농업회사법인계림농장
비상장계속사업자Gyerim Farm
홍성학
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 334.8억+12.1% | 298.7억 | 238.4억 | 205억 | 87.1억 |
| 영업이익 | 24.3억+27.5% | 19억 | 8.6억 | 11.4억 | 1.9억 |
| 당기순이익 | 20.9억+29.2% | 16.2억 | 6.6억 | 7.4억 | 1,274.9만 |
7.25%영업이익률
6.23%순이익률
9.91%ROA
39.77%ROE
301.35%부채비율
24.92%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
210.7억자산총액
158.2억부채총계
52.5억자본총계
334.8억매출액
24.3억영업이익
20.9억순이익
7.25%매출액 영업이익률
6.23%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.유동자산 | 74.8억 | 64.1억 | 45.2억 | 46.5억 | 28.8억 |
| (1)당좌자산 | 56.7억 | 46.4억 | 32.2억 | 29.4억 | 21.8억 |
| 현금및현금성자산 | 16.6억 | 16.1억 | 1.6억 | 9.4억 | 13.6억 |
| 매출채권(주석11) | 24.8억 | 26.5억 | 27.2억 | 19.2억 | 6.7억 |
| 단기금융상품 | - | - | - | 1,500만 | - |
| 대손충당금 | -1.2억 | -1.7억 | -1.9억 | -2억 | -9,528.3만 |
| 미수금 | 1.7억 | 216.9만 | 1,760.7만 | 590.4만 | 1,181.8만 |
| 선급금 | 14.4억 | 5.2억 | 4.8억 | 2.4억 | - |
| 선급비용 | 3,638.8만 | 2,996.8만 | 3,167.6만 | 1,795만 | 2,298.4만 |
| 단기대여금 | 6,000만 | 6,000만 | 6,000만 | 6,000만 | 3.2억 |
| 대손충당금 | -6,000만 | -6,000만 | -6,000만 | -6,000만 | -1.1억 |
| (2)재고자산(주석3,10) | 18.1억 | 17.8억 | 13억 | 17.1억 | 7억 |
| 제품 | 2.1억 | 8,554.7만 | 1.1억 | 2.1억 | 8,784.3만 |
| 미수수익 | - | - | - | 7,644 | - |
| 당기법인세자산 | - | - | - | - | 12.9만 |
| 재공품 | 3.1억 | 4,951.1만 | 1,874.2만 | 3,726.2만 | - |
| 원재료 | 1.1억 | 2.1억 | 5,543.3만 | 8,661.7만 | 2,295.1만 |
| 상품 | - | - | 3,375만 | 5,919만 | - |
| 부재료 | 2.4억 | 1.8억 | 1.7억 | 1.6억 | - |
| 생물자산 | 9.4억 | 12.5억 | 9억 | 11.6억 | 5.9억 |
| 동물용의약품 | 1,190만 | 39만 | 450만 | 372만 | - |
| 동물의약품 | - | - | - | - | 216.9만 |
| II.비유동자산 | 135.9억 | 107.7억 | 96.2억 | 90.7억 | 58.5억 |
| (1)투자자산 | 2.6억 | 8.4억 | 6.4억 | 4.2억 | 2억 |
| 장기금융상품 | 2.4억 | 8.1억 | 6.2억 | 4.1억 | 2억 |
| 매도가능증권 | 2,784만 | 2,742.2만 | 1,851.2만 | 1,519.8만 | - |
| (2)유형자산(주석4,9,10,14) | 125.9억 | 92억 | 82.5억 | 79.5억 | 49.3억 |
| 토지 | 33.1억 | 28.7억 | 28.7억 | 28.3억 | 7.4억 |
| 건물 | 64.3억 | 61.8억 | 61.6억 | 60.1억 | 35.9억 |
| 감가상각누계액 | -13.7억 | -11.7억 | -9.9억 | -8.1억 | -3.5억 |
| 정부보조금 | -7.3억 | -7.5억 | -7.7억 | -7.9억 | - |
| 구축물 | 1.6억 | 5,073.3만 | 5,073.3만 | 5,073.3만 | 3,803.8만 |
| 감가상각누계액 | -4,613.6만 | -3,643.7만 | -3,349만 | -3,054.2만 | -1,841.2만 |
| 기계장치 | 38.5억 | 35.4억 | 33.3억 | 29.1억 | 12.9억 |
| 감가상각누계액 | -33.4억 | -30.1억 | -27.1억 | -23.4억 | -11억 |
| 정부보조금 | -7,241.3만 | -1.6억 | -1.3억 | -2.3억 | - |
| 차량운반구 | 6.9억 | 6.5억 | 6.1억 | 3.6억 | 2.2억 |
| 감가상각누계액 | -4.9억 | -3.9억 | -1,858.1만 | -2.3억 | -1.7억 |
| 정부보조금 | -560만 | -1,020.1만 | -3억 | -1억 | - |
| 집기비품 | 1.7억 | 1.6억 | 1.5억 | 9,358.3만 | 4,375.6만 |
| 감가상각누계액 | -1.5억 | -1.3억 | -1억 | -7,703만 | -3,778.6만 |
| 시설장치 | 32.5억 | 32.5억 | 18.5억 | 17.6억 | 13.5억 |
| 감가상각누계액 | -25.6억 | -19.6억 | -16.6억 | -15.6억 | -9.5억 |
| 정부보조금 | -9,408.7만 | -1.9억 | -9,382.5만 | - | - |
| 기타보증금 | - | - | - | - | 1,500만 |
| 건설중인자산 | 44.9억 | 2.7억 | 2,000만 | 7,867.5만 | 2.8억 |
| 정부보조금 | -9.3억 | - | - | - | - |
| 조경수 | 2,793만 | 2,793만 | 2,793만 | 2,793만 | 1,610만 |
| (3)무형자산 | 1,000 | 6.6만 | 46.2만 | 85.8만 | - |
| 소프트웨어 | 1,000 | 6.6만 | 46.2만 | 85.8만 | - |
| (4)기타비유동자산 | 7.3억 | 7.3억 | 7.3억 | 7억 | 7.2억 |
| 보증금(주석11) | 7.3억 | 7.3억 | 7.3억 | 7억 | 7억 |
| 자산총계 | 210.7억 | 171.9억 | 141.4억 | 137.2억 | 87.3억 |
| I.유동부채 | 127.5억 | 47.8억 | 77.9억 | 30.1억 | 44.8억 |
| 충당부채(주석16) | - | - | - | - | 1.4억 |
| 매입채무(주석11) | 9.7억 | 9.7억 | 4.1억 | 2.5억 | 6.1억 |
| 부가세예수금 | - | - | - | - | 5,948.5만 |
| 미지급금 | 18.2억 | 11.6억 | 8.9억 | 7억 | 1.7억 |
| 미지급비용 | 3.7억 | 2.6억 | 2.2억 | 1.9억 | 7,607.8만 |
| 단기차입금(주석5,9,12) | 38.5억 | 5.8억 | - | 510.8만 | 4.9억 |
| 유동성장기부채(주석5,9,12,14) | 54.7억 | 15.2억 | 61.1억 | 16.4억 | 29억 |
| 당기법인세부채 | 2.2억 | 1.7억 | 2,674.2만 | 8,065.6만 | 1,235.6만 |
| 예수금 | 2,251.3만 | 1.1억 | 1.3억 | 1.5억 | 1,038.4만 |
| 선수금 | 2,342만 | 1,106.1만 | 165.1만 | 37.2만 | 11.3만 |
| II.비유동부채 | 30.6억 | 66.5억 | 12.3억 | 55.2억 | 24.5억 |
| 장기차입금(주석5,9,12,14) | 30.5억 | 66.4억 | 11.9억 | 53.8억 | 23.9억 |
| 퇴직급여충당부채(주석6) | 1.1억 | 8,290.7만 | 8,605.5만 | 2.2억 | 9,320.9만 |
| 퇴직보험예치금(주석6) | -1억 | -8,290.7만 | -5,436.2만 | -8,500.3만 | -3,724.9만 |
| 임대보증금 | 50만 | 50만 | 50만 | 50만 | - |
| 부채총계 | 158.2억 | 114.3억 | 90.1억 | 85.3억 | 69.3억 |
| I.자본금(주석8) | 5억 | 5억 | 3억 | 3억 | 3억 |
| 보통주자본금 | 5억 | 5억 | 3억 | 3억 | 3억 |
| II.이익잉여금(주석7,8) | 47.5억 | 52.6억 | 48.3억 | 48.9억 | 15억 |
| 이익준비금 | 2.5억 | 1.5억 | 1.4억 | 8,000만 | - |
| 미처분이익잉여금 | 45억 | 51.1억 | 47억 | 48.1억 | 15억 |
| 자본총계 | 52.5억 | 57.6억 | 51.3억 | 51.9억 | 18억 |
| 부채및자본총계 | 210.7억 | 171.9억 | 141.4억 | 137.2억 | 87.3억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.매출액(주석11) | 334.8억 | 298.7억 | 238.4억 | 205억 | 87.1억 |
| 제품매출 | 317.3억 | 213억 | 161.4억 | 174.9억 | 87.1억 |
| 상품매출 | 17.5억 | 83.6억 | 72.3억 | 29.8억 | - |
| 용역매출 | - | 2.1억 | 4.6억 | 2,580.6만 | - |
| 기초제품재고액 | - | - | - | - | 5,725.2만 |
| II.매출원가(주석11) | 270억 | 239억 | 194억 | 156.5억 | 67.8억 |
| 당기제품제조원가 | - | - | - | - | 68.1억 |
| (1) 제품매출원가 | 252.9억 | 167.7억 | 127.8억 | 142.7억 | - |
| 기말제품재고액 | - | - | - | - | -8,784.3만 |
| 기초제품재고액 | 8,554.7만 | 1.1억 | 2.1억 | 8,242.7만 | - |
| 당기제품제조원가 | 254.4억 | 167.5억 | 126.8억 | 143.9억 | - |
| 타계정대체액 | -2,390.5만 | -1,231.8만 | - | - | - |
| 기말제품재고액 | -2.1억 | -8,554.7만 | -1.1억 | -2.1억 | - |
| (2) 상품매출원가 | 17.1억 | 71.3억 | 66.2억 | 13.8억 | - |
| 기초상품재고액 | - | 3,375만 | 5,919만 | 7,449.8만 | - |
| 당기상품매입액 | 17.1억 | 71억 | 66억 | 13.6억 | - |
| 기말상품재고액 | - | - | -3,375만 | -5,919만 | - |
| III.매출총이익 | 64.8억 | 59.7억 | 44.4억 | 48.5억 | 19.3억 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 40.5억 | 40.7억 | 35.8억 | 37.1억 | 17.4억 |
| 급여(주석15) | 9.7억 | 8.9억 | 7.5억 | 7.6억 | 2.2억 |
| 퇴직급여(주석6,15) | 8,188.4만 | 8,583.6만 | 7,546.6만 | 9,625.1만 | 3,426.4만 |
| 복리후생비(주석15) | 1.3억 | 1.1억 | 9,515.3만 | 8,127.9만 | 2,730만 |
| 여비교통비 | 5,880.9만 | 3,860.4만 | 3,909.9만 | 3,683.8만 | 195만 |
| 접대비 | 6,754.1만 | 5,463.3만 | 5,786만 | 7,392.1만 | 257.8만 |
| 통신비 | 587.6만 | 539.6만 | 579.8만 | 526.8만 | 1,271.4만 |
| 세금과공과금(주석15) | 2억 | 3억 | 2.3억 | 1.7억 | 2,495.9만 |
| 감가상각비(주석15) | 2.2억 | 2.5억 | 2.8억 | 4.3억 | 8,717.8만 |
| 무형자산상각비 | 6.5만 | 39.6만 | 39.6만 | 39.6만 | - |
| 사무용품비 | - | - | - | - | 1,708.6만 |
| 지급임차료(주석15) | 1.1억 | - | - | - | 7,034만 |
| 지급임차료(주석16) | - | 9,496.3만 | 7,892.6만 | 9,777.3만 | - |
| 보험료 | 1,667.8만 | 2,106.4만 | 2,445.9만 | 2,892.8만 | 3,938.4만 |
| 수선비 | - | - | - | 571만 | 837.1만 |
| 차량유지비 | 1.6억 | 2,824.8만 | 6,704.1만 | 1.6억 | 5,559.7만 |
| 수도광열비 | 37.7만 | - | - | 6.3만 | 391.5만 |
| 교육훈련비 | 44.6만 | - | 28만 | 87.1만 | 10.9만 |
| 운반비 | - | - | 543.8만 | 910.5만 | 3,920.3만 |
| 판매장려금 | - | 1.1억 | - | - | - |
| 도서인쇄비 | 145.2만 | 147만 | 118.6만 | 96.2만 | 40.5만 |
| 소모품비 | 1,342.9만 | 1,140.3만 | 1,625.4만 | 3,058.8만 | 2,803.5만 |
| 외주용역비 | - | - | - | - | 1.3억 |
| 지급수수료 | 3.3억 | 2.9억 | 4.3억 | 2.5억 | 7,397.4만 |
| 광고선전비 | 1,471.2만 | 108만 | 250.2만 | 686.2만 | 3,089.2만 |
| 협회비 | 175.2만 | 375만 | 508.7만 | 555만 | 233만 |
| 이자수익 | - | - | - | - | 116만 |
| 대손상각비 | -2,937.2만 | 508.7만 | 2,267.1만 | 2억 | 1,453.2만 |
| 보조금수익 | - | - | - | - | 1,066.6만 |
| 물류비 | 16.6억 | 17.1억 | 13.6억 | 12.5억 | 8억 |
| 판매수수료 | 3,917.7만 | 4,021.6만 | 2,375.1만 | 1,515.6만 | 1,829.7만 |
| 건물관리비 | 529.1만 | 553.1만 | 358.8만 | - | - |
| V.영업이익 | 24.3억 | 19억 | 8.6억 | 11.4억 | 1.9억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 3억 | 2억 | 1.1억 | 1.1억 | 6,615.3만 |
| 고객불만처리비 | - | - | - | 12.9만 | - |
| 이자수입 | 1,130.1만 | 119.4만 | 619.1만 | 51.8만 | - |
| 배당금수익 | 41.8만 | 391만 | 331.4만 | - | - |
| 충당부채전입액 | - | - | - | - | 3,898.4만 |
| 외화환산이익 | - | 1,441 | 303 | 641 | - |
| 유형자산처분이익 | 118.8만 | 4,798.9만 | 815만 | 481.6만 | - |
| 보조금수입 | - | 4,544.3만 | 661.7만 | 933.7만 | - |
| 금융자산평가이익 | 180.8만 | 1,283.4만 | 1,133.3만 | - | - |
| 배당소득 | - | - | - | 450.1만 | - |
| 투자자산처분이익 | 5.2만 | - | - | - | - |
| 보험차익 | 984.3만 | - | - | - | - |
| 외환차익 | 89.3만 | - | - | - | - |
| 잡이익 | 2.8억 | 8,800만 | 7,900.4만 | 8,881.3만 | 5,432.7만 |
| VII.영업외비용 | 3.9억 | 2.9억 | 2.3억 | 3.4억 | 2.2억 |
| 이자비용 | 2.9억 | 2.5억 | 2.1억 | 1.8억 | 1.6억 |
| 매도가능증권처분손실 | - | -24.7만 | - | - | - |
| 외환차손 | 122만 | - | 9,500 | - | - |
| 기부금 | 4,841만 | 1,717.8만 | 1,109만 | 948만 | 1,555만 |
| 유형자산처분손실 | -147.1만 | -187.3만 | -16.8만 | - | - |
| 금융상품평가손실 | -3,700.7만 | -840만 | -150.4만 | -2,110.4만 | -364.4만 |
| 기타의대손상각비 | - | - | - | 6,000만 | - |
| 잡손실 | -1,277만 | -514.8만 | -465.9만 | -7,312.8만 | -223.1만 |
| Ⅷ.법인세차감전순이익 | 23.4억 | 18.2억 | 7.4억 | 9억 | 3,134.5만 |
| IX.법인세등 | 2.6억 | 2억 | 8,027.7만 | 1.6억 | 1,859.6만 |
| X.당기순이익 | 20.9억 | 16.2억 | 6.6억 | 7.4억 | 1,274.9만 |
| 기본주당순이익 | 2.1만 | 1.7만 | 1.1만 | 1.2만 | 212 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름 | 29.2억 | 29.2억 | 8.1억 | 3.1억 | 4억 |
| 1.당기순이익 | 20.9억 | 16.2억 | 6.6억 | 7.4억 | 1,274.9만 |
| 2.현금의유출이없는비용등의가산 | 13.1억 | 10.5억 | 7.8억 | 11.2억 | 7.2억 |
| 감가상각비 | 10.5억 | 8.3억 | 6.3억 | 6.8억 | 5.9억 |
| 무형자산상각비 | 6.5만 | 39.6만 | 39.6만 | 39.6만 | - |
| 퇴직급여 | 2.6억 | 2.1억 | 1.3억 | 1.6억 | 7,383.2만 |
| 매도가능증권처분손실 | - | -24.7만 | - | - | - |
| 기타의대손상각비 | - | - | - | 6,000만 | - |
| 대손상각비 | -2,937.2만 | 508.7만 | 2,267.1만 | 2억 | 1,453.2만 |
| 금융상품평가손실 | -3,700.7만 | -840만 | -150.4만 | -2,110.4만 | -364.4만 |
| 충당부채전입액 | - | - | - | - | 3,898.4만 |
| 유형자산처분손실 | -147.1만 | -187.3만 | -16.8만 | - | - |
| 3.현금의유입이없는수익등의차감 | -304.8만 | -6,082.3만 | -1,948.3만 | -481.6만 | - |
| 유형자산처분이익 | 118.8만 | 4,798.9만 | 815만 | 481.6만 | - |
| 금융자산평가이익 | 180.8만 | 1,283.4만 | 1,133.3만 | - | - |
| 투자자산처분이익 | 5.2만 | - | - | - | - |
| 미수금의증가 | - | - | - | - | -1,181.8만 |
| 4.영업활동으로인한자산부채의변동 | -4.8억 | 3.2억 | -6.2억 | -15.6억 | -3.3억 |
| 재고자산의감소(증가) | - | -4.8억 | 4.1억 | - | - |
| 선급금의감소 | - | - | - | - | 2,044.6만 |
| 재고자산의증가 | -3,261.6만 | - | - | -2.6억 | -3.6억 |
| 매출채권의증가 | - | - | -8.4억 | -3.8억 | - |
| 매출채권의감소 | 1.4억 | 5,743.5만 | - | - | 1.6억 |
| 미수수익의증가 | - | - | - | -7,644 | - |
| 당기법인세자산의감소 | - | - | - | - | 2,273.5만 |
| 미수금의감소(증가) | -1.7억 | 1,543.8만 | -1,170.3만 | 6,170.2만 | - |
| 미수수익의감소(증가) | - | - | 7,644 | - | - |
| 선급금의증가 | -9.2억 | -3,729.8만 | -2.5억 | -4,009.4만 | - |
| 선급비용의감소(증가) | -642만 | 170.8만 | -1,372.6만 | 1,157.2만 | -1,829.9만 |
| 매입채무의증가 | 352.4만 | 5.6억 | 1.6억 | -7,309.9만 | -1.4억 |
| 미지급금의증가 | 6.6억 | 2.6억 | 1.3억 | -1.8억 | 1,153.9만 |
| 미지급비용의증가 | - | - | - | 1,259.1만 | - |
| 미지급비용의증가 | 1.1억 | 3,480.4만 | 2,855.3만 | - | 2,600.7만 |
| 예수금의증가(감소) | - | - | - | -1.1억 | 1,125만 |
| 선수금의감소 | - | - | - | - | -344.7만 |
| 예수금의감소 | -8,981.5만 | -1,360.2만 | -2,082.5만 | - | - |
| 퇴직급의지급 | - | - | - | - | -4,226.8만 |
| 선수금의증가 | 1,235.9만 | 941만 | 127.9만 | 33만 | - |
| 퇴직보험예치금의감소 | - | - | - | - | 204.6만 |
| 당기법인세부채의증가 | 4,746.8만 | - | - | - | - |
| 당기법인세부채의증가(감소) | - | 1.5억 | - | -5억 | -283.3만 |
| 당기법인세부채의감소 | - | - | -5,391.5만 | - | - |
| 외국인출국만기보험금의증가 | - | - | - | -1,028.3만 | - |
| 퇴직보험예치금의증가 | -2,195.6만 | - | - | - | - |
| 퇴직보험예치금감소(증가) | - | -2,854.5만 | 3,064.1만 | - | - |
| 퇴직금의지급 | -2.3억 | -2.1억 | -2억 | -1억 | - |
| 단기대여금의감소 | - | - | - | - | 30억 |
| Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름 | -48.6억 | -21.6억 | -12.1억 | -3.7억 | -4.8억 |
| 1.투자활동으로인한현금유입액 | 7.9억 | 1.3억 | 1.9억 | 9,314.4만 | 32.2억 |
| 단기금융상품의감소 | - | 6,000만 | 1.8억 | 3,293.7만 | 1.8억 |
| 장기금융상품의감소 | 7.5억 | 100만 | - | 1,597.3만 | - |
| 기계장치의처분 | - | - | - | 730만 | - |
| 토지의처분 | - | 6,258.5만 | - | - | - |
| 단기대여금의증가 | - | - | - | - | 31.7억 |
| 차량운반구의처분 | 4,340만 | 372.8만 | 1,401.8만 | 2,090.9만 | - |
| 임대보증금의감소 | - | - | - | 50만 | - |
| 매도가능증권의처분 | - | 559.8만 | - | - | - |
| 기타보증금의감소 | - | - | - | 1,552.5만 | 4,431만 |
| 2.투자활동으로인한현금유출액 | -56.5억 | -22.9억 | -14억 | -4.6억 | -37억 |
| 단기금융상품의증가 | - | 6,000만 | 1.6억 | 1,500만 | 1.2억 |
| 매도가능증권의취득 | 36.6만 | 1,475.5만 | 331.4만 | 450.1만 | - |
| 장기금융상품의증가 | 2.1억 | 1.9억 | 2억 | 2.2억 | 2,241.6만 |
| 토지의취득 | - | 1,392.7만 | 260.8만 | 2,090만 | - |
| 건물의취득 | - | 2,222.9만 | - | 644만 | - |
| 구축물의취득 | 2,779.5만 | - | - | - | - |
| 기계장치의취득 | 2.6억 | 2,290만 | 4.2억 | 7,500만 | 3,812.1만 |
| 차량운반구의취득 | 7,934.7만 | 1.3억 | 3억 | - | 1,980만 |
| 집기비품의취득 | 486.5만 | 1,315.3만 | 5,464.8만 | - | 500만 |
| 시설장치의취득 | 636만 | 1,668.5만 | 9,417.3만 | 5,948.8만 | 3,949.5만 |
| 건설중인자산의증가 | 50.6억 | 18.1억 | 1.3억 | 4,367.5만 | 2.8억 |
| 기타보증금의증가 | 200만 | - | 3,000만 | 1,452.5만 | 1,500만 |
| Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름 | 19.9억 | 6.9억 | -3.8억 | -6.2억 | 10.7억 |
| 1.재무활동으로인한현금유입액 | 123.8억 | 68.7억 | 13.7억 | 69.4억 | 22.1억 |
| 정부보조금의수령 | 9.6억 | 2.4억 | 6,202.6만 | - | - |
| 단기차입금의증가 | 58.5억 | 5.8억 | 3.8억 | 24만 | 6.9억 |
| 장기차입금의증가 | 55.7억 | 59.9억 | 9.3억 | 69.4억 | 15.2억 |
| 유상증자 | - | 6,500만 | - | - | - |
| 2.재무활동으로인한현금유출액 | -103.9억 | -61.8억 | -17.6억 | -75.6억 | -11.3억 |
| 단기차입금의감소 | 25.8억 | - | 3.9억 | 4.3억 | 2.9억 |
| 장기차입금의감소 | 46.8억 | 5.3억 | - | 40억 | 8.4억 |
| 유동성장기부채의감소 | 5.3억 | 46억 | 6.4억 | 23.4억 | - |
| 배당금지금 | 26억 | 10.5억 | 7.3억 | 8억 | - |
| Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ) | 4,975.2만 | 14.6억 | -7.9억 | -6.9억 | 10억 |
| Ⅴ.기초의현금 | 16.1억 | 1.6억 | 9.4억 | 16.3억 | 3.6억 |
| Ⅵ.기말의현금 | 16.6억 | 16.1억 | 1.6억 | 9.4억 | 13.6억 |