에이치이에스에스
비상장계속사업자HESS Co., Ltd.
백종근
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 44.1억+50.7% | 29.3억 | 70억 | 99.1억 | 270억 |
| 영업이익 | 4.5억흑자전환 | -8.7억 | -22.9억 | -19.8억 | 22억 |
| 당기순이익 | 94.6억흑자전환 | -49.4억 | -187.9억 | -56.9억 | -31.3억 |
10.16%영업이익률
214.49%순이익률
89.39%ROA
-ROE
-부채비율
-자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2024 결산 · 기말
105.8억자산총액
339.6억부채총계
-233.8억자본총계
44.1억매출액
4.5억영업이익
94.6억순이익
10.16%매출액 영업이익률
214.49%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 17.8억 | 14.4억 | 35.9억 | 34.8억 | 110.4억 |
| (1) 당좌자산 | 17.8억 | 14.4억 | 35.9억 | 34.8억 | 110.4억 |
| 현금및현금성자산(주석3) | 11.3억 | 8.2억 | 10.8억 | 22.9억 | 74.9억 |
| 매출채권 | 4.6억 | 4.1억 | 4.6억 | 9.3억 | 22.8억 |
| 단기금융상품 | - | - | 18억 | - | - |
| 선급비용 | 1.9억 | 2억 | 2.6억 | 2.6억 | 2.8억 |
| 당기법인세자산 | 38.3만 | 456.1만 | 99.8만 | 75.5만 | - |
| Ⅱ. 비유동자산 | 88억 | 113억 | 137.4억 | 352.8억 | 452.9억 |
| 부가세대급금 | - | - | - | - | 8.8억 |
| (1) 유형자산(주석5) | 88억 | 113억 | 137.4억 | 352.8억 | 452.9억 |
| 기계장치 | 355억 | 355억 | 348.4억 | 696.9억 | 696.9억 |
| 선급법인세 | - | - | - | - | 1.2억 |
| 감가상각누계액 | -267억 | -242억 | -211억 | -344.1억 | -244억 |
| (2) 기타비유동자산 | 3.3만 | 3.3만 | 3.3만 | 3.3만 | - |
| 보증금 | 3.3만 | 3.3만 | 3.3만 | 3.3만 | - |
| 자산총계 | 105.8억 | 127.3억 | 173.3억 | 387.6억 | 563.3억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 175억 | 29.3억 | 61억 | 80.1억 | 56.6억 |
| 기타지급채무(주석7) | 1.3억 | 10.1억 | 35.4억 | 36.3억 | - |
| 기타지급채무(주8) | - | - | - | - | 29.4억 |
| 유동성장기부채(주석5,6,7) | 173.8억 | 18.8억 | 25억 | 43.8억 | 25억 |
| 미지급비용(주석7) | - | 4,158.9만 | 5,797.3만 | - | 2.3억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 164.6억 | 426.5억 | 391.3억 | 398.6억 | 492.4억 |
| 장기차입금(주석5,6,7) | 164.6억 | 385억 | 391.3억 | 398.6억 | 492.4억 |
| 부채총계 | 339.6억 | 455.7억 | 452.3억 | 478.7억 | 549.1억 |
| 미지급비용(주석7) | - | 41.4억 | - | - | - |
| Ⅰ. 자본금(주석8) | 1,000만 | 1,000만 | 1,000만 | 1,000만 | 48.5억 |
| 보통주자본금 | 1,000만 | 1,000만 | 1,000만 | 1,000만 | 48.5억 |
| Ⅱ. 자본조정 | -7,155.6만 | -7,155.6만 | -7,155.6만 | -7,155.6만 | -7,155.6만 |
| 주식할인발행차금 | -7,155.6만 | -7,155.6만 | -7,155.6만 | -7,155.6만 | - |
| Ⅲ. 결손금(주석9) | 233.2억 | 327.8억 | 278.3억 | 90.5억 | 33.6억 |
| 미처리결손금 | -233.2억 | -327.8억 | -278.3억 | -90.5억 | -33.6억 |
| 자본총계 | -233.8억 | -328.4억 | -278.9억 | -91.1억 | 14.2억 |
| 주식발행초과금 | - | - | - | - | -7,155.6만 |
| 부채및자본총계 | 105.8억 | 127.3억 | 173.3억 | 387.6억 | 563.3억 |
손익계산서
| 계정 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 44.1억 | 29.3억 | 70억 | 99.1억 | 270억 |
| 운용수익 | 44.1억 | 29.3억 | 70억 | 99.1억 | 270억 |
| Ⅱ. 매출원가(주석10) | 32.8억 | 30.6억 | 84.1억 | 108.2억 | 135.3억 |
| 운용원가 | 32.8억 | 30.6억 | 84.1억 | 108.2억 | 135.3억 |
| Ⅲ. 매출총이익(손실) | 11.4억 | - | - | -9.1억 | 134.8억 |
| Ⅲ.매출총손실 | - | -1.4억 | -14.1억 | - | - |
| Ⅳ. 판매비와관리비(주석10) | 6.9억 | 7.4억 | 8.9억 | 10.7억 | 112.7억 |
| 지급임차료 | 72만 | - | 72만 | - | 104.4만 |
| 보험료 | 6억 | 6.7억 | 8억 | 8.3억 | 8.4억 |
| 세금과공과 | 12.7만 | - | 6.3만 | 6.3만 | 5.1만 |
| 일반관리비 | 8,950만 | 6,560.4만 | 8,599.7만 | 2.4억 | 104.3억 |
| Ⅴ. 영업이익(손실) | 4.5억 | - | - | -19.8억 | 22억 |
| Ⅴ. 영업손실 | - | -8.7억 | -22.9억 | - | - |
| Ⅵ. 영업외수익 | 110억 | 2.6억 | 286만 | 344.1만 | 1.4억 |
| 이자수익 | 248.5만 | 2,961.8만 | 236.2만 | 333.7만 | 1,234.6만 |
| 보험차익 | 110억 | - | - | - | - |
| 잡이익 | 4.8만 | 2.3억 | 49.9만 | 10.4만 | 1.3억 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 19.9억 | 43.2억 | 165억 | 37.1억 | 54.7억 |
| 이자비용 | 19.9억 | 43.2억 | 27.5억 | 37.1억 | 54.7억 |
| 유형자산폐기손실 | - | - | -137.4억 | - | - |
| 외화환산이익 | - | - | - | - | 4.5만 |
| 잡손실 | - | -99.8만 | -2 | -7 | -2 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실) | 94.6억 | - | - | - | - |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순손실 | - | -49.4억 | -187.9억 | -56.9억 | -31.3억 |
| Ⅹ. 당기순이익(손실) | 94.6억 | - | - | - | - |
| Ⅹ. 당기순손실 | - | -49.4억 | -187.9억 | -56.9억 | -31.3억 |
| 외화환산손실 | - | - | - | - | -107.7만 |
현금흐름표
| 계정 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 68.6억 | -1.6억 | 31.9억 | 71.5억 | 124억 |
| 1. 당기순이익(손실) | 94.6억 | - | - | -56.9억 | - |
| 1. 당기순손실 | - | -49.4억 | -187.9억 | - | -31.3억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 25억 | 31억 | 215.4억 | 100.1억 | 183.1억 |
| 감가상각비 | 25억 | 31억 | 78억 | 100.1억 | 128.5억 |
| 유형자산폐기손실 | - | - | -137.4억 | - | - |
| 이자수익 | - | - | - | - | -1,234.6만 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -51억 | 16.9억 | 4.4억 | 28.3억 | -27.8억 |
| 외화환산이익 | - | - | - | - | -4.5만 |
| 매출채권의 감소(증가) | -4,381만 | 4,472만 | 4.7억 | 13.6억 | 1.9억 |
| 이자비용 | - | - | - | - | 54.7억 |
| 선급비용의 감소 | 860.4만 | 5,528.4만 | 738.8만 | 1,296.6만 | -2억 |
| 외화환산손실 | - | - | - | - | -107.7만 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | 417.8만 | -356.3만 | -24.3만 | 1.2억 | - |
| 기타지급채무의 감소 | -8.8억 | - | - | - | -234.1억 |
| 미지급비용의 감소 | -4,158.9만 | - | - | -2.3억 | - |
| 기타지급채무의 증가(감소) | - | -25.3억 | -9,137.4만 | - | 55.6억 |
| 미수금의 감소(증가) | - | - | - | - | 3,996.8만 |
| 장기미지급비용의 증가(감소) | -41.4억 | - | - | - | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | - | -1,638.4만 | 5,797.3만 | - | -69.5억 |
| 부가세대급금의 감소(증가) | - | - | - | - | -8.8억 |
| 장기미지급비용의 증가 | - | 41.4억 | - | - | - |
| 선급금의 감소 | - | - | - | 8.8억 | - |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | - | 11.5억 | -18억 | -3.3만 | -234.1억 |
| 선납세금의 감소(증감) | - | - | - | - | -1.2억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | - | 18억 | 20억 | - | 677.3만 |
| 단기금융상품의 감소 | - | 18억 | 20억 | - | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | - | -6.5억 | -38억 | -3.3만 | -234.2억 |
| 기타지급채무의 증가 | - | - | - | 6.9억 | - |
| 예수금의 증가(감소) | - | - | - | - | -262.3만 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -65.5억 | -12.5억 | -26.1억 | -123.5억 | 73.3억 |
| 단기금융상품의 취득 | - | - | 38억 | - | - |
| 부가세예수금의 증가(감소) | - | - | - | - | -4.3억 |
| 유형자산의 취득 | - | 6.5억 | - | - | -588.1만 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -65.5억 | -12.5억 | -26.1억 | -123.5억 | -498.2억 |
| 유동성장기차입금의 상환 | 18.8억 | 12.5억 | 26.1억 | 25억 | -107.8억 |
| 단기대여금의 감소 | - | - | - | - | 677.3만 |
| 장기차입금의 상환 | 46.7억 | - | - | 50.1억 | -390.4억 |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(I+II+III) | 3.1억 | - | - | -52억 | -36.8억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 8.2억 | 10.8억 | 22.9억 | 74.9억 | 111.7억 |
| Ⅳ. 현금의 감소(I+II+III) | - | 2.6억 | 12.1억 | - | - |
| Ⅵ. 기말의 현금(주석13) | 11.3억 | 8.2억 | 10.8억 | 22.9억 | 74.9억 |
| 보증금의 증가 | - | - | - | 3.3만 | - |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | - | - | - | - | 571.5억 |
| 자본금의 납입 | - | - | - | - | 6.3억 |
| 장기차입금의 차입 | - | - | - | - | 565.2억 |
| 유상감자 | - | - | - | 48.4억 | - |