혜성프로비젼
비상장계속사업자HAESUNGPROVISION
최광현
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 5,086.1억+21.0% | 4,205억 | 4,206.6억 | 2,695.3억 | 2,007억 |
| 영업이익 | 46.2억+331.2% | 10.7억 | 99.5억 | -39억 | 106.9억 |
| 당기순이익 | 10.9억흑자전환 | -8.9억 | 82.2억 | -49억 | 87.5억 |
0.91%영업이익률
0.21%순이익률
0.84%ROA
3.06%ROE
264.41%부채비율
27.44%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
1,299.5억자산총액
942.9억부채총계
356.6억자본총계
5,086.1억매출액
46.2억영업이익
10.9억순이익
0.91%매출액 영업이익률
0.21%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 1,046.6억 | 901.3억 | 894.9억 | 725.3억 | 269.8억 |
| (1) 당좌자산 | 615.5억 | 494.8억 | 509.4억 | 439.2억 | 181.2억 |
| 현금및현금성자산 | 131억 | 150억 | 129.7억 | 106.7억 | 100.4억 |
| 매출채권(주석13) | 308억 | 218.9억 | 266.7억 | 237.7억 | 55.1억 |
| 단기금융상품(주석10) | - | - | - | 2.6억 | 4.8억 |
| 대손충당금 | -2.1억 | -1.3억 | -1.5억 | -1.6억 | - |
| 단기대여금 | 1,296.7만 | 1,200만 | 1,200만 | 1,200만 | - |
| 미수금 | 4,869.3만 | 8.3억 | 1,506.2만 | 3,605만 | - |
| 선급금 | 152.1억 | 99억 | 105.9억 | 90.8억 | 20.6억 |
| 선급비용 | 3,826.3만 | 5,320.1만 | 5,862.9만 | 2,382.4만 | - |
| 미수수익 | - | - | - | 423.2만 | 1,639.1만 |
| 선납세금 | - | 1.9억 | - | - | - |
| 7. 통화선도 | - | - | - | - | 1,890.2만 |
| 보증금 | 12.9억 | 1,500만 | 3.4억 | 2억 | - |
| 통화선도자산(주석9) | 29.7만 | 6.6억 | - | - | - |
| 당기법인세자산 | - | - | - | 1,672.1만 | - |
| 이연법인세자산(주석16) | 12.6억 | 10.7억 | 4.3억 | - | - |
| 평가손실충당부채 | - | - | - | - | -1.2억 |
| (2) 재고자산(주석3,10) | 431억 | 406.5억 | 385.6억 | 286.1억 | 88.6억 |
| 통화선도자산(주석8) | - | - | - | 72.1만 | - |
| 상품 | 123.1억 | 137.2억 | 136.3억 | 113.1억 | 64.3억 |
| 상품평가손실충당금 | -1.4억 | -2.2억 | -6.3억 | -9.6억 | - |
| 제품 | 47.5억 | 68.1억 | 49.7억 | 60.4억 | - |
| 1. 장기금융상품 | - | - | - | - | 21.9억 |
| 제품평가손실충당금 | -2,843.2만 | -6,657.6만 | -7,561.6만 | -1,970.4만 | - |
| 재공품 | 64.4만 | 1억 | 1.5억 | 1.9억 | - |
| 미착품 | 262.2억 | 203억 | 205.1억 | 120.6억 | 25.5억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 252.9억 | 270.3억 | 215.7억 | 208억 | 42억 |
| (1) 투자자산 | 53.5억 | 57.1억 | 2,496.7만 | 3,696.7만 | 21.9억 |
| 장기대여금 | - | 1,296.7만 | 2,496.7만 | 3,696.7만 | - |
| 지분법적용투자주식(주석4) | 53.5억 | 57억 | - | - | - |
| (2) 유형자산(주석5,10) | 190억 | 194.8억 | 200.3억 | 204.6억 | 1.9억 |
| 토지 | 47.4억 | 47.4억 | 47.4억 | 47.4억 | - |
| 건물 | 139억 | 139억 | 139억 | 139억 | - |
| 감가상각누계액 | -37.3억 | -30.3억 | -23.4억 | -16.4억 | - |
| 기계장치 | 81억 | 70.4억 | 67.2억 | 57.7억 | 6,930만 |
| 감가상각누계액 | -49.4억 | -42.5억 | -37.9억 | -30억 | -5,794.6만 |
| 차량운반구 | 5,724.3만 | 4,357.3만 | 4,357.3만 | 1.2억 | 1.1억 |
| 감가상각누계액 | -4,598.6만 | -3,767.6만 | -3,283.2만 | -8,784.8만 | -3,693.3만 |
| 2. 회원권 | - | - | - | - | 1.2억 |
| 비품 | 11.7억 | 10.1억 | 7.8억 | 6.4억 | 1억 |
| 감가상각누계액 | -8.9억 | -7.1억 | -5.3억 | -3.9억 | -1억 |
| 시설장치 | 21.2억 | 18.1억 | 11.8억 | 8.4억 | 2억 |
| 감가상각누계액 | -14.8억 | -10.4억 | -6.4억 | -4.3억 | -8,801.4만 |
| (3) 무형자산(주석6) | 5.3억 | 3.9억 | 3.3억 | 1,920.6만 | 851.7만 |
| 산업재산권 | 3,582만 | - | - | - | 23만 |
| 소프트웨어 | 3.3억 | 2.1억 | 2.6억 | 1,920.6만 | 828.7만 |
| 건설중인자산 | 1.6억 | 1.8억 | 660만 | - | - |
| (4) 기타비유동자산 | 4.1억 | 14.4억 | 11.9억 | 2.8억 | 18.1억 |
| 보증금 | 736.9만 | 11.2억 | 8.6억 | 2.8억 | 17억 |
| 건설중인자산 | - | - | 7,480만 | - | - |
| 이연법인세자산(주석16) | 4억 | 3.3억 | 3.2억 | - | - |
| 자산총계 | 1,299.5억 | 1,171.6억 | 1,110.7억 | 933.3억 | 311.9억 |
| 10. 당기법인세부채 | - | - | - | - | 19.9억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 898.9억 | 691.2억 | 665.3억 | 517.8억 | 153.5억 |
| 매입채무(주석13,15,19) | 64.1억 | 67.5억 | 42.7억 | 24.9억 | 20.8억 |
| 미지급금(주석13,19) | 40.8억 | 36억 | 40.5억 | 49.4억 | 16.4억 |
| 미지급비용(주석19) | 20.4억 | 15.2억 | 19.6억 | 11.8억 | 2.3억 |
| 선수금 | 1.8억 | 1.6억 | 5.6억 | 6.7억 | 6,744.8만 |
| 예수금 | 3억 | 3억 | 4.5억 | 1.9억 | 4,105.9만 |
| 부가세예수금 | 3.6억 | 2.5억 | 3.7억 | 1.2억 | 815.2만 |
| 단기차입금(주석8,10,13,15,19) | 665.9억 | 539.4억 | 516.7억 | 401.2억 | 91.5억 |
| 유동성사채(주석7,10,13,19) | - | - | - | 10.5억 | - |
| 유동성장기차입금(주석8,10,19) | 90억 | - | - | - | - |
| 유동성장기부채(주석8,11,20) | - | 24.1억 | 25.3억 | 6억 | 1.4억 |
| 마일리지충당부채 | 1.5억 | 1.9억 | 1.8억 | - | - |
| 통화선도부채(주석9,19) | 5.5억 | - | - | - | - |
| 통화선도부채(주석9,20) | - | 473.3만 | - | - | - |
| 당기법인세부채(주석16) | 2.3억 | - | 3억 | - | - |
| 사채(주석7,10,19) | - | - | - | 20억 | 7.3억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 44억 | 134.7억 | 90.8억 | 143억 | 10.8억 |
| 장기차입금(주석8,10,13,19) | 44억 | 66.7억 | 90.8억 | 118.3억 | 3.5억 |
| 통화선도부채(주석8) | - | - | 1.9억 | 4.4억 | - |
| 퇴직급여충당부채(주석9) | - | - | - | 4.7억 | - |
| 부채총계 | 942.9억 | 825.9억 | 756.1억 | 660.9억 | 164.3억 |
| 주임종장기차입금(주석8,14,20) | - | 68억 | - | - | - |
| Ⅰ. 자본금(주석11) | 8.9억 | 8.9억 | 8.9억 | 8.9억 | 5억 |
| 보통주자본금 | 8.9억 | 8.9억 | 8.9억 | 8.9억 | 5억 |
| Ⅱ.자본잉여금(주석11) | 167.1억 | 167.1억 | 167.1억 | 167.1억 | - |
| 주식발행초과금 | 167.1억 | 167.1억 | 167.1억 | 167.1억 | - |
| Ⅲ. 이익잉여금(주석12) | 180.6억 | 169.7억 | 178.6억 | 96.5억 | 142.6억 |
| 이익준비금 | 8,236.4만 | 8,236.4만 | 8,236.4만 | 8,236.4만 | 236.4만 |
| 미처분이익잉여금 | 179.8억 | 168.9억 | 177.8억 | 95.6억 | 142.5억 |
| 자본총계 | 356.6억 | 345.7억 | 354.6억 | 272.4억 | 147.6억 |
| 부채및자본총계 | 1,299.5억 | 1,171.6억 | 1,110.7억 | 933.3억 | 311.9억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석13) | 5,086.1억 | 4,205억 | 4,206.6억 | 2,695.3억 | 2,007억 |
| 상품매출 | 2,884.1억 | 2,146.2억 | 1,875.9억 | 1,384.7억 | - |
| 제품매출 | 2,201.9억 | 2,058.7억 | 2,330.7억 | 1,310.5억 | - |
| 1. 기초상품재고액 | - | - | - | - | 37.9억 |
| Ⅱ. 매출원가(주석13,14) | 4,738.8억 | 3,925억 | 3,857.7억 | 2,586.4억 | 1,791억 |
| 2. 당기상품매입액 | - | - | - | - | 1,816.2억 |
| 상품매출원가 | 2,728.9억 | 2,030.8억 | 1,753.6억 | 1,386.6억 | - |
| 3. 기말상품재고액 | - | - | - | - | -63.1억 |
| 기초상품재고액 | 135억 | 130억 | 103.4억 | 171억 | - |
| 당기상품매입액 | 4,427.4억 | 3,680.8억 | 3,597.6억 | 2,358.7억 | - |
| 타계정에서대체액 | 2.1억 | 21.1만 | - | 50억 | - |
| 타계정으로대체액 | -1,713.9억 | -1,644.9억 | -1,817.4억 | -1,089.7억 | - |
| 기말상품재고액 | -121.7억 | -135억 | -130억 | -103.4억 | - |
| 제품매출원가 | 2,010억 | 1,894.1억 | 2,104.1억 | 1,199.8억 | - |
| 기초제품재고액 | 67.5억 | 48.9억 | 60.2억 | - | - |
| 당기제품제조원가 | 1,990.7억 | 1,908.1억 | 2,086.2억 | 1,249억 | - |
| 타계정에서대체액 | 1.1억 | 4.5억 | 6.6억 | 29.6억 | - |
| 타계정으로대체액 | -2.1억 | -21.1만 | - | -18.6억 | - |
| 기말제품재고액 | -47.2억 | -67.5억 | -48.9억 | -60.2억 | - |
| Ⅲ.매출총이익 | 347.2억 | 280억 | 348.9억 | 108.9억 | 216억 |
| 10. 임차료 | - | - | - | - | 3.2억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비(주석14) | 301억 | 269.3억 | 249.4억 | 147.9억 | 109.1억 |
| 급여 | 44.5억 | 40.6억 | 36억 | 19.8억 | 17.7억 |
| 퇴직급여 | 3.6억 | 3억 | 1.1억 | 1.9억 | 2.1억 |
| 복리후생비 | 8.5억 | 4.5억 | 3.7억 | 2.4억 | 1.6억 |
| 여비교통비 | 1.4억 | 1.5억 | 1.8억 | 1.1억 | 2,650.4만 |
| 15. 포장비 | - | - | - | - | 8,366.8만 |
| 접대비 | 5억 | 4.6억 | 4.6억 | 2.4억 | 1.3억 |
| 통신비 | 8,274.5만 | 4,515.1만 | 3,561.2만 | 2,248.8만 | 2,552.4만 |
| 수도광열비 | - | 70.1만 | 265만 | 110.6만 | 1,485만 |
| 전력비 | 603.3만 | 1,120만 | 8,019.9만 | 4,015.1만 | - |
| 세금과공과 | 2.6억 | 2.5억 | 1.9억 | 6,913.9만 | 4,667.2만 |
| 감가상각비(주석5) | 3.3억 | 3.6억 | 1.6억 | 8,946만 | 4,199.7만 |
| 지급임차료 | 25.4억 | 21.7억 | 10.1억 | 6.7억 | - |
| 보험료 | 1.7억 | 1.5억 | 1.2억 | 1.3억 | 1.1억 |
| 차량유지비 | 3.5억 | 3.2억 | 2.9억 | 1.8억 | 1.7억 |
| 운반비 | 139.5억 | 126.4억 | 117.3억 | 72.9억 | 60.7억 |
| 교육훈련비 | 1,246.8만 | 2,813.2만 | 1,457.9만 | 208.8만 | - |
| 도서인쇄비 | 420.4만 | 1,042만 | 731.7만 | - | 3,128.9만 |
| 소모품비 | 1.5억 | 1.3억 | 1.7억 | 9,356.2만 | 1.1억 |
| 지급수수료 | 19.8억 | 14.3억 | 14.7억 | 8.5억 | 3.4억 |
| 보관료 | 16.8억 | 18.3억 | 20.8억 | 12.6억 | 10.4억 |
| 5. 금융상품평가이익 | - | - | - | - | 3.2억 |
| 광고선전비 | 15.2억 | 17.1억 | 11.9억 | 5.1억 | 1.4억 |
| 대손상각비 | 7,532.5만 | -1,836.3만 | 2,198.1만 | -2,907.9만 | - |
| 판매수수료 | 6.2억 | 3.8억 | 15.5억 | 8.1억 | 1,626.5만 |
| 건물관리비 | - | - | 2,720.2만 | 4,933만 | 5,364.1만 |
| 무형자산상각비(주석6) | 6,881.2만 | 6,427.3만 | 4,170만 | 421.1만 | 605.2만 |
| 견본비 | 992.2만 | 628.6만 | 1,658.4만 | 137.5만 | - |
| Ⅴ. 영업이익 | 46.2억 | 10.7억 | 99.5억 | -39억 | 106.9억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 19.6억 | 17.4억 | 10.5억 | 15.2억 | 8.7억 |
| 이자수익 | 2.4억 | 3.5억 | 1.9억 | 1.1억 | 1,375.3만 |
| 외환차익 | 6억 | 2.6억 | 2.9억 | 2.3억 | 3.9억 |
| 외화환산이익(주석15) | 6.2억 | 284.2만 | 2.8억 | 5.1억 | - |
| 통화선도평가이익 | 29.7만 | 6.6억 | - | 72.1만 | 1,890.2만 |
| 유형자산처분이익 | 1,271.7만 | 1,790.5만 | 7,707.5만 | 14.9만 | 218만 |
| 잡이익 | 4.8억 | 4.5억 | 2억 | 6.6억 | 1.2억 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 52.6억 | 43.4억 | 31.3억 | 25.2억 | 3.3억 |
| 이자비용 | 31.4억 | 30.5억 | 25.9억 | 12.2억 | 2억 |
| 외환차손 | 1.2억 | 1.8억 | 1.4억 | 4.6억 | 7,411.3만 |
| 외화환산손실(주석15) | -77.9만 | -6.8억 | - | - | -4,856.1만 |
| 기부금 | - | 100만 | 60만 | 6만 | 12만 |
| 지분법손실(주석4) | -13.5억 | -3억 | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | -4,214.5만 | -1,574.7만 | -224.2만 | - | - |
| 통화선도평가손실 | -5.5억 | -473.3만 | -1.9억 | -4.1억 | - |
| 잡손실 | -5,509.4만 | -1억 | -2억 | -4.3억 | -203.9만 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실) | 13.2억 | -15.3억 | 78.7억 | -49억 | 112.3억 |
| Ⅸ. 법인세비용(주석16) | 2.3억 | -6.3억 | -3.4억 | - | 24.8억 |
| Ⅹ. 당기순이익(손실) | 10.9억 | -8.9억 | 82.2억 | -49억 | 87.5억 |
포괄손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금및현금성자산 | - | - | 148.8억 | 148.8억 | - |
| 단기금융상품 | - | - | 2.6억 | 2.6억 | - |
| 매출채권 | - | - | 51.6억 | 51.6억 | - |
| 재고자산 | - | - | 50.5억 | 50.5억 | - |
| 기타유동자산 | - | - | 5.6억 | 5.6억 | - |
| 유형자산 | - | - | 204.3억 | 204.3억 | - |
| 기타비유동자산 | - | - | 1.2억 | 1.2억 | - |
| 단기차입금 | - | - | -102.2억 | -102.2억 | - |
| 유동성장기부채 | - | - | -4.4억 | -4.4억 | - |
| 미지급금 | - | - | -22.4억 | -22.4억 | - |
| 기타유동부채 | - | - | -14.1억 | -14.1억 | - |
| 사채 | - | - | -30.5억 | -30.5억 | - |
| 장기차입금 | - | - | -120억 | -120억 | - |
| 인수한 순자산 장부금액 (A) | - | - | 171억 | 171억 | - |
| 자본금 증가분 (B) | - | - | 3.9억 | 3.9억 | - |
| 주식발행초과금 증가분 (A-B) | - | - | 167.1억 | 167.1억 | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -97.7억 | 47.5억 | -35.2억 | -135.2억 | 70.7억 |
| 1. 당기순이익(손실) | 10.9억 | -8.9억 | 82.2억 | -49억 | 87.5억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 44.4억 | 35.1억 | 30.5억 | 21.6억 | 9,661만 |
| 감가상각비 | 22.2억 | 21.6억 | 19.1억 | 14.1억 | 4,199.7만 |
| 무형자산상각비 | 6,881.2만 | 6,427.3만 | 4,170만 | 421.1만 | 605.2만 |
| 대손상각비 | 7,532.5만 | -1,836.3만 | 2,198.1만 | -2,907.9만 | - |
| 외화환산손실 | -77.9만 | -6.8억 | - | - | -4,856.1만 |
| 퇴직급여 | - | - | - | 3.7억 | - |
| 재고자산평가손실 | -1.7억 | -2.8억 | -7.1억 | - | - |
| 통화선도평가손실 | -5.5억 | -473.3만 | -1.9억 | -4.1억 | - |
| 지분법손실 | -13.5억 | -3억 | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | -4,214.5만 | -1,574.7만 | -224.2만 | - | - |
| 지급수수료 | -3,853.2만 | 1,622.3만 | 1.8억 | - | - |
| 금융상품평가이익 | - | - | - | - | 3.2억 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -6.4억 | -6.8억 | -3.6억 | -5.1억 | -3.4억 |
| 외화환산이익 | 6.2억 | 284.2만 | 2.8억 | 5.1억 | - |
| 통화선도평가이익 | 29.7만 | 6.6억 | - | 72.1만 | 1,890.2만 |
| 유형자산처분이익 | 1,271.7만 | 1,790.5만 | 7,707.5만 | 14.9만 | 218만 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -146.6억 | 28.1억 | -144.3억 | -102.7억 | -14.4억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -89.1억 | 47.7억 | -29.2억 | -94.6억 | -1.6억 |
| 미수금의 감소(증가) | 7.8억 | -1,147.2만 | 2,098.8만 | -1,557.6만 | 11.8만 |
| 선급금의 감소(증가) | -53.1억 | 6.9억 | -15.1억 | 9.4억 | -6.9억 |
| 선급비용의 감소(증가) | 1,493.8만 | 542.8만 | -3,480.5만 | 8,996만 | - |
| 미수수익의 감소(증가) | - | - | 423.2만 | 66.7만 | -317.7만 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | 1.9억 | -1.9억 | 1,672.1만 | 1.3억 | - |
| 통화선도자산의 감소(증가) | 6.6억 | -473.3만 | 72.1만 | - | - |
| 재고자산의 감소(증가) | -26.3억 | -23.7억 | -106.6억 | -5,214만 | -29.2억 |
| 이연법인세자산의 감소(증가) | -2.7억 | -6.3억 | -7.6억 | - | - |
| 매입채무의 증가(감소) | -2.6억 | 24.7억 | 18.6억 | -29.5억 | 13.1억 |
| 미지급금의 증가(감소) | 1.9억 | -2.7억 | -11.8억 | 7.4억 | -2.7억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 5.2억 | -4.4억 | 7.8억 | 4억 | 1,573.7만 |
| 선수금의 증가(감소) | 2,324.5만 | -4억 | -1.1억 | 6.6억 | -1.1억 |
| 예수금의 증가(감소) | -640.4만 | -1.5억 | 2.6억 | 1.1억 | 1,886.9만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | 1.1억 | -1.2억 | 2.6억 | -1.4억 | -1,462.8만 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | 2.3억 | -3억 | 3억 | -5.9억 | - |
| 장기금융상품의 감소 | - | - | - | - | 9,310.1만 |
| 통화선도부채의 증가(감소) | -473.3만 | -1.9억 | -4.4억 | - | 13.8억 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -28.5억 | -85.9억 | -20.6억 | 154.2억 | 6,440.4만 |
| 퇴직금의 지급 | - | -4,577만 | -3.3억 | -1.2억 | - |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 15.4억 | 4.3억 | 4.8억 | 171.4억 | 53.9억 |
| 단기대여금의 감소 | 5.1억 | 1,200만 | 1,200만 | - | - |
| 단기금융상품의 감소 | - | - | 2.6억 | 4.4억 | - |
| 장기금융상품의 증가 | - | - | - | - | 5.9억 |
| 장기대여금의 감소 | 10억 | - | - | 900만 | - |
| 유형자산의 감소 | 2,300만 | - | - | - | - |
| 합병으로 인한 현금 증가 | - | - | - | 148.8억 | - |
| 보증금의 감소 | 1,000만 | 3.7억 | 1억 | 18.1억 | 52.9억 |
| 유형자산의 처분 | - | 4,557.3만 | 1억 | 15만 | 454.5만 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -44억 | -90.2억 | -25.4억 | -17.2억 | -53.2억 |
| 단기금융상품의 증가 | - | - | - | 2.6억 | - |
| 단기대여금의 증가 | 5억 | - | - | - | - |
| 장기대여금의 증가 | 10억 | - | - | - | - |
| 장기차입금의 증가 | - | - | - | - | 5.4억 |
| 지분법적용투자주식의 증가 | 10억 | 60억 | - | - | - |
| 미수금(지분법적용투자주식)의 증가 | - | 8억 | - | - | - |
| 유형자산의 취득 | - | 16.4억 | 13.5억 | 13.1억 | 2.1억 |
| 유형자산의 증가 | 15.1억 | - | - | - | - |
| 미지급금(유형자산)의 감소 | - | 1.5억 | - | - | - |
| 무형자산의 취득 | - | 1.2억 | 3.6억 | 2,095.3만 | - |
| 무형자산의 증가 | 2.1억 | - | - | - | - |
| 보증금의 증가 | 1.8억 | 3억 | 8.3억 | 1.3억 | 45.3억 |
| 현금배당 | - | - | - | - | 8억 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 107.2억 | 58.6억 | 78.8억 | 71억 | -23.4억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 1,848억 | 1,529.7억 | 1,290.4억 | 824.7억 | 374.1억 |
| 단기차입금의 증가 | 1,848억 | 1,461.7억 | 1,290.4억 | 824.7억 | 368.7억 |
| 주임종장기차입금의 증가 | - | 68억 | - | - | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -1,740.8억 | -1,471억 | -1,211.6억 | -753.8억 | -397.5억 |
| 유동성사채의 상환 | - | - | 10.5억 | 7.3억 | 3.2억 |
| 단기차입금의 감소 | 1,716억 | 1,445.7억 | 1,172.9억 | 738.3억 | 369.4억 |
| 사채의 상환 | - | - | 20억 | - | - |
| 유동성장기부채의 감소 | 24.1억 | 25.3억 | 6억 | 6.5억 | 4.4억 |
| 장기차입금의 감소 | 6,940만 | - | 2.2억 | 1.7억 | 12.5억 |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -19억 | 20.3억 | 23억 | 89.9억 | 48억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 150억 | 129.7억 | 106.7억 | 16.8억 | 52.4억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 131억 | 150억 | 129.7억 | 106.7억 | 100.4억 |