헬스리아
비상장계속사업자HEALTHRIA CO.,LTD.
강준혁
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 19.3억+1.9% | 18.9억 | 40.1억 | 101억 | 182.2억 |
| 영업이익 | 1.7억 | - | 11.1억 | 33억 | 76.2억 |
| 당기순이익 | 1.4억 | - | 9,982.5만 | 7.5억 | 44.2억 |
9.03%영업이익률
7.12%순이익률
0.27%ROA
0.52%ROE
92.03%부채비율
52.08%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
507.5억자산총액
243.2억부채총계
264.3억자본총계
19.3억매출액
1.7억영업이익
1.4억순이익
9.03%매출액 영업이익률
7.12%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 11억 | 42.7억 | 42.6억 | 65.8억 | 77.2억 |
| (1) 당좌자산 | 6.7억 | 38.7억 | 37.8억 | 60.7억 | 68.8억 |
| 현금및현금성자산(주석2,3) | 3.3억 | 7,208.8만 | 1억 | 21.3억 | 5.9억 |
| 매출채권(주석2) | 2.3억 | 2.2억 | 3.7억 | 7.3억 | 13.8억 |
| 단기매매증권(주석4) | - | 26.3억 | 31.8억 | 30.8억 | 45.3억 |
| 단기금융상품 | - | - | - | 1억 | 1,000만 |
| 단기대여금 | - | 1.2억 | 4,600만 | - | - |
| 미수금 | 3,987.8만 | 103.4만 | 2,290.7만 | 403.4만 | 2.9억 |
| 선급금 | 7,533.2만 | 8.1억 | 4,935만 | 2,783.7만 | 6,551.8만 |
| 선급비용 | 134.1만 | 1,945.3만 | 175.8만 | 202.3만 | - |
| 선납세금 | - | 4,490 | - | - | 932.6만 |
| (2) 재고자산(주석2) | 4.3억 | 4억 | 4.9억 | 5.2억 | 8.4억 |
| 상품 | 1.8억 | 1.7억 | 1.8억 | 1억 | 9,325.7만 |
| 제품 | 1.1억 | 2,156.6만 | 6,301만 | 8,364만 | 1.9억 |
| 원재료 | 1.4억 | 2.1억 | 2.4억 | 3.3억 | 5.6억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 496.5억 | 483억 | 477.7억 | 466.2억 | 459.1억 |
| (1) 투자자산 | 7.9억 | 7.8억 | 7.8억 | 7.7억 | 7.5억 |
| 장기금융상품 | 7.9억 | 7.8억 | 7.8억 | 7.7억 | 7.5억 |
| 퇴직연금운용자산(주석10) | 133.8만 | -4,914.9만 | -5,496.3만 | -1.6억 | -1.5억 |
| (2) 유형자산(주석5,6,7,9) | 487.4억 | 474.2억 | 469.6억 | 457.7억 | 450.1억 |
| 토지 | 343.3억 | 343.2억 | 335.7억 | 330.1억 | 329.6억 |
| 건물 | 141.9억 | 124.9억 | 124.2억 | 119.3억 | 115.7억 |
| 감가상각누계액 | -18.2억 | -14.5억 | -11억 | -7.6억 | -4.3억 |
| 기계장치 | 7.5억 | 7.5억 | 7.5억 | 7.5억 | 7.5억 |
| 감가상각누계액 | -6.4억 | -6억 | -5.5억 | -4.8억 | -3.9억 |
| 차량운반구 | 1.6억 | 2.1억 | 1.6억 | 1.7억 | 2.3억 |
| 감가상각누계액 | -1.6억 | -1.8억 | -1.6억 | -1.7억 | -2.2억 |
| 비품 | 1.9억 | 1.9억 | 1.8억 | 1.8억 | 4,274만 |
| 감가상각누계액 | -6,750.4만 | -4,408.6만 | -4,038.8만 | -3,847만 | -3,425.9만 |
| 창고 | 7,192.3만 | 7,192.3만 | 7,192.3만 | 7,192.3만 | 7,192.3만 |
| 감가상각누계액 | -5,192.1만 | -5,027.9만 | -4,844.3만 | -4,638.3만 | -4,406.5만 |
| 시설장치 | 10.7억 | 3.6억 | 3.6억 | 2.8억 | 2.8억 |
| 감가상각누계액 | -3.7억 | -3억 | -2.6억 | -2.2억 | -2억 |
| 건설중인자산 | 11억 | 16.6억 | 16.1억 | 10.9억 | 4.2억 |
| (3) 무형자산(주석8) | 94.5만 | 94.5만 | 164.3만 | 237.8만 | 347.9만 |
| 산업재산권 | 94.4만 | 94.4만 | 164.2만 | 237.7만 | 311.9만 |
| 소프트웨어 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 36만 |
| (4) 기타비유동자산 | 1.2억 | 1.1억 | 2,396.3만 | 7,596.3만 | 1.4억 |
| 임차보증금 | 1.2억 | 1억 | 400만 | 5,600만 | 1.1억 |
| 기타보증금 | 100만 | 100만 | 1,996.3만 | 1,996.3만 | 2,668.7만 |
| 장기선급비용 | 550만 | - | - | - | - |
| 자산총계 | 507.5억 | 525.8억 | 520.3억 | 532.1억 | 536.2억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 226.5억 | 244.8억 | 239억 | 31억 | 44.4억 |
| 외상매입금 | 1,397만 | - | 2억 | 2.2억 | 4.2억 |
| 미지급금(주석16) | 1.3억 | 5,964.8만 | 1.1억 | 1.7억 | 2.3억 |
| 예수금 | 412.2만 | 366.3만 | 550.9만 | 1,364.4만 | 1.4억 |
| 선수금 | 8,907.8만 | 117.2만 | 64만 | 774.6만 | 1,234.7만 |
| 미지급세금 | - | 2,521.3만 | 4,360.6만 | 4억 | 10.8억 |
| 단기차입금(주석9,14,16) | 223억 | 242.9억 | 23억 | 17.1억 | 17.3억 |
| 유동성장기차입금(주석9,14,15) | - | - | 211억 | 4.4억 | 4.7억 |
| 미지급비용(주석16) | 1.2억 | 1억 | 1.4억 | 1.4억 | 3.5억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 16.7억 | 18.1억 | 21억 | 241.7억 | 240.1억 |
| 장기차입금(주석9,14,15) | - | - | - | 211.6억 | 215.9억 |
| 임대보증금 | 16.7억 | 16.6억 | 17.1억 | 24.4억 | 23.9억 |
| 퇴직급여충당부채(주석10) | 5,910만 | 2억 | 4.5억 | 7.3억 | 1.7억 |
| 퇴직연금운용자산(주석10) | -5,910만 | - | - | - | - |
| 부채총계 | 243.2억 | 262.9억 | 260억 | 272.7억 | 284.5억 |
| Ⅰ. 자본금 | 9.9억 | 9.9억 | 9.9억 | 9.9억 | 9.9억 |
| 보통주자본금(주석1,11) | 9.9억 | 9.9억 | 9.9억 | 9.9억 | 9.9억 |
| Ⅱ. 자본조정 | -195.4만 | -195.4만 | -195.4만 | -195.4만 | -195.4만 |
| 주식할인발행차금 | -195.4만 | -195.4만 | -195.4만 | -195.4만 | -195.4만 |
| Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | 8.2억 | 8.2억 | - | - | - |
| 토지재평가이익 | 8.2억 | 8.2억 | - | - | - |
| Ⅳ. 이익잉여금 | 246.2억 | 244.8억 | 250.4억 | 249.4억 | 241.8억 |
| 이익준비금(주석13) | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 |
| 미처분이익잉여금(주석13) | 241.2억 | 239.8억 | 245.4억 | 244.4억 | 236.9억 |
| 자본총계 | 264.3억 | 262.9억 | 260.3억 | 259.3억 | 251.8억 |
| 부채및자본총계 | 507.5억 | 525.8억 | 520.3억 | 532.1억 | 536.2억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석2) | 19.3억 | 18.9억 | 40.1억 | 101억 | 182.2억 |
| 상품매출 | 1.8억 | 7,191.8만 | 5,083.2만 | 1.9억 | 16.7억 |
| 제품매출 | 6.9억 | 7.8억 | 23.2억 | 83.6억 | 158.8억 |
| 임대료수입 | 10.4억 | 10.4억 | 16.4억 | 15.5억 | 6.7억 |
| 용역매출 | 2,134.1만 | - | - | - | - |
| Ⅱ. 매출원가 | 4.9억 | 6.2억 | 11.2억 | 32.4억 | 63.5억 |
| (1)상품매출원가 | 5,425.2만 | 2,725.5만 | 3,600.7만 | 1.5억 | 10.7억 |
| 기초상품재고액 | 1.7억 | 1.8억 | 1억 | 9,325.7만 | 1.4억 |
| 당기상품매입액 | 6,500.4만 | 1,243만 | 1.2억 | 1.5억 | 12.4억 |
| 타계정대체 | - | - | - | - | -2.1억 |
| 기말상품재고액 | -1.8억 | -1.7억 | -1.8억 | -1억 | -9,325.7만 |
| (2) 제품매출원가 | 4.4억 | 6억 | 10.9억 | 31억 | 52.8억 |
| 기초제품재고액 | 2,156.6만 | 6,301만 | 8,364만 | 1.9억 | 3.4억 |
| 당기제품매입액 | 5.3억 | 5.6억 | 10.7억 | 29.9억 | 51.3억 |
| 기말제품재고액 | -1.1억 | -2,156.6만 | -6,301만 | -8,364만 | -1.9억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 14.3억 | 12.7억 | 28.9억 | 68.6억 | 118.7억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 16억 | 14억 | 17.8억 | 35.5억 | 42.5억 |
| 급여 | 2.4억 | 2.8억 | 3.9억 | 5.5억 | 8.1억 |
| 퇴직급여(주석2,10) | 1,502.8만 | 2,141.5만 | 4,644.3만 | 6.4억 | 8,497.8만 |
| 복리후생비 | 7,036.9만 | 6,506.4만 | 6,789.9만 | 6,793.7만 | 7,532.8만 |
| 여비교통비 | 256.1만 | 252.2만 | 191.4만 | 464.4만 | 309.6만 |
| 접대비 | 1,116.8만 | 1,720.4만 | 4,188.2만 | 5,603.5만 | 1,857.8만 |
| 통신비 | 474.7만 | 1,134.2만 | 1,157.6만 | 865만 | 741.5만 |
| 수도광열비 | 1,744.9만 | 1,487.9만 | 2,174.7만 | 2,536.9만 | 2.9만 |
| 전력비 | 1.5억 | 1.4억 | 1.1억 | 6,313.8만 | 569.1만 |
| 세금과공과금 | 1.4억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.4억 | 1.9억 |
| 감가상각비 | 4.4억 | 3.4억 | 3.1억 | 2.8억 | 2.3억 |
| 지급임차료 | 4,455.9만 | 4,089.6만 | 1,264.9만 | 2,317만 | 3,538.8만 |
| 수선비 | 903만 | - | 318만 | 375.9만 | 216만 |
| 보험료 | 983만 | 2,124.2만 | 1,903만 | 1,689.9만 | 4,239.3만 |
| 차량유지비 | 623.2만 | 463.9만 | 611.7만 | 324.2만 | 457.4만 |
| 운반비 | - | 3만 | 114.9만 | 779.1만 | 423.5만 |
| 교육훈련비 | 54.9만 | 78.5만 | 63.5만 | 201.9만 | 265만 |
| 도서인쇄비 | 40.8만 | 26.9만 | 11만 | 32.1만 | 3.5만 |
| 사무용품비 | 4.7만 | - | 5.7만 | 24.8만 | 27.9만 |
| 소모품비 | 1,793만 | 1,364.2만 | 1,411.1만 | 4,257만 | 4,700.2만 |
| 지급수수료 | 5.3억 | 4.2억 | 4.5억 | 6.5억 | 10.6억 |
| 광고선전비 | 2,389.7만 | 7,244.5만 | 2.3억 | 5.2억 | 6.1억 |
| 대손상각비 | 3.5만 | -151.8만 | - | 3.4억 | 8.8억 |
| 건물관리비 | 1,521.8만 | 1,911.8만 | 1,791.3만 | 1,758.6만 | 1,735.5만 |
| 무형고정자산상각 | - | 69.9만 | 73.4만 | 110.2만 | 108.8만 |
| 대손충당금환입 | - | - | -354.8만 | - | 2,565.8만 |
| 견본비 | - | 181.8만 | - | - | - |
| 퇴직급여충당부채환입 | - | - | -1.5억 | - | - |
| 퇴직급여충당금환입액 | -1.5억 | -2.4억 | - | - | - |
| 리스료 | - | 1,106.4만 | 4,219.3만 | 4,225.9만 | 3,458.2만 |
| 물류비 | 160만 | 706.3만 | 1,460.9만 | 4,565만 | 7,592.3만 |
| 업무지원비 | 17.7만 | 28.1만 | 43.1만 | 75.6만 | 117.1만 |
| 인력개발비 | - | - | - | 7.5만 | - |
| 기타용역비 | - | - | - | - | 36.2만 |
| Ⅴ. 영업손실 | -1.7억 | 1.4억 | - | - | - |
| Ⅴ. 영업이익 | - | - | 11.1억 | 33억 | 76.2억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 12억 | 6.9억 | 1.7억 | 2,893.7만 | 24.4억 |
| 이자수익 | 697만 | 927.7만 | 1,452.5만 | 815.7만 | 703.7만 |
| 단기매매증권평가이익 | - | 2.5억 | 1억 | - | - |
| 배당금수익 | - | - | - | - | 10.7억 |
| 단기매매증권처분이익 | 11.4억 | 3.1억 | - | - | 12.7억 |
| 외환차익 | - | - | - | 121.1만 | 1,773.6만 |
| 유형자산처분이익 | 2,282.1만 | 110.3만 | - | 1,345.6만 | - |
| 퇴직연금운용수익 | 133.8만 | 165.8만 | 558.9만 | - | - |
| 전기오류수정이익 | - | - | - | - | 4,303.2만 |
| 잡이익 | 2,772.7만 | 1.2억 | 4,686.1만 | 611.4만 | 1,364만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 8.8억 | 11.1억 | 11.8억 | 18.5억 | 41.7억 |
| 이자비용 | 8.4억 | 11.1억 | 11.7억 | 8.3억 | 2.2억 |
| 기부금 | 120만 | 120만 | 120만 | 540.7만 | 2.1억 |
| 외환차손 | - | - | 69.3만 | 263.6만 | 188.4만 |
| 전기오류수정손실 | -997.9만 | - | - | - | - |
| 잡손실 | -3,187.7만 | -79.5만 | -228.9만 | -881.1만 | -661.9만 |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익(손실) | 1.4억 | - | 9,982.5만 | 14.8억 | 59억 |
| Ⅷ. 법인세차감전순손실(이익) | - | 5.6억 | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | - | - | -20.3만 | - | - |
| 기타의대손상각비 | - | - | - | 3,355.6만 | - |
| Ⅹ. 당기순이익(손실)(주석12) | 1.4억 | - | 9,982.5만 | 7.5억 | 44.2억 |
| Ⅹ. 당기순손실(이익) | - | 5.6억 | - | - | - |
| 단기매매증권평가손실 | - | - | - | -7.1억 | - |
| 투자자산처분손실 | - | - | - | - | -76.8만 |
| 기본주당순손실(이익) | - | 2,808 | - | - | - |
| 단기매매증권처분손실 | - | - | - | -2.6억 | -37.3억 |
| Ⅸ. 법인세등 | - | - | - | 7.3억 | 14.8억 |
| 기본주당순이익 | - | - | 502 | 3,785 | 2.2만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.영업활동으로인한현금흐름 | -6억 | -17.6억 | -5.7억 | 27.8억 | 71.6억 |
| 1.당기순이익(손실) | 1.4억 | -5.6억 | 9,982.5만 | 7.5억 | 44.2억 |
| 2.현금의유출이없는비용등의가산 | 5.2억 | 4.7억 | 4.5억 | 20.4억 | 42.1억 |
| 퇴직급여 | 950만 | - | - | 6.1억 | 8,632.4만 |
| 감가상각비 | 5.1억 | 4.7억 | 4.5억 | 4.5억 | 3.9억 |
| 무형자산상각비 | - | 69.9만 | 73.4만 | 110.2만 | 108.8만 |
| 3.현금의유입이없는수익등의차감 | -12.7억 | -7.9억 | -2.5억 | -1,345.6만 | -12.7억 |
| 단기매매증권평가손실 | - | - | - | -7.1억 | - |
| 유형자산처분이익 | 2,282.1만 | -110.3만 | - | -1,345.6만 | - |
| 단기매매증권처분손실 | - | - | - | -2.6억 | -37.3억 |
| 단기매매증권평가이익 | - | -2.5억 | -1억 | - | - |
| 유형자산증권처분손실 | - | - | -20.3만 | - | - |
| 투자자산증권처분손실 | - | - | - | - | -76.8만 |
| 단기매매증권처분이익 | -11.4억 | -3.1억 | - | - | -12.7억 |
| 대손충당금환입 | - | -151.8만 | -354.8만 | - | - |
| 퇴직급여충당금환입액 | -1.5억 | -2.4억 | - | - | - |
| 4.영업활동으로인한자산부채의변동 | 775.7만 | -8.8억 | -8.7억 | 412.1만 | -2.1억 |
| 매출채권의감소(증가) | -344.2만 | 1.5억 | 3.5억 | 6.5억 | 11.6억 |
| 퇴직급여충당부채환입 | - | - | -1.5억 | - | - |
| 미수금의감소(증가) | -3,884.4만 | 2,187.3만 | 396.5만 | 2.9억 | -2.8억 |
| 선급금의감소(증가) | -9,333.2만 | -7.6억 | -2,151.3만 | 3,768.1만 | 31.8억 |
| 선급비용의감소(증가) | 1,261.2만 | -1,769.5만 | 26.5만 | -202.3만 | 108만 |
| 선납세금의감소(증가) | 4,490 | -4,490 | -2,283.7만 | 932.6만 | - |
| 재고자산의감소(증가) | -3,062.8만 | 9,077.4만 | 3,021.3만 | 3.2억 | 6.5억 |
| 매입채무의증가(감소) | 1,397만 | -2억 | -1,576.1만 | -2억 | 2.8억 |
| 미지급금의증가(감소) | 7,088만 | -5,346.9만 | -5,951만 | -5,692.2만 | -1.5억 |
| 예수금의증가(감소) | 45.9만 | -184.6만 | -813.4만 | -1.3억 | -2.8억 |
| 선수금의증가(감소) | 8,790.6만 | 53.2만 | -710.6만 | -460.1만 | 1,144.3만 |
| 미지급비용의증가(감소) | 1,267.5만 | -3,548.3만 | 229.5만 | -2.2억 | 1.6억 |
| 미지급법인세의증가(감소) | -2,521.3만 | -1,839.3만 | -3.6억 | -6.8억 | -72.9억 |
| 임대보증금의증가(감소) | 1,200만 | -5,000만 | -7.4억 | 5,000만 | 23.9억 |
| 퇴직금지급액 | - | -535.6만 | -1,858.6만 | -2,117.7만 | -576.7만 |
| 퇴직연금운용자산의감소(증가) | -1,129만 | -317.6만 | -865.1만 | -4,034.8만 | -5,853만 |
| II.투자활동으로인한현금흐름 | 28.5억 | 8.4억 | -15.5억 | -7.6억 | -262.1억 |
| 1.투자활동으로인한현금유입액 | 39억 | 15.1억 | 1.5억 | 20억 | 619.9억 |
| 단기매매증권의처분 | 37.7억 | 11억 | - | 19.1억 | 619.4억 |
| 단기대여금의감소 | 1.2억 | 3.6억 | - | - | - |
| 장기금융상품의처분 | - | 306.4만 | - | - | - |
| 단기금융자산의처분 | - | - | 1억 | 1,000만 | - |
| 차량운반구의처분 | 764.1만 | 2,954.5만 | 50만 | 2,204.5만 | - |
| 2.투자활동으로인한현금유출액 | -10.5억 | -6.7억 | -17억 | -27.7억 | -882억 |
| 기타보증금의감소 | - | 1,896.3만 | - | 672.4만 | 1,464.2만 |
| 임차보증금의감소 | - | - | 5,200만 | 5,570.6만 | 4,000만 |
| 단기금융상품의취득 | - | - | - | -1억 | - |
| 장기금융자산의취득 | -822.7만 | - | -802.3만 | -1,765.6만 | 7.4억 |
| 단기대여금의증가 | - | -4.3억 | -4,600만 | - | - |
| 단기매매증권의취득 | - | - | - | -14.3억 | 451.2억 |
| 토지의취득 | -170만 | - | -5.6억 | -5,549.5만 | 314.9억 |
| 차량운반구의취득 | - | -7,724.8만 | - | - | - |
| 비품의취득 | - | - | - | -1.3억 | 1,000만 |
| 건설중인자산의취득 | -10.3억 | -6,127.5만 | -5.1억 | -6.7억 | 4.2억 |
| 임차보증금의증가 | -1,300만 | -1억 | - | - | 400만 |
| 건물의취득 | - | - | -5억 | -3.6억 | 104.1억 |
| 무형자산의 취득 | - | - | - | - | 44만 |
| III.재무활동으로인한현금흐름 | -19.9억 | 8.9억 | 9,032.6만 | -4.8억 | 105.4억 |
| 1.재무활동으로인한현금유입액 | 6.3억 | 250.6억 | 5.9억 | - | 210억 |
| 시설장치의취득 | - | - | -7,500만 | - | - |
| 단기차입금의차입 | 6.3억 | 250.6억 | 5.9억 | - | - |
| 2.재무활동으로인한현금유출액 | -26.2억 | -241.7억 | -5억 | -4.8억 | -104.6억 |
| 단기차입금의상환 | -26.2억 | -30.7억 | - | -1,500만 | 3,861.9만 |
| 장기차입금의 차입 | - | - | - | - | 210억 |
| IV.현금의증가(감소)(I+II+III) | 2.6억 | -2,889.6만 | -20.3억 | 15.3억 | -85.1억 |
| 유동성장기차입금의상환 | - | -211억 | - | - | - |
| V.기초의현금 | 7,208.8만 | 1억 | 21.3억 | 5.9억 | 91.1억 |
| VI.기말의현금 | 3.3억 | 7,208.8만 | 1억 | 21.3억 | 5.9억 |
| 유동성장기부채의상환 | - | - | -5억 | -4.7억 | 4.2억 |
| 현금배당 | - | - | - | - | 100억 |