한국다이요잉크
비상장계속사업자유시범
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 908.7억+2.6% | 885.5억 | 711억 | 750.2억 | 1,018.3억 |
| 영업이익 | 274.9억+8.4% | 253.5억 | 159.7억 | 171.6억 | 280.2억 |
| 당기순이익 | 222.8억+7.9% | 206.5억 | 128.2억 | 130.7억 | 223억 |
30.25%영업이익률
24.52%순이익률
32.27%ROA
38.55%ROE
19.45%부채비율
83.72%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2026 결산 · 기말
690.4억자산총액
112.4억부채총계
578억자본총계
908.7억매출액
274.9억영업이익
222.8억순이익
30.25%매출액 영업이익률
24.52%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 484.4억 | 448.5억 | 356.1억 | 346.3억 | 516.8억 |
| (1)당좌자산 | 405.2억 | 380.9억 | 291.3억 | 261.2억 | 393.8억 |
| 1.현금및현금성자산(주석7,16) | 195.1억 | 154.7억 | 102.1억 | 160억 | 179.1억 |
| 2.단기금융상품 | 60억 | 80억 | 60억 | - | 40억 |
| 3.매출채권(주석7,9) | 131.9억 | 130.8억 | 116억 | 89.8억 | 156.2억 |
| 대손충당금 | -1.3억 | -1.3억 | -1.5억 | -1.2억 | -1.8억 |
| 4.미수금(주석9) | 1.3억 | 1.3억 | 2억 | 2.4억 | 2.8억 |
| 대손충당금 | -133.4만 | -130.4만 | -203.9만 | -323.2만 | -278.4만 |
| 5.미수수익 | 9,808.8만 | 1.2억 | 4,053.6만 | 3,471.8만 | 1,404.5만 |
| 6.선급비용 | 1.4억 | 1.5억 | 1.1억 | 8,489.2만 | 9,900.5만 |
| 7.선급금 | 2,394.4만 | 2,394.4만 | 2,394.4만 | 3,825.8만 | 387.6만 |
| 8.임원ㆍ종업원단기채권(주석9,16) | 2.4억 | - | - | - | - |
| 8.임원ㆍ종업원단기채권(주석9) | - | 2.1억 | - | - | - |
| 9.부가세대급금 | 9.6억 | 7.8억 | 7억 | 6.4억 | 11.8억 |
| 8.임원ㆍ종업원단기채권(주석10) | - | - | 1.8억 | 1억 | 1.2억 |
| 10.통화선도자산(주석10,14,18) | 373.4만 | - | - | - | - |
| 10.통화선도자산(주석10,18) | - | 1,347.6만 | - | - | - |
| 11.유동성이연법인세자산(주석8) | 3.5억 | 2.4억 | - | - | - |
| 10.통화선도자산(주석11,19) | - | - | 84.5만 | 2,707.8만 | 1,636.9만 |
| (2)재고자산(주석17) | 79.2억 | 67.6억 | 64.8억 | 85.1억 | 123억 |
| 11.유동성이연법인세자산(주석9) | - | - | 2.2억 | 1.7억 | 3.2억 |
| 1.제품 | 34.7억 | 34.7억 | 30.5억 | 35.9억 | 66.9억 |
| 제품평가충당금 | -213.4만 | -3,289.8만 | -1.3억 | -9,166.2만 | -3억 |
| 2.재공품 | 6억 | 6.6억 | 7.7억 | 4.5억 | 8.3억 |
| 3.원재료 | 34.7억 | 24.4억 | 23.4억 | 40.8억 | 42.9억 |
| 4.부재료 | 7,015만 | 8,539.9만 | 8,129.9만 | 5,299만 | 5,245.7만 |
| 5.미착품 | 3.2억 | 1.4억 | 3.7억 | 4.3억 | 7.4억 |
| Ⅱ.비유동자산 | 206억 | 211.4억 | 198.7억 | 198.4억 | 199.5억 |
| (1)유형자산(주석3,16,17) | 178.2억 | 179억 | 159.3억 | 167.1억 | 169.8억 |
| 1.토지 | 25.9억 | 25.9억 | 20.7억 | 20.7억 | 20.7억 |
| 2.건물 | 169.7억 | 169.3억 | 168.1억 | 168.1억 | 167.1억 |
| 감가상각누계액 | -94.2억 | -89.7억 | -85.8억 | -81억 | -76.4억 |
| 손상차손누계액 | -3.8억 | -3.8억 | -3.8억 | -3.8억 | -3.8억 |
| 3.구축물 | 54.4억 | 53.7억 | 35.1억 | 32.3억 | 32.5억 |
| 감가상각누계액 | -14.3억 | -11.7억 | -9.4억 | -7.3억 | -7.6억 |
| 정부보조금 | -4,799.5만 | -5,378.5만 | -997.5만 | -8,150.5만 | -1,203.3만 |
| 4.기계장치 | 90.9억 | 77.6억 | 70.7억 | 67.3억 | 63.7억 |
| 감가상각누계액 | -64.1억 | -59.5억 | -53.7억 | -51.7억 | -50.3억 |
| 손상차손누계액 | -2억 | -2억 | -2억 | -2억 | -3.6억 |
| 정부보조금 | -5,066.9만 | -7,375.5만 | -3,544 | -1,111.5만 | -4,270 |
| 5.차량운반구 | 1.9억 | 1.9억 | 1.8억 | 1.8억 | 1.6억 |
| 감가상각누계액 | -1.8억 | -1.7억 | -1.6억 | -1.4억 | -1.4억 |
| 6.공구와기구 | 102.9억 | 98.6억 | 84.4억 | 79.7억 | 86억 |
| 감가상각누계액 | -89.7억 | -82.2억 | -74.8억 | -67.3억 | -69억 |
| 정부보조금 | -3,544 | -3,544 | -2.2억 | -3,544 | - |
| 7.집기비품 | 31.6억 | 30.7억 | 29.6억 | 27.7억 | 27.4억 |
| 감가상각누계액 | -29.2억 | -27.3억 | -25.3억 | -22.9억 | -22.2억 |
| 8.건설중인자산 | 8,907.1만 | 5,351.1만 | 7.6억 | 7.1억 | 5.1억 |
| (2)무형자산(주석4) | 3.3억 | 4.2억 | 1.6억 | 9,543.2만 | 1.3억 |
| 1.특허권 | 290.9만 | 329.7만 | 389.5만 | 63.9만 | 106.5만 |
| 2.소프트웨어 | 4억 | 5.1억 | 1.5억 | 9,479.3만 | 1.2억 |
| 정부보조금 | -7,038.6만 | -9,321.4만 | - | - | - |
| (3)기타비유동자산 | 24.4억 | 28.2억 | 37.8억 | 30.3억 | 28.4억 |
| 1.보증금 | 13억 | 15.8억 | 25.3억 | 20.5억 | 19.8억 |
| 2.시설이용권 | 1.8억 | 1.8억 | 1.8억 | 1.8억 | 1.8억 |
| 3.장기미수금 | 278.2만 | 490.1만 | 922.5만 | 1,007.4만 | 1,108.9만 |
| 4.임원ㆍ종업원채권(주석9,16) | 4.3억 | - | - | - | - |
| 4.임원ㆍ종업원채권(주석10) | - | - | 6.5억 | 3.9억 | 1.7억 |
| 5.이연법인세자산(주석8) | 5.2억 | 5.1억 | 4.1억 | 3.9억 | 4.9억 |
| 4.임원ㆍ종업원채권(주석9) | - | 5.5억 | - | - | - |
| 자산총계 | 690.4억 | 659.8억 | 554.8억 | 544.6억 | 716.3억 |
| Ⅰ.유동부채 | 112.4억 | 98.6억 | 75.1억 | 78.1억 | 180.5억 |
| 1.매입채무(주석7,9,18) | 32.3억 | 23.3억 | 25.9억 | 25.5억 | 39.6억 |
| 2.당기법인세부채(주석8) | 35.3억 | 38.2억 | - | - | - |
| 2.당기법인세부채(주석9) | - | - | 17.2억 | 7.5억 | 53.9억 |
| 3.단기차입금(주석6,8,10,19) | - | - | - | 26.1억 | 24.2억 |
| 3.미지급금(주석7,9,16,18) | 22.1억 | 22.1억 | 19.3억 | 12.9억 | 38.9억 |
| 4.미지급비용 | 15.8억 | 11.9억 | 9.9억 | 2.8억 | 21.3억 |
| 5.예수금 | 1.7억 | 1.5억 | 1.1억 | 2,917.7만 | 6,913.8만 |
| 6.선수금 | 984.4만 | - | 741.7만 | - | - |
| 7.통화선도부채(주석10,14,18) | 5.1억 | - | - | - | - |
| 7.통화선도부채(주석10,18) | - | 1.6억 | - | - | - |
| 8.통화선도부채(주석11,19) | - | - | 1.5억 | 3억 | 1.8억 |
| 부채총계 | 112.4억 | 98.6억 | 75.1억 | 78.1억 | 180.5억 |
| Ⅰ.자본금(주석1,11) | 27억 | 27억 | 27억 | 27억 | 27억 |
| 1.보통주자본금 | 27억 | 27억 | 27억 | 27억 | 27억 |
| Ⅱ.이익잉여금(주석12) | 551억 | 534.2억 | 452.7억 | 439.5억 | 508.9억 |
| 1.법정적립금 | 30.5억 | 30.5억 | 30.5억 | 30.5억 | 30.5억 |
| 2.임의적립금 | 245.5억 | 245.5억 | 245.5억 | 245.5억 | 245.5억 |
| 3.미처분이익잉여금 | 275억 | 258.2억 | 176.8억 | 163.6억 | 232.9억 |
| 자본총계 | 578억 | 561.2억 | 479.7억 | 466.5억 | 535.8억 |
| 부채와자본총계 | 690.4억 | 659.8억 | 554.8억 | 544.6억 | 716.3억 |
손익계산서
| 계정 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.매출액(주석9) | 908.7억 | 885.5억 | 711억 | 750.2억 | 1,018.3억 |
| 1.제품매출액 | 900.9억 | 880.7억 | 707.1억 | 745.9억 | 1,015.3억 |
| 2.용역매출액 | 4,455.7만 | 2,782.4만 | 1,498.1만 | 1,649.4만 | 822.3만 |
| 3.기타매출액 | 4억 | 2억 | 1.4억 | 1.6억 | 1.3억 |
| 4.태양광매출액 | 3.3억 | 2.4억 | 2.4억 | 2.6억 | 1.7억 |
| II.매출원가(주석6,14,9,19) | 497.7억 | 504.3억 | 479.6억 | 514.7억 | 671.7억 |
| 1.제품매출원가 | 489억 | 499.8억 | 478.2억 | 512.9억 | 670.2억 |
| 가.기초제품재고액 | 34.4억 | 29.2억 | 35억 | 63.9억 | 43.1억 |
| 나.당기제품제조원가 | 564.9억 | 584.9억 | 541.7억 | 565.7억 | 864.5억 |
| 다.관세환급금 | -6.1억 | -6.3억 | -4.8억 | -6.4억 | -7.3억 |
| 라.타계정으로대체 | -69.5억 | -73.6억 | -64.5억 | -75.4억 | -166.2억 |
| 마.기말제품재고액 | -34.7억 | -34.4억 | -29.2억 | -35억 | -63.9억 |
| 2.기타매출원가 | 6.2억 | 2.8억 | 2,633.9만 | 7,757.6만 | 6,149.8만 |
| 3.태양광매출원가 | 2.4억 | 1.7억 | 1.2억 | 1억 | 8,679.6만 |
| III.매출총이익 | 411억 | 381.2억 | 231.4억 | 235.5억 | 346.5억 |
| IV.판매비와관리비 | 136.2억 | 127.7억 | 71.7억 | 63.9억 | 66.3억 |
| 1.급여(주석19) | 41.5억 | 42.2억 | 26.7억 | 24.1억 | 27.9억 |
| 2.퇴직급여(주석6,19) | 3억 | 3.2억 | 2.3억 | 2억 | 1.6억 |
| 3.복리후생비(주석19) | 6억 | 4.9억 | 3.9억 | 3.2억 | 3.1억 |
| 4.교육훈련비 | 4,518.9만 | 4,318.7만 | 1,579만 | 2,140.7만 | 1,253.2만 |
| 5.소모품비 | 2.8억 | 3.5억 | 3.1억 | 2.5억 | 2.9억 |
| 6.판매수수료 | 1.2억 | 2.1억 | 5,110.7만 | - | 302.8만 |
| 7.판매촉진비 | 562.9만 | 472.6만 | 609만 | 625.3만 | 494.6만 |
| 8.감가상각비(주석3,19) | 2.3억 | 2.3억 | 1.5억 | 1.5억 | 2억 |
| 9.수선비 | 1.5억 | 2.2억 | 9,227.9만 | 1.6억 | 4,525.8만 |
| 10.여비교통비 | 2.2억 | 2.8억 | 1.3억 | 9,796.4만 | 2,095.4만 |
| 11.접대비 | 9,232.4만 | 1.3억 | 1.2억 | 1.2억 | 8,168만 |
| 12.통신비 | 3,174.9만 | 2,924.6만 | 2,301.7만 | 2,226.6만 | 2,283.1만 |
| 13.수출비 | 13.1억 | 11.2억 | 11.5억 | 11.1억 | 10.7억 |
| 14.회의비 | 2,573.5만 | 3,120.2만 | 2,464.1만 | 1,456.9만 | 1,251.6만 |
| 15.세금과공과(주석19) | 2억 | 1.9억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.2억 |
| 16.보험료 | 4,283.4만 | 3,041.3만 | 2,012.8만 | 1,844.5만 | 2,144.1만 |
| 17.견본비 | 9,478.2만 | 9,668.5만 | 2.1억 | 1.5억 | 2억 |
| 18.운반비 | 3.4억 | 3.4억 | 3.1억 | 3.1억 | 3.7억 |
| 19.지급수수료(주석9) | 10.5억 | 9.3억 | 5.8억 | 6.2억 | 5.2억 |
| 20.차량유지비 | 1.2억 | 1.1억 | 9,718.3만 | 9,804.7만 | 8,163.2만 |
| 21.무형자산상각비(주석4) | 1.2억 | 1.1억 | 4,058.4만 | 3,049만 | 1,863.9만 |
| 22.도서인쇄비 | 400.5만 | 446.9만 | 139.5만 | 202.4만 | 201.3만 |
| 23.광고선전비 | 1,501.7만 | 2,408.4만 | 2,365.2만 | 1,888.5만 | - |
| 24.급식비 | 1.7억 | 1.5억 | 8,364.4만 | 8,189.4만 | 7,850.2만 |
| 25.대손상각비 | 112.6만 | 1,444.4만 | 2,990.9만 | -6,598.7만 | 1.1억 |
| 26.경상연구비(주석5,16) | 35.7억 | - | - | - | - |
| 26.경상연구비(주석5) | - | 28.3억 | 1.7억 | 1,009만 | 1,384.1만 |
| 27.수도광열비 | 3.4억 | 2.7억 | 1.1억 | 1억 | 7,392만 |
| V.영업이익 | 274.9억 | 253.5억 | 159.7억 | 171.6억 | 280.2억 |
| VI.영업외수익 | 32.7억 | 31억 | 20.6억 | 41.4억 | 20억 |
| 1.이자수익 | 3.6억 | 3억 | 2.1억 | 1억 | 4,400.5만 |
| 2.외환차익 | 14.9억 | 19.9억 | 11.1억 | 31.7억 | 17.1억 |
| 3.외화환산이익 | 4.3억 | 1.6억 | 1.8억 | 1.7억 | 6,787.9만 |
| 4.수수료수익 | 640만 | 311.3만 | - | - | - |
| 5.유형자산처분이익 | - | 504.4만 | 1,013.5만 | 910만 | 999.9만 |
| 6.통화선도평가이익(주석10) | 373.4만 | 1,347.6만 | 84.5만 | 2,707.8만 | 1,636.9만 |
| 7.통화선도거래이익(주석10) | 8.3억 | 4.3억 | 4.8억 | 6억 | 8,664.5만 |
| 8.임대료 | 3,400만 | 2,400만 | 2,200만 | 1,200만 | 1,200만 |
| 9.잡이익 | 1.1억 | 1.7억 | 4,864만 | 5,195.9만 | 5,280.9만 |
| VII.영업외비용 | 29.8억 | 24억 | 21.9억 | 44.3억 | 16.9억 |
| 1.이자비용(주석10) | - | - | 5,940.4만 | 8,162.1만 | 2,826.8만 |
| 1.외환차손 | 16.5억 | 8.7억 | 9.3억 | 25.7억 | 3.1억 |
| 2.외화환산손실 | -2,826.1만 | -2,155.9만 | -529.9만 | -2.2억 | -1.6억 |
| 3.유형자산처분손실 | -559.6만 | -3,241만 | -389.1만 | -6,936만 | -1,360.7만 |
| 4.재고자산폐기손실 | - | - | -2.3억 | - | - |
| 4.유형자산폐기손실 | -2,954.5만 | - | - | - | - |
| 5.통화선도평가손실(주석10) | -5.1억 | -1.6억 | -1.5억 | -3억 | -1.8억 |
| 6.통화선도거래손실(주석10) | -7.6억 | -13.2억 | -8억 | -11.5억 | -9.4억 |
| 7.잡손실 | -3,459 | -13만 | -7 | -1,430만 | -1,588.2만 |
| 8.기부금 | - | - | 500만 | - | 300만 |
| 8.운휴자산감가상각비(주석20) | - | - | - | 1,406.1만 | 2,812.2만 |
| VIII.법인세비용차감전순이익 | 277.7억 | 260.5억 | 158.5억 | 168.7억 | 283.3억 |
| 9.운휴자산유지비용 | - | - | - | 670.4만 | 320.1만 |
| IX.법인세비용(주석8) | 54.9억 | 54.1억 | 30.3억 | 38억 | 60.3억 |
| X.당기순이익(주석15) | 222.8억 | 206.5억 | 128.2억 | 130.7억 | 223억 |
| 기본주당순이익 | 4.1만 | 3.8만 | 2.4만 | 2.4만 | 4.1만 |
현금흐름표
| 계정 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.영업활동으로 인한 현금흐름 | 246.7억 | 235.3억 | 168.1억 | 165.2억 | 198.6억 |
| 1.당기순이익 | 222.8억 | 206.5억 | 128.2억 | 130.7억 | 223억 |
| 2.현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 31.3억 | 28.6억 | 27.1억 | 29.7억 | 26.8억 |
| 감가상각비 | 24.3억 | 25.3억 | 22.4억 | 24.2억 | 22억 |
| 무형자산상각비 | 1.2억 | 1.1억 | 4,058.4만 | 3,049만 | 1,863.9만 |
| 유형자산처분손실 | -559.6만 | -3,241만 | -389.1만 | -6,936만 | -1,360.7만 |
| 재고자산폐기손실 | - | - | -2.3억 | - | - |
| 유형자산폐기손실 | -2,954.5만 | - | - | - | - |
| 통화선도평가손실 | -5.1억 | -1.6억 | -1.5억 | -3억 | -1.8억 |
| 대손상각비 | 112.6만 | 1,444.4만 | 2,990.9만 | -6,598.7만 | 1.1억 |
| 외화환산손실 | -2,826.1만 | -2,155.9만 | -529.9만 | -2.2억 | -1.6억 |
| 3.현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -4억 | -1.6억 | -1.7억 | -2억 | -9,068.1만 |
| 소모품비 | - | - | 135만 | - | - |
| 통화선도평가이익 | 373.4만 | 1,347.6만 | 84.5만 | 2,707.8만 | 1,636.9만 |
| 유형자산처분이익 | - | 504.4만 | 1,013.5만 | 910만 | 999.9만 |
| 외화환산이익 | 4억 | 1.4억 | 1.6억 | 1.6억 | 6,431.3만 |
| 4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -3.3억 | 1.8억 | 14.5억 | 6.8억 | -50.3억 |
| 매출채권의 감소(증가) | 2.9억 | - | -24.7억 | 68억 | -103.1억 |
| 미수금의 감소(증가) | -300.2만 | 7,351.3만 | 4,103.3만 | 3,345.7만 | - |
| 매출채권의 증가 | - | -13.8억 | - | - | - |
| 미수수익의 감소(증가) | 2,636.4만 | - | - | - | -1,404.5만 |
| 선급금의 증가 | - | - | - | -3,438.2만 | - |
| 미수금의 증가 | - | - | - | - | -1.5억 |
| 선급비용의 감소(증가) | 1,013.6만 | - | -2,431만 | 1,411.3만 | -1,731.1만 |
| 미수수익의 증가 | - | -8,391.7만 | -581.8만 | -2,067.3만 | - |
| 재고자산의 증가 | -11.6억 | - | - | - | -36.4억 |
| 선급금의 감소(증가) | - | - | 1,043.8만 | - | - |
| 부가세대급금의 증가 | -1.8억 | -8,384.9만 | - | - | - |
| 선급비용의 증가 | - | -3,707.2만 | - | - | - |
| 통화선도자산의 감소 | 1,347.6만 | 84.5만 | - | - | - |
| 재고자산의 감소(증가) | - | -2.8억 | 17.9억 | 37.9억 | - |
| 유동성이연법인세자산의 증가 | -1.2억 | -1,878.1만 | - | - | - |
| 부가세대급금의 감소(증가) | - | - | -5,415.4만 | 5.4억 | -8.1억 |
| 장기미수금의 감소 | 211.9만 | 432.4만 | 85만 | 101.5만 | - |
| 통화선도자산의 감소(증가) | - | - | 2,707.8만 | -2.8억 | 2.6만 |
| 이연법인세자산의 증가 | -1,669.2만 | -9,336.7만 | - | - | -6,428만 |
| 유동성이연법인세자산의 감소(증가) | - | - | -5,169.6만 | 1.5억 | -1.2억 |
| 매입채무의 증가(감소) | 8.7억 | -2.7억 | 4,328.3만 | -14.4억 | 19.7억 |
| 미지급금의 증가(감소) | -4,561.5만 | 1.8억 | 6.8억 | -25.7억 | 27.6억 |
| 이연법인세자산의 감소(증가) | - | - | -2,063.7만 | 9,895.1만 | - |
| 미지급비용의 증가 | 3.9억 | 2억 | 7.1억 | -18.5억 | 13.1억 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | -2.9억 | - | 9.7억 | -46.4억 | - |
| 예수금의 증가 | 2,104.6만 | 3,946.9만 | 8,308.4만 | - | - |
| 예수금의 감소 | - | - | - | -3,996.1만 | -614.4만 |
| 선수금의 증가(감소) | 984.4만 | -741.7만 | 741.7만 | - | - |
| 당기법인세부채의 증가 | - | 21억 | - | - | 42.6억 |
| 통화선도부채의 감소 | -1.6억 | -1.5억 | - | - | - |
| II.투자활동으로 인한 현금흐름 | -2,312.1만 | -57.7억 | -84.1억 | 14.9억 | -71.2억 |
| 선수금의 감소 | - | - | - | - | -1.2만 |
| 1.투자활동으로 인한 현금 유입액 | 155.6억 | 73.8억 | 5.7억 | 45억 | 3.8억 |
| 통화선도부채의 증가(감소) | - | - | -3억 | 1.2억 | -1.9억 |
| 단기금융자산의 감소 | 150억 | 60억 | - | 40억 | - |
| 예수보증금의 감소 | - | - | - | - | -798.8만 |
| 임원ㆍ종업원채권의 회수 | 2.6억 | 3.9억 | 1.1억 | 1.5억 | 1.4억 |
| 보증금의 감소 | 3억 | 9.7억 | 4.5억 | 3.3억 | 2.3억 |
| 건물의 처분 | 43.2만 | 269.8만 | - | 20만 | - |
| 구축물의 처분 | 20만 | 28.6만 | - | 480만 | - |
| 2.투자활동으로 인한 현금 유출액 | -155.8억 | -131.5억 | -89.8억 | -30.1억 | -75억 |
| 기계장치의 처분 | - | 790만 | 1,009.6만 | 462.3만 | - |
| 집기비품의 처분 | - | - | - | 135만 | - |
| 단기금융상품의 증가 | 130억 | 80억 | 60억 | - | - |
| 공구와기구의 처분 | - | 98.1만 | 3.9만 | 163.8만 | 1,000만 |
| 차량운반구의 처분 | - | - | - | 150만 | - |
| 임원ㆍ종업원채권의 증가 | 1.7억 | 3.2억 | 4.5억 | 3.5억 | 6,000만 |
| 보증금의 증가 | 2,000만 | 2,000만 | 9.3억 | 4억 | 5.3억 |
| 단기금융자산의 증가 | - | - | - | - | 40억 |
| 건물의 취득 | 1.2억 | 2.2억 | - | 1.6억 | 8,000만 |
| 구축물의 취득 | 1.5억 | 19.1억 | 5,450만 | 2.5억 | 3,820만 |
| 토지의 취득 | - | 5.2억 | - | - | 2,425.5만 |
| 기계장치의 취득 | 13.6억 | 4.4억 | 2,356만 | 3.9억 | 3.1억 |
| 공구와기구의 취득 | 6억 | 15.3억 | 119.5만 | 4.9억 | 14.7억 |
| 집기비품의 취득 | 7,542.4만 | 1.4억 | - | 2.7억 | 3.2억 |
| 차량운반구의 취득 | - | 859.8만 | - | 3,531.9만 | 650만 |
| 건설중인자산의 취득 | 5,369.3만 | 1,257.5만 | 17.5억 | 6.2억 | 5.4억 |
| 무형자산의 취득 | 3,996만 | 6,758.3만 | - | - | - |
| III.재무활동으로 인한 현금흐름 | -206억 | -125억 | -141.1억 | -200억 | -75억 |
| 정부보조금의 수령 | - | -4,650만 | -2.2억 | - | - |
| 소프트웨어의 취득 | - | - | - | - | 1.3억 |
| 2.재무활동으로 인한 현금 유출액 | -206억 | -125억 | -141.1억 | -239억 | -75억 |
| 유형자산처분비용 | - | - | - | 2,857.6만 | - |
| 배당금 지급 | 206억 | 125억 | 115억 | 200억 | 75억 |
| IV.현금의 증가(I+II+III) | 40.5억 | 52.6억 | - | -19.9억 | 52.4억 |
| 1.재무활동으로 인한 현금 유입액 | - | - | - | 39억 | - |
| V.기초의 현금 | 154.7억 | 102.1억 | 159.2억 | 179.1억 | 126.7억 |
| 단기차입금의 차입 | - | - | - | 39억 | - |
| VI.기말의 현금 | 195.1억 | 154.7억 | 102.1억 | 159.2억 | 179.1억 |
| 단기차입금의 상환 | - | - | 26.1억 | 39억 | - |
| IV.현금의 감소(I+II+III) | - | - | 57.1억 | - | - |