한신
비상장계속사업자Hanshin Limited
한형수
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 82.3억+22.2% | 67.4억 | 115.7억 | 94.2억 | 115.8억 |
| 영업이익 | -3.6억적자지속 | -19.6억 | -3.1억 | -10.1억 | 3.1억 |
| 당기순이익 | -3.5억적자지속 | -24.7억 | 1.5억 | -10.8억 | 2.2억 |
-4.38%영업이익률
-4.21%순이익률
-1.97%ROA
-6.10%ROE
209.84%부채비율
32.27%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
175.9억자산총액
119.1억부채총계
56.8억자본총계
82.3억매출액
-3.6억영업이익
-3.5억순이익
-4.38%매출액 영업이익률
-4.21%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 81.9억 | 69.6억 | 87.2억 | 78.5억 | 87억 |
| (1) 당좌자산 | 34억 | 24.7억 | 42.5억 | 40.3억 | 50.9억 |
| 1. 현금및현금성자산 | 6,390.4만 | 2.1억 | 1.7억 | 1.5억 | 2.3억 |
| 2. 단기금융상품 (주석 3) | 3.3억 | 1.8억 | 1.8억 | 1.7억 | 1.7억 |
| 3. 매도가능증권 (주석 2) | 115.5만 | 115.5만 | 115.5만 | 115.5만 | 115.5만 |
| 4. 매출채권 (주석 2, 17) | 27.6억 | 17억 | 35억 | 33.6억 | 45.7억 |
| 대손충당금 (주석 2) | -2,763.4만 | -1,695.2만 | -3,505만 | -3,361.4만 | -4,574.9만 |
| 5. 단기대여금 (주석 17) | 1,675.3만 | 3,657.1만 | 6,993.1만 | 6,189.1만 | 3,700만 |
| 6. 미수금 | 2,214만 | 47.2만 | 205.7만 | 184.3만 | 214.9만 |
| 7. 미수수익 | 255.5만 | 199.2만 | 250.2만 | 207.3만 | 77만 |
| 8. 선급금 | 2.1억 | 3.4억 | 3.4억 | 2.9억 | 1.1억 |
| 9. 선급법인세 | 88.4만 | 111.5만 | - | 36.6만 | - |
| 10. 선급비용 | 1,230.8만 | 1,919.8만 | 1,777.3만 | 1,436만 | 1,279.7만 |
| (2)재고자산 (주석 2) | 47.9억 | 44.9억 | 44.7억 | 38.2억 | 36.1억 |
| 1. 상품 | 6.8억 | 6.7억 | 7.4억 | 8.9억 | 7.2억 |
| 2. 제품 | 7.2억 | 7억 | 8.1억 | 6.4억 | 5.6억 |
| 3. 재공품 | 24억 | 21.8억 | 19.7억 | 15.6억 | 15.9억 |
| 4. 원재료 | 9.9억 | 9.4억 | 9.5억 | 7.3억 | 7.3억 |
| II. 비유동자산 | 94억 | 97.4억 | 110억 | 119.6억 | 118.6억 |
| (1) 투자자산 | 25.8억 | 24.2억 | 30억 | 32.8억 | 35.1억 |
| 1. 장기금융상품 (주석 3) | 150만 | 150만 | 150만 | 150만 | 150만 |
| 2. 지분법적용투자주식 (주석 4) | 25.7억 | 24.2억 | 30억 | 31.7억 | 28억 |
| 3. 공제조합출자금 | 100.7만 | 100.3만 | 100만 | - | - |
| (2) 유형자산 (주석 2, 5, 7) | 51.2억 | 50.4억 | 51.2억 | 53억 | 51.5억 |
| 3. 동업기업출자금 | - | - | - | 1.1억 | 7.2억 |
| 1. 토지 | 39.6억 | 38.9억 | 38.4억 | 40.3억 | 37.2억 |
| 2. 건물 | 11.2억 | 11.2억 | 11.2억 | 10.2억 | 10.2억 |
| 감가상각누계액 | -7.8억 | -7.7억 | -7.4억 | -7.2억 | -7억 |
| 3. 기계장치 | 16.9억 | 17.6억 | 17.6억 | 17.6억 | 17.6억 |
| 감가상각누계액 | -10.8억 | -11.2억 | -10.6억 | -10억 | -9.5억 |
| 4. 차량운반구 | 1.4억 | 1억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.8억 |
| 감가상각누계액 | -6,358만 | -7,679만 | -9,594.8만 | -8,753만 | -8,384.1만 |
| 5. 공구와기구 | 2,258.1만 | 3,761.7만 | 3,761.7만 | 3,761.7만 | 3,353.8만 |
| 감가상각누계액 | -2,004.3만 | -3,422.2만 | -3,336.4만 | -3,250.6만 | -3,171.5만 |
| 6. 비품 | 1.5억 | 1.8억 | 1.7억 | 1.6억 | 1.6억 |
| 감가상각누계액 | -1억 | -1.4억 | -1.3억 | -1.3억 | -1.2억 |
| 7. 금형 | 3,950.7만 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 |
| 감가상각누계액 | -1,861.3만 | -1.3억 | -1.3억 | -1.2억 | -1.2억 |
| 8. 시설장치 | 3.4억 | 4억 | 3.9억 | 3.8억 | 3.8억 |
| 감가상각누계액 | -2.8억 | -3.3억 | -3.1억 | -2.9억 | -2.7억 |
| (3) 무형자산 (주석 6) | 10.4억 | 16.1억 | 22.2억 | 25.3억 | 23.2억 |
| 1. 개발비 | 10.4억 | 16.1억 | 22.2억 | 25.3억 | 23.2억 |
| (4) 기타비유동자산 | 6.6억 | 6.6억 | 6.6억 | 8.5억 | 8.7억 |
| 1. 보증금 | 3억 | 3억 | 3억 | 3.1억 | 3.3억 |
| 2. 예치금 | 1.7만 | 1.7만 | 1.7만 | 750만 | 1.7만 |
| 2. 예치금 | - | - | - | 1.7만 | - |
| 4. 회원권 | 2억 | 2억 | 2억 | 5.4억 | 5.4억 |
| 3. 전신전화가입권 | - | 18.2만 | 18.2만 | 18.2만 | 18.2만 |
| 5. 장기성매출채권 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 | - | - |
| 자산총계 | 175.9억 | 167억 | 197.2억 | 198.1억 | 205.6억 |
| I. 유동부채 | 104.6억 | 66.6억 | 74.9억 | 92.5억 | 73.8억 |
| 1. 매입채무 (주석 9, 17) | 13.7억 | 9억 | 21.2억 | 18억 | 24.5억 |
| 2. 단기차입금 (주석 2, 8) | 53.7억 | 43억 | 38.5억 | 37.5억 | 38.4억 |
| 3. 미지급금 (주석 9) | 1.8억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.9억 | 2.9억 |
| 4. 선수금 | 369.6만 | 326.7만 | 3,681.7만 | 3,737.7만 | 4,367.7만 |
| 5. 예수금 | 3,127.2만 | 3,215.7만 | 3,198.4만 | 3,095.6만 | 3,040.9만 |
| 6. 미지급배당금 | 6,957.8만 | 2.1억 | 1억 | 1.3억 | - |
| 7. 부가세예수금 | 7,755.9만 | 3,561.5만 | 1.1억 | 1억 | 9,445.9만 |
| 8. 유동성장기차입금 (주석 8) | 33.6억 | 10.2억 | 10.7억 | 32.1억 | 6.3억 |
| II. 비유동부채 | 14.6억 | 41.7억 | 38.4억 | 14.3억 | 34.7억 |
| 7. 미지급법인세 | - | - | 98.7만 | - | 1,345.7만 |
| 1. 장기차입금 (주석 8) | 4.8억 | 30.3억 | 27.6억 | 5.5억 | 27.4억 |
| 2. 퇴직급여충당부채 (주석 2, 10) | 12억 | 13.5억 | 12.7억 | 11.6억 | 9.9억 |
| 국민연금전환금 | -507.6만 | -507.6만 | -507.6만 | -507.6만 | -507.6만 |
| 퇴직연금운용자산 | -3.3억 | -3.3억 | -3.1억 | -2.7억 | -2.5억 |
| 3. 임대보증금 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | - | - |
| 부채총계 | 119.1억 | 108.4억 | 113.3억 | 106.8억 | 108.5억 |
| I. 자본금 (주석 1, 12) | 8억 | 8억 | 8억 | 8억 | 8억 |
| 1. 보통주자본금 | 8억 | 8억 | 8억 | 8억 | 8억 |
| II. 기타포괄손익누계액 | 45.6억 | 44억 | 43.2억 | 47.3억 | 40.6억 |
| 1. 유형자산평가이익(주석 5) | 36.1억 | 35.3억 | 34.9억 | 36.7억 | 33.7억 |
| 2. 지분법자본변동 (주석 4) | 9.6억 | 8.7억 | 8.3억 | 10.6억 | 6.9억 |
| III. 이익잉여금 | 3.1억 | 6.6억 | 32.8억 | 36.1억 | 48.4억 |
| 1. 이익준비금 | 1.3억 | 1.3억 | 6,500만 | 6,500만 | 5,000만 |
| 2. 기업합리화적립금 | 8,498.1만 | 8,498.1만 | 8,498.1만 | 8,498.1만 | 8,498.1만 |
| 3. 미처분이익잉여금 (주석 13) | 9,990.9만 | 4.5억 | 31.3억 | 34.6억 | 47억 |
| 자본총계 | 56.8억 | 58.6억 | 83.9억 | 91.4억 | 97억 |
| 부채및자본총계 | 175.9억 | 167억 | 197.2억 | 198.1억 | 205.6억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 (주석 17) | 82.3억 | 67.4억 | 115.7억 | 94.2억 | 115.8억 |
| 1. 상품매출액 | 12.7억 | 12.7억 | 34억 | 25.5억 | 27.6억 |
| 2. 제품매출액 | 68.1억 | 53.1억 | 81.6억 | 68.6억 | 87.4억 |
| 3. 임대료수입 | 1.4억 | 1.4억 | - | - | 6,821.3만 |
| 4. 기타매출 | 997.8만 | 749.6만 | 1,442.1만 | 1,038.2만 | 967.4만 |
| II. 매출원가 (주석 17) | 66.8억 | 63.6억 | 97.1억 | 82.5억 | 93.9억 |
| (1) 상품매출원가 | 10.5억 | 11.3억 | 30억 | 22.2억 | 24억 |
| 1. 기초상품재고액 | 6.7억 | 7.4억 | 8.9억 | 7.2억 | 4.4억 |
| 2. 당기상품매입액 | 10.6억 | 10.6억 | 28.5억 | 23.9억 | 26.8억 |
| 계 | 17.3억 | 18억 | 37.4억 | 31.1억 | 31.2억 |
| 3. 기말상품재고액 | -6.8억 | -6.7억 | -7.4억 | -8.9억 | -7.2억 |
| (2) 제품매출원가 | 56.3억 | 52.3억 | 67.1억 | 60.3억 | 69.9억 |
| 1. 기초제품재고액 | 7억 | 8.1억 | 6.4억 | 5.6억 | 3.8억 |
| 2. 당기제품제조원가 | 56.5억 | 51.3억 | 68.8억 | 61억 | 71.8억 |
| 계 | 63.5억 | 59.3억 | 75.2억 | 66.7억 | 75.5억 |
| 3. 기말제품재고액 | -7.2억 | -7억 | -8.1억 | -6.4억 | -5.6억 |
| III.매출총이익 | 15.5억 | 3.8억 | 18.6억 | 11.8억 | 21.9억 |
| IV. 판매비와관리비 (주석 16) | 19.1억 | 23.4억 | 21.7억 | 21.8억 | 18.8억 |
| 1. 급여 | 10.8억 | 11.7억 | 11.4억 | 12.4억 | 10.7억 |
| 2. 퇴직급여 | - | 1.5억 | 9,924.9만 | 1.9억 | 1.7억 |
| 3. 복리후생비 | 9,814.7만 | 1.4억 | 1.5억 | 1억 | 9,544만 |
| 4. 여비교통비 | 1,516.3만 | 2,252.8만 | 2,908만 | 2,855.9만 | 2,215.8만 |
| 5. 차량유지비 | 2,436.2만 | 2,523.3만 | 2,692.7만 | 2,700.9만 | 2,282.9만 |
| 6. 통신비 | 1,196만 | 1,424.8만 | 1,336.5만 | 1,403.5만 | 1,300.7만 |
| 7. 수도광열비 | 662.6만 | 58.3만 | 51.5만 | 41.6만 | - |
| 8. 감가상각비 | 1,865.7만 | 1,115.5만 | 1,596.5만 | 1,648.1만 | 2,037.8만 |
| 9. 수선비 | 1,394.2만 | 584.5만 | 757.6만 | 1,423.3만 | 116.5만 |
| 10. 세금과공과 | 1,653.9만 | 2,489.5만 | 2,906.5만 | 1,626.3만 | 1,587.8만 |
| 11. 보험료 | 447.2만 | 600.7만 | 529.4만 | 742.9만 | 185.6만 |
| 12. 접대비 | 1.5억 | 2.8억 | 2.6억 | 1.3억 | 1.3억 |
| 13. 차량임차료 | 7,138.6만 | 1.3억 | 1.2억 | 9,124.1만 | 3,781만 |
| 14. 광고선전비 | 9,015.6만 | 4,279.3만 | 6,089.3만 | 1.1억 | 6,627.6만 |
| 15. 소모품비 | 525.5만 | 643.8만 | 790.6만 | 608.8만 | 1,600만 |
| 16. 지급수수료 | 1.4억 | 1.2억 | 1.2억 | 9,257.3만 | 8,453.3만 |
| 17. 도서인쇄비 | 101.8만 | 85.3만 | 64.8만 | 118.2만 | 86.5만 |
| 18. 수출경비 | 50.4만 | 26.2만 | 93.7만 | 212.6만 | 48만 |
| 19. 해외출장비 | 1.1억 | 1.4억 | 2,366.2만 | 2,494.5만 | 3,233.8만 |
| 20. 포장비 | 567.4만 | 527.7만 | 640.8만 | 814.4만 | 1,440.1만 |
| 21. 교육훈련비 | 1,484.4만 | 2,012만 | 1,004.4만 | 1,736.5만 | 1,061.7만 |
| 22. 운반비 | 2,731.1만 | 2,183.3만 | 4,661.9만 | 4,167.2만 | 4,993.4만 |
| 23. 대손상각비 | 1,068.2만 | - | 143.6만 | - | 643.5만 |
| 24. 잡비 | 251.2만 | 438만 | 153.5만 | 395.5만 | 183만 |
| V. 영업이익(손실) | -3.6억 | -19.6억 | -3.1억 | -10.1억 | 3.1억 |
| VI. 영업외수익 | 4.7억 | 5.5억 | 10.1억 | 2.7억 | 1.3억 |
| 1. 이자수익 | 1,496.3만 | 1,814.6만 | 1,742.2만 | 833.8만 | 1,197.8만 |
| 2. 동업기업배당금 | 1.5억 | 1.9억 | 6.6억 | - | - |
| 3. 배당금수익 | 4,600 | 1.3만 | - | - | - |
| 4. 외환차익 | 201.9만 | 152.5만 | 338.7만 | 674.3만 | 916.4만 |
| 5. 외화환산이익 (주석 9) | 30.1만 | 5.5만 | 20.9만 | 77.2만 | 421.7만 |
| 6. 대손충당금환입 | - | 1,809.8만 | - | 1,213.5만 | 221.8만 |
| 7. 유형자산처분이익 | - | 262.5만 | - | - | 171.1만 |
| 8. 지분법이익 (주석 4) | 7,056.4만 | - | 8,226.3만 | 5,100.6만 | 7,719.4만 |
| 9. 국고보조금 | 2.2억 | 2.7억 | 2.3억 | 1.8억 | 1,847.1만 |
| 10. 잡이익 | 1,080.4만 | 4,396.8만 | 807.3만 | 582.9만 | 686.9만 |
| VII. 영업외비용 | 4.5억 | 10.5억 | 5.5억 | 3.4억 | 2.1억 |
| 1. 이자비용 | 4.5억 | 4.6억 | 5.5억 | 3억 | 1.9억 |
| 2. 기부금 | 190만 | 190만 | - | 190만 | 190만 |
| 3. 외환차손 | 68만 | 128.3만 | 127.8만 | 248.9만 | 308.2만 |
| 5. 유형자산처분손실 | - | - | - | -3,235.6만 | - |
| 4. 외화환산손실 (주석 9) | - | -1.7만 | -121 | -1.2만 | -45.8만 |
| 5. 지분법손실 (주석 4) | - | -5.9억 | - | - | - |
| IX. 법인세등 (주석 2) | - | - | 191.5만 | 457.9만 | 1,409.9만 |
| 6. 잡손실 | -177.2만 | -386.3만 | -421.8만 | -291.5만 | -1,751.4만 |
| VIII. 법인세차감전순이익(손실) | -3.5억 | -24.7억 | 1.5억 | -10.8억 | 2.3억 |
| X. 당기순이익(손실) (주석 2) | -3.5억 | -24.7억 | 1.5억 | -10.8억 | 2.2억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로인한현금흐름 | -7.5억 | -5.5억 | 1,645.2만 | -3.8억 | -6.2억 |
| 1. 당기순이익(손실) | -3.5억 | -24.7억 | 1.5억 | -10.8억 | 2.2억 |
| 2. 현금의유출이없는비용등의가산 | 6.9억 | 15.1억 | 7.1억 | 6.4억 | 5.9억 |
| 가. 감가상각비 | 1.1억 | 1.1억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.3억 |
| 나. 무형자산상각비 | 5.7억 | 6.1억 | 4.6억 | 2.5억 | 2.5억 |
| 다. 퇴직급여 | - | 1.9억 | 1.2억 | 2.4억 | 2.1억 |
| 라. 대손상각비 | 1,068.2만 | - | 143.6만 | - | 643.5만 |
| 마. 외화환산손실 | - | -1.7만 | - | -1.2만 | -45.8만 |
| 바. 지분법손실 | - | -5.9억 | - | - | - |
| 바. 유형자산처분손실 | - | - | - | -3,235.6만 | - |
| 바. 잡손실 | - | - | - | - | -2만 |
| 3. 현금의유입이없는수익등의차감 | -7,086.5만 | -2,077.7만 | -8,247.2만 | -2,975.4만 | -5,717.9만 |
| 가. 외화환산이익 | -30.1만 | -5.5만 | -20.9만 | -77.2만 | -421.7만 |
| 나. 지분법이익 | -7,056.4만 | - | -8,226.3만 | -1,684.6만 | -4,903.4만 |
| 다. 유형자산처분이익 | - | -262.5만 | - | - | -171.1만 |
| 라. 대손충당금환입 | - | -1,809.8만 | - | -1,213.5만 | -221.8만 |
| 4. 영업활동으로인한자산부채의변동 | -10.3억 | 4.3억 | -7.6억 | 8,768.8만 | -13.8억 |
| 가. 매출채권의 감소 (증가) | -10.7억 | 18.1억 | -3.1억 | 12.1억 | -4.2억 |
| 나. 미수금의 감소 (증가) | -2,166.7만 | 158.5만 | -21.4만 | 30.6만 | 992.2만 |
| 다. 미수수익의 감소 (증가) | -56.3만 | 51만 | -42.9만 | -130.3만 | -7.4만 |
| 라. 예치금의 감소 (증가) | - | - | 750만 | -750만 | - |
| 라. 선급금의 감소 (증가) | 1.3억 | -32.7만 | -4,898.7만 | -1.9억 | -3,575.7만 |
| 마. 선급법인세의 감소 (증가) | 23.1만 | -111.5만 | 36.6만 | -36.6만 | 46.1만 |
| 바. 선급비용의 감소 (증가) | 689만 | -142.5만 | -341.3만 | -156.2만 | -99.9만 |
| 사. 재고자산의 감소 (증가) | -3억 | -2,399.2만 | -6.5억 | -2.1억 | -7.9억 |
| 아. 매입채무의 증가 (감소) | 4.8억 | -12.2억 | 3.2억 | -6.5억 | -1.5억 |
| 자. 미지급금의 증가 (감소) | 1,402.3만 | -102.9만 | -2,542.9만 | -9,722만 | 4,227.3만 |
| 차. 예수금의 증가 (감소) | -88.4만 | 17.3만 | 102.7만 | 54.7만 | 570.7만 |
| 타. 미지급배당금의 증가 (감소) | -1.4억 | - | - | - | - |
| 타. 미지급법인세의 증가 (감소) | - | -98.7만 | 98.7만 | -1,345.7만 | 1,057.3만 |
| 파. 부가세예수금의 증가 (감소) | 4,194.4만 | -7,926.2만 | 1,455.6만 | 586.1만 | 5,635.3만 |
| 파. 미지급배당금의 증가 (감소) | - | 1.1억 | -2,270.8만 | 1.3억 | - |
| 하. 선수금의 증가 (감소) | 42.9만 | -3,355만 | -56만 | -630만 | -2,617.3만 |
| 하. 퇴직연금운용자산의 감소 (증가) | - | - | - | - | -3,121.2만 |
| 거. 퇴직연금운용자산의 감소 (증가) | -756.6만 | - | - | - | - |
| 너. 퇴직금의 지급 | -1.6억 | -1.2억 | -2,533.5만 | -6,489.4만 | -4,179.3만 |
| 너. 퇴직연금운용자산의 감소 (증가) | - | -1,902.5만 | -1,839.5만 | -2,291.1만 | - |
| II. 투자활동으로인한현금흐름 | -2.5억 | 6,841.1만 | 2억 | 1.5억 | 782.2만 |
| 1. 투자활동으로인한현금유입액 | 2,000만 | 8,752만 | 4.9억 | 6.4억 | 4.1억 |
| 가. 단기대여금의 감소 | 1,981.8만 | 3,336만 | - | - | 2.5억 |
| 가. 지분법적용투자주식의 배당 | - | - | 3,416만 | - | - |
| 나. 단기금융상품의 감소 | - | - | - | - | 1.1억 |
| 나. 동업기업출자금의 감소 | - | - | 1.1억 | - | - |
| 다. 장기금융상품의 감소 | - | - | - | - | 2,300만 |
| 나. 지분법적용투자주식의 배당 | - | 3,416만 | - | - | - |
| 라. 전신전화가입권의 감소 | 18.2만 | - | - | - | - |
| 라. 회원권의 감소 | - | - | 3.4억 | - | - |
| 2. 투자활동으로인한현금유출액 | -2.7억 | -1,910.9만 | -3억 | -4.9억 | -4.1억 |
| 라. 차량운반구의 처분 | - | 2,000만 | - | 1,000만 | 171.2만 |
| 마. 보증금의 감소 | - | - | 1,052만 | 2,100만 | - |
| 가. 단기금융상품의 증가 | -1.5억 | -600.6만 | -496.3만 | -185.7만 | - |
| 라. 동업기업출자금의 감소 | - | - | - | 6.1억 | 3,600만 |
| 나. 공제조합출자금의 증가 | -4,600 | - | - | - | - |
| 가. 단기대여금의 증가 | - | - | -804만 | -2,489.1만 | - |
| 다. 기계장치의 취득 | -2,515만 | - | - | - | - |
| 라. 차량운반구의 취득 | -6,441.7만 | - | -453만 | - | -2,256.3만 |
| 마. 비품의 취득 | -1,479.2만 | -270만 | -1,062.2만 | -321.6만 | -2,471.6만 |
| 라. 건물의 취득 | - | - | -9,600만 | - | - |
| 바. 시설장치의 취득 | -1,060만 | - | - | - | - |
| 다. 공제조합출자금의 증가 | - | -2,700 | -100만 | - | - |
| III. 재무활동으로인한현금흐름 | 8.5억 | 5.2억 | -1.9억 | 1.5억 | 5억 |
| 1. 재무활동으로인한현금유입액 | 10.7억 | 6.7억 | 2.9억 | 3.9억 | 6.4억 |
| 가. 단기차입금의 차입 | 10.7억 | 4.5억 | 9,811.5만 | - | 6.4억 |
| 아. 시설장치의 취득 | - | - | -1,400만 | - | -2,320만 |
| 마. 공구와기구의 취득 | - | - | - | -407.9만 | - |
| 사. 금형의 취득 | - | - | - | - | -3,581.3만 |
| 사. 시설장치의 취득 | - | -1,040만 | - | - | - |
| 자. 개발비의 지출 | - | - | -1.6억 | - | -3억 |
| 2. 재무활동으로인한현금유출액 | -2.1억 | -1.5억 | -4.8억 | -2.4억 | -1.4억 |
| 가. 장기차입금의 상환 | -2.1억 | - | - | - | -3,000만 |
| 아. 개발비의 지출 | - | - | - | -4.6억 | - |
| IV. 현금의 증가(감소) (I + II + III) | -1.5억 | 3,727.9만 | 1,927.7만 | -7,932.8만 | -1.1억 |
| V. 기초의 현금 | 2.1억 | 1.7억 | 1.5억 | 2.3억 | 3.5억 |
| 나. 장기차입금의 차입 | - | 2.2억 | 7,072만 | 3.9억 | - |
| 다. 임대보증금의 증가 | - | - | 1.2억 | - | - |
| VI. 기말의 현금 | 6,390.4만 | 2.1억 | 1.7억 | 1.5억 | 2.3억 |
| 가. 단기차입금의 감소 | - | - | - | -9,009.4만 | - |
| 나. 임대보증금의 감소 | - | - | - | - | -1.1억 |
| 나. 배당금의 지급 | - | 1.5억 | -4.8억 | -1.5억 | - |