한일정공
비상장계속사업자HANIL PRECISION IND. CO., LTD.
임재윤
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 924.5억+6.4% | 868.7억 | 882.5억 | 785.5억 | 1,760.1억 |
| 영업이익 | 27.8억-10.1% | 31억 | 38.8억 | -2.2억 | -59.9억 |
| 당기순이익 | -4.3억적자전환 | 14.7억 | 29.9억 | -21.2억 | -59.1억 |
3.01%영업이익률
-0.46%순이익률
-0.45%ROA
-1.24%ROE
173.67%부채비율
36.54%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
938.6억자산총액
595.6억부채총계
342.9억자본총계
924.5억매출액
27.8억영업이익
-4.3억순이익
3.01%매출액 영업이익률
-0.46%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유 동 자 산 | 205.5억 | 178.6억 | 194.4억 | 152.1억 | 145.5억 |
| (1) 당 좌 자 산 | 150억 | 133억 | 147.8억 | 110.3억 | 97.1억 |
| 1. 현금및현금성자산(주석 3, 12) | 16.5억 | 2.3억 | 5.5억 | 3.6억 | 1.9억 |
| 2. 매 출 채 권 (주석 12,22,23) | 94.5억 | 110.1억 | 127.3억 | 94.2억 | 84.5억 |
| 대 손 충 당 금 | -9,455만 | -1.1억 | -1.3억 | -9,421.3만 | -8,343만 |
| 3. 단 기 대 여 금 | 3,300만 | - | - | - | - |
| 4. 미 수 수 익 | 297.3만 | 237.8만 | 402.6만 | 169만 | 1,282.8만 |
| 5. 미 수 금 | 11.8억 | 13.9억 | 6.4억 | 9억 | 6.4억 |
| 6. 단기금융상품 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 179.7만 | 477.3만 |
| 7. 선 급 금 | 900만 | 740만 | 300만 | 200만 | 220만 |
| 8. 선 급 비 용 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 9,156.5만 |
| 9. 부가세대급금 | 5.7억 | 4억 | 6억 | 2.1억 | 2.6억 |
| 10. 당기법인세자산 | 200만 | 1,267.3만 | 89.4만 | 5,978.1만 | 189.5만 |
| 11. 주주임원종업원단기채권(주석 23) | 18.8억 | 5,666.6만 | 6,097.3만 | 297.9만 | 7,026.7만 |
| 12. 유동이연법인세자산(주석 3,17) | 9,061만 | 8,025.5만 | 7,831.3만 | 6,868.5만 | 6,984.2만 |
| (2) 재 고 자 산 (주석 3,23) | 55.5억 | 45.5억 | 46.6억 | 41.7억 | 48.3억 |
| 1. 상 품 | - | - | - | - | 995만 |
| 1. 제 품 | 40.8억 | 36.6억 | 38.1억 | 29.5억 | 35.2억 |
| 2. 원 재 료 | 12.3억 | 7억 | 6.9억 | 3.9억 | 5.4억 |
| 3. 부 재 료 | 1.8억 | 1.3억 | 7,590.2만 | 6,406.9만 | 3,260.7만 |
| 4. 재 공 품 | 5,435.9만 | 7,361.5만 | 9,197.4만 | 7.8억 | 7.4억 |
| Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 733억 | 734.1억 | 737.9억 | 742.8억 | 847.4억 |
| (1) 투 자 자 산 | 80억 | 114.3억 | 113.2억 | 112.7억 | 135.2억 |
| 1. 장기금융상품 (주석 3,4 ) | 1.5억 | 1억 | 6.5억 | 7.2억 | 9.1억 |
| 2. 매도가능증권 (주석 3,5,18,19) | 2억 | 1.7억 | 1.7억 | 9,831.8만 | 1.4억 |
| 3. 지분법적용투자주식(주석 6,18,19) | 76.5억 | 111.6억 | 105.1억 | 104.5억 | 124.8억 |
| (2) 유 형 자 산 (주석 3,7,8,19,20,21) | 632.1억 | 601.8억 | 601.5억 | 610.9억 | 687.5억 |
| 1. 토 지 | 178.5억 | 178.5억 | 178.5억 | 178.5억 | 178.5억 |
| 정 부 보 조 금 | -3.5억 | -3.5억 | -3.5억 | -3.5억 | -3.5억 |
| 2. 건 물 | 177.7억 | 177.7억 | 177.7억 | 177.7억 | 177.7억 |
| 감가상각누계액 | -50.6억 | -46.4억 | -42.1억 | -37.6억 | -33.2억 |
| 3. 구 축 물 | 15.1억 | 15.1억 | 15.1억 | 15.1억 | 15.1억 |
| 감가상각누계액 | -5.4억 | -5억 | -4.6억 | -4.3억 | -3.9억 |
| 4. 기 계 장 치 | 756억 | 733.6억 | 721.3억 | 709억 | 717.1억 |
| 감가상각누계액 | -547.5억 | -542.4억 | -526.9억 | -500.5억 | -450.7억 |
| 정 부 보 조 금 | -67.1만 | -93.7만 | -120.2만 | -120.2만 | -154.3만 |
| 5. 차 량 운 반구 | 7.4억 | 7.6억 | 7.7억 | 7.9억 | 7.2억 |
| 감가상각누계액 | -5.6억 | -6억 | -5.7억 | -5.9억 | -6.4억 |
| 6. 공구.기구,비품 | 245.9억 | 232.9억 | 221.4억 | 211.5억 | 195.5억 |
| 감가상각누계액 | -202.9억 | -196억 | -180.9억 | -166.1억 | -136.3억 |
| 7. 시 설 장 치 | 9.8억 | 9.3억 | 9.3억 | 7억 | 6.2억 |
| 감가상각누계액 | -4.3억 | -3.5억 | -2.8억 | -2.2억 | -8,424.3만 |
| 8. 건설중인자산 | 61.4억 | 50억 | 36.9억 | 24억 | 24.8억 |
| (3) 무 형 자 산(주석 3,9) | 1,000 | 1,000 | 84.7만 | 184.1만 | 283.5만 |
| 1. 특 허 권 | 1,000 | 1,000 | 84.7만 | 184.1만 | 283.5만 |
| (4) 기타비유동자산 | 20.9억 | 18억 | 23.1억 | 19.2억 | 24.7억 |
| 1. 회 원 권 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 10.2억 |
| 2. 보 증 금 | 5,111.2만 | 5,611.2만 | 5,911.2만 | 3,807.4만 | 4,707.4만 |
| 3. 비유동이연법인세자산(주석 3,17) | 20.4억 | 17.5억 | 22.5억 | 18.8억 | 14억 |
| 자산총계 | 938.6억 | 912.6억 | 932.2억 | 894.9억 | 992.8억 |
| Ⅰ. 유 동 부 채 | 530.5억 | 490.8억 | 517.1억 | 495.3억 | 500.9억 |
| 1. 매 입 채 무(주석 11,23) | 81.5억 | 70.9억 | 82.3억 | 57.3억 | 44.8억 |
| 2. 미 지 급 금(주석 11) | 26.6억 | 32.3억 | 26.7억 | 26.5억 | 26.3억 |
| 3. 예 수 금 | 1.9억 | 1.8억 | 1.8억 | 1.7억 | 5,136.2만 |
| 4. 선 수 금 | 3,000만 | 3,000만 | 3,000만 | 3,000만 | 3,000만 |
| 5. 단기차입금(주석 10,11,21) | 397.9억 | 355억 | 245억 | 245억 | 327억 |
| 6. 미지급비용(주석 11 ) | 4,430.2만 | 8,022.6만 | 1.2억 | 9,074.4만 | 6,002만 |
| 7. 유동성장기부채 (주석 10,11,19) | 17.9억 | 25억 | 156.2억 | 160.6억 | 98.4억 |
| 8. 주주임원종업원단기채무 | - | 1억 | - | - | - |
| 9. 연차수당부채 | 3.9억 | 3.6억 | 3.5억 | 3억 | 3억 |
| Ⅱ. 비 유 동 부 채 | 65.1억 | 69.3억 | 86.1억 | 102.1억 | 169.9억 |
| 1. 장기차입금 (주석 10,11,19, 21) | 22.8억 | 31.2억 | 50.2억 | 71.3억 | 144.5억 |
| 2. 임 대 보 증 금(주석 11) | 175만 | 175만 | 195만 | 195만 | 195만 |
| 3. 퇴직급여충당부채 (주석 3,13) | 55.9억 | 52.9억 | 51.2억 | 45.5억 | 38.8억 |
| 퇴직연금운용자산 | -12.2억 | -12.3억 | -13억 | -12.9억 | -12억 |
| 퇴직보험 예치금 | -1.3억 | -2.4억 | -2.2억 | -1.9억 | -1.3억 |
| 국민연금전환금 | -947만 | -947만 | -947만 | -947만 | -947만 |
| 부채총계 | 595.6억 | 560억 | 603.2억 | 597.3억 | 670.8억 |
| Ⅰ. 자 본 금 | 5.4억 | 5.4억 | 5.4억 | 5.4억 | 5.4억 |
| 1. 보통주자본금 (주석 15) | 5.4억 | 5.4억 | 5.4억 | 5.4억 | 5.4억 |
| Ⅲ. 기타포괄손익누계액 (주석 3,5,6,18,19) | -4.3억 | 1.1억 | -7.7억 | -9.3억 | -6억 |
| 1. 매도가능증권평가이익 | 5,886.2만 | 3,189만 | 3,079.4만 | 33.4만 | 754.6만 |
| 2. 부의지분법자본변동 | -4.9억 | - | -8억 | -9.1억 | -6억 |
| 3. 지분법자본변동 | - | 8,243.4만 | - | - | - |
| 2. 매도가능증권평가손실 | - | - | - | -2,230.8만 | - |
| Ⅳ. 이익잉여금 (주석 3,16) | 341.8억 | 346.1억 | 331.4억 | 301.4억 | 322.6억 |
| 1. 이 익 준 비 금 | 1,658.4만 | 1,658.4만 | 1,658.4만 | 1,658.4만 | 1,658.4만 |
| 2. 기업합리화적립금 | 3.1억 | 3.1억 | 3.1억 | 3.1억 | 3.1억 |
| 3. 미처분이익잉여금 | 338.5억 | 342.8억 | 328.1억 | 298.1억 | 319.4억 |
| 자본총계 | 342.9억 | 352.6억 | 329억 | 297.5억 | 322.1억 |
| 부채와자본총계 | 938.6억 | 912.6억 | 932.2억 | 894.9억 | 992.8억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매 출 액(주석 23) | 924.5억 | 868.7억 | 882.5억 | 785.5억 | 1,760.1억 |
| (1) 제 품 매 출 | 912.8억 | 850.4억 | 858.7억 | 759.5억 | 1,736억 |
| (2) 상 품 매 출 | 11.6억 | 18.3억 | 23.8억 | 26억 | 24.1억 |
| Ⅱ. 매 출 원 가(주석 23,24) | 816억 | 761.9억 | 763.6억 | 712.5억 | 1,746.5억 |
| (1) 제 품 매 출 원 가 | 804.4억 | 743.6억 | 739.8억 | 686.6억 | 1,722.4억 |
| 1. 기초제품재고액 | 36.6억 | 38.1억 | 29.5억 | 35.2억 | 29.4억 |
| 2. 당기제품제조원가 | 808.7억 | 742.1억 | 748.4억 | 680.9억 | 1,728.1억 |
| 3. 기말제품재고액 | -40.8억 | -36.6억 | -38.1억 | -29.5억 | -35.2억 |
| (2) 상 품 매 출 원 가 | 11.6억 | 18.3억 | 23.8억 | 25.9억 | 24.1억 |
| 1. 기초상품재고액 | - | - | - | 995만 | 995만 |
| 2. 당기상품매입액 | 11.6억 | 18.3억 | 23.8억 | 25.8억 | 24.1억 |
| 3. 기말상품재고액 | - | - | - | - | -995만 |
| Ⅲ.매출총이익 | 108.5억 | 106.8억 | 118.9억 | 72.9억 | 13.6억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비(주석 24) | 80.6억 | 75.8억 | 80.1억 | 75.2억 | 73.5억 |
| 1. 임 원 급 여 | 7.4억 | 7.4억 | 7.4억 | 7.4억 | 7.4억 |
| 2. 직 원 급 여 | 15.2억 | 16.2억 | 16.8억 | 15.8억 | 15.2억 |
| 3. 상 여 금 | 500만 | 400만 | 400만 | 400만 | 400만 |
| 4. 잡 급 | 205만 | - | - | 10만 | 333.3만 |
| 5. 퇴 직 급 여 | 2.5억 | -2.6억 | 3억 | 2.5억 | 2.5억 |
| 6. 복 리 후 생 비 | 11.8억 | 10.9억 | 10.5억 | 9.4억 | 10.3억 |
| 7. 여 비 교 통 비 | 7,039.2만 | 5,509.1만 | 5,157.6만 | 5,353.9만 | 3,592.2만 |
| 8. 접 대 비 | 2,930만 | 2,714.9만 | 3,658.1만 | 3,672.6만 | 5,630.5만 |
| 9. 통 신 비 | 2,382.8만 | 2,399.5만 | 2,463.9만 | 2,685.1만 | 2,819.3만 |
| 10. 수 도 광 열 비 | 7,828.2만 | 8,744.9만 | 1.4억 | 9,536.5만 | 6,787.8만 |
| 11. 세 금 과 공 과 | 3.4억 | 3.3억 | 3.4억 | 3.5억 | 5.3억 |
| 12. 감 가 상 각 비 | 5억 | 5.2억 | 5.2억 | 5.5억 | 5.3억 |
| 13. 수 선 비 | 5,587.3만 | 2,561.3만 | 1,759.9만 | 1,430.3만 | 1,330.3만 |
| 14. 보 험 료 | 1.3억 | 1.5억 | 1.4억 | 1.5억 | 2.5억 |
| 15. 차 량 유 지 비 | 4,187.2만 | 4,347.5만 | 3,925.3만 | 4,711.8만 | 4,401.4만 |
| 16. 경상연구개발비(주석 14) | 4.5억 | 6.9억 | 3.7억 | 3.8억 | 3.6억 |
| 17. 운 반 비 | 18.5억 | 16.8억 | 17.2억 | 15.4억 | 11.8억 |
| 18. 교 육 훈 련 비 | 353.5만 | 345.6만 | 302.2만 | 220.3만 | 98.7만 |
| 19. 도 서 인 쇄 비 | 177.5만 | 114.6만 | 124.8만 | 146.9만 | 219.5만 |
| 20. 포 장 비 | 2,492.3만 | 2,246.4만 | 2,806.7만 | 4,048.1만 | 2,301.9만 |
| 21. 사 무 용 품 비 | 3,305.7만 | 3,646.7만 | 4,228.2만 | 3,441.2만 | 4,211.9만 |
| 22. 소 모 품 비 | 53.7만 | 80.6만 | 250.7만 | 201.4만 | 407.9만 |
| 23. 지 급 수 수 료 | 6.7억 | 6.2억 | 6.4억 | 6억 | 5.5억 |
| 24. 대 손 상 각 비 | -1,555.7만 | -1,722.3만 | 3,311.7만 | 1,078.3만 | 616.4만 |
| 25. 무형자산상각비 | - | 84.6만 | 99.4만 | 99.4만 | 99.4만 |
| 26 . 잡 비 | 8,633.7만 | 9,711.2만 | 6,665.3만 | 6,837.7만 | 6,776.3만 |
| Ⅴ. 영 업 이 익 | 27.8억 | 31억 | 38.8억 | -2.2억 | -59.9억 |
| Ⅵ. 영 업 외 수 익 | 13.5억 | 12.5억 | 11.5억 | 12.9억 | 16.6억 |
| 1. 이 자 수 익 | 6,166.6만 | 5,689.4만 | 6,361.8만 | 3,409.5만 | 3,090.3만 |
| 2. 배 당 금 수 익 | 1,073.2만 | 925.2만 | 581.7만 | 498.1만 | 168.1만 |
| 3. 외 환 차 익 | - | - | 115.5만 | 39.5만 | - |
| 4. 외화환산이익(주석 12) | - | 2,310.3만 | 286만 | 798.9만 | 858만 |
| 3. 지 분 법 이 익(주석 6) | - | - | - | - | 9.7억 |
| 5. 유형자산처분이익 | 7,870.1만 | 2.2억 | 3,246만 | 1.7억 | - |
| 6. 장기금융상품평가이익 | 237.5만 | 419.1만 | 1,344.5만 | 735.5만 | 1,411.1만 |
| 7. 장기금융상품처분이익 | - | 1,405.7만 | - | - | - |
| 8. 잡 이 익 | 12억 | 9.2억 | 10.3억 | 10.6억 | 6.4억 |
| Ⅶ. 영 업 외 비 용 | 47.2억 | 26억 | 24.7억 | 35.9억 | 12.9억 |
| 1. 이 자 비 용 | 17억 | 21.2억 | 23.9억 | 19.1억 | 12.9억 |
| 2. 지 분 법 손 실(주석 6) | -27.7억 | -4.7억 | -7,082.3만 | -16.6억 | - |
| 3. 기 부 금 | 100만 | 100만 | 100만 | 100만 | - |
| 4. 장기금융상품처분손실 | -24.5만 | - | -42.6만 | -26.1만 | - |
| 5. 장기금융상품평가손실 | - | - | -22.5만 | -113.3만 | -108.9만 |
| 5. 외환차손 | 64만 | - | - | - | - |
| 6. 외화환산손실(주석 12) | -367.8만 | - | - | - | - |
| 6. 회원권처분손실 | - | - | - | -2,200만 | - |
| 7. 유형자산처분손실 | -2.3억 | - | - | - | - |
| 8. 잡 손 실 | -372.6만 | -1,272.1만 | -220.7만 | -147.2만 | -220.1만 |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익 | -5.8억 | 17.4억 | 25.7억 | -25.2억 | -56.2억 |
| Ⅸ. 법인세비용(주석 3,17) | -1.5억 | 2.7억 | -4.3억 | -4억 | 2.9억 |
| Ⅹ. 당 기 순 이 익 | -4.3억 | 14.7억 | 29.9억 | -21.2억 | -59.1억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름 | 86.7억 | 72.3억 | 48.2억 | 103.5억 | 40.7억 |
| 1. 당 기 순 이 익 | -4.3억 | 14.7억 | 29.9억 | -21.2억 | -59.1억 |
| 2. 현금의유출이없는비용등의가산 | 91.5억 | 62.3억 | 58.1억 | 125.5억 | 121.5억 |
| 감 가 상 각 비 | 49.9억 | 49.1억 | 47.4억 | 98.4억 | 114.8억 |
| 퇴 직 급 여 | 11.6억 | 8.6억 | 9.7억 | 10.2억 | 6.6억 |
| 대 손 상 각 비 | -1,555.7만 | -1,722.3만 | 3,311.7만 | 1,078.3만 | 616.4만 |
| 무형자산상각비 | - | 84.6만 | 99.4만 | 99.4만 | 99.4만 |
| 외화환산손실 | -366.5만 | - | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | -2.3억 | - | - | - | - |
| 장기금융상품평가손실 | - | - | -22.5만 | -113.3만 | -108.9만 |
| 지분법손실 | -27.7억 | -4.7억 | -7,082.3만 | -16.6억 | - |
| 장기금융상품처분손실 | - | - | -42.6만 | -26.1만 | - |
| 3. 현금의유입이없는수익등의차감 | -8,107.6만 | -2.6억 | -4,876.5만 | -1.9억 | -9.9억 |
| 회원권처분손실 | - | - | - | -2,200만 | - |
| 외화환산이익 | - | 1,885.7만 | 286만 | 798.9만 | 858만 |
| 유형자산처분이익 | 7,870.1만 | 2.2억 | 3,246만 | 1.7억 | - |
| 장기금융상품평가이익 | 237.5만 | 419.1만 | 1,344.5만 | 735.5만 | 1,411.1만 |
| 장기금융상품처분이익 | - | 1,405.7만 | - | - | - |
| 4. 영업활동으로인한자산부채의변동 | 3,276.8만 | -2.2억 | -39.4억 | 1.2억 | -11.9억 |
| 지분법이익 | - | - | - | - | 9.7억 |
| 매출채권의감소(증가) | 15.6억 | 17.4억 | -33.1억 | -9.6억 | -6.1억 |
| 미수금의 감소(증가) | 2.1억 | -7.5억 | 2.6억 | -2.6억 | -5.9억 |
| 미수수익의감소(증가) | -59.5만 | 164.8만 | -233.6만 | 1,113.8만 | -227.4만 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | 1,067.3만 | -1,177.9만 | 208.5만 | -108.3만 | 600.7만 |
| 선급금의감소(증가) | -160만 | -440만 | -100만 | 20만 | 560만 |
| 선급비용의 감소(증가) | -582만 | 395.8만 | -165.8만 | -1,583.8만 | 221.4만 |
| 부가세대급금의감소(증가) | -1.7억 | 2억 | -3.9억 | 5,244.6만 | -1.1억 |
| 유동이연법인세자산의감소(증가) | -1,035.4만 | -194.2만 | -962.8만 | 115.8만 | 7,195.6만 |
| 재고자산의감소(증가) | -10억 | 1.1억 | -4.9억 | 6.6억 | -5.7억 |
| 비유동이연법인세자산의 감소(증가) | -1.4억 | 2.7억 | -4.2억 | -4억 | 2.2억 |
| 매입채무의증가(감소) | 10.6억 | -11.4억 | 25억 | 12.5억 | 8.9억 |
| 예수금의증가(감소) | 1,600.5만 | -247.3만 | 1,367.5만 | 1.2억 | -278.5만 |
| 미지급비용의증가(감소) | -3,592.4만 | -4,391.4만 | 3,339.5만 | 3,072.5만 | 1,448.1만 |
| 미지급금의증가(감소) | -7.4억 | 4,363.9만 | -17.2억 | 1.2억 | 3.4억 |
| 선수금의 증가(감소) | - | - | - | - | -1.7억 |
| 연차수당부채의 증가(감소) | 2,842.5만 | 764.5만 | 4,996.9만 | -153.4만 | -666.7만 |
| 퇴직연금운영자산의 감소(증가) | 1,814.9만 | 6,730.3만 | -1,484.2만 | -8,361만 | -2.1억 |
| 퇴직보험예치금의 감소(증가) | 1.1억 | -1,681.5만 | -3,639.1만 | -6,177.9만 | -5,687.2만 |
| 퇴직금의지급 | -8.7억 | -6.9억 | -4.1억 | -3.4억 | -4.3억 |
| Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름 | -99억 | -36.3억 | -20.8억 | -9억 | -107.3억 |
| 1. 투자활동으로인한현금유입액 | 55.8억 | 11.1억 | 42.5억 | 41.4억 | 108.3억 |
| 단기금융상품의처분 | 51.2억 | 1.2억 | - | 3,600만 | - |
| 국민연금전환금의 감소(증가) | - | - | - | - | 103.1만 |
| 주임종단기채권의 회수 | 1.8억 | 1억 | 1.1억 | 8,914.7만 | 4,945.5만 |
| 장기금융상품의회수 | 817.2만 | 6.1억 | 1.4억 | 3.7억 | 2.9억 |
| 기계장치의 처분 | 6,263.8만 | 4,610.4만 | 3,372만 | 1.3억 | - |
| 공구기구비품의 처분 | 1,195.5만 | 2.2억 | 3,380만 | 1.7억 | - |
| 차량운반구의 처분 | 1,609.1만 | 136.4만 | 709.1만 | 727.3만 | 3.1억 |
| 보증금의 감소 | 500만 | 600만 | 796.2만 | 1,600만 | - |
| 미지급금의 증가 | 1.7억 | - | 38.8억 | 23.2억 | 101.8억 |
| 2. 투자활동으로인한현금유출액 | -154.7억 | -47.4억 | -63.2억 | -50.4억 | -215.6억 |
| 건설중인자산의 처분 | - | - | 3,660만 | - | - |
| 단기금융상품의 증가 | 51.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 3,302.4만 | 300.5만 |
| 단기대여금의 증가 | 3,300만 | - | - | - | - |
| 회원권의 처분 | - | - | - | 10억 | - |
| 주임종단기채권의 증가 | 20억 | 1억 | 1.1억 | 7,866.1만 | 5,903.2만 |
| 장기금융상품의증가 | 4,909.5만 | 4,771.1만 | 5,383만 | 1.8억 | 2.1억 |
| 차량운반구의취득 | 7,154만 | 250.2만 | 4,309.5만 | 2억 | 3,244만 |
| 공구기구비품의취득 | 8,440만 | 1.6억 | 1.4억 | 2.5억 | 7.2억 |
| 기계장치의취득 | 1억 | 1,860만 | - | 4,700만 | 1.6억 |
| 지분법적용투자주식의 취득 | - | - | - | - | 9.1억 |
| 건설중인자산의취득 | 80.1억 | 42.3억 | 36.8억 | 17.5억 | 91.2억 |
| 구축물의 취득 | - | - | - | - | 1,350만 |
| Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름 | 26.4억 | -39.3억 | -25.5억 | -92.9억 | 65.8억 |
| 보증금의 증가 | - | 300만 | 2,900만 | 700만 | 500만 |
| 시설장치의 취득 | - | - | 500만 | 7,300만 | 1.4억 |
| (1) 재무활동으로인한현금유입액 | 540.9억 | 298.9억 | 233억 | 325.4억 | 281.8억 |
| 미지급금의 감소 | - | 5,878만 | 21.3억 | 24.2억 | 101.9억 |
| 단기차입금의 차입 | 486억 | 283.9억 | 233억 | 238억 | 230억 |
| 장기차입금의 차입 | 44.1억 | - | - | 87.5억 | 51.8억 |
| 주주임원종업원단기채무 차입 | 10.8억 | 15억 | - | - | - |
| (2) 재무활동으로인한현금유출액 | -514.5억 | -338.2억 | -258.4억 | -418.3억 | -216억 |
| 단기차입금의상환 | 443.1억 | 173.9억 | 233억 | 320억 | 91억 |
| 유동성장기부채의상환 | 25억 | 150.3억 | 25.5억 | 98.4억 | 21.6억 |
| 장기차입금의 상환 | 34.6억 | - | - | - | - |
| 주주임원종업원단기채무 상환 | 11.8억 | 14억 | - | - | - |
| 임대보증금의 감소 | - | 20만 | - | - | 40만 |
| Ⅳ. 현금의증가 (감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 14.2억 | -3.3억 | 2억 | 1.6억 | -8,184.9만 |
| Ⅴ. 기 초 의 현 금 | 2.3억 | 5.5억 | 3.6억 | 1.9억 | 2.7억 |
| Ⅵ. 기 말 의 현 금 | 16.5억 | 2.3억 | 5.5억 | 3.6억 | 1.9억 |
| 주주임원종업원단기채무의 상환 | - | - | - | - | 103.4억 |