해피엘앤비
비상장계속사업자Happy L&B
김두상
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 302억+21.4% | 248.8억 | 195.9억 | 188.8억 | 159.5억 |
| 영업이익 | 19.4억+63.0% | 11.9억 | 10억 | -2억 | -3.9억 |
| 당기순이익 | 8.4억-43.7% | 14.9억 | 1.8억 | -5.7억 | -3억 |
6.44%영업이익률
2.79%순이익률
2.11%ROA
5.81%ROE
174.77%부채비율
36.39%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
398.1억자산총액
253.2억부채총계
144.9억자본총계
302억매출액
19.4억영업이익
8.4억순이익
6.44%매출액 영업이익률
2.79%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 148.8억 | 149.4억 | 117.5억 | 103.7억 | 89.1억 |
| (1)당좌자산 | 122.9억 | 126.5억 | 96.3억 | 81.5억 | 67.4억 |
| 현금및현금성자산 | 3,165.3만 | 1.7억 | 425.1만 | 3,588.6만 | 687.4만 |
| 매출채권(주석12,17,21) | 145.3억 | 141.2억 | 117.3억 | 108.5억 | 95.3억 |
| 대손충당금 | -33.5억 | -34.1억 | -30억 | -30.5억 | -30.4억 |
| 미수금 | 1.4억 | 2.5억 | 1.8억 | 1.2억 | 2,268.3만 |
| 대손충당금 | -103.7만 | -116.4만 | -112.5만 | -28.3만 | -23.3만 |
| 선급금 | 8.6억 | 14.7억 | 6.9억 | 1.8억 | 2억 |
| 선급비용 | 1,400.8만 | 1,141.8만 | 1,434.6만 | 1,379.4만 | 1,579.2만 |
| 선급법인세 | 3,520 | - | 90.1만 | - | - |
| 단기대여금(주석17) | 5,255.3만 | 3,555.3만 | 1,710만 | 500만 | - |
| (2)재고자산 | 26억 | 23억 | 21.1억 | 22.1억 | 21.7억 |
| 평가손실충담금 | - | - | - | -4,294만 | -6,364.4만 |
| 상품 | 2.9억 | 3.8억 | 3.6억 | 4.4억 | 3억 |
| 평가손실충당금 | -1.3억 | -1.8억 | -1.3억 | - | - |
| 평가손실충담금 | - | - | - | -179만 | -748만 |
| 제품 | 2.7억 | 2.3억 | 1.3억 | 2.4억 | 2.5억 |
| 평가손실충당금 | -409.7만 | -321.6만 | -1,334.8만 | - | - |
| 평가손실충담금 | - | - | - | -1.6억 | -1.5억 |
| 원재료 | 16.1억 | 14.8억 | 13.2억 | 11.2억 | 11.6억 |
| 평가손실충당금 | -1.8억 | -2.3억 | -2억 | - | - |
| 부재료 | 4.4억 | 4.6억 | 3.6억 | 2.9억 | 3.3억 |
| 평가손실충담금 | - | - | - | -1,489.3만 | -4,175.7만 |
| 재공품 | 3억 | 2.3억 | 3.5억 | 3.4억 | 3.9억 |
| 평가손실충당금 | -629.5만 | -4,832.7만 | -3,271.9만 | - | - |
| 평가손실충당금 | - | -2,465.6만 | -2,628.5만 | - | - |
| Ⅱ. 비유동자산 | 249.3억 | 241.5억 | 243.9억 | 197.7억 | 203.4억 |
| (1)투자자산 | 1,852만 | 3,260만 | 3,260만 | 9,361.5만 | 8,592만 |
| 장기금융상품 | 200만 | 200만 | 200만 | 9,361.5만 | 4,992만 |
| 만기보유증권(주석5) | 1,652만 | 3,060만 | 3,060만 | - | 3,600만 |
| (2)유형자산(주석6,7,18,19) | 247.2억 | 239억 | 241.5억 | 195.6억 | 201억 |
| 토지 | 185.4억 | 185.4억 | 185.4억 | 131억 | 131억 |
| 건물 | 51억 | 51억 | 51억 | 51억 | 51억 |
| 감가상각누계액 | -21.5억 | -20.2억 | -18.9억 | -17.7억 | -16.4억 |
| 구축물 | 4,300만 | 4,300만 | 4,300만 | 4,300만 | 4,300만 |
| 감가상각누계액 | -4,299.9만 | -4,299.9만 | -4,299.9만 | -3,924.1만 | -3,615.2만 |
| 기계장치 | 50.8억 | 37.5억 | 32.7억 | 30억 | 25.3억 |
| 기계장치국고보조금 | -3,705.2만 | -6,749만 | -9,189.7만 | -2,066.1만 | -1,835.6만 |
| 감가상각누계액 | -34.4억 | -30.5억 | -26.5억 | -22.8억 | -18억 |
| 차량운반구 | 1.3억 | 1.3억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.8억 |
| 공구와기구국고보조금 | - | - | - | -805만 | -1,280.6만 |
| 감가상각누계액 | -1.2억 | -1.1억 | -1.4억 | -1.3억 | -1.5억 |
| 공구와기구 | 4.6억 | 4.7억 | 4.7억 | 4.6억 | 4.5억 |
| 감가상각누계액 | -4.5억 | -4.5억 | - | - | - |
| 비품 | 7.9억 | 7.6억 | 7.4억 | 7.3억 | 7.2억 |
| 감가상각누계액 | -7.6억 | -7.3억 | -7.2억 | -6.9억 | -6.7억 |
| 시설장치 | 25.8억 | 24.3억 | 24.3억 | 24억 | 18.2억 |
| 시설장치국고보조금 | -141.3만 | -37만 | -67.4만 | -122.9만 | -223.8만 |
| 감가상각누계액 | -23.4억 | -22.4억 | -4.3억 | -4.1억 | -3.6억 |
| 입목 | 3,395.9만 | 3,395.9만 | 3,395.9만 | 3,395.9만 | 3,395.9만 |
| 감가상각누계액 | -2,083.7만 | -1,980.4만 | -20.6억 | -17.6억 | -12.9억 |
| 건설중인자산국고보조금 | - | - | - | -1.2억 | - |
| 건설중인자산 | 13.3억 | 13.8억 | 14.4억 | 18억 | 21.3억 |
| (3)무형자산(주석8) | 6,137.7만 | 8,785.1만 | 1.5억 | 5,965.6만 | 8,575.4만 |
| 영업권 | 4,000 | 306.6만 | 2,144.4만 | 3,982.2만 | 5,820만 |
| 산업재산권 | 5.4만 | 5.4만 | 5.4만 | 5.4만 | 5.4만 |
| 개발비 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 소프트웨어 | 1.4억 | 1.9억 | 2.5억 | 2,605.5만 | 2,749.2만 |
| 소프트웨어국고보조금 | - | - | - | -628.3만 | - |
| 국고보조금 | -7,747.2만 | -1.1억 | -1,868.9만 | -1,748.7만 | -1,619만 |
| (4)기타비유동자산 | 1.3억 | 1.3억 | 5,543.4만 | 5,393.4만 | 6,626.7만 |
| 보증금 | 1.3억 | 1.3억 | 5,543.4만 | 5,393.4만 | 6,626.7만 |
| 국고보조금 | - | - | -1.1억 | - | - |
| 자산총계 | 398.1억 | 390.9억 | 361.4억 | 301.4억 | 292.4억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 211.3억 | 227.3억 | 208.5억 | 223.9억 | 185.9억 |
| 매입채무(주석 10,12,17) | 48.3억 | 49억 | 35.4억 | 31.3억 | 21.9억 |
| 미지급금(주석10) | 10.3억 | 8.1억 | 10.2억 | 9.8억 | 7.6억 |
| 예수금 | 2,035.1만 | 3,251.5만 | 2,411.9만 | 2,388.8만 | 2,074.4만 |
| 단기차입금(주석 10,17,19,20) | 145.1억 | 149.9억 | 151.5억 | 149.5억 | 152.7억 |
| 선수금 | 3.3억 | 4.4억 | 2.7억 | 4.7억 | 1.9억 |
| 미지급비용(주석10) | 1.2억 | 1.2억 | 1.6억 | 1.9억 | 1.4억 |
| 유동성장기차입금(주석10) | 2.9억 | 6억 | 6.8억 | 16.4억 | - |
| 유동성장기미지급금(주석9,10) | - | - | - | 844.7만 | 1,524.6만 |
| 유동성사채(주석10) | - | 8.5억 | - | 10억 | - |
| 유동성사채할인발행차금(주석10) | - | -29.1만 | - | -47.6만 | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | 41.9억 | 27.2억 | 31.4억 | 12.2억 | 35.5억 |
| 사채(주석10) | 5.9억 | - | 8.5억 | - | 10억 |
| 장기미지급금(주석9,10) | - | - | - | - | 844.7만 |
| 사채할인발행차금(주석10) | -73.7만 | - | -98.8만 | - | -162만 |
| 장기차입금(주석10,19) | 21.7억 | 16.6억 | 12.9억 | 4.7억 | 19.5억 |
| 임대보증금(주석10) | 2,000만 | 2,000만 | 2,000만 | 2,000만 | 2,000만 |
| 퇴직급여충당부채(주석11) | 14.1억 | 10.3억 | 9.8억 | 7.3억 | 5.8억 |
| 부채총계 | 253.2억 | 254.5억 | 239.9억 | 236.1억 | 221.4억 |
| Ⅰ. 자본금(주석13) | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 |
| 보통주자본금 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 3.9억 | 3.9억 | 3.9억 | 3.9억 | 3.9억 |
| 자기주식처분이익 | 3.9억 | 3.9억 | 3.9억 | 3.9억 | 3.9억 |
| Ⅲ. 자본조정 | -16.8억 | -16.8억 | -16.8억 | -16.8억 | -16.8억 |
| 자기주식(주석13) | -16.8억 | -16.8억 | -16.8억 | -16.8억 | -16.8억 |
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 174억 | 174억 | 174억 | 119.6억 | 119.6억 |
| 재평가잉여금(주석6) | 174억 | 174억 | 174억 | - | - |
| Ⅴ. 이익잉여금(결손금) | -26.2억 | -34.6억 | -49.6억 | -51.4억 | -45.7억 |
| 재평가잉여금(주석5) | - | - | - | 119.6억 | 119.6억 |
| 미처분이익잉여금(미처리결손금)(주석14) | -26.2억 | -34.6억 | -49.6억 | -51.4억 | -45.7억 |
| 자본총계 | 144.9억 | 136.5억 | 121.5억 | 65.3억 | 71억 |
| 부채및자본총계 | 398.1억 | 390.9억 | 361.4억 | 301.4억 | 292.4억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 302억 | 248.8억 | 195.9억 | 188.8억 | 159.5억 |
| 상품매출액(주석17) | 11.8억 | 18.4억 | 10.9억 | 17.4억 | 14.9억 |
| 제품매출액(주석17) | 287.9억 | 227.5억 | 182.4억 | 168.7억 | 142억 |
| 임대료수입 | 1.3억 | 1.8억 | 1.6억 | - | - |
| 임대료수입(주석18) | - | - | - | 1.3억 | 1.2억 |
| 수입수수료 | 9,724.3만 | 1.1억 | 1.1억 | 1.2억 | 1.4억 |
| Ⅱ. 매출원가 | 230.9억 | 187.3억 | 144.3억 | 151억 | 122.9억 |
| (1) 상품매출원가 | 8.7억 | 12.6억 | 9.8억 | 13.7억 | 12.9억 |
| 기초상품재고액 | 3.8억 | 3.6억 | 4.4억 | 3억 | 5.4억 |
| 당기상품매입액 | 8.3억 | 12.4억 | 8.5억 | 15.4억 | 10.5억 |
| 타계정에서대체액 | - | 4,515.9만 | 8,809만 | - | 3,027.4만 |
| 타계정으로대체액 | -5,394.3만 | -224.7만 | -4,044.8만 | -2,744.1만 | -3,325.8만 |
| 기말상품재고액 | -2.9억 | -3.8억 | -3.6억 | -4.4억 | -3억 |
| (2) 제품매출원가 | 222.2억 | 174.7억 | 134.4억 | 137.3억 | 110억 |
| 기초제품재고액 | 2.3억 | 1.3억 | 2.4억 | 2.5억 | 3.6억 |
| 당기제품제조원가(주석17) | 222.8억 | 176억 | 133.4억 | 137.6억 | 109.3억 |
| 타계정에서대체액 | 88.2만 | 5.5만 | 1,155.8만 | - | 85.4만 |
| 타계정으로대체액 | -2,605.8만 | -2,619.9만 | -1,966.3만 | -3,463.8만 | -4,412.4만 |
| 기말제품재고액 | -2.7억 | -2.3억 | -1.3억 | -2.4억 | -2.5억 |
| 관세환급금 | - | - | - | - | -95.3만 |
| Ⅲ.매출총이익 | 71.1억 | 61.5억 | 51.6억 | 37.8억 | 36.6억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 51.7억 | 49.6억 | 41.7억 | 39.8억 | 40.5억 |
| 급여 | 18.3억 | 15.5억 | 12.7억 | 11억 | 11.5억 |
| 퇴직급여 | 3.1억 | 1.9억 | 1.9억 | 2억 | 1.9억 |
| 복리후생비 | 2.5억 | 2.3억 | 2.3억 | 1.9억 | 1.7억 |
| 여비교통비 | 1.1억 | 9,001.2만 | 9,687.7만 | 8,083.5만 | 4,336.9만 |
| 접대비 | 4,235.9만 | 3,348.9만 | 3,691.3만 | 3,425.6만 | 5,735.9만 |
| 통신비 | 2,306.5만 | 2,597.4만 | 2,426만 | 2,201.5만 | 2,531.1만 |
| 수도광열비 | 1.2억 | 1.2억 | 1.1억 | 8,765.6만 | 7,291.1만 |
| 세금과공과 | 1.2억 | 1.1억 | 9,754.8만 | 9,267만 | 9,077.1만 |
| 감가상각비 | 1.5억 | 1.7억 | 1.6억 | 1.9억 | 2.2억 |
| 지급임차료 | 1.1억 | 1억 | 6,727.5만 | 6,006.9만 | 6,689.3만 |
| 수선비 | 629.6만 | 898.8만 | 476만 | 1,930.5만 | 1,958만 |
| 보험료 | 1,517.1만 | 1,343.8만 | 1,558.2만 | 1,325.1만 | 2,445.3만 |
| 차량유지비 | 3,974.7만 | 3,389.7만 | 2,961.5만 | 2,841.6만 | 2,045.8만 |
| 운반비 | 2.1억 | 1.9억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.5억 |
| 교육훈련비 | 99.4만 | 69.6만 | 87.8만 | 52.9만 | 38만 |
| 경상연구개발비(주석9) | 10.3억 | 10.4억 | - | - | - |
| 경상연구개발비 | - | - | 11.8억 | 11.4억 | 10.8억 |
| 도서인쇄비 | 859.4만 | 806.2만 | 887.7만 | 1,012.9만 | 91.9만 |
| 사무용품비 | 412.7만 | 605.8만 | 305.7만 | 357.1만 | 414.4만 |
| 소모품비 | 7,529.3만 | 7,717.5만 | 7,138.9만 | 8,336.8만 | 8,087.5만 |
| 지급수수료 | 4.6억 | 3.1억 | 2.8억 | 2.5억 | 1.8억 |
| 광고선전비 | 1.2억 | 6,593.5만 | 5,226.6만 | 4,483.7만 | 2,701.3만 |
| 판매촉진비 | 637만 | 202.6만 | 1,770만 | 789만 | 3,165.6만 |
| 대손상각비 | -5,923.5만 | 4.1억 | -5,600.1만 | 2,577.8만 | 2.2억 |
| 수출제비용 | 9,842.9만 | 1억 | 6,840만 | 7,109.1만 | 5,354.5만 |
| 무형자산상각비 | 447.4만 | 2,318.5만 | 1,989.8만 | 1,989.8만 | 1,989.8만 |
| 리스수수료 | 7,078.5만 | 5,912만 | 4,464.1만 | 5,934.4만 | 4,890.2만 |
| 협회비 | 537.8만 | 511.8만 | 595.8만 | 495만 | 463.8만 |
| 견본품비 | - | - | - | - | 152.7만 |
| Ⅴ. 영업이익 | 19.4억 | 11.9억 | 10억 | -2억 | -3.9억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 1.9억 | 13.5억 | 2.6억 | 5.3억 | 5.9억 |
| 이자수익 | 8.6만 | 14만 | 686.9만 | 105.3만 | 11.3만 |
| 외환차익 | 9,190.2만 | 3억 | 1.6억 | 3.2억 | 9,658만 |
| 외화환산이익 | 806.1만 | 10.5억 | 5,951.9만 | 1.8억 | 4.8억 |
| 유형자산처분이익 | 5,751.8만 | 693.8만 | - | 754.3만 | - |
| 잡이익 | 3,577.7만 | 416만 | 3,007만 | 915만 | 1,259.8만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 13억 | 10.5억 | 10.7억 | 9억 | 5억 |
| 보험차익 | - | - | 28.7만 | 189만 | 156만 |
| 이자비용 | 7.8억 | 9.4억 | 9.2억 | 6.5억 | 4.3억 |
| 외환차손 | 2.7억 | 5,351.4만 | 5,285.9만 | 4,848.3만 | 1,901만 |
| 외화환산손실 | -1.6억 | -157.8만 | -3,747.8만 | -5,856.2만 | -5.9만 |
| 재고자산폐기손실 | -213.9만 | - | - | -4,554.6만 | - |
| 만기보유증권손상차손 | 3,060만 | - | - | 3,600만 | - |
| 유형자산손상차손 | 5,285.8만 | 5,285.8만 | 5,285.8만 | 5,285.8만 | 5,285.8만 |
| 잡손실 | -461.4만 | -194.7만 | -145.1만 | -111.5만 | -54.3만 |
| 보험차손 | - | - | 22.4만 | 468.7만 | - |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | 8.4억 | 14.9억 | 1.8억 | -5.7억 | -3억 |
| Ⅹ. 당기순이익 | 8.4억 | 14.9억 | 1.8억 | -5.7억 | -3억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름 | 20.6억 | 6.1억 | 1.6억 | 9억 | 4.9억 |
| 1. 당기순이익 | 8.4억 | 14.9억 | 1.8억 | -5.7억 | -3억 |
| 2. 현금의유출이없는비용등의가산 | 13.8억 | 16.1억 | 14.4억 | 16.6억 | 15.8억 |
| 감가상각비 | 8.5억 | 7.1억 | 8.2억 | 11.4억 | 9.4억 |
| 무형자산상각비 | 2,647.4만 | 5,124.3만 | 3,056.2만 | 3,189.8만 | 3,189.8만 |
| 재고자산평가손실 | -1.6억 | -7,959.1만 | -1.8억 | - | -1.1억 |
| 외화환산손실 | -1.6억 | -157.8만 | -3,747.8만 | -5,856.2만 | -5.9만 |
| 퇴직급여 | 4.6억 | 3억 | 3.1억 | 2.7억 | 2.2억 |
| 유형자산손상차손 | 5,285.8만 | 5,285.8만 | 5,285.8만 | 5,285.8만 | 5,285.8만 |
| 이자비용 | 29.1만 | 69.8만 | 88.3만 | 114.4만 | - |
| 대손상각비 | - | 4.1억 | - | 2,577.8만 | 2.2억 |
| 재고자산폐기손실 | - | - | - | -4,554.6만 | - |
| 3. 현금의유입이없는수익등의차감 | -1.2억 | -10.5억 | -1.2억 | -2.8억 | -4.8억 |
| 만기보유증권손상차손 | - | - | - | 3,600만 | - |
| 대손충당금환입 | 5,923.5만 | - | 5,600.1만 | - | - |
| 외화환산이익 | 806.1만 | 10.5억 | 5,951.9만 | 1.8억 | 4.8억 |
| 유형자산처분이익 | 5,751.8만 | 693.8만 | - | 754.3만 | - |
| 4. 영업활동으로인한자산부채의변동 | -3,699.7만 | -14.4억 | -13.4억 | 8,537.9만 | -3.1억 |
| 매출채권의증가 | -5.6억 | -13.5억 | - | - | - |
| 재고자산평가손실환입 | - | - | - | -8,494만 | - |
| 미수금의감소(증가) | 1.1억 | - | -5,881.1만 | -9,370만 | 6,992.7만 |
| 미수금의증가 | - | -7,401.2만 | - | - | - |
| 선급금의감소(증가) | 6.1억 | -7.8억 | -5.1억 | 1,259.7만 | 1.9억 |
| 매출채권의 감소(증가) | - | - | - | -12억 | -10.5억 |
| 선급비용의감소(증가) | -258.9만 | 292.8만 | -55.2만 | 199.7만 | 305.8만 |
| 매출채권의증가 | - | - | -8.6억 | - | - |
| 선급법인세의감소(증가) | -3,520 | - | - | - | - |
| 선급법인세의증가 | - | 90.1만 | -90.1만 | - | - |
| 재고자산의증가 | -1.3억 | -2.7억 | - | - | - |
| 매입채무의증가(감소) | -7,008.2만 | 13.6억 | 4.1억 | 9.5억 | 1.1억 |
| 미지급금의증가(감소) | 2.2억 | -2.2억 | 3,857만 | 2.2억 | 3억 |
| 예수금의증가(감소) | -1,216.4만 | 839.6만 | 23만 | 314.4만 | 1,070.8만 |
| 재고자산의증가 | - | - | -7,807.8만 | -302.1만 | 1.4억 |
| 선수금의증가(감소) | -1.1억 | 1.7억 | -2억 | 2.7억 | -1.1억 |
| 미지급비용의증가(감소) | 240.9만 | -4,171.5만 | -2,140.2만 | 4,046.7만 | 7,975.7만 |
| 퇴직금의지급 | -7,680.5만 | -2.6억 | -6,086.2만 | -1.2억 | -5,174.6만 |
| Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름 | -16.6억 | -5.8억 | -9,962.2만 | -7억 | -13.6억 |
| 1. 투자활동으로인한현금유입액 | 1.1억 | 4,630만 | 9,161.5만 | 1,987.8만 | 2,089.9만 |
| 임차보증금의 감소 | 500만 | - | - | - | - |
| 단기대여금의 감소 | - | - | - | - | 1,600만 |
| 투자유가증권의 처분 | 3,060만 | - | - | - | - |
| 차량운반구의처분 | - | 880만 | - | 754.5만 | - |
| 장기금융상품의 감소 | - | - | - | - | 489.9만 |
| 보증금의 감소 | - | - | - | 1,233.3만 | - |
| 기계장치의 처분 | 7,000만 | - | - | - | - |
| 장기성예금감소 | - | - | 9,161.5만 | - | - |
| 공구와기구의 처분 | 322만 | - | - | - | - |
| 보조금의 수령 | 315만 | 3,750만 | - | - | - |
| 2. 투자활동으로인한현금유출액 | -17.8억 | -6.3억 | -1.9억 | -7.2억 | -13.8억 |
| 단기대여금의증가 | 1,700만 | 1,845.3만 | 1,210만 | 500만 | - |
| 공구와기구의증가 | - | 240만 | 381.5만 | - | - |
| 장기금융상품의 증가 | - | - | - | 4,369.5만 | 4,905.3만 |
| 투자유가증권의취득 | 1,652만 | - | - | - | - |
| 만기보유증권의취득 | - | - | 3,060만 | - | - |
| 기계장치의취득 | 15.7억 | 4.8억 | 8,150만 | 2.9억 | 3.2억 |
| 공구와기구의 취득 | - | - | - | 1,450만 | 6,988.1만 |
| 비품의취득 | 2,312.6만 | 1,850.3만 | 1,522.1만 | 915.8만 | 4,283.8만 |
| 시설장치의취득 | 1.5억 | 830만 | 2,100만 | 1.6억 | 3.1억 |
| 차량운반구의 취득 | - | 2,831.3만 | - | - | - |
| 임차보증금의증가 | 443.6만 | 3,000만 | 150만 | - | - |
| 건설중인자산의증가 | - | - | 2,550만 | 1.9억 | 5.9억 |
| 소프트웨어의 증가 | - | - | - | 580만 | - |
| 기타보증금의 증가 | 251.5만 | 4,100만 | - | - | - |
| Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름 | -5.3억 | 1.3억 | -9,574.3만 | -1.7억 | 7.7억 |
| 1. 재무활동으로인한현금유입액 | 119.2억 | 118.9억 | 153.1억 | 88억 | 67.5억 |
| 단기차입금의증가 | 105.3억 | 109.2억 | 129.6억 | 86억 | 66억 |
| 사채발행 | 5.9억 | - | 8.5억 | - | - |
| 단기차입금의 감소 | - | - | - | 89.2억 | 59.6억 |
| 장기차입금의증가 | 8억 | 9.7억 | 15억 | 2억 | 1.5억 |
| 2. 재무활동으로인한현금유출액 | -124.6억 | -117.6억 | -154억 | -89.7억 | -59.8억 |
| 장기미지급금의 감소 | - | - | - | 4,177만 | - |
| 단기차입금상환 | 110.1억 | 110.8억 | 127.6억 | - | - |
| 사채의상환 | 8.5억 | - | 10억 | - | - |
| 유동성장기차입금의상환 | 6억 | 6.8억 | 16.4억 | - | - |
| Ⅳ. 현금의증가(감소) | -1.3억 | 1.6억 | -3,163.6만 | 2,901.2만 | -9,706.3만 |
| 유동성장기미지급금의감소 | - | - | 844.7만 | 1,524.6만 | 1,450.4만 |
| Ⅴ. 기초의현금 | 1.7억 | 425.1만 | 3,588.6만 | 687.4만 | 1억 |
| Ⅵ. 기말의현금 | 3,165.3만 | 1.7억 | 425.1만 | 3,588.6만 | 687.4만 |