하나
비상장계속사업자HANA CO.,LTD.
강성일
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 66.1억-63.6% | 181.6억 | 185.3억 | 236.5억 | 316.4억 |
| 영업이익 | 60억흑자전환 | -1.1억 | -57.5억 | -34억 | 10.3억 |
| 당기순이익 | 116.1억흑자전환 | -14.8억 | -72.1억 | -31.8억 | 25.8억 |
90.70%영업이익률
175.58%순이익률
25.05%ROA
8955.13%ROE
35643.20%부채비율
0.28%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
463.3억자산총액
462억부채총계
1.3억자본총계
66.1억매출액
60억영업이익
116.1억순이익
90.70%매출액 영업이익률
175.58%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 18.2억 | 52.2억 | 49.4억 | 107.3억 | 146.5억 |
| (1) 당좌자산 | 14억 | 28억 | 31.7억 | 81.1억 | 117억 |
| 1. 현금및현금성자산 | 2,693.6만 | 6,049.6만 | 6.6억 | 20.2억 | 22.3억 |
| 2. 매출채권(주석8) | 24.4억 | 30억 | 26.5억 | 56.8억 | 50.9억 |
| 대손충당금 | -11.7억 | -9.8억 | -3.8억 | -2.5억 | -2.6억 |
| 3. 단기대여금(주석11) | - | 1.4억 | - | - | - |
| 4. 미수금 | 5,259.8만 | 4.4억 | 4,541.7만 | 1.8억 | 38.1억 |
| 대손충당금 | -3.1만 | - | -9,821 | -3,935 | -299.6만 |
| 5. 선급원가 | 4,740.9만 | 4,740.9만 | 4,740.9만 | 1,737만 | 3.9억 |
| 대손충당금 | -4,740.9만 | -34만 | -59.5만 | -255.2만 | -71.5만 |
| 6. 선급금 | 2,900.5만 | 3,393.9만 | 6,255.6만 | 1.3억 | 3.2억 |
| 대손충당금 | -2,290.7만 | -46만 | -44.8만 | -31.1만 | -19.5만 |
| 7. 선급비용 | 1,843.7만 | 2,044.7만 | 2,798.4만 | 3,230.8만 | 4,336.4만 |
| 8. 주임종단기채권 | - | - | 5,948.8만 | 2.6억 | 7,155만 |
| 8. 당기법인세자산 | 9,100 | 2.9만 | 252.3만 | 3,048.2만 | - |
| 9. 주임종단기채권(주석11) | 3,796.4만 | 3,400만 | - | - | - |
| 대손충당금 | -38만 | - | - | - | - |
| (2) 재고자산(주석2) | 4.2억 | 24.2억 | 17.7억 | 26.2억 | 29.4억 |
| 제품평가충당금 | - | - | - | -22.9억 | - |
| 1. 제품 | 1.4억 | 4.6억 | 1.6억 | 33.6억 | 16.8억 |
| 2. 재공품 | 2.6억 | 16.5억 | 14.9억 | 13.8억 | 11.2억 |
| 3. 원재료 | 2,221.7만 | 2.2억 | 6,803.3만 | 4,836.1만 | 8,726.2만 |
| 4. 부재료 | 113.3만 | 9,322.5만 | 5,426.4만 | 1.3억 | 5,237.6만 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 445억 | 491억 | 510억 | 546.5억 | 435.9억 |
| (1) 투자자산 | 6,496.6만 | 11.6억 | 11.2억 | - | - |
| 1. 매도가능증권(주석3) | - | 11억 | 11억 | - | - |
| 2. 장기금융상품 | 6,496.6만 | 5,208.8만 | 1,711만 | - | - |
| (2) 유형자산(주석2,4,9) | 444억 | 478.9억 | 498.3억 | 543.8억 | 433억 |
| 1. 토지 | 261.1억 | 261.1억 | 261.1억 | 261.1억 | 146.7억 |
| 2. 건물 | 172.2억 | 172.2억 | 172.2억 | 172.2억 | 172.2억 |
| 감가상각누계액 | -32.1억 | -27.8억 | -23.5억 | -19.2억 | -14.9억 |
| 3. 구축물 | 5.7억 | 5.7억 | 5.7억 | 5.7억 | 5.7억 |
| 감가상각누계액 | -1.7억 | -1.6억 | -1.4억 | -1.3억 | -1.1억 |
| 4. 기계장치 | 125.6억 | 147.3억 | 147.1억 | 168.7억 | 166.1억 |
| 감가상각누계액 | -106.1억 | -119.8억 | -109.9억 | -104.8억 | -82.5억 |
| 국고보조금 | -5,141.6만 | -6,959.1만 | -9,321.4만 | -7,043만 | -9,504.8만 |
| 5. 시설장치 | 23.2억 | 23.2억 | 23.2억 | 23.2억 | 20.7억 |
| 감가상각누계액 | -19.6억 | -18.4억 | -16.7억 | -14.4억 | -11.6억 |
| 6. 차량운반구 | 5.3억 | 5.3억 | 5.6억 | 4.7억 | 5.1억 |
| 감가상각누계액 | -5억 | -4.8억 | -4.5억 | -4.2억 | -4.2억 |
| 7. 비품 | 8.3억 | 8.3억 | 8.3억 | 8.1억 | 7.3억 |
| 감가상각누계액 | -8.2억 | -8억 | -7.7억 | -7.2억 | -6.7억 |
| 국고보조금 | - | - | - | -3,674.1만 | - |
| 8. 금형 | 49.8억 | 49.8억 | 44.9억 | 57.4억 | 57.1억 |
| 감가상각누계액 | -40.1억 | -36.7억 | -33.4억 | -34.8억 | -27억 |
| 9. 건설중인자산 | 6.2억 | 23.8억 | 28.3억 | 29.7억 | 1억 |
| (3) 무형자산(주석2,5) | 270.9만 | 790.3만 | 1,684.4만 | 2,806.4만 | 3,974만 |
| 1. 산업재산권 | 270.9만 | 790.3만 | 1,684.4만 | 2,806.4만 | 3,974만 |
| 2. 기타보증금 | - | - | - | 2.1억 | 2.1억 |
| (4) 기타비유동자산 | 3,377.2만 | 4,377.2만 | 3,377.2만 | 2.5억 | 2.5억 |
| 1. 임차보증금 | 3,377.2만 | 4,377.2만 | 3,377.2만 | 3,677.2만 | 3,677.2만 |
| 자산총계 | 463.3억 | 543.2억 | 559.4억 | 653.8억 | 582.3억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 396.9억 | 356억 | 316.6억 | 361.8억 | 316.6억 |
| 1. 매입채무(주석14) | 7.8억 | 29.2억 | 24.8억 | 26.2억 | 38.7억 |
| 2. 미지급금(주석14) | 13.1억 | 12.9억 | 16.1억 | 30.5억 | 23.8억 |
| 6. 당기법인세부채 | - | - | - | - | 1.8억 |
| 3. 선수금 | 330.2만 | 330.2만 | 4.5억 | 9,832.8만 | 8.3억 |
| 4. 예수금 | 3.9억 | 1.2억 | 1.5억 | 1.6억 | 1.5억 |
| 5. 부가세예수금 | - | 1.9억 | 4,914.2만 | - | - |
| 6. 미지급비용(주석14) | 7.3억 | 2.8억 | 4.6억 | 4.2억 | 3.7억 |
| 7. 선수수익 | 1.8억 | 2억 | - | - | - |
| 8. 단기차입금(주석6,9,14) | 292.8억 | 253억 | 253억 | 248억 | 124억 |
| 9. 주임종단기차입금(주석11) | - | 14.5억 | - | - | - |
| 9. 주임종단기차입금(주석11,14) | 46.5억 | - | - | - | - |
| 7. 유동성장기부채(주석6,9,12,14) | 23.8억 | 38.5억 | 11.6억 | 50.3억 | 114.8억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 65.1억 | 69.8억 | 110.6억 | 87.7억 | 144억 |
| 1. 장기차입금(주석6,9,12,14) | 7.8억 | 10.2억 | 48.6억 | 30.1억 | 72억 |
| 2. 퇴직급여충당부채(주석7) | 54.6억 | 56.9억 | 59.7억 | 58억 | 72.8억 |
| 퇴직연금운용자산 | -8,619.1만 | -8,401.1만 | -1.3억 | -1.3억 | -1.3억 |
| 3. 장기미지급금 | 8,594.7만 | 8,594.7만 | 9,047.2만 | 8,497.3만 | 4,415.5만 |
| 4. 임대보증금 | 2.7억 | 2.7억 | 2.7억 | - | - |
| 부채총계 | 462억 | 425.8억 | 427.2억 | 449.5억 | 460.6억 |
| Ⅰ. 자본금 | 3.9억 | 3.9억 | 3.9억 | 3.9억 | 3.9억 |
| 1. 보통주자본금(주석1,10) | 3.9억 | 3.9억 | 3.9억 | 3.9억 | 3.9억 |
| 1. 토지평가차익 | - | - | - | - | 12.8억 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 14.5억 | 14.5억 | 14.5억 | 14.5억 | 14.5억 |
| 1. 주식발행초과금 | 7.9억 | 7.9억 | 7.9억 | 7.9억 | 7.9억 |
| 2. 자기주식 처분이익 | 6.6억 | 6.6억 | 6.6억 | 6.6억 | 6.6억 |
| 2. 토지재평가이익 | - | - | - | 114.4억 | - |
| Ⅲ. 자 본 조 정 | -21.3억 | -21.3억 | -21.3억 | -21.3억 | -21.3억 |
| 1. 자기주식 | -21.3억 | -21.3억 | -21.3억 | -21.3억 | -21.3억 |
| Ⅲ. 기타포괄손익누계액(주석10) | 127.2억 | 127.2억 | 127.2억 | 127.2억 | 12.8억 |
| 1. 재평가잉여금 | 127.2억 | 127.2억 | 127.2억 | 12.8억 | - |
| Ⅳ. 이익잉여금(결손금) | -123.1억 | -7억 | 7.8억 | 79.9억 | 111.8억 |
| 1. 법정적립금 | 4.3억 | 4.3억 | 4.3억 | 4.3억 | 4.3억 |
| 2. 미처분이익잉여금(미처리결손금)(주석13) | -127.3억 | -11.3억 | 3.5억 | 75.7억 | 107.5억 |
| 자본총계 | 1.3억 | 117.4억 | 132.2억 | 204.3억 | 121.7억 |
| 부채와자본총계 | 463.3억 | 543.2억 | 559.4억 | 653.8억 | 582.3억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석2,11) | 66.1억 | 181.6억 | 185.3억 | 236.5억 | 316.4억 |
| 1. 제품매출 | 66.1억 | 177.7억 | 181.8억 | 220.1억 | 302.4억 |
| 2. 상품매출 | - | 2.2억 | - | - | - |
| 3. 용역수익 | - | 1.7억 | 3.5억 | 16.3억 | 13.9억 |
| Ⅱ. 매출원가(주석2,11) | 98.9억 | 138.2억 | 190.9억 | 234.4억 | 242.5억 |
| 1. 제품매출원가 | 98.9억 | 135.7억 | 188.5억 | 222.4억 | 236.9억 |
| 기초제품재고액 | 4.6억 | 1.6억 | 10.7억 | 16.8억 | 16.6억 |
| 당기제품제조원가 | 101.8억 | 138.7억 | 186억 | 216.4억 | 237.2억 |
| 타계정으로대체 | -6억 | - | -6.6억 | - | - |
| 관세환급금 | - | - | -409.8만 | -1,109.1만 | -1,584.6만 |
| 기말제품재고액 | -1.4억 | -4.6억 | -1.6억 | -10.7억 | -16.8억 |
| 2. 상품매출원가 | - | 1.1억 | - | - | - |
| 3. 용역원가 | - | 1.4억 | 2.3억 | 12억 | 5.6억 |
| Ⅲ. 매출총이익(손실) | -32.8억 | 43.4억 | -5.5억 | 2억 | 73.9억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 27.2억 | 44.5억 | 52억 | 36억 | 63.6억 |
| 1. 급여(주석15) | 17.9억 | 18.7억 | 19.8억 | 21.4억 | 23.6억 |
| 2. 퇴직급여(주석15) | -2.1억 | 1,392.4만 | 2.9억 | -15.8억 | 12.5억 |
| 3. 복리후생비(주석15) | 3,925.3만 | 7,547만 | 6,310.4만 | 5,505만 | 6,054.9만 |
| 4. 여비교통비 | 8,060.2만 | 1.6억 | 1.2억 | 709.1만 | 268.2만 |
| 5. 통신비 | 1,677만 | 2,076.5만 | 910.8만 | 974.4만 | 1,080.1만 |
| 8. 지급임차료(주석14) | - | - | - | 5,170.2만 | 6,568.3만 |
| 6. 세금과공과(주석15) | 83.7만 | 109.5만 | 1.2억 | 1.3억 | 1.1억 |
| 9. 수선비 | - | - | - | 68.6만 | 290만 |
| 7. 감가상각비(주석15) | 3,785.5만 | 8,098.1만 | 1.2억 | 9,387.8만 | 1.2억 |
| 8. 지급임차료(주석15) | 2,071만 | 2,184만 | 3,971.7만 | - | - |
| 9. 보험료 | 1.4만 | 737.4만 | 689만 | 6,622.4만 | 5,148.2만 |
| 10. 소모품비 | 3,826.1만 | 3,932.4만 | 2,082.9만 | 2,262.9만 | 4,024만 |
| 11. 차량유지비 | 5,667.3만 | 6,247.2만 | 4,120.1만 | 5,603만 | 5,528.6만 |
| 12. 접대비 | 4,848.9만 | 8,766만 | 4,989.9만 | 3,645만 | 4,959.2만 |
| 14. 광고선전비 | - | - | 772.6만 | 560만 | 2,222만 |
| 15. 운반비 | - | - | - | 275.8만 | 633.4만 |
| 13. 지급수수료 | 2.5억 | 2.2억 | 3.5억 | 6.4억 | 5.1억 |
| 14. 경상연구개발비(주석15) | 2.3억 | 3.4억 | 4.2억 | - | - |
| 16. 사무용품비 | - | - | 177.5만 | 185.4만 | 528.7만 |
| 15. 무형자산상각비(주석15) | 519.4만 | 894.2만 | 1,122만 | 1,167.6만 | 1,142.6만 |
| 17. 도서인쇄비 | - | - | 188.1만 | 214.2만 | 245.1만 |
| 16. 대손상각비 | 2억 | 5.9억 | 1.4억 | 3,119.6만 | 3,063.9만 |
| 19. 경상연구개발비(주석14) | - | - | - | 5.9억 | 6.4억 |
| 17. 수출제비용 | 6,440.2만 | 9,312만 | 1.3억 | 3.1억 | 2.6억 |
| 19. 해외시장개척비 | 4,559.9만 | 7.4억 | 9.9억 | 9억 | 6.3억 |
| Ⅴ. 영업손실 | -60억 | -1.1억 | -57.5억 | - | - |
| Ⅵ. 영업외수익 | 9.1억 | 4.8억 | 13.9억 | 13.6억 | 13억 |
| 23. 판매수수료 | - | - | 3,949.1만 | 1,259만 | 5,846.3만 |
| 1. 이자수익 | 229.2만 | 404.8만 | 2,156.8만 | 1,466.2만 | 2,610.5만 |
| 2. 수입임대료 | 2.6억 | 3.4억 | 2.1억 | - | - |
| 24. AS비용 | - | - | 2.5억 | - | - |
| Ⅴ. 영업이익(손실) | - | - | - | -34억 | 10.3억 |
| 26. 협회비 | - | - | - | - | 1,046.6만 |
| 3. 외환차익 | 56.6만 | 3,553.8만 | 2.6억 | 5.7억 | 3.8억 |
| 5. 장기금융상품평가이익 | 89.1만 | - | - | - | - |
| 6. 유형자산처분이익 | 6.5억 | 1,711.2만 | 6.8억 | 688.9만 | - |
| 8. 잡이익 | 290 | 3,185.8만 | 2.2억 | 7.7억 | 8.6억 |
| 4. 외화환산이익(주석8) | - | 4,952.5만 | 173.8만 | 2.6만 | 3,340.1만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 65.2억 | 18.5억 | 29.2억 | 17.1억 | 7.8억 |
| 1. 이자비용 | 16억 | 17.6억 | 17.8억 | 10억 | 6.5억 |
| 6. 기타의대손상각비 환입 | - | 25.3만 | - | - | - |
| 2. 외환차손 | 2.2억 | 8,798.8만 | 1.1억 | 2.2억 | 7,494.5만 |
| 3. 외화환산손실 | -1,145.2만 | - | -141만 | -6,436.3만 | - |
| 4. 재고자산폐기손실 | -22.5억 | - | -10.3억 | - | - |
| 5. 기타의 대손상각비 | 3.4억 | - | -181.4만 | 195.5만 | 36.1만 |
| 3. 기부금 | - | - | 120만 | 620만 | 2,500만 |
| 6. 유형자산처분손실 | -9.8억 | - | - | - | - |
| 4. 손해배상금 | - | - | - | 4.1억 | - |
| 7. 매도가능증권처분손실 | -11억 | - | - | - | - |
| 8. 잡손실 | -1,081.4만 | -763만 | -342.9만 | -78.5만 | -3,368.2만 |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익(손실) | - | - | - | -37.5억 | 15.5억 |
| Ⅷ. 법인세차감전순손실 | -116.1억 | -14.8억 | -72.8억 | - | - |
| X. 당기순이익(손실) | - | - | - | -31.8억 | 25.8억 |
| X. 당기순손실 | -116.1억 | -14.8억 | -72.1억 | - | - |
| IX. 법인세등(주석2) | - | - | -6,914.9만 | -5.7억 | -10.3억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -69.8억 | -2.5억 | -12.4억 | -26.5억 | 60.4억 |
| (1) 당기순이익(손실) | -116.1억 | -14.8억 | -72.1억 | -31.8억 | 25.8억 |
| (2) 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 40.2억 | 27.2억 | 32.3억 | 24.6억 | 51.9억 |
| 1. 퇴직급여(주석7) | -1.6억 | 1.4억 | 4억 | -14억 | 14.3억 |
| 2. 감가상각비(주석4) | 15.5억 | 19.8억 | 26.8억 | 38.1억 | 37.2억 |
| 3. 무형자산상각비(주석5) | 519.4만 | 894.2만 | 1,122만 | 1,167.6만 | 1,142.6만 |
| 4. 대손상각비 | 2억 | 5.9억 | 1.4억 | 3,119.6만 | 3,063.9만 |
| 5. 기타의대손상각비 | 3.4억 | - | -181.4만 | 195.5만 | 36.1만 |
| 6. 유형자산처분손실 | -9.8억 | - | - | - | - |
| 7. 매도가능증권처분손실 | -11억 | - | - | - | - |
| 2. 기타의대손충당금환입 | - | 25.3만 | - | - | - |
| 8. 외화환산손실 | -1,145.2만 | - | - | - | - |
| 2. 외화환산이익 | - | 4,952.5만 | 173만 | - | - |
| (3) 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -6.5억 | -6,689만 | -6.8억 | -688.9만 | - |
| 1. 유형자산처분이익 | 6.5억 | 1,711.2만 | 6.8억 | 688.9만 | - |
| (4) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 12.5억 | -14.2억 | 34.3억 | -19.2억 | -17.3억 |
| 3. 선급원가의 감소(증가) | - | - | -3,003.8만 | 3.7억 | -3.9억 |
| 1. 매출채권의 감소(증가) | 5.6억 | -3억 | 30.4억 | -6.4억 | 1.2억 |
| 2. 미수금의 감소(증가) | 3.9억 | -3.9억 | 1.4억 | -1.1억 | 15.1억 |
| 3. 선급금의 감소(증가) | 493.5만 | 2,861.7만 | 6,582.9만 | 2억 | -3.1억 |
| 4. 선급비용의 감소(증가) | 201만 | 753.7만 | 432.4만 | 1,105.6만 | -2,169.8만 |
| 5. 재고자산의 감소(증가) | 20억 | -6.5억 | 8.6억 | 3.2억 | -2.9억 |
| 6. 당기법인세자산의 감소(증가) | 2만 | 249.5만 | 2,795.8만 | -3,048.2만 | 187.1만 |
| 10. 선수금의 증가(감소) | - | -92.6만 | -9,410만 | -7.3억 | 1.1억 |
| 7. 매입채무의 증가(감소) | -21.5억 | 4.5억 | -1.4억 | -12.5억 | -5.2억 |
| 8. 미지급금의 증가(감소) | 1,615.3만 | -3.2억 | -2.8억 | 1.1억 | -19.8억 |
| 10. 예수금의 증가(감소) | 2.6억 | -2,558.4만 | -1,078.1만 | 887만 | 7.9만 |
| 11. 부가세예수금의 증가(감소) | -1.9억 | 1.4억 | - | - | - |
| 15. 장기미지급금의 증가(감소) | - | -452.5만 | 549.9만 | 4,081.8만 | 4,415.5만 |
| 14. 당기법인세부채의 증가(감소) | - | - | 4,914.2만 | -1.8억 | 1.8억 |
| 12. 미지급비용의 증가(감소) | 4.5억 | -1.8억 | 3,513.7만 | 4,834.3만 | 3,292.1만 |
| 13. 선수수익의 증가(감소) | -1,672.5만 | 2억 | - | - | - |
| 15. 퇴직금의 지급 | -7,436.2만 | -4.1억 | -2.2억 | -8,289.5만 | -1.8억 |
| 16. 퇴직연금운용자산의 감소 | -218만 | 4,871만 | -514.9만 | -138.9만 | -2,038.2만 |
| 3. 유형자산처분 미수금의 감소 | - | - | - | 37.4억 | - |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름(주석12) | 14.7억 | -6.4억 | 25.4억 | 15.3억 | -66.4억 |
| 1. 단기대여금의 감소 | - | 4.2억 | - | - | - |
| (1) 투자활동으로 인한 현금유입액 | 17.9억 | 4.9억 | 33.3억 | 38.6억 | 3.2억 |
| 3. 차량운반구의 처분 | - | 1,982.7만 | 450만 | 1,663.6만 | - |
| 2. 주임종단기채권의 감소 | 2,203.6만 | 5,298.8만 | 2.2억 | 1.1억 | 3.2억 |
| 5. 금형의 처분 | - | - | 8.4억 | - | - |
| 2. 건물의 취득 | - | - | - | - | 1.5억 |
| 4. 시설장치의 취득 | - | - | - | 5,800만 | 3,650만 |
| 4. 기계장치의 처분 | 17.6억 | - | 16억 | - | - |
| 7. 기타보증금의 감소 | - | - | 2.1억 | - | - |
| 5. 임차보증금의 감소 | 1,000만 | - | 300만 | - | - |
| 8. 기계장치 매각 선수금의 증가 | - | - | 4.5억 | - | - |
| (2) 투자활동으로 인한 현금유출액 | -3.2억 | -11.3억 | -7.9억 | -23.4억 | -69.6억 |
| 1. 장기금융상품 취득 | 1,287.8만 | 3,497.9만 | 1,711만 | - | - |
| 2. 단기대여금의 증가 | 1.3억 | 5.6억 | - | - | - |
| 3. 주임종단기채권의 증가 | 2,600만 | 2,750만 | 2,000만 | 2.9억 | 3.5억 |
| 9. 무형자산의 취득 | - | - | - | - | 436.7만 |
| 4. 기계장치의 취득 | 1,960만 | 1,760만 | - | 5,047.6만 | 5.8억 |
| 5. 차량운반구의 취득 | - | - | 1.3억 | - | 4,641.9만 |
| 8. 건설중인자산의 취득 | 1.4억 | 1.7억 | 5.9억 | 18.9억 | 50.2억 |
| 6. 비품의 취득 | - | - | 1,560만 | 3,007만 | 761.5만 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름(주석12) | 54.7억 | 2.9억 | -26.6억 | 9.1억 | -29.4억 |
| 7. 금형의 취득 | - | 3.2억 | 1,208.3만 | 1,094.8만 | 7.6억 |
| (1) 재무활동으로 인한 현금유입액 | 97.4억 | 104.5억 | 213.3억 | 290.4억 | 153.5억 |
| 1. 단기차입금의 차입 | 41.9억 | 90억 | 189.5억 | 282억 | 120억 |
| 9. 임차보증금의 증가 | - | 1,000만 | - | - | 700만 |
| 2. 주임종단기차입금의 차입 | 55억 | 14.5억 | - | - | - |
| 3. 장기차입금의 차입 | 5,000만 | - | 21.1억 | 8.4억 | 33.5억 |
| (2) 재무활동으로 인한 현금유출액 | -42.6억 | -101.6억 | -239.9억 | -281.3억 | -182.9억 |
| 3. 임대보증금 증가 | - | - | 2.7억 | - | - |
| 1. 단기차입금의 상환 | 2.1억 | 90억 | 184.5억 | 158억 | 111억 |
| 2. 주임종단기차입금의 상환 | 23억 | - | - | - | - |
| 3. 유동성장기부채의 상환 | 17.6억 | 11.6억 | 41.3억 | 114.8억 | 22.1억 |
| Ⅳ. 현금의증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -3,356만 | -6억 | -13.6억 | -2.1억 | -35.4억 |
| 3. 자산의 취득에 따른 부채의 지급 | - | - | 14.1억 | 8.4억 | 49.8억 |
| Ⅴ. 기초의현금 | 6,049.6만 | 6.6억 | 20.2억 | 22.3억 | 57.7억 |
| Ⅵ. 기말의현금 | 2,693.6만 | 6,049.6만 | 6.6억 | 20.2억 | 22.3억 |