391.9만 | -675만 |
| 자. 미지급비용 | - | -3.2억 | -1,759.4만 | 3.4억 | - |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | - | -350만 | -150만 | -82.5억 | -171.6억 |
| (1) 투자활동으로인한현금유입액 | - | - | - | 224.6억 | 220억 |
| (2) 투자활동으로인한현금유출액 | - | -350만 | -150만 | -307.1억 | -391.6억 |
| 가. 국고보조금 수령 | - | - | - | 224.6억 | 220억 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -8억 | -10억 | -2.7억 | 80.3억 | 157.1억 |
| 다. 임차보증금 | - | 350만 | 150만 | - | - |
| 가. 건설중인자산의 취득 | - | - | - | 306.8억 | 391.6억 |
| (2) 재무활동으로 인한 현금유출액 | -8억 | -10억 | -2.7억 | - | -1,845.9만 |
| 나. 비품의 취득 | - | - | - | 2,600만 | - |
| 가. 장기차입금의 상환 | 8억 | 10억 | 2.7억 | - | - |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 4.1억 | -2.2억 | 7.3억 | 23.6억 | -41.2억 |
| (1) 재무활동으로 인한 현금유입액 | - | - | - | 80.3억 | 157.3억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 34.5억 | 36.7억 | 29.4억 | 5.8억 | 47억 |
| 가. 장기차입금의 증가 | - | - | - | 80.3억 | 157.3억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 38.6억 | 34.5억 | 36.7억 | 29.4억 | 5.8억 |
| 가. 주식할인발행차금 | - | - | - | - | 1,845.9만 |