인천도화위탁관리부동산투자회사
비상장계속사업자INCHEON DOHWA REIT
김병각
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 21.6억-23.4% | 28.3억 | 24.2억 | 25.8억 | 25.8억 |
| 영업이익 | -53.4억적자지속 | -2,211만 | -2.9억 | -1.8억 | -2,993.1만 |
| 당기순이익 | 201.4억흑자전환 | -14.7억 | -18.2억 | -18.2억 | -18.2억 |
-246.57%영업이익률
930.77%순이익률
22.62%ROA
45.37%ROE
100.55%부채비율
49.86%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
890.3억자산총액
446.4억부채총계
443.9억자본총계
21.6억매출액
-53.4억영업이익
201.4억순이익
-246.57%매출액 영업이익률
930.77%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 146.8억 | 127.1억 | 128.1억 | 132.2억 | 127.8억 |
| (1) 당좌자산 | 146.8억 | 127.1억 | 128.1억 | 132.2억 | 127.8억 |
| 1. 현금및현금성자산(주석3,11) | 44.2억 | 39.9억 | 40.9억 | 47.5억 | 42.4억 |
| 2. 단기금융상품 | 100억 | 80억 | 80억 | 80억 | 80억 |
| 3. 미수금 | 1.3억 | 2.1억 | 1.3억 | 6,200.5만 | 1.4억 |
| 4. 미수수익 | 2,299.9만 | 2.8억 | 3.4억 | 1.4억 | 6,101.1만 |
| 5. 선급비용(주석9) | 1,524.8만 | 1.6억 | 2.1억 | 2.5억 | 3.1억 |
| 6. 선납세금 | 9,135.9만 | 7,531.2만 | 3,589.4만 | 1,165.8만 | 2,072.5만 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 743.6억 | 1,120.1억 | 1,137.8억 | 1,155.1억 | 1,172.7억 |
| (1) 유형자산(주석4,8) | 743.6억 | 1,120.1억 | 1,137.8억 | 1,155.1억 | 1,172.7억 |
| 1. 토지 | 256억 | 379.5억 | 379.5억 | 379.5억 | 379.5억 |
| 2. 건물 | 595.8억 | 883.3억 | 883.3억 | 883억 | 883억 |
| 감가상각누계액 | -108.2억 | -142.8억 | -125.1억 | -107.4억 | -89.8억 |
| 자산총계 | 890.3억 | 1,247.2억 | 1,265.8억 | 1,287.2억 | 1,300.5억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 290억 | 660.8억 | 454.9억 | 82.3억 | 4.5억 |
| 1. 미지급금 | 24.3억 | 2.3억 | 9,254.4만 | 1.1억 | 8,378.8만 |
| 2. 미지급비용 | 2,340.2만 | 4,710.6만 | 4,723.5만 | 4,723.5만 | 4,721.3만 |
| 3. 유동성장기차입금(주석5) | 240.1억 | 409억 | 409억 | - | - |
| 4. 예수금 | 96.3만 | - | - | - | 40.5만 |
| 5. 선수금 | 345.1만 | 6,949.1만 | 2.2억 | 583.6만 | 595.5만 |
| 6. 특별수선충당금 | 3.6억 | 4.3억 | 4.6억 | 3.9억 | 3.1억 |
| 7. 유동성임대보증금 | 21.7억 | 244.1억 | 37.7억 | 76.8억 | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | 156.4억 | 343.8억 | 553.7억 | 929.5억 | 1,002.4억 |
| 1. 장기차입금(주석5) | - | 302.6억 | 302.6억 | 711.6억 | 711.6억 |
| 2. 임대보증금 | 156.4억 | 41.2억 | 251.1억 | 217.9억 | 290.8억 |
| 부채총계 | 446.4억 | 1,004.6억 | 1,008.6억 | 1,011.8억 | 1,006.9억 |
| Ⅰ. 자본금(주석1,6) | 136.4억 | 136.4억 | 136.4억 | 136.4억 | 136.4억 |
| 1. 보통주자본금 | 56.7억 | 56.7억 | 56.7억 | 56.7억 | 56.7억 |
| 2. 우선주자본금 | 79.7억 | 79.7억 | 79.7억 | 79.7억 | 79.7억 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 204.6억 | 204.6억 | 204.6억 | 204.6억 | 204.6억 |
| 1. 주식발행초과금(주석6) | 204.6억 | 204.6억 | 204.6억 | 204.6억 | 204.6억 |
| Ⅲ. 결손금 | - | - | - | 65.7억 | 47.4억 |
| Ⅲ. 이익잉여금(결손금) | 102.9억 | -98.5억 | -83.8억 | - | - |
| 1. 미처리결손금(주석12) | 102.9억 | -98.5억 | -83.8억 | -65.7억 | -47.4억 |
| 자본총계 | 443.9억 | 242.5억 | 257.2억 | 275.4억 | 293.6억 |
| 부채와자본총계 | 890.3억 | 1,247.2억 | 1,265.8억 | 1,287.2억 | 1,300.5억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업수익 | 21.6억 | 28.3억 | 24.2억 | 25.8억 | 25.8억 |
| 1. 임대료수익 | 21.6억 | 28.3억 | 24.2억 | 25.8억 | 25.8억 |
| Ⅱ. 영업비용 | 75억 | 28.5억 | 27.1억 | 27.6억 | 26.1억 |
| 1. 자산관리수수료(주석8) | 2.7억 | 2.7억 | 2.7억 | 2.7억 | 2.7억 |
| 2. 자산보관수수료(주석8) | 2,689.8만 | 2,689.8만 | 2,689.8만 | 2,750.9만 | 2,689.8만 |
| 3. 사무수탁수수료(주석8) | 2,689.8만 | 2,689.8만 | 2,689.8만 | 2,689.8만 | 2,689.8만 |
| 4. 주택임대관리수수료(주석9) | 3.7억 | 3.9억 | 1.9억 | 1.8억 | 1.7억 |
| 5. 지급수수료(주석9) | 3.4억 | 1.2억 | 1.6억 | 2억 | 1억 |
| 6. 세금과공과(주석10) | 46억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.4억 | 9,668.5만 |
| 7. 임원보수(주석10) | 360만 | 360만 | 360만 | 360만 | 360만 |
| 8. 감가상각비(주석10) | 15.9억 | 17.7억 | 17.7억 | 17.7억 | 17.7억 |
| 9. 보험료(주석8) | 2,029.1만 | 2,107.9만 | 2,169만 | 3,027.1만 | 4,916.1만 |
| 10. 광고선전비 | 59.4만 | 59.4만 | 59.4만 | 54만 | 54만 |
| 11. 시설유지관리비 | 4,105.3만 | 2,770.2만 | 4,679만 | 4,162.8만 | 1,818.2만 |
| 12. 특별수선충당비 | 7,193.9만 | 7,641만 | 7,641만 | 7,641만 | 7,641만 |
| 13. 분양대행수수료 | 1.5억 | - | - | - | - |
| Ⅲ. 영업손실 | - | - | - | -1.8억 | -2,993.1만 |
| Ⅲ. 영업이익(손실) | -53.4억 | -2,211만 | -2.9억 | - | - |
| Ⅳ. 영업외수익 | 270.1억 | 4.3억 | 4.4억 | 2.6억 | 8,144.6만 |
| 1. 이자수익 | 3.3억 | 4.2억 | 4.4억 | 1.5억 | 7,254.4만 |
| 2. 유형자산처분이익 | 266.6억 | - | - | - | - |
| 3. 잡이익 | 1,296.5만 | 711.3만 | 484.2만 | 1.1억 | 890.2만 |
| Ⅴ. 영업외비용 | 15.3억 | 18.7억 | 19.7억 | 19억 | 18.7억 |
| 2. 잡손실 | - | - | -9,819.5만 | -3,230.3만 | -4,040 |
| 1. 이자비용 | 15.3억 | 18.7억 | 18.7억 | 18.7억 | 18.7억 |
| Ⅵ. 법인세비용차감전순손실 | - | - | - | -18.2억 | -18.2억 |
| Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실) | 201.4억 | -14.7억 | -18.2억 | - | - |
| Ⅷ. 당기순손실 | - | - | - | -18.2억 | -18.2억 |
| Ⅷ. 당기순이익(손실) | 201.4억 | -14.7억 | -18.2억 | - | - |
| 기본주당순손실(주석14) | - | - | - | -1,606 | -1,602 |
| 기본주당순이익(손실) | 1.8만 | -1,293 | -1,604 | - | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -24.3억 | 2.5억 | -4,381.6만 | 1.2억 | 20.7억 |
| 1. 당기순이익(손실) | 201.4억 | - | - | - | - |
| 1. 당기순손실 | - | -14.7억 | -18.2억 | -18.2억 | -18.2억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 16.6억 | 18.4억 | 18.4억 | 18.4억 | 18.4억 |
| 감가상각비 | 15.9억 | 17.7억 | 17.7억 | 17.7억 | 17.7억 |
| 특별수선충당비 | 7,193.9만 | 7,641만 | 7,641만 | 7,641만 | 7,641만 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -266.6억 | - | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | -266.6억 | - | - | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 24.4억 | -1.2억 | -6,675.1만 | 1억 | 20.4억 |
| 미수금의 감소(증가) | 8,446.9만 | -7,975.1만 | -6,798.7만 | 7,993.7만 | -3,321.6만 |
| 미수수익의 감소(증가) | 2.6억 | 6,422.7만 | -2.1억 | -7,498.3만 | 6,203.7만 |
| 선급비용의 감소(증가) | 1.4억 | 5,227만 | 4,437만 | 5,807.2만 | 5,276.3만 |
| 선납법인세의 감소(증가) | -1,604.7만 | -3,941.8만 | -2,423.7만 | 906.8만 | 1,278.5만 |
| 미지급금의 증가(감소) | 22억 | 1.4억 | -2,005만 | 2,880.7만 | -58만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | -2,370.3만 | -12.9만 | - | 2.1만 | 10.8만 |
| 선수금의 증가(감소) | -6,604만 | -1.5억 | 2.1억 | -11.9만 | -198.1만 |
| 예수금의 증가(감소) | 96.3만 | - | - | -40.5만 | 40.5만 |
| 임대보증금의 증가(감소) | - | - | - | - | 19.5억 |
| 특별수선충당금의 증가(감소) | -1.4억 | -1.1억 | - | - | - |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 607.3억 | - | -3,307만 | - | 30억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 627.3억 | - | - | - | 110억 |
| 건물의취득 | - | - | 3,307만 | - | - |
| 단기금융상품의 감소 | - | - | - | - | 110억 |
| 토지의 감소 | 211억 | - | - | - | - |
| 건물의 감소 | 416.2억 | - | - | - | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -20억 | - | -3,307만 | - | -80억 |
| 단기금융상품의 증가 | 20억 | - | - | - | 80억 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -578.6억 | -3.5억 | -5.9억 | 3.9억 | -12.4억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 241.7억 | 4.4억 | 7.9억 | 8.4억 | - |
| 배당금의 지급 | - | - | - | - | 12.4억 |
| 유동성장기차입금의 증가 | 240.1억 | - | - | - | - |
| 임대보증금의 증가 | 1.5억 | 4.4억 | 7.9억 | 8.4억 | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -820.3억 | -8억 | -13.8억 | -4.5억 | -12.4억 |
| 단기차입금의 감소 | 409억 | - | - | - | - |
| 장기차입금의 감소 | 302.6억 | - | - | - | - |
| 임대보증금의 감소 | 108.7억 | 8억 | 13.8억 | 4.5억 | - |
| IV. 현금의 증가(감소) (I + II + III) | 4.4억 | -1억 | -6.7억 | 5.1억 | 38.2억 |
| V. 기초의 현금 | 39.9억 | 40.9억 | 47.5억 | 42.4억 | 4.2억 |
| VI. 기말의 현금 | 44.2억 | 39.9억 | 40.9억 | 47.5억 | 42.4억 |