힐스테이트봉담대한제6호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
비상장계속사업자hillstate bongdam daehan new stay reit 6 co ltd
정미숙
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 36.2억-0.6% | 36.4억 | 35.9억 | 35.1억 | 18.2억 |
| 영업이익 | - | - | - | - | - |
| 당기순이익 | - | - | - | - | - |
-영업이익률
-순이익률
-ROA
-ROE
581.48%부채비율
14.67%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
2,823.6억자산총액
2,409.3억부채총계
414.3억자본총계
36.2억매출액
-영업이익
-순이익
-매출액 영업이익률
-매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 215.5억 | 161.8억 | 201.4억 | 276.3억 | 226.3억 |
| 1. 현금및현금성자산(주석2,3) | 164.1억 | 59.6억 | 49.2억 | 124.8억 | 225.8억 |
| 2. 매출채권(주석2,3) | 3,828.1만 | 3,176.6만 | 3,601.4만 | 2,918.8만 | 1,682만 |
| 3. 단기금융상품(주석2,3) | 50억 | 100억 | 150억 | 150억 | - |
| 4. 미수수익(주석2,3) | 3,399.4만 | 7,429.9만 | 7,019.2만 | 1억 | 372.1만 |
| 5. 선급비용 | 1,676.8만 | 1,731.1만 | 1,719.5만 | 1,812.2만 | 1,952.9만 |
| 6. 선급법인세 | 5,245.8만 | 9,232.5만 | 9,853.1만 | 681.2만 | 541.7만 |
| II. 비유동자산 | 2,608.1억 | 2,643.8억 | 2,679.5억 | 2,716.5억 | 2,759.4억 |
| 1. 토지(주석2,4) | 912.2억 | 912.2억 | 912.2억 | 912.2억 | 912.2억 |
| 2. 건물(주석2,4) | 1,860.3억 | 1,860.3억 | 1,860.3억 | - | - |
| 2. 건물(주석2,4,11) | - | - | - | 1,860.3억 | 1,860.3억 |
| 감가상각누계액 | -173.5억 | -136.3억 | -99.1억 | -61.9억 | -24.7억 |
| 3. 장기선급비용 | 2,838.7만 | 3,556.9만 | 4,277.1만 | 1.8억 | 8.5억 |
| 4. 기타보증금(주석2,3) | 3.1억 | 3.1억 | 3.1억 | - | - |
| 4. 기타보증금(주석2) | - | - | - | 3.1억 | 3.1억 |
| 5. 특별수선예치금(주석2,3) | 5.8억 | 4.2억 | 2.6억 | - | - |
| 5. 특별수선예치금 | - | - | - | 1.1억 | - |
| 자산총계 | 2,823.6억 | 2,805.6억 | 2,881억 | 2,992.8억 | 2,985.6억 |
| I. 유동부채 | 1.7억 | 1.8억 | 2.3억 | 1.7억 | 2.1억 |
| 1. 미지급금(주석2,3,6,12) | 1.1억 | 9,467.7만 | 1.4억 | - | 9,706.5만 |
| 1. 미지급금(주석2,3,6,13) | - | - | - | 1억 | - |
| 2. 미지급비용(주석2,3,6,12) | 4,728.1만 | 4,385.4만 | 5,117.7만 | - | - |
| 2. 미지급비용(주석2,3,6,13) | - | - | - | 5,347.6만 | - |
| 3. 예수금 | 1,540.8만 | 3,000만 | 3,500만 | 500만 | 1,523.2만 |
| 2. 미지급비용(주석2,3,6) | - | - | - | - | 6,689.9만 |
| 4. 선수금 | 449.9만 | 822만 | 700.9만 | 1,390.5만 | - |
| II. 비유동부채 | 2,407.6억 | 2,349억 | 2,389.4억 | 2,465억 | 2,412.8억 |
| 4. 건물분양선수금 | - | - | - | - | 3,320.3만 |
| 1. 장기차입금(주석2,3,5,6,10,12) | 1,046억 | 1,046억 | 1,046억 | - | 1,050.6억 |
| 1. 장기차입금(주석2,3,5,6,10,13) | - | - | - | 1,106억 | - |
| 2. 임대보증금(주석2,3,6) | 1,355.8억 | 1,298.8억 | 1,340.8억 | - | - |
| 2. 임대보증금(주석2,3,6,10) | - | - | - | 1,357.9억 | 1,362.2억 |
| 3. 특별수선충당금(주석11) | 5.8억 | 4.2억 | 2.6억 | - | - |
| 3. 특별수선충당금(주석12) | - | - | - | 1.1억 | - |
| 부채총계 | 2,409.3억 | 2,350.8억 | 2,391.8억 | 2,466.7억 | 2,414.9억 |
| I. 자본금(주석1) | 674.9억 | 674.9억 | 674.9억 | 674.9억 | 674.9억 |
| 1. 보통주자본금 | 145.7억 | 145.7억 | 145.7억 | 145.7억 | 145.7억 |
| 2. 우선주자본금 | 529.2억 | 529.2억 | 529.2억 | 529.2억 | 529.2억 |
| II. 자본조정 | -3.2억 | -3.2억 | -3.2억 | -3.2억 | -3.2억 |
| 1. 주식할인발행차금 | -3.2억 | -3.2억 | -3.2억 | -3.2억 | -3.2억 |
| Ⅲ. 결손금(주석2,7) | 257.3억 | 216.8억 | 182.4억 | 145.6억 | 100.9억 |
| 1. 미처리결손금 | 257.3억 | 216.8억 | 182.4억 | 145.6억 | 100.9억 |
| 자본총계 | 414.3억 | 454.8억 | 489.2억 | 526.1억 | 570.7억 |
| 부채및자본총계 | 2,823.6억 | 2,805.6억 | 2,881억 | 2,992.8억 | 2,985.6억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업수익 | 36.2억 | 36.4억 | 35.9억 | 35.1억 | 18.2억 |
| 1. 임대료수익(주석2) | 36.2억 | 36.4억 | 35.9억 | 35.1억 | 18.2억 |
| II. 영업비용 | 52.1억 | 50.9억 | 50.6억 | 50.8억 | 56.5억 |
| 1. 자산관리수수료(주석9,12) | 2.3억 | 2.3억 | 2.3억 | - | 2.3억 |
| 1. 자산관리수수료(주석9,13) | - | - | - | 2.3억 | - |
| 2. 자산보관수수료(주석9) | 3,000만 | 3,000만 | 3,000만 | 3,000만 | 3,000만 |
| 3. 사무수탁수수료(주석9) | 7,000만 | 7,000만 | 7,000만 | 7,000만 | 7,000만 |
| 4. 부동산관리용역위탁수수료(주석12) | 3.1억 | 2.9억 | 2.9억 | - | - |
| 4. 부동산관리용역위탁수수료(주석13) | - | - | - | 2.8억 | - |
| 4. 부동산관리용역위탁수수료 | - | - | - | - | 2억 |
| 5. 지급수수료 | 1.2억 | 9,289.5만 | - | - | - |
| 5. 지급수수료(주석10) | - | - | 1.1억 | - | - |
| 5. 지급수수료(주석10,11) | - | - | - | 1.6억 | 4.3억 |
| 6. 수선비 | 7,885.3만 | 6,090.9만 | 6,380.4만 | 1,720만 | 2,302.3만 |
| 7. 일반관리비 | 7,377.6만 | 5,013.7만 | 2,145.2만 | 802.7만 | 8,245.3만 |
| 8. 세금과공과(주석13) | 3.7억 | 3.3억 | 3.1억 | - | 3.5억 |
| 8. 세금과공과(주석14) | - | - | - | 4억 | - |
| 9. 광고선전비 | 54만 | 54만 | 54만 | 54만 | 17.2억 |
| 10. 보험료(주석4) | 4,195.5만 | 4,264.3만 | 4,339.8만 | 4,599.9만 | 3,263.4만 |
| 11. 임원보수(주석13) | 600만 | 600만 | 600만 | - | 600만 |
| 11. 임원보수(주석14) | - | - | - | 600만 | - |
| 12. 감가상각비(주석4,13) | 37.2억 | 37.2억 | 37.2억 | - | 24.7억 |
| 12. 감가상각비(주석4,14) | - | - | - | 37.2억 | - |
| 13. 특별수선충당비(주석11,13) | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 | - | - |
| 13. 특별수선충당비(주석12,14) | - | - | - | 1.1억 | - |
| Ⅲ. 영업손익 | -15.9억 | -14.4억 | -14.7억 | -15.8억 | -38.3억 |
| IV. 영업외수익 | 3.4억 | 6.7억 | 6.4억 | 1.6억 | 1.7억 |
| 1. 이자수익 | 3억 | 6억 | 6.1억 | - | - |
| 1. 이자수익(주석11) | - | - | - | 1.4억 | 3,883.4만 |
| 2. 잡이익 | 3,717.1만 | 6,876.1만 | 2,571.2만 | 1,670.7만 | 1.3억 |
| Ⅴ. 영업외비용(주석12) | 28억 | 26.7억 | 28.5억 | - | - |
| Ⅴ. 영업외비용 | - | - | - | 30.5억 | 29.7억 |
| 1. 이자비용(주석11,12) | - | - | - | - | 29.7억 |
| 1. 이자비용 | 28억 | 26.7억 | 28.5억 | - | - |
| 1. 이자비용(주석11,13) | - | - | - | 30.5억 | - |
| 2. 잡손실 | - | - | - | - | -5 |
| Ⅵ. 법인세비용차감전순손익 | -40.5억 | -34.4억 | -36.8억 | -44.7억 | -66.3억 |
| Ⅷ. 당기순손익 | -40.5억 | -34.4억 | -36.8억 | -44.7억 | -66.3억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 54.4억 | -39.6억 | -15.6억 | -6.4억 | 1,307.7억 |
| 1. 당기순손익 | -40.5억 | -34.4억 | -36.8억 | -44.7억 | -66.3억 |
| 2. 현금유출이 없는 비용의 가산 | 38.8억 | 38.8억 | 38.8억 | 38.3억 | 24.7억 |
| 가. 감가상각비 | 37.2억 | 37.2억 | 37.2억 | 37.2억 | 24.7억 |
| 나. 특별수선충당비 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.1억 | - |
| 4. 영업활동으로인한자산부채의변동 | 56.1억 | -44억 | -17.5억 | 66.2만 | 1,349.3억 |
| 가. 선급비용의 감소(증가) | 54.2만 | -11.6만 | 92.7만 | 140.7만 | -1,450.6만 |
| 나. 미수금의 감소(증가) | - | - | - | - | 1,503.5만 |
| 나. 매출채권의 감소(증가) | -651.5만 | 424.8만 | -682.6만 | - | - |
| 다. 선급세금의 감소(증가) | 3,986.7만 | 620.6만 | -9,171.8만 | - | - |
| 다. 매출채권의 감소(증가) | - | - | - | -1,236.8만 | -1,682만 |
| 라. 미수수익의 감소(증가) | 4,030.5만 | -410.7만 | 3,060.5만 | - | - |
| 라. 선급세금의 감소(증가) | - | - | - | -139.5만 | -534만 |
| 마. 장기선급비용의 감소(증가) | 718.2만 | 720.2만 | 1.3억 | - | - |
| 마. 미수수익의 감소(증가) | - | - | - | -9,707.6만 | -372.1만 |
| 바. 특별수선예치금의 감소(증가) | -1.6억 | -1.6억 | -1.6억 | - | - |
| 바. 장기선급비용의 감소(증가) | - | - | - | 6.8억 | 5.5억 |
| 사. 예치보증금의 감소(증가) | - | - | - | - | 1억 |
| 사. 미지급금의 증가(감소) | 1,036.8만 | -4,398.4만 | 3,705.5만 | - | - |
| 아. 기타보증금의 감소(증가) | - | - | - | - | -3.1억 |
| 아. 미지급비용의 증가(감소) | 342.8만 | -732.3만 | -229.9만 | - | - |
| 아. 특별수선예치금의 감소(증가) | - | - | - | -1.1억 | - |
| 자. 미지급금의 증가(감소) | - | - | - | - | -15.5억 |
| 자. 임대보증금의 증가(감소) | 57억 | -42억 | -17.1억 | - | - |
| 차. 미지급비용의 증가(감소) | - | - | - | - | -2,260.9만 |
| 차. 예수금의 증가(감소) | -1,459.2만 | -500만 | 3,000만 | - | - |
| 차. 미지급금의 증가(감소) | - | - | - | 454.1만 | - |
| 카. 임대보증금의 증가(감소) | - | - | - | - | 1,362.2억 |
| 카. 선수금의 증가(감소) | -372만 | 121.1만 | -689.6만 | - | - |
| 카. 미지급비용의 증가(감소) | - | - | - | -1,342.3만 | - |
| 타. 예수금의 증가(감소) | - | - | - | - | 1,523.2만 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 50억 | 50억 | - | -150억 | -463.4억 |
| 타. 임대보증금의 증가(감소) | - | - | - | -4.2억 | - |
| 파. 건물분양선수금의 증가(감소) | - | - | - | - | -3,529.7만 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 50억 | 50억 | - | - | - |
| 파. 예수금의 증가(감소) | - | - | - | -1,023.2만 | - |
| 가. 단기금융상품의 매각 | 50억 | 50억 | - | - | - |
| 하. 선수금의 증가(감소) | - | - | - | -1,929.8만 | - |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | - | - | -60억 | 55.4억 | -622.4억 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | - | - | - | 150억 | 463.4억 |
| 가. 건물취득 | - | - | - | - | 463.4억 |
| 가. 단기금융상품취득 | - | - | - | 150억 | - |
| IV. 현금의 증감(I+II+III) | 104.4억 | 10.4억 | -75.6억 | -101억 | 221.9억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | - | - | 60억 | 45억 | 944억 |
| V. 기초의 현금 | 59.6억 | 49.2억 | 124.8억 | 225.8억 | 3.9억 |
| 가. 장기차입금상환 | - | - | 60억 | 45억 | 944억 |
| VI. 기말의 현금 | 164.1억 | 59.6억 | 49.2억 | 124.8억 | 225.8억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | - | - | - | 100.4억 | 321.6억 |
| 가. 장기차입금차입 | - | - | - | 100.4억 | 321.6억 |