한국기능공사
비상장계속사업자Han Kook Capability co.,LTD.
김성국
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 970.7억+10.3% | 880.2억 | 805.5억 | 715.7억 | 620억 |
| 영업이익 | 52.6억+31.1% | 40.1억 | 13.2억 | 17.2억 | -14.3억 |
| 당기순이익 | 28억+385.3% | 5.8억 | -1.7억 | 6.5억 | 7.5억 |
5.42%영업이익률
2.88%순이익률
1.71%ROA
5.37%ROE
214.22%부채비율
31.82%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
1,637.8억자산총액
1,116.6억부채총계
521.2억자본총계
970.7억매출액
52.6억영업이익
28억순이익
5.42%매출액 영업이익률
2.88%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.유동자산 | 505.2억 | 446.1억 | 466.1억 | 370.7억 | 342.7억 |
| (1)당좌자산 | 401.6억 | 318.2억 | 354.4억 | 268.4억 | 273.4억 |
| 1.현금및현금성자산 | 139.7억 | 57.5억 | 101.9억 | 71.3억 | 103.5억 |
| 2.단기금융상품 | 2.9억 | 3억 | - | - | - |
| 3.매출채권 | 179.7억 | 171.7억 | 171.6억 | 128.3억 | 116.6억 |
| 대손충당금 | -1.8억 | -1.7억 | -1.7억 | -1.3억 | -1.8억 |
| 4.단기대여금 | 10.8억 | 10.9억 | 4.1억 | 4.7억 | 5.4억 |
| 5.미수수익 | 4.1억 | 1.4억 | 1.2억 | 1.4억 | 1.5억 |
| 6.미수금 | 71.4억 | 77.8억 | 63.3억 | 56.1억 | 42.6억 |
| 대손충당금 | -7.5억 | -7.7억 | -7.2억 | -7.2억 | -7.1억 |
| 7.선급금 | 1.6억 | 4.4억 | 20.1억 | 13.7억 | 12억 |
| 8.선급비용 | 7,985.5만 | 8,556.2만 | 1.1억 | 1.2억 | 8,589.1만 |
| 8.당기법인세자산 | - | - | 1,601.7만 | - | - |
| (2)재고자산 | 103.5억 | 127.9억 | 111.7억 | 102.3억 | 69.2억 |
| 1.제품 | 52.3억 | 53.4억 | 46.2억 | 41.8억 | 29.9억 |
| 평가손실충당금 | -4.7억 | -3.1억 | -3.9억 | -1.6억 | -8,096.9만 |
| 2.원재료 | 11.1억 | 19억 | 18.5억 | 16억 | 6.9억 |
| 평가손실충당금 | -1.2억 | -7,379.2만 | -4,200.1만 | -769.1만 | -994.7만 |
| 3.부재료 | 2.8억 | 3.4억 | 4억 | 4억 | 2.8억 |
| 4.재공품 | 30.2억 | 44.2억 | 36.6억 | 35.3억 | 25.2억 |
| 5.저장품 | 13억 | 11.7억 | 10.8억 | 6.9억 | 5.4억 |
| 5.미착품 | - | - | 453.3만 | - | - |
| II.비유동자산 | 1,132.6억 | 1,175.4억 | 1,179.1억 | 1,155.7억 | 1,005.6억 |
| (1)투자자산 | 282.7억 | 273.5억 | 236.3억 | 232.9억 | 42.9억 |
| 1.장기금융상품 | 38.2억 | 35억 | 37.9억 | 45.6억 | 40.2억 |
| 2.장기대여금 | 41.1억 | 33억 | 11.9억 | 7,520만 | 1억 |
| 대손충당금 | -4억 | -2억 | - | - | - |
| 3.매도가능증권 | 21억 | 21억 | - | - | 1.7억 |
| 4.매각예정비유동자산 | 186.5억 | 186.5억 | 186.5억 | 186.5억 | - |
| 5.퇴직연금운용자산 | 331.3만 | - | -4,265.2만 | -1,755.8만 | -3,198.5만 |
| (2)유형자산 | 842억 | 893.3억 | 929.6억 | 910억 | 944.8억 |
| 1.토지 | 294.4억 | 294.4억 | 294.4억 | 294.4억 | 279.4억 |
| 5.퇴직보험예치금 | - | 494.4만 | - | - | - |
| 2.건물 | 396.9억 | 396.9억 | 396.9억 | 396.9억 | 114.9억 |
| 감가상각누계액 | -31억 | -21억 | -11.1억 | -2억 | -31.9억 |
| 정부보조금 | -5.9억 | -6.1억 | -6.3억 | -6.5억 | -2,125.2만 |
| 3.구축물 | 14.2억 | 14.2억 | 14.2억 | 14.2억 | 21.5억 |
| 감가상각누계액 | -2.2억 | -1.5억 | -7,752만 | -654.8만 | -11.4억 |
| 4.기계장치 | 550.6억 | 472.1억 | 419.6억 | 372.8억 | 339.4억 |
| 감가상각누계액 | -389.3억 | -334억 | -288.8억 | -256.9억 | -277.5억 |
| 정부보조금 | -17억 | -23억 | -18.1억 | -7.6억 | -18.3억 |
| 5.차량운반구 | 2.2억 | 2.4억 | 1.8억 | 8,154.3만 | 1.2억 |
| 감가상각누계액 | -1.7억 | -1.5억 | -8,772.9만 | -5,654.1만 | -1억 |
| 6.공구와기구 | 44.4억 | 35.6억 | 32.8억 | 26.4억 | 95.3억 |
| 감가상각누계액 | -36.3억 | -29.8억 | -25.1억 | -22.4억 | -88.8억 |
| 7.집기비품 | 45.4억 | 40.9억 | 26.2억 | 21.9억 | 56.5억 |
| 감가상각누계액 | -32.4억 | -23억 | -17.4억 | -11.1억 | -43.8억 |
| (3) 무형자산 | - | - | - | 62.6만 | 7,901.9만 |
| 정부보조금 | -1.7억 | -2.8억 | -13.5억 | -11.1억 | - |
| 1. 산업재산권 | - | - | - | 62.6만 | 152.7만 |
| 8.건설중인자산 | 13.9억 | 79.5억 | 125.7억 | 100.7억 | 509.6억 |
| 2. 영업권 | - | - | - | - | 7,749.2만 |
| 정부보조금 | -2.6억 | - | - | - | - |
| (3)기타비유동자산 | 7.9억 | 8.6억 | 13.1억 | 12.8억 | 17.2억 |
| 1.보증금 | 1.8억 | 1.8억 | 6억 | 5.7억 | 9.7억 |
| 2.회원권 | 2.3억 | 2.3억 | 2.2억 | 2.2억 | 2.2억 |
| 3.장기선급비용 | 3.8억 | 4.4억 | 4.9억 | 5억 | 5.3억 |
| 자산총계 | 1,637.8억 | 1,621.5억 | 1,645.2억 | 1,526.4억 | 1,348.3억 |
| I.유동부채 | 768.7억 | 816.1억 | 655.4억 | 566.3억 | 503.7억 |
| 1.매입채무 | 87억 | 71.2억 | 85.3억 | 76.5억 | 93.7억 |
| 2.단기차입금 | 323억 | 358.8억 | 215.8억 | 174.8억 | 124.8억 |
| 3.미지급금 | 12.8억 | 11.6억 | 25.2억 | 24.4억 | 14.8억 |
| 4.선수금 | 271.3억 | 270.6억 | 269.9억 | 254억 | 248.4억 |
| 5.예수금 | 1.7억 | 3억 | 1.5억 | 1.6억 | 1.4억 |
| 6.미지급비용 | 16.6억 | 13.9억 | 13.6억 | 12.1억 | 10.4억 |
| 7.미지급법인세 | 1.4억 | 3.3억 | - | 3,288.7만 | 7,283.6만 |
| 8.유동성장기부채 | 55억 | 83.8억 | 44.1억 | 22.5억 | 7억 |
| 9. 유동성장기미지급금 | - | - | - | 0 | 2.5억 |
| II.비유동부채 | 347.8억 | 283.7억 | 455.6억 | 424.2억 | 424.4억 |
| 1.장기차입금 | 345.2억 | 280.5억 | 451.9억 | 417.1억 | 421.1억 |
| 2.퇴직급여충당부채 | 6,787.6만 | 6,369.7만 | 5,347.6만 | 5,688.2만 | 4,808.5만 |
| 3.퇴직연금운용자산 | -6,787.6만 | - | - | - | - |
| 4.기타비유동부채 | 2.6억 | 3.2억 | 3.6억 | 6.7억 | 3.1억 |
| 부채총계 | 1,116.6억 | 1,099.8억 | 1,111억 | 990.5억 | 928.1억 |
| 3.퇴직보험예치금 | - | -6,369.7만 | - | - | - |
| I.자본금 | 23.2억 | 23.2억 | 23.2억 | 23.2억 | 23.2억 |
| 1.자본금 | 23.2억 | - | - | - | - |
| II.자본잉여금 | 41.7억 | 59.6억 | 59.6억 | 59.6억 | 59.6억 |
| 1.주식발행초과금 | 29.6억 | 43.8억 | 43.8억 | 43.8억 | 43.8억 |
| 2.기타자본잉여금 | 12.1억 | 15.8억 | 15.8억 | 15.8억 | 15.8억 |
| 1.보통주자본금 | - | 20.4억 | 20.4억 | 20.4억 | 20.4억 |
| III.자본조정 | -23.6억 | -23.6억 | -7억 | -7억 | -7억 |
| 2.우선주자본금 | - | 2.8억 | 2.8억 | 2.8억 | 2.8억 |
| 1.자기주식 | -23.6억 | -23.6억 | -7억 | -7억 | -7억 |
| IV.기타포괄손익누계액 | 169.6억 | 169.6억 | 169.6억 | 169.6억 | 57.8억 |
| 1.자산재평가이익 | 169.6억 | 169.6억 | 169.6억 | 169.6억 | 57.8억 |
| V.이익잉여금 | 310.3억 | 292.8억 | 288.7억 | 290.5억 | 286.5억 |
| 1.임의적립금 | 2.8억 | 2.8억 | 2.8억 | 2.8억 | 2.8억 |
| 2.미처분이익잉여금 | 307.6억 | 290.1억 | 286억 | 287.7억 | 283.8억 |
| 자본총계 | 521.2억 | 521.7억 | 534.1억 | 535.9억 | 420.2억 |
| 부채및자본총계 | 1,637.8억 | 1,621.5억 | 1,645.2억 | 1,526.4억 | 1,348.3억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 970.7억 | 880.2억 | 805.5억 | 715.7억 | 620억 |
| 1. 상품매출 | - | 4.5억 | - | - | 12.3억 |
| 2. 제품매출 | 213.7억 | 192.1억 | 174.9억 | 170.3억 | 181.3억 |
| 3. 제품수출 | 757억 | 683.7억 | 630.6억 | 545.4억 | 426.3억 |
| II. 매출원가 | 841.7억 | 769.7억 | 728.5억 | 648억 | 583.3억 |
| 상품매출원가 | - | 4.4억 | - | - | 8.4억 |
| 가. 기초제품재고액 | - | - | - | 29.9억 | 29억 |
| 나. 당기제품제조원가 | - | - | - | 660억 | 575.8억 |
| 다. 기말제품재고액 | - | - | - | -41.8억 | -29.9억 |
| 제품매출원가 | 841.7억 | 765.3억 | - | 648억 | 574.9억 |
| 1. 기초제품재고액 | 53.4억 | 46.2억 | 41.8억 | - | - |
| 2. 당기제품제조원가 | 840.6억 | 4.4억 | 732.9억 | - | - |
| 2. 당기제품제조원가 | - | 773.3억 | - | - | - |
| 3. 관세환급금 | - | -7,633.7만 | - | - | - |
| 4. 기말제품재고액 | -52.3억 | -53.4억 | -46.2억 | - | - |
| III.매출총이익 | 129억 | 110.5억 | 77억 | 67.6억 | 36.7억 |
| IV. 판매비와관리비 | 76.4억 | 70.4억 | 63.7억 | 50.4억 | 51억 |
| 1.급여 | 24억 | 20.9억 | 19억 | 15.8억 | 18.5억 |
| 2.퇴직급여 | 1.7억 | 1.2억 | 1.6억 | 1.4억 | 1.7억 |
| 9.무형자산상각비 | - | - | 62.6만 | 7,839.3만 | 9,481.7만 |
| 3.복리후생비 | 2.8억 | 3.2억 | 3.8억 | 3억 | 3억 |
| 4.여비교통비 | 1.2억 | 1.2억 | 1.7억 | 9,598만 | 1,799.2만 |
| 5.접대비 | 1.1억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.3억 | 1.2억 |
| 6.통신비 | 3,681.1만 | 3,471.1만 | 3,633.2만 | 3,453만 | 2,908.1만 |
| 7.세금과공과 | 1억 | 1억 | 5,163.7만 | 3,353.7만 | 2,684만 |
| 8.감가상각비 | 1.6억 | 2.8억 | 3.3억 | 1.4억 | 1.4억 |
| 9.경상개발비 | 7.2억 | 5.2억 | 4.6억 | 4.4억 | 4.8억 |
| 10.수선비 | 1,715.6만 | 3,732만 | 1,045만 | 1,324.5만 | 1,682.5만 |
| 11.보험료 | 5,691.6만 | 6,087.2만 | 5,216.3만 | 3,791.3만 | 1,596.7만 |
| 12.차량유지비 | 1.6억 | 2억 | 1.7억 | 1.5억 | 1.3억 |
| 13.운반비 | 6.4억 | 4.2억 | 3.1억 | 4.4억 | 4.7억 |
| 14.교육훈련비 | 4,112.4만 | 2,268.8만 | 4,475.1만 | 863.5만 | 425만 |
| 15.도서인쇄비 | 478.3만 | 627.1만 | 1,376.2만 | 635.7만 | 935.5만 |
| 16.포장비 | 13.9억 | 12.7억 | 9.8억 | 8.7억 | 6.8억 |
| 17.사무용품비 | 879.5만 | 309.4만 | 393.4만 | 342.8만 | 436.8만 |
| 18.소모품비 | 5,728.9만 | 4,263만 | 6,854.3만 | 6,436.7만 | 5,148만 |
| 19.지급수수료 | 11.2억 | 12.2억 | 10.6억 | 5.3억 | 5.1억 |
| 20. 대손상각비(환입) | 3,381.6만 | 5,310.5만 | 4,188만 | -5,196.3만 | -1,837.2만 |
| 21. 지급임차료 | 1,485만 | 180만 | - | - | - |
| V.영업이익 | 52.6억 | 40.1억 | 13.2억 | 17.2억 | -14.3억 |
| VI.영업외수익 | 35.2억 | 36.8억 | 35.8억 | 28.5억 | 60.9억 |
| 1.이자수익 | 3.2억 | 2.3억 | 1.2억 | 3,205.6만 | 3,067.6만 |
| 5. 금형판매수입 | - | - | - | 2.3억 | - |
| 2.외환차익 | 16.9억 | 11.6억 | 9.5억 | 9억 | 5.3억 |
| 3.외화환산이익 | 1억 | 4.8억 | 5,866.1만 | 765.8만 | 1,903.8만 |
| 4.유형자산처분이익 | 5.1억 | 1.4억 | 6,163.5만 | 5.8억 | 44.4억 |
| 5.임대료수입 | 3.9억 | 7.5억 | 12.3억 | 3.1억 | 3.3억 |
| 7.투자자산평가이익 | 1억 | - | 1.1억 | - | - |
| 8.잡이익 | 3.9억 | 8.4억 | 10.4억 | 8억 | 7억 |
| 7.투자자산처분이익 | - | 7,007.2만 | 581.5만 | - | 3,864.2만 |
| VII.영업외비용 | 57.9억 | 57.6억 | 50.7억 | 38.8억 | 38.2억 |
| 1.이자비용 | 34억 | 34.7억 | 33억 | 22.4억 | 12.9억 |
| 2.외환차손 | 4.6억 | 2.4억 | 5.6억 | 5.2억 | 3.4억 |
| 3.외화환산손실 | -2억 | -122만 | -6,901.6만 | -1.8억 | -5,207.9만 |
| 4.매출채권처분손실 | -478.7만 | -4,268.2만 | -5,669.3만 | - | - |
| 9. 매도가능증권처분손실 | - | - | - | -1,145.6만 | - |
| 7. 매도가능증권손상차손 | - | - | - | - | 5.5억 |
| 5.유형자산처분손실 | -8.3억 | -1.3억 | -1.3억 | -5,616.6만 | -7억 |
| 6.기부금 | 1.5억 | 1.2억 | - | 6,000만 | 6,730만 |
| 8.기타의대손상각비 | 2억 | 2억 | - | - | 2.8억 |
| 9.잡손실 | -5.4억 | -15.3억 | -9.4억 | -8.1억 | -5.4억 |
| 7.투자자산평가손실 | - | -1,835.7만 | - | - | - |
| VIII.법인세차감전순이익 | 29.9억 | 19.4억 | -1.7억 | 6.8억 | 8.3억 |
| IX.법인세등 | 2억 | 13.6억 | 651.1만 | 3,732.1만 | 7,847.8만 |
| X.당기순이익 | 28억 | 5.8억 | -1.7억 | 6.5억 | 7.5억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.영업활동으로인한현금흐름 | 149.3억 | 43억 | 8.6억 | -20.5억 | 26.5억 |
| 1.당기순이익 | 28억 | 5.8억 | -1.7억 | 6.5억 | 7.5억 |
| 2.현금의유출이없는비용등의가산 | 89.6억 | 68.6억 | 62.2억 | 40.9억 | 53.2억 |
| 감가상각비 | 76.6억 | 60.5억 | 50.6억 | 37.3억 | 33.3억 |
| 퇴직급여 | 4,056.1만 | 6,066.8만 | -340.6만 | 4,762.9만 | 1,536만 |
| 대손상각비 | 3,381.6만 | 5,310.5만 | 4,188만 | -5,196.3만 | - |
| 무형자산상각비 | - | - | 62.6만 | 7,839.3만 | 9,481.7만 |
| 외화환산손실 | -2억 | -122만 | -6,901.6만 | -1.8억 | -5,207.9만 |
| 유형자산처분손실 | -8.3억 | -4.8억 | -1.3억 | -5,616.6만 | -7억 |
| 투자자산평가손실 | - | -1,835.7만 | - | - | - |
| 금형비 | - | - | 3,183.9만 | - | - |
| 기타의대손상각비 | - | - | - | - | 2.8억 |
| 기타의 대손상각비 등 | 2억 | 2억 | - | - | - |
| 매도가능증권손상차손 | - | - | - | - | 5.5억 |
| 3.현금의유입이없는수익등의차감 | -6.2억 | -6.2억 | -2.4억 | -5.9억 | -45.2억 |
| 매도가능증권처분손실 | - | - | - | -1,145.6만 | - |
| 외화환산이익 | 1억 | 4.8억 | 5,866.1만 | 765.8만 | 1,903.8만 |
| 기타비용 | - | - | 9억 | - | - |
| 유형자산처분이익 | 5.1억 | 1.4억 | 6,163.5만 | 5.8억 | 44.4억 |
| 잡손실 | - | - | - | -3,169.6만 | -2.9억 |
| 4.영업활동으로인한자산부채의변동 | 37.8억 | -25.2억 | -49.5억 | -62억 | 11억 |
| 매출채권의감소(증가) | -9억 | 4.6억 | -43.3억 | -13.5억 | 24.3억 |
| 미수수익의감소(증가) | -2.7억 | -1.3억 | 2,661.8만 | 279.5만 | 735.6만 |
| 투자자산처분이익 | - | - | 581.5만 | - | 3,864.2만 |
| 미수금의감소(증가) | 6.3억 | -12억 | -7.1억 | -13.5억 | -4.4억 |
| 투자자산평가이익 | - | - | 1.1억 | - | - |
| 대손충당금 환입 | - | - | - | - | 1,837.2만 |
| 선급금의감소(증가) | 2.8억 | 15억 | -6.3억 | -1.7억 | -3.2억 |
| 선급비용의감소(증가) | 570.7만 | 2,114.1만 | 1,639.4만 | -3,720.6만 | -5,574.3만 |
| 이자수익 | - | - | - | 257.2만 | - |
| 재고자산의감소(증가) | 25억 | -19.3억 | -9.4억 | -33.1억 | 1.1억 |
| 장기선급비용의감소(증가) | 6,576.5만 | 4,843.3만 | - | - | - |
| 당기법인세자산의감소(증가) | - | 1,601.7만 | -1,601.7만 | 39.6만 | 935.8만 |
| 매입채무의증가(감소) | 15.8억 | -16.7억 | 8.8억 | -17.2억 | 6.2억 |
| 미지급금의증가(감소) | 1.2억 | -13.7억 | 8,335.2만 | 8.5억 | -5.1억 |
| 예치금의감소(증가) | - | 4.2억 | - | - | - |
| 선수금의증가(감소) | -1.5억 | 9.9억 | 6억 | 7.6억 | -9.1억 |
| 예수금의증가(감소) | -1.2억 | 1.5억 | -1,573.3만 | 2,388만 | 1,799.5만 |
| 미지급비용의증가(감소) | 2.7억 | -9,499.1만 | 1.5억 | 1.7억 | 8,444.7만 |
| 당기법인세부채의증가(감소) | -1.9억 | 3.3억 | -3,288.7만 | -3,994.9만 | 7,283.6만 |
| 퇴직금의지급 | -3,638.2만 | -5,044.6만 | - | -3,883.3만 | -1,686.5만 |
| 퇴직연금운용자산의감소(증가) | -417.9만 | - | -2,509.3만 | 1,442.7만 | 74만 |
| II.투자활동으로인한현금흐름 | -38.2억 | -80억 | -75.4억 | -69.7억 | -266.7억 |
| 1.투자활동으로인한현금유입액 | 9.9억 | 16.8억 | 30.1억 | 18.2억 | 79.5억 |
| 단기금융상품의감소 | 2.8억 | - | - | - | 11.4억 |
| 퇴직보험예치금의감소(증가) | - | -2,104.6만 | - | - | - |
| 단기대여금의감소 | 1.3억 | 9.9억 | 6,000만 | 7,250만 | 8,800만 |
| 장기금융상품의 감소 | 2.9억 | 5.1억 | - | - | - |
| 장기대여금의감소 | 616만 | 216.1만 | 4,820만 | 2,550만 | 600만 |
| 기계장치의처분 | 244.1만 | 200만 | 1,800만 | - | - |
| 차량운반구의처분 | 177만 | - | 2,036.4만 | 636.4만 | 600만 |
| 임차보증금의감소 | 751.1만 | - | - | - | - |
| 퇴직연금운용자산의 감소 | 163.1만 | - | - | - | - |
| 토지의 처분 | - | - | - | 2.1억 | 54.4억 |
| 정부보조금의수령 | 2.8억 | 1.1억 | 14.2억 | 6.8억 | 1.8억 |
| 건물의 처분 | - | - | - | 2.9억 | 7.6억 |
| 2.투자활동으로인한현금유출액 | -48.1억 | -96.8억 | -105.5억 | -87.9억 | -346.1억 |
| 보증금의감소 | - | 6,073만 | 1,000만 | 3.1억 | 1.3억 |
| 단기금융상품의 증가 | 2.8억 | 3억 | - | - | 9억 |
| 공구와기구의 처분 | - | - | - | 1.6억 | - |
| 단기대여금의 증가 | 1.3억 | 16.7억 | - | - | 2.8억 |
| 장기금융상품의 처분 | - | - | 12억 | - | - |
| 장기금융상품의증가 | 6.1억 | 1.3억 | 3.1억 | 5.4억 | 7.1억 |
| 예치금의 감소 | - | - | - | - | 4,500만 |
| 회원권의처분 | - | - | 2.2억 | - | 9,818.2만 |
| 기계장치의취득 | 3,400만 | 1,500만 | 5,390만 | - | 1.3억 |
| 예수보증금의 증가 | - | - | - | - | 5,000만 |
| 공구와기구의취득 | 1,943.8만 | 2.7억 | 1,829.5만 | 4,847만 | 4,560만 |
| 매도가능증권의 증가 | - | 21억 | - | - | - |
| 집기비품의취득 | 3.7억 | 2,688.1만 | 4.3억 | 3억 | 8,133만 |
| 퇴직보험예치금의 증가 | - | 494.4만 | - | - | - |
| 건설중인자산의증가 | 25.3억 | 29.1억 | 78.5억 | 68.2억 | 313.8억 |
| 장기대여금의 증가 | 8.3억 | 21.1억 | 11.7억 | - | - |
| 차량운반구의취득 | - | 5,905.4만 | 1.3억 | 1,938.5만 | 2,519.6만 |
| 임차보증금의증가 | 320만 | - | - | - | - |
| 토지의 취득 | - | - | - | 2.6억 | - |
| 건물의 취득 | - | - | - | 5억 | 7,700만 |
| III.재무활동으로인한현금흐름 | -28.9억 | -7.4억 | 97.4억 | 58.1억 | 197.2억 |
| 1.재무활동으로인한현금유입액 | 195.2억 | 276.5억 | 328.2억 | 68.5억 | 862.5억 |
| 단기차입금의차입 | 145억 | 265억 | 156.3억 | 50억 | 356.3억 |
| 보증금의증가 | - | 7,202.7만 | 3,703만 | 6,995.6만 | 3.2억 |
| 장기차입금의차입 | 50억 | 11.5억 | 171.9억 | 18.5억 | 267억 |
| 회원권의취득 | - | - | 2.2억 | - | 2.2억 |
| 임대보증금의증가 | 1,900만 | - | 1,800만 | 8,100만 | 9,900만 |
| 회원가입권의 증가 | - | 445.3만 | - | - | - |
| 2.재무활동으로인한현금유출액 | -224.1억 | -283.9억 | -230.8억 | -10.4억 | -665.4억 |
| 단기차입금의상환 | 160.8억 | 150.3억 | 87억 | - | 588억 |
| 예치금의 증가 | - | - | - | - | 4.5억 |
| 유동성장기부채의상환 | 31.1억 | 3억 | - | 7억 | 72.8억 |
| 장기차입금의상환 | 2.9억 | 111.9억 | 143.8억 | - | - |
| 임대보증금의감소 | 8,300만 | 4,300만 | 3.3억 | 2.3억 | 1.1억 |
| 신탁수익권 양도대금 수취 | - | - | - | - | 238.2억 |
| 전환상환우선주의상환 | 28.4억 | 1.7억 | - | 2.5억 | - |
| IV.현금의증가(감소)(I+II+III) | 82.1억 | -44.4억 | 30.6억 | -32.1억 | -43억 |
| V.기초의현금 | 57.5억 | 101.9억 | 71.3억 | 103.5억 | 146.5억 |
| VI.기말의현금 | 139.7억 | 57.5억 | 101.9억 | 71.3억 | 103.5억 |
| 자기주식의 취득 | - | 16.6억 | - | - | - |
| 유동성장기미지급금의 감소 | - | - | - | 8,904.7만 | 3.5억 |