한일과학산업
비상장계속사업자Hanil Scientific Inc
김선기,김용주
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 110.3억+8.3% | 101.8억 | 122.3억 | 136.1억 | 118.5억 |
| 영업이익 | 16.4억+148.0% | 6.6억 | 3.4억 | 23.7억 | 19.4억 |
| 당기순이익 | 5.3억-23.8% | 6.9억 | 2.6억 | 22.6억 | 19.8억 |
14.85%영업이익률
4.76%순이익률
2.26%ROA
3.92%ROE
73.83%부채비율
57.53%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
232.7억자산총액
98.8억부채총계
133.8억자본총계
110.3억매출액
16.4억영업이익
5.3억순이익
14.85%매출액 영업이익률
4.76%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유 동 자 산 | 165.8억 | 157.5억 | 119.6억 | 119.8억 | 93.7억 |
| 1. 당좌자산 | 103.2억 | 104.5억 | 62.7억 | 68.5억 | 42.8억 |
| 가. 현금및현금성자산 | 27.5억 | 38.3억 | 6억 | 7.3억 | 288만 |
| 나. 단기금융상품 | 2.1억 | 2.3억 | 3.1억 | 3.1억 | 2.6억 |
| 다. 매출채권 (주석3,16) | 68.1억 | 55.9억 | 54억 | 55.6억 | 39억 |
| 대손충당금 (주석15) | -6,781.5만 | -5,837.6만 | -3억 | -3억 | -2.8억 |
| 라. 단기대여금 (주석3) | 6억 | - | - | - | - |
| 대손충당금 | -3억 | - | - | - | - |
| 마. 미수금 (주석3) | 1.3억 | 3.2억 | 2.3억 | 5.3억 | 3.9억 |
| 대손충당금 | -276.8만 | -375.3만 | -384만 | -685.4만 | -385.6만 |
| 바. 미수수익 (주석15) | 224.6만 | 325만 | 448.3만 | 220.7만 | 81.7만 |
| 사. 선급금 | 1,678.7만 | 3.3억 | 2,231.1만 | 1,508.4만 | 1,144.9만 |
| 대손충당금 | -16.8만 | -327.4만 | -22.3만 | -15.1만 | -11.4만 |
| 아. 당기법인세자산(주석3,21) | - | 1,003.7만 | - | - | - |
| 아. 선급비용 | 447.7만 | 552.2만 | 668.8만 | 695.8만 | 635.8만 |
| 자. 유동성이연법인세자산 (주석3,16,21) | - | 2억 | - | - | - |
| 자. 당기법인세자산 (주석15) | 1,194만 | - | - | - | - |
| 차. 유동성이연법인세자산 (주석15) | 1.4억 | - | - | - | - |
| 2. 재고자산 (주석8,21) | 62.7억 | 53억 | 56.9억 | 51.4억 | 50.9억 |
| 가. 상품 | 1.4억 | 1억 | 1.3억 | 7,863.4만 | 6,891.9만 |
| 나. 제품 | 5.5억 | 7.1억 | 7.7억 | 4.3억 | 6.2억 |
| 다. 재공품 | 38.3억 | 30.2억 | 32.9억 | 28.7억 | 26.4억 |
| 라. 원재료 | 17.5억 | 14.7억 | 15억 | 17.6억 | 17.5억 |
| Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 66.8억 | 59.8억 | 40.3억 | 42.2억 | 42.2억 |
| 1. 투자자산 | 1.4억 | 1.8억 | 1.8억 | 1.8억 | 1.8억 |
| 가. 매도가능증권 (주석3,4) | 100만 | 4,100만 | 4,000만 | 4,000만 | 4,000만 |
| 나. 장기대여금 | 1.3억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 |
| 2. 유형자산 (주석5,8) | 53.8억 | 41.9억 | 36.8억 | 38.8억 | 38.4억 |
| 가. 토지 (주석10) | 30.3억 | 14.2억 | 17억 | 17억 | 17억 |
| 나. 건물 (주석10) | 22.8억 | 18.9억 | 15억 | 15억 | 15억 |
| 감가상각누계액 (주석15) | -6.9억 | -6.4억 | -6억 | -5.6억 | -4.6억 |
| 다. 기계장치 | 31.8억 | 31.8억 | 32.7억 | 32.1억 | 29억 |
| 감가상각누계액 | -27.6억 | -26.1억 | -25억 | -22.8억 | -20.5억 |
| 라. 차량운반구 | 3,902.6만 | 4,382.8만 | 4,482.8만 | 4,482.8만 | 4,482.8만 |
| 감가상각누계액 | -3,902.1만 | -4,382.2만 | -4,457.6만 | -4,263.2만 | -4,083.4만 |
| 마. 공구와기구 | 1.8억 | 1.7억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 |
| 감가상각누계액 | -1.5억 | -1.2억 | -9,286.6만 | -7,799.5만 | -5,143.1만 |
| 바. 비품 | 1.5억 | 1.4억 | 1.8억 | 1.7억 | 1.7억 |
| 감가상각누계액 | -1.3억 | -1.3억 | -1.6억 | -1.5억 | -1.3억 |
| 사. 시설장치 | 11.8억 | 11억 | 9.4억 | 9.4억 | 9.1억 |
| 감가상각누계액 | -10.3억 | -9.4억 | -9.2억 | -9.1억 | -8.9억 |
| 아. 금형 | 3.5억 | 3.4억 | 5.9억 | 5.4억 | 5.1억 |
| 가. 소프트웨어 (주석17) | - | - | 7,866.4만 | - | - |
| 감가상각누계액 | -3.2억 | -3억 | -5.2억 | -4.8억 | -4.5억 |
| 자. 건설중인자산 | 1.2억 | 6.8억 | 1.9억 | 1.7억 | 7,045.4만 |
| 가. 소프트웨어 (주석16) | - | 5,045.5만 | - | - | - |
| 3. 무형자산 (주석6) | 3,109.6만 | 5,045.7만 | 7,866.6만 | 6,773.8만 | 4,052.3만 |
| 가. 소프트웨어 (주석15) | 3,109.4만 | - | - | 6,773.6만 | 4,052.1만 |
| 나. 산업재산권 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 4. 기타비유동자산 | 11.3억 | 15.5억 | 8,876.8만 | 8,876.8만 | 1.6억 |
| 나. 비유동성이연법인세자산(주석3,16,21) | - | 15.5억 | - | - | - |
| 가. 보증금 (주석15) | 4,398.2만 | 333.2만 | 8,876.8만 | 8,876.8만 | 1.6억 |
| 나. 비유동성이연법인세자산 (주석15) | 10.9억 | - | - | - | - |
| 자산총계 | 232.7억 | 217.3억 | 159.9억 | 162.1억 | 135.9억 |
| Ⅰ. 유 동 부 채 | 44.1억 | 43.5억 | 54.1억 | 50.9억 | 42.9억 |
| 가. 매입채무 (주석3,12) | 4.8억 | 4억 | 4.2억 | 6.1억 | 6.6억 |
| 나. 단기차입금 (주석9,10,12) | 30억 | 30억 | 30억 | 30억 | 22억 |
| 사.유동성금융리스부채 (주석11,14,22) | - | - | 1.4억 | 1.2억 | 2.8억 |
| 다. 미지급금 (주석3,12) | 6.8억 | 6억 | 8.6억 | 7.7억 | 6.7억 |
| 아.유동성장기차입금 (주석10,12,13,14,22) | - | - | 6.6억 | 3.2억 | 2.4억 |
| 라. 예수금 | 3,546.9만 | 2,836.1만 | 3,326.4만 | 2,906.6만 | 2,500.8만 |
| 마. 선수금 | 2,815.8만 | 1.4억 | 8,567.3만 | 5,945.5만 | 4,013.8만 |
| 가. 금융리스부채 (주석10,13,20) | - | - | - | 1.4억 | 2.6억 |
| 바. 미지급비용 | 1.8억 | 1.8억 | 2.2억 | 1.9억 | 1.7억 |
| Ⅱ. 비 유 동 부 채 | 54.7억 | 45.2억 | - | 8억 | 12.4억 |
| 가. 장기차입금 (주석9,11,12,21) | 49.5억 | 40억 | - | 6.6억 | 9.8억 |
| 나. 임대보증금 | 5.2억 | 5.2억 | - | - | - |
| 부채총계 | 98.8억 | 88.7억 | 54.1억 | 58.9억 | 55.3억 |
| Ⅰ. 자 본 금 | 42.5억 | 42.5억 | 42.5억 | 42.5억 | 42.5억 |
| 가. 보통주자본금 (주석20) | 42.5억 | 42.5억 | 42.5억 | 42.5억 | 42.5억 |
| Ⅱ. 자 본 잉 여 금 | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 |
| 가. 주식발행초과금 | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 |
| Ⅲ. 이 익 잉 여 금 | 89.5억 | 84.2억 | 61.4억 | 58.8억 | 36.2억 |
| 가. 미처분이익잉여금 (주석15,21) | 89.5억 | 84.2억 | 61.4억 | 58.8억 | 36.2억 |
| 자본총계 | 133.8억 | 128.6억 | 105.8억 | 103.2억 | 80.6억 |
| 부채및자본총계 | 232.7억 | 217.3억 | 159.9억 | 162.1억 | 135.9억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매 출 액 (주석3) | 110.3억 | 101.8억 | 122.3억 | 136.1억 | 118.5억 |
| 1. 제품매출액 | 101.2억 | 93.4억 | 113.3억 | 125.5억 | 107.6억 |
| 가. 제품국내매출 (주석11) | 87.2억 | - | - | - | - |
| 가. 제품국내매출 (주석12) | - | 79.8억 | - | 112억 | 99.5억 |
| 가. 제품국내매출 (주석13) | - | - | 95.2억 | - | - |
| 나. 제품수출매출 | 14억 | 13.6억 | 18억 | 13.5억 | 8.1억 |
| 2. 상품매출액 | 6.6억 | 6.1억 | 6.4억 | 7.6억 | 8.5억 |
| 가. 상품국내매출 (주석11) | 4억 | - | - | - | - |
| 가. 상품국내매출 (주석12) | - | 4.1억 | - | 5.2억 | 6.9억 |
| 가. 상품국내매출 (주석13) | - | - | 5.1억 | - | - |
| 나. 상품수출매출 | 2.6억 | 2억 | 1.3억 | 2.4억 | 1.6억 |
| 3. 용역매출 | 2.5억 | 2.3억 | 2.6억 | 3억 | 2.4억 |
| 가. 임대수익 | 2.5억 | 2.3억 | - | - | - |
| 가. 용역수익 | - | - | 980.1만 | 5,158.4만 | - |
| 나. 임대수익 | - | - | 2.5억 | 2.5억 | 2.4억 |
| Ⅱ. 매 출 원 가 (주석3) | 67.8억 | 70.9억 | 86.9억 | 91억 | 77.8억 |
| 1. 제품매출원가 | 63.3억 | 66.9억 | 82.9억 | 86.3억 | 70.5억 |
| 가. 기초제품재고액 | 7.1억 | 7.7억 | 4.3억 | 6.2억 | 7.8억 |
| 나. 당기제품제조원가 | 67억 | 73.8억 | 86.4억 | 84.4억 | 69.2억 |
| 계 | 74억 | 81.6억 | 90.6억 | 90.6억 | 76.9억 |
| 다. 타계정에서대체액 | - | - | - | 96.5만 | - |
| 다. 타계정으로대체액 | -5.3억 | -7.6억 | -83.8만 | -448.5만 | -1,983만 |
| 라. 기말제품재고액 | -5.5억 | -7.1억 | -7.7억 | -4.3억 | -6.2억 |
| 2. 상품매출원가 | 4.5억 | 4.1억 | 4억 | 4.7억 | 7.3억 |
| 가. 기초상품재고액 | 1억 | 1.3억 | 7,863.4만 | 6,891.9만 | 1.1억 |
| 나. 당기상품매입액 | 4.1억 | 2.9억 | 3.6억 | 4.2억 | 6.4억 |
| 다. 타계정에서대체액 | 8,202.8만 | 8,663.9만 | 9,427.7만 | 6,323.3만 | 5,430.7만 |
| 계 | 6억 | 5.1억 | 5.3억 | 5.5억 | 8억 |
| 라. 타계정으로대체액 | -4.1만 | -2.1만 | -423.2만 | -9.8만 | -625.4만 |
| 마. 기말상품재고액 | -1.4억 | -1억 | -1.3억 | -7,863.4만 | -6,891.9만 |
| Ⅲ.매출총이익 | 42.5억 | 30.9억 | 35.4억 | 45.1억 | 40.7억 |
| Ⅳ. 판매비와 관리비 | 26.1억 | 24.3억 | 32억 | 21.4억 | 21.3억 |
| 1. 급여 (주석22) | 8.3억 | 8.1억 | 7.9억 | 6.8억 | 7.2억 |
| 2. 상여금 (주석22) | 505만 | 1,198.2만 | 1.1억 | 6,159.7만 | 1,086만 |
| 3. 퇴직급여 (주석14,22) | 1.1억 | 1억 | 1.1억 | 7,976.8만 | 8,134.5만 |
| 4. 복리후생비 (주석22) | 1.3억 | 1.5억 | 1.4억 | 1.1억 | 9,647.6만 |
| 3. 잡급 | - | - | - | - | 32만 |
| 5. 여비교통비 | 4,691.6만 | 4,049.6만 | 4,947.7만 | 4,359.1만 | 3,540만 |
| 6. 업무추진비 | 137만 | - | - | - | - |
| 6. 접대비 | - | 312.9만 | 1,422.5만 | 51.2만 | 23.1만 |
| 7. 통신비 | 513만 | 313.1만 | 319만 | 308.6만 | 316만 |
| 8. 수도광열비 | 28.3만 | 39.7만 | 20.2만 | 141.4만 | 134.4만 |
| 9. 전력비 | 390.6만 | 528.8만 | 3,291.1만 | 2,785.2만 | 2,502.1만 |
| 10.세금과공과 (주석22) | 9,354.3만 | 9,031.8만 | 8,257.5만 | 7,123.8만 | 6,794.3만 |
| 11.대손상각비 | 943.9만 | 609만 | -14.4만 | 2,442.6만 | 2.8억 |
| 12.감가상각비 (주석5,15,22) | 1.3억 | 5,864.3만 | 5,117.1만 | 5,946.9만 | 3,451.1만 |
| 13.무형고정자산상각비(주석6,15,22) | 1,936.1만 | 2,820.8만 | 2,797.2만 | 2,190.2만 | 5,389.6만 |
| 14.임차료 (주석3,22) | 7,372.3만 | 6,842.6만 | 6,641.9만 | 5,958.4만 | 5,314.5만 |
| 15.수선비 | - | 80만 | 305만 | 1,040.3만 | 53만 |
| 16.보험료 | 368.5만 | 364.3만 | 373.6만 | 457.6만 | 387.7만 |
| 17.차량유지비 | 10만 | 102.3만 | 56.6만 | 154.9만 | 338.6만 |
| 18.경상개발비 (주석7,22) | 6.6억 | 6억 | 12.2억 | 5.1억 | 4.3억 |
| 19.운반비 | 3,862.3만 | 3,422.1만 | 4,475만 | 2,927.7만 | 3,485.9만 |
| 20.교육훈련비 | 501.2만 | 58.4만 | 276.8만 | 166.9만 | 15.9만 |
| 21.도서인쇄비 | 51.6만 | 67만 | 86.4만 | 276.1만 | 147만 |
| 22.사무비 | 83.5만 | 63.4만 | 114.5만 | 161.4만 | 157.4만 |
| 23.소모품비 | 1,263.5만 | 1,230.1만 | 875.7만 | 2,111.1만 | 2,061.1만 |
| 24.지급수수료 | 3.4억 | 3.5억 | 3.7억 | 2.7억 | 1.1억 |
| 25.광고선전비 | 4,217.3만 | 3,499.1만 | 4,575.4만 | 1,535.7만 | 2,881.5만 |
| 26.포장비 | 1,353.6만 | 801.5만 | 1,950.5만 | 1,721.2만 | 1,340.3만 |
| 27.판매보증비 | 4,480.5만 | - | - | - | - |
| 27.잡비 | 50만 | 37.6만 | 209.4만 | 872.3만 | 858만 |
| Ⅴ. 영업이익 | 16.4억 | 6.6억 | 3.4억 | 23.7억 | 19.4억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 1.1억 | 1.2억 | 1.8억 | 1.3억 | 1.8억 |
| 1. 이자수익 | 7,653.7만 | 6,394.9만 | 2,834.5만 | 1,472.2만 | 166.9만 |
| 2. 외환차익 | 2,274.9만 | 3,021.8만 | 1,437.5만 | 2,720.4만 | 920.3만 |
| 3. 외화환산이익 (주석17) | - | 189.3만 | 127.5만 | 488.7만 | 599.3만 |
| 4. 대손충당금환입 | 409.1만 | 8.6만 | 301.4만 | - | - |
| 5. 유형자산처분이익 | 72.6만 | 1,445.2만 | 20.3만 | 669.5만 | 545.1만 |
| 6. 전기오류수정이익 | - | 100만 | - | - | - |
| 7. 잡이익 | 991.2만 | 965.1만 | 1.3억 | 7,448.8만 | 4,101만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 7.1억 | 2.5억 | 2.6억 | 2.4억 | 1.5억 |
| 1. 이자비용 | 3.3억 | 2.3억 | 1.8억 | 1.5억 | 1.3억 |
| 2. 단기투자자산처분손실 | - | - | - | -31.5만 | - |
| 2. 외환차손 | 1,917.8만 | 1,512.8만 | 2,653만 | 2,526.7만 | 634.6만 |
| 3. 외화환산손실 | -200.8만 | - | - | - | -1 |
| 4. 기타의대손상각비 | 3억 | 305.1만 | 7.2만 | 303.5만 | - |
| 5. 유형자산폐기손실 | - | -2.1만 | - | - | - |
| 5. 재고자산폐기손실 | -1,334.6만 | -515.7만 | -5,420.1만 | - | - |
| 6. 유형자산처분손실 | - | - | - | -24.2만 | - |
| 6. 매도가능증권손상차손 | 4,000만 | - | - | - | - |
| 6. 잡손실 | -36.9만 | -4,520 | -7.7만 | -6,472.7만 | -1,383.2만 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | 10.4억 | 5.3억 | 2.6억 | 22.6억 | 19.8억 |
| Ⅸ.법인세비용 (주석15) | 5.2억 | -1.6억 | - | - | - |
| Ⅹ.당기순이익 (주석15,18) | 5.3억 | 6.9억 | 2.6억 | 22.6억 | 19.8억 |
| 1.기본주당순이익 | 62 | 81 | - | - | - |
| 2.희석주당순이익 | 62 | 81 | - | - | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금 흐름 | 1.2억 | 3.8억 | 5.2억 | 9.8억 | 8.4억 |
| 1.당기순이익 | 5.3억 | 6.9억 | 2.6억 | 22.6억 | 19.8억 |
| 2.현금의유출이없는비용등의가산 | 9.1억 | 5.4억 | 7.4억 | 7.1억 | 8.9억 |
| 가.대손상각비 | 943.9만 | 609만 | -14.4만 | 2,442.6만 | 2.8억 |
| 나.기타의대손상각비 | 3억 | 305.1만 | 7.2만 | 303.5만 | - |
| 다.감가상각비 | 3.5억 | 3.4억 | 3.8억 | 3.9억 | 4억 |
| 라.무형자산상각비 | 1,936.1만 | 2,820.8만 | 2,797.2만 | 2,190.2만 | 5,389.6만 |
| 마.급여 | 1.6억 | 1.5억 | 2억 | 1.7억 | 1.6억 |
| 바.경상연구비 | 1,285.1만 | 496.2만 | 7,468만 | 2,437.5만 | - |
| 사.외화환산손실 | -200.8만 | - | - | - | -1 |
| 사.재고자산폐기손실 | - | -515.7만 | -5,420.1만 | - | - |
| 아.재고자산폐기손실 | -1,334.6만 | - | - | - | - |
| 아.유형자산폐기손실 | - | -2.1만 | - | - | - |
| 아.유형자산처분손실 | - | - | - | -24.2만 | - |
| 자.매도가능증권손상차손 | 4,000만 | - | - | - | - |
| 자.잡손실 | - | - | - | -6,376.3만 | - |
| 가.외화환산이익 | - | 189.3만 | 127.5만 | 488.7만 | 599.3만 |
| 3.현금의유입이없는수익등의차감 | -481.8만 | -1,805.9만 | -2,023.2만 | -1,379만 | -5,619.8만 |
| 나.대손충당금환입 | 409.1만 | 8.6만 | 301.4만 | - | - |
| 라.전기오류수정이익 | - | 100만 | - | - | - |
| 다.유형자산처분이익 | 72.6만 | 1,445.2만 | 20.3만 | 669.5만 | 545.1만 |
| 마.잡이익 | - | 62.8만 | 1,125.7만 | - | 4,393.7만 |
| 라.이자수익 | - | - | 448.3만 | 220.7만 | 81.7만 |
| 4.영업활동으로인한자산부채의변동 | -13.1억 | -8.3억 | -4.6억 | -19.8억 | -19.7억 |
| 가.매출채권의 감소(증가) | -12.2억 | -4.3억 | 1.5억 | -16.6억 | -8.5억 |
| 나.미수금의 감소(증가) | 1.9억 | 1.1억 | 3억 | -1.4억 | -8,082.3만 |
| 다.미수수익의 감소(증가) | 100.4만 | 123.3만 | - | - | - |
| 마.기타당좌자산의 감소(증가) | - | - | - | - | 32.3만 |
| 라.선급금의 감소(증가) | 3.1억 | -3.1억 | -722.7만 | -363.5만 | 3,525만 |
| 마.선급비용의 감소(증가) | 104.6만 | 116.6만 | 27만 | -60만 | 21.1만 |
| 바.당기법인세자산의 감소(증가) | -190.4만 | -602.7만 | - | - | - |
| 사.유동성이연법인세자산의 감소(증가) | 5,826만 | -8,933.1만 | - | - | - |
| 아.재고자산의 감소(증가) | -10억 | 3.8억 | -6.8억 | -7,766.9만 | -13.1억 |
| 자.비유동성이연법인세자산의 감소(증가) | 4.6억 | -7,039.8만 | - | - | - |
| 차.매입채무의 증가(감소) | 7,962.7만 | -1,571.4만 | -1.9억 | -5,671.5만 | 1.2억 |
| 카.미지급금의 증가(감소) | 8,091만 | -2.6억 | 9,640.1만 | 9,489.5만 | 1.6억 |
| 타.예수금의 증가(감소) | 710.8만 | -490.3만 | 419.8만 | 405.9만 | -259.6만 |
| 가.미수수익의 감소 | - | - | 220.7만 | 81.7만 | 132.1만 |
| 파.선수금의 증가(감소) | -1.1억 | 5,548.7만 | 3,499.2만 | 1,931.7만 | -4,298만 |
| 하.미지급비용의 증가(감소) | -1.5억 | -1.9억 | -1.7억 | -1.6억 | 25.1만 |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금 흐름 | -21.5억 | -8.7억 | -2.1억 | -5.2억 | -2.6억 |
| 라.시설장치의 처분 | - | - | - | 20만 | - |
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 2,795.4만 | 1.8억 | 241.1만 | 7,799.6만 | 677.6만 |
| 나.기계장치의 처분 | - | 1,107.5만 | 20.4만 | 652만 | 400만 |
| 가.단기금융상품의 감소 | 2,000만 | 8,000만 | - | - | - |
| 나.장기대여금의 감소 | 722.7만 | - | - | - | - |
| 라.금형의 처분 | - | 286만 | - | - | - |
| 가.단기금융상품의 증가 | - | - | - | 5,000만 | 1,000만 |
| 마.보증금의 감소 | - | 8,543.6만 | - | 7,045.9만 | - |
| 라.차량운반구의 처분 | 72.7만 | 72.7만 | - | - | 145.5만 |
| 다.차량운반구의 취득 | - | - | - | - | 100만 |
| 가.기계장치의 취득 | - | 542.6만 | 9,758만 | 3.3억 | 1,810만 |
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | -21.8억 | -10.5억 | -2.1억 | -6억 | -2.6억 |
| 바.시설장치의 취득 | - | - | - | 3,700만 | 625만 |
| 가.관계회사단기대여금의 증가 | 6억 | - | - | - | - |
| 라.시설장치의 취득 | - | 1.6억 | - | - | - |
| 아.소프트웨어의 증가 | - | - | 3,890만 | - | - |
| 나.토지의 취득 | 5,425.1만 | - | - | - | - |
| 다.건물의 취득 | 2.3억 | - | - | - | - |
| 자.소프트웨어의 증가 | - | - | - | 5,394.7만 | - |
| 마.공구와기구의 취득 | 914.7만 | 5,418.2만 | 255만 | - | 8,058만 |
| 바.비품의 취득 | 1,408만 | - | 584만 | 449.6만 | 3,404.2만 |
| 사.시설장치의 취득 | 7,319.6만 | - | - | - | - |
| 가.단기차입금의 증가 | - | - | - | 8억 | - |
| 아.금형의 취득 | 330만 | 2,000만 | 4,895만 | 2,740만 | 2,410만 |
| 나.임대보증금의 증가 | - | 5.2억 | - | - | - |
| 자.건설중인자산의 증가 | 11.5억 | 8.1억 | 2,078만 | 9,715.7만 | 7,045.4만 |
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | - | -8억 | -4.4억 | -5.2억 | -13.9억 |
| 차.보증금의 증가 | 4,065만 | - | - | - | 1,970.3만 |
| 가.유동성금융리스부채의 감소 | - | 1.4억 | 1.2억 | 2.8억 | 2.4억 |
| 가.단기차입금의 감소 | - | - | - | - | 11.5억 |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금 흐름 | 9.5억 | 37.2억 | -4.4억 | 2.8억 | -5.9억 |
| 나.유동성장기차입금의 감소 | - | 6.6억 | 3.2억 | 2.4억 | - |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 9.5억 | 45.2억 | - | 8억 | 8억 |
| 가.장기차입금의 증가 | 9.5억 | 40억 | - | - | 8억 |
| Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -10.8억 | 32.3억 | -1.3억 | 7.3억 | -237.5만 |
| Ⅴ.기초의 현금 | 38.3억 | 6억 | 7.3억 | 288만 | 525.4만 |
| Ⅵ.기말의 현금 | 27.5억 | 38.3억 | 6억 | 7.3억 | 288만 |